亚光科技集团股份有限公司 2020年第三季度报告 2020-106 2020年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人曹锐及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 8,085,412,345.30 | 7,216,517,500.83 | 7,639,213,518.26 | 5.84% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,174,261,881.27 | 4,796,700,845.17 | 4,977,611,858.22 | 3.95% | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 调整前 | | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 439,342,537.35 | 536,726,899.64 | | 536,726,899.64 | -18.14% | | 1,348,850,760.30 | 1,181,361,742.83 | | 1,181,361,742.83 | 14.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,472,840.76 | 53,879,489.21 | | 53,879,489.21 | -97.27% | | 50,718,535.51【1】 | 129,328,449.09 | | 129,328,449.09 | -60.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,274,184.22 | 52,438,347.94 | | 52,438,347.94 | -93.76% | | 35,695,879.50 | 123,098,486.76 | | 123,098,486.76 | -71.00% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | | | | | 14,173,902.17 | 103,886,415.39 | | 103,886,415.39 | -86.36% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0015 | 0.047 | | 0.047 | -96.81% | | 0.05 | 0.13 | | 0.13 | -61.54% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0015 | 0.047 | | 0.047 | -96.81% | | 0.05 | 0.13 | | 0.13 | -61.54% | | 加权平均净资产收益率 | 0.03% | 1.12% | | 1.12% | 1.09% | | 1.01% | 2.70% | | 2.70% | -1.69% |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | | 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0015 | 0.0503 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 496,260.98 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,647,378.98 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,857,194.27 | | | 减：所得税影响额 | 2,363,867.59 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,614,310.63 | | | 合计 | 15,022,656.01 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 71,893 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | #湖南太阳鸟控股有限公司 | 境内非国有法人 | 18.12% | 182,599,226 | 85,647,641 | 质押 | 141,860,600 | | 嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 9.65% | 97,284,890 | 97,284,890 | | | | 天通控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.90% | 69,489,205 | 69,489,205 | | |
| 海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.83% | 48,642,444 | 48,642,444 | | | | 宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙） | 其他 | 3.63% | 36,579,118 | 36,579,118 | | | | 北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 3.17% | 31,965,035 | 31,965,035 | | | | 李跃先 | 境内自然人 | 2.64% | 26,605,440 | 19,954,080 | 质押 | 23,094,000 | | 太阳鸟控股－财信证券－19太控EB担保及信托财产专户 | 其他 | 2.38% | 24,000,000 | 0 | | | | 北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 2.34% | 23,626,328 | 23,626,328 | | | | 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.38% | 13,897,841 | 13,897,841 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | #湖南太阳鸟控股有限公司 | 96,951,585 | 人民币普通股 | 96,951,585 | | 太阳鸟控股－财信证券－19太控EB担保及信托财产专户 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 | | 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 10,884,016 | 人民币普通股 | 10,884,016 | | 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 9,077,369 | 人民币普通股 | 9,077,369 | | 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 7,114,980 | 人民币普通股 | 7,114,980 | | 李跃先 | 6,651,360 | 人民币普通股 | 6,651,360 | | 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 6,592,690 | 人民币普通股 | 6,592,690 |
| 全国社保基金六零四组合 | 6,435,139 | 人民币普通股 | 6,435,139 | | 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 6,425,069 | 人民币普通股 | 6,425,069 | | 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 5,604,162 | 人民币普通股 | 5,604,162 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生为我公司实际控制人，“太阳鸟控股－财信证券－19太控EB担保及信托财产专户”为湖南太阳鸟控股有限公司非公开发行可交换公司债券的股票担保专户；2、天通控股股份有限公司与海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人；3、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）和北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）属于一致行动人; 4、公司未知其他前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 湖南太阳鸟控股有限公司通过普通证券账户持有168,069,226股，通过信用交易担保证券账户持有14,530,000股，合计持有182,599,226股。 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 湖南太阳鸟控股有限公司 | 85,647,641 | 0 | 0 | 85,647,641 | 首发后机构类限售股 | 2021/4/23 | | 海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙) | 13,897,841 | 0 | 0 | 13,897,841 | 首发后机构类限售股 | 2020/10/23 | | 海宁东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙) | 48,642,444 | 0 | 0 | 48,642,444 | 首发后机构类限售股 | 2020/10/23 | | 天通控股股份有限公司 | 69,489,205 | 0 | 0 | 69,489,205 | 首发后机构类限售股 | 2020/10/23 | | 嘉兴锐联三号股 | 97,284,890 | 0 | 0 | 97,284,890 | 首发后机构类限 | 2020/10/23 |
| 权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 售股 | | | 北京浩蓝铁马投资管理中心(有限合伙) | 23,626,328 | 0 | 0 | 23,626,328 | 首发后机构类限售股 | 2020/10/23 | | 北京浩蓝瑞东投资管理中心(有限合伙) | 31,965,035 | 0 | 0 | 31,965,035 | 首发后机构类限售股 | 2020/10/23 | | 宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心(有限合伙) | 36,579,118 | 0 | 0 | 36,579,118 | 首发后机构类限售股 | 2020/10/23 | | 深圳市华腾五号投资中心(有限合伙) | 2,334,836 | 0 | 0 | 2,334,836 | 首发后机构类限售股 | 2020/10/23 | | 李跃先 | 19,954,080 | 0 | 0 | 19,954,080 | 高管锁定股 | 所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。 | | 合计 | 429,421,418 | 0 | 0 | 429,421,418 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 合并资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 应收款项融资 | 4,000,000.00 | 8,759,499.50 | -54.34% | 归还部分融资款所致 |
| 存货 | 1,100,917,852.25 | 836,816,087.12 | 31.56% | 业务规模扩大，订单和备产任务增加，相应的在产品及原材料增加所致 | | 长期应收款 | 2,495,000.00 | 22,966,099.10 | -89.14% | 收回部分长期应收款及转到一年内到期非流动资产所致 | | 短期借款 | 1,181,236,104.65 | 877,523,171.49 | 34.61% | 公司规模扩大，银行借款增加所致 | | 应付票据 | 259,767,776.70 | 174,472,645.67 | 48.89% | 公司规模扩大，融资增加所致 | | 应付职工薪酬 | 16,420,081.71 | 39,301,041.61 | -58.22% | 本年度支付上年年底奖金等所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 114,833,602.73 | 372,537,755.42 | -69.18% | 国拨资金转股所致 |
| 长期应付款 | 131,285,675.50 | 90,935,456.21 | 44.37% | 公司规模扩大，融资增加所致 | | 专项储备 | 34,574.24 | 3,453,681.23 | -99.00% | 按规定使用专项储备资金所致 | | 少数股东权益 | 202,658,396.19 | 89,449,299.34 | 126.56% | 国拨资金转股所致 | | 合并年初至报告期末利润表 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 管理费用 | 184,970,641.97 | 79,178,866.10 | 133.61% | 主要系本年度确认股权激励成本8173万元所致 | | 研发费用 | 33,605,562.61 | 21,800,921.08 | 54.15% | 增加研发投入所致 | | 财务费用 | 65,746,751.71 | 46,920,162.81 | 40.12% | 公司规模扩大，融资增加，相应财务费用增加 | | 其他收益 | 13,647,378.98 | 5,980,477.62 | 128.20% | 本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 759,718.81 | 1,207,249.62 | -37.07% | 本期实际收到的投资收益减少 | | 信用减值损失 | -8,923,921.92 | 6,153,720.69 | -245.02% | 应收账款增加相应计提坏账准备增加 | | 净利润 | 59,524,196.81 | 139,163,277.68 | -57.23% | 主要系本年度确认股权激励成本8173万元计入管理费用减少当期利润所致 |
| 现金流量表 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 支付的各项税费 | 32,396,412.13 | 57,723,839.44 | -43.88% | 主要系上年度支付2018年应交税金较多所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,173,902.17 | 103,886,415.39 | -86.36% | 公司规模扩大、订单增加应收账款及在产品占用资金增加所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 756,655.77 | 1,207,249.62 | -37.32% | 本期实际收到的投资收益减少 | | 取得借款收到的现金 | 1,137,439,385.10 | 664,200,000.00 | 71.25% | 公司规模扩大，融资增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 907,613,787.71 | 612,677,592.39 | 48.14% | 偿还到期债务增加所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,975,676.40 | 60,293,303.85 | 59.18% | 公司融资增加，利息支出相应增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,576,009.16 | -8,770,896.24 | 2181.61% | 公司规模扩大，融资增加所致 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | | 2020年09月09日 | 巨潮资讯网 关于向不特定对象发行可转换公司债券涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局批复的公告 编号：2020-094 | | 关于全资孙公司签署日常经营重大合同的公告 | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网 关于全资孙公司签署日常经营重大合同的公告 编号：2020-080 | | 关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的公告 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网 关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的公告 编号：2020-087 | | 2020年09月25日 | 巨潮资讯网 关于2020年第三次临时股东大会决议的公告 编号：2020-098 | | 关于子公司与特殊机构客户签署产品备产协议的公告 | 2020年09月04日 | 巨潮资讯网 关于子公司与特殊机构客户签署产品备产协议的公告 编号：2020-092 | | 关于成都亚光与特殊机构客户签署产品备产协议的公告 | 2020年09月09日 | 巨潮资讯网 关于成都亚光与特殊机构客户签署产品备产协议的公告 编号：2020-095 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司现金分红政策是在充分考虑全体股东的利益的基础上，由董事会基于公司实际经营情况及长远发展确定分红方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及执行符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2020年09月11日 | “全景·路演天下“互动平台 | 其他 | 其他 | 参加2020年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | 董秘、证代通过网上路演大厅与广大投资者进行集中在线交流、业绩说明等，具体内容详见“全景·路演天下“互动平台 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：亚光科技集团股份有限公司 2020年09月30日 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 310,336,502.92 | 309,214,399.73 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 330,162,923.31 | 409,670,697.25 | | 应收账款 | 1,492,958,756.97 | 1,228,251,991.81 | | 应收款项融资 | 4,000,000.00 | 8,759,499.50 | | 预付款项 | 97,672,291.64 | 103,493,042.52 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 97,533,470.01 | 105,179,362.92 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,100,917,852.25 | 836,816,087.12 | | 合同资产 | 3,221,933.65 | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 30,077,721.11 | 36,219,537.79 | | 其他流动资产 | 30,510,597.28 | 68,693,387.12 | | 流动资产合计 | 3,497,392,049.14 | 3,106,298,005.76 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 2,495,000.00 | 22,966,099.10 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 27,991,627.96 | 27,991,627.96 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 56,080,097.35 | 57,903,768.57 | | 固定资产 | 1,010,260,668.78 | 990,810,096.38 | | 在建工程 | 377,417,314.28 | 349,812,197.92 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 346,433,733.61 | 363,936,585.59 | | 开发支出 | 25,150,129.00 | 25,150,129.00 | | 商誉 | 2,600,741,681.16 | 2,600,741,681.16 | | 长期待摊费用 | 4,820,115.24 | 5,459,136.81 | | 递延所得税资产 | 52,883,938.83 | 74,967,047.68 | | 其他非流动资产 | 83,745,989.95 | 13,177,142.33 | | 非流动资产合计 | 4,588,020,296.16 | 4,532,915,512.50 | | 资产总计 | 8,085,412,345.30 | 7,639,213,518.26 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,181,236,104.65 | 877,523,171.49 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 259,767,776.70 | 174,472,645.67 | | 应付账款 | 337,935,199.12 | 290,112,055.94 | | 预收款项 | 47,334,254.42 | 67,566,727.79 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 16,420,081.71 | 39,301,041.61 | | 应交税费 | 25,812,098.08 | 20,953,184.19 | | 其他应付款 | 82,174,759.78 | 77,102,880.15 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 114,833,602.73 | 372,537,755.42 | | 其他流动负债 | 30,194,812.23 | 140,378,681.75 | | 流动负债合计 | 2,095,708,689.42 | 2,059,948,144.01 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 423,842,297.81 | 359,760,873.52 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 131,285,675.50 | 90,935,456.21 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 递延收益 | 56,655,405.11 | 60,507,886.96 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 612,783,378.42 | 512,204,216.69 | | 负债合计 | 2,708,492,067.84 | 2,572,152,360.70 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,007,630,823.00 | 1,007,630,823.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,454,449,300.02 | 3,274,464,731.44 | | 减：库存股 | 476,805.00 | 476,805.00 |
| 其他综合收益 | -3,054,791.86 | -2,830,095.97 | | 专项储备 | 34,574.24 | 3,453,681.23 | | 盈余公积 | 11,990,798.57 | 11,990,798.57 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 703,687,982.30 | 683,378,724.95 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,174,261,881.27 | 4,977,611,858.22 | | 少数股东权益 | 202,658,396.19 | 89,449,299.34 | | 所有者权益合计 | 5,376,920,277.46 | 5,067,061,157.56 | | 负债和所有者权益总计 | 8,085,412,345.30 | 7,639,213,518.26 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 16,010,449.97 | 128,181,906.35 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 643,800.00 | | | 应收账款 | 205,246,645.75 | 111,695,635.96 | | 应收款项融资 | | 3,000,000.00 | | 预付款项 | 94,803,511.32 | 77,208,526.65 | | 其他应收款 | 1,666,832,705.93 | 1,196,434,373.47 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 127,422,915.16 | 111,001,291.34 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,113.19 | 1,113.19 | | 流动资产合计 | 2,110,961,141.32 | 1,627,522,846.96 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 | | 长期股权投资 | 3,578,536,869.76 | 3,531,661,553.36 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 280,527,058.37 | 254,439,895.94 | | 在建工程 | 115,689,949.98 | 111,585,129.52 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 26,843,801.03 | 27,475,507.16 | | 开发支出 | 26,415,094.34 | 26,415,094.34 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 2,467,218.21 | 2,359,345.43 | | 其他非流动资产 | 71,080,692.46 | 4,582,792.46 | | 非流动资产合计 | 4,104,055,684.15 | 3,961,014,318.21 | | 资产总计 | 6,215,016,825.47 | 5,588,537,165.17 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 629,902,716.77 | 489,902,716.77 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 11,120,000.00 | 32,000,000.00 | | 应付账款 | 29,249,570.12 | 20,135,944.69 | | 预收款项 | 16,779,855.96 | 45,371,477.86 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 4,379,159.27 | 4,364,086.51 | | 应交税费 | 8,099,481.61 | 3,985,550.67 | | 其他应付款 | 935,295,451.11 | 573,327,416.58 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 50,782,991.81 | 36,670,805.55 | | 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,685,609,226.65 | 1,205,757,998.63 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 130,000,000.00 | 74,138,647.23 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | 17,325,439.91 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 27,373,459.98 | 30,125,950.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 157,373,459.98 | 121,590,037.14 | | 负债合计 | 1,842,982,686.63 | 1,327,348,035.77 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,007,630,823.00 | 1,007,630,823.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,340,919,294.82 | 3,259,185,788.58 | | 减：库存股 | 476,805.00 | 476,805.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 11,990,798.57 | 11,990,798.57 | | 未分配利润 | 11,970,027.45 | -17,141,475.75 | | 所有者权益合计 | 4,372,034,138.84 | 4,261,189,129.40 | | 负债和所有者权益总计 | 6,215,016,825.47 | 5,588,537,165.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 439,342,537.35 | 536,726,899.64 | | 其中：营业收入 | 439,342,537.35 | 536,726,899.64 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 440,559,313.80 | 484,048,000.98 | | 其中：营业成本 | 302,903,504.57 | 402,117,326.08 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,801,253.16 | 2,528,453.25 | | 销售费用 | 10,042,398.24 | 13,651,987.91 | | 管理费用 | 80,883,935.70 | 32,140,563.54 | | 研发费用 | 17,856,976.54 | 10,237,869.15 | | 财务费用 | 26,071,245.59 | 23,371,801.05 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 4,294,579.83 | 2,189,379.72 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,209,969.85 | 885,230.71 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填 | -114,044.25 | 45,133.64 |
| 列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,173,728.98 | 55,798,642.73 | | 加：营业外收入 | 386,787.54 | -131,135.84 | | 减：营业外支出 | 510,429.87 | 13,687.70 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,050,086.65 | 55,653,819.19 | | 减：所得税费用 | 6,415,726.30 | 437,824.78 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,634,360.35 | 55,215,994.41 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,634,360.35 | 55,215,994.41 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,472,840.76 | 53,879,489.21 | | 2.少数股东损益 | 1,161,519.59 | 1,336,505.20 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -545,056.98 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -530,999.46 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -530,999.46 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -530,999.46 | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -14,057.52 | | | 七、综合收益总额 | 2,089,303.37 | 55,215,994.41 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 941,841.30 | 53,879,489.21 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,147,462.07 | 1,336,505.20 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0015 | 0.047 | | （二）稀释每股收益 | 0.0015 | 0.047 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 114,051,481.76 | 117,429,828.65 | | 减：营业成本 | 90,104,533.40 | 92,572,221.11 | | 税金及附加 | 803,910.32 | 796,563.88 | | 销售费用 | 1,991,492.17 | 2,524,245.85 | | 管理费用 | 28,888,515.03 | 6,935,604.27 | | 研发费用 | 1,838,480.30 | 814,353.96 | | 财务费用 | 11,577,782.00 | 9,100,359.74 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 1,570,830.04 | 1,051,663.33 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融 | | |
| 资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,350,086.20 | -7,433,434.83 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,932,487.62 | -1,695,291.66 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | 403,340.00 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,335,827.62 | -1,695,291.66 | | 减：所得税费用 | 43,136.71 | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,378,964.33 | -1,695,291.66 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,378,964.33 | -1,695,291.66 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -23,378,964.33 | -1,695,291.66 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,348,850,760.30 | 1,181,361,742.83 | | 其中：营业收入 | 1,348,850,760.30 | 1,181,361,742.83 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,276,648,746.07 | 1,046,326,660.45 | | 其中：营业成本 | 948,397,861.22 | 853,894,377.73 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 8,586,248.85 | 8,057,560.04 | | 销售费用 | 35,341,679.71 | 36,474,772.69 | | 管理费用 | 184,970,641.97 | 79,178,866.10 | | 研发费用 | 33,605,562.61 | 21,800,921.08 |
| 财务费用 | 65,746,751.71 | 46,920,162.81 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 13,647,378.98 | 5,980,477.62 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 759,718.81 | 1,207,249.62 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,923,921.92 | 6,153,720.69 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 496,260.98 | 45,133.64 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,181,451.08 | 148,421,663.95 | | 加：营业外收入 | 6,232,636.96 | 1,117,621.60 | | 减：营业外支出 | 1,375,442.69 | 87,382.93 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,038,645.35 | 149,451,902.62 | | 减：所得税费用 | 23,514,448.54 | 10,288,624.94 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,524,196.81 | 139,163,277.68 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,524,196.81 | 139,163,277.68 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,718,535.51 | 129,328,449.09 | | 2.少数股东损益 | 8,805,661.30 | 9,834,828.59 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -231,898.09 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -224,695.89 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -224,695.89 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -224,695.89 | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,202.20 | | | 七、综合收益总额 | 59,292,298.72 | 139,163,277.68 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,493,839.62 | 129,328,449.09 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,798,459.10 | 9,834,828.59 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.13 | | （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.13 |
法定代表人：李跃先 主管会计工作负责人：曹锐 会计机构负责人：何友良 6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 331,851,363.01 | 238,071,587.91 | | 减：营业成本 | 259,875,172.71 | 198,526,704.09 | | 税金及附加 | 2,330,174.16 | 2,295,738.57 | | 销售费用 | 6,357,242.84 | 8,336,655.36 | | 管理费用 | 58,455,071.16 | 18,483,051.93 | | 研发费用 | 5,182,192.21 | 3,665,219.97 | | 财务费用 | 35,657,295.22 | 13,544,538.91 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加：其他收益 | 3,743,303.96 | 3,295,823.31 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 96,983,553.80 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,789,693.36 | 15,131,082.31 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,744.77 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,929,634.34 | 11,646,584.70 | | 加：营业外收入 | 0.40 | | | 减：营业外支出 | 709,340.00 | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,220,294.74 | 11,646,584.70 |
| 减：所得税费用 | -107,872.78 | | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,328,167.52 | 11,646,584.70 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,328,167.52 | 11,646,584.70 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 59,328,167.52 | 11,646,584.70 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,462,013,358.95 | 1,280,339,954.03 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 4,691,896.19 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,660,158.67 | 620,728,851.68 | | 经营活动现金流入小计 | 1,548,365,413.81 | 1,901,068,805.71 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,845,391.62 | 1,244,549,796.16 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,604,378.70 | 257,214,709.85 | | 支付的各项税费 | 32,396,412.13 | 57,723,839.44 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 250,345,329.19 | 237,694,044.87 | | 经营活动现金流出小计 | 1,534,191,511.64 | 1,797,182,390.32 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,173,902.17 | 103,886,415.39 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 756,655.77 | 1,207,249.62 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,066,160.41 | 32,800.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,822,816.18 | 1,240,049.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,968,008.80 | 189,038,942.37 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 224,968,008.80 | 189,038,942.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -223,145,192.62 | -187,798,892.75 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,137,439,385.10 | 664,200,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,555,555.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,272,994,940.10 | 664,200,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 907,613,787.71 | 612,677,592.39 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,975,676.40 | 60,293,303.85 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,829,466.83 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,090,418,930.94 | 672,970,896.24 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,576,009.16 | -8,770,896.24 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,240,544.84 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,635,826.13 | -92,683,373.60 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 280,021,035.89 | 315,914,962.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,385,209.76 | 223,231,588.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,752,336.20 | 109,566,301.43 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,869,914.01 | 379,557,380.26 | | 经营活动现金流入小计 | 407,622,250.21 | 489,123,681.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,336,436.11 | 137,499,280.75 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,901,703.03 | 16,139,993.97 | | 支付的各项税费 | 6,808,255.21 | 6,343,656.30 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,874,574.82 | 402,751,194.82 | | 经营活动现金流出小计 | 594,920,969.17 | 562,734,125.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -187,298,718.96 | -73,610,444.15 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 96,983,553.80 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,744.77 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | -2,752,490.02 | | | 投资活动现金流入小计 | 94,229,319.01 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,307,457.92 | 157,817,494.03 | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 119,307,457.92 | 157,817,494.03 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -25,078,138.91 | -157,817,494.03 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 631,068,099.12 | 252,800,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 631,068,099.12 | 252,800,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 459,300,000.00 | 32,800,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,562,697.63 | 33,136,690.87 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 526,862,697.63 | 65,936,690.87 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,205,401.49 | 186,863,309.13 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,171,456.38 | -44,564,629.05 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,181,906.35 | 163,412,253.45 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,010,449.97 | 118,847,624.40 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 309,214,399.73 | 309,214,399.73 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 409,670,697.25 | 409,670,697.25 | | | 应收账款 | 1,228,251,991.81 | 1,198,595,258.01 | -29,656,733.80 | | 应收款项融资 | 8,759,499.50 | 8,759,499.50 | | | 预付款项 | 103,493,042.52 | 103,493,042.52 | |
| 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 105,179,362.92 | 105,179,362.92 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 836,816,087.12 | 836,816,087.12 | | | 合同资产 | | 29,656,733.80 | 29,656,733.80 | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 36,219,537.79 | 36,219,537.79 | | | 其他流动资产 | 68,693,387.12 | 68,693,387.12 | | | 流动资产合计 | 3,106,298,005.76 | 3,106,298,005.76 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | 22,966,099.10 | 22,966,099.10 | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | 27,991,627.96 | 27,991,627.96 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 57,903,768.57 | 57,903,768.57 | | | 固定资产 | 990,810,096.38 | 990,810,096.38 | | | 在建工程 | 349,812,197.92 | 349,812,197.92 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 363,936,585.59 | 363,936,585.59 | | | 开发支出 | 25,150,129.00 | 25,150,129.00 | | | 商誉 | 2,600,741,681.16 | 2,600,741,681.16 | | | 长期待摊费用 | 5,459,136.81 | 5,459,136.81 | | | 递延所得税资产 | 74,967,047.68 | 74,967,047.68 | | | 其他非流动资产 | 13,177,142.33 | 13,177,142.33 | |
| 非流动资产合计 | 4,532,915,512.50 | 4,532,915,512.50 | | | 资产总计 | 7,639,213,518.26 | 7,639,213,518.26 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 877,523,171.49 | 877,523,171.49 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 174,472,645.67 | 174,472,645.67 | | | 应付账款 | 290,112,055.94 | 290,112,055.94 | | | 预收款项 | 67,566,727.79 | 67,566,727.79 | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 39,301,041.61 | 39,301,041.61 | | | 应交税费 | 20,953,184.19 | 20,953,184.19 | | | 其他应付款 | 77,102,880.15 | 77,102,880.15 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 372,537,755.42 | 372,537,755.42 | | | 其他流动负债 | 140,378,681.75 | 140,378,681.75 | | | 流动负债合计 | 2,059,948,144.01 | 2,059,948,144.01 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 359,760,873.52 | 359,760,873.52 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 90,935,456.21 | 90,935,456.21 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 递延收益 | 60,507,886.96 | 60,507,886.96 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 512,204,216.69 | 512,204,216.69 | | | 负债合计 | 2,572,152,360.70 | 2,572,152,360.70 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,007,630,823.00 | 1,007,630,823.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 3,274,464,731.44 | 3,274,464,731.44 | | | 减：库存股 | 476,805.00 | 476,805.00 | | | 其他综合收益 | -2,830,095.97 | -2,830,095.97 | | | 专项储备 | 3,453,681.23 | 3,453,681.23 | | | 盈余公积 | 11,990,798.57 | 11,990,798.57 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 683,378,724.95 | 683,378,724.95 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,977,611,858.22 | 4,977,611,858.22 | | | 少数股东权益 | 89,449,299.34 | 89,449,299.34 | | | 所有者权益合计 | 5,067,061,157.56 | 5,067,061,157.56 | | | 负债和所有者权益总计 | 7,639,213,518.26 | 7,639,213,518.26 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 128,181,906.35 | 128,181,906.35 | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 111,695,635.96 | 111,695,635.96 | | | 应收款项融资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 预付款项 | 77,208,526.65 | 77,208,526.65 | | | 其他应收款 | 1,196,434,373.47 | 1,196,434,373.47 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 111,001,291.34 | 111,001,291.34 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 1,113.19 | 1,113.19 | | | 流动资产合计 | 1,627,522,846.96 | 1,627,522,846.96 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | 2,495,000.00 | 2,495,000.00 | | | 长期股权投资 | 3,531,661,553.36 | 3,531,661,553.36 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 254,439,895.94 | 254,439,895.94 | | | 在建工程 | 111,585,129.52 | 111,585,129.52 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 27,475,507.16 | 27,475,507.16 | | | 开发支出 | 26,415,094.34 | 26,415,094.34 | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | 2,359,345.43 | 2,359,345.43 | | | 其他非流动资产 | 4,582,792.46 | 4,582,792.46 | | | 非流动资产合计 | 3,961,014,318.21 | 3,961,014,318.21 | | | 资产总计 | 5,588,537,165.17 | 5,588,537,165.17 | |
| 流动负债： | | | | | 短期借款 | 489,902,716.77 | 489,902,716.77 | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | | | 应付账款 | 20,135,944.69 | 20,135,944.69 | | | 预收款项 | 45,371,477.86 | 45,371,477.86 | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | 4,364,086.51 | 4,364,086.51 | | | 应交税费 | 3,985,550.67 | 3,985,550.67 | | | 其他应付款 | 573,327,416.58 | 573,327,416.58 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 36,670,805.55 | 36,670,805.55 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 1,205,757,998.63 | 1,205,757,998.63 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 74,138,647.23 | 74,138,647.23 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 17,325,439.91 | 17,325,439.91 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 30,125,950.00 | 30,125,950.00 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 121,590,037.14 | 121,590,037.14 | | | 负债合计 | 1,327,348,035.77 | 1,327,348,035.77 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 1,007,630,823.00 | 1,007,630,823.00 | |
| 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 3,259,185,788.58 | 3,259,185,788.58 | | | 减：库存股 | 476,805.00 | 476,805.00 | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 11,990,798.57 | 11,990,798.57 | | | 未分配利润 | -17,141,475.75 | -17,141,475.75 | | | 所有者权益合计 | 4,261,189,129.40 | 4,261,189,129.40 | | | 负债和所有者权益总计 | 5,588,537,165.17 | 5,588,537,165.17 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 应收账款 | 1,228,251,991.81 | 1,198,595,258.01 | -29,656,733.80 | | 合同资产 | | 29,656,733.80 | 29,656,733.80 |
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