江苏辉丰生物农业股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)王普国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,181,670,075.58 | 5,414,840,419.50 | -4.31% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,781,474,570.83 | 2,774,288,945.07 | 0.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 453,754,905.45 | 86.99% | 1,223,786,096.07 | 23.92% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 196,652,766.89 | 268.36% | 148,311,441.90 | 178.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,486,280.57 | 103.83% | -59,194,563.65 | 68.20% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 112,065,945.06 | 108.82% | 197,985,858.53 | 1.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 262.50% | 0.10 | 176.92% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 285.71% | 0.10 | 200.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 7.02% | 10.88% | 5.34% | 11.54% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 56,733,541.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,465,784.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 148,463,763.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,740,476.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 235,502.49 | 个人所得税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 14,321,696.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,811,366.75 | |
| 合计 | 207,506,005.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,459 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 仲汉根 | 境内自然人 | 42.23% | 636,631,953 | 477,473,965 | 质押 | 403,550,000 | |||
| 仲玉容 | 境内自然人 | 4.82% | 72,604,100 | 54,453,075 | 质押 | 72,600,000 | |||
| 江苏辉丰农化股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.03% | 30,595,320 | ||||||
| 唐中义 | 境内自然人 | 0.84% | 12,606,576 | 质押 | 12,600,000 | ||||
| 周建 | 境内自然人 | 0.81% | 12,275,920 | ||||||
| #朱立国 | 境内自然人 | 0.68% | 10,200,000 | ||||||
| 赵瑞东 | 境内自然人 | 0.66% | 10,000,000 | ||||||
| 周浦 | 境内自然人 | 0.63% | 9,452,635 | ||||||
| 赵辰 | 境内自然人 | 0.43% | 6,528,160 | ||||||
| 余秋芬 | 境内自然人 | 0.40% | 5,967,980 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 仲汉根 | 159,157,988 | 人民币普通股 | 159,157,988 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司－第一期员工持股计划 | 30,595,320 | 人民币普通股 | 30,595,320 |
| 仲玉容 | 18,151,025 | 人民币普通股 | 18,151,025 |
| 唐中义 | 12,606,576 | 人民币普通股 | 12,606,576 |
| 周建 | 12,275,920 | 人民币普通股 | 12,275,920 |
| #朱立国 | 10,200,000 | 人民币普通股 | 10,200,000 |
| 赵瑞东 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 周浦 | 9,452,635 | 人民币普通股 | 9,452,635 |
| 赵辰 | 6,528,160 | 境内上市外资股 | 6,528,160 |
| 余秋芬 | 5,967,980 | 人民币普通股 | 5,967,980 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 预付款项 | 139,567,527.42 | 444,249,320.77 | -304,681,793.35 | -68.58% | 主要系报告期辉丰石化公司贸易预付款减少所致 | |
| 其他应收款 | 35,379,381.42 | 53,249,686.48 | -17,870,305.06 | -33.56% | 主要系报告期辉丰石化公司收回山东华盛公司往来款所致 | |
| 短期借款 | 1,008,278,295.57 | 519,914,426.39 | 488,363,869.18 | 93.93% | 主要系报告期公司增加银行贷款所致 |
| 应付票据 | 152,349,178.37 | 42,794,618.19 | 109,554,560.18 | 256.00% | 主要系报告期公司逐步复产，采购业务增加，银行票据结算业务增加所致 |
| 合同负债 | 94,492,856.95 | 306,368,843.72 | -211,875,986.77 | -69.16% | 主要系报告期公司对预收客户陆续发货结算，预收款项减少所致 | |
| 应交税费 | 30,516,785.57 | 16,902,284.80 | 13,614,500.77 | 80.55% | 主要系报告期应交企业所得税增加所致 | |
| 其他应付款 | 298,006,566.96 | 173,253,487.90 | 124,753,079.06 | 72.01% | 主要系报告期辉丰石化公司保理业务增加所致 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,010,555.56 | 44,055,152.78 | -36,044,597.22 | -81.82% | 主要系报告期支付到期的长期应付款和长期贷款所致 |
| 应付债券 | 22,134,529.61 | 772,071,307.49 | -749,936,777.88 | -97.13% | 主要系报告期可转债回售所致 | |
| 财务费用 | 8,739,388.30 | 52,450,150.29 | -43,710,761.99 | -83.34% | 主要系报告期可转债回售所致 |
| 信用减值损失 | -18,537,182.36 | 1,087.73 | -18,538,270.09 | -1704308.06% | 主要系报告期石化公司应收账款坏账增加所致 |
| 资产减值损失 | -12,240,321.65 | -29,618,957.81 | 17,378,636.16 | -58.67% | 主要系上年同期计提瑞凯商誉减值以及报告期存货减值损失减少所致 | |
| 投资收益 | 193,510,273.35 | 17,187,513.35 | 176,322,760.00 | 1025.88% | 主要系报告期公司出售参股公司部分股权收益增加，对南京轩凯公司减资由权益法核算长期股权投资转换以公允价值计量的金融资产形成收益以及对联营企业利润增加所致 | |
| 资产处置收益 | 1,141,092.86 | -979,617.36 | 2,120,710.22 | -216.48% | 主要系报告期公司出售固定资产收益增加所致 |
| 营业外收入 | 2,729,100.20 | 1,215,250.44 | 1,513,849.76 | 124.57% | 主要系报告期公司处置固定资产处置利得增加所致 | |
| 营业外支出 | 2,471,985.38 | 3,936,372.53 | -1,464,387.15 | -37.20% | 主要系报告期公司资产毁损报废损失减少所致 |
| 所得税费用 | 24,477,216.94 | -23,459,158.60 | 47,936,375.54 | -204.34% | 主要系报告期公司利润增加所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,890,428.85 | -106,571,713.39 | 189,462,142.24 | -177.78% | 主要系报告期公司转让股权收入增加所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327,837,703.28 | -37,189,258.08 | -290,648,445.20 | 781.54% | 主要系报告期公司可转债回售所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一) 公司及子公司停产、复产情况：
| 公司名称 | 具体车间/产品 | 停产时间 | 复产时间 |
| 本公司 | 2018年5月9日 2019年4月18日 | ||
| 氟环唑、草铵膦、粉唑醇 | 尚未批准复产 | ||
| 其他车间 | 已批准复产[注] | ||
| 江苏科菲特公司 | 公司整体 | 2018年5月9日 | 尚未批准复产 |
| 嘉隆化工公司 | 公司整体 | 2018年4月28日 | 尚未批准复产 |
| 连云港致诚化工有限公司 | 公司整体 | 2018年4月28日 | 尚未批准复产 |
[注]：2019年1月2日，依照江苏省环保厅《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》及省环保厅282号文的精神，盐城市大丰区环境保护局对公司环保问题整治情况及合成车间（B50、B60、B70、E10、C50、C60、C10、C20）复产情况在大丰区人民政府网 “信息公开”栏下的环境保护局链接网站进行了公示，同时，公司在盐城市大丰区环境保护局及大丰港石化新材料产业园进行了相关复产备案，上述车间已在2019年1月3日正式恢复生产。后因所在园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司对其蒸汽管网全线进行安全监测、检修，辉丰股份公司于2019年4月18日起对原药合成车间进行临时停产，故上述车间重新进入停产状态。
2020年3月3日，公司收到大丰区人民政府办公室转发的《盐城市人民政府办公室关于江苏辉丰生物农业股份有限公司部分产品复产事项的批复》：原则同意公司部分产品恢复生产，具体产品为：年产3000吨咪鲜胺项目、年产500吨咪鲜胺铜盐、年产500吨咪鲜胺锰盐、年产1000吨二噻农原药项目、年产1000吨抗倒酯项目、年产1000吨联苯菊酯项目、年产900吨烯酰吗啉项目及相关配套设施，涉及车间（B50、B60、C60、C10、C20、C30、B30）。公司于2020年3月5日起逐步投料生产。
2020年5月29日，公司收到大丰区人民政府办公室转发的《盐城市人民政府办公室关于江苏辉丰生物农业股份有限公司复产事项的批复》：原则同意年产1000吨二噻农原药项目（一期）、年产500吨甲羧除草醚项目及相关配套设施恢复生产。年产5000吨辛酰溴苯腈项目取得试生产手续后按相关职能部门要求组织试生产，涉及车间（C50、G70、G40）。公司于6月5日起逐步投料生产。
以上拟复产产品与已复产产品 2017 年实现的收入合计占当年母公司自产产品收入的 80.71%，毛利率占母公司自产产品当年毛利率的 70.7%。
本公司将按照相关规定要求进一步整改、提升，争取尽快实现全面复产，并积极推动部分子公司的复产工作。
(二) 子公司江苏科菲特公司被中国证监会立案调查进展情况
2018年8月15日，江苏科菲特公司收到中国证监会《调查通知书》（沪证专调查字2018073号），因江苏科菲特公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至?{财务报表批准报出日，调查仍在进行中。
(三) 收购业绩承诺说明
根据公司与自然人孟宪民、吴洋、刘秀红、姚海燕、江苏省高科技产业投资有限公司、左松林、唐园子、杨建民、唐汉博（以下简称原主要股东）以及嘉隆化工公司于2014年5月10日签订的《投资合作协议书》的约定，原主要股东作出如下承诺：
(1) 嘉隆化工公司徐州厂区土地处置净收益（出让收益扣除账面成?{、处置地面附属物费用、相关税费及为此承担的资金占用费用等）不低于1亿元，处置时限自嘉隆化工公司与公司签订投资合作协议起30个月内完成（其中：铜国用〔2005〕第0683号国有土地使用权证对应土地6个月，铜国用〔2005〕第0680号国有土地使用权证和铜国用〔2007〕第3169号国有土地使用权证对应土地12个月，逾期未能处置的，原主要股东应向嘉隆化工公司支付相关地块处置收益资金占用费，资金占用费率为10%/年）。如果徐州厂区土地处置净收益在土地处置承诺期内未能达到1亿元，由原主要股东在约定土地处置承诺期届满之日起三个月内以其持有嘉隆化工公司对应价值股权零价格转让予公司或以现金补足（补偿股权数量=（1 亿元-土地实际净收益）/3 元）。公司承诺徐州土地净收益（出让收益扣除账面成、处置地面附属物费用、相关税费及为此承担的相关费用）超出1亿元净收益部分由原主要股东享有。
(2) 公司投资嘉隆化工公司后，如因原主要股东未披露对外担保事项使嘉隆化工公司产生负债或损失，均由原主要股东承诺方承担全部经济、法律责任。
(3)嘉隆化工公司截至2013年9月30日的业经天健会计师事务（特殊普通合伙）审计，并于2014年4月30日出具《审计报告》（天健审〔2014〕4894号）的相关应收账款、预付账款、其他应收款产生坏账损失，或两年内未能收回的，视为无法收回，原主要股东承诺承担全部损失。
(4) 自2013年10月1 日至2014年12月31日，嘉隆化工公司累计主营业务经营净利润如为负数（不含土地处置等非经常性损益），原主要股东以现金或股权折价（3 元/股）弥补差额。为解决上述一系列问题，2018年3月2日，?{公司与原主要股东签订补充协议，约定：
(1) 公司以7,611.48万元的价格收购原主要股东持有的嘉隆化工公司40.92%股权。
(2) 原主要股东代为偿还嘉隆化工公司之子公司徐州长顺置业有限公司所欠嘉隆化工公司往来款6,016.00万元，并支付嘉隆化工公司转让徐州长顺置业有限公司98%股权价格784.00万元，合计6,800.00万元。
(3) 原主要股东负责将登记在嘉隆化工公司和徐州裕农化工有限公司名下的国有建设用地使用权（铜国用〔2005〕第0681号地块、铜土国用〔2000〕字第0340号地块）依法变更登记至徐州隆茂置业有限公司名下，期间涉及的所有费用由原主要股东承担并负责支付。
(4) 原主要股东支付5,000万元环保及税收清算保证金后，嘉隆化工公司分别将其持有的徐州嘉茂置业有限公司以及徐州隆茂置业有限公司98%股权以784万元的价格转让给原主要股东。
截至本财务报表批准报出日，上述补充协议中的(1)、(2)所列事项已执行完毕，(3)、(4)项所列事项仍在积极推进中。嘉隆化工公司已于2018年度收到原股东支付的环保及税收保证金3,472万元、徐州嘉茂置业有限公司以及徐州隆茂置业有限公司股权转让款1,568万元。并完成徐州嘉隆置业有限公司股权转让的工商变更手续。
(四) 资产处置事项
2019年1月10日，公司与安道麦股份有限公司签署《有关资产收购的谅解备忘录》，拟出售持有或控制的与农用化学品或农化中间产品的研发、生产、制剂、销售以及市场营销相关的资产。2019年11月6日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》，同意将持有的上海迪拜公司50%的股权转让给安道麦股份有限公司。截至?{财务报表批准报出日，股权转让尚未最终完成。
（五）可转债事项说明：
1、因公司2018年、2019年连续两个会计年度经会计师事务所审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）（以下简称“上市规则”）14.1.15 条规定，深圳证券交易所决定公司可转换公司债券自2020年5 月25日起暂停上市。
2、根据《募集说明书》和相关规定，公司分别于2020年6月5日第七届董事会第十八次临时会议、2020年6月24 日的第一次临时股东大会召开审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，决定将“辉丰转债”的转股价格由原来的7.71元/股向下修正为4.38元/股，本次转股价格调整实施日期为2020年6月29日。
3、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债有条件回售条款生
效。公司已完成按103元/张（含税）价格对申报回售的“辉丰转债”的清算交割工作。目前，“辉丰转债”余额为23,850,000元。
(六) 其他事项
1.辉丰石化公司山东元邦化工有限公司、山东华盛化工有限公司业务说明：
2019年11月7日，子公司辉丰石化公司与山东元邦化工有限公司（以下简称山东元邦公司）、山东华盛化工有限公司（以下简称山东华盛公司）、周光勤（山东元邦公司和山东华盛公司的股东）签订《债务转移协议》。根据协议约定，辉丰石化公司需承担与山东元邦公司业务合作期间产生的亏损11,192,000.00元，同时，与辉丰石化公司应收山东华盛公司的债权进行抵消。具体事项如下：
2018年3月30日，辉丰石化公司与山东元邦公司签订石油销售合作协议，双方约定取得的净利润按5:5分成。2018年4月至5月经营期间，因石油价格波动加大，导致经营出现亏损，由于账务处理是在山东元邦公司账上，并且考虑到双方仍有继续合作的意愿，双方于2018年5月30日签订补充协议，约定该亏损暂由山东元邦公司承担。后公司因环保事件，导致大面积停产，该业务也不再继续合作。
2019年3月末，合作协议到期，辉丰石化公司与山东元邦公司就亏损一事发生争议。2019年11月7日，双方经多轮协商达成一致，并签订《协议书》。根据《协议书》约定，双方在2018年3月30日至5月30日合作期间出现的亏损各自承担50%，双方根据采购、销售发票、仓储费用、资金成?{等计算应由江苏辉丰石化有限公司承担损失11,192,000.00元。此外，根据《江苏省盐城市大丰区人民法院民事判决书》（（2019）苏0982民初4359号），山东华盛公司应当返还辉丰石化公司货款30,213,000.00元，违约金2,867,000.00元，案件受理费等其他费用108,694.00元，总计33,238,694.00元。
2019年11月7日，辉丰石化公司与山东元邦公司、山东华盛公司另行签订《还款协议书》，根据《还款协议书》约定，山东华盛公司应在2019年11月20日前支付15,500,000.00元，2020年5月20日前支付6,546,694.00元，付清后剩余款项与辉丰石化公司应付山东元邦公司的11,192,000.00元进行债权债务抵消。山东华盛公司已实际支付1,750万元。
考虑到山东华盛公司尚未支付第二笔款项，账务处理时，未将应收山东华盛公司款项与应付山东元邦公司款项进行抵消。但对应收山东华盛公司款项在扣除期后收回以及《债务转移协议》约定的抵账金额后，按原账龄（1-2年）计提坏账准备532,350.00元。
2. 公司实际控制人仲汉根先生持有公司股份63,663.20万股，占公司总股本的 42.23%。截至本财务报表批准报出日，仲汉根先生累计向相关银行、证券公司质押公司股份40,355.00万股，占公司总股本的26.77%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300796 | 贝斯美 | 15,500,000.00 | 公允价值计量 | 87,203,160.00 | -11,378,340.00 | 60,324,820.00 | 0.00 | 0.00 | 6,470,640.00 | 75,824,820.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 15,500,000.00 | -- | 87,203,160.00 | -11,378,340.00 | 60,324,820.00 | 0.00 | 0.00 | 6,470,640.00 | 75,824,820.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1.年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目：主体工程已结束，前期已进行试生产，至目前尚处于技术改造整改阶段；
2.年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目：于 2016 年 9 月建设完成，2020 年 3 月份批准复产， 因登记和市场推广需要过程，未能达到预期效益；
3.年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目尚在建设之中，因2018年-2019年公司处于停产整改阶段，影响了项目的实施进度；
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏为盈业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万 | 15,000 | - | 20,000 | -50,392.77 | 增长 | 129.77% | - | 139.69% |
| 元） | - | - | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -- | 0.13 | -0.33 | 增长 | 130.30% | -- | 139.39% |
| 业绩预告的说明 | 公司逐步复产经营性业务减亏，可转公司债券回售增加本期利得，处置参股公司部分股权收益增加以及金融资产公允价值增加。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏辉丰生物农业股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 227,308,048.22 | 292,133,117.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 436,121,449.67 | 384,500,032.48 |
| 应收款项融资 | 12,690,698.10 | 11,791,440.00 |
| 预付款项 | 139,567,527.42 | 444,249,320.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,379,381.42 | 53,249,686.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,475,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 680,545,149.88 | 585,739,769.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,527,952.88 | 45,578,727.73 |
| 流动资产合计 | 1,584,140,207.59 | 1,817,242,093.87 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 142,924,461.12 | 176,714,177.61 |
| 其他权益工具投资 | 9,418,950.00 | 9,418,950.00 |
| 其他非流动金融资产 | 597,305,887.32 | 483,240,745.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,963,046,735.30 | 2,092,772,373.56 |
| 在建工程 | 429,012,246.21 | 347,150,777.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 257,344,124.23 | 260,205,045.13 |
| 开发支出 | 60,743,082.67 | 65,748,312.80 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,694,848.23 | 12,538,866.85 |
| 递延所得税资产 | 70,597,666.93 | 79,632,076.73 |
| 其他非流动资产 | 56,441,865.98 | 70,176,999.51 |
| 非流动资产合计 | 3,597,529,867.99 | 3,597,598,325.63 |
| 资产总计 | 5,181,670,075.58 | 5,414,840,419.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,008,278,295.57 | 519,914,426.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 152,349,178.37 | 42,794,618.19 |
| 应付账款 | 468,849,726.12 | 370,544,092.43 |
| 预收款项 | 306,368,843.72 | |
| 合同负债 | 94,492,856.95 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,580,812.80 | 56,821,179.14 |
| 应交税费 | 30,516,785.57 | 16,902,284.80 |
| 其他应付款 | 298,006,566.96 | 173,253,487.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,010,555.56 | 44,055,152.78 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,109,084,777.90 | 1,530,654,085.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 22,134,529.61 | 772,071,307.49 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 83,098,579.08 | 102,555,975.64 |
| 递延收益 | 45,278,822.78 | 48,197,211.50 |
| 递延所得税负债 | 27,185,235.66 | 26,457,317.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 177,697,167.13 | 949,281,812.57 |
| 负债合计 | 2,286,781,945.03 | 2,479,935,897.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,507,589,677.00 | 1,507,562,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 792,995,424.45 | 933,168,790.52 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -13,325.53 | 325,778.25 |
| 专项储备 | 4,833,279.32 | 5,474,058.61 |
| 盈余公积 | 153,131,652.80 | 153,131,652.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 322,937,862.79 | 174,626,420.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,781,474,570.83 | 2,774,288,945.07 |
| 少数股东权益 | 113,413,559.72 | 160,615,576.51 |
| 所有者权益合计 | 2,894,888,130.55 | 2,934,904,521.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,181,670,075.58 | 5,414,840,419.50 |
法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：王普国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,184,080.55 | 208,068,952.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 123,004,419.45 | 64,738,053.75 |
| 应收款项融资 | 4,611,698.10 | 6,773,000.00 |
| 预付款项 | 14,991,811.30 | 12,465,631.62 |
| 其他应收款 | 544,986,584.83 | 624,787,815.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,400,000.00 | 39,977,809.00 |
| 存货 | 398,970,772.94 | 374,337,769.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,404,747.67 | 33,220,516.97 |
| 流动资产合计 | 1,255,154,114.84 | 1,324,391,740.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 36,516,240.00 | 76,453,642.53 |
| 长期股权投资 | 1,031,603,491.32 | 1,048,502,939.65 |
| 其他权益工具投资 | 9,418,950.00 | 9,418,950.00 |
| 其他非流动金融资产 | 481,581,067.32 | 365,537,932.88 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 867,895,941.79 | 889,446,388.73 |
| 在建工程 | 392,121,744.64 | 316,922,017.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 114,191,707.27 | 113,819,286.69 |
| 开发支出 | 53,637,322.21 | 58,728,552.34 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 258,682.54 | 427,220.34 |
| 递延所得税资产 | 48,289,125.66 | 53,426,135.68 |
| 其他非流动资产 | 50,903,383.64 | 65,863,075.13 |
| 非流动资产合计 | 3,086,417,656.39 | 2,998,546,141.69 |
| 资产总计 | 4,341,571,771.23 | 4,322,937,881.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 368,658,013.77 | 89,137,300.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 133,349,178.37 | 41,612,244.25 |
| 应付账款 | 258,165,244.34 | 162,182,001.08 |
| 预收款项 | 160,601,128.88 | |
| 合同负债 | 75,788,332.14 | |
| 应付职工薪酬 | 16,781,557.82 | 30,164,959.67 |
| 应交税费 | 1,271,834.19 | 2,931,782.18 |
| 其他应付款 | 597,271,166.93 | 199,919,862.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,010,555.56 | 38,055,152.78 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,459,295,883.12 | 724,604,431.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 22,134,529.61 | 772,071,307.49 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 41,433,079.96 | 55,155,443.31 |
| 递延收益 | 9,842,716.67 | 11,242,194.17 |
| 递延所得税负债 | 3,461,823.13 | 3,461,823.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 76,872,149.37 | 841,930,768.10 |
| 负债合计 | 1,536,168,032.49 | 1,566,535,199.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,507,589,677.00 | 1,507,562,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 818,768,951.18 | 958,942,317.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,993,724.48 | 151,993,724.48 |
| 未分配利润 | 327,051,386.08 | 137,904,396.41 |
| 所有者权益合计 | 2,805,403,738.74 | 2,756,402,682.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,341,571,771.23 | 4,322,937,881.89 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 453,754,905.45 | 242,658,228.05 |
| 其中：营业收入 | 453,754,905.45 | 242,658,228.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 454,678,947.44 | 366,243,828.24 |
| 其中：营业成本 | 332,089,348.30 | 186,091,003.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,247,265.51 | 2,833,799.96 |
| 销售费用 | 25,855,822.85 | 19,184,703.09 |
| 管理费用 | 115,581,742.24 | 134,449,264.57 |
| 研发费用 | 8,670,152.36 | 7,050,958.56 |
| 财务费用 | -30,765,383.82 | 16,634,098.33 |
| 其中：利息费用 | 2,628,667.11 | 18,585,098.20 |
| 利息收入 | 1,244,986.08 | 1,611,837.07 |
| 加：其他收益 | 4,546,253.65 | 1,561,061.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 168,884,891.90 | 780,270.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,389,847.92 | 780,270.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 37,295,835.06 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,251,447.93 | 24,155.93 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -21,290,329.51 | -21,632,879.55 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,498,020.47 | -69,721.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,262,077.51 | -142,922,713.39 |
| 加：营业外收入 | 1,593,456.26 | 188,711.81 |
| 减：营业外支出 | 1,276,277.11 | 1,026,892.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,579,256.66 | -143,760,893.95 |
| 减：所得税费用 | 21,743,843.10 | -12,067,005.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,835,413.56 | -131,693,888.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,835,413.56 | -131,693,888.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 196,652,766.89 | -116,806,029.92 |
| 2.少数股东损益 | -26,817,353.33 | -14,887,858.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -611,114.82 | 540,465.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -611,114.82 | 540,465.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -611,114.82 | 540,465.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -611,114.82 | 540,465.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 169,224,298.74 | -131,153,422.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 196,041,652.07 | -116,265,564.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -26,817,353.33 | -14,887,858.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：王普国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 333,463,570.11 | 142,622,392.91 |
| 减：营业成本 | 264,698,788.41 | 123,262,974.03 |
| 税金及附加 | 1,115,704.16 | 970,717.18 |
| 销售费用 | 13,925,465.03 | 5,811,833.21 |
| 管理费用 | 52,222,036.02 | 85,450,997.97 |
| 研发费用 | 5,803,825.37 | 4,496,051.43 |
| 财务费用 | -48,685,705.99 | 994,619.85 |
| 其中：利息费用 | -8,293,672.95 | 9,900,529.86 |
| 利息收入 | 7,987,408.91 | 8,307,020.96 |
| 加：其他收益 | 512,092.50 | 668,992.50 |
| 投资收益（损失以“－” | 140,318,964.40 | 806,468.90 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,296,481.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,897.45 | 787,956.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,894,318.96 | -21,305,687.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 73,116.53 | -70,763.83 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,625,895.91 | -97,477,834.23 |
| 加：营业外收入 | 758,876.83 | -192,046.70 |
| 减：营业外支出 | 70,423.29 | 429,615.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,314,349.45 | -98,099,496.53 |
| 减：所得税费用 | 5,137,010.02 | -12,155,954.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,177,339.43 | -85,943,541.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 187,177,339.43 | -85,943,541.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 187,177,339.43 | -85,943,541.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,223,786,096.07 | 987,591,245.67 |
| 其中：营业收入 | 1,223,786,096.07 | 987,591,245.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,311,926,971.62 | 1,230,067,275.62 |
| 其中：营业成本 | 871,913,190.53 | 671,793,885.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,770,680.09 | 10,481,041.98 |
| 销售费用 | 76,374,264.45 | 68,202,750.56 |
| 管理费用 | 322,112,693.27 | 404,678,255.38 |
| 研发费用 | 23,016,754.98 | 22,461,192.17 |
| 财务费用 | 8,739,388.30 | 52,450,150.29 |
| 其中：利息费用 | 43,704,791.12 | 57,518,866.64 |
| 利息收入 | 3,429,301.21 | 4,679,433.49 |
| 加：其他收益 | 9,701,286.86 | 7,580,604.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 193,510,273.35 | 17,187,513.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,075,334.27 | 12,738,743.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 40,117,819.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,537,182.36 | 1,087.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,240,321.65 | -29,618,957.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,141,092.86 | -979,617.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,552,093.21 | -248,305,399.27 |
| 加：营业外收入 | 2,729,100.20 | 1,215,250.44 |
| 减：营业外支出 | 2,471,985.38 | 3,936,372.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,809,208.03 | -251,026,521.36 |
| 减：所得税费用 | 24,477,216.94 | -23,459,158.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,331,991.09 | -227,567,362.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,331,991.09 | -227,567,362.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 148,311,441.90 | -189,584,458.58 |
| 2.少数股东损益 | -46,979,450.81 | -37,982,904.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -339,103.78 | 169,868.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -339,103.78 | 169,868.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -339,103.78 | 169,868.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -339,103.78 | 169,868.44 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 100,992,887.31 | -227,397,494.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 147,972,338.12 | -189,414,590.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -46,979,450.81 | -37,982,904.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：王普国
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 896,441,241.44 | 670,608,362.77 |
| 减：营业成本 | 695,235,223.46 | 489,459,473.50 |
| 税金及附加 | 3,273,403.05 | 3,294,255.66 |
| 销售费用 | 35,084,627.00 | 28,416,777.83 |
| 管理费用 | 177,192,250.62 | 253,332,307.51 |
| 研发费用 | 15,285,167.40 | 13,740,030.69 |
| 财务费用 | -42,337,064.00 | 6,544,381.59 |
| 其中：利息费用 | 17,904,452.13 | 37,181,782.13 |
| 利息收入 | 28,461,257.18 | 29,471,418.58 |
| 加：其他收益 | 1,720,946.53 | 2,102,717.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 162,736,083.07 | 109,251,651.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,897,714.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | -677,568.10 | 40,703,676.61 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,587,954.17 | -21,840,344.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -151,906.93 | -919,031.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,644,948.75 | 5,119,805.73 |
| 加：营业外收入 | 1,893,886.47 | -112,346.69 |
| 减：营业外支出 | 254,835.53 | 1,714,328.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 194,283,999.69 | 3,293,130.68 |
| 减：所得税费用 | 5,137,010.02 | -19,581,090.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,146,989.67 | 22,874,221.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,146,989.67 | 22,874,221.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 189,146,989.67 | 22,874,221.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,042,781,161.33 | 989,901,014.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,586,112.66 | 31,673,104.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 891,440,926.87 | 2,332,231,481.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,981,808,200.86 | 3,353,805,600.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 525,627,633.41 | 453,628,496.15 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,074,663.11 | 176,101,755.16 |
| 支付的各项税费 | 12,566,773.94 | 33,110,996.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,061,553,271.87 | 2,495,704,116.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,783,822,342.33 | 3,158,545,364.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,985,858.53 | 195,260,236.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 142,237,661.84 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,208,495.10 | 5,400,383.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,491,822.60 | 4,918,194.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,105,108.06 | 324,828,152.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 249,043,087.60 | 335,146,730.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,692,791.83 | 165,480,420.59 |
| 投资支付的现金 | 387,500.00 | 1,162,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,072,366.92 | 275,075,523.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,152,658.75 | 441,718,444.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,890,428.85 | -106,571,713.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,259,290,440.00 | 1,091,703,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,000,000.00 | 37,860,452.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,564,290,440.00 | 1,129,563,652.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,620,767,500.00 | 983,641,852.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,992,504.47 | 37,060,623.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,368,138.81 | 146,050,435.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,892,128,143.28 | 1,166,752,910.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327,837,703.28 | -37,189,258.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,556,511.77 | 5,470,577.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,517,927.67 | 56,969,842.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,436,495.26 | 128,196,874.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,918,567.59 | 185,166,717.76 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,203,346.78 | 583,497,456.61 |
| 收到的税费返还 | 43,250,181.55 | 28,668,661.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,375,691.99 | 47,845,759.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,829,220.32 | 660,011,878.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,045,535.57 | 273,503,791.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,693,083.32 | 101,758,099.54 |
| 支付的各项税费 | 3,329,983.40 | 3,581,828.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,148,161.31 | 193,813,215.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 731,216,763.60 | 572,656,935.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,612,456.72 | 87,354,943.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 82,519,538.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,037,704.10 | 66,732,179.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,255,454.60 | 4,377,360.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 301,600,781.11 | 540,418,086.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 429,413,478.71 | 611,527,625.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,289,239.30 | 142,594,531.53 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195,255,529.79 | 378,489,906.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 337,544,769.09 | 528,084,437.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91,868,709.62 | 83,443,188.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 440,290,440.00 | 317,703,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 992,640,829.43 | 448,224,117.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,432,931,269.43 | 765,927,317.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010,267,500.00 | 405,841,852.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,700,595.64 | 17,553,943.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583,822,463.81 | 541,747,310.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,638,790,559.45 | 965,143,105.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,859,290.02 | -199,215,788.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,165,152.77 | 5,083,290.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,543,276.45 | -23,334,366.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,841,587.49 | 105,855,357.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,298,311.04 | 82,520,991.63 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 292,133,117.27 | 292,133,117.27 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 384,500,032.48 | 384,500,032.48 | |
| 应收款项融资 | 11,791,440.00 | 11,791,440.00 | |
| 预付款项 | 444,249,320.77 | 444,249,320.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 53,249,686.48 | 53,249,686.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,475,000.00 | 4,475,000.00 | |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 585,739,769.14 | 585,739,769.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 45,578,727.73 | 45,578,727.73 | |
| 流动资产合计 | 1,817,242,093.87 | 1,817,242,093.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 176,714,177.61 | 176,714,177.61 | |
| 其他权益工具投资 | 9,418,950.00 | 9,418,950.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 483,240,745.45 | 483,240,745.45 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,092,772,373.56 | 2,092,772,373.56 | |
| 在建工程 | 347,150,777.99 | 347,150,777.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 260,205,045.13 | 260,205,045.13 | |
| 开发支出 | 65,748,312.80 | 65,748,312.80 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,538,866.85 | 12,538,866.85 | |
| 递延所得税资产 | 79,632,076.73 | 79,632,076.73 | |
| 其他非流动资产 | 70,176,999.51 | 70,176,999.51 | |
| 非流动资产合计 | 3,597,598,325.63 | 3,597,598,325.63 | |
| 资产总计 | 5,414,840,419.50 | 5,414,840,419.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 519,914,426.39 | 519,914,426.39 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 42,794,618.19 | 42,794,618.19 | |
| 应付账款 | 370,544,092.43 | 370,544,092.43 | |
| 预收款项 | 306,368,843.72 | 0.00 | -306,368,843.72 |
| 合同负债 | 306,368,843.72 | 306,368,843.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 56,821,179.14 | 56,821,179.14 | |
| 应交税费 | 16,902,284.80 | 16,902,284.80 | |
| 其他应付款 | 173,253,487.90 | 173,253,487.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,055,152.78 | 44,055,152.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,530,654,085.35 | 1,530,654,085.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 772,071,307.49 | 772,071,307.49 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 102,555,975.64 | 102,555,975.64 | |
| 递延收益 | 48,197,211.50 | 48,197,211.50 | |
| 递延所得税负债 | 26,457,317.94 | 26,457,317.94 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 949,281,812.57 | 949,281,812.57 | |
| 负债合计 | 2,479,935,897.92 | 2,479,935,897.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,507,562,244.00 | 1,507,562,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 933,168,790.52 | 933,168,790.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 325,778.25 | 325,778.25 | |
| 专项储备 | 5,474,058.61 | 5,474,058.61 | |
| 盈余公积 | 153,131,652.80 | 153,131,652.80 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 174,626,420.89 | 174,626,420.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,774,288,945.07 | 2,774,288,945.07 | |
| 少数股东权益 | 160,615,576.51 | 160,615,576.51 | |
| 所有者权益合计 | 2,934,904,521.58 | 2,934,904,521.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,414,840,419.50 | 5,414,840,419.50 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 208,068,952.07 | 208,068,952.07 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 64,738,053.75 | 64,738,053.75 | |
| 应收款项融资 | 6,773,000.00 | 6,773,000.00 | |
| 预付款项 | 12,465,631.62 | 12,465,631.62 | |
| 其他应收款 | 624,787,815.80 | 624,787,815.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 39,977,809.00 | 39,977,809.00 | |
| 存货 | 374,337,769.99 | 374,337,769.99 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,220,516.97 | 33,220,516.97 | |
| 流动资产合计 | 1,324,391,740.20 | 1,324,391,740.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 76,453,642.53 | 76,453,642.53 | |
| 长期股权投资 | 1,048,502,939.65 | 1,048,502,939.65 | |
| 其他权益工具投资 | 9,418,950.00 | 9,418,950.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 365,537,932.88 | 365,537,932.88 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 889,446,388.73 | 889,446,388.73 | |
| 在建工程 | 316,922,017.72 | 316,922,017.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 113,819,286.69 | 113,819,286.69 | |
| 开发支出 | 58,728,552.34 | 58,728,552.34 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 427,220.34 | 427,220.34 | |
| 递延所得税资产 | 53,426,135.68 | 53,426,135.68 | |
| 其他非流动资产 | 65,863,075.13 | 65,863,075.13 | |
| 非流动资产合计 | 2,998,546,141.69 | 2,998,546,141.69 | |
| 资产总计 | 4,322,937,881.89 | 4,322,937,881.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 89,137,300.50 | 89,137,300.50 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 41,612,244.25 | 41,612,244.25 | |
| 应付账款 | 162,182,001.08 | 162,182,001.08 | |
| 预收款项 | 160,601,128.88 | 0.00 | -160,601,128.88 |
| 合同负债 | 160,601,128.88 | 160,601,128.88 | |
| 应付职工薪酬 | 30,164,959.67 | 30,164,959.67 | |
| 应交税费 | 2,931,782.18 | 2,931,782.18 | |
| 其他应付款 | 199,919,862.31 | 199,919,862.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,055,152.78 | 38,055,152.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 724,604,431.65 | 724,604,431.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 772,071,307.49 | 772,071,307.49 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 55,155,443.31 | 55,155,443.31 | |
| 递延收益 | 11,242,194.17 | 11,242,194.17 | |
| 递延所得税负债 | 3,461,823.13 | 3,461,823.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 841,930,768.10 | 841,930,768.10 | |
| 负债合计 | 1,566,535,199.75 | 1,566,535,199.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,507,562,244.00 | 1,507,562,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 958,942,317.25 | 958,942,317.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 151,993,724.48 | 151,993,724.48 | |
| 未分配利润 | 137,904,396.41 | 137,904,396.41 | |
| 所有者权益合计 | 2,756,402,682.14 | 2,756,402,682.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,322,937,881.89 | 4,322,937,881.89 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。