中颖电子股份有限公司2020年第三季度报告
2020-077
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅启明、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计主管人员)顾雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,244,962,367.84 | 1,198,773,225.86 | 3.85% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 995,954,790.36 | 966,615,678.36 | 3.04% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 286,880,061.49 | 37.65% | 741,884,494.94 | 24.17% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,468,086.64 | 33.42% | 150,433,601.97 | 15.63% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,237,055.69 | 34.00% | 138,208,272.70 | 13.48% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,915,989.27 | 1.09% | 142,986,651.01 | 0.96% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1856 | 10.74% | 0.5395 | 4.70% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1855 | 10.81% | 0.5392 | 4.78% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.84% | 0.96% | 15.02% | 0.96% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2021 | 0.5383 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -122,784.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,630,923.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,494.95 | |
| 减：所得税影响额 | 2,089,312.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 115,002.69 | |
| 合计 | 12,225,329.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 投资收益-保本理财产品收益（现金管理） | 15,291,171.96 | 公司在2015年度以前一般将暂时闲置资金存入定期存款账户以取得高于活期存款利息的方式来提高资金效率，但定期存款利率收益有限。公司结合未来经营的资金安排，将闲置自有资金由定期存款方式改为购买无风险保本型理财产品的现金管理方式，从而提高了资金效益。上述行为属于公司日常资金管理行为，与公司选择定期存款方式无本质上区别，现金管理产生的投资收益类似银行定期存款利息收入，且公司预计未来2-3年都会持续产生现金管理投资收益，故上述投资收益本公司认为不属于非经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,679 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 威朗国际集团有限公司 | 境外法人 | 24.03% | 67,157,170 | 0 | |||||
| WIN CHANNEL LIMITED | 境外法人 | 5.75% | 16,057,352 | 0 | |||||
| 诚威国际投资有限公司 | 境外法人 | 3.79% | 10,588,331 | 0 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实产业先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 4,205,790 | 0 | |||||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 3,945,036 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 3,719,071 | 0 | |||||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 1.31% | 3,672,512 | 0 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 3,316,291 | 0 | |||||
| 广运投资有限公司 | 境外法人 | 1.11% | 3,089,391 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.08% | 3,014,715 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 威朗国际集团有限公司 | 67,157,170 | 人民币普通股 | 67,157,170 |
| WIN CHANNEL LIMITED | 16,057,352 | 人民币普通股 | 16,057,352 |
| 诚威国际投资有限公司 | 10,588,331 | 人民币普通股 | 10,588,331 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实产业先锋混合型证券投资基金 | 4,205,790 | 人民币普通股 | 4,205,790 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 3,945,036 | 人民币普通股 | 3,945,036 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,719,071 | 人民币普通股 | 3,719,071 |
| 全国社保基金五零二组合 | 3,672,512 | 人民币普通股 | 3,672,512 |
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 3,316,291 | 人民币普通股 | 3,316,291 |
| 广运投资有限公司 | 3,089,391 | 人民币普通股 | 3,089,391 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,014,715 | 人民币普通股 | 3,014,715 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 2017年度限制性股票激励计划授予对象 | 562,366 | 271,123 | 0 | 286,852注: | 限制性股票锁定股 | 根据公司限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 合计 | 562,366 | 271,123 | 0 | 286,852 | -- | -- |
注：本期回购注销尚未解锁的2017年限制性股票4,391股。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目：
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 347,676,446.24 | 223,434,176.78 | 55.61% | 短期定存增加所致 |
| 交易性金融资产 | 30,077,301.37 | 50,123,287.67 | -39.99% | 本期购买的交易性金融资产比上期减少所致 |
| 预付款项 | 7,900,835.48 | 473,741.18 | 1567.75% | 预付原材料货款增加所致 |
| 在建工程 | 2,436,833.52 | 0.00 | 100.00% | 合肥基础建设开始所致 |
| 无形资产 | 128,451,380.17 | 20,888,674.14 | 514.93% | 购入合肥土地及软件使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 16,500,000.00 | -100.00% | 上期支付的合肥土地款押金转为购地款 |
| 应交税费 | 7,948,797.40 | 3,930,942.03 | 102.21% | 公司本期尚未缴纳的企业所得税增加所致 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 子公司短期借款所致 |
| 递延收益 | 4,225,000.00 | 6,212,500.00 | -31.99% | 政府补助项目到期验收合格转入收益所致 |
2.利润表项目：
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 650,433.51 | -5,728,360.79 | 111.35% | 本期利息收入减少及汇兑损失增加所致 |
| 其他收益 | 14,630,923.94 | 10,103,671.21 | 44.81% | 本期政府补助增加所致 |
| 所得税费用 | 20,446,734.27 | 13,646,685.09 | 49.83% | 盈利增加所致 |
| 少数股东损益 | -7,985,743.22 | -5,858,133.26 | -36.32% | 子公司亏损增加所致 |
3.现金流量表项目：
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,054,421.25 | 2,562,929.46 | 2984.53% | 理财产品到期金额增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营情况：
前三季度，公司实现销售收入74,188万元，同比增长24.2%；归属于公司股东的净利润15,043万元，同比增长15.6%。公司前三季度的销售增长良好，销售增速较快的产品领域依序为AMOLED显示驱动芯片、锂电池管理芯片、健康医疗芯片及电机控制芯片；占公司销售比重最大的家电主控芯片销售同比增长15%。公司AMOLED显示驱动芯片产品的市场需求畅旺，增速快也跟比较基期较低有关；锂电池管理芯片的销售自下半年起开始迅速增长，主要系公司在动力电池应用领域的有效开拓及手机和笔电应用的锂电市场需求上扬；健康医疗应用芯片受疫情影响需求大增；电机控制芯片销售增长系受益于电动自行车的销量在疫情期间因安全出行需求而大幅提振及新国标给市场份额往大品牌集中带来影响。公司盈利增速低于销售增速，主要受同比毛利率略有下降、公司研发投入加大及汇兑损益变化影响。对于第四季的经营前景，公司保持乐观，主要系公司产品持续在进口替代进程中取得较好进展。单位：万元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 营业收入 | 74,188.45 | 59,747.05 | 24.17% |
| 营业成本 | 43,948.04 | 34,266.88 | 28.25% |
| 研发费用 | 12,416.17 | 10,236.39 | 21.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,298.67 | 14,162.26 | 0.96% |
2、研发情况：
报告期内，公司继续加大对核心技术创新投入，研发投入达12,416.17万元，占营业收入16.74%，同比增长21.3%。公司的研发投入主要围绕在几个领域：OLED显屏驱动、家电主控、锂电池管理、IIOT应用、电机控制等。前三季度，公司及子公司取得发明专利12项。展现了公司的持续创新实力。截止报告期末，公司及子公司累计获得国内外有效授权专利103项。
3、其他重要事项：
（1）为满足公司长期发展需要，实现工控单芯片、锂电池管理芯片、AMOLED显示驱动芯片、汽车电子等更全面的国产替代。公司决定加大主业投资并规划在合肥建设第二总部，公司已取得了土地使用证，并已举行了合肥第二总部的奠基开工仪式，未来几年是大楼的建造期。
（2）2020年9月17日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司拟引入投资者增资的议案》，公司计划通过为芯颖科技引入投资者进行增资，导入产业与社会资本及资源。公司将视实际募资推进的情况，决定最终参与或不参与本次增资；在适当情况下，也不排除转让已持有芯颖科技的投资，降低对芯颖科技的投资比例。但本次增资完成后，中颖电子仍将为芯颖科技的控股股东。
4、报告期内及截至报告披露日期间股权激励计划的实施情况：
（1）2020年3月18日，实施了2019年11月20日公司2019年第一次临时股东大会审议通过的回购注销部分
已授予但尚未解锁的17,906股限制性股票。
（2）2020年4月22日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已授予的限制性股票3,992股。
（3）2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期部分限制性股票的议案》。上述拟回购注销股份由3,992股调整为4,391股。
2020年8月4日，公司回购注销了部分已授予但尚未解锁的4,391股限制性股票。
（4）2020年8月5日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期可解锁的议案》及《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计39人，可申请解锁的限制性股票数量为306,030股。2020年8月20日，上述解锁股份成功办理了上市流通。
（5）2020年9月17日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计2人，可申请解锁的限制性股票数量为15,730股。2020年9月25日，上述解锁股份成功办理了上市流通。截至公告日，公司股权激励的限制性股票为319,781股，占公司总股本279,440,368股的0.11%。相关公告查询索引：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 部分限制性股票回购注销完成 | 2020年03月19日 | http://www.cninfo.com.cn《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号 ：2020-011 |
| 拟回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期部分限制性股票 | 2020年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期部分限制性股票的公告》，公告编号 ：2020-029 |
| 部分限制性股票回购注销完成 | 2020年08月05日 | http://www.cninfo.com.cn《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号 ：2020-050 |
| 2017年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期可解锁 | 2020年08月05日 | http://www.cninfo.com.cn《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》，公告编号 ：2020-051 |
| 2015年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期可解锁 | 2020年08月05日 | http://www.cninfo.com.cn《关于2015年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期可解锁的公告》，公告编号 ：2020-052 |
| 2015年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期及2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通 | 2020年08月17日 | http://www.cninfo.com.cn《关于2015年限制性股票激励计划限制性股票（暂缓授予部分）第四个解锁期及2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，公告编号 ：2020-057 |
| 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁 | 2020年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》，公告编号 ：2020-068 |
| 2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通 | 2020年09月22日 | http://www.cninfo.com.cn《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，公告编号 ：2020-070 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 中颖电子 | 股权激励 | 承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年05月25日 | 公司2017年股权激励计划实施期间 | 报告期内，严格履行了承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 发行前股东、实际控制人 | 首发限售承诺 | 本公司董事长、实际控制人傅启明承诺：本人在任职期间，每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份。 | 2012年06月13日 | 长期 | 报告期内，承诺人均遵守了所作出的承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 实际控制人及持有5%以上股份的股东 | 不同业竞争 | 在作为中颖电子股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会在与中颖电子及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)间接从事与中颖电子及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。 | 2012年03月28日 | 长期 | 承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 电子行业分析师 | 公司的经营情况等 |
| 2020年08月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 电子行业分析师 | 公司的经营情况等 |
| 2020年08月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 电子行业分析师 | 公司的经营情况等 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中颖电子股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 347,676,446.24 | 223,434,176.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,077,301.37 | 50,123,287.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 155,039,481.96 | 138,849,711.83 |
| 应收款项融资 | 13,703,887.47 | 14,563,891.87 |
| 预付款项 | 7,900,835.48 | 473,741.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,492,084.31 | 8,321,190.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102,480,796.14 | 124,243,653.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 416,849,497.20 | 566,104,206.72 |
| 流动资产合计 | 1,083,220,330.17 | 1,126,113,860.47 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,586,183.37 | 23,798,964.89 |
| 在建工程 | 2,436,833.52 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,451,380.17 | 20,888,674.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 91,350.00 |
| 递延所得税资产 | 8,267,640.61 | 11,380,376.36 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 16,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 161,742,037.67 | 72,659,365.39 |
| 资产总计 | 1,244,962,367.84 | 1,198,773,225.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 104,878,141.23 | 92,288,375.58 |
| 预收款项 | 0.00 | 643,019.45 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,101,168.96 | 61,385,108.24 |
| 应交税费 | 7,948,797.40 | 3,930,942.03 |
| 其他应付款 | 39,011,122.41 | 42,868,511.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 227,939,230.00 | 201,115,956.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,225,000.00 | 6,212,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,225,000.00 | 6,212,500.00 |
| 负债合计 | 232,164,230.00 | 207,328,456.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 279,440,368.00 | 254,058,596.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 299,153,824.43 | 323,921,459.56 |
| 减：库存股 | 7,247,562.87 | 7,478,467.23 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,298,229.25 | 77,280,835.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 339,309,931.55 | 318,833,254.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 995,954,790.36 | 966,615,678.36 |
| 少数股东权益 | 16,843,347.48 | 24,829,090.70 |
| 所有者权益合计 | 1,012,798,137.84 | 991,444,769.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,244,962,367.84 | 1,198,773,225.86 |
法定代表人：傅启明 主管会计工作负责人：潘一德 会计机构负责人：顾雪艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 228,722,480.46 | 77,659,459.75 |
| 交易性金融资产 | 30,077,301.37 | 36,123,287.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 151,018,631.28 | 108,475,186.34 |
| 应收款项融资 | 13,703,887.47 | 14,563,891.87 |
| 预付款项 | 2,560,837.75 | 58,986.67 |
| 其他应收款 | 12,961,996.90 | 5,494,780.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 77,153,143.18 | 92,333,325.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 366,803,769.19 | 563,754,659.71 |
| 流动资产合计 | 883,002,047.60 | 898,463,578.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 1,357,108.40 | 1,357,108.40 |
| 长期股权投资 | 228,508,811.60 | 225,508,811.60 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,013,472.39 | 21,750,640.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,864,273.01 | 20,781,836.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,492,690.97 | 9,053,524.69 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 306,236,356.37 | 281,951,921.34 |
| 资产总计 | 1,189,238,403.97 | 1,180,415,499.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 154,708,034.34 | 122,175,180.39 |
| 预收款项 | 0.00 | 278,047.38 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,957,283.68 | 47,226,064.36 |
| 应交税费 | 7,272,619.77 | 2,308,113.57 |
| 其他应付款 | 52,680,891.73 | 90,776,652.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 257,618,829.52 | 262,764,058.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,225,000.00 | 6,212,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,225,000.00 | 6,212,500.00 |
| 负债合计 | 261,843,829.52 | 268,976,558.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 279,440,368.00 | 254,058,596.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,123,916.17 | 319,891,551.30 |
| 减：库存股 | 7,247,562.87 | 7,478,467.23 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,298,229.25 | 77,280,835.50 |
| 未分配利润 | 274,779,623.90 | 267,686,425.21 |
| 所有者权益合计 | 927,394,574.45 | 911,438,940.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,189,238,403.97 | 1,180,415,499.43 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 286,880,061.49 | 208,411,437.27 |
| 其中：营业收入 | 286,880,061.49 | 208,411,437.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 231,616,598.38 | 171,062,419.36 |
| 其中：营业成本 | 168,725,601.85 | 121,396,952.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,207,141.71 | 781,210.22 |
| 销售费用 | 3,807,484.49 | 6,106,313.35 |
| 管理费用 | 8,141,839.02 | 8,726,693.73 |
| 研发费用 | 47,262,026.21 | 35,451,284.72 |
| 财务费用 | 2,472,505.10 | -1,400,035.28 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 93,121.28 |
| 利息收入 | 1,243,439.29 | 221,541.38 |
| 加：其他收益 | 1,493,248.38 | 1,334,843.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,160,253.38 | 6,095,915.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,301.37 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -197,301.54 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 665,656.19 | -670,990.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -12,394.34 | 0.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,450,226.55 | 44,108,785.93 |
| 加：营业外收入 | 3,493.18 | 31,459.50 |
| 减：营业外支出 | 100,006.36 | 16,603.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,353,713.37 | 44,123,641.87 |
| 减：所得税费用 | 7,238,870.93 | 4,215,350.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,114,842.44 | 39,908,291.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,114,842.44 | 39,908,291.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,468,086.64 | 42,324,965.40 |
| 2.少数股东损益 | -2,353,244.20 | -2,416,674.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,114,842.44 | 39,908,291.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,468,086.64 | 42,324,965.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,353,244.20 | -2,416,674.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1856 | 0.1676 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1855 | 0.1674 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：傅启明 主管会计工作负责人：潘一德 会计机构负责人：顾雪艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 236,851,719.72 | 173,044,870.77 |
| 减：营业成本 | 140,552,925.69 | 107,065,145.90 |
| 税金及附加 | 1,068,597.32 | 703,318.77 |
| 销售费用 | 2,898,351.40 | 2,521,198.51 |
| 管理费用 | 5,606,197.19 | 5,731,311.66 |
| 研发费用 | 28,969,161.01 | 22,011,567.66 |
| 财务费用 | -533,916.21 | -339,278.35 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 93,121.28 |
| 利息收入 | 1,088,449.59 | 204,013.28 |
| 加：其他收益 | 662,500.00 | 827,296.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,797,906.72 | 5,818,546.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,301.37 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -207,987.65 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 688,021.74 | -231,912.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,394.34 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,295,751.16 | 41,765,537.56 |
| 加：营业外收入 | 17.56 | 31,459.50 |
| 减：营业外支出 | 100,006.35 | 16,603.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,195,762.37 | 41,780,393.52 |
| 减：所得税费用 | 6,319,576.24 | 4,178,039.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,876,186.13 | 37,602,354.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,876,186.13 | 37,602,354.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,876,186.13 | 37,602,354.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 741,884,494.94 | 597,470,520.94 |
| 其中：营业收入 | 741,884,494.94 | 597,470,520.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 608,139,230.56 | 487,005,661.30 |
| 其中：营业成本 | 439,480,374.32 | 342,668,795.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,363,864.28 | 1,964,137.26 |
| 销售费用 | 13,984,372.53 | 18,899,092.21 |
| 管理费用 | 27,498,464.95 | 26,838,098.44 |
| 研发费用 | 124,161,720.97 | 102,363,898.43 |
| 财务费用 | 650,433.51 | -5,728,360.79 |
| 其中：利息费用 | 130,610.03 | 93,121.28 |
| 利息收入 | 2,634,020.81 | 4,547,307.56 |
| 加：其他收益 | 14,630,923.94 | 10,103,671.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,291,171.96 | 18,519,944.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,301.37 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -281,662.75 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -367,126.03 | -1,248,518.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -122,784.90 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,973,087.97 | 137,839,956.69 |
| 加：营业外收入 | 21,534.94 | 165,459.32 |
| 减：营业外支出 | 100,029.89 | 119,648.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 162,894,593.02 | 137,885,767.55 |
| 减：所得税费用 | 20,446,734.27 | 13,646,685.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,447,858.75 | 124,239,082.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,447,858.75 | 124,239,082.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 150,433,601.97 | 130,097,215.72 |
| 2.少数股东损益 | -7,985,743.22 | -5,858,133.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 142,447,858.75 | 124,239,082.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,433,601.97 | 130,097,215.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,985,743.22 | -5,858,133.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5395 | 0.5153 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5392 | 0.5146 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：傅启明 主管会计工作负责人：潘一德 会计机构负责人：顾雪艳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 616,272,385.90 | 487,828,880.26 |
| 减：营业成本 | 382,909,357.30 | 299,771,452.45 |
| 税金及附加 | 2,089,101.36 | 1,688,980.18 |
| 销售费用 | 8,356,821.19 | 7,760,201.45 |
| 管理费用 | 16,205,490.10 | 17,805,394.90 |
| 研发费用 | 76,260,582.06 | 62,835,779.11 |
| 财务费用 | -1,623,812.13 | -3,779,000.39 |
| 其中：利息费用 | 130,610.03 | 93,121.28 |
| 利息收入 | 2,328,736.37 | 4,469,335.33 |
| 加：其他收益 | 8,295,264.38 | 6,084,868.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,760,831.62 | 17,318,776.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,301.37 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -292,348.86 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -112,933.95 | -952,474.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -122,784.90 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 153,680,175.68 | 124,197,243.87 |
| 加：营业外收入 | 18,043.95 | 142,896.91 |
| 减：营业外支出 | 100,013.76 | 119,431.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,598,205.87 | 124,220,709.65 |
| 减：所得税费用 | 16,548,082.23 | 13,344,828.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,050,123.64 | 110,875,880.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,050,123.64 | 110,875,880.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 137,050,123.64 | 110,875,880.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,258,884.67 | 647,843,777.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,121,747.84 | 7,230,704.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,820,103.35 | 19,830,030.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 834,200,735.86 | 674,904,511.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,173,499.70 | 349,082,993.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,230,637.39 | 93,370,369.09 |
| 支付的各项税费 | 35,157,349.37 | 29,587,054.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,652,598.39 | 61,241,444.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 691,214,084.85 | 533,281,862.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,986,651.01 | 141,622,649.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,697,827.14 | 20,101,771.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,331,661,843.33 | 1,312,004,888.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,347,359,670.47 | 1,332,106,660.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,815,249.22 | 10,953,730.90 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,168,490,000.00 | 1,318,590,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,305,249.22 | 1,329,543,730.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,054,421.25 | 2,562,929.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,916.16 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,001,916.16 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,939,531.19 | 103,933,062.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,280.52 | 628,260.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,001,811.71 | 104,561,322.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,999,895.55 | -104,561,322.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,201,092.75 | -745,098.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,242,269.46 | 38,879,157.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,434,176.78 | 64,924,621.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,676,446.24 | 103,803,779.09 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,967,637.48 | 542,382,879.34 |
| 收到的税费返还 | 8,911,755.23 | 5,849,559.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,290,545.72 | 23,208,620.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,169,938.43 | 571,441,059.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,177,163.93 | 279,592,391.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,235,708.51 | 64,718,992.92 |
| 支付的各项税费 | 29,676,774.43 | 26,737,578.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,390,229.04 | 29,130,584.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,479,875.91 | 400,179,547.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,690,062.52 | 171,261,511.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,196,760.91 | 18,891,829.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,075,247,243.33 | 1,127,964,888.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,089,444,004.24 | 1,146,856,718.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,249,688.27 | 9,876,521.11 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 879,100,000.00 | 1,150,770,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 906,349,688.27 | 1,160,646,521.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,094,315.97 | -13,789,802.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,916.16 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,916.16 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,939,531.19 | 103,933,062.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,280.52 | 628,260.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,001,811.71 | 104,561,322.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,999,895.55 | -104,561,322.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -721,462.23 | -308,185.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,063,020.71 | 52,602,200.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,659,459.75 | 11,255,713.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,722,480.46 | 63,857,914.44 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 223,434,176.78 | 223,434,176.78 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 50,123,287.67 | 50,123,287.67 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 138,849,711.83 | 138,849,711.83 | |
| 应收款项融资 | 14,563,891.87 | 14,563,891.87 | |
| 预付款项 | 473,741.18 | 473,741.18 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,321,190.54 | 8,321,190.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 124,243,653.88 | 124,243,653.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 566,104,206.72 | 566,104,206.72 | |
| 流动资产合计 | 1,126,113,860.47 | 1,126,113,860.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,798,964.89 | 23,798,964.89 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 20,888,674.14 | 20,888,674.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 91,350.00 | 91,350.00 | |
| 递延所得税资产 | 11,380,376.36 | 11,380,376.36 | |
| 其他非流动资产 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 72,659,365.39 | 72,659,365.39 | |
| 资产总计 | 1,198,773,225.86 | 1,198,773,225.86 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 92,288,375.58 | 92,288,375.58 | |
| 预收款项 | 643,019.45 | 0.00 | -643,019.45 |
| 合同负债 | 610,981.35 | 610,981.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 61,385,108.24 | 61,385,108.24 | |
| 应交税费 | 3,930,942.03 | 3,930,942.03 | |
| 其他应付款 | 42,868,511.50 | 42,868,511.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 32,038.10 | 32,038.10 | |
| 流动负债合计 | 201,115,956.80 | 201,115,956.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,212,500.00 | 6,212,500.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,212,500.00 | 6,212,500.00 | |
| 负债合计 | 207,328,456.80 | 207,328,456.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 254,058,596.00 | 254,058,596.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 323,921,459.56 | 323,921,459.56 | |
| 减：库存股 | 7,478,467.23 | 7,478,467.23 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 77,280,835.50 | 77,280,835.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 318,833,254.53 | 318,833,254.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 966,615,678.36 | 966,615,678.36 | |
| 少数股东权益 | 24,829,090.70 | 24,829,090.70 | |
| 所有者权益合计 | 991,444,769.06 | 991,444,769.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,198,773,225.86 | 1,198,773,225.86 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债及其他非流动资产，未调整上年年末数。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 77,659,459.75 | 77,659,459.75 | |
| 交易性金融资产 | 36,123,287.67 | 36,123,287.67 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 108,475,186.34 | 108,475,186.34 | |
| 应收款项融资 | 14,563,891.87 | 14,563,891.87 | |
| 预付款项 | 58,986.67 | 58,986.67 | |
| 其他应收款 | 5,494,780.82 | 5,494,780.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 92,333,325.26 | 92,333,325.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 563,754,659.71 | 563,754,659.71 | |
| 流动资产合计 | 898,463,578.09 | 898,463,578.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,357,108.40 | 1,357,108.40 | |
| 长期股权投资 | 225,508,811.60 | 225,508,811.60 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 21,750,640.03 | 21,750,640.03 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 20,781,836.62 | 20,781,836.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,053,524.69 | 9,053,524.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 281,951,921.34 | 281,951,921.34 |
| 资产总计 | 1,180,415,499.43 | 1,180,415,499.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 122,175,180.39 | 122,175,180.39 | |
| 预收款项 | 278,047.38 | -278,047.38 | |
| 合同负债 | 246,009.28 | 246,009.28 | |
| 应付职工薪酬 | 47,226,064.36 | 47,226,064.36 | |
| 应交税费 | 2,308,113.57 | 2,308,113.57 | |
| 其他应付款 | 90,776,652.95 | 90,776,652.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 32,038.10 | 32,038.10 | |
| 流动负债合计 | 262,764,058.65 | 262,764,058.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,212,500.00 | 6,212,500.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,212,500.00 | 6,212,500.00 | |
| 负债合计 | 268,976,558.65 | 268,976,558.65 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 254,058,596.00 | 254,058,596.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 319,891,551.30 | 319,891,551.30 | |
| 减：库存股 | 7,478,467.23 | 7,478,467.23 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 77,280,835.50 | 77,280,835.50 | |
| 未分配利润 | 267,686,425.21 | 267,686,425.21 | |
| 所有者权益合计 | 911,438,940.78 | 911,438,940.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,180,415,499.43 | 1,180,415,499.43 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债及其他非流动资产，未调整上年年末数。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中颖电子股份有限公司
法定代表人：傅启明
2020年10月22日