2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志旗、主管会计工作负责人国建科及会计机构负责人(会计主管人员)高淑丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 27,175,401,949.81 | 22,434,643,728.57 | 21.13% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,706,034,522.58 | 7,154,515,006.18 | 7.71% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 6,614,871,279.33 | 8.87% | 16,217,993,413.16 | -2.62% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 354,530,957.42 | 15.65% | 650,107,290.61 | 6.28% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 340,547,050.11 | 13.66% | 623,133,202.86 | 3.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -498,581,217.89 | -431.06% | -1,981,406,334.87 | -76.89% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2808 | 15.65% | 0.5150 | 6.27% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2808 | 15.65% | 0.5150 | 6.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 0.30% | 8.75% | -0.21% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,885,557.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,309,749.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,088,142.10 | |
| 减：所得税影响额 | 9,829,710.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,708,535.24 | |
| 合计 | 26,974,087.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,070 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 国有法人 | 31.43% | 396,731,588 | 23,295,454 | ||||||
| 中国建筑股份有限公司 | 国有法人 | 12.29% | 155,147,482 | 0 | ||||||
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 国有法人 | 12.29% | 155,147,482 | 0 | ||||||
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 国有法人 | 3.08% | 38,906,072 | 0 | ||||||
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 国有法人 | 1.69% | 21,315,302 | 0 | ||||||
| 新疆电信实业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 17,000,000 | 0 | ||||||
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27% | 15,969,900 | 0 | ||||||
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 13,419,473 | 0 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.76% | 9,587,600 | 0 | ||||||
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 国有法人 | 0.52% | 6,590,712 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 373,436,134 | 人民币普通股 | 373,436,134 | |||||||
| 中国建筑股份有限公司 | 155,147,482 | 人民币普通股 | 155,147,482 | |||||||
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 155,147,482 | 人民币普通股 | 155,147,482 | |||||||
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 38,906,072 | 人民币普通股 | 38,906,072 | |||||||
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 21,315,302 | 人民币普通股 | 21,315,302 | |||||||
| 新疆电信实业（集团）有限责任公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 |
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 15,969,900 | 人民币普通股 | 15,969,900 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 13,419,473 | 人民币普通股 | 13,419,473 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,587,600 | 人民币普通股 | 9,587,600 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 6,590,712 | 人民币普通股 | 6,590,712 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局 有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国 建筑第八工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制；公司未 知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初下降47.51%，系报告期内支付经营往来款所致。应收票据较期初下降43.98%，系报告期内应收票据到期兑现以及票据背书付款增加所致。应收账款较期初增长106.96%，系报告期内销售款回收放慢所致。应收款项融资较期初下降90.45%，系报告期内银行承兑汇票背书终止确认所致。应收股利较期初下降100.00%，系报告期内收到联营企业分发股利所致。短期借款较期初增长101.89%，系报告期内借款增长所致。应付票据较期初增长64.00%，系报告期内票据支付增长所致。应付账款较期初增长30.31%，系报告期内应付材料款增长所致。合同负债较期初增长78.63%，系报告期内预收货款增长所致。应付职工薪酬较期初增长38.88%，系报告期内计提职工工资奖金增长所致。应交税费较期初增长41.56%，系报告期内税费计提增长所致。一年内到期的非流动负债较期初增长285.38%，系报告期内应付债券重分类所致。应付债券较期初下降100.00%，系报告期内应付债券重分类所致。其他综合收益较期初下降234.94%，系报告期内外币汇率变动所致。销售费用同比增长40.63%，系报告期内营销人员薪资增长所致。财务费用同比下降73.29%，系报告期内金融机构债务融资同比减少所致。其他收益同比增长136.08%，系报告期内与经营活动相关政府补助增长所致。投资收益同比下降319.35%，系报告期内确认应收账款保理费用所致。资产减值损失同比下降94.79%，系报告期内计提资产减值减少所致。信用减值损失同比增长72.02%，系报告期内应收款项增长计提信用减值损失增长所致。资产处置收益同比增长5531.25%，系报告期内资产处置增长所致。营业外收入同比下降65.07%，系报告期内应付未付款项转入减少所致。营业外支出同比下降49.84%，系报告期内固定资产报废减少所致。少数股东损益同比增长117.92%，系报告期内非全资子公司同比增加所致。收到的税费返还同比下降100.00%，系报告期内未收到税收返还所致。经营活动产生的现金流量净额同比下降76.89%，系报告期内购买商品、接受劳务等经营流出增加所致。取得投资收益收到的现金同比增长100.00%，系报告期内收到联营企业分红所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长2072.40%，系报告期内处置资产增长所致。投资支付的现金同比下降71.00%，系报告期内对外投资减少所致。
吸收投资收到的现金同比增长153.22%，系报告期内收到少数股东投资款项所致。取得借款所收到的现金同比下降73.93%，系报告期内借款减少所致。偿还债务支付的现金同比下降39.44%，系报告期内偿还借款减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金同比增长100.00%，系报告期内购买少数股东股权所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降110.63%，系报告期内取得借款减少，筹资活动现金流入减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降585.45%，系报告期内汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司于2020年4月9日召开的第六届二十七次董事会会议、2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》,同意公司及所属子公司2020年度向中建财务有限公司申请80亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理及票据业务的额度控制在80亿元以内。报告期内，公司已与中建财务有限公司签订金融服务协议。
（2）公司于2019年12月9日召开的第六届二十四次董事会会议、2019年12月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过28亿元无追索权应收账款保理业务；于2020年6月8日召开的第六届三十一次董事会会议、2020年6月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过10亿元无追索权应收账款保理业务。报告期内，公司与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务6.94亿元，支付费用0.21亿元。
（3）公司于2019年8月22日召开的第六届二十二次董事会会议、2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》；于2020年8月20日召开的第六届三十二次董事会会议、2020年9月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。报告期内，中建财务有限公司为公司提供的各项金融服务金额18.09亿元(其中保理业务6.94亿元），支付费用0.25亿元（其中保理费用0.21亿元）；截止2020年9月末，为公司提供的未到期各项金融服务金额合计32.44亿元。
（4）公司于2019年12月9日召开的第六届二十四次董事会会议、2019年12月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，预计2020年度资金存款累计发生额最高不超过180亿元。报告期内，公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务累计发生额119.96亿元，利息收入0.10亿元。
（5）公司于2017年8月18日召开的第六届三次董事会会议、2017年9月15日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的议案》，同意公司与成都华府锦城中建房地产开发有限公司，联合竞买成都科学城宗地，并进行联合建设（开发）。该项目预计2020年底达到清水验收条件，2021年竣工。
（6）公司于2017年8月18日召开的第六届三次董事会会议审议通过了《关于向关联方中国建筑股份有限公
司借款的议案》，同意公司向中国建筑股份有限公司借款500万美元，并签署《借款合同》。报告期内，公司向中国建筑股份有限公司支付利息费0.01亿元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 | 2020年08月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告 | 2020年06月09日 | 巨潮资讯网 |
| 关于2020年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告 | 2020年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告 | 2019年12月10日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告 | 2019年12月10日 | 巨潮资讯网 |
| 关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的公告 | 2017年08月21日 | 巨潮资讯网 |
| 关于向关联方中国建筑股份有限公司借款的公告 | 2017年08月21日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 股份限售承诺 | 认购股份上市之日起三十六个月内不转让 | 2017年12月25日 | 2017年12月26日至2020年12月25日 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金基本情况
截止2017年12月6日，公司共募集资金202,505.82万元，其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额198,403.20 万元。截止2020年9月30日，公司已使用募集资金114,108.26万元(不含利息使用），其中以前年度使用83,510.13万元，本年度使用30,598.13万元，均按照相关用途投入项目。截至2020年9月30日，募集资金专用账户余额为67,868.72万元（含利息收入）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2017年12月27日，公司以自有资金对募集资金项目累计投入19,219.80万元。2018年3月，公司第六届十次董事会会议、第六届八次监事会会议审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》，以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2018年4月已全部置换转出。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年9月11日，公司第六届十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为3亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2018年11月已使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2019年8月9日将上述暂时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至募集资金专用账户。2019年8月22日，公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为4亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2019年9月已使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2020年5月7日、2020年8月18日分别将上述暂时补充流动资金中的5,000万元、35,000万元归还至募集资金专用账户。
4、募集资金变更项目情况
公司于2018年10月18日召开的第六届十五次董事会议 、第六届十二次监事会会议、2018年11月5日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原6个商品混凝土生产网点
建设募投项目预计结余资金28,962.79万元和1个产业链建设项目预计结余资金4,556.00万元用于新增募投项目的建设，新增2个商品混凝土生产网点建设项目，2个商品混凝土技术改造项目，1个产业链建设项目，合计投入募集资金20,874.22万元，剩余结余资金12,644.57万元继续存放于募集资金专户。详见公司2018年10月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。公司于2019年8月22日召开的第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019年9月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原11个商品混凝土技术改造项目预计结余资金20,183.56万元和3个研发中心项目预计结余资金16,987.36万元及前次募集资金变更结余资金12,644.57万元合计49,815.49万元用于新增募投项目的建设，新增4个商品混凝土生产网点建设项目，3个产业链建设项目，1个研发中心项目，合计投入募集资金39,090.59万元，剩余结余资金10,724.90万元继续存放于募集资金专用账户。详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,568,790,359.91 | 4,893,847,786.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,349,914,214.94 | 2,409,610,650.29 |
| 应收账款 | 18,794,845,172.52 | 9,081,592,997.14 |
| 应收款项融资 | 184,001,999.64 | 1,925,859,020.33 |
| 预付款项 | 260,342,283.19 | 218,795,454.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 104,072,860.23 | 129,550,057.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 614,800.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 422,036,655.56 | 344,108,631.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 110,441,162.49 | 106,532,999.62 |
| 流动资产合计 | 23,794,444,708.48 | 19,109,897,596.66 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 363,747,270.77 | 340,213,965.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,213,650.01 | 21,946,837.91 |
| 固定资产 | 2,004,843,462.47 | 2,066,399,855.27 |
| 在建工程 | 334,725,364.27 | 281,424,990.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 453,818,362.70 | 433,426,774.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 43,348,502.53 | 34,640,615.15 |
| 递延所得税资产 | 138,576,803.58 | 126,009,267.96 |
| 其他非流动资产 | 20,683,825.00 | 20,683,825.00 |
| 非流动资产合计 | 3,380,957,241.33 | 3,324,746,131.91 |
| 资产总计 | 27,175,401,949.81 | 22,434,643,728.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 417,913,480.78 | 207,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,393,199,792.18 | 849,519,786.85 |
| 应付账款 | 12,972,376,786.65 | 9,955,037,755.26 |
| 预收款项 | 247,852,738.29 | |
| 合同负债 | 425,243,867.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 484,034,462.40 | 348,528,051.83 |
| 应交税费 | 456,223,548.78 | 322,286,879.95 |
| 其他应付款 | 271,673,449.86 | 233,278,529.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,008,684.22 | 9,873,214.22 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 699,883,333.37 | 181,606,403.24 |
| 其他流动负债 | 98,991,381.06 | 114,978,665.92 |
| 流动负债合计 | 17,219,540,103.06 | 12,460,088,810.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 34,060,500.00 | 34,881,000.00 |
| 应付债券 | 698,833,333.34 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,812,920.00 | 5,767,740.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,286,047.16 | 2,286,047.16 |
| 递延收益 | 10,001,237.76 | 9,663,129.37 |
| 递延所得税负债 | 126,118.19 | 126,118.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,286,823.11 | 751,557,368.06 |
| 负债合计 | 17,271,826,926.17 | 13,211,646,178.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,262,354,304.00 | 1,262,354,304.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,808,424,067.10 | 2,806,410,525.47 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -930,966.66 | -277,948.83 |
| 专项储备 | 7,645,748.02 | |
| 盈余公积 | 156,486,869.91 | 156,486,869.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,472,054,500.21 | 2,929,541,255.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,706,034,522.58 | 7,154,515,006.18 |
| 少数股东权益 | 2,197,540,501.06 | 2,068,482,543.96 |
| 所有者权益合计 | 9,903,575,023.64 | 9,222,997,550.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,175,401,949.81 | 22,434,643,728.57 |
法定代表人：吴志旗 主管会计工作负责人：国建科 会计机构负责人：高淑丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,996,387,207.64 | 3,002,848,104.08 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 588,283,139.01 | 274,171,642.47 |
| 应收款项融资 | 19,457,212.21 | |
| 预付款项 | 16,057,469.19 | 4,466,555.38 |
| 其他应收款 | 1,370,346,201.92 | 715,136,977.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,674,982.51 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,191,117.27 | 820,359.62 |
| 流动资产合计 | 3,995,397,329.75 | 3,997,443,638.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,062,803,004.23 | 4,976,326,690.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,239,507.52 | 3,110,732.44 |
| 在建工程 | 3,257,199.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,649,429.08 | 6,073,157.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,423.19 | 53,692.75 |
| 递延所得税资产 | 42,037.73 | 171,208.95 |
| 其他非流动资产 | 20,683,825.00 | 20,683,825.00 |
| 非流动资产合计 | 5,099,688,425.75 | 5,006,419,307.56 |
| 资产总计 | 9,095,085,755.50 | 9,003,862,946.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,992,118.90 | |
| 应付账款 | 561,457,022.20 | 244,343,741.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,809,334.00 | |
| 应付职工薪酬 | 23,894,482.70 | 16,922,064.18 |
| 应交税费 | 6,291,955.58 | 4,223,718.64 |
| 其他应付款 | 1,000,023,834.82 | 2,613,232,487.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 699,883,333.37 | 181,606,403.24 |
| 其他流动负债 | 2,561,037.06 | |
| 流动负债合计 | 2,450,913,118.63 | 3,060,328,414.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 698,833,333.34 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,097,900,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,526,492.15 | 680,452.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,099,426,492.15 | 699,513,786.13 |
| 负债合计 | 3,550,339,610.78 | 3,759,842,200.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,262,354,304.00 | 1,262,354,304.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,265,351,087.81 | 3,265,351,087.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 156,486,869.91 | 156,486,869.91 |
| 未分配利润 | 860,553,883.00 | 559,828,483.65 |
| 所有者权益合计 | 5,544,746,144.72 | 5,244,020,745.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,095,085,755.50 | 9,003,862,946.19 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,614,871,279.33 | 6,076,057,191.97 |
| 其中：营业收入 | 6,614,871,279.33 | 6,076,057,191.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,073,873,581.87 | 5,624,112,579.37 |
| 其中：营业成本 | 5,626,128,005.06 | 5,288,843,134.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 32,382,860.74 | 31,445,866.52 |
| 销售费用 | 77,614,160.74 | 34,914,941.77 |
| 管理费用 | 140,149,109.79 | 114,013,992.62 |
| 研发费用 | 183,982,831.40 | 123,785,729.84 |
| 财务费用 | 13,616,614.14 | 31,108,913.66 |
| 其中：利息费用 | 11,203,696.53 | 34,801,174.88 |
| 利息收入 | 5,716,014.83 | 11,839,733.50 |
| 加：其他收益 | 5,641,557.14 | 1,733,680.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,474,349.46 | 276,637.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,175,980.40 | 276,637.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -701,630.94 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,208,043.07 | -38,323,980.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -583,808.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 19,504,833.68 | 151,916.65 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 542,410,394.67 | 415,199,057.64 |
| 加：营业外收入 | 2,817,856.21 | 11,947,569.70 |
| 减：营业外支出 | 2,171,806.79 | 5,148,567.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 543,056,444.09 | 421,998,059.35 |
| 减：所得税费用 | 117,217,844.90 | 86,783,868.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 425,838,599.19 | 335,214,191.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 425,838,599.19 | 335,214,191.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 354,530,957.42 | 306,557,843.94 |
| 2.少数股东损益 | 71,307,641.77 | 28,656,347.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,928,975.82 | 547,329.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,928,975.82 | 547,329.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,928,975.82 | 547,329.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,928,975.82 | 547,329.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 427,767,575.01 | 335,761,520.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 356,459,933.24 | 307,105,173.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 71,307,641.77 | 28,656,347.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2808 | 0.2428 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2808 | 0.2428 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴志旗 主管会计工作负责人：国建科 会计机构负责人：高淑丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 371,251,875.66 | 84,783,526.03 |
| 减：营业成本 | 347,596,542.51 | 57,923,151.91 |
| 税金及附加 | 763,328.50 | 53,400.40 |
| 销售费用 | 6,350,830.73 | 805,132.63 |
| 管理费用 | 39,161,015.07 | 10,991,267.99 |
| 研发费用 | 57,982.96 | 250,258.96 |
| 财务费用 | 15,727,032.14 | 6,065,860.30 |
| 其中：利息费用 | 20,051,457.32 | 23,955,107.44 |
| 利息收入 | 5,237,116.18 | 18,246,757.09 |
| 加：其他收益 | 98,387.64 | 10,461.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,309,931.18 | 276,637.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,676,181.18 | 276,637.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 123,465.64 | -6,922.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,873,071.79 | 8,974,630.21 |
| 加：营业外收入 | 40,001.27 | 0.50 |
| 减：营业外支出 | 25,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,858,070.52 | 8,974,630.71 |
| 减：所得税费用 | -104,955.93 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,753,114.59 | 8,974,630.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,753,114.59 | 8,974,630.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,753,114.59 | 8,974,630.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 16,217,993,413.16 | 16,653,728,564.56 |
| 其中：营业收入 | 16,217,993,413.16 | 16,653,728,564.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,172,173,723.89 | 15,773,838,721.19 |
| 其中：营业成本 | 14,191,378,187.27 | 14,835,252,899.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 83,221,418.92 | 87,929,899.38 |
| 销售费用 | 160,022,826.18 | 113,789,998.21 |
| 管理费用 | 344,236,120.36 | 329,582,100.06 |
| 研发费用 | 367,413,705.14 | 310,321,767.54 |
| 财务费用 | 25,901,466.02 | 96,962,056.65 |
| 其中：利息费用 | 32,090,505.99 | 121,451,410.79 |
| 利息收入 | 20,456,142.68 | 34,327,586.71 |
| 加：其他收益 | 19,128,920.23 | 8,102,892.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,465,211.46 | 5,682,873.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,834,003.93 | 5,682,873.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -21,299,215.39 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -90,633,702.65 | -52,688,347.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -715,676.06 | -13,725,721.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,512,377.02 | 364,260.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 981,646,396.35 | 827,625,800.75 |
| 加：营业外收入 | 9,789,894.09 | 28,027,387.37 |
| 减：营业外支出 | 6,918,857.60 | 13,793,301.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 984,517,432.84 | 841,859,886.34 |
| 减：所得税费用 | 207,998,401.91 | 172,152,917.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 776,519,030.93 | 669,706,969.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 776,519,030.93 | 669,706,969.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 650,107,290.61 | 611,698,016.87 |
| 2.少数股东损益 | 126,411,740.32 | 58,008,952.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -653,017.83 | 1,656,139.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -653,017.83 | 1,656,139.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -653,017.83 | 1,656,139.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -653,017.83 | 1,656,139.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 775,866,013.10 | 671,363,108.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 649,454,272.78 | 613,354,156.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 126,411,740.32 | 58,008,952.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5150 | 0.4846 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5150 | 0.4846 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴志旗 主管会计工作负责人：国建科 会计机构负责人：高淑丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 623,537,904.38 | 161,717,813.21 |
| 减：营业成本 | 585,677,056.13 | 130,739,441.63 |
| 税金及附加 | 1,244,897.96 | 188,305.57 |
| 销售费用 | 9,444,714.73 | 2,739,025.28 |
| 管理费用 | 65,136,110.95 | 41,548,460.66 |
| 研发费用 | 98,387.64 | 425,991.11 |
| 财务费用 | 46,381,151.27 | 24,098,307.50 |
| 其中：利息费用 | 62,652,444.60 | 72,078,104.95 |
| 利息收入 | 17,952,365.14 | 49,094,628.20 |
| 加：其他收益 | 267,774.47 | 37,856.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 492,347,171.87 | 197,341,226.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,914,713.75 | 5,354,126.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -167,709.91 | -7,432.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 408,002,822.13 | 159,349,932.66 |
| 加：营业外收入 | 186,301.27 | 24,151.50 |
| 减：营业外支出 | 25,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 408,164,123.40 | 159,374,084.16 |
| 减：所得税费用 | 138,608.21 | 2,604,087.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 408,025,515.19 | 156,769,996.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 408,025,515.19 | 156,769,996.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 408,025,515.19 | 156,769,996.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,522,193,202.14 | 6,231,741,791.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,337.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 172,708,143.26 | 194,836,070.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,694,901,345.40 | 6,426,618,198.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,937,172,767.97 | 5,575,854,066.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 743,224,615.01 | 945,645,592.95 |
| 支付的各项税费 | 786,221,346.10 | 803,645,836.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,688,951.19 | 221,620,284.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,676,307,680.27 | 7,546,765,779.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,981,406,334.87 | -1,120,147,581.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,721,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,272,269.20 | 1,347,460.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,993,269.20 | 1,347,460.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 216,196,796.06 | 171,607,113.42 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 14,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 230,696,796.06 | 221,607,113.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,703,526.86 | -220,259,653.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 47,530,000.00 | 18,770,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,530,000.00 | 18,770,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 510,535,703.00 | 1,958,436,725.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 558,065,703.00 | 1,977,206,725.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 473,872,726.00 | 782,436,905.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,602,887.44 | 165,001,220.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,239,530.00 | 14,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,004,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 667,480,113.44 | 947,438,125.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,414,410.44 | 1,029,768,599.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,190,096.30 | 657,140.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,292,714,368.47 | -309,981,494.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,767,030,966.99 | 2,858,061,068.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,474,316,598.52 | 2,548,079,574.25 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,768,163.08 | 118,566,452.75 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,839,995,421.47 | 5,902,854,174.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,219,763,584.55 | 6,021,420,627.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 373,507,104.17 | 71,145,917.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,270,608.54 | 39,894,394.64 |
| 支付的各项税费 | 7,164,283.48 | 2,622,328.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,873,696,073.21 | 6,422,313,354.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,307,638,069.40 | 6,535,975,995.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,087,874,484.85 | -514,555,368.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 482,690,000.00 | 191,987,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 181,538,191.67 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 664,228,191.67 | 193,987,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,236,095.73 | 80,625,125.97 |
| 投资支付的现金 | 79,561,600.00 | 52,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 215,290,000.00 | 206,672,141.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 401,087,695.73 | 339,897,267.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 263,140,495.94 | -145,910,167.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,272,726.00 | 615,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,181,164.45 | 123,472,560.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,653,890.45 | 738,472,560.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,653,890.45 | 361,527,439.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,007,387,879.36 | -298,938,096.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,002,848,104.08 | 2,556,881,660.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,995,460,224.72 | 2,257,943,564.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,893,847,786.15 | 4,893,847,786.15 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,409,610,650.29 | 2,409,610,650.29 | |
| 应收账款 | 9,081,592,997.14 | 9,081,592,997.14 | |
| 应收款项融资 | 1,925,859,020.33 | 1,925,859,020.33 | |
| 预付款项 | 218,795,454.56 | 218,795,454.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 129,550,057.54 | 129,550,057.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 614,800.00 | 614,800.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 344,108,631.03 | 344,108,631.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 |
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 106,532,999.62 | 106,532,999.62 | |
| 流动资产合计 | 19,109,897,596.66 | 19,109,897,596.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 340,213,965.28 | 340,213,965.28 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 21,946,837.91 | 21,946,837.91 | |
| 固定资产 | 2,066,399,855.27 | 2,066,399,855.27 | |
| 在建工程 | 281,424,990.49 | 281,424,990.49 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 433,426,774.85 | 433,426,774.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 34,640,615.15 | 34,640,615.15 | |
| 递延所得税资产 | 126,009,267.96 | 126,009,267.96 | |
| 其他非流动资产 | 20,683,825.00 | 20,683,825.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,324,746,131.91 | 3,324,746,131.91 | |
| 资产总计 | 22,434,643,728.57 | 22,434,643,728.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 207,000,000.00 | 207,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 849,519,786.85 | 849,519,786.85 | |
| 应付账款 | 9,955,037,755.26 | 9,955,037,755.26 | |
| 预收款项 | 247,852,738.29 | -247,852,738.29 | |
| 合同负债 | 238,061,163.41 | 238,061,163.41 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 348,528,051.83 | 348,528,051.83 | |
| 应交税费 | 322,286,879.95 | 322,286,879.95 | |
| 其他应付款 | 233,278,529.03 | 233,278,529.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 9,873,214.22 | 9,873,214.22 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 181,606,403.24 | 181,606,403.24 | |
| 其他流动负债 | 114,978,665.92 | 124,770,240.80 | 9,791,574.88 |
| 流动负债合计 | 12,460,088,810.37 | 12,460,088,810.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 34,881,000.00 | 34,881,000.00 | |
| 应付债券 | 698,833,333.34 | 698,833,333.34 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,767,740.00 | 5,767,740.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,286,047.16 | 2,286,047.16 | |
| 递延收益 | 9,663,129.37 | 9,663,129.37 | |
| 递延所得税负债 | 126,118.19 | 126,118.19 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 751,557,368.06 | 751,557,368.06 | |
| 负债合计 | 13,211,646,178.43 | 13,211,646,178.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,262,354,304.00 | 1,262,354,304.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,806,410,525.47 | 2,806,410,525.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -277,948.83 | -277,948.83 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 156,486,869.91 | 156,486,869.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,929,541,255.63 | 2,929,541,255.63 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,154,515,006.18 | 7,154,515,006.18 | |
| 少数股东权益 | 2,068,482,543.96 | 2,068,482,543.96 | |
| 所有者权益合计 | 9,222,997,550.14 | 9,222,997,550.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,434,643,728.57 | 22,434,643,728.57 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会﹝2017﹞22号）要求在境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照财政部要求，本次新收入准则执行不采用追溯调整法，仅调整2020年期初数（预收账款、合同负债与其他流动负债项目金额），不调整可比期间信息。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,002,848,104.08 | 3,002,848,104.08 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 274,171,642.47 | 274,171,642.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,466,555.38 | 4,466,555.38 | |
| 其他应收款 | 715,136,977.08 | 715,136,977.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 820,359.62 | 820,359.62 | |
| 流动资产合计 | 3,997,443,638.63 | 3,997,443,638.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,976,326,690.48 | 4,976,326,690.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,110,732.44 | 3,110,732.44 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,073,157.94 | 6,073,157.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 53,692.75 | 53,692.75 | |
| 递延所得税资产 | 171,208.95 | 171,208.95 | |
| 其他非流动资产 | 20,683,825.00 | 20,683,825.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,006,419,307.56 | 5,006,419,307.56 | |
| 资产总计 | 9,003,862,946.19 | 9,003,862,946.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 244,343,741.07 | 244,343,741.07 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,922,064.18 | 16,922,064.18 | |
| 应交税费 | 4,223,718.64 | 4,223,718.64 | |
| 其他应付款 | 2,613,232,487.56 | 2,613,232,487.56 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 181,606,403.24 | 181,606,403.24 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,060,328,414.69 | 3,060,328,414.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 698,833,333.34 | 698,833,333.34 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 680,452.79 | 680,452.79 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 699,513,786.13 | 699,513,786.13 | |
| 负债合计 | 3,759,842,200.82 | 3,759,842,200.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,262,354,304.00 | 1,262,354,304.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,265,351,087.81 | 3,265,351,087.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 156,486,869.91 | 156,486,869.91 | |
| 未分配利润 | 559,828,483.65 | 559,828,483.65 | |
| 所有者权益合计 | 5,244,020,745.37 | 5,244,020,745.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,003,862,946.19 | 9,003,862,946.19 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中建西部建设股份有限公司
董事长： 吴志旗
2020年10月23日