广东天亿马信息产业股份有限公司Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd. | 广东天亿马信息产业股份有限公司 Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd. | |
天亿马 NEEQ :835666半年度报告 半年度报告 2017XX 公 司 半 年 度 大 事 记 | 2017年1月20日，公司工会第一届第一次会员代表大会在汕头市君华大酒店隆重召开。 | 2017年3月，公司荣获“2016年度纳税大户”荣誉，这是公司自2015年以来连续第二年被授予“纳税大户”荣誉称号。 | | 2017年4月，公司被中国银行汕头分行评为“2016年度AAA企业客户”，此次获奖充分肯定了公司多年来重视诚信经营、积极履行企业社会责任，建立良好的银行信用，也进一步提升了公司的综合竞争能力和良好的社会信用。 | 2017年5月，公司参加第十八届中国环博会，公司“智慧环保信息平台”凭借其领先技术框架及应用模式，引起客户和业内人士高度关注和认可，充分展示了我司在环保领域的发展思路和优势。 | | 2017年6月，公司通过CMMI3国际认证体系评审，标志着公司产品研发及项目管理能力已经步入了成熟的阶段，企业的管理水平也达到了国际先进水平，不仅充分证明了公司在产品研发领域有了坚实的基础，也为公司整体经营业绩的提升和广阔市场的开拓创造了更加有利的条件。 | |
目 录 【声明与提示】 一、基本信息 第一节 公司概览第二节 主要会计数据和关键指标第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项第五节 股本变动及股东情况第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三、财务信息 第七节 财务报表第八节 财务报表附注 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 | | 是否存在豁免披露事项 | 否 | | 是否审计 | 否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 | | 备查文件 | 1.广东天亿马信息产业股份有限公司2017年半年度报告 | | 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 | | 3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 | | 4.广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议 | | 5.广东天亿马信息产业股份有限公司第一届监事会第六次会议。 |
第一节 公司概览 一、公司信息 | 公司中文全称 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd. | | 证券简称 | 天亿马 | | 证券代码 | 835666 | | 法定代表人 | 林明玲 | | 注册地址 | 汕头市中山东路珠池港区物流楼B座206房 | | 办公地址 | 广东省汕头市海滨路55 号海逸投资大厦4-5楼 | | 主办券商 | 五矿证券 | | 会计师事务所 | 无 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李华青 | | 电话 | 0754-88980888 | | 传真 | 0754-88983999 | | 电子邮箱 | lhq@tym.com.cn | | 公司网址 | http://www.tym.com.cn/ | | 联系地址及邮政编码 | 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼,515041 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 挂牌时间 | 2016-01-25 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（证监会规定的行业大类） | I65 软件和信息技术服务业 | | 主要产品与服务项目 | 公司专注于智慧城市建设与应用,主要向党政、教育、医疗、公检法和企业,提供信息化为对象的系统集成、软件开发和相应的运维服务。 | | 普通股股票转让方式 | 协议转让 | | 普通股总股本（股） | 31,799,998 | | 控股股东 | 马学沛、林明玲 | | 实际控制人 | 马学沛、林明玲 | | 是否拥有高新技术企业资格 | 是 | | 公司拥有的专利数量 | - | | 公司拥有的“发明专利”数量 | - |
不适用 第二节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 64,303,077.35 | 67,469,580.00 | -4.69% | | 毛利率 | 34.42% | 30.62% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,163,414.41 | 4,870,441.93 | -14.52% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,354,533.30 | 4,572,973.00 | -26.64% | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.65% | 4.61% | - | | 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.94% | 4.33% | - | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | | 资产总计 | 186,502,112.91 | 196,313,310.05 | -5.00% | | 负债总计 | 77,552,803.86 | 82,910,496.82 | -6.46% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 108,949,309.05 | 113,402,813.23 | -3.93% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 3.43 | 3.57 | -3.93% | | 资产负债率（母公司） | 42.01% | 42.89% | - | | 资产负债率（合并） | 41.58% | 42.23% | - | | 流动比率 | 229.29% | 224.75% | - | | 利息保障倍数 | 0.00 | 0.00 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,817,426.05 | 3,162,093.59 | - | | 应收账款周转率 | 1.11 | 1.28 | - | | 存货周转率 | 0.85 | 2.75 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率 | -5.00% | 2.36% | - | | 营业收入增长率 | -4.69% | 34.92% | - | | 净利润增长率 | -14.52% | -28.85% | - |
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 | 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 应收账款 | 65,585,743.83 | 44,855,840.45 | - | - | | 预付款项 | 4,226,491.75 | 4,367,593.82 | - | - | | 其他应收款 | 3,262,747.63 | 2,916,894.57 | - | - | | 存货 | 24,043,639.10 | 45,311,446.79 | - | - | | 其他流动资产 | 12,006,786.59 | 13,244,944.75 | - | - | | 流动资产合计 | 176,087,094.23 | 177,658,405.71 | - | - | | 无形资产 | 8,055,211.64 | 4,777,336.64 | - | - | | 长期待摊费用 | 2,105,505.04 | 1,680,165.56 | - | - | | 递延所得税资产 | 959,409.26 | 1,967,379.19 | - | - | | 非流动资产合计 | 21,350,148.89 | 18,654,904.34 | - | - | | 资产总计 | 197,437,243.12 | 196,313,310.05 | - | - | | 预收款项 | 27,099,100.65 | 36,547,500.40 | - | - | | 应付职工薪酬 | 3,854,282.78 | 3,938,152.78 | - | - | | 应交税费 | 6,286,565.55 | 9,361,343.80 | - | - | | 其他应付款 | 681,028.55 | 845,873.53 | - | - | | 其他流动负债 | 5,947,205.75 | - | - | - | | 流动负债合计 | 72,220,832.75 | 79,045,519.98 | - | - | | 递延所得税负债 | 987,802.21 | 582,370.96 | - | - | | 非流动负债合计 | 4,270,408.09 | 3,864,976.84 | - | - | | 负债合计 | 76,491,240.84 | 82,910,496.82 | - | - | | 其他综合收益 | 1,625.67 | 10,891.78 | - | - | | 盈余公积 | 3,059,128.35 | 2,246,696.30 | - | - | | 未分配利润 | 31,013,540.11 | 24,292,049.22 | - | - | | 归属于母公司所有者权益合计 | 120,946,002.28 | 113,402,813.23 | - | - | | 所有者权益总计 | 120,946,002.28 | 113,402,813.23 | - | - | | 负债和所有者权益总计 | 197,437,243.12 | 196,313,310.05 | - | - |
第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 公司目前主要服务于政府机关、教育行业，专注于智慧城市一体式解决方案、智慧政务应用开发及运维等业务，包括信息系统集成、软件开发和信息运维服务。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。公司具备行业集成类及开发类通用技术，并拥有与无线通讯集成应用技术、组件式软件平台构建技术、视频应用总线技术、图像质量分析技术等核心技术，公司利用以上技术为客户提供信息系统集成服务运维和信息产品销售服务。公司以“信息技术服务”的方式，向行业客户提供全方位信息化解决方案的产品组合，坚持自主创新，为客户构建一体化软硬件应用平台，以招投标模式获取客户项目合同及设备供应合同为主的业务销售模式，履行合同约定，按合同向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入与利润。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。 二、经营情况 报告期内，公司实现营业收入64,303,077.35元，营业成本42,168,260.28元，本期实现净利润4,163,414.41元。报告期内，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，总数为-27,817,426.05 元，上年同期经营性现金流量净额为3,162,093.59元，主要原因系报告期内所验收的项目尚在办理结算手续，另外公司上半年承接并开工项目较多，材料采购支出较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金较大，加上其它的各项经营活动现金流出，使得经营活动现金流量净额总体出现较大负值。报告期末，公司资产总额186,502,112.91元，较期初降低5%；负债总额77,552,803.86.00 元，较期初降低6.46%；归属于母公司所有者的股东权益108,949,309.05元，较期初降低3.93% 三、风险与价值 7、无形资产减值风险 截至报告期末，公司无形资产账面净值为3,996,003.20元，主要系吸收合并深圳互联精英的知识产权，如该部分知识产权对应的领域产生技术革新，而被逐步替代，将影响客户对解决方案的满意程度，将会对公司经营带来不利影响，无法为公司创造效益，存在减值风险。 应对措施：公司密切跟进相关领域的技术变化，同步完善、升级相关技术、保障满足市场需求，不被市场淘汰。 8、应收账款坏账风险 截至报告期末，公司应收账款账面净值为60,945,725.43元，占流动资产的比重为36.22%。尽管公司根据历年来应收账款的回收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，认为发生坏账的可能性不大，并充分计提了坏账准备，但随着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，如果出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司可能面临应收账款发生坏账的风险，对公司的经营业绩将产生不良影响。 应对措施：根据公司所处行业特点、应收账款账龄结构及坏账损失实际发生情况，公司已充分计提了减值准备。同时，公司重视并加强应收账款的管理，建立了客户信用管理体系，针对不同客户采取了相应的销售政策，并定期对欠款客户进行催收和清理。另外，公司加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。 ………………分页符……………… 第四节 重要事项 一、重要事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 是 | 第四节、二、(一) | | 是否存在股票发行事项 | 否 | - | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - | | 是否存在对外担保事项 | 否 | - | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - | | 是否存在日常性关联交易事项 | 否 | - | | 是否存在偶发性关联交易事项 | 否 | - | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否 | - | | 是否存在股权激励事项 | 否 | - | | 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节、二、(二) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | - | | 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - | | 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | - |
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 | | 2017年6月7日 | 2.70 | 0.00 | 0.00 |
2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本31,799,998股为基数，向全体股东每10股派2.70元人民币现金。权益分派已于2017年6月7日实施完毕。详见公司于2017年5月31日披露的《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-038）。 （二）承诺事项的履行情况 … 第五节 股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,105,328 | 56.93% | - | 18,105,328 | 56.93% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,992,490 | 12.56% | - | 3,992,490 | 12.56% | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 13,694,670 | 43.07% | - | 13,694,670 | 43.07% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,977,470 | 37.67% | - | 11,977,470 | 37.67% | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 31,799,998 | - | 0 | 31,799,998 | - | | 普通股股东人数 | 8 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | | 1 | 林明玲 | 13,394,160 | - | 13,394,160 | 42.12% | 10,045,620 | 3,348,540 | | 2 | 广州奥邦投资咨询有限公司 | 5,151,600 | - | 5,151,600 | 16.20% | - | 5,151,600 | | 3 | 深圳市乐成信息咨询管理企业(有限合伙) | 3,179,999 | - | 3,179,999 | 10.00% | - | 3,179,999 | | 4 | 马学沛 | 2,575,800 | - | 2,575,800 | 8.10% | 1,931,850 | 643,950 | | 5 | 汕头市励志投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,575,800 | - | 2,575,800 | 8.10% | 1,717,200 | 858,600 | | 6 | 张传庆 | 2,060,640 | - | 2,060,640 | 6.48% | - | 2,060,640 | | 7 | 西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙) | 1,839,857 | - | 1,839,857 | 5.79% | - | 1,839,857 | | 8 | 新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业 | 1,022,142 | - | 1,022,142 | 3.21% | - | 1,022,142 | | 合计 | 31,799,998 | - | 31,799,998 | 100.00% | 13,694,670 | 18,105,328 | | 前十名股东间相互关系说明： 公司股东之间，马学沛与林明玲系夫妻关系，马学沛为汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙）的执 |
行事务合伙人。除上述情况外，公司股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系，亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 报告期末，马学沛、林明玲夫妇合计持有公司50.22%的股份，为公司的控股股东，其所持股权不存在质押情况 （1）马学沛先生1972 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士毕业。1998年7月至2015年8月担任天亿马有限总经理，2015年8月28日至今担任天亿马股份副董事长兼总经理，2016年4月至今担任广东唯诺冠动漫食品股份有限公司董事。 （2）林明玲女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年7月至2015年8月担任天亿马有限执行董事，2015年8月28日至2017年4月28日担任天亿马股份董事长兼副总经理，2017年4月29日至今担任天亿马股份董事长。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 （二）实际控制人情况 同控股股东情况。 报告期内，公司实际控制人未发生变化。 ………………分页符……………… 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 | | 林明玲 | 董事长 | 女 | 46 | 中专 | 2015.8.28-2018.8.27 | 是 | | 马学沛 | 副董事长、总经理 | 男 | 45 | 硕士 | 2015.8.28-2018.8.27 | 是 | | 李靖 | 董事 | 女 | 43 | 硕士 | 2015.8.28-2018.8.27 | 否 | | 陈曼秋 | 董事、副总经理 | 女 | 53 | 大专 | 2015.8.28-2018.8.27 | 是 | | 刘楚境 | 董事 | 男 | 39 | 大专 | 2015.8.28-2018.8.27 | 是 | | 毛晓玲 | 监事会主席 | 女 | 42 | 高中 | 2015.8.28-2018.8.27 | 是 | | 黄素芳 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 大专 | 2015.8.13-2018.8.12 | 是 | | 刘培璇 | 职工代表监事 | 女 | 36 | 中专 | 2015.8.13-2018.8.12 | 是 | | 李华青 | 董事会秘书、财务总监 | 男 | 39 | 本科 | 2015.8.28-2018.8.27 | 是 | | 董事会人数： | 5 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 3 |
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 | | 林明玲 | 董事长 | 13,394,160 | - | 13,394,160 | 42.12% | - | | 马学沛 | 副董事长、总经理 | 2,575,800 | - | 2,575,800 | 8.10% | - | | 合计 | - | 15,969,960 | - | 15,969,960 | 50.22% | - |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | | 总经理是否发生变动 | 否 | | 董事会秘书是否发生变动 | 否 | | 财务总监是否发生变动 | 否 | | 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 | | 林明玲 | 董事长、副总经理 | 离任 | 董事长 | 个人原因 |
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | | 核心员工 | - | - | | 核心技术人员 | 4 | 4 |
无 ………………分页符……………… 第七节 财务报表 一、审计报告 | 是否审计 | 否 | | 审计意见 | - | | 审计报告编号 | - | | 审计机构名称 | 无 | | 审计机构地址 | - | | 审计报告日期 | - | | 注册会计师姓名 | - | | 会计师事务所是否变更 | - | | 会计师事务所连续服务年限 | - | | 审计报告正文： - |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | - | | | | 货币资金 | 附注二(一)1 | 30,117,225.06 | 66,961,685.33 | | 结算备付金 | - | - | - | | 拆出资金 | - | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | - | | 应收票据 | - | - | - | | 应收账款 | 附注二(一)2 | 60,945,725.43 | 44,855,840.45 | | 预付款项 | 附注二(一)3 | 3,417,059.95 | 4,367,593.82 | | 应收保费 | - | - | - | | 应收分保账款 | - | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | - | | 应收利息 | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | | 其他应收款 | 附注二(一)4 | 5,221,731.25 | 2,916,894.57 | | 买入返售金融资产 | - | - | - | | 存货 | 附注二(一)5 | 53,707,853.42 | 45,311,446.79 | | 划分为持有待售的资产 | - | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 附注二(一)6 | 14,862,590.95 | 13,244,944.75 | | 流动资产合计 | - | 168,272,186.06 | 177,658,405.71 | | 非流动资产： | - | | | | 发放贷款及垫款 | - | - | - | | 可供出售金融资产 | 附注二(一)7 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | | 持有至到期投资 | - | - | - | | 长期应收款 | - | - | - | | 长期股权投资 | - | - | - | | 投资性房地产 | - | - | - | | 固定资产 | 附注二(一)8 | 2,933,081.06 | 3,124,015.96 | | 在建工程 | 附注二(一)9 | - | 23,912.61 | | 工程物资 | - | - | - | | 固定资产清理 | - | - | - | | 生产性生物资产 | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | | 无形资产 | 附注二(一)10 | 3,996,003.20 | 4,777,336.64 | | 开发支出 | - | - | - | | 商誉 | 附注二(一)11 | 2,682,094.38 | 2,682,094.38 | | 长期待摊费用 | 附注二(一)12 | 1,735,988.85 | 1,680,165.56 | | 递延所得税资产 | 附注二(一)13 | 2,482,759.36 | 1,967,379.19 | | 其他非流动资产 | - | - | - | | 非流动资产合计 | - | 18,229,926.85 | 18,654,904.34 | | 资产总计 | - | 186,502,112.91 | 196,313,310.05 | | 流动负债： | - | | | | 短期借款 | - | - | - | | 向中央银行借款 | - | - | - | | 吸收存款及同业存放 | - | - | - | | 拆入资金 | - | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | - | | 应付票据 | - | - | - | | 应付账款 | 附注二(一)14 | 26,478,415.84 | 28,105,735.77 | | 预收款项 | 附注二(一)15 | 39,351,267.31 | 36,547,500.40 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | - | | 应付手续费及佣金 | - | - | - | | 应付职工薪酬 | 附注二(一)16 | 2,150,681.35 | 3,938,152.78 | | 应交税费 | 附注二(一)17 | 4,470,232.56 | 9,361,343.80 | | 应付利息 | - | - | - | | 应付股利 | - | - | - | | 其他应付款 | 附注二(一)18 | 769,482.31 | 845,873.53 | | 应付分保账款 | - | - | - | | 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | - | | 划分为持有待售的负债 | - | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 附注二(一)19 | 167,906.77 | 246,913.70 | | 其他流动负债 | - | - | - | | 流动负债合计 | - | 73,387,986.14 | 79,045,519.98 | | 非流动负债： | - | | | | 长期借款 | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 长期应付款 | 附注二(一)20 | - | 42,605.88 | | 长期应付职工薪酬 | - | - | - | | 专项应付款 | - | - | - | | 预计负债 | - | - | - | | 递延收益 | 附注二(一)21 | 3,240,000.00 | 3,240,000.00 | | 递延所得税负债 | 附注二(一)13 | 924,817.72 | 582,370.96 | | 其他非流动负债 | - | - | - | | 非流动负债合计 | - | 4,164,817.72 | 3,864,976.84 | | 负债合计 | - | 77,552,803.86 | 82,910,496.82 | | 所有者权益（或股东权益）： | - | | | | 股本 | 附注二(一)22 | 31,799,998.00 | 31,799,998.00 | | 其他权益工具 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 资本公积 | 附注二(一)23 | 55,074,961.49 | 55,074,961.49 | | 减：库存股 | - | - | - | | 其他综合收益 | 附注二(一)24 | -41,810.91 | -10,891.78 | | 专项储备 | - | - | - | | 盈余公积 | 附注二(一)25 | 2,246,696.30 | 2,246,696.30 | | 一般风险准备 | - | - | - | | 未分配利润 | 附注二(一)26 | 19,869,464.17 | 24,292,049.22 | | 归属于母公司所有者权益合计 | - | 108,949,309.05 | 113,402,813.23 | | 少数股东权益 | - | - | - | | 所有者权益合计 | - | 108,949,309.05 | 113,402,813.23 | | 负债和所有者权益总计 | - | 186,502,112.91 | 196,313,310.05 |
| 货币资金 | - | 28,822,321.75 | 65,672,403.30 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | - | | 应收票据 | - | - | - | | 应收账款 | 附注二(五)1 | 57,806,593.68 | 41,765,459.43 | | 预付款项 | - | 3,398,501.30 | 4,234,701.14 | | 应收利息 | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | | 其他应收款 | 附注二(五)2 | 4,970,267.68 | 2,637,069.22 | | 存货 | - | 52,916,359.93 | 44,648,212.76 | | 划分为持有待售的资产 | - | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | | 其他流动资产 | - | 14,517,609.20 | 13,244,944.75 | | 流动资产合计 | - | 162,431,653.54 | 172,202,790.60 | | 非流动资产： | - | | | | 可供出售金融资产 | - | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | | 持有至到期投资 | - | - | - | | 长期应收款 | - | - | - | | 长期股权投资 | 附注二(五)3 | 8,007,111.42 | 8,007,111.42 | | 投资性房地产 | - | - | - | | 固定资产 | - | 2,873,434.80 | 3,003,473.23 | | 在建工程 | - | 0.00 | 23,912.61 | | 工程物资 | - | - | - | | 固定资产清理 | - | - | - | | 生产性生物资产 | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | | 无形资产 | - | 465,328.20 | 572,711.64 | | 开发支出 | - | - | - | | 商誉 | - | - | - | | 长期待摊费用 | - | 1,735,988.85 | 1,680,165.56 | | 递延所得税资产 | - | 1,796,490.87 | 1,572,876.62 | | 其他非流动资产 | - | - | - | | 非流动资产合计 | - | 19,278,354.14 | 19,260,251.08 | | 资产总计 | - | 181,710,007.68 | 191,463,041.68 | | 流动负债： | - | | | | 短期借款 | - | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | - | | 应付票据 | - | - | - | | 应付账款 | - | 25,864,276.91 | 27,752,638.96 | | 预收款项 | - | 38,852,890.16 | 36,024,552.34 |
| 应付职工薪酬 | - | 1,405,081.97 | 3,022,548.90 | | 应交税费 | - | 4,528,414.83 | 8,845,408.61 | | 应付利息 | - | - | - | | 应付股利 | - | - | - | | 其他应付款 | - | 2,428,534.21 | 3,089,340.18 | | 划分为持有待售的负债 | - | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | - | 167,906.77 | 246,913.70 | | 其他流动负债 | - | - | - | | 流动负债合计 | - | 73,247,104.85 | 78,981,402.69 | | 非流动负债： | - | | | | 长期借款 | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 长期应付款 | - | 0.00 | 42,605.88 | | 长期应付职工薪酬 | - | - | - | | 专项应付款 | - | - | - | | 预计负债 | - | - | - | | 递延收益 | - | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | | 递延所得税负债 | - | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | - | | 非流动负债合计 | - | 3,090,000.00 | 3,132,605.88 | | 负债合计 | - | 76,337,104.85 | 82,114,008.57 | | 所有者权益： | - | | | | 股本 | - | 31,799,998.00 | 31,799,998.00 | | 其他权益工具 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 资本公积 | - | 55,082,072.11 | 55,082,072.11 | | 减：库存股 | - | - | - | | 其他综合收益 | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | | 盈余公积 | - | 2,246,696.30 | 2,246,696.30 | | 未分配利润 | - | 16,244,136.42 | 20,220,266.70 | | 所有者权益合计 | - | 105,372,902.83 | 109,349,033.11 | | 负债和所有者权益合计 | - | 181,710,007.68 | 191,463,041.68 |
（三）合并利润表 单位：元 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | - | 64,303,077.35 | 67,469,580.00 | | 其中：营业收入 | 附注二(一)27 | 64,303,077.35 | 67,469,580.00 | | 利息收入 | - | - | - | | 已赚保费 | - | - | - | | 手续费及佣金收入 | - | - | - | | 二、营业总成本 | - | 62,332,406.89 | 61,935,605.42 | | 其中：营业成本 | 附注二(一)27 | 42,168,260.28 | 46,813,263.80 | | 利息支出 | - | - | - | | 手续费及佣金支出 | - | - | - | | 退保金 | - | - | - | | 赔付支出净额 | - | - | - | | 提取保险合同准备金净额 | - | - | - | | 保单红利支出 | - | - | - | | 分保费用 | - | - | - | | 税金及附加 | 附注二(一)28 | 364,589.33 | 599,664.32 | | 销售费用 | 附注二(一)29 | 5,811,492.90 | 4,661,470.30 | | 管理费用 | 附注二(一)30 | 12,073,238.90 | 9,576,160.84 | | 财务费用 | 附注二(一)31 | -229,795.86 | -90,382.02 | | 资产减值损失 | 附注二(一)32 | 2,144,621.34 | 375,428.18 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注二(一)33 | 404,980.83 | 114,070.32 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | | 其他收益 | - | - | - | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 2,375,651.29 | 5,648,044.90 | | 加：营业外收入 | 附注二(一)34 | 776,718.95 | 302,125.19 | | 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - | | 减：营业外支出 | 附注二(一)35 | 10,074.94 | 4,656.26 | | 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 3,142,295.30 | 5,945,513.83 | | 减：所得税费用 | 附注二(一)36 | -1,021,119.11 | 1,075,071.90 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 4,163,414.41 | 4,870,441.93 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - | | 归属于母公司所有者的净利润 | - | 4,163,414.41 | 4,870,441.93 | | 少数股东损益 | - | - | - | | 六、其他综合收益的税后净额 | - | -30,919.13 | -1,285.14 | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -30,919.13 | -1,285.14 | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | -30,919.13 | -1,285.14 | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | | 5.外币财务报表折算差额 | - | -30,919.13 | -1,285.14 | | 6.其他 | - | - | - | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | | 七、综合收益总额 | - | 4,132,495.28 | 4,869,156.79 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 4,132,495.28 | 4,869,156.79 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | | 八、每股收益： | - | | | | （一）基本每股收益 | - | 0.13 | 0.15 | | （二）稀释每股收益 | - | 0.13 | 0.15 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | 附注二(五)4 | 61,147,794.00 | 64,357,170.80 | | 减：营业成本 | 附注二(五)4 | 40,676,984.80 | 46,060,388.58 | | 税金及附加 | - | 363,227.74 | 598,455.60 | | 销售费用 | - | 5,041,973.45 | 4,219,804.92 | | 管理费用 | - | 10,261,674.34 | 8,127,737.21 | | 财务费用 | - | -234,852.14 | -92,497.97 | | 资产减值损失 | - | 1,824,332.49 | 281,839.48 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注二(五)5 | 404,980.83 | 114,070.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | | 其他收益 | - | - | - | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 3,619,434.15 | 5,275,513.30 | | 加：营业外收入 | - | 776,718.72 | 302,099.11 | | 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - | | 减：营业外支出 | - | 10,000.00 | 853.46 | | 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 4,386,152.87 | 5,576,758.95 | | 减：所得税费用 | - | -223,716.31 | 1,055,035.05 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 4,609,869.18 | 4,521,723.90 | | 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - | | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | | 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | | 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | | 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - | | 6.其他 | - | - | - | | 六、综合收益总额 | - | 4,609,869.18 | 4,521,723.90 | | 七、每股收益： | - | | | | （一）基本每股收益 | - | 0.14 | 0.14 | | （二）稀释每股收益 | - | 0.14 | 0.14 |
（五）合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | - | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 52,770,573.01 | 71,259,800.70 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | - | - | - | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | | 收到再保险业务现金净额 | - | - | - | | 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | | 拆入资金净增加额 | - | - | - | | 回购业务资金净增加额 | - | - | - | | 收到的税费返还 | - | - | - | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注二(一)37 | 1,553,630.68 | 52,060,644.07 | | 经营活动现金流入小计 | - | 54,324,203.69 | 123,320,444.77 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 53,327,614.58 | 47,015,449.60 | | 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | | 支付保单红利的现金 | - | - | - | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 11,209,187.05 | 8,153,219.59 | | 支付的各项税费 | - | 7,556,447.89 | 7,402,709.85 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注二(一)37 | 10,048,380.22 | 57,586,972.14 | | 经营活动现金流出小计 | - | 82,141,629.74 | 120,158,351.18 | | 经营活动产生的现金流量净额 | - | -27,817,426.05 | 3,162,093.59 | | 二、投资活动产生的现金流量： | - | | | | 收回投资收到的现金 | - | 12,184,980.83 | 6,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | - | 220,000.00 | 114,070.32 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | | 投资活动现金流入小计 | - | 12,404,980.83 | 6,114,070.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 968,284.04 | - | | 投资支付的现金 | - | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | - | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 12,968,284.04 | 6,000,000.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | - | -563,303.21 | 114,070.32 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | | | 吸收投资收到的现金 | - | - | - | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | | 取得借款收到的现金 | - | - | - | | 发行债券收到的现金 | - | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | | 偿还债务支付的现金 | - | - | - | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 8,585,999.46 | - | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 附注二(一)37 | 128,775.12 | 128,775.12 | | 筹资活动现金流出小计 | - | 8,714,774.58 | 128,775.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -8,714,774.58 | -128,775.12 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -22,296.39 | 13,645.39 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -37,117,800.23 | 3,161,034.18 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 65,629,573.91 | 35,629,537.65 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 28,511,773.68 | 38,790,571.83 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | - | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 50,563,937.01 | 68,282,779.40 | | 收到的税费返还 | - | - | - | | 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 1,414,027.39 | 51,190,743.17 | | 经营活动现金流入小计 | - | 51,977,964.40 | 119,473,522.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 53,636,188.51 | 45,028,900.20 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 9,445,546.46 | 6,580,005.88 | | 支付的各项税费 | - | 6,946,095.30 | 7,342,145.67 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 9,806,075.85 | 54,690,431.89 | | 经营活动现金流出小计 | - | 79,833,906.12 | 113,641,483.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | - | -27,855,941.72 | 5,832,038.93 | | 二、投资活动产生的现金流量： | - | | | | 收回投资收到的现金 | - | 12,184,980.83 | 6,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | - | 220,000.00 | 114,070.32 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | | 投资活动现金流入小计 | - | 12,404,980.83 | 6,114,070.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 957,686.04 | - | | 投资支付的现金 | - | 12,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | | 投资活动现金流出小计 | - | 12,957,686.04 | 6,000,000.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | - | -552,705.21 | 114,070.32 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | | | 吸收投资收到的现金 | - | - | - | | 取得借款收到的现金 | - | - | - | | 发行债券收到的现金 | - | - | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | | 偿还债务支付的现金 | - | - | - | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 8,585,999.46 | - | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 128,775.12 | 128,775.12 | | 筹资活动现金流出小计 | - | 8,714,774.58 | 128,775.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -8,714,774.58 | -128,775.12 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | | 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -37,123,421.51 | 5,817,334.13 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 64,340,291.88 | 32,241,019.96 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 27,216,870.37 | 38,058,354.09 |
第八节 财务报表附注 一、附注事项 | 事项 | 是或否 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 是 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 | | 3．是否存在前期差错更正 | 是 | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 | | 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 | | 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 | | 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 | | 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 | | 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 | | 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 | | 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 | | 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
4、基于谨慎性原则并参考同行业上市公司的情况，复核无形资产、长期待摊费用的预计使用寿命，重新计算折旧和摊销，进行减值测试。 5、母公司与境外子公司发生交易，汇率折算差异计入其他综合收益，调减其他综合收益。 6、根据调整后的收入、利润情况，重新计算应交税费。 7、根据可抵扣暂时性差异、应纳税暂时性差异，重新计算递延所得税资产和递延所得税负债。 8、重分类调整 9、各项因素累计影响盈余公积和未分配利润。 以上因素对2016年度财务报表数据的影响详见第二节、五。 二、报表项目注释 - （一）合并财务报表项目注释 1、货币资金 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 库存现金 | 6,561.46 | 6,561.46 | | 银行存款 | 28,705,970.72 | 65,823,467.80 | | 其他货币资金 | 1,404,692.88 | 1,131,656.07 | | 合 计 | 30,117,225.06 | 66,961,685.33 | | 其中：存放在境外的款项总额 | 1,094,631.87 | 178,083.54 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 保函保证金 | 1,404,691.89 | 1,131,656.07 | | 受监管专项资金 | 200,759.49 | 200,455.35 | | 合计 | 1,605,451.38 | 1,332,111.42 |
| 类 别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 67,046,679.31 | 100.00 | 6,100,953.88 | 9.10 | 60,945,725.43 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - | | 合 计 | 67,046,679.31 | 100.00 | 6,100,953.88 | 9.10 | 60,945,725.43 |
| 类 别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 49,196,384.17 | 100.00 | 4,340,543.72 | 8.82 | 44,855,840.45 | | 单项金额不重大但单独计提坏账 | - | - | - | - | - |
| 类 别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 准备的应收款项 | | | | | | | 合 计 | 49,196,384.17 | 100.00 | 4,340,543.72 | 8.82 | 44,855,840.45 |
| 账 龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 51,614,045.87 | 2,580,702.29 | 5.00 | | 1至2年 | 10,894,446.35 | 1,089,444.64 | 10.00 | | 2至3年 | 2,529,705.37 | 758,911.61 | 30.00 | | 3至4年 | 613,152.77 | 306,576.39 | 50.00 | | 4至5年 | 150,050.00 | 120,040.00 | 80.00 | | 5年以上 | 1,245,278.95 | 1,245,278.95 | 100.00 | | 合 计 | 67,046,679.31 | 6,100,953.88 | 9.10 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 | | 中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司 | 客户 | 6,476,788.50 | 9.66% | 629,004.58 | | 汕头市金平职业技术学校 | 客户 | 4,959,276.56 | 7.40% | 247,963.83 | | 汕头市公安局 | 客户 | 3,372,477.12 | 5.03% | 211,204.99 | | 汕头职业技术学院 | 客户 | 2,903,891.66 | 4.33% | 145,194.58 | | 汕头市海防与打击走私办公室 | 客户 | 2,818,006.00 | 4.20% | 140,900.30 | | 合 计 | | 20,530,439.84 | 30.62% | 1,374,268.28 |
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 1年以内 | 3,044,968.15 | 89.11 | 3,740,039.10 | 85.63 |
| 1至2年 | 352,066.80 | 10.30 | 626,511.47 | 14.34 | | 2至3年 | 20,025.00 | 0.59 | 1,043.25 | 0.02 | | 3年以上 | - | - | - | - | | 合 计 | 3,417,059.95 | | 4,367,593.82 | |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） | | 深圳市达为实智能技术有限公司 | 供应商 | 745,609.00 | 21.82 | | 深圳市视达安智能科技有限公司 | 供应商 | 548,770.50 | 16.06 | | 广州汇智通信技术有限公司 | 供应商 | 366,390.00 | 10.72 | | 汕头市创业混凝土有限公司 | 供应商 | 199,680.00 | 5.84 | | 北京市中伦（深圳）律师事务所 | 中介机构 | 190,549.45 | 5.58 | | 合 计 | | 2,050,998.95 | 60.02 |
| 类 别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,132,771.16 | 98.32 | 911,039.91 | 14.86 | 5,221,731.25 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 105,039.00 | 1.68 | 105,039.00 | 100.00 | | | 合 计 | 6,237,810.16 | 100.00 | 1,016,078.91 | | 5,221,731.25 |
| 类 别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,580,158.54 | 100.00 | 663,263.97 | 18.53 | 2,916,894.57 | | 单项金额不重大但单独计提坏账 | | | | | |
| 类 别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 准备的其他应收款 | | | | | | | 合 计 | 3,580,158.54 | 100.00 | 663,263.97 | 18.53 | 2,916,894.57 |
| 账 龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 2,243,159.12 | 112,157.95 | 5.00 | | 1至2年 | 3,415,008.24 | 341,500.82 | 10.00 | | 2至3年 | 24,603.80 | 7,381.14 | 30.00 | | 3至4年 | - | - | - | | 4至5年 | - | - | - | | 5年以上 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 | | 合 计 | 6,132,771.16 | 911,039.91 | |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 保证金、押金 | 2,895,023.87 | 2,477,678.87 | | 备用金 | 166,197.47 | 275,938.00 | | 员工借款 | 95,888.50 | | | 往来款 | 2,971,834.06 | 752,024.06 | | 代扣款 | 76,045.83 | 74,517.61 | | 待结算款项 | 32,820.43 | - | | 其他 | 6,237,810.16 | | | 合 计 | 6,237,810.16 | 3,580,158.54 |
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | | 中国共产党汕头市委员会政法委员会 | 否 | 保证金 | 982,133.95 | 1年以内（含1年）214,558.65元；1至2年(含2年）767,575.30元 | 15.74 | 87,485.46 |
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | | 广州市面对面互联网科技有限责任公司 | 否 | 待结算款项 | 770,250.00 | 1至2年(含2年） | 12.35 | 77,025.00 | | 广州天之骄子电子科技有限公司 | 否 | 待结算款项 | 570,700.00 | 1至2年(含2年） | 9.15 | 57,070.00 | | 广州市凯雷智能科技有限公司 | 否 | 待结算款项 | 534,000.00 | 1至2年(含2年） | 8.56 | 53,400.00 | | 深圳市美艺彩包装制品有限公司 | 否 | 资金往来 | 450,000.00 | 5年以上 | 7.21 | 450,000.00 | | 合 计 | | | 3,307,083.95 | | 53.01 | 724,980.46 |
| 项 目 | 期末余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 5,820,219.90 | | 5,820,219.90 | | 库存商品 | 424,709.77 | | 424,709.77 | | 发出商品 | 1,904,533.36 | | 1,904,533.36 | | 工程施工/生产成本 | 45,558,390.39 | | 45,558,390.39 | | 合 计 | 53,707,853.42 | | 53,707,853.42 |
| 项 目 | 期初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 4,925,805.71 | | 4,925,805.71 | | 库存商品 | 635,276.00 | | 635,276.00 | | 发出商品 | 2,896,209.57 | | 2,896,209.57 | | 工程施工/生产成本 | 36,854,155.51 | | 36,854,155.51 | | 合 计 | 45,311,446.79 | | 45,311,446.79 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 待抵扣进项税金及预缴税金 | 168,829.32 | 6,786.59 | | 预缴税款 | 2,693,761.63 | 1,238,158.16 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 银行理财产品 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 合 计 | 14,862,590.95 | 13,244,944.75 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 可供出售债务工具 | - | | - | - | | - | | 可供出售权益工具 | 4,400,000.00 | | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | | 4,400,000.00 | | 其中：按公允价值计量的 | - | | - | | | - | | 按成本计量的 | 4,400,000.00 | | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | | 4,400,000.00 | | 合 计 | 4,400,000.00 | | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | | 4,400,000.00 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例（%） | 本期现金红利 | | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | 汕头市潮阳农村信用合作联社 | 4,400,000.00 | | | 4,400,000.00 | | | | | 0.3460 | 220,000.00 | | 合 计 | 4,400,000.00 | | | 4,400,000.00 | | | | | | 220,000.00 |
| 项 目 | 办公电器 | 电脑及外设 | 运输设备 | 电子及网络设备 | 办公家具 | 合 计 | | 一、账面原值 | | | | | | | | 1、期初余额 | 376,051.22 | 692,176.03 | 1,794,241.01 | 1,202,025.81 | 912,107.13 | 4,976,601.20 | | 2、本期增加金额 | 20,400.86 | 173,375.35 | - | 30,501.70 | 90,220.50 | 314,498.41 | | （1）购置 | 20,400.86 | 173,375.35 | - | 30,501.70 | 90,220.50 | 314,498.41 | | （2）在建工程转入 | - | - | - | - | - | - | | （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - | - | | 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - | - |
| 项 目 | 办公电器 | 电脑及外设 | 运输设备 | 电子及网络设备 | 办公家具 | 合 计 | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - | | 4、期末余额 | 396,452.08 | 865,551.38 | 1,794,241.01 | 1,232,527.51 | 1,002,327.63 | 5,291,099.61 | | 二、累计折旧 | - | - | - | - | - | - | | 1、期初余额 | 124,055.93 | 392,331.04 | 509,868.68 | 513,002.97 | 313,326.62 | 1,852,585.24 | | 2、本期增加金额 | 36,241.24 | 62,808.74 | 154,545.00 | 161,898.81 | 89,939.52 | 505,433.31 | | （1）计提 | 36,241.24 | 62,808.74 | 154,545.00 | 161,898.81 | 89,939.52 | 505,433.31 | | 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - | | 4、期末余额 | 160,297.17 | 455,139.78 | 664,413.68 | 674,901.78 | 403,266.14 | 2,358,018.55 | | 三、减值准备 | - | - | - | - | - | - | | 1、期初余额 | - | - | - | - | - | - | | 2、本期增加金额 | - | - | - | - | - | - | | （1）计提 | - | - | - | - | - | - | | 3、本期减少金额 | - | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | - | | 4、期末余额 | - | - | - | - | - | - | | 四、账面价值 | - | - | - | - | - | - | | 1、期末账面价值 | 236,154.91 | 410,411.60 | 1,129,827.33 | 557,625.73 | 599,061.49 | 2,933,081.06 | | 2、期初账面价值 | 251,995.29 | 299,844.99 | 1,284,372.33 | 689,022.84 | 598,780.51 | 3,124,015.96 |
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 | | 运输设备 | 949,338.46 | 435,904.51 | | 513,433.95 | | | 合 计 | 949,338.46 | 435,904.51 | | 513,433.95 | |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 银信大楼办公场地装修工程 | | | | 23,912.61 | | 23,912.61 | | 合 计 | | | | 23,912.61 | | 23,912.61 |
| 项 目 | 系统软件 | 著作权 | 非专利技术 | 合 计 | | 一、账面原值 | | | | | | 1、期初余额 | 1,073,834.36 | 7,580,000.00 | 1,500,000.00 | 10,153,834.36 | | 2、本期增加金额 | - | - | - | - | | （1）购置 | - | - | - | - | | （2）内部研发 | - | - | - | - | | （3）企业合并增加 | - | - | - | - | | 3、本期减少金额 | - | - | - | - | | （1）处置 | - | - | - | - | | 4、期末余额 | 1,073,834.36 | 7,580,000.00 | 1,500,000.00 | 10,153,834.36 | | 二、累计摊销 | - | - | - | - | | 1、期初余额 | 501,122.72 | 1,895,000.00 | 1,225,000.00 | 3,621,122.72 | | 2、本期增加金额 | 107,383.44 | 523,950.00 | 150,000.00 | 781,333.44 | | （1）计提 | 107,383.44 | 523,950.00 | 150,000.00 | 781,333.44 | | 3、本期减少金额 | - | - | - | - | | （1）处置 | - | - | - | - | | 4、期末余额 | 608,506.16 | 2,418,950.00 | 1,375,000.00 | 4,402,456.16 | | 三、减值准备 | - | - | - | - | | 1、期初余额 | - | 1,755,375.00 | - | 1,755,375.00 | | 2、本期增加金额 | - | - | - | - | | （1）计提 | - | - | - | - | | 3、本期减少金额 | - | - | - | - | | （1）处置 | - | - | - | - | | 4、期末余额 | - | 1,755,375.00 | - | 1,755,375.00 | | 四、账面价值 | | | | | | 1、期末账面价值 | 465,328.20 | 3,405,675.00 | 125,000.00 | 3,996,003.20 | | 2、期初账面价值 | 572,711.64 | 3,929,625.00 | 275,000.00 | 4,777,336.64 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 企业合并 形成的 | 处置 | | | | 深圳市互联精英信息技术有限公司 | 2,682,094.38 | - | - | | 2,682,094.38 | | 合 计 | 2,682,094.38 | - | - | | 2,682,094.38 |
（2）商誉减值准备 期末被购买方包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额高于其账面价值，不存在减值。 12、长期待摊费用 | 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 | | 装修费用 | 1,680,165.56 | 615,500.28 | 559,676.99 | | 1,735,988.85 | | 合 计 | 1,680,165.56 | 615,500.28 | 559,676.99 | - | 1,735,988.85 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 7,117,032.79 | 1,067,554.92 | 5,003,807.69 | 751,073.64 | | 内部交易未实现利润 | - | - | - | - | | 可抵扣亏损 | 1,563,807.13 | 234,571.07 | 9,672.68 | 1,595.99 | | 无形资产摊销年限与税法差异 | 7,870,889.14 | 1,180,633.37 | 8,098,063.72 | 1,214,709.56 | | 研发支出会计与税法差异 | | | - | - | | 合 计 | 16,551,729.06 | 2,482,759.36 | 13,111,544.09 | 1,967,379.19 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | | 可供出售金融资产公允价值变动 | - | - | - | - | | 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,165,589.93 | 924,817.72 | 3,882,473.07 | 582,370.96 | | 合 计 | 6,165,589.93 | 924,817.72 | 3,882,473.07 | 582,370.96 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 1年以内（含1年） | 23,382,776.74 | 26,438,721.00 | | 1至2年（含2年） | 2,795,641.92 | 1,507,494.77 | | 2至3年（含3年） | 299,997.18 | 159,520.00 | | 合 计 | 26,478,415.84 | 28,105,735.77 |
15、预收款项 （1）预收款项列示 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 1年以内（含1年） | 27,478,521.38 | 36,547,500.40 | | 1至2年（含2年） | 11,833,729.40 | - | | 2至3年（含3年） | - | - | | 3年以上 | 39,016.53 | - | | 合 计 | 39,351,267.31 | 36,547,500.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 一、短期薪酬 | 3,938,152.78 | 9,024,568.01 | 10,812,039.44 | 2,150,681.35 | | 二、离职后福利-设定提存计划 | - | - | - | - | | 三、辞退福利 | - | - | - | - | | 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - | | 合 计 | 3,938,152.78 | 9,024,568.01 | 10,812,039.44 | 2,150,681.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,938,152.78 | 7,914,515.37 | 9,783,662.90 | 2,069,005.25 | | 2、职工福利费 | | 437,715.78 | 437,715.78 | | | 3、社会保险费 | | 261,957.42 | 261,957.42 | | | 其中：医疗保险费 | | 218,622.92 | 218,622.92 | | | 工伤保险费 | | 11,623.39 | 11,623.39 | | | 生育保险费 | | 31,711.11 | 31,711.11 | | | 4、住房公积金 | | 85,592.00 | 85,592.00 | | | 5、工会经费和职工教育经费 | | 281,452.94 | 199,776.84 | 81,676.10 | | 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - | | 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - | | 合 计 | 3,938,152.78 | 8,981,233.51 | 10,768,704.94 | 2,150,681.35 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、基本养老保险 | - | 498,719.36 | 498,719.36 | - | | 2、失业保险费 | - | 25,632.75 | 25,632.75 | - | | 3、企业年金缴费 | - | - | - | - | | 合 计 | - | 524,352.11 | 524,352.11 | - |
17、应交税费 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 增值税 | 3,663,333.08 | 8,127,281.89 | | 消费税 | - | - | | 营业税 | - | - | | 企业所得税 | 30,630.06 | 460,190.87 | | 个人所得税 | 36,006.67 | 24,694.21 | | 城市维护建设税 | 425,515.26 | 423,762.26 | | 教育费附加 | 303,939.47 | 302,687.33 | | 印花税 | 5,471.15 | 10,881.29 | | 其他 | 5,336.87 | 11,845.95 | | 合 计 | 4,470,232.56 | 9,361,343.80 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 1年以内（含1年） | 726,713.77 | 512,217.69 | | 1至2年（含2年） | 41,773.54 | 312,660.84 | | 2至3年（含3年） | - | 20,995.00 | | 3年以上 | 995.00 | - | | 合 计 | 769,482.31 | 845,873.53 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 1年内到期的长期借款 | - | - | | 1年内到期的应付债券 | - | - | | 1年内到期的长期应付款 | - | - | | 1年内到期的非金融机构借款 | 167,906.77 | 246,913.70 | | 合 计 | 167,906.77 | 246,913.70 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 长期非金融机构借款-汽车抵押贷款 | - | 42,605.88 | | 合 计 | - | 42,605.88 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 与资产相关政府补助 | 2,220,000.00 | - | - | 2,220,000.00 | | 与收益相关政府补助 | 1,020,000.00 | - | - | 1,020,000.00 |
| 合 计 | 3,240,000.00 | - | - | 3,240,000.00 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 | | 母婴购物分享电子商务平台 | 270,000.00 | - | - | | 270,000.00 | 综合相关（与资产相关19万元，与收益相关8万元） | | 龙湖民科园现代物流信息化服务平台建设项目（系2012年省科持专项资金） | 240,000.00 | - | - | | 240,000.00 | 综合相关（与资产相关18万元，与收益相关6万元） | | 12年度市科技计划项目<基于TYM超极本的研发>项目 | 180,000.00 | - | - | | 180,000.00 | 综合相关（与资产相关15万元，与收益相关3万元） | | 2015年科技计划项目经费(USB存储设备安全审计管理项目） | 200,000.00 | - | - | | 200,000.00 | 综合相关（与资产相关17万元，与收益相关3万元） | | 2016省级工业与信息发展专项资金（信息化和信息产业发展志向） | 2,000,000.00 | - | - | | 2,000,000.00 | 综合相关（与产相关150万元，与收益相关50万元） | | 2016年省级工业与信息化发展专项资金（中小微企业发展方向）（第三批） | 200,000.00 | - | - | | 200,000.00 | 与收益相关 | | 基于物联网和大数据的流动人口社会化服务管理系统的研发 | 150,000.00 | - | - | | 150,000.00 | 综合相关（与资产相关3万元，与收益相关12万元） | | 合 计 | 3,240,000.00 | - | - | | 3,240,000.00 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 31,799,998.00 | - | - | - | - | - | 31,799,998.00 |
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 资本溢价（股本溢价） | 55,074,961.49 | - | - | 55,074,961.49 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - | | 合 计 | 55,074,961.49 | - | - | 55,074,961.49 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | | 本期 所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | | 其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - | - | - | - | - | | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - | - | - | - | | 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -10,891.78 | -30,919.13 | | | -30,919.13 | | -41,810.91 | | 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - | - | - | - | - | | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - | - | - | - | | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - | - | - | - | | 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - | - | - | - | | 外币财务报表折算差额 | -10,891.78 | -30,919.13 | | | -30,919.13 | | -41,810.91 | | 其他综合收益合计 | -10,891.78 | -30,919.13 | | | -30,919.13 | | -41,810.91 |
25、盈余公积 | 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 2,246,696.30 | - | - | 2,246,696.30 | | 任意盈余公积 | - | - | - | - | | 储备基金 | - | - | - | - | | 企业发展基金 | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | | 合 计 | 2,246,696.30 | - | - | 2,246,696.30 |
| 项 目 | 本 期 | | 调整前上期末未分配利润 | 24,292,049.22 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | | 调整后期初未分配利润 | 24,292,049.22 | | 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 4,163,414.41 | | 减：提取法定盈余公积 | | | 提取任意盈余公积 | - | | 提取一般风险准备 | - | | 应付普通股股利 | 8,585,999.46 | | 转作股本的普通股股利 | | | 期末未分配利润 | 19,869,464.17 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 64,130,247.16 | 42,144,857.14 | 67,469,580.00 | 46,813,263.80 | | 其他业务 | 172,830.19 | 23,403.14 | | | | 合 计 | 64,303,077.35 | 42,168,260.28 | 67,469,580.00 | 46,813,263.80 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 营业税 | - | 185,619.92 | | 城市维护建设税 | 203,238.94 | 223,977.88 | | 教育费附加 | 145,170.67 | 159927.50 | | 堤围防护费 | | 30,139.02 | | 其他 | 16,179.72 | - | | 合 计 | 364,589.33 | 599,664.32 |
29、销售费用 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 2,641,254.68 | 1,258,047.44 | | 广告宣传费 | 552,775.82 | 41,166.04 | | 业务招待费 | 720,093.76 | 761,663.61 | | 差旅费 | 578,233.46 | 245,100.39 | | 租金水电及管理费 | 331,388.96 | 428,053.97 | | 标书费、中标费及服务费 | 308,703.71 | 483,995.77 | | 办公费 | 352,946.16 | 216,918.16 | | 折旧和摊销 | 169,594.69 | 1,210,288.60 | | 运杂费 | 29,099.27 | 5,412.06 | | 其他 | 127,402.39 | 10,824.26 | | 合 计 | 5,811,492.90 | 4,661,470.30 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 2,899,595.21 | 3,062,932.23 | | 办公费 | 661,109.61 | 777,977.41 | | 交通及通讯费 | 290,815.61 | 304,322.05 | | 业务招待费 | 288,275.31 | 166,064.54 | | 中介机构费用 | 808,180.61 | 883,439.53 | | 税金 | 0.00 | 22,850.34 | | 折旧与摊销 | 1,322,457.30 | 927,932.49 | | 咨询费 | 120,157.56 | 91,336.87 | | 租金及水电管理费 | 506,438.34 | 247,494.57 | | 研究开发费 | 4,954,025.02 | 3,014,862.83 | | 工会经费 | 84,849.41 | | | 其他费用 | 137,334.92 | 76,947.98 | | 合 计 | 12,073,238.90 | 9,576,160.84 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息支出 | 7,162.31 | 14,215.95 | | 减：利息收入 | 255,163.27 | 119,414.77 | | 汇兑损益 | | 3,873.60 | | 其他 | 18,205.10 | 10,943.20 | | 合 计 | -229,795.86 | -90,382.02 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 坏账损失 | 2,144,621.34 | 375,428.18 | | 存货跌价损失 | - | - | | 可供出售金融资产减值损失 | - | - | | 持有至到期投资减值损失 | - | - | | 长期股权投资减值损失 | - | - | | 投资性房地产减值损失 | - | - | | 固定资产减值损失 | - | - | | 工程物资减值损失 | - | - | | 在建工程减值损失 | - | - | | 生产性生物资产减值损失 | - | - | | 油气资产减值损失 | - | - | | 无形资产减值损失 | - | - | | 商誉减值损失 | - | - | | 其他 | - | - | | 合 计 | 2,144,621.34 | 375,428.18 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - | | 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - | | 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 184,980.83 | 95,736.99 | | 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 220,000.00 | 18,333.33 | | 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | | 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | | 合 计 | 404,980.83 | 114,070.32 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 非流动资产处置利得合计 | - | - | - | | 其中：固定资产处置利得 | - | - | - |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 无形资产处置利得 | - | - | - | | 债务重组利得 | - | - | - | | 非货币性资产交换利得 | - | - | - | | 接受捐赠 | - | - | - | | 罚款收入和违约金收入 | - | | - | | 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 776,700.00 | 300,000.00 | 776,700.00 | | 其他 | 18.95 | 2,125.19 | 18.95 | | 合 计 | 776,718.95 | 302,125.19 | 776,718.95 |
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 | | 关于清算2017年企业上市、挂牌和限售股转让奖励专项资金的通知 | 500,000.00 | - | 与收益相关 | | 关于下达2016年度广东省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知 | 276,700.00 | - | 与收益相关 | | 龙湖财政局新三板挂牌奖励补贴 | - | 300,000.00 | 与收益相关 | | 深圳市科技创新委员会科研资金 | - | - | | | 合 计 | 776,700.00 | 300,000.00 | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 非流动资产处置损失合计 | - | - | - | | 其中：固定资产处置损失 | - | - | - | | 无形资产处置损失 | - | - | - | | 债务重组损失 | - | - | - | | 非货币性资产交换损失 | - | - | - | | 罚款支出 | 74.94 | - | 74.94 | | 对外捐赠支出 | 10,000.00 | - | 10,000.0 | | 其他 | - | 4,656.26 | - | | 合 计 | 10,074.94 | 4,656.26 | 10,074.94 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 当期所得税费用 | 565,025.65 | 1,038,073.63 | | 递延所得税费用 | -1,586,144.76 | 36,998.27 | | 合 计 | -1,021,119.11 | 1,075,071.90 |
| 项目 | 本期发生额 | | 利润总额 | 3,142,295.30 | | 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 471,344.30 | | 子公司适用不同税率的影响 | 2,368.15 | | 调整以前期间所得税的影响 | -739,010.82 | | 非应税收入的影响 | -33,000.00 | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | | 研发费用加计扣除影响 | -722,820.74 | | 所得税费用 | -1,021,119.11 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息收入 | 255,163.27 | 119,436.70 | | 政府补助 | 776,700.00 | 2,500,000.00 | | 公司往来 | 470,021.92 | 48,533,794.05 | | 押金及保证金 | 5,500.00 | 907,413.32 | | 其他 | 46,245.49 | | | 合 计 | 1,553,630.68 | 52,060,644.07 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 销售费用及管理费用及其他 | 8,732,718.2 | 8,451,121.64 | | 银行手续费 | 18,205.10 | 5,626.07 | | 保证金 | 696,184.96 | 1,524,822.30 | | 罚款及滞纳金 | 74.94 | | | 往来款 | 601,197.02 | 47,605,402.13 | | 合 计 | 10,048,380.22 | 57,586,972.14 |
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 购车款分期 | 128,775.12 | 128,775.12 | | 保证金 | - | - | | 合 计 | 128,775.12 | 128,775.12 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 4,163,414.41 | 4,870,441.93 | | 加：资产减值准备 | 2,144,621.34 | 375,428.18 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 505,433.31 | 731,414.37 | | 无形资产摊销 | 781,333.44 | 1,232,948.78 | | 长期待摊费用摊销 | 559,676.99 | 559,622.59 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,162.31 | | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -404,980.83 | | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -515,380.17 | 93,407.67 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 342,446.76 | -56,409.40 | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,396,406.63 | -1,041,217.40 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,507,946.76 | -5,549,756.17 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -6,496,800.22 | 1,946,213.05 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,817,426.05 | 3,162,093.59 | | 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - | | 债务转为资本 | - | - | | 一年内到期的可转换公司债券 | - | - | | 融资租入固定资产 | - | - | | 3、现金及现金等价物净变动情况： | - | - | | 现金的期末余额 | 28,511,773.68 | 38,790,571.83 | | 减：现金的期初余额 | 65,629,573.91 | 35,629,537.65 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | | 加：现金等价物的期末余额 | - | | | 减：现金等价物的期初余额 | - | | | 现金及现金等价物净增加额 | -37,117,800.23 | 3,161,034.18 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 一、现金 | 28,511,773.68 | 65,629,573.91 | | 其中：库存现金 | 6,561.46 | 6,561.46 | | 可随时用于支付的银行存款 | 28,505,212.22 | 65,623,012.45 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - | | 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - | | 存放同业款项 | - | - | | 拆放同业款项 | - | - | | 二、现金等价物 | - | - | | 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 28,511,773.68 | 65,629,573.91 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 1,605,451.38 | 保函保证金及受监管财政补助专项资金 | | 应收票据 | - | | | 存货 | - | | | 固定资产 | 513,433.95 | 车辆按揭未完全付清 | | 无形资产 | - | | | 合 计 | 2,118,885.33 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | | 直接 | 间接 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 深圳市互联精英信息技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 信息产业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 | | 天亿马（香港）信息产业有限公司 | 香港 | 香港 | 信息产业 | 100.00 | | 同一控制下股权合并 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 林明玲 | 实际控制人 | | 马学沛 | 实际控制人 | | 张传庆 | 直接或间接持股5%以上的自然人及其关系密切的家庭成员 | | 柯宗贵 | 直接或间接持股5%以上的自然人及其关系密切的家庭成员 | | 柯宗庆 | 直接或间接持股5%以上的自然人及其关系密切的家庭成员 | | 柯宗荣 | 直接或间接持股5%以上的自然人及其关系密切的家庭成员 | | 郭晓泉 | 直接或间接持股5%以上的自然人及其关系密切的家庭成员 | | 李靖 | 董监高及其关系密切的家庭成员 | | 陈曼秋 | 董监高及其关系密切的家庭成员 | | 刘楚境 | 董监高及其关系密切的家庭成员 | | 毛晓玲 | 董监高及其关系密切的家庭成员 | | 黄素芳 | 董监高及其关系密切的家庭成员 | | 刘培璇 | 董监高及其关系密切的家庭成员 | | 李华青 | 董监高及其关系密切的家庭成员 | | 马学涛 | 马学沛关系密切的家庭成员 | | 马洪昭 | 马学沛关系密切的家庭成员 | | 陈少波 | 马学沛关系密切的家庭成员 | | 林伊婷 | 马学沛关系密切的家庭成员 | | 肖汉雄 | 深圳市乐成信息咨询管理企业（有限合伙）的股东 | | 廖国辉 | 马学沛关系密切的朋友 | | 肖英珊 | 马学沛关系密切的朋友 | | 广州奥邦投资咨询有限公司 | 直接或间接持股5%以上的法人或其他组织 | | 深圳市乐成信息咨询管理企业（有限合伙） | 直接或间接持股5%以上的法人或其他组织 | | 汕头市励志投资管理合伙企业（有限合伙） | 直接或间接持股5%以上的法人或其他组织 | | 西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙） | 直接或间接持股5%以上的法人或其他组织 | | 香港亿宝投资有限公司 | 主要关联自然人控制的其他法人或组织 |
| 汕头经济特区通发厂房开发有限公司 | 主要关联自然人控制的其他法人或组织 | | 广东亿嘉地产有限公司 | 主要关联自然人控制的其他法人或组织 | | 汕头市索亿数码科技有限公司 | 主要关联自然人控制的其他法人或组织 | | 汕头经济特区金海食品有限公司 | 主要关联自然人控制的其他法人或组织 | | 上海山美重型矿山机械股份有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 南京安讯科技有限责任公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 广州联奕信息科技有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 临夏市清河源清真食品有限责任公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 广州洪森科技有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 华唐中科教育科技（北京）有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 四川思科同汇股权投资基金管理有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 南京润纬信息科技有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 深圳市潮江南门窗科技发展有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 | | 汕头市原成机械有限公司 | 主要关联自然人担任董事、高管的其他法人或组织 |
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易 内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | | 汕头市索亿数码科技有限公司 | 购买商品 | 购买商品 | 市场价格、经公司2015年年度股东大会审议通过 | | | 76,797.56 | 0.21% |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | 预付账款 | 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 | | | 2,347.57 | |
（2）应付项目 | 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 | | 应付账款 | 广州洪森科技有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 类 别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 61,120,352.50 | 98.33 | 4,352,966.28 | 7.12 | 56,767,386.22 | | 无风险组合 | 1,039,207.46 | 1.67 | | - | 1,039,207.46 | | 组合小计 | 62,159,559.96 | 100.00 | 4,352,966.28 | 7.00 | 57,806,593.68 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | | | 合 计 | 62,159,559.96 | 100.00 | 4,352,966.28 | 7.00 | 57,806,593.68 |
| 类 别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 43,854,139.67 | 98.39 | 2,804,288.24 | 6.39 | 41,049,851.43 | | 无风险组合 | 715,608.00 | 1.61 | | | 715,608.00 | | 组合小计 | 44,569,747.67 | 100.00 | 2,804,288.24 | 6.29 | 41,765,459.43 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | - | - | - | - | - | | 合 计 | 44,569,747.67 | 100.00 | 2,804,288.24 | 6.29 | 41,765,459.43 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 账 龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 48,998,223.06 | 2,449,911.15 | 5.00 | | 1至2年 | 9,248,866.30 | 924,886.63 | 10.00 | | 2至3年 | 2,316,615.37 | 694,984.61 | 30.00 | | 3至4年 | 540,447.77 | 270,223.89 | 50.00 | | 4至5年 | 16,200.00 | 12,960.00 | 80.00 | | 5年以上 | - | - | - | | 合 计 | 61,120,352.50 | 4,352,966.28 | 7.12 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 | | 中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司 | 客户 | 6,476,788.50 | 10.42% | 629,004.58 | | 汕头市金平职业技术学校 | 客户 | 4,959,276.56 | 7.98% | 247,963.83 | | 汕头市公安局 | 客户 | 3,372,477.12 | 5.43% | 211,204.99 | | 汕头职业技术学院 | 客户 | 2,903,891.66 | 4.67% | 145,194.58 | | 汕头市海防与打击走私办公室 | 客户 | 2,818,006.00 | 4.53% | 140,900.30 | | 合 计 | | 20,530,439.84 | 33.03% | 1,374,268.28 |
| 类 别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,410,518.07 | 100.00 | 440,250.39 | 8.14 | 4,970,267.68 | | 合并内关联方组合 | - | - | - | - | - | | 无风险组合 | - | - | - | - | - | | 组合小计 | 5,410,518.07 | 100.00 | 440,250.39 | 8.14 | 4,970,267.68 |
| 类 别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 合 计 | 5,410,518.07 | 100.00 | 440,250.39 | 8.14 | 4,970,267.68 |
| 类 别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,833,061.40 | 100.00 | 195,992.18 | 6.92 | 2,637,069.22 | | 合并内关联方组合 | - | - | - | - | - | | 无风险组合 | - | - | - | - | - | | 组合小计 | 2,833,061.40 | 100.00 | 195,992.18 | 6.92 | 2,637,069.22 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | | 合 计 | 2,833,061.40 | 100.00 | 195,992.18 | 6.92 | 2,637,069.22 |
| 账 龄 | 期末余额 | | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 2,016,028.24 | 100,801.41 | 5.00 | | 1至2年 | 3,394,489.83 | 339,448.98 | 10.00 | | 2至3年 | - | - | - | | 3至4年 | - | - | - | | 4至5年 | - | - | - | | 5年以上 | - | - | - | | 合 计 | 5,410,518.07 | 440,250.39 | |
| 保证金、押金 | 2,786,523.87 | 2,419,178.87 | | 备用金 | 48,061.47 | 70,500.00 | | 员工借款 | 56,000.00 | 10,000.00 | | 往来款 | 2,416,795.06 | 258,864.92 | | 代扣款 | 70,317.24 | 74,517.61 | | 其他 | 32,820.43 | | | 计 | 5,410,518.07 | 2,833,061.40 |
| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 | | 中国共产党汕头市委员会政法委员会 | 非关联方 | 保证金 | 982,133.95 | 1年以内（含1年）214,558.65元；1至2年（含2年）767,575.30元 | 18.15 | 87,485.46 | | 广州市面对面互联网科技有限责任公司 | 非关联方 | 待结算款项 | 770,250.00 | 1至2年（含2年） | 14.24 | 77,025.00 | | 广州天之骄子电子科技有限公司 | 非关联方 | 待结算款项 | 570,700.00 | 1至2年（含2年） | 10.55 | 57,070.00 | | 广州市凯雷智能科技有限公司 | 非关联方 | 待结算款项 | 534,000.00 | 1至2年（含2年） | 9.87 | 53,400.00 | | 东莞市东实新能源有限公司 | 非关联方 | 保证金 | 395,582.00 | 1年以内（含1年） | 7.31 | 19,779.10 | | 合 计 | | | 3,252,665.95 | | 60.12 | 294,759.56 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 8,007,111.42 | - | 8,007,111.42 | 8,007,111.42 | - | 8,007,111.42 | | 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - | | 合 计 | 8,007,111.42 | | 8,007,111.42 | 8,007,111.42 | - | 8,007,111.42 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | | 互联精英 | 8,000,000.00 | - | - | 8,000,000.00 | - | - |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | | 香港天亿马 | 7,111.42 | - | - | 7,111.42 | - | - | | 合 计 | 8,007,111.42 | - | - | 8,007,111.42 | - | - |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 60,974,963.81 | 40,653,581.66 | 64,357,170.80 | 46,060,388.58 | | 其他业务 | 172,830.19 | 23,403.14 | | | | 合 计 | 61,147,794.00 | 40,676,984.80 | 64,357,170.80 | 46,060,388.58 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - | | 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - | | 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 220,000.00 | 95,736.99 | | 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 184,980.83 | 18,333.33 | | 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | | 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | | 合 计 | 404,980.83 | 114,070.32 |
5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额 6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额 7、总资产增长率=（报告期内总资产增长额÷期初总资产）×100% 8、营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入）×100% 9、净利润增长率=（报告期内净利润增长额÷上年同期净利润）×100% 10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行
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