上海良信电器股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人(会计主管人员)刘春明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,056,326,901.81 | 2,329,648,816.15 | 31.19% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,077,909,519.91 | 1,806,565,872.15 | 15.02% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 861,086,659.42 | 53.87% | 2,143,400,446.76 | 42.41% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 124,242,792.13 | 26.69% | 318,295,611.67 | 25.79% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 121,373,500.23 | 31.37% | 297,788,542.95 | 34.01% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 175,443,045.48 | 174.45% | 449,065,930.65 | 63.79% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 23.08% | 0.41 | 28.13% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 23.08% | 0.41 | 28.13% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.36% | 1.04% | 15.60% | 2.86% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -175,843.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,138,574.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,070,012.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,093,220.52 | |
| 减：所得税影响额 | 3,618,894.48 |
| 合计 | 20,507,068.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,608 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 任思龙 | 境内自然人 | 10.40% | 81,587,946 | 61,190,959 | 质押 | 23,677,549 | |||
| 丁发晖 | 境内自然人 | 5.66% | 44,383,500 | 33,287,625 | 质押 | 5,033,905 | |||
| 陈平 | 境内自然人 | 5.66% | 44,383,494 | 33,287,620 | 质押 | 5,215,000 | |||
| 樊剑军 | 境内自然人 | 5.66% | 44,383,494 | 33,287,620 | 质押 | 9,951,714 | |||
| 任思荣 | 境内自然人 | 5.02% | 39,386,406 | 0 | 质押 | 3,620,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.92% | 30,786,952 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.51% | 27,541,200 | 0 | |||||
| 杨成青 | 境内自然人 | 2.87% | 22,536,758 | 21,565,618 | |||||
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域环球伞子基金：首域中国增长基金 | 境外法人 | 2.50% | 19,629,836 | ||||||
| 上海良信电器股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 2.05% | 16,108,708 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 任思荣 | 39,386,406 | 人民币普通股 | 39,386,406 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,786,952 | 人民币普通股 | 30,786,952 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 27,541,200 | 人民币普通股 | 27,541,200 |
| 任思龙 | 20,396,987 | 人民币普通股 | 20,396,987 |
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域环球伞子基金：首域中国增长基金 | 19,629,836 | 人民币普通股 | 19,629,836 |
| 上海良信电器股份有限公司－第1期员工持股计划 | 16,108,708 | 人民币普通股 | 16,108,708 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 | 15,000,069 | 人民币普通股 | 15,000,069 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 14,999,992 | 人民币普通股 | 14,999,992 |
| 丁发晖 | 11,095,875 | 人民币普通股 | 11,095,875 |
| 陈平 | 11,095,874 | 人民币普通股 | 11,095,874 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系；任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣为签订一致行动协议的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较期初增长158.09%，是由于公司购买的理财产品增加所致
2、应收票据较期初增长40.18%，是由于公司销售增长较快所致
3、应收账款较期初增长80.11%，是由于公司销售增长较快所致
4、其他应收款较期初增长707.31%，是由于员工业务需要借支的备用金及投标保证金增长所致
5、存货较期初增长54.51%，是由于公司销售增长较快所致
6、在建工程较期初增长800.43%，是由于海盐制造基地建设投入所致
7、无形资产较期初增长39.12%，是由于海盐制造基地购买土地使用权所致
8、其他非流动资产较期初减少52.42%，是由于长期资产预付款已验收所致
9、应付票据较期初增加127,594,119.03元，是由于公司本期自行开立承兑汇票所致
10、应付账款较期初增长67.37%，是由于公司采购规模增大所致
11、应付职工薪酬较期初增长67.98%，是由于公司人员增加及计提年终奖所致
12、应交税费较期初增长436.66%，主要是因为业务增长所致
13、其他应付款较期初增长51.83%，主要是由于公司收取的业务保证金增加所致
14、库存股较期初减少100%，是由于公司将已回购股票用于股权激励计划及上期限制性股票解禁所致
15、营业收入及营业成本同比增加42.41%和40.36%，是由于公司业务快速增长所致
16、销售费用同比增加43.82%，是由于公司营销人员增加及加大了业务宣传投入所致
17、管理费用同比增加73.99%，是由于本期股权激励费用增加所致
18、研发费用同比增加58.79%，是由于公司研发人员增加及加大了研发投入所致
19、其他收益同比增加152.41%，是由于部分政府补助项目增加所致
20、投资收益同比减少73.83%，是由于本期理财利息收入减少所致
21、信用减值损失和资产减值损失同比增加195.00%和1614.98%，是由于应收账款及存货规模增加所致
22、营业外收入同比减少39.10%，是由于镇级财政扶持减少所致
23、经营活动产生的现金流量净额同比增长63.79%，是由于业务增长及回款增长所致
24、投资活动产生的现金流量净额同比减少314.44%，主要是由于购买理财产品资金减少所致
25、筹资活动产生的现金流量净额同比增长65.74%，主要是由于股权激励所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年6月9日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司已对激励对
象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师等中介机构出具相应法律意见。
2、2017年6月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。
3、2017年7月3日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定，授予日确定为2017年7月3日。
4、2017年8月21日，公司完成了《上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。本次授予的限制性股票上市日期是2017年8月23日。
5、2018年4月12日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本524,015,580股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2018年4月25日，公司2017年年度权益分派方案已实施完毕，预留限制性股票数量由原177.73万股调整为266.595万股。
6、2018年6月19日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定取消授予2017年度限制性股票激励计划预留的266.595万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应法律意见。
7、2018年8月1日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
8、 2018年8月23日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期371.184万股办理完成了解锁手续并上市流通。
9、2018年10月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的772,650股限制性股票的回购注销手续。
10、2019年8月1日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
11、2019年8月23日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期266.6475万股办理完成了解锁手续并上市流通。
12、2019年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的234,810股限制性股票的回购注销手续。
13、2020年7月31日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
14、2020年8月25日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期2,456,235万股办理完成了解锁手续并上市流通。
15、2020年9月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了尚未解锁的210,240股限制性股票以及已解除限售但尚未减持的68,775 股的回购注销手续。
二、投资设立全资子公司
2020年8月19日，公司以自有资金投资设立全资子公司良信智造（北京）电器有限公司，该子公司已取得了北京市石景山区市场监督管理局颁发的营业执照。公告号：2020-072。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 限制性股票激励计划 | 2020年08月01日 | 2020-063 |
| 2020年08月21日 | 2020-071 | |
| 2020年09月29日 | 2020-078 | |
| 投资设立全资子公司 | 2020年08月25日 | 2020-072 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
非公开发行股票项目情况：经中国证券监督管理委员会发行审核委员会证监许可【2016】248 号文核准，公司非公开发行股份1,417.848 万股，发行价为每股人民币35.97 元，扣除发行费用后募集资金净额为49,551.79 万元。截至报告期末，募集资金（含利息）已经全部使用完毕，募集资金专用账户已于9月份完成销户。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 31,000 | 8,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 41,000 | 18,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行 | 银行 | 理财产品 | 2,000 | 自有 | 2019年08月30日 | 2020年03月28日 | 金融机构 | 利息收入 | 4.60% | 48.44 | 17.18 | 全部收回 | 是 | 否 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 理财产品 | 5,000 | 自有 | 2019年10月12日 | 2020年01月10日 | 金融机构 | 利息收入 | 3.80% | 46.85 | 5.21 | 全部收回 | 是 | 否 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 理财产品 | 3,000 | 自有 | 2019年11月22日 | 2020年01月21日 | 金融机构 | 利息收入 | 3.65% | 18.13 | 6.43 | 全部收回 | 是 | 否 | ||
| 上海银行 | 银行 | 理财产品 | 2,000 | 自有 | 2019年11月20日 | 2020年03月28日 | 金融机构 | 利息收入 | 3.65% | 12.6 | 4.4 | 全部收回 | 是 | 否 | ||
| 上海银行 | 银行 | 理财产品 | 5,000 | 自有 | 2020年05月26日 | 2020年06月30日 | 金融机构 | 利息收入 | 3.30% | 15.82 | 15.82 | 全部收回 | 是 | 否 | ||
| 上海银行 | 银行 | 理财产品 | 10,000 | 自有 | 2020年06 | 2020年07 | 金融机构 | 利息收入 | 3.30% | 31.64 | 31.64 | 全部收回 | 是 | 否 |
| 月16日 | 月21日 | |||||||||||||||
| 上海银行 | 银行 | 理财产品 | 7,000 | 自有 | 2020年07月06日 | 2020年07月31日 | 金融机构 | 利息收入 | 2.90% | 13.9 | 13.9 | 全部收回 | 是 | 否 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 理财产品 | 14,000 | 自有 | 2020年07月03日 | 2020年07月31日 | 金融机构 | 利息收入 | 3.05% | 32.76 | 32.76 | 全部收回 | 是 | 否 | ||
| 招商银行 | 银行 | 理财产品 | 7,000 | 自有 | 2020年08月10日 | 2020年09月10日 | 金融机构 | 利息收入 | 2.82% | 16.77 | 16.77 | 全部收回 | 是 | 否 | ||
| 中金公司 | 证券 | 理财产品 | 5,000 | 自有 | 2020年08月11日 | 2020年11月10日 | 金融机构 | 利息收入 | 3.50% | 43.15 | 23.97 | 未收回 | 是 | 否 | ||
| 兴业银行 | 银行 | 理财产品 | 8,000 | 自有 | 2020年08月10日 | 2020年10月09日 | 金融机构 | 利息收入 | 2.95% | 38.79 | 32.98 | 未收回 | 是 | 否 | ||
| 方正证券 | 证券 | 理财产品 | 5,000 | 自有 | 2020年09月14日 | 2021年06月16日 | 金融机构 | 利息收入 | 4.40% | 165.15 | 9.64 | 未收回 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 73,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 484 | 210.7 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海良信电器股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 359,590,312.07 | 285,295,874.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | 50,369,287.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 74,853,966.96 | 53,398,268.52 |
| 应收账款 | 261,461,018.18 | 145,171,038.76 |
| 应收款项融资 | 398,281,704.83 | 343,059,305.29 |
| 预付款项 | 2,399,155.50 | 4,110,290.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 82,216,673.78 | 10,184,009.70 |
| 其中：应收利息 | 695,623.26 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 415,691,455.13 | 269,038,475.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,134,736.66 | 77,331,538.75 |
| 流动资产合计 | 1,795,629,023.11 | 1,237,958,088.57 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,992,281.29 | 25,407,470.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 31,772,379.41 | 33,856,708.55 |
| 固定资产 | 666,477,206.33 | 672,303,274.52 |
| 在建工程 | 221,887,577.41 | 24,642,529.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 141,259,971.23 | 101,539,410.65 |
| 开发支出 | 1,584.16 | |
| 商誉 | 18,728,450.11 | 18,728,450.11 |
| 长期待摊费用 | 77,876,883.04 | 64,350,097.64 |
| 递延所得税资产 | 8,587,342.80 | 5,589,518.22 |
| 其他非流动资产 | 69,114,202.92 | 145,273,267.78 |
| 非流动资产合计 | 1,260,697,878.70 | 1,091,690,727.58 |
| 资产总计 | 3,056,326,901.81 | 2,329,648,816.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 127,594,119.03 | |
| 应付账款 | 552,153,582.78 | 329,890,218.72 |
| 预收款项 | 39,788,267.49 | |
| 合同负债 | 24,049,313.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 176,030,842.43 | 104,791,429.93 |
| 应交税费 | 39,681,219.46 | 7,394,130.66 |
| 其他应付款 | 48,415,907.97 | 31,887,538.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,111,031.25 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 967,924,985.57 | 513,751,584.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,405,537.22 | 9,244,500.08 |
| 递延所得税负债 | 86,859.11 | 86,859.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,492,396.33 | 9,331,359.19 |
| 负债合计 | 978,417,381.90 | 523,082,944.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 784,736,895.00 | 785,015,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 419,437,128.72 | 384,678,589.05 |
| 减：库存股 | 110,609,301.92 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 142,916,758.84 | 142,916,758.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 730,818,737.35 | 604,563,916.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,077,909,519.91 | 1,806,565,872.15 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,077,909,519.91 | 1,806,565,872.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,056,326,901.81 | 2,329,648,816.15 |
法定代表人：任思龙 主管会计工作负责人：程秋高 会计机构负责人：刘春明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 273,540,850.60 | 241,881,124.59 |
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | 50,369,287.20 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 74,853,966.96 | 53,398,268.52 |
| 应收账款 | 255,573,756.67 | 141,276,211.40 |
| 应收款项融资 | 394,551,704.83 | 337,575,310.53 |
| 预付款项 | 680,342.40 | 3,211,044.75 |
| 其他应收款 | 87,067,262.09 | 12,111,268.94 |
| 其中：应收利息 | 695,623.26 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 398,544,760.13 | 248,906,146.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 70,477,992.56 |
| 流动资产合计 | 1,664,812,643.68 | 1,159,206,654.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 388,771,405.05 | 254,186,594.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 31,772,379.41 | 33,856,708.55 |
| 固定资产 | 660,409,355.14 | 666,641,789.11 |
| 在建工程 | 59,885,558.47 | 16,297,896.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,768,135.59 | 64,524,183.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 75,533,897.16 | 62,100,803.43 |
| 递延所得税资产 | 7,916,799.73 | 4,918,975.15 |
| 其他非流动资产 | 65,523,471.91 | 77,575,802.77 |
| 非流动资产合计 | 1,357,581,002.46 | 1,180,102,753.50 |
| 资产总计 | 3,022,393,646.14 | 2,339,309,408.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 127,594,119.03 | |
| 应付账款 | 501,686,376.69 | 316,566,393.05 |
| 预收款项 | 39,442,517.62 | |
| 合同负债 | 23,394,316.05 | |
| 应付职工薪酬 | 166,762,904.09 | 100,666,447.41 |
| 应交税费 | 38,609,053.90 | 7,138,022.73 |
| 其他应付款 | 39,670,740.61 | 31,561,116.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,111,031.25 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 897,717,510.37 | 495,374,497.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,405,537.22 | 9,244,500.08 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,405,537.22 | 9,244,500.08 |
| 负债合计 | 908,123,047.59 | 504,618,997.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 784,736,895.00 | 785,015,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 419,437,128.72 | 384,678,589.05 |
| 减：库存股 | 110,609,301.92 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 142,916,758.84 | 142,916,758.84 |
| 未分配利润 | 767,179,815.99 | 632,688,454.89 |
| 所有者权益合计 | 2,114,270,598.55 | 1,834,690,410.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,022,393,646.14 | 2,339,309,408.22 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 861,086,659.42 | 559,617,264.83 |
| 其中：营业收入 | 861,086,659.42 | 559,617,264.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 726,837,731.04 | 451,055,448.60 |
| 其中：营业成本 | 486,062,019.22 | 328,165,525.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,026,276.76 | 1,908,820.57 |
| 销售费用 | 111,312,869.44 | 62,973,409.50 |
| 管理费用 | 50,308,553.14 | 20,705,355.49 |
| 研发费用 | 76,060,079.83 | 38,030,281.46 |
| 财务费用 | 67,932.65 | -727,944.07 |
| 其中：利息费用 | 2,027.78 | |
| 利息收入 | 644,235.29 | 577,753.44 |
| 加：其他收益 | 1,305,310.75 | 533,321.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,512,548.04 | 1,739,462.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,036.28 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,181,758.29 | -106,481.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,516,433.23 | 836,802.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 7,442.72 | -81,272.58 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,739,554.95 | 111,483,649.55 |
| 加：营业外收入 | 442,298.16 | 4,181,512.02 |
| 减：营业外支出 | 44,119.54 | 27,262.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,137,733.57 | 115,637,899.08 |
| 减：所得税费用 | 13,894,941.44 | 17,569,612.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,242,792.13 | 98,068,286.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,242,792.13 | 98,068,286.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 124,242,792.13 | 98,068,286.26 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 124,242,792.13 | 98,068,286.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,242,792.13 | 98,068,286.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任思龙 主管会计工作负责人：程秋高 会计机构负责人：刘春明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 815,267,819.41 | 535,894,552.45 |
| 减：营业成本 | 452,765,726.18 | 310,121,980.97 |
| 税金及附加 | 2,785,635.71 | 1,853,616.34 |
| 销售费用 | 105,666,837.21 | 60,214,572.47 |
| 管理费用 | 47,890,166.79 | 19,481,990.67 |
| 研发费用 | 68,486,331.50 | 34,816,663.88 |
| 财务费用 | 196,495.20 | -730,953.53 |
| 其中：利息费用 | 2,027.78 | |
| 利息收入 | 464,699.37 | 507,908.52 |
| 加：其他收益 | 1,226,552.18 | 533,321.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,512,548.04 | 1,852,462.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,036.28 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,960,569.86 | -61,041.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,516,433.23 | 836,802.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,442.72 | -81,272.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,667,306.39 | 113,216,954.45 |
| 加：营业外收入 | 183,056.73 | 4,053,486.80 |
| 减：营业外支出 | 43,835.11 | 27,262.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,806,528.01 | 117,243,178.76 |
| 减：所得税费用 | 13,872,441.44 | 17,586,476.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,934,086.57 | 99,656,701.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,934,086.57 | 99,656,701.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 126,934,086.57 | 99,656,701.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,143,400,446.76 | 1,505,091,681.07 |
| 其中：营业收入 | 2,143,400,446.76 | 1,505,091,681.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,787,654,615.33 | 1,238,448,895.87 |
| 其中：营业成本 | 1,239,720,388.74 | 883,216,191.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,944,759.50 | 4,951,957.47 |
| 销售费用 | 259,497,107.15 | 180,426,480.13 |
| 管理费用 | 102,635,465.70 | 58,989,615.33 |
| 研发费用 | 178,967,689.98 | 112,708,042.72 |
| 财务费用 | -1,110,795.74 | -1,843,390.93 |
| 其中：利息费用 | 111,527.78 | |
| 利息收入 | 2,216,383.91 | 2,107,404.93 |
| 加：其他收益 | 5,363,498.58 | 2,124,893.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,654,823.28 | 6,322,435.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -415,189.19 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,129,024.98 | -4,111,556.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,017,372.98 | -175,942.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -115,103.71 | -216,985.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 347,502,651.62 | 270,585,629.62 |
| 加：营业外收入 | 17,028,843.07 | 27,962,646.58 |
| 减：营业外支出 | 143,287.21 | 157,720.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 364,388,207.48 | 298,390,555.40 |
| 减：所得税费用 | 46,092,595.81 | 45,360,864.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 318,295,611.67 | 253,029,690.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 318,295,611.67 | 253,029,690.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 318,295,611.67 | 253,029,690.98 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 318,295,611.67 | 253,029,690.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 318,295,611.67 | 253,029,690.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任思龙 主管会计工作负责人：程秋高 会计机构负责人：刘春明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,036,627,997.31 | 1,440,896,273.66 |
| 减：营业成本 | 1,158,527,896.74 | 833,322,700.99 |
| 税金及附加 | 7,524,873.19 | 4,763,230.59 |
| 销售费用 | 246,751,967.76 | 173,275,909.21 |
| 管理费用 | 97,027,829.96 | 56,255,343.25 |
| 研发费用 | 162,789,682.95 | 105,639,901.83 |
| 财务费用 | -663,767.13 | -1,897,286.59 |
| 其中：利息费用 | 111,527.78 | |
| 利息收入 | 1,669,830.16 | 2,027,530.63 |
| 加：其他收益 | 5,284,740.01 | 2,124,893.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,654,823.28 | 6,322,435.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -415,189.19 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,495,788.92 | -4,162,666.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,017,372.98 | -175,942.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -115,103.71 | -216,985.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 355,980,811.52 | 273,428,209.23 |
| 加：营业外收入 | 16,735,923.25 | 27,834,621.36 |
| 减：营业外支出 | 143,002.78 | 157,720.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 372,573,731.99 | 301,105,109.79 |
| 减：所得税费用 | 46,041,580.39 | 45,165,766.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,532,151.60 | 255,939,343.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,532,151.60 | 255,939,343.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 326,532,151.60 | 255,939,343.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,633,649,926.68 | 1,223,058,368.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 55.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,220,255.01 | 52,520,544.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,699,870,237.62 | 1,275,578,912.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,091,871.75 | 414,790,265.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 407,301,540.06 | 315,664,589.53 |
| 支付的各项税费 | 135,936,096.90 | 85,054,310.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,474,798.26 | 185,901,823.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,250,804,306.97 | 1,001,410,988.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 449,065,930.65 | 274,167,924.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,369,052.99 | 8,649,945.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 20,000.00 | 46,179.98 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 550,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 552,389,052.99 | 1,278,696,125.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,191,120.54 | 200,751,483.95 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 610,000,000.00 | 940,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 848,191,120.54 | 1,140,751,483.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,802,067.55 | 137,944,641.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 110,022,475.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,018.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,049,494.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,961,683.10 | 191,531,668.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171,570.17 | 51,010,170.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,133,253.27 | 242,541,839.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,083,758.88 | -242,541,839.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285,667.42 | 60,562.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,894,436.80 | 169,631,288.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,535,116.84 | 148,419,856.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,429,553.64 | 318,051,144.79 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544,143,656.13 | 1,159,612,351.81 |
| 收到的税费返还 | 55.93 | 11,392,029.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,156,500.08 | 51,910,954.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,601,300,212.14 | 1,222,915,335.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,447,064.87 | 371,962,638.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,593,745.37 | 304,845,853.70 |
| 支付的各项税费 | 132,646,948.48 | 93,137,827.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,596,393.03 | 176,727,381.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,179,284,151.75 | 946,673,701.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 422,016,060.39 | 276,241,634.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,369,052.99 | 8,649,945.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 46,179.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 550,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 552,389,052.99 | 1,278,696,125.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,775,961.75 | 159,687,813.44 |
| 投资支付的现金 | 135,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 610,000,000.00 | 940,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 863,775,961.75 | 1,149,687,813.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,386,908.76 | 129,008,311.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 110,022,475.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,018.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,049,494.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,961,683.10 | 191,531,668.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171,570.17 | 51,010,170.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,133,253.27 | 242,541,839.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,083,758.88 | -242,541,839.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285,667.42 | 60,562.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,259,725.33 | 162,768,669.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,120,366.84 | 133,461,804.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,380,092.17 | 296,230,473.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 285,295,874.59 | 285,295,874.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 50,369,287.20 | 50,369,287.20 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 53,398,268.52 | 53,398,268.52 | |
| 应收账款 | 145,171,038.76 | 145,171,038.76 | |
| 应收款项融资 | 343,059,305.29 | 343,059,305.29 | |
| 预付款项 | 4,110,290.45 | 4,110,290.45 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,184,009.70 | 10,184,009.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 269,038,475.31 | 269,038,475.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 77,331,538.75 | 77,331,538.75 | |
| 流动资产合计 | 1,237,958,088.57 | 1,237,958,088.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 25,407,470.48 | 25,407,470.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 33,856,708.55 | 33,856,708.55 | |
| 固定资产 | 672,303,274.52 | 672,303,274.52 | |
| 在建工程 | 24,642,529.63 | 24,642,529.63 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 101,539,410.65 | 101,539,410.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 18,728,450.11 | 18,728,450.11 | |
| 长期待摊费用 | 64,350,097.64 | 64,350,097.64 | |
| 递延所得税资产 | 5,589,518.22 | 5,589,518.22 | |
| 其他非流动资产 | 145,273,267.78 | 145,273,267.78 | |
| 非流动资产合计 | 1,091,690,727.58 | 1,091,690,727.58 | |
| 资产总计 | 2,329,648,816.15 | 2,329,648,816.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 329,890,218.72 | 329,890,218.72 | |
| 预收款项 | 39,788,267.49 | -39,788,267.49 | |
| 合同负债 | 35,210,856.19 | 35,210,856.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 104,791,429.93 | 104,791,429.93 | |
| 应交税费 | 7,394,130.66 | 11,971,541.96 | 4,577,411.30 |
| 其他应付款 | 31,887,538.01 | 31,887,538.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,111,031.25 | 1,111,031.25 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 513,751,584.81 | 513,751,584.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,244,500.08 | 9,244,500.08 | |
| 递延所得税负债 | 86,859.11 | 86,859.11 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,331,359.19 | 9,331,359.19 | |
| 负债合计 | 523,082,944.00 | 523,082,944.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 785,015,910.00 | 785,015,910.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 384,678,589.05 | 384,678,589.05 | |
| 减：库存股 | 110,609,301.92 | 110,609,301.92 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 142,916,758.84 | 142,916,758.84 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 604,563,916.18 | 604,563,916.18 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,806,565,872.15 | 1,806,565,872.15 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,806,565,872.15 | 1,806,565,872.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,329,648,816.15 | 2,329,648,816.15 |
调整情况说明2019年因转让商品收到客户的预收款项39,788,267.49元，依据2020年企业会计准则，公司将预收款项分为不含税金额和税额两部分，在2020年1月1日执行新收入准则之后，把不含税部分35,210,856.19元列入合同负债科目核算，把税额部分4,577,411.30元列入应交税费-待转销项税额科目核算。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 241,881,124.59 | 241,881,124.59 | |
| 交易性金融资产 | 50,369,287.20 | 50,369,287.20 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 53,398,268.52 | 390,973,579.05 | |
| 应收账款 | 141,276,211.40 | 141,276,211.40 | |
| 应收款项融资 | 337,575,310.53 | ||
| 预付款项 | 3,211,044.75 | 3,211,044.75 | |
| 其他应收款 | 12,111,268.94 | 12,111,268.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 248,906,146.23 | 248,906,146.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 70,477,992.56 | 70,477,992.56 | |
| 流动资产合计 | 1,159,206,654.72 | 1,159,206,654.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 254,186,594.24 | 254,186,594.24 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 33,856,708.55 | 33,856,708.55 | |
| 固定资产 | 666,641,789.11 | 666,641,789.11 | |
| 在建工程 | 16,297,896.69 | 16,297,896.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,524,183.56 | 64,524,183.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 62,100,803.43 | 62,100,803.43 | |
| 递延所得税资产 | 4,918,975.15 | 4,918,975.15 | |
| 其他非流动资产 | 77,575,802.77 | 77,575,802.77 |
| 非流动资产合计 | 1,180,102,753.50 | 1,180,102,753.50 | |
| 资产总计 | 2,339,309,408.22 | 2,339,309,408.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 316,566,393.05 | 316,566,393.05 | |
| 预收款项 | 39,442,517.62 | -39,442,517.62 | |
| 合同负债 | 34,904,882.85 | 34,904,882.85 | |
| 应付职工薪酬 | 100,666,447.41 | 100,666,447.41 | |
| 应交税费 | 7,138,022.73 | 11,675,657.50 | 4,537,634.77 |
| 其他应付款 | 31,561,116.47 | 31,561,116.47 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,111,031.25 | 1,111,031.25 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 495,374,497.28 | 495,374,497.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,244,500.08 | 9,244,500.08 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,244,500.08 | 9,244,500.08 | |
| 负债合计 | 504,618,997.36 | 504,618,997.36 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 785,015,910.00 | 785,015,910.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 384,678,589.05 | 384,678,589.05 | |
| 减：库存股 | 110,609,301.92 | 110,609,301.92 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 142,916,758.84 | 142,916,758.84 | |
| 未分配利润 | 632,688,454.89 | 632,688,454.89 | |
| 所有者权益合计 | 1,834,690,410.86 | 1,834,690,410.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,339,309,408.22 | 2,339,309,408.22 |
调整情况说明2019年因转让商品收到客户的预收款项39,442,517.62元，依据2020年企业会计准则，公司将预收款项分为不含税金额和税额两部分，在2020年1月1日执行新收入准则之后，把不含税部分34,904,882.85元列入合同负债科目核算，把税额部分4,537,634.77元列入应交税费-待转销项税额科目核算。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海良信电器股份有限公司董事长：任思龙2020年10月23日