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桃李面包2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-23

公司代码:603866 公司简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管人员)孙颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,439,247,125.875,186,043,398.644.88
归属于上市公司股东的净资产4,635,189,097.173,743,150,298.6023.83
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额856,402,671.58596,379,640.4843.60
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入4,371,972,748.974,121,747,833.026.07
归属于上市公司股东的净利润686,028,034.77503,070,174.7436.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利648,036,556.42486,354,546.6233.24
加权平均净资产收益率(%)18.0814.75增加3.33个百分点
基本每股收益(元/股)1.04120.763536.37
稀释每股收益(元/股)1.04120.763536.37

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-402,771.87-1,202,533.32
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,673,672.8827,000,588.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,355,384.4912,533,396.09
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,470,725.8611,698,242.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目13,733.8931,214.77
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-3,527,826.25-12,069,430.26
合计11,582,919.0037,991,478.35

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)14,026
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吴学群165,562,11424.340质押40,400,000境内自然人
吴学亮100,119,41714.7200境内自然人
吴志刚71,353,83910.490质押20,500,000境内自然人
盛雅莉61,537,0379.050质押8,000,000境内自然人
吴学东26,668,9493.9200境内自然人
盛龙15,722,9762.310质押5,040,000境内自然人
盛雅萍15,427,3782.2700境内自然人
盛利13,043,7891.9200境内自然人
香港中央结算有限公司12,096,4981.7800境内非国有法人
桃李面包股份有限公司-2020年员工持股计划11,597,6401.7100其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
吴学群165,562,114人民币普通股165,562,114
吴学亮100,119,417人民币普通股100,119,417
吴志刚71,353,839人民币普通股71,353,839
盛雅莉61,537,037人民币普通股61,537,037
吴学东26,668,949人民币普通股26,668,949
盛龙15,722,976人民币普通股15,722,976
盛雅萍15,427,378人民币普通股15,427,378
盛利13,043,789人民币普通股13,043,789
香港中央结算有限公司12,096,498人民币普通股12,096,498
桃李面包股份有限公司-2020年员工持股计划11,597,640人民币普通股11,597,640
上述股东关联关系或一致行动的说明吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人于2018年12月22 日续签了一致行动人协议,协议成为公司一致行动人。其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况及原因

科目名称期末数期初数增减比例(%)变化原因
交易性金融资产461,868,917.80277,122,047.9566.67主要系报告期末以公允价值计量的理财产品较期初增加所致
其他流动资产145,547,366.30595,254,935.72-75.55主要系报告期末未赎回的银行理财余额较期初减少所致。
在建工程460,692,372.03273,885,612.1968.21主要系报告期内沈阳桃李、江苏桃李、浙江桃李、海南桃李和四川桃李在建工程项目增加投资所致
其他非流动资产378,152,270.41290,498,979.3030.17主要系报告期内预付的工程款、设备款增加所致
短期借款104,250,648.470.00-主要系报告期取得银行短期借款所致
预收款项12,371,066.954,506,572.70174.51主要系报告期内预收的货款增加所致
应付职工薪酬60,953,710.1441,088,723.1248.35主要系报告期内计提未发放的职工工资增加所致
应交税费118,608,679.3786,193,928.7837.61主要系报告期末应交增值税、应交所得税增加所致
应付债券0.00842,259,189.60-主要系报告期内可转换公司债券转股以及公司赎回可转换公司债券所致
其他权益工具0.00152,667,229.59-主要系报告期内可转换公司债券转股以及公司赎回可转换公司债券所致
资本公积2,034,313,631.411,039,244,349.0295.75主要系报告期内可转换公司债券转股所致

利润表表变动情况及原因

科目名称本期数上期数增减比例(%)变化原因
财务费用24,462,453.95-5,922,035.99-主要系发行的可转换公司债券与短期借款导致利息费用增加所致
其他收益27,272,045.6411,673,389.61133.63主要系本期确认的与收益相关的政府补助增加所致
资产处置收益-219,526.79-421,287.04-主要系本期处置非流动资产损失减少所致
营业外收入14,447,635.389,798,412.1547.45主要系本期核销无法支付的应付款所致
营业外支出3,732,399.151,780,007.65109.68主要系本期非流动资产处置损失增加、武汉公司因疫情原因产生停工损失所致
所得税费用195,723,653.04142,255,605.3137.59主要系本期应税利润增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称桃李面包股份有限公司
法定代表人吴学亮
日期2020年10月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,012,469,868.761,077,638,673.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产461,868,917.80277,122,047.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款530,210,563.76492,732,608.28
应收款项融资
预付款项26,582,708.4523,046,119.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款27,731,802.7225,240,287.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货165,767,463.00130,851,572.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产145,547,366.30595,254,935.72
流动资产合计2,370,178,690.792,621,886,245.55
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,771,978,718.551,544,542,108.97
在建工程460,692,372.03273,885,612.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产344,239,756.14343,921,855.75
开发支出
商誉
长期待摊费用48,633,969.4354,988,584.23
递延所得税资产65,371,348.5256,320,012.65
其他非流动资产378,152,270.41290,498,979.30
非流动资产合计3,069,068,435.082,564,157,153.09
资产总计5,439,247,125.875,186,043,398.64
流动负债:
短期借款104,250,648.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款441,706,913.81414,233,505.67
预收款项12,371,066.954,506,572.70
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬60,953,710.1441,088,723.12
应交税费118,608,679.3786,193,928.78
其他应付款64,885,211.0953,318,354.30
其中:应付利息1,117,808.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计802,776,229.83599,341,084.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券842,259,189.60
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益999,781.331,010,808.33
递延所得税负债282,017.54282,017.54
其他非流动负债
非流动负债合计1,281,798.87843,552,015.47
负债合计804,058,028.701,442,893,100.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)680,152,702.00658,876,400.00
其他权益工具152,667,229.59
其中:优先股
永续债
资本公积2,034,313,631.411,039,244,349.02
减:库存股54,999,974.1054,999,974.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积339,277,206.91339,277,206.91
一般风险准备
未分配利润1,636,445,530.951,608,085,087.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,635,189,097.173,743,150,298.60
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计4,635,189,097.173,743,150,298.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,439,247,125.875,186,043,398.64

法定代表人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金758,548,734.48887,684,749.31
交易性金融资产461,868,917.80277,122,047.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项1,374,680.36473,470.67
其他应收款51,084,342.20110,936.79
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产101,587,086.02553,371,496.50
流动资产合计1,374,463,760.861,718,762,701.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,008,387,562.242,492,049,791.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产359,850.6112,003.28
在建工程560,569.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,977,267.1816,302,434.56
开发支出
商誉
长期待摊费用69,580.69147,859.00
递延所得税资产1,636.08462,976.71
其他非流动资产753,078.47581,839.54
非流动资产合计3,025,548,975.272,510,117,473.93
资产总计4,400,012,736.134,228,880,175.15
流动负债:
短期借款104,250,648.47
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬209,640.00201,130.00
应交税费1,095,415.1549,271.04
其他应付款56,932,863.7730,857,297.55
其中:应付利息1,117,808.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计162,488,567.3931,107,698.59
非流动负债:
长期借款
应付债券842,259,189.60
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计842,259,189.60
负债合计162,488,567.39873,366,888.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)680,152,702.00658,876,400.00
其他权益工具152,667,229.59
其中:优先股
永续债
资本公积2,034,313,631.411,039,244,349.02
减:库存股54,999,974.1054,999,974.10
其他综合收益
专项储备
盈余公积339,277,206.91339,277,206.91
未分配利润1,238,780,602.521,220,448,075.54
所有者权益(或股东权益)合计4,237,524,168.743,355,513,286.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,400,012,736.134,228,880,175.15

法定代表人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

合并利润表2020年1—9月编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,633,092,286.641,563,847,266.084,371,972,748.974,121,747,833.02
其中:营业收入1,633,092,286.641,563,847,266.084,371,972,748.974,121,747,833.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,303,893,941.731,314,274,120.453,553,268,859.913,506,870,345.54
其中:营业成本926,107,727.77944,500,335.692,504,228,536.372,488,940,250.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,723,738.2216,206,839.4048,497,591.4146,754,764.92
销售费用334,361,942.35326,667,789.83901,836,838.39892,341,967.93
管理费用19,987,265.3124,813,621.5267,027,662.2477,558,740.93
研发费用2,584,133.132,062,166.167,215,777.557,196,657.07
财务费用3,129,134.9523,367.8524,462,453.95-5,922,035.99
其中:利息费用5,109,967.271,728,577.5729,545,911.492,049,994.24
利息收入2,368,710.461,776,731.667,517,929.508,180,844.56
加:其他收益6,718,968.595,332,934.1527,272,045.6411,673,389.61
投资收益(损失以“-”号填列)2,109,589.053,243,164.3315,834,857.4615,434,704.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,355,384.4912,533,396.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,292,015.11-3,576,257.45-3,088,209.88-4,256,918.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-198,989.22-239,790.25-219,526.79-421,287.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)341,891,282.71254,333,196.41871,036,451.58637,307,375.55
加:营业外收入4,543,137.353,715,923.0914,447,635.389,798,412.15
减:营业外支出1,276,194.14848,396.273,732,399.151,780,007.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)345,158,225.92257,200,723.23881,751,687.81645,325,780.05
减:所得税费用76,807,927.8257,797,958.14195,723,653.04142,255,605.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)268,350,298.10199,402,765.09686,028,034.77503,070,174.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)268,350,298.10199,402,765.09686,028,034.77503,070,174.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)268,350,298.10199,402,765.09686,028,034.77503,070,174.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额268,350,298.10199,402,765.09686,028,034.77503,070,174.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额268,350,298.10199,402,765.09686,028,034.77503,070,174.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.40730.30261.04120.7635
(二)稀释每股收益(元/股)0.40730.30261.04120.7635

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

母公司利润表2020年1—9月编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,768,773.601,147,169.864,608,679.243,331,603.80
减:营业成本494,485.87517,949.391,454,362.401,644,389.57
税金及附加606,562.69111,687.79822,482.27329,592.57
销售费用
管理费用1,322,165.082,123,352.764,190,773.006,114,747.29
研发费用
财务费用3,595,267.86249,871.5825,642,860.89-5,251,126.73
其中:利息费用5,109,967.271,728,577.5729,545,911.492,049,994.24
利息收入1,827,294.051,477,491.426,107,740.097,301,069.07
加:其他收益17,291.8911,505.583,733,105.3126,996.18
投资收益(损失以“-”号填列)266,909,589.05152,123,605.72688,834,857.46440,915,145.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,355,384.4912,533,396.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)-333.24254.07-705.5570.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)268,032,224.29150,279,673.71677,598,853.99441,436,213.50
加:营业外收入0.010.01
减:营业外支出26,227.03586,796.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)268,005,997.26150,279,673.71677,012,057.97441,436,213.51
减:所得税费用808,486.80-4,085,430.801,011,939.99-444,235.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)267,197,510.46154,365,104.51676,000,117.98441,880,448.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)267,197,510.46154,365,104.51676,000,117.98441,880,448.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额267,197,510.46154,365,104.51676,000,117.98441,880,448.89
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,841,285,794.974,512,785,847.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,665,317.60
收到其他与经营活动有关的现金69,858,664.3965,711,971.14
经营活动现金流入小计4,916,809,776.964,578,497,818.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,246,045,299.122,127,068,172.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金682,177,743.31719,123,001.00
支付的各项税费498,767,940.73498,622,964.37
支付其他与经营活动有关的现金633,416,122.22637,304,039.75
经营活动现金流出小计4,060,407,105.383,982,118,178.06
经营活动产生的现金流量净额856,402,671.58596,379,640.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,775,000,000.001,760,000,000.00
取得投资收益收到的现金31,627,412.6316,360,786.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额335,680.481,151,877.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,806,963,093.111,777,512,663.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金646,281,556.31702,997,110.28
投资支付的现金3,515,000,000.001,760,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,161,281,556.312,462,997,110.28
投资活动产生的现金流量净额-354,318,463.20-685,484,446.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金984,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金102,334,448.4740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计102,334,448.471,024,000,000.00
偿还债务支付的现金9,792,918.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金658,134,959.20471,369,850.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,921,921.60449,000.00
筹资活动现金流出小计669,849,799.26471,818,850.01
筹资活动产生的现金流量净额-567,515,350.79552,181,149.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262,337.26
五、现金及现金等价物净增加额-65,168,805.15463,076,343.98
加:期初现金及现金等价物余额1,077,638,673.911,424,241,835.78
六、期末现金及现金等价物余额1,012,469,868.761,887,318,179.76

法定代表人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:桃李面包股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,885,200.003,531,500.00
收到的税费返还3,639,134.95
收到其他与经营活动有关的现金63,011,697.6018,253,022.92
经营活动现金流入小计71,536,032.5521,784,522.92
购买商品、接受劳务支付的现金1,012,158.001,098,072.00
支付给职工及为职工支付的现金2,206,884.912,578,004.98
支付的各项税费477,707.9110,248,525.47
支付其他与经营活动有关的现金70,167,526.662,996,827.65
经营活动现金流出小计73,864,277.4816,921,430.10
经营活动产生的现金流量净额-2,328,244.934,863,092.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,775,000,000.001,760,130,441.39
取得投资收益收到的现金696,927,412.63427,410,786.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,471,927,412.632,187,541,227.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,162,169.001,993,000.00
投资支付的现金4,030,320,000.002,265,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,031,482,169.002,267,113,000.00
投资活动产生的现金流量净额440,445,243.63-79,571,772.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金984,000,000.00
取得借款收到的现金102,334,448.4740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计102,334,448.471,024,000,000.00
偿还债务支付的现金9,792,918.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金658,134,959.20471,369,850.01
支付其他与筹资活动有关的现金1,921,921.60449,000.00
筹资活动现金流出小计669,849,799.26471,818,850.01
筹资活动产生的现金流量净额-567,515,350.79552,181,149.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262,337.26
五、现金及现金等价物净增加额-129,136,014.83477,472,470.49
加:期初现金及现金等价物余额887,684,749.311,215,111,613.56
六、期末现金及现金等价物余额758,548,734.481,692,584,084.05

法定代表人:吴学亮 主管会计工作负责人:孙颖 会计机构负责人:孙颖

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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