佳纸1NEEQ : 400053
佳木斯金地造纸股份有限公司
2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 9
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、佳纸1 | 指 | 佳木斯金地造纸股份有限公司 |
| 四川科邦 | 指 | 四川科邦信息技术开发有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等 |
| 招商证券、主办券商 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 破产重整 | 指 | 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，佳木斯中院受理本公司破产重整案 |
| 关联方 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《佳木斯金地造纸股份有限公司章程》 |
| 审计报告 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告 |
| 报告期 | 指 | 2020年1季度 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
一、 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李宏、主管会计工作负责人和进及会计机构负责人（会计主管人员）和进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2． | |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 佳木斯金地造纸股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiamusijindi Paper Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 佳纸1 |
| 证券代码 | 400053 |
| 挂牌时间 | 2007年6月13日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 法定代表人 | 陈启昕 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈启昕 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 统一社会信用代码 | 91230800129768168W |
| 注册资本（元） | 359,447,446 |
| 注册地址 | 黑龙江省佳木斯市光复路东段306号 |
| 电话 | 028-65731168 |
| 联系地址及邮政编码 | 四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼 |
| 主办券商 | 招商证券 |
| 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 |
（二） 行业信息
□适用 √不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2020年3月31日） | 上年度末 （2019年12月31日） | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 58,175,813.44 | 58290667.65 | -0.2% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -1336123.66 | -1,241,132.46 | -7.65% |
| 资产负债率%（母公司） | - | ||
| 资产负债率%（合并） | 102.3% | 102.13% | - |
| 本报告期 （2020年1-3月） | 上年同期 （2019年1-3月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -94,991.2 | -11,649.59 | -715.40% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 | -94,991.2 | -11,649.59 | -715.40% |
| 损益的净利润 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,717.23 | -1,561,649.59 | 90.47% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.00 | -0.00 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -7.11% | -0.94% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -7.11% | -0.94% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
□适用 √不适用
（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 166,023,980 | 46.18% | 0 | 166,023,980 | 46.18% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 193,423,466 | 53.82% | 0 | 193,423,466 | 53.82% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 57,160,827 | 15.90% | 57,160,827 | 15.90% | ||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 359,447,446 | - | 0 | 359,447,446 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,296 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 四川科邦信息技术开发有限公司 | 57,160,827 | 57,160,827 | 15.90% | 57,160,827 | ||
| 2 | 徐亚杰 | 53,023,048 | 53,023,048 | 14.75% | 53,023,048 | ||
| 3 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 39,396,674 | 39,396,674 | 10.96% | 39,396,674 | ||
| 4 | 成都德胜同丰科技中心（有限合伙） | 20,000,000 | 20,000,000 | 5.56% | 20,000,000 | ||
| 5 | 宁波京广股权投资中心（有限合伙） | 13,755,184 | 13,755,184 | 3.83% | 13,755,184 | ||
| 6 | 大连达尔文管理咨询合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.78% | 6,679,591 | 3,320,409 | |
| 7 | 成都银鑫丰聚科技中心（有限合伙） | 9,180,328 | 9,180,328 | 2.55% | 9,180,328 | ||
| 8 | 宁波红旅股权投资中心（有限合伙） | 8,063,934 | 8,063,934 | 2.24% | 8,063,934 | ||
| 9 | 中国工商银行股份有限公司佳木斯分行 | 6,690,185 | 6,690,185 | 1.86% | 6,690,185 | ||
| 10 | 平安银行股份有限公司 | 6,328,351 | 6,328,351 | 1.76% | 6,328,351 | ||
| 合计 | 223,598,531 | 0 | 223,598,531 | 62.21% | 169,278,676 | 54,319,855 | |
| 前十名股东间相互关系说明： | |||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 报告期内（1-3月）重要事项的合规情况
□适用 √不适用
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
□适用 √不适用
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 48375813.44 | 28,411,215.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9000000 | 29,079,452.05 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | ||
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 800,000 | 800,000 |
| 流动资产合计 | 58,175,813.44 | 58,290,667.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | ||
| 资产总计 | 58,175,813.44 | 58290667.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,786,562.22 | 2,786,562.22 |
| 应交税费 | 48,634,733.38 | 48,634,733.38 |
| 其他应付款 | 8,090,641.5 | 8,090,641.5 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 59,511,937.1 | 59,511,937.1 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 19,863.01 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,863.01 | |
| 负债合计 | 59,511,937.1 | 59,531,800.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 359,447,446 | 359,447,446 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | 0 | 0 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 349,284,136.9 | 349,284,136.9 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,279,149.54 | 31,279,149.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -741,346,856.1 | -741,251,864.9 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,336,123.66 | -1,241,132.46 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | -1,336,123.66 | -1,241,132.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,175,813.44 | 58,290,667.65 |
法定代表人：陈启昕 主管会计工作负责人：和进 会计机构负责人：和进
2. 利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业总收入 | ||
| 其中：营业收入 | 0 | |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | ||
| 其中：营业成本 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 170,386.48 | 150,729.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -21669.25 | -139,080.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,315.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -79,452.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -114854.21 | -11,649.59 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -114854.21 | -11,649.59 |
| 减：所得税费用 | -19,863.01 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -94991.2 | -11,649.59 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-” |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| (二)按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -94,991.2 | -11,649.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -94,991.2 | -11,649.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.00 | -0.00 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈启昕 主管会计工作负责人：和进 会计机构负责人：和进
3. 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,021,770.25 | 53,639,202.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,021,770.25 | 53,639,202.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,170,487.48 | 55,200,851.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,170,487.48 | 55,200,851.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148717.23 | -1,561,649.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 113,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,113,315.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,113,315.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19964597.84 | -1,561,649.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,411,215.6 | 53,209,289.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,375,813.44 | 51,647,640.18 |
法定代表人：陈启昕 主管会计工作负责人：和进 会计机构负责人：和进