三诺生物传感股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,496,632,640.44 | 3,281,508,705.90 | 6.56% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,706,962,458.54 | 2,648,940,899.16 | 2.19% | ||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 556,904,939.34 | 25.51% | 1,529,218,815.96 | 21.54% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 91,013,179.86 | 8.81% | 249,468,228.28 | 17.02% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,368,828.76 | 14.37% | 241,315,601.16 | 21.54% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 141,785,221.02 | 80.77% | 329,455,596.49 | 14.94% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1611 | 8.85% | 0.4415 | 17.02% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1611 | 8.85% | 0.4415 | 17.02% | |
| 加权平均净资产收益率 | 3.39% | 0.2个百分点 | 9.11% | 1.17个百分点 | |
| 项目 | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1610 | 0.4413 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -288,937.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,638,175.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,011,992.01 | |
| 理财产品投资收益 | 2,307,012.67 | |
| 减：所得税影响额 | 1,491,631.35 | |
| 合计 | 8,152,627.12 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,281 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 李少波 | 境内自然人 | 26.77% | 151,362,062 | 113,521,546 | 质押 | 49,244,000 | |||||
| 车宏莉 | 境内自然人 | 21.90% | 123,806,943 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.30% | 35,594,280 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 4.44% | 25,094,967 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 2.96% | 16,731,138 | ||||||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.10% | 11,858,979 | ||||||||
| UBS AG | 境外法人 | 1.78% | 10,048,007 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 9,129,750 | ||||||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 1.48% | 8,341,541 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 8,250,493 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 车宏莉 | 123,806,943 | 人民币普通股 | 123,806,943 | ||||||||
| 李少波 | 37,840,516 | 人民币普通股 | 37,840,516 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 35,594,280 | 人民币普通股 | 35,594,280 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 25,094,967 | 人民币普通股 | 25,094,967 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 16,731,138 | 人民币普通股 | 16,731,138 | ||||||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 11,858,979 | 人民币普通股 | 11,858,979 | |
| UBS AG | 10,048,007 | 人民币普通股 | 10,048,007 | |
| 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 9,129,750 | 人民币普通股 | 9,129,750 | |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 8,341,541 | 人民币普通股 | 8,341,541 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 8,250,493 | 人民币普通股 | 8,250,493 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2011年2月22日，公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》，双方约定："为保障公司的长期稳定发展，在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。"2019年1月18日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》，自前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李少波 | 113,521,546 | 113,521,546 | 高管锁定股 | 在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25% ，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 王世敏 | 1,025,752 | 256,398 | 769,354 | 高管锁定股 | 在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25% ，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | |
| 黄安国 | 726,334 | 726,334 | 高管锁定股 | 在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25% ，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||
| 车宏菁 | 273,535 | 273,535 | 高管锁定股 | 在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25% ，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总 |
| 数25% ，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | ||||||
| 周清华 | 22,725 | 22,725 | 0 | 高管锁定股 | 在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25% ，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。 | |
| 建投华文投资有限责任公司 | 7,931,652 | 7,931,652 | 首发后限售股 | 2021年2月2日 | ||
| 2017年限制性股票激励计划激励对象 | 2,052,000 | 957,600 | 1,094,400 | 股权激励限售 | 根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定进行分期解锁。 | |
| 合计 | 125,553,544 | 1,236,723 | 0 | 124,316,821 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 33,296,594.77 | 51,247,877.35 | -35.03% | 主要是由于本报告期公司票据到期收回以及现款销售增加，接收应收票据量减少综合所致； |
| 应收款项融资 | 22,184,690.17 | -100.00% | 主要是由于本报告期期末至报告披露日应收票据背书金额为零综合所致； | |
| 预付款项 | 29,171,746.43 | 19,967,322.33 | 46.10% | 主要是由于本报告期母公司和三诺健康管理有限公司预付货款增加所致； |
| 其他应收款 | 11,303,483.72 | 7,305,179.82 | 54.73% | 主要是公司临时借支、备用金增加所致； |
| 其他权益工具投资 | 67,406,000.00 | 49,600,000.00 | 35.90% | 主要是由于母公司投资Cellonics Holding Limited（晶准生物）所致； |
| 长期待摊费用 | 7,393,223.62 | 5,569,951.17 | 32.73% | 主要是由于母公司在建工程慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目改造工程验收增加所致； |
| 其他非流动资产 | 113,762,858.35 | 66,111,436.66 | 72.08% | 主要是由于母公司购买设备预付设备款增加所致； |
| 短期借款 | 159,543,358.87 | 主要是本报告期获得防疫物资低息贷款所致； | ||
| 应付票据 | 13,000,000.00 | 主要是由于三诺健康管理有限公司银行承兑汇票支付货款增加所致； |
| 应付职工薪酬 | 53,433,901.35 | 76,434,662.18 | -30.09% | 主要是由于报告期支付上年计提的年终奖所致； |
| 应交税费 | 50,750,218.08 | 28,248,257.47 | 79.66% | 主要是由于母公司收入增加，税费计提增长所致； |
| 长期应付款 | 3,725,500.00 | 7,451,000.00 | -50.00% | 主要是由于本报告期母公司限制性股票解禁所致； |
| 长期应付职工薪酬 | 798,470.27 | 3,271,780.46 | -75.60% | 主要是由于本报告期支付辞退福利所致； |
| 预计负债 | 12,578,131.26 | 4,804,095.89 | 161.82% | 主要是由于本报告期母公司预计TISA待执行的合同计提亏损所致； |
| 其他非流动负债 | 19,389,321.39 | 11,148,891.88 | 73.91% | 主要是由于本报告期PTS公司与美国PNC银行签订了利率互换合约，以换取未来固定的利息利率，其公允价值变动所致； |
| 其他综合收益 | 30,049,632.09 | 58,887,857.97 | -48.97% | 主要是由于主要本报告期合并汇率变动所致。 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 9,537,310.59 | -2,811,248.51 | 439.26% | 主要是由于母公司和PTS借款利息支出及汇率变动所致； |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,967,723.00 | -16,352,805.75 | 83.26% | 主要是由于本报告期母公司应收账款计提信用减值损失所致； |
| 营业外收入 | 8,928,768.30 | 16,130,671.03 | -44.65% | 主要是由于本报告期收到政府补助较上期减少所致； |
| 营业外支出 | 1,591,522.50 | 707,846.60 | 124.84% | 主要是由于母公司捐赠增加所致； |
| 所得税费用 | 63,651,271.21 | 40,233,067.48 | 58.21% | 主要是由于母公司缴税所属期时间差异和本报告期利润增长所致。 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 36,029,475.09 | 24,476,135.41 | 47.20% | 主要是由于母公司上期收到税费返还款项时间差所致； |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,583,575.40 | 16,163,794.71 | 39.72% | 主要是由于本报告期三诺健康管理有限公司收到定期存款利息收入增加所致； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,004,144.23 | 337,727,569.29 | 36.80% | 主要是由于本报告期支付母公司和三诺健康管理有限公司货款增加所致； |
| 收回投资收到的现金 | 1,074,701,305.41 | 350,000,000.00 | 207.06% | 主要是由于三诺健康管理有限公司和母公司定期存款、投资理财产品收回投资所致； |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,470,621.21 | 1,898,136.96 | 82.84% | 主要是由于三诺健康管理有限公司和母公司投资理财产品所致； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,852,363.33 | 361,622,142.21 | -49.99% | 主要是由于上年度PTS公司建设新生产大楼工程付款所致； |
| 投资支付的现金 | 1,071,056,000.00 | 385,600,000.00 | 177.76% | 主要是由于本报告期母公司和三诺健康管理有限公司短期理财投资增加所致； |
| 投资活动现金流出小计 | 1,251,402,686.52 | 747,222,142.21 | 67.47% | 主要是由于上述原因综合影响所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,220,264.90 | -395,310,165.25 | -56.18% | 主要是由于上述原因综合影响所致； |
| 偿还债务所支付的现金 | 48,036,006.25 | 88,393,511.94 | -45.66% | 主要是由于本报告期贷款还款期限未到所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,011,725.89 | -56,369,978.66 | 50.81% | 主要是由于本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金增加所致； |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,769,234.11 | 45,260.43 | -4,009.01% | 主要是由于本报告期汇率变动所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 69,454,371.59 | -164,991,548.45 | 142.10% | 主要是由于本报告期减少理财、定期存款投资和在建工程付款综合影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟公开发行A股可转换公司债券，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。2020年4月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述公开发行A股可转换公司债券相关议案。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2020-014、2020-015、2020-028）。2020年9月15日,公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第25次会议审议结果，根据审议结果，公司向不特定对象发行可转换公司债券符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2020-088）。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会注册，最终获得其作出同意注册的决定及其时间存在不确定性。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年3月17日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟公开发行A股可转换公司债券，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 | 2020年03月17日 | 公告编号：2020-014、2020-015 |
| 2020年7月2日，公司收到了深圳证券交易所下发的关于受理三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知。 | 2020年07月03日 | 公告编号：2020-068 |
| 2020年9月16日，公司收到了深圳证券交易所创业板上市委审议结果。 | 2020年09月16日 | 公告编号：2020-088 |
告编号：2019-076）。截至2020年7月31日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,901,628股，占公司总股本的1.04%，最高成交价为14.614元/股，最低成交价为11.52元/股，成交总金额为76,051,734.29元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求，公司董事会将根据公司发展和证券市场变化，适时制定相应员工持股计划或股权激励并予以实施。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。在历年分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年04月23日 | 网络平台 | 其他 | 个人 | 投资者 | 详见公司于全景网的投资者关系互动平台 |
| 2020年08月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 睿远基金、交银施罗德、兴证全球基金、华宝基金、海富通基金、国金证券 | 主要内容有：（1）关注应收账款、 库存增加的原因；（2）公司产品与外资大品牌的差异以及医院市场；（3）公司收购 PTS 和 Trividia 后未来整合的情况等。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三诺生物传感股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 671,298,455.18 | 566,030,123.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,296,594.77 | 51,247,877.35 |
| 应收账款 | 313,757,286.10 | 288,318,032.28 |
| 应收款项融资 | 22,184,690.17 | |
| 预付款项 | 29,171,746.43 | 19,967,322.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,303,483.72 | 7,305,179.82 |
| 其中：应收利息 | 3,416,346.65 | 3,160,251.97 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 311,989,801.73 | 249,747,261.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,956,084.18 | 82,091,924.50 |
| 流动资产合计 | 1,430,773,452.11 | 1,286,892,411.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 367,519,145.37 | 429,415,637.93 |
| 其他权益工具投资 | 67,406,000.00 | 49,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 588,743,720.44 | 556,464,183.20 |
| 在建工程 | 238,071,750.20 | 219,325,794.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 160,737,009.39 | 163,153,547.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 440,261,839.50 | 432,244,771.98 |
| 长期待摊费用 | 7,393,223.62 | 5,569,951.17 |
| 递延所得税资产 | 81,963,641.46 | 72,730,972.31 |
| 其他非流动资产 | 113,762,858.35 | 66,111,436.66 |
| 非流动资产合计 | 2,065,859,188.33 | 1,994,616,294.83 |
| 资产总计 | 3,496,632,640.44 | 3,281,508,705.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 159,543,358.87 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,000,000.00 | |
| 应付账款 | 105,537,498.06 | 131,109,380.50 |
| 预收款项 | 32,577,736.61 | |
| 合同负债 | 40,794,540.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,433,901.35 | 76,434,662.18 |
| 应交税费 | 50,750,218.08 | 28,248,257.47 |
| 其他应付款 | 121,464,335.27 | 117,214,810.98 |
| 其中：应付利息 | 982,053.99 | 664,486.96 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,239,854.81 | 14,587,168.34 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 558,763,706.64 | 400,172,016.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 133,235,294.14 | 147,425,311.51 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,725,500.00 | 7,451,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 798,470.27 | 3,271,780.46 |
| 预计负债 | 12,578,131.26 | 4,804,095.89 |
| 递延收益 | 35,900,720.26 | 30,636,273.05 |
| 递延所得税负债 | 25,279,037.94 | 27,658,437.87 |
| 其他非流动负债 | 19,389,321.39 | 11,148,891.88 |
| 非流动负债合计 | 230,906,475.26 | 232,395,790.66 |
| 负债合计 | 789,670,181.90 | 632,567,806.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 565,314,734.00 | 565,314,734.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,217,302,270.41 | 1,209,723,653.01 |
| 减：库存股 | 83,525,559.46 | 81,162,430.84 |
| 其他综合收益 | 30,049,632.09 | 58,887,857.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 256,283,815.42 | 256,283,815.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 721,537,566.08 | 639,893,269.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,706,962,458.54 | 2,648,940,899.16 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,706,962,458.54 | 2,648,940,899.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,496,632,640.44 | 3,281,508,705.90 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 572,575,724.81 | 290,865,786.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,296,594.77 | 51,247,877.35 |
| 应收账款 | 302,378,468.46 | 245,612,981.78 |
| 应收款项融资 | 22,184,690.17 | |
| 预付款项 | 17,131,914.24 | 13,093,872.09 |
| 其他应收款 | 24,798,714.46 | 19,036,850.45 |
| 其中：应收利息 | 3,369,064.57 | 308,295.31 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 175,640,242.79 | 140,995,262.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,137,424.66 | 70,544,722.22 |
| 流动资产合计 | 1,165,959,084.19 | 853,582,042.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,709,348,337.47 | 1,763,035,862.22 |
| 其他权益工具投资 | 67,406,000.00 | 49,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 347,982,748.85 | 299,846,854.43 |
| 在建工程 | 3,605,558.34 | 63,894,985.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,051,085.14 | 23,764,008.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,393,223.62 | 5,569,951.17 |
| 递延所得税资产 | 39,454,741.16 | 29,185,560.73 |
| 其他非流动资产 | 73,793,499.82 | 32,393,918.79 |
| 非流动资产合计 | 2,285,035,194.40 | 2,267,291,141.48 |
| 资产总计 | 3,450,994,278.59 | 3,120,873,183.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 159,543,358.87 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 80,609,038.00 | 118,253,496.47 |
| 预收款项 | 32,577,736.61 | |
| 合同负债 | 37,102,465.04 | |
| 应付职工薪酬 | 43,158,029.28 | 56,129,754.48 |
| 应交税费 | 50,162,491.14 | 25,894,369.71 |
| 其他应付款 | 257,910,554.43 | 186,723,466.96 |
| 其中：应付利息 | 164,430.86 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 628,485,936.76 | 419,578,824.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,725,500.00 | 7,451,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,237,626.26 | 4,455,285.89 |
| 递延收益 | 34,300,720.26 | 30,636,273.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,263,846.52 | 42,542,558.94 |
| 负债合计 | 678,749,783.28 | 462,121,383.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 565,314,734.00 | 565,314,734.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,220,103,908.76 | 1,212,525,291.36 |
| 减：库存股 | 83,525,559.46 | 81,162,430.84 |
| 其他综合收益 | 15,742,380.25 | 27,276,035.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 256,283,815.42 | 256,283,815.42 |
| 未分配利润 | 798,325,216.34 | 678,514,355.18 |
| 所有者权益合计 | 2,772,244,495.31 | 2,658,751,800.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,450,994,278.59 | 3,120,873,183.83 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 556,904,939.34 | 443,700,742.69 |
| 其中：营业收入 | 556,904,939.34 | 443,700,742.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 445,423,408.96 | 350,268,232.37 |
| 其中：营业成本 | 195,053,546.24 | 150,436,791.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,549,973.85 | 4,942,700.40 |
| 销售费用 | 149,851,340.74 | 128,752,483.76 |
| 管理费用 | 33,423,458.11 | 30,462,397.85 |
| 研发费用 | 51,546,780.56 | 38,255,407.27 |
| 财务费用 | 7,998,309.46 | -2,581,548.42 |
| 其中：利息费用 | 3,503,086.06 | 2,522,942.90 |
| 利息收入 | -1,985,800.46 | -5,373,343.20 |
| 加：其他收益 | 22,671,228.14 | 18,795,669.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,572,707.94 | -12,068,786.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,263,535.34 | -12,374,539.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,614,293.32 | -8,001,021.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,781,072.48 | -1,986,372.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,184,684.78 | 90,171,999.85 |
| 加：营业外收入 | 3,969,281.46 | 8,644,273.26 |
| 减：营业外支出 | 357,121.93 | 421,677.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,796,844.31 | 98,394,595.75 |
| 减：所得税费用 | 22,783,664.45 | 14,753,041.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,013,179.86 | 83,641,554.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,013,179.86 | 83,641,554.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 91,013,179.86 | 83,641,554.09 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,872,351.24 | 28,997,522.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,872,351.24 | 28,997,522.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -32,872,351.24 | 28,997,522.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -19,299,644.14 | 16,970,324.67 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 1,388,518.80 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,961,225.90 | 12,027,197.48 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,140,828.62 | 112,639,076.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,140,828.62 | 112,639,076.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1611 | 0.1480 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1611 | 0.1480 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 473,950,326.02 | 355,006,658.33 |
| 减：营业成本 | 136,512,211.36 | 104,793,322.01 |
| 税金及附加 | 6,402,899.11 | 4,276,339.58 |
| 销售费用 | 124,787,710.07 | 107,734,012.58 |
| 管理费用 | 19,423,362.00 | 17,201,701.91 |
| 研发费用 | 31,970,843.27 | 25,769,112.70 |
| 财务费用 | 5,435,535.75 | -4,134,606.82 |
| 其中：利息费用 | 1,504,488.48 | |
| 利息收入 | -1,776,930.27 | -646,295.12 |
| 加：其他收益 | 22,671,228.14 | 18,795,669.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,704,395.61 | -11,666,305.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,263,535.34 | -11,972,059.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,759,742.37 | -7,782,262.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,624,854.62 | 98,713,878.23 |
| 加：营业外收入 | 3,969,099.83 | 8,644,268.95 |
| 减：营业外支出 | 357,130.56 | 418,662.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,236,823.89 | 106,939,484.55 |
| 减：所得税费用 | 29,191,027.69 | 16,808,979.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,045,796.20 | 90,130,504.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,045,796.20 | 90,130,504.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 16,970,324.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 16,970,324.67 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -19,299,644.14 | 16,970,324.67 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 124,045,796.20 | 107,100,829.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5089 | 0.2344 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5089 | 0.2344 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,529,218,815.96 | 1,258,207,509.17 |
| 其中：营业收入 | 1,529,218,815.96 | 1,258,207,509.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,176,975,901.41 | 979,579,533.40 |
| 其中：营业成本 | 528,454,168.95 | 429,226,096.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,631,967.42 | 14,628,094.88 |
| 销售费用 | 393,307,880.52 | 341,320,928.38 |
| 管理费用 | 95,181,650.54 | 90,638,249.39 |
| 研发费用 | 131,862,923.39 | 106,577,413.04 |
| 财务费用 | 9,537,310.59 | -2,811,248.51 |
| 其中：利息费用 | 9,146,985.30 | 2,522,942.90 |
| 利息收入 | -6,700,421.81 | -6,312,055.74 |
| 加：其他收益 | 35,649,588.23 | 41,980,431.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -47,213,324.60 | -60,558,074.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -49,520,337.27 | -50,045,455.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,967,723.00 | -16,352,805.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,929,201.49 | -5,700,358.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 305,782,253.69 | 237,997,168.26 |
| 加：营业外收入 | 8,928,768.30 | 16,130,671.03 |
| 减：营业外支出 | 1,591,522.50 | 707,846.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 313,119,499.49 | 253,419,992.69 |
| 减：所得税费用 | 63,651,271.21 | 40,233,067.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,468,228.28 | 213,186,925.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,468,228.28 | 213,186,925.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 249,468,228.28 | 213,186,925.21 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,838,225.88 | 28,970,667.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -28,838,225.88 | 28,970,667.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -28,838,225.88 | 28,970,667.26 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,533,655.29 | 16,424,320.85 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -8,740,818.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -8,563,752.59 | 12,546,346.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 220,630,002.40 | 242,157,592.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,630,002.40 | 242,157,592.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4415 | 0.3773 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4415 | 0.3773 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,276,210,906.19 | 1,001,539,982.45 |
| 减：营业成本 | 393,950,487.32 | 302,337,296.10 |
| 税金及附加 | 15,432,787.57 | 12,653,682.17 |
| 销售费用 | 326,835,911.04 | 283,989,660.73 |
| 管理费用 | 60,824,818.37 | 52,012,671.99 |
| 研发费用 | 84,289,755.11 | 72,703,575.01 |
| 财务费用 | 1,436,274.76 | -4,860,578.45 |
| 其中：利息费用 | 2,831,477.70 | 533,215.68 |
| 利息收入 | -4,837,168.15 | -1,481,690.32 |
| 加：其他收益 | 35,649,588.23 | 41,980,431.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -47,529,138.41 | -60,114,248.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -49,432,515.46 | -61,408,769.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,111,583.50 | -15,733,006.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,878.47 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 352,479,616.81 | 248,836,850.79 |
| 加：营业外收入 | 8,878,586.03 | 16,115,528.25 |
| 减：营业外支出 | 1,587,118.80 | 685,873.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 359,771,084.04 | 264,266,505.08 |
| 减：所得税费用 | 72,136,291.08 | 42,409,699.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 287,634,792.96 | 221,856,805.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 287,634,792.96 | 221,856,805.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -11,533,655.29 | 16,424,320.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,533,655.29 | 16,424,320.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,533,655.29 | 16,424,320.85 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 276,101,137.67 | 238,281,126.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5089 | 0.3948 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5089 | 0.3948 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,571,242,679.30 | 1,300,093,492.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,029,475.09 | 24,476,135.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,583,575.40 | 16,163,794.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,629,855,729.79 | 1,340,733,422.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,004,144.23 | 337,727,569.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,129,158.68 | 311,206,038.78 |
| 支付的各项税费 | 161,186,331.37 | 129,823,654.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 297,080,499.02 | 275,332,824.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,300,400,133.30 | 1,054,090,087.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,455,596.49 | 286,643,335.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,074,701,305.41 | 350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,470,621.21 | 1,898,136.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,495.00 | 13,840.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,078,182,421.62 | 351,911,976.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,852,363.33 | 361,622,142.21 |
| 投资支付的现金 | 1,056,056,000.00 | 385,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,494,323.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,251,402,686.52 | 747,222,142.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,220,264.90 | -395,310,165.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 196,604,487.73 | 241,294,648.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 196,604,487.73 | 241,294,648.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,036,006.25 | 88,393,511.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,491,578.75 | 169,290,718.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,088,628.62 | 39,980,396.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,616,213.62 | 297,664,626.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,011,725.89 | -56,369,978.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,769,234.11 | 45,260.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,454,371.59 | -164,991,548.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 327,944,083.59 | 657,065,475.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,398,455.18 | 492,073,927.02 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,287,638,574.84 | 1,032,474,588.95 |
| 收到的税费返还 | 36,029,475.09 | 24,476,135.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,051,403.92 | 45,796,878.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,500,719,453.85 | 1,102,747,602.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,550,696.91 | 253,281,906.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,459,033.19 | 195,379,201.93 |
| 支付的各项税费 | 160,226,720.04 | 128,203,209.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 278,094,219.58 | 204,895,518.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,041,330,669.72 | 781,759,835.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,388,784.13 | 320,987,766.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 813,038,915.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,229,376.00 | 1,294,520.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,495.00 | 13,840.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 816,278,786.00 | 231,308,360.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,943,247.79 | 50,299,935.51 |
| 投资支付的现金 | 934,677,146.00 | 268,506,738.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,100,620,393.79 | 318,806,673.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,341,607.79 | -87,498,312.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 196,604,487.73 | 88,393,511.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 196,604,487.73 | 88,393,511.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,061,128.86 | 88,393,511.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,583,869.18 | 168,484,497.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,088,628.62 | 39,980,396.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,733,626.66 | 296,858,406.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,129,138.93 | -208,464,894.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,069,183.80 | 119,683.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,848,853.61 | 25,144,242.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,826,871.20 | 192,830,737.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,675,724.81 | 217,974,980.51 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 566,030,123.59 | 566,030,123.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 51,247,877.35 | 51,247,877.35 | |
| 应收账款 | 288,318,032.28 | 288,318,032.28 | |
| 应收款项融资 | 22,184,690.17 | 22,184,690.17 | |
| 预付款项 | 19,967,322.33 | 19,967,322.33 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,305,179.82 | 7,305,179.82 | |
| 其中：应收利息 | 3,160,251.97 | 3,160,251.97 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 249,747,261.03 | 249,747,261.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 82,091,924.50 | 82,091,924.50 | |
| 流动资产合计 | 1,286,892,411.07 | 1,286,892,411.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 429,415,637.93 | 429,415,637.93 | |
| 其他权益工具投资 | 49,600,000.00 | 49,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 556,464,183.20 | 556,464,183.20 | |
| 在建工程 | 219,325,794.38 | 219,325,794.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 163,153,547.20 | 163,153,547.20 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 432,244,771.98 | 432,244,771.98 | |
| 长期待摊费用 | 5,569,951.17 | 5,569,951.17 | |
| 递延所得税资产 | 72,730,972.31 | 72,730,972.31 | |
| 其他非流动资产 | 66,111,436.66 | 66,111,436.66 | |
| 非流动资产合计 | 1,994,616,294.83 | 1,994,616,294.83 | |
| 资产总计 | 3,281,508,705.90 | 3,281,508,705.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 131,109,380.50 | 131,109,380.50 | |
| 预收款项 | 32,577,736.61 | -32,577,736.61 | |
| 合同负债 | 92,263,679.30 | 92,263,679.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 76,434,662.18 | 76,434,662.18 | |
| 应交税费 | 28,248,257.47 | 28,248,257.47 | |
| 其他应付款 | 117,214,810.98 | 57,528,868.29 | -59,685,942.69 |
| 其中：应付利息 | 664,486.96 | 664,486.96 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,587,168.34 | 14,587,168.34 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 400,172,016.08 | 400,172,016.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 147,425,311.51 | 147,425,311.51 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 7,451,000.00 | 7,451,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,271,780.46 | 3,271,780.46 | |
| 预计负债 | 4,804,095.89 | 4,804,095.89 | |
| 递延收益 | 30,636,273.05 | 30,636,273.05 | |
| 递延所得税负债 | 27,658,437.87 | 27,658,437.87 | |
| 其他非流动负债 | 11,148,891.88 | 11,148,891.88 | |
| 非流动负债合计 | 232,395,790.66 | 232,395,790.66 | |
| 负债合计 | 632,567,806.74 | 632,567,806.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 565,314,734.00 | 565,314,734.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,209,723,653.01 | 1,209,723,653.01 | |
| 减：库存股 | 81,162,430.84 | 81,162,430.84 | |
| 其他综合收益 | 58,887,857.97 | 58,887,857.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 256,283,815.42 | 256,283,815.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 639,893,269.60 | 639,893,269.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,648,940,899.16 | 2,648,940,899.16 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,648,940,899.16 | 2,648,940,899.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,281,508,705.90 | 3,281,508,705.90 |
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 290,865,786.20 | 290,865,786.20 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 51,247,877.35 | 51,247,877.35 | |
| 应收账款 | 245,612,981.78 | 245,612,981.78 | |
| 应收款项融资 | 22,184,690.17 | 22,184,690.17 | |
| 预付款项 | 13,093,872.09 | 13,093,872.09 | |
| 其他应收款 | 19,036,850.45 | 19,036,850.45 | |
| 其中：应收利息 | 308,295.31 | 308,295.31 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 140,995,262.09 | 140,995,262.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 70,544,722.22 | 70,544,722.22 | |
| 流动资产合计 | 853,582,042.35 | 853,582,042.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,763,035,862.22 | 1,763,035,862.22 | |
| 其他权益工具投资 | 49,600,000.00 | 49,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 299,846,854.43 | 299,846,854.43 | |
| 在建工程 | 63,894,985.66 | 63,894,985.66 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,764,008.48 | 23,764,008.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,569,951.17 | 5,569,951.17 | |
| 递延所得税资产 | 29,185,560.73 | 29,185,560.73 | |
| 其他非流动资产 | 32,393,918.79 | 32,393,918.79 | |
| 非流动资产合计 | 2,267,291,141.48 | 2,267,291,141.48 | |
| 资产总计 | 3,120,873,183.83 | 3,120,873,183.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 118,253,496.47 | 118,253,496.47 | |
| 预收款项 | 32,577,736.61 | -32,577,736.61 | |
| 合同负债 | 92,263,679.30 | 92,263,679.30 | |
| 应付职工薪酬 | 56,129,754.48 | 56,129,754.48 | |
| 应交税费 | 25,894,369.71 | 25,894,369.71 | |
| 其他应付款 | 186,723,466.96 | 127,037,524.27 | -59,685,942.69 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 419,578,824.23 | 419,578,824.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 7,451,000.00 | 7,451,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,455,285.89 | 4,455,285.89 | |
| 递延收益 | 30,636,273.05 | 30,636,273.05 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 42,542,558.94 | 42,542,558.94 | |
| 负债合计 | 462,121,383.17 | 462,121,383.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 565,314,734.00 | 565,314,734.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,212,525,291.36 | 1,212,525,291.36 | |
| 减：库存股 | 81,162,430.84 | 81,162,430.84 | |
| 其他综合收益 | 27,276,035.54 | 27,276,035.54 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 256,283,815.42 | 256,283,815.42 | |
| 未分配利润 | 678,514,355.18 | 678,514,355.18 | |
| 所有者权益合计 | 2,658,751,800.66 | 2,658,751,800.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,120,873,183.83 | 3,120,873,183.83 |