罗莱生活科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人薛嘉琛、主管会计工作负责人袁田及会计机构负责人(会计主管人员)蒋晓萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,512,715,694.90 | 5,370,501,600.68 | 2.65% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,060,989,453.52 | 4,103,864,744.00 | -1.04% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,351,217,447.66 | 11.87% | 3,257,097,400.49 | -4.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 194,954,663.37 | 29.25% | 362,236,188.57 | 1.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 186,274,521.36 | 44.84% | 345,667,791.42 | 16.55% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 290,312,343.93 | 100.91% | 465,440,237.93 | 12.84% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2372 | 28.70% | 0.4372 | 0.85% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2357 | 30.01% | 0.4358 | 1.18% | | 加权平均净资产收益率 | 4.64% | 0.74% | 8.47% | -0.88% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,867,453.72 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,951,454.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,657,337.30 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,844,534.16 | |
| 减：所得税影响额 | 4,058,230.60 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 959,243.99 | | | 合计 | 16,568,397.15 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 25,980 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 伟佳国际企业有限公司 | 境外法人 | 16.60% | 137,500,000 | 0 | | | | 余江县罗莱投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.39% | 94,292,397 | 0 | 质押 | 17,350,000 | | CA Fabric Investments | 境外法人 | 10.02% | 82,985,006 | 0 | | | | 薛骏腾 | 境内自然人 | 7.81% | 64,654,639 | 0 | 质押 | 23,500,000 | | 王辰 | 境内自然人 | 4.65% | 38,522,652 | 0 | | | | 薛晋琛 | 境内自然人 | 4.65% | 38,522,652 | 0 | | | | 上海伟发投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 4.09% | 33,910,472 | 33,910,472 | 质押 | 33,910,472 | | 北京本杰明投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 16,786,068 | 0 | | | | 上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金 | 其他 | 1.51% | 12,480,000 | 0 | | | | 上海明河投资管理有限公司－明 | 其他 | 1.46% | 12,120,000 | 0 | | |
| 河成长2号私募证券投资基金 | | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 伟佳国际企业有限公司 | 137,500,000 | 人民币普通股 | 137,500,000 | | 余江县罗莱投资控股有限公司 | 94,292,397 | 人民币普通股 | 94,292,397 | | CA Fabric Investments | 82,985,006 | 人民币普通股 | 82,985,006 | | 薛骏腾 | 64,654,639 | 人民币普通股 | 64,654,639 | | 王辰 | 38,522,652 | 人民币普通股 | 38,522,652 | | 薛晋琛 | 38,522,652 | 人民币普通股 | 38,522,652 | | 北京本杰明投资顾问有限公司 | 16,786,068 | 人民币普通股 | 16,786,068 | | 上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金 | 12,480,000 | 人民币普通股 | 12,480,000 | | 上海明河投资管理有限公司－明河成长2号私募证券投资基金 | 12,120,000 | 人民币普通股 | 12,120,000 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,164,000 | 人民币普通股 | 10,164,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的实际控制人为薛伟成先生，持有余江县罗莱投资控股有限公司55%的股权，并持有上海伟发投资控股有限公司55%的股权。公司的控股股东为余江县罗莱投资控股有限公司。截至报告期末，余江县罗莱投资控股持有本公司 11.39%的股份，伟佳国际企业有限公司持有本公司 16.60%的股份，余江县罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东，上海伟发投资控股有限公司持有本公司 4.09%的股份。薛骏腾先生，系薛伟成的弟弟薛伟斌之子；王辰女士，系薛伟成长子之配偶；薛晋琛先生系薛伟成之次子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产期末较期初减少88.01%，主要系公司购买的理财产品减少所致； 2、预付款项期末较期初增加59.34%，主要系公司预付国外供应商货款增加所致； 3、其他流动资产期末较期初增加92.02%，主要系公司购买办公楼新增待抵扣进项税所致； 4、固定资产期末较期初增加147.77%，主要系公司购买的办公楼本期转为固定资产所致； 5、在建工程期末较期初增加73.82%，主要系公司自动化立体库以及子公司莱克星顿 ERP 项目投入增加所致； 6、其他非流动资产期末较期初减少100%，主要系公司购买的办公楼本期转为固定资产所致； 7、短期借款期末较期初增加206.63%，主要系本期新增的银行贷款在报表日尚未到期所致； 8、预收款项期末较期初减少100%，合同负债期末较期初增加100%，主要系公司执行新收入准则将预收客户的货款由预收款项重分类到合同负债和应交税费所致； 9、应交税费期末较期初增加86.14%，主要系本期应交的增值税和企业所得税增加所致；10、应付股利期末较期初增加114.75%，主要系公司暂未支付限制性股票的股利所致； 11、其他流动负债期末较期初增加47.82%，主要系预提的广告费、直播费用增加所致； 12、库存股期末较期初减少43.86%，主要系公司未解锁的限制性股票减少所致； 13、其他综合收益期末较期初减少38.03%，主要系外币报表折算差额减少所致； 14、研发费用同比减少37.19%，主要系公司本期所需的研发投入减少所致； 15、财务费用同比减少92.8%，主要系公司的定期存款增加，相应的利息收入增加所致； 16、投资收益同比减少87.19%，主要系公司的理财产品到期后转定期存款，理财收益减少所致； 17、营业外收入同比减少51.69%，主要系公司收到的政府补助减少所致； 18、营业外支出同比增加125.57%，主要系捐赠支出增加所致； 19、投资活动产生的现金流量净额同比减少147.67%，主要系公司支付购楼款增加投资流出，同时收回到期的理财产品减少所致；20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少44.10%，主要系本期支付的股利同比增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时 | 承诺期限 | 履行情况 |
| | | | 间 | | | | 股改承诺 | | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 薛伟成 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保将来不出现占用公司资金或资产的情况。2、出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发任何与公司及其子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2009年09月10日 | 长期有效 | 正常履行中 | | 控股股东、实际控制人 | 其他承诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2016年05月04日 | 长期有效 | 正常履行中 | | 公司董事及高级管理人员 | 其他承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年05月04日 | 长期有效 | 正常履行中 | | 公司、控股股东、实际控制人 | 其他承诺 | 公司、控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接以任何形式向 2016 年度非公开发行的认购对象绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎和九泰基金及其股东/合伙人提供财务资助或补偿；公司、控股股东、实际控制人的关联方（不包括实际控制人控制的除公司外实 | 2016年12月09日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | | 体）亦不会向伟发投资及其股东提供财务资助或补偿。 | | | | | 公司 | 其他承诺 | 本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时进行信息披露。公司不存在变相通过本次募集资金投入非资本性支出以实施重大投资或资产购买、设立基金、并购资产的情形。 | 2016年12月09日 | 2016 年 12 月9 日至本次非公开发行股票募集资金使用完毕 | 正常履行中 | | 上海伟发投资控股有限公司 | 股份限售承诺 | 2018 年 2 月 7 日起三十六个月内，不得转让其持有的发行人本次非公开发行的股票。 | 2018年02月06日 | 三年 | 正常履行中 | | 苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 2018 年 2 月 7 日起三十六个月内，不得转让其持有的发行人本次非公开发行的股票。 | 2018年02月06日 | 三年 | 正常履行中 | | 九泰基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 2018 年 2 月 7 日起三十六个月内，不得转让其持有的发行人本次非公开发行的股票。 | 2018年02月06日 | 三年 | 正常履行中 | | 股权激励承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取的有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年04月01日 | 长期有效 | 正常履行中 | | 2017 年限制性股票激励计划之激励对象 | 其他承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。 | 2017年04月01日 | 长期有效 | 正常履行中 | | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取的有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2018年08月16日 | 长期有效 | 正常履行中 | | 2018 年限制性股票激励计划之激励对象 | 其他承诺 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。 | 2018年08月16日 | 长期有效 | 正常履行中 | | 其他对公司中小股东 | | | | | | |
| 所作承诺 | | | 承诺是否按时履行 | 是 | | 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 45,508.27 | 本年度投入募集资金总额 | 3,460.58 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 21,118.84 | 已累计投入募集资金总额 | 7,822.56 | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | 21,118.84 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.40% | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | |
| 1.供应链体系优化建 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,440.08 | 7,505.60 | 30.02% | - | 不适用 | 不适 | 否 |
| 2．全渠道家居生活O2O运营体系建设项目 | 是 | 48,000.00 | 20,508.27 | 20.49 | 316.96 | 1.55% | - | -196.84 | - | 是 | | 承诺投资项目小计 | | 73,000.00 | 45,508.27 | 3,460.58 | 7,822.56 | 17.19% | - | -196.84 | - | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | | 合计 | | 73,000.00 | 45,508.27 | 3,460.58 | 7,822.56 | 17.19% | | -196.84 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “供应链体系优化建设项目”正在建设过程中，且项目无预计效益，“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”已终止实施。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司于2020年4月16日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2020年5月12日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年9月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和结构性存款专户。 为提高暂时闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，2019年3月18日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。上述事项亦经公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项亦无异议。截至2020年9月30日，公司将暂时闲置的募集资金存入结构性存款专户余额为21,200.00万元。 |
□ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 2,303 | 0 | 0 | | 其他类 | 自有资金 | 15,700 | 700 | 0 | | 合计 | 18,003 | 700 | 0 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 | | 2020年08月25日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者代表 | 2020年半年度报告整体情况；针对提问进行问答交流 | 行业发展情况，公司发展战略 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：罗莱生活科技股份有限公司 2020年09月30日 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,642,841,445.02 | 1,836,265,079.28 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 7,000,000.00 | 58,380,437.41 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 822,890.55 | 682,902.06 | | 应收账款 | 538,517,293.46 | 509,928,550.38 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 61,378,345.47 | 38,520,334.83 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 32,724,728.78 | 39,046,526.14 | | 其中：应收利息 | 956,055.56 | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,243,329,112.67 | 1,226,732,162.27 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 99,662,236.51 | 51,902,731.20 | | 流动资产合计 | 3,626,276,052.46 | 3,761,458,723.57 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 26,935.74 | 26,935.74 | | 其他权益工具投资 | 244,138,421.32 | 245,626,757.58 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 872,284,791.10 | 352,057,714.26 | | 在建工程 | 105,099,640.49 | 60,465,115.26 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 277,968,446.78 | 292,203,032.90 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 192,275,858.57 | 192,114,980.22 | | 长期待摊费用 | 64,333,325.19 | 55,345,196.06 | | 递延所得税资产 | 130,312,223.25 | 118,292,715.09 | | 其他非流动资产 | | 292,910,430.00 | | 非流动资产合计 | 1,886,439,642.44 | 1,609,042,877.11 | | 资产总计 | 5,512,715,694.90 | 5,370,501,600.68 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 73,108,900.71 | 23,829,919.17 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 77,848,583.20 | 80,559,965.58 | | 应付账款 | 478,006,437.62 | 443,234,815.73 | | 预收款项 | | 121,703,902.71 | | 合同负债 | 134,052,317.11 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 87,728,947.42 | 93,870,102.38 | | 应交税费 | 154,546,637.24 | 83,026,986.75 | | 其他应付款 | 159,372,762.02 | 170,029,084.22 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 6,763,560.00 | 3,149,520.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 121,681,432.42 | 82,319,675.68 | | 流动负债合计 | 1,286,346,017.74 | 1,098,574,452.22 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 14,192,711.49 | 17,948,395.26 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 1,800,000.00 | | 递延所得税负债 | 61,044,905.46 | 61,567,483.00 | | 其他非流动负债 | 2,977,873.48 | 3,417,223.27 | | 非流动负债合计 | 78,215,490.43 | 84,733,101.53 | | 负债合计 | 1,364,561,508.17 | 1,183,307,553.75 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 828,127,881.00 | 830,607,261.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 797,175,054.47 | 802,415,643.56 | | 减：库存股 | 30,100,400.00 | 53,615,612.00 |
| 其他综合收益 | 16,280,957.72 | 26,270,346.42 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 418,421,894.31 | 418,421,894.31 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,031,084,066.02 | 2,079,765,210.71 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,060,989,453.52 | 4,103,864,744.00 | | 少数股东权益 | 87,164,733.21 | 83,329,302.93 | | 所有者权益合计 | 4,148,154,186.73 | 4,187,194,046.93 | | 负债和所有者权益总计 | 5,512,715,694.90 | 5,370,501,600.68 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,380,689,111.62 | 1,074,314,714.20 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,062,382,426.66 | 1,178,547,013.86 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 19,276,172.07 | 12,270,189.48 | | 其他应收款 | 4,116,156.55 | 3,115,626.88 | | 其中：应收利息 | 956,055.56 | | | 应收股利 | | | | 存货 | 274,983,523.48 | 313,514,421.28 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,026,780.74 | 6,320,780.59 | | 流动资产合计 | 2,742,474,171.12 | 2,588,082,746.29 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 1,634,395,119.03 | 1,634,395,119.03 | | 其他权益工具投资 | 12,703,040.99 | 14,709,329.26 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 301,989,474.65 | 321,874,602.31 | | 在建工程 | 68,024,088.28 | 40,970,082.64 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 88,820,177.55 | 91,265,533.23 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 5,173,270.02 | 6,383,246.71 | | 递延所得税资产 | 19,057,597.76 | 19,448,011.47 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 2,130,162,768.28 | 2,129,045,924.65 | | 资产总计 | 4,872,636,939.40 | 4,717,128,670.94 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 50,040,277.78 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 77,848,583.20 | 80,506,822.63 | | 应付账款 | 335,031,855.78 | 308,748,760.59 | | 预收款项 | | 229,983,739.82 | | 合同负债 | 388,393,740.41 | | | 应付职工薪酬 | 25,940,816.46 | 30,232,627.28 | | 应交税费 | 81,350,699.54 | 30,049,484.63 | | 其他应付款 | 95,049,300.31 | 122,219,680.65 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 6,763,560.00 | 3,149,520.00 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 3,514,247.68 | 1,528,217.44 |
| 流动负债合计 | 1,057,169,521.16 | 803,269,333.04 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 1,057,169,521.16 | 803,269,333.04 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 828,127,881.00 | 830,607,261.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 791,811,032.57 | 797,051,621.67 | | 减：库存股 | 30,100,400.00 | 53,615,612.00 | | 其他综合收益 | -21,706,355.27 | -21,497,070.13 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 418,421,894.31 | 418,421,894.31 | | 未分配利润 | 1,828,913,365.63 | 1,942,891,243.05 | | 所有者权益合计 | 3,815,467,418.24 | 3,913,859,337.90 | | 负债和所有者权益总计 | 4,872,636,939.40 | 4,717,128,670.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,351,217,447.66 | 1,207,843,235.58 | | 其中：营业收入 | 1,351,217,447.66 | 1,207,843,235.58 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,111,735,942.67 | 1,057,816,424.23 | | 其中：营业成本 | 758,385,841.43 | 700,148,212.41 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 11,204,378.17 | 10,348,206.40 | | 销售费用 | 240,959,545.82 | 237,034,571.36 | | 管理费用 | 94,172,524.73 | 92,373,936.95 | | 研发费用 | 24,218,740.05 | 31,722,155.89 | | 财务费用 | -17,205,087.53 | -13,810,658.78 | | 其中：利息费用 | 2,079,329.47 | 2,242,190.93 | | 利息收入 | 19,312,616.09 | 19,593,377.58 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 466,542.43 | 7,775,053.15 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,526,772.98 | -2,261,577.07 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 106,741.11 | 8,595,115.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,898.04 | -70,095.30 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 234,531,913.59 | 164,065,308.12 | | 加：营业外收入 | 13,149,204.96 | 29,223,673.63 | | 减：营业外支出 | 2,042,511.26 | 1,846,115.49 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,638,607.29 | 191,442,866.26 | | 减：所得税费用 | 50,373,558.18 | 36,995,146.76 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,265,049.11 | 154,447,719.50 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 195,265,049.11 | 154,447,719.50 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 194,954,663.37 | 150,836,604.07 | | 2.少数股东损益 | 310,385.74 | 3,611,115.43 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -19,556,272.36 | 11,085,750.41 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,556,272.36 | 11,085,750.41 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,186,438.93 | -6,671,400.28 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,186,438.93 | -6,671,400.28 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,742,711.29 | 17,757,150.69 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -22,742,711.29 | 17,757,150.69 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 175,708,776.75 | 165,533,469.91 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 175,398,391.01 | 161,922,354.48 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 310,385.74 | 3,611,115.43 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.2372 | 0.1843 | | （二）稀释每股收益 | 0.2357 | 0.1813 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 681,094,897.52 | 830,389,690.74 | | 减：营业成本 | 530,144,856.04 | 636,130,434.60 | | 税金及附加 | 4,764,309.14 | 7,550,603.36 | | 销售费用 | 9,728,400.23 | 7,770,811.86 | | 管理费用 | 9,181,814.59 | 13,790,106.02 | | 研发费用 | 22,244,251.97 | 28,654,920.16 | | 财务费用 | -11,368,088.58 | -6,557,290.79 | | 其中：利息费用 | 596,217.96 | | | 利息收入 | 11,839,489.01 | 7,023,711.53 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企 | | |
| 业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,177,876.42 | -11,300,823.48 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 16,500.00 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,221,477.71 | 131,765,782.05 | | 加：营业外收入 | 6,731,752.72 | 6,467,990.19 | | 减：营业外支出 | 1,420,376.67 | 2,813,996.48 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,532,853.76 | 135,419,775.76 | | 减：所得税费用 | 14,408,780.00 | 36,324,266.93 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,124,073.76 | 99,095,508.83 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,124,073.76 | 99,095,508.83 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 3,186,438.93 | -6,547,421.56 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,186,438.93 | -6,547,421.56 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,186,438.93 | -6,547,421.56 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 106,310,512.69 | 92,548,087.27 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,257,097,400.49 | 3,395,212,696.43 | | 其中：营业收入 | 3,257,097,400.49 | 3,395,212,696.43 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,771,534,651.45 | 2,978,007,511.92 | | 其中：营业成本 | 1,817,092,914.61 | 1,920,429,381.71 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 24,726,257.54 | 23,866,606.58 | | 销售费用 | 677,677,039.66 | 717,288,240.39 |
| 管理费用 | 256,654,014.75 | 268,129,435.64 | | 研发费用 | 47,220,549.74 | 75,180,009.89 | | 财务费用 | -51,836,124.85 | -26,886,162.29 | | 其中：利息费用 | 5,366,863.51 | 3,453,957.07 | | 利息收入 | 58,067,014.88 | 30,022,239.03 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,657,337.30 | 28,551,037.77 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,542,097.84 | -4,407,496.35 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -48,028,201.14 | -39,310,844.85 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,233,606.42 | -507,936.92 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 437,416,180.94 | 401,529,944.16 | | 加：营业外收入 | 29,168,163.84 | 60,372,799.35 | | 减：营业外支出 | 9,006,022.98 | 3,992,647.15 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 457,578,321.80 | 457,910,096.36 | | 减：所得税费用 | 89,506,702.96 | 90,294,633.03 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 368,071,618.84 | 367,615,463.33 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 368,071,618.84 | 367,615,463.33 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 362,236,188.57 | 358,231,177.61 | | 2.少数股东损益 | 5,835,430.27 | 9,384,285.72 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -9,989,388.70 | 3,023,204.48 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,989,388.70 | 3,023,204.48 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,272,328.95 | -15,368,044.24 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,272,328.95 | -15,368,044.24 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,261,717.65 | 18,391,248.72 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -14,261,717.65 | 18,391,248.72 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 358,082,230.14 | 370,638,667.81 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 352,246,799.87 | 361,254,382.09 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,835,430.27 | 9,384,285.72 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.4372 | 0.4335 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,740,981,067.68 | 1,729,877,952.53 | | 减：营业成本 | 1,274,478,974.78 | 1,320,326,676.80 | | 税金及附加 | 13,073,821.64 | 12,000,910.07 | | 销售费用 | 52,791,260.24 | 61,602,650.54 | | 管理费用 | 42,240,484.64 | 39,117,520.04 | | 研发费用 | 39,827,922.37 | 66,966,463.82 | | 财务费用 | -29,454,906.02 | -16,260,284.43 | | 其中：利息费用 | 1,702,048.46 | | | 利息收入 | 31,253,711.47 | 16,180,161.97 | | 加：其他收益 | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,000,000.00 | 11,537,808.22 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,063,620.20 | 9,639,651.89 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,852,993.73 | -9,341,532.48 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 16,500.00 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 344,234,136.50 | 257,976,443.32 | | 加：营业外收入 | 11,612,321.84 | 28,038,416.16 |
| 减：营业外支出 | 4,276,019.82 | 3,558,892.65 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 351,570,438.52 | 282,455,966.83 | | 减：所得税费用 | 50,282,696.64 | 60,406,043.30 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 301,287,741.88 | 222,049,923.53 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 301,287,741.88 | 222,049,923.53 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -209,285.14 | -15,073,051.08 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -209,285.14 | -15,073,051.08 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -209,285.14 | -15,073,051.08 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 301,078,456.74 | 206,976,872.45 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,932,109,183.65 | 3,985,620,435.28 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,512,592.88 | 122,701,004.43 | | 经营活动现金流入小计 | 4,021,621,776.53 | 4,108,321,439.71 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,383,523,313.80 | 2,404,756,443.98 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,028,031.53 | 584,528,628.50 | | 支付的各项税费 | 210,696,437.37 | 237,605,454.93 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 464,933,755.90 | 468,943,957.72 | | 经营活动现金流出小计 | 3,556,181,538.60 | 3,695,834,485.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 465,440,237.93 | 412,486,954.58 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,408,303,637.04 | 1,587,049,560.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 7,403,661.51 | 25,896,860.71 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 196,227.05 | 83,031.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 12,567,272.64 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 29,209.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,415,903,525.60 | 1,625,625,934.15 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,396,657.60 | 53,985,292.51 | | 投资支付的现金 | 1,342,130,000.00 | 999,746,062.12 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,688,526,657.60 | 1,053,731,354.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -272,623,132.00 | 571,894,579.52 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 11,576,120.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 165,721,387.65 | 24,326,579.20 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 165,721,387.65 | 35,902,699.20 | | 偿还债务支付的现金 | 116,283,397.15 | 27,546,783.08 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 415,682,180.76 | 267,940,461.45 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,835,327.49 | 6,955,485.53 | | 筹资活动现金流出小计 | 549,800,905.40 | 302,442,730.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -384,079,517.75 | -266,540,030.86 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,210,172.44 | 8,670,589.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,472,584.26 | 726,512,092.26 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,836,228,459.28 | 979,360,995.97 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,642,755,875.02 | 1,705,873,088.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,253,551,874.80 | 2,240,475,891.62 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,878,008.16 | 33,853,687.37 | | 经营活动现金流入小计 | 2,303,429,882.96 | 2,274,329,578.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,264,288,376.16 | 1,428,411,689.05 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,961,307.27 | 177,560,217.75 | | 支付的各项税费 | 132,016,998.61 | 86,707,156.65 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,150,120.51 | 74,306,004.96 | | 经营活动现金流出小计 | 1,590,416,802.55 | 1,766,985,068.41 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 713,013,080.41 | 507,344,510.58 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 1,760,070.46 | 150,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 11,537,808.22 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 17,801.67 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 16,180,161.97 | | 投资活动现金流入小计 | 3,760,070.46 | 177,735,771.86 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,886,155.49 | 19,962,865.60 | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 32,886,155.49 | 19,962,865.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,126,085.03 | 157,772,906.26 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 5,685,624.53 | | 取得借款收到的现金 | 141,794,874.35 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 141,794,874.35 | 5,685,624.53 | | 偿还债务支付的现金 | 91,794,874.35 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 413,010,670.83 | 267,129,292.80 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,418,232.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 519,223,777.18 | 267,129,292.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -377,428,902.83 | -261,443,668.27 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83,695.13 | 109,335.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 306,374,397.42 | 403,783,083.97 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,074,314,714.20 | 489,177,718.49 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,380,689,111.62 | 892,960,802.46 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,836,265,079.28 | 1,836,265,079.28 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 58,380,437.41 | 58,380,437.41 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 682,902.06 | 682,902.06 | | | 应收账款 | 509,928,550.38 | 509,928,550.38 | |
| 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 38,520,334.83 | 38,520,334.83 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 39,046,526.14 | 39,046,526.14 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 1,226,732,162.27 | 1,226,732,162.27 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 51,902,731.20 | 51,902,731.20 | | | 流动资产合计 | 3,761,458,723.57 | 3,761,458,723.57 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 26,935.74 | 26,935.74 | | | 其他权益工具投资 | 245,626,757.58 | 245,626,757.58 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 352,057,714.26 | 352,057,714.26 | | | 在建工程 | 60,465,115.26 | 60,465,115.26 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 292,203,032.90 | 292,203,032.90 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 192,114,980.22 | 192,114,980.22 | | | 长期待摊费用 | 55,345,196.06 | 55,345,196.06 | |
| 递延所得税资产 | 118,292,715.09 | 118,292,715.09 | | | 其他非流动资产 | 292,910,430.00 | 292,910,430.00 | | | 非流动资产合计 | 1,609,042,877.11 | 1,609,042,877.11 | | | 资产总计 | 5,370,501,600.68 | 5,370,501,600.68 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 23,829,919.17 | 23,829,919.17 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 80,559,965.58 | 80,559,965.58 | | | 应付账款 | 443,234,815.73 | 443,234,815.73 | | | 预收款项 | 121,703,902.71 | | -121,703,902.71 | | 合同负债 | | 107,702,568.77 | 107,702,568.77 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 93,870,102.38 | 93,870,102.38 | | | 应交税费 | 83,026,986.75 | 97,028,320.69 | 14,001,333.94 | | 其他应付款 | 170,029,084.22 | 170,029,084.22 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 3,149,520.00 | 3,149,520.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 82,319,675.68 | 82,319,675.68 | | | 流动负债合计 | 1,098,574,452.22 | 1,098,574,452.22 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | 17,948,395.26 | 17,948,395.26 | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | 递延所得税负债 | 61,567,483.00 | 61,567,483.00 | | | 其他非流动负债 | 3,417,223.27 | 3,417,223.27 | | | 非流动负债合计 | 84,733,101.53 | 84,733,101.53 | | | 负债合计 | 1,183,307,553.75 | 1,183,307,553.75 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 830,607,261.00 | 830,607,261.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 802,415,643.56 | 802,415,643.56 | | | 减：库存股 | 53,615,612.00 | 53,615,612.00 | | | 其他综合收益 | 26,270,346.42 | 26,270,346.42 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 418,421,894.31 | 418,421,894.31 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 2,079,765,210.71 | 2,079,765,210.71 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,103,864,744.00 | 4,103,864,744.00 | | | 少数股东权益 | 83,329,302.93 | 83,329,302.93 | | | 所有者权益合计 | 4,187,194,046.93 | 4,187,194,046.93 | | | 负债和所有者权益总计 | 5,370,501,600.68 | 5,370,501,600.68 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,074,314,714.20 | 1,074,314,714.20 | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 1,178,547,013.86 | 1,178,547,013.86 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 12,270,189.48 | 12,270,189.48 | | | 其他应收款 | 3,115,626.88 | 3,115,626.88 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 313,514,421.28 | 313,514,421.28 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 6,320,780.59 | 6,320,780.59 | | | 流动资产合计 | 2,588,082,746.29 | 2,588,082,746.29 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 1,634,395,119.03 | 1,634,395,119.03 | | | 其他权益工具投资 | 14,709,329.26 | 14,709,329.26 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 321,874,602.31 | 321,874,602.31 | | | 在建工程 | 40,970,082.64 | 40,970,082.64 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 91,265,533.23 | 91,265,533.23 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 6,383,246.71 | 6,383,246.71 | |
| 递延所得税资产 | 19,448,011.47 | 19,448,011.47 | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 2,129,045,924.65 | 2,129,045,924.65 | | | 资产总计 | 4,717,128,670.94 | 4,717,128,670.94 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 80,506,822.63 | 80,506,822.63 | | | 应付账款 | 308,748,760.59 | 308,748,760.59 | | | 预收款项 | 229,983,739.82 | | -229,983,739.82 | | 合同负债 | | 203,525,433.47 | 203,525,433.47 | | 应付职工薪酬 | 30,232,627.28 | 30,232,627.28 | | | 应交税费 | 30,049,484.63 | 56,507,790.98 | 26,458,306.35 | | 其他应付款 | 122,219,680.65 | 122,219,680.65 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | 3,149,520.00 | 3,149,520.00 | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 1,528,217.44 | 1,528,217.44 | | | 流动负债合计 | 803,269,333.04 | 803,269,333.04 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | 803,269,333.04 | 803,269,333.04 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 830,607,261.00 | 830,607,261.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 797,051,621.67 | 797,051,621.67 | | | 减：库存股 | 53,615,612.00 | 53,615,612.00 | | | 其他综合收益 | -21,497,070.13 | -21,497,070.13 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 418,421,894.31 | 418,421,894.31 | | | 未分配利润 | 1,942,891,243.05 | 1,942,891,243.05 | | | 所有者权益合计 | 3,913,859,337.90 | 3,913,859,337.90 | | | 负债和所有者权益总计 | 4,717,128,670.94 | 4,717,128,670.94 | |
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