分众传媒信息技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江南春、主管会计工作负责人孔微微及会计机构负责人（会计主管人员）王晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 20,361,223,375.17 | 18,687,079,233.62 | 8.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,177,133,159.07 | 13,778,408,776.65 | 10.15% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 3,264,632,945.36 | 2.37% | 7,875,458,353.44 | -11.57% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,378,994,503.43 | 136.77% | 2,202,393,644.82 | 61.90% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,307,674,759.02 | 163.16% | 1,929,994,463.53 | 119.58% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,075,208,755.88 | 6.84% | 3,096,395,055.03 | 48.58% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0955 | 136.97% | 0.1526 | 62.34% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0955 | 136.97% | 0.1526 | 62.34% | |
| 加权平均净资产收益率 | 9.57% | 5.14% | 15.12% | 5.22% | |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,026,893.37 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 238,200,258.68 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 18,850,552.59 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 95,716,507.65 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,318,682.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,065,641.72 |
| 减：所得税影响额 | 77,941,847.52 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 706,224.00 |
| 合计 | 272,399,181.29 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 140,108 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 境外法人 | 23.34% | 3,425,818,777 | 0 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 9.97% | 1,463,055,314 | 0 | ||||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”） | 境内非国有法人 | 5.28% | 774,401,600 | 0 | ||||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 境外法人 | 1.68% | 247,236,384 | 0 | ||||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 境外法人 | 1.03% | 150,837,758 | 0 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 129,933,907 | 0 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 120,597,881 | 0 | ||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | 其他 | 0.78% | 114,813,434 | 0 | ||||||
| 中金公司－阿里网络－祥瑞1号定向资产管理计划 | 其他 | 0.75% | 110,698,534 | 0 | ||||||
| 全国社保基金四一六组合 | 其他 | 0.71% | 103,822,702 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| Media Management Hong Kong Limited | 3,425,818,777 | 人民币普通股 | 3,425,818,777 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,463,055,314 | 人民币普通股 | 1,463,055,314 | |||||||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 774,401,600 | 人民币普通股 | 774,401,600 | |||||||
| Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 247,236,384 | 人民币普通股 | 247,236,384 | |||||||
| Giovanna Investment Hong Kong Limited | 150,837,758 | 人民币普通股 | 150,837,758 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 129,933,907 | 人民币普通股 | 129,933,907 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金 | 120,597,881 | 人民币普通股 | 120,597,881 | |||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | 114,813,434 | 人民币普通股 | 114,813,434 | |||||||
| 中金公司－阿里网络－祥瑞1号定向资产管理计划 | 110,698,534 | 人民币普通股 | 110,698,534 | |||||||
| 全国社保基金四一六组合 | 103,822,702 | 人民币普通股 | 103,822,702 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，阿里网络与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited、中金公司－阿里网络－祥瑞1号定向资产管理计划系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
注：2018年9月3日至2019年5月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施完成相关股份回购事项，累计回购公司股份243,380,554股，占公司总股本的1.658%。具体内容详见2019年5月17日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于股份回购的进展暨回购实施完成的公告》。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：
（1）货币资金：详见现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因。
（2）无形资产：本期减少为正常摊销所致。
（3）应收款项融资：本报告期末余额为34,544.4万元，较上年末增幅为144.49%，是由于本期末有较多未到期应收票据。
（4）短期借款：本期变动主要为公司新增的短期银行贷款。
（5）一年内到期的长期负债：为星展银行提供的境外贷款在一年内到期的本金及利息部分。按照还款时间表，今年公司归还了部分本金，导致此部分余额下降。
（6）长期应付职工薪酬：为韩国及印尼子公司的员工设定受益计划。
（7）其他综合收益：本期变动主要是其他权益工具投资的公允价值变动所致。
利润表重要项目变动30%以上的主要原因：
（1）营业收入：年初至报告期末公司营业收入为787,545.8万元，较上年同期减少103,038.9万元，降幅为11.57%。主要是由于：1）疫情期间全国影院暂停营业，2020年前三季度公司影院媒体收入为16,222.0万元，较上年同期的143,974.3万元减少127,752.3万元，降幅为88.73%；2）受新冠肺炎疫情影响，一季度国内广告市场需求不佳，导致2020年第一季度公司楼宇媒体收入仅为182,727.5万元，同比下滑12.21%。但随着疫情的逐步缓解，广告市场略有回暖，同时广告主的预算向头部平台充分集中，众多品牌引爆案例让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置，新消费赛道本身的高增长，带来了疫情后公司楼宇媒体收入的快速反弹。公司楼宇媒体2020年第二季度收入为261,664.1万元，与上年同期基本持平，第三季度收入为323,731.9万元，较上年同期上升19.79%。
（2）营业成本：年初至本报告期末公司营业成本为323,045.2万元，较上年同期减少175,231.0万元，降幅为35.17%。其中，媒体租赁成本减少了139,413.0万元，主要是由于：1）疫情期间，各地影院停业未发生影院媒体租赁成本，2020年前三季度公司影院业务的租赁成本较上年同期大幅减少了88,969.5万元，降幅为94.50%；2）部分社区和受影响的写字楼相应减免了受疫情影响不能正常发布广告的楼宇媒体租赁
成本，同时市场竞争大幅减弱，单屏租赁成本有所下降，2020年前三季度公司楼宇媒体租赁成本较上年同期减少47,193.6万元，降幅为18.41%。
（3）营业税金及附加：年初至本报告期末公司营业税金及附加为3,993.7万元，较上年同期减少18,588.0万元，降幅为82.31%。根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号）第三条规定，自2020年1月1日至2020年12月31日免征文化事业建设费，而2019年1月1日至2019年6月30日营业税金及附加中的文化事业建设费为按营业收入增值税计费销售额的3%征收，2019年7月1日起根据国家有关优惠政策减半按1.5%征收，因此报告期内公司营业税金及附加较上年同期有所减少。
（4）财务费用：公司将闲置资金用于购买银行大额定期存单以提高资金的安全性以及收益率，故银行利息收入较上年同期有所增加。
（5）其他收益：年初至本报告期末其他收益为23,820.0万元，较上年同期减少33,015.4万元，降幅为58.09%，主要是收到的政府补助较上年同期有所减少。
（6）信用减值损失：报告期内客户回款情况改善，故公司的信用减值损失同比减少。
（7）所得税费用：年初至本报告期末公司所得税费用较上年同期增加21,619.5万元，增幅为59.06%，主要是由于2020年前三季度税前利润较上年同期增加了108,085.3万元，增幅63.58%。
（8）研发投入：主要是用于研发的物料消耗和软件开发费用的减少所致。
（9）营业外收入：年初至本报告期末营业外收入为946.4万元，增幅为908.14%，主要是2020年清理了长期挂账往来款所致。
现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为309,639.5万元，较上年同期增加101,247.2万元，其中：1）2020年前三季度受疫情影响公司楼宇媒体及影院媒体的租赁成本均有所减少且付款节奏放缓，同时各项成本费用得到了有效的控制，使得经营活动现金流出减少237,157.3万元；2）2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了107,503.8万元；公司收到的政府补助较上年同期减少了37,247.9万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末公司投资活动产生的现金流量净流出364,289.1万元，较上年同期增加净流出293,591.3万元，其中：1）2020年前三季度购买银行大额定期存单275,000万元；2）其他非流动金融资产新增投资31,562.0万元，上年同期为12,160.0万元；3）新增其他权益工具投资11,979.0万元，上年同期净新增仅为122.5万元；4）购买及赎回银行理财产品现金净流出63,823.0万
元，上年同期此项现金净流出31,904.2万元，较上年同期流出增加31,918.8万元；5）购建固定资产现金流出4,244.6万元，较上年同期支出减少了24,981.1万元；6）收到关联方上海数禾信息科技有限公司归还的欠款6,550.0万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末公司筹资活动产生的现金流量净流出97,000.8万元，较上年同期减少净流出132,216.3万元。主要由于2020年前三季度用于分配股利所使用的资金为101,041.5万元；而上年同期用于回购公司股票及分配股利所使用的资金合计为227,330.1万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司第六届董事会第二十一次会议及公司2017年年度股东大会审议通过，同意公司在2022年6月22日前为境内、外子公司（含子公司之间）提供等值不超过250亿元人民币的担保事项（担保事项包括融资性担保和非融资性担保），具体内容详见2018年4月25日、2018年5月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年，公司下属全资子公司分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众多媒体”）之下属全资子公司优幕广告有限公司（以下简称“优幕广告”）与上海电影股份有限公司（以下简称“上海电影”）签订了一系列《影院广告项目合同》（以下简称“原合同”）。
报告期内，鉴于新冠肺炎疫情对影视行业造成的影响，经协商优幕广告与上海电影对原合同进行补充变更并签署了《<影院广告项目合同>补充协议》（以下简称“补充协议”），同时由分众多媒体为优幕广告履行原合同及补充协议项下的任何及所有义务提供不可撤销的无限连带保证，合同金额为504,080,625.32元，担保金额以合同实际执行金额为准。具体内容详见2020年8月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 对外担保进展情况 | 2018年04月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年05月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
（1）股改承诺
| 承诺方 | 易贤忠 |
| 承诺类型 | 股份减持承诺 |
| 承诺内容 | 只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元（遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算）。2005年公司分配方案为：以总股本22,395万股为基数，每10股转增3.5股，除权日为2006年4月11日，除权后承诺出售价格调整为不低于7.41元。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 关玉婵 |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。 |
| 承诺时间 | 2005年11月10日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
（2）资产重组时所作承诺
| 承诺方 | 江南春；Media Management Hong Kong Limited；Power Star Holdings（Hong Kong）Limited； Glossy City（HK）Limited；Giovanna Investment Hong Kong Limited；Gio2 Hong Kong Holdings Limited； 分众传媒（中国）控股有限公司；宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 就本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易，而给上市公司及其控制的企业造成损失，由本人/本企业承担赔偿责任。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春；Media Management Hong Kong Limited； 分众传媒（中国）控股有限公司；宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 承诺类型 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 承诺内容 | 本人/本企业目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理任何与上市公司存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，本人/本企业与上市公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本人/本企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理与上市公司构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。本人/本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理与上市公司/分众传媒相同或相似的、对上市公司业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人/本企业控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理与上市公司产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人/本企业及本人/本企业控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营、或者将相竞争的业务转让给与本人/本企业无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
| 承诺方 | 江南春；Media Management Hong Kong Limited； 分众传媒（中国）控股有限公司；宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 承诺类型 | 其他承诺 |
| 承诺内容 | 1、人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。 2、资产独立（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。 3、财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。（5）保证上市公司依法独立纳税。 4、机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 5、业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。 6、保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立。 如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本企业将向上市公司进行赔偿。 |
| 承诺时间 | 2015年08月29日 |
| 承诺期限 | 长期 |
| 履行情况 | 正在履行 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 360,956.80 | 296,648.98 | 0 |
| 合计 | 360,956.80 | 296,648.98 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 2020年8月21日 | 接待方式 | 电话沟通 | 接待对象类型 | 机构 | |
| 接待对象 | Allianz Global：Sophia Zhang；Broad Peak：叶粹敏；Capital Group：Tracy Wang；Comgest：陈学亮；CPPIB：Lynn Hu；Destination：周璟；Dymon Asia：阮玮仕；FIL Investment：Raymond Ma；Franklin Templeton：孙通；GSAM：Michelle Wen；Jefferies：Thomas Chong；Kadensa Capital：William；MCI fund：洪春宇；Nan Fung Trinity：Helen Zhu；NCC：Yap Wy-En；North Oakridge：Dawson Tao；Ocean Arete：Elaine Zhang；Optimas Capital：陈超；PAG：黄伯阳；Parantoux Capital：Gloria Lu；Polar Capital：Andy Chen；RWC Partners：龙浩；Saola Capital：Carey Zhou；Springboard ：Liz Wu；Tiger Pacific ：沈钟灵；Torq Capital：Jia Liu；Trikon：Sean Zhang；UBS：胡昶；UOB：韩冬伟；Zeal-Asset：Claire Shen；安信基金：高宇；安信证券资管：陀旋；贝莱尔资本：陈芙；碧云资本：柯伟；泊通投资：韩静；博道基金：高笑潇；博道基金：邓韵阳；渤海人寿保险：张济泽；财通证券：陈修能；财通证券资管：张若谷；常春藤资产：缪晟；大成基金：肖文瀚；大成基金：魏庆国；淡马锡：古嘉元；澹易投资：李昀；东吴证券：张良卫；东吴证券：张飞鹏；东兴基金：高坤；东兴证券：辛迪；东兴证券：石伟晶；东证期货：余济穷；东证资管：赵君妍；敦和资管：丁宇轩；法巴海外投资基金：王国光；方正证券：李舒婕；方正证券：姚蕾；方正证券：方博云；风和亚洲基金：李树荣；沣杨资产：丁凌霄；富达国际：钱俊宏；富达国际：盛楠；富德生命人寿保险：冯加坤；富国：方竹静；富国基金：曹文俊；富兰克林邓普顿：陈徐姗；富利达基金：樊继浩；高盛：廖旭发；高毅资产：刘翌旸；高毅资产：黄远豪；格林基金：闫乔乔；工银瑞信：单文；工银瑞信：王筱苓；工银瑞信：袁芳；观合资管：孙振峰；观序投资：潘诗龙；观序投资：陈勇坚；光大证券：王凯；广发基金：胡骏；广发证券：旷实；广发证券：叶敏婷；广证恒生：叶锟；广州金控：周昕；国海证券：朱珠；国华人寿：张凯帆；国金证券：廖馨瑶；国金证券：刘显荣；国联安基金：周维；国融基金：宋琦；国泰基金：林小聪；国泰君安证券：马潇；国泰君安证券：苗瑜；国信证券：高博文；国信证券：梁佳；国元证券：李典；国元证券：路璐；海富通基金：赵冰沙；海通证券：孙小雯；海通证券：郝艳辉；海通证券：毛云聪；海通证券：陈星光；海通证券资管：刘牧忱；韩国投资：王文文；瀚伦投资：吴斌；航天科工资管：陈光；合晟资产：房俊；弘康人寿：王东；弘尚资产：许东；弘尚资产：于龙；弘毅远方基金：周鹏；红华资本：田壮；红杉资本：方草；红土创新基金：朱然；泓铭资本：贾佳；泓盛资产：刘大青；华安基金：张杰伟；华安证券：胡杨；华宝基金：李竹君；华宸未来基金：宋宸聿；华金证券：高猷嘉；华融世纪：卢凯锋；华泰柏瑞基金：徐振峰；华泰保险：晏英；华泰证券：朱珺；华泰证券：周钊；华夏财富：程海泳；华夏基金：邱晓昀；华夏未来资本：褚天；幻方量化：王越；汇丰晋信基金：徐犇；汇丰晋信基金：陆迪；汇丰前海证券：韩京；惠理基金：沈犁；混沌投资：邵伟；火星资产：赵秋实；基岩资本：梁艺森；嘉实基金：赵钰；嘉实基金：包丽华；玖龙资管：陈柯杰；开域资本：刘冀；开源证券：陈俊希；坤易投资：郑婷；蓝藤资本：周莉莎；里思资管：陳柏翱；理成资产：刘轶韪；量化思维：樊帆；民生加银基金：王凤娟；民生加银基金：王晓岩；摩根士丹利：许娟；摩根士丹利：陈其博；摩根士丹利华鑫基金：缪东航；南方基金：王啸；南方基金：蒋秋洁；南京银行：李继轶；农银汇理基金：韩林；挪威央行：王欢；诺安基金：李迪光；诺德基金：周建胜；鹏华基金：陈璇淼；鹏华基金：贺宁；鹏华基金：孟昊；鹏扬基金：邓彬彬；鹏扬基金：周文菁；鹏扬基金：曹敏；平安证券：易永坚；普尔投资：左奕韦；普信：袁野；千合资本：殷萌；前海佰德纳：吴靖华；前海人寿保险：欧阳光；钱投金融：周炜；乾和投资：王毕功；瑞华投资：章礼英；瑞华投资：杨霖沁；瑞银证券：刘智景；申万宏源：任梦妮；申万宏源：林起贤；神农投资：赵晚嘉；生命保险资管：徐雄晖；施罗德：张晓冬；顺联投资：王长虹；太平洋证券：郑及游；太平洋资产：郭骁勇；太平资产：杨涛；泰康资产：宋仁杰；泰康资产：郭晓燕；泰康资产：陈虎；泰康资产：彭俊斌；泰康资产：邹志；泰康资产：闫子妍；泰康资产：陶青；泰信基金：戴隽；泰旸资产：彭飞；天风证券：孙昶；天风证券：张爽；天风证券：冯翠婷；天风证券：蓝仝；天弘基金：刘莹；天马资产：邓皓铭；天治基金：陈付佳；万和证券：许俊武；万家基金：王琴；未来益财：史纯；无忧基金：董伟成；西部利得：温震宇；西部证券：卢翌；西部证券：冯先涛；西部证券：姜姝；西部证券：杜威；西部证券：周密；先锋基金：左远明；湘财基金：尤鑫；象舆行投资：邵兆阳；新华基金：李东；新时代证券：马笑；新时代证券：殷成钢；信达澳银：卫泽羽；信达证券：王婷；信达证券：尤超；信璞投资：李蕾；兴全基金：陈宇；兴全基金：陈勇；兴全基金：朱可夫；兴业基金：王茜；兴业基金：蒋丽丝；兴业证券：丁婉贝；兴证资管：刘璐丹；兴证资管：赵一路；幸福人寿保险：张裕肖；幸福人寿保险：马家保；野村东方国际：何婧雯；易安财险：程跃；易方达：章强；银河基金：冯敏；银华基金：杜宇；银杏资本：陶安；英大基金：姜昊晨；迎旭基金：郑建忠；永安国富：胡瑶；永禧永亿投资：陈淑婷；永赢基金：郭鹏；永赢基金：王浩聿；永源安泰：汪洋；涌金投资：吴昊；友邦保险资产：黄怿炜；元大投信：Shane；圆方资本：张浩；圆信永丰基金：汪萍；圆信永丰基金：党伟；远望角投资：王佳；粤科金融：吴航；长城资产：王峰；长江养老：满臻；长江证券：王成璐；长江证券：王傲野；长江资管：王晓明；长盛基金：钱文礼；长盛基金：郝征；长信基金：刘亮；招商基金：李崟；招商基金：钟贇；招商基金：吴沛霖；招商银行：赵杰；招商银行：肖伟；招商证券：胡育杰；招银理财：朱红裕；招银理财：郝雪梅；浙商证券：毛赋骐；中国人民养老保险：李金阳；中宏人寿：徐运义；中华联合保险：谢璐；中加基金：于成琨；中金公司：杨秋硕；中金公司：张雪晴；中金公司：温晗静；中金基金：侯明威；中科沃土基金：游彤煦；中科沃土基金：黄艺明；中肯私募基金：卢圳吉；中融汇信期货：朱岩；中融基金：金拓；中视领成基金：李飞；中泰证券：康雅雯；中泰证券：李荣庆；中天国富证券：梁昭晋；中天国富证券：黄静；中投资管：冷星星；中信产业基金：陈凯南；中信建投：李时雨；中信建投：夏洲桐；中信建投：杨睿琦；中信证券：于聪；中信证券：赵什；中信证券：朱话笙；中信证券：郭健；中信证券：丁俊；中信资本：陈卓苗；中银基金：杨雷；中银基金：王帅；中银基金：王伟；中邮基金：于淼；中邮人寿保险：杨琛；中域投资：袁鸿涛；中原证券：乔琪；重阳投资：赵阳 | |||||
| 谈论的主要内容及提供的资料 | 公司主营业务情况介绍及未来发展战略 | |||||
| 调研的基本情况索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《分众传媒2020年8月21日投资者关系活动记录表》（编号：2020-002） | |||||
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,116,725,412.20 | 3,860,521,939.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,966,489,806.58 | 2,341,983,125.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,615,381,477.39 | 4,169,529,889.65 |
| 应收款项融资 | 345,443,617.40 | 141,291,042.36 |
| 预付款项 | 745,459,741.90 | 867,147,461.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 58,241,252.80 | 60,278,220.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,827,387.95 | 4,190,856.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,375,159.26 | 65,685,752.61 |
| 流动资产合计 | 12,906,943,855.48 | 11,510,628,287.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,261,548,372.27 | 1,117,250,673.84 |
| 其他权益工具投资 | 1,095,965,346.03 | 849,464,175.16 |
| 其他非流动金融资产 | 2,128,712,741.28 | 1,842,510,202.69 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,252,452,832.18 | 1,580,744,018.10 |
| 在建工程 | 6,305,427.30 | 6,870,330.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,597,882.41 | 44,706,301.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 168,538,326.85 | 168,868,626.63 |
| 长期待摊费用 | 20,143,749.37 | 25,186,395.39 |
| 递延所得税资产 | 934,204,603.15 | 917,600,832.45 |
| 其他非流动资产 | 560,810,238.85 | 623,249,390.00 |
| 非流动资产合计 | 7,454,279,519.69 | 7,176,450,945.87 |
| 资产总计 | 20,361,223,375.17 | 18,687,079,233.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 148,878,051.18 | 50,609,581.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 628,212,215.64 | 570,893,194.71 |
| 预收款项 | 513,870,704.33 | |
| 合同负债 | 609,894,117.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 274,053,221.18 | 233,268,937.40 |
| 应交税费 | 770,995,431.65 | 637,461,933.58 |
| 其他应付款 | 1,486,232,778.24 | 1,595,994,935.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,754,254.85 | 68,752,639.75 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,958,020,070.46 | 3,670,851,926.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 792,941,906.84 | 802,310,355.11 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 7,887,528.62 | 4,186,187.58 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 递延所得税负债 | 204,310,982.14 | 202,479,198.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,006,040,417.60 | 1,009,875,741.52 |
| 负债合计 | 4,964,060,488.06 | 4,680,727,668.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 388,046,005.12 | 388,046,005.12 |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 |
| 其他综合收益 | -109,072,465.59 | -235,207,978.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 15,825,420,041.53 | 14,552,831,171.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,177,133,159.07 | 13,778,408,776.65 |
| 少数股东权益 | 220,029,728.04 | 227,942,788.86 |
| 所有者权益合计 | 15,397,162,887.11 | 14,006,351,565.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,361,223,375.17 | 18,687,079,233.62 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,813,384.59 | 1,532,251.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 8,204,100,667.99 | 9,223,056,808.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,971,956,135.84 | 8,990,722,718.79 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,744,754.31 | 1,668,494.33 |
| 流动资产合计 | 8,215,658,806.89 | 9,226,257,554.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 46,344,676,579.26 | 46,346,241,416.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 46,344,676,579.26 | 46,346,241,416.09 |
| 资产总计 | 54,560,335,386.15 | 55,572,498,970.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 226,133.62 | 224,665.75 |
| 应交税费 | 107,279.23 | 35,297,684.52 |
| 其他应付款 | 23,479.18 | 23,479.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 356,892.03 | 35,545,829.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 356,892.03 | 35,545,829.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 30,441,144,477.48 | 30,441,144,477.48 |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,518,092,014.18 | 1,518,092,014.18 |
| 未分配利润 | 9,453,010,724.16 | 10,429,985,371.26 |
| 所有者权益合计 | 54,559,978,494.12 | 55,536,953,141.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,560,335,386.15 | 55,572,498,970.67 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,264,632,945.36 | 3,189,102,224.17 |
| 其中：营业收入 | 3,264,632,945.36 | 3,189,102,224.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,650,176,563.31 | 2,452,055,841.44 |
| 其中：营业成本 | 963,942,937.51 | 1,667,767,555.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,151,528.45 | 53,369,701.35 |
| 销售费用 | 572,722,147.86 | 578,951,201.99 |
| 管理费用 | 125,477,289.60 | 127,552,442.99 |
| 研发费用 | 22,357,904.50 | 40,052,104.07 |
| 财务费用 | -48,475,244.61 | -15,637,164.39 |
| 其中：利息费用 | 10,711,434.21 | 13,203,584.02 |
| 利息收入 | 61,374,759.79 | 28,961,633.42 |
| 加：其他收益 | 56,163,552.95 | 104,674,373.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 133,701,672.88 | 127,856,169.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 100,436,262.32 | 79,885,652.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,690,545.11 | -45,941,607.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -81,639,994.91 | -171,093,581.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 548,759.25 | 380,520.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,719,539,827.11 | 752,922,257.04 |
| 加：营业外收入 | 8,884,962.18 | 571,164.07 |
| 减：营业外支出 | 10,166,133.75 | 9,714,870.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,718,258,655.54 | 743,778,550.96 |
| 减：所得税费用 | 336,844,854.89 | 170,329,243.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,381,413,800.65 | 573,449,307.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,381,413,800.65 | 573,449,307.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,378,994,503.43 | 582,423,522.51 |
| 2.少数股东损益 | 2,419,297.22 | -8,974,215.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 146,962,803.92 | 41,405,706.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 148,719,500.70 | 41,096,044.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 164,063,743.40 | 46,018,868.51 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | -104,349.21 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 164,063,743.40 | 46,123,217.72 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,344,242.70 | -4,922,824.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -15,344,242.70 | 8,289,554.49 |
| 7.其他 | -13,212,378.55 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,756,696.78 | 309,662.53 |
| 七、综合收益总额 | 1,528,376,604.57 | 614,855,014.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,527,714,004.13 | 623,519,566.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 662,600.44 | -8,664,552.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0955 | 0.0403 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0955 | 0.0403 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,457,403.21 | 3,800,597.38 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -47,790.63 | -54,261.34 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 49,418.58 | 58,608.96 |
| 加：其他收益 | 8,390,333.87 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -518,626.24 | 662,461.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -518,626.24 | -738,035.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,462,095.05 | -3,083,874.33 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,462,095.05 | -3,083,874.33 |
| 减：所得税费用 | 748,245.90 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,462,095.05 | -3,832,120.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,875,458,353.44 | 8,905,847,238.32 |
| 其中：营业收入 | 7,875,458,353.44 | 8,905,847,238.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,213,120,982.24 | 7,340,832,003.16 |
| 其中：营业成本 | 3,230,452,212.38 | 4,982,762,375.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 39,937,194.07 | 225,817,296.65 |
| 销售费用 | 1,455,291,944.65 | 1,636,123,520.60 |
| 管理费用 | 488,443,424.50 | 396,184,254.33 |
| 研发费用 | 74,554,519.93 | 120,484,022.05 |
| 财务费用 | -75,558,313.29 | -20,539,466.19 |
| 其中：利息费用 | 39,862,668.68 | 42,131,271.03 |
| 利息收入 | 118,093,171.75 | 63,856,546.49 |
| 加：其他收益 | 238,200,258.68 | 568,354,174.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 160,586,920.73 | 198,991,262.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,870,413.08 | 91,618,084.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 15,318,682.24 | -50,501,285.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -278,673,705.50 | -550,550,479.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,026,893.37 | 78,665.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,798,796,420.72 | 1,731,387,571.85 |
| 加：营业外收入 | 9,463,581.10 | 938,716.98 |
| 减：营业外支出 | 27,529,222.82 | 32,448,175.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,780,730,779.00 | 1,699,878,112.90 |
| 减：所得税费用 | 582,257,170.94 | 366,061,691.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,198,473,608.06 | 1,333,816,421.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,198,473,608.06 | 1,333,816,421.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,202,393,644.82 | 1,360,347,495.97 |
| 2.少数股东损益 | -3,920,036.76 | -26,531,074.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 123,449,739.90 | 74,974,843.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 126,135,512.76 | 75,951,987.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 137,569,448.72 | 66,691,455.84 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -2,189.42 | -798,290.91 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 137,571,638.14 | 67,489,746.75 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,433,935.96 | 9,260,531.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,433,935.96 | 9,260,531.97 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,685,772.86 | -977,144.05 |
| 七、综合收益总额 | 2,321,923,347.96 | 1,408,791,264.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,328,529,157.58 | 1,436,299,483.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,605,809.62 | -27,508,218.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1526 | 0.0940 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1526 | 0.0940 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,422,209.05 | 6,109,945.05 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -82,874.22 | -2,311,262.03 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 88,415.40 | 2,320,345.25 |
| 加：其他收益 | 49,019,321.80 | 154,660,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,564,836.83 | -567,826.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,564,836.83 | -2,162,459.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,115,150.14 | 150,293,490.83 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,115,150.14 | 150,293,490.83 |
| 减：所得税费用 | 9,674,816.42 | 39,448,693.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,440,333.72 | 110,844,797.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,640,786,517.68 | 9,715,824,561.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,600,323.85 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,945,167.37 | 604,608,887.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,961,332,008.90 | 10,320,433,449.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,551,779.01 | 3,411,507,494.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 924,313,889.01 | 1,225,353,055.05 |
| 支付的各项税费 | 905,466,437.11 | 1,276,632,534.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,936,604,848.74 | 2,323,017,258.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,864,936,953.87 | 8,236,510,341.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,096,395,055.03 | 2,083,923,107.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 107,783,834.91 | 7,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112,631,429.30 | 104,438,907.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,884,013.02 | 837,822.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 145,667.60 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,513,539,667.66 | 10,035,359,124.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,735,984,612.49 | 10,148,035,853.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,446,047.95 | 292,256,864.73 |
| 投资支付的现金 | 3,184,660,000.00 | 192,783,732.48 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 15,572,398.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,151,769,910.00 | 10,354,401,056.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,378,875,957.95 | 10,855,014,052.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,642,891,345.46 | -706,978,198.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | 90,252,082.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | 90,252,082.33 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 74,468,236.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,040,000.00 | 164,720,319.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,638,520.00 | 79,867,499.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,042,409,733.67 | 1,478,173,493.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,212,094.45 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 898,850,648.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,070,048,253.67 | 2,456,891,641.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -970,008,253.67 | -2,292,171,322.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,524,895.74 | 4,099,138.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,521,029,439.84 | -911,127,275.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,167,927,614.07 | 3,657,673,936.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,646,898,174.23 | 2,746,546,661.08 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,107,737.20 | 346,040,345.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,107,737.20 | 346,040,345.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,624,038.16 | 2,616,529.59 |
| 支付的各项税费 | 44,941,481.69 | 90,645,887.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,612,686.35 | 293,271,794.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,178,206.20 | 386,534,211.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,469.00 | -40,493,866.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,018,766,582.95 | 1,996,954,633.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,018,766,582.95 | 2,077,804,633.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,018,766,582.95 | 2,077,804,633.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,010,414,980.82 | 1,443,449,972.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 829,850,648.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,010,414,980.82 | 2,273,300,621.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,010,414,980.82 | -2,273,300,621.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,281,133.13 | -235,989,854.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,532,251.46 | 237,729,631.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,813,384.59 | 1,739,776.33 |
法定代表人：江南春 主管会计工作负责人：孔微微 会计机构负责人：王晶晶
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,860,521,939.04 | 3,860,521,939.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,341,983,125.78 | 2,341,983,125.78 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 4,169,529,889.65 | 4,169,529,889.65 | |
| 应收款项融资 | 141,291,042.36 | 141,291,042.36 | |
| 预付款项 | 867,147,461.42 | 867,147,461.42 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 60,278,220.01 | 60,278,220.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,190,856.88 | 4,190,856.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 65,685,752.61 | 65,685,752.61 | |
| 流动资产合计 | 11,510,628,287.75 | 11,510,628,287.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,117,250,673.84 | 1,197,860,879.50 | 80,610,205.66 |
| 其他权益工具投资 | 849,464,175.16 | 849,464,175.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,842,510,202.69 | 1,842,510,202.69 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,580,744,018.10 | 1,580,744,018.10 | |
| 在建工程 | 6,870,330.14 | 6,870,330.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 44,706,301.47 | 44,706,301.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 168,868,626.63 | 168,868,626.63 | |
| 长期待摊费用 | 25,186,395.39 | 25,186,395.39 | |
| 递延所得税资产 | 917,600,832.45 | 917,600,832.45 | |
| 其他非流动资产 | 623,249,390.00 | 623,249,390.00 | |
| 非流动资产合计 | 7,176,450,945.87 | 7,257,061,151.53 | 80,610,205.66 |
| 资产总计 | 18,687,079,233.62 | 18,767,689,439.28 | 80,610,205.66 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,609,581.06 | 50,609,581.06 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 570,893,194.71 | 570,893,194.71 | |
| 预收款项 | 513,870,704.33 | 0.00 | -513,870,704.33 |
| 合同负债 | 485,258,087.39 | 485,258,087.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 233,268,937.40 | 233,268,937.40 | |
| 应交税费 | 637,461,933.58 | 666,074,550.52 | 28,612,616.94 |
| 其他应付款 | 1,595,994,935.76 | 1,595,994,935.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,920,703.99 | 5,920,703.99 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,752,639.75 | 68,752,639.75 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,670,851,926.59 | 3,670,851,926.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 802,310,355.11 | 802,310,355.11 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 4,186,187.58 | 4,186,187.58 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 202,479,198.83 | 202,479,198.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,009,875,741.52 | 1,009,875,741.52 | |
| 负债合计 | 4,680,727,668.11 | 4,680,727,668.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 333,658,271.10 | 333,658,271.10 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 388,046,005.12 | 388,046,005.12 | |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 | |
| 其他综合收益 | -235,207,978.35 | -235,207,978.35 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 269,230,308.61 | 269,230,308.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 14,552,831,171.87 | 14,633,441,377.53 | 80,610,205.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,778,408,776.65 | 13,859,018,982.31 | 80,610,205.66 |
| 少数股东权益 | 227,942,788.86 | 227,942,788.86 | |
| 所有者权益合计 | 14,006,351,565.51 | 14,086,961,771.17 | 80,610,205.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,687,079,233.62 | 18,767,689,439.28 | 80,610,205.66 |
调整情况说明：1）2020年初，因执行新收入准则，公司的联营企业-上海数禾信息科技有限公司的净资产增加，公司对其的长期股权投资与2019年末相比增加了80,610,205.66元，相应调增长期股权投资以及年初留存收益80,610,205.66元；2）2020年初公司因执行新收入准则，将与广告发布相关的上年末预收款项513,870,704.33元重分类至合同负债及相应的应交增值税科目，重分类至合同负债和应交增值税的金额分别为485,258,087.39元和28,612,616.94元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,532,251.46 | 1,532,251.46 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 9,223,056,808.79 | 9,223,056,808.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,990,722,718.79 | 8,990,722,718.79 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,668,494.33 | 1,668,494.33 | |
| 流动资产合计 | 9,226,257,554.58 | 9,226,257,554.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 46,346,241,416.09 | 46,346,241,416.09 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 46,346,241,416.09 | 46,346,241,416.09 | |
| 资产总计 | 55,572,498,970.67 | 55,572,498,970.67 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 224,665.75 | 224,665.75 | |
| 应交税费 | 35,297,684.52 | 35,297,684.52 | |
| 其他应付款 | 23,479.18 | 23,479.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 35,545,829.45 | 35,545,829.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 35,545,829.45 | 35,545,829.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 14,677,880,280.00 | 14,677,880,280.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 30,441,144,477.48 | 30,441,144,477.48 | |
| 减：库存股 | 1,530,149,001.70 | 1,530,149,001.70 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,518,092,014.18 | 1,518,092,014.18 | |
| 未分配利润 | 10,429,985,371.26 | 10,429,985,371.26 | |
| 所有者权益合计 | 55,536,953,141.22 | 55,536,953,141.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 55,572,498,970.67 | 55,572,498,970.67 |
调整情况说明：新收入准则对母公司未产生重大影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
分众传媒信息技术股份有限公司
法定代表人：江南春
2020年10月23日