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京泉华:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-24

深圳市京泉华科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)胡星声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示 ...... 2

第二节 公司基本情况 ...... 4

一、主要会计数据和财务指标 ...... 4

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ...... 5

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 ...... 5

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 ...... 6

第三节 重要事项 ...... 7

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 ...... 7

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ...... 8

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 ...... 9

四、金融资产投资 ...... 9

1、证券投资情况 ...... 9

2、衍生品投资情况 ...... 9

五、募集资金投资项目进展情况 ...... 9

六、对2020年度经营业绩的预计 ...... 9

七、日常经营重大合同 ...... 9

八、委托理财 ...... 9

九、违规对外担保情况 ...... 10

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ...... 10

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ...... 10

第四节 财务报表 ...... 11

一、财务报表 ...... 11

1、合并资产负债表 ...... 11

2、母公司资产负债表 ...... 14

3、合并本报告期利润表 ...... 16

4、母公司本报告期利润表 ...... 19

5、合并年初到报告期末利润表 ...... 20

6、母公司年初至报告期末利润表 ...... 22

7、合并年初到报告期末现金流量表 ...... 24

8、母公司年初到报告期末现金流量表 ...... 25

二、财务报表调整情况说明 ...... 27

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 ...... 27

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 ...... 33

三、审计报告 ...... 33

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,539,506,351.581,539,627,931.75-0.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)818,651,784.40780,392,687.164.90%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)368,829,771.517.19%931,644,448.82-5.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,014,522.8122.65%47,484,426.24-2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,295,488.23-52.18%30,006,371.23-27.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)39,499,979.51-13.68%99,970,144.98112.24%
基本每股收益(元/股)0.089022.76%0.2638-20.23%
稀释每股收益(元/股)0.089022.76%0.2638-20.23%
加权平均净资产收益率1.97%0.27%5.93%-0.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)115,207.97
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,556,152.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益7,102,006.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-211,153.98
减:所得税影响额3,084,155.89
少数股东权益影响额(税后)2.23
合计17,478,055.01--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,972报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张立品境内自然人26.57%47,833,06535,874,799-0
汪兆华境内自然人5.82%10,474,3807,855,785-0
鞠万金境内自然人5.82%10,474,3807,855,785-0
程扬境内自然人5.82%10,474,2457,855,684-0
窦晓月境内自然人5.63%10,125,0007,593,750-0
张礼扬境内自然人5.63%10,125,0007,593,750-0
安阳市佳盈盛企业管理有限公司境内非国有法人4.20%7,564,7250-0
李战功境内自然人2.91%5,237,1903,927,892-0
王佩璇境内自然人1.26%2,273,3550-0
杨海珍境内自然人0.40%716,3700-0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张立品11,958,266人民币普通股11,958,266
安阳市佳盈盛企业管理有限公司7,564,725人民币普通股7,564,725
鞠万金2,618,595人民币普通股2,618,595
汪兆华2,618,595人民币普通股2,618,595
程扬2,618,561人民币普通股2,618,561
窦晓月2,531,250人民币普通股2,531,250
张礼扬2,531,250人民币普通股2,531,250
王佩璇2,273,355人民币普通股2,273,355
李战功1,309,298人民币普通股1,309,298
杨海珍716,370人民币普通股716,370
上述股东关联关系或一致行动的说明1、张立品先生为公司控股股东,张立品先生和窦晓月女士为公司的实际控制人,张礼扬先生为其一致行动人。
2、张立品先生与窦晓月女士为夫妻关系,张立品先生、窦晓月女士和张礼扬先生系亲子关系。 3、窦晓月女士通过安阳市佳盈盛企业管理有限公司间接持有公司股份,同时兼任佳盈盛董事职务。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因
项目期末余额期初余额增减额增减幅度说明
交易性金融资产46,223,292.30-46,223,292.30-主要因本期期末未到期的委托理财及外汇远期合约公允价值变动收益所致。
应收款项融资47,546,855.1276,805,398.24-29,258,543.12-38.09%主要因期末应收票据减少所致。
预付款项3,264,973.151,252,908.052,012,065.10160.59%主要因期末预付材料款增加所致。
其他应收款13,491,811.8910,336,482.123,155,329.7730.53%主要因期末应收出口退税款及投标保证金增加所致。
在建工程-42,297.06-42,297.06-100.00%主要因期初在建工程完工所致。
长期待摊费用5,912,525.923,999,892.311,912,633.6147.82%主要因本期厂房装修支出增加所致。
交易性金融负债-6,237,249.70-6,237,249.70-100.00%主要因本期期末外汇远期合约的公允价值为正数所致。
长期借款62,002,500.00110,292,676.55-48,290,176.55-43.78%主要因本期偿还银行贷款所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
项目本期金额上期金额增减额增减幅度说明
财务费用18,756,621.89177,781.9418,578,839.9510450.35%主要因本期利息支出及汇兑损失较上期增加所致;
其他收益13,536,098.677,296,940.926,239,157.7585.50%主要因本期收到的政府补助增加所致。
投资收益-358,535.151,150,299.04-1,508,834.19-131.17%主要因本期外汇远期合约平仓产生损失所致。
公允价值变动收益7,460,542.00-7,460,542.00-主要因人民币升值,外汇远期合约的公允价值增加所致。
信用减值损失2,334,608.83438,349.831,896,259.00432.59%主要因本期转回坏账准备增加所致。
资产减值损失-343,418.59--343,418.59-主要因本期计提存货跌价准备所致。
营业外支出655,086.30312,331.56342,754.74109.74%主要因本期的非营业性支出增加所致。
所得税费用996,689.293,588,056.90-2,591,367.61-72.22%主要因本期的应纳税所得额减少所致。
3、现金流量表重大变动情况及原因
项目本期金额上期金额增减额增减幅度说明
收到的税费返还35,961,188.7155,155,542.23-19,194,353.52-34.80%主要因本期收到的退税款较上期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金28,376,712.8119,007,042.589,369,670.2349.30%主要因本期收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费18,399,632.6313,346,658.455,052,974.1837.86%主要因本期交纳的增值税增加所致。
收回投资收到的现金110,165,410.96226,000,000.00-115,834,589.04-51.25%主要因本期收回的委托理财资金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,699,981.9999,742,567.03-42,042,585.04-42.15%主要因本期支付的工程款减少所致。
投资支付的现金155,235,848.67238,956,894.11-83,721,045.44-35.04%主要因本期支付的委托理财资金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金1,720,500.00-1,720,500.00-主要是本期外汇远期合约平仓损失。
吸收投资收到的现金-490,000.00-490,000.00-100.00%主要因上期子公司少数股东投资所致,本期无此事项。
收到其他与筹资活动有关的现金33,073,189.69-33,073,189.69--100.00%主要是本期支付的承兑汇票保证金金额大于收回金额,而上期为收回金额大于支付金额。
偿还债务支付的现金143,335,473.7075,152,016.1168,183,457.5890.73%主要因本期偿还银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金8,762,474.49-8,762,474.49-主要是本期支付的承兑汇票保证金金额大于收回金额,而上期为收回金额大于支付金额。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于公司非公开发行股票的进展情况

公司于2020年7月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1394号),批复主要内容如下:1、核准公司非公开发行不超过 5,400万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。3、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

(二)关于初东明损害公司利益责任纠纷案的进展情况

公司作为原告诉被告初东明损害公司利益责任纠纷案(案号:(2020)粤0309民初6125号)已由深圳市龙华区人民法院受理,诉讼请求为:1、判令被告将其短线交易所得全部收益支付给原告;2、判令被告就其延迟支付的收益赔偿原告利息损失;3、本案全部诉讼费用由被告承担。第1、2项诉讼请求合计暂按4,462,227.30元计算。主要事实和理由为:初东明于2020年2月19日、2月20日通过其证券账户连续买入京泉华股票,截至2020年2月20日收市时持有11,721,991股,持股比例为6.51%,成为持股5%以上的股东。初东明持股比例达到5%后,未按法律法规和深交所规则的规定履行信息披露和报告义务,继续买卖京泉华股票。根据《证券法》第47条规定,初东明作为持股5%以上的股东,将其持有的京泉华股票在买入后六个月内卖出,已构成短线交易,全部收益应当归京泉华所有。

截至本报告出具之日,本案正在审理中。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
中国证监会核准公司2020年非公开发行股票的批复2020年07月14日具体内容请参见于2020年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2020-046)
初东明损害公司利益责任纠纷案2020年05月29日具体内容请参见于2020年5月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》之“一、发行人未决诉讼或未决仲裁事项”

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品部分闲置自有资金8,0004,5000
合计8,0004,5000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市京泉华科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金247,494,012.79281,993,611.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产46,223,292.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款346,822,726.68375,438,184.58
应收款项融资47,546,855.1276,805,398.24
预付款项3,264,973.151,252,908.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,491,811.8910,336,482.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货296,774,669.76256,949,945.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,541,296.2018,301,366.93
流动资产合计1,024,159,637.891,021,077,897.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资2,795,984.742,495,729.73
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产95,375,751.4998,447,529.99
固定资产370,587,757.45375,161,362.18
在建工程42,297.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产27,316,235.8826,736,875.25
开发支出
商誉
长期待摊费用5,912,525.923,999,892.31
递延所得税资产3,922,950.833,926,743.32
其他非流动资产9,435,507.387,739,604.85
非流动资产合计515,346,713.69518,550,034.69
资产总计1,539,506,351.581,539,627,931.75
流动负债:
短期借款119,015,499.9895,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债6,237,249.70
衍生金融负债
应付票据55,944,041.2868,376,641.08
应付账款363,332,250.57362,812,310.64
预收款项6,455,190.40
合同负债4,601,992.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,621,594.6424,247,384.22
应交税费1,511,086.421,672,712.47
其他应付款16,074,119.5114,836,338.01
其中:应付利息186,833.80755,368.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债73,396,168.1258,976,522.87
其他流动负债
流动负债合计651,496,752.58638,614,349.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款62,002,500.00110,292,676.55
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,091,520.3910,636,791.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计71,094,020.39120,929,468.24
负债合计722,590,772.97759,543,817.63
所有者权益:
股本180,000,000.00180,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积240,567,599.06240,567,599.06
减:库存股
其他综合收益2,474,542.842,699,871.84
专项储备
盈余公积33,048,564.7533,048,564.75
一般风险准备
未分配利润362,561,077.75324,076,651.51
归属于母公司所有者权益合计818,651,784.40780,392,687.16
少数股东权益-1,736,205.79-308,573.04
所有者权益合计816,915,578.61780,084,114.12
负债和所有者权益总计1,539,506,351.581,539,627,931.75

法定代表人:张立品 主管会计工作负责人:鞠万金 会计机构负责人:胡星

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金160,029,004.40221,014,388.43
交易性金融资产46,223,292.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款456,622,146.66580,218,918.51
应收款项融资44,317,599.7469,384,640.80
预付款项44,248,323.04511,096.96
其他应收款74,675,159.1710,775,121.00
其中:应收利息
应收股利
存货175,111,012.78170,385,728.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,336,913.836,666,770.97
流动资产合计1,011,563,451.921,058,956,664.88
非流动资产:
债权投资2,795,984.742,495,729.73
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资30,485,439.6530,485,439.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产227,376,471.09240,702,894.12
固定资产230,057,999.29226,893,936.82
在建工程42,297.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产27,251,666.8926,648,092.89
开发支出
商誉
长期待摊费用4,710,044.622,472,487.45
递延所得税资产3,657,491.263,657,491.26
其他非流动资产8,328,239.387,376,439.85
非流动资产合计534,663,336.92540,774,808.83
资产总计1,546,226,788.841,599,731,473.71
流动负债:
短期借款65,000,000.0095,000,000.00
交易性金融负债6,237,249.70
衍生金融负债
应付票据55,944,041.2861,434,918.00
应付账款298,829,556.85280,903,557.79
预收款项4,085,891.11
合同负债301,585.73
应付职工薪酬9,281,513.2717,985,754.89
应交税费657,013.371,099,995.24
其他应付款232,080,906.42240,934,010.64
其中:应付利息186,833.80755,368.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债72,642,500.0056,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计734,737,116.92764,381,377.37
非流动负债:
长期借款62,002,500.00110,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,291,520.398,836,791.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计69,294,020.39118,936,791.69
负债合计804,031,137.31883,318,169.06
所有者权益:
股本180,000,000.00180,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积240,565,187.10240,565,187.10
减:库存股
其他综合收益816,322.751,056,133.13
专项储备
盈余公积33,048,564.7533,048,564.75
未分配利润287,765,576.93261,743,419.67
所有者权益合计742,195,651.53716,413,304.65
负债和所有者权益总计1,546,226,788.841,599,731,473.71

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入368,829,771.51344,086,830.97
其中:营业收入368,829,771.51344,086,830.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本365,944,656.65333,384,435.60
其中:营业成本307,646,479.24297,910,168.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加592,479.361,246,851.02
销售费用13,266,892.6712,972,493.60
管理费用12,094,924.8711,467,819.73
研发费用17,069,219.8114,236,325.90
财务费用15,274,660.70-4,449,223.07
其中:利息费用2,749,851.091,798,364.72
利息收入244,922.11605,040.49
加:其他收益1,443,440.391,902,643.90
投资收益(损失以“-”号填列)519,638.42137,327.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,492,547.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)164,656.54741,581.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)217,814.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,743.37-27,423.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,720,469.0213,456,524.25
加:营业外收入158,088.97161,922.27
减:营业外支出49,724.17-126,850.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,828,833.8213,745,297.33
减:所得税费用-180,073.651,097,758.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,008,907.4712,647,538.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,008,907.4712,647,538.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16,014,522.8113,057,173.13
2.少数股东损益-5,615.34-409,634.79
六、其他综合收益的税后净额-4,853,740.02829,306.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,853,740.02829,306.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-4,853,740.02829,306.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-4,853,740.02829,306.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,155,167.4513,476,844.66
归属于母公司所有者的综合收益总额11,160,782.7913,886,479.45
归属于少数股东的综合收益总额-5,615.34-409,634.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.08900.0725
(二)稀释每股收益0.08900.0725

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张立品 主管会计工作负责人:鞠万金 会计机构负责人:胡星

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入313,808,708.99338,020,409.28
减:营业成本273,763,535.27289,816,410.17
税金及附加450,866.181,102,311.15
销售费用5,238,693.027,311,813.71
管理费用13,918,596.4811,876,858.52
研发费用8,549,627.8213,455,321.23
财务费用9,736,619.41-5,898,082.51
其中:利息费用2,247,312.651,771,952.57
利息收入238,495.12581,999.09
加:其他收益1,443,440.391,902,643.90
投资收益(损失以“-”号填列)519,638.42137,327.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,492,547.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)-404,721.10-95,568.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)217,814.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,743.37-27,423.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,416,747.3322,272,756.15
加:营业外收入110,335.41129,862.18
减:营业外支出44,724.17-126,848.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,482,358.5722,529,467.03
减:所得税费用-473,041.561,740,913.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,955,400.1320,788,553.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,955,400.1320,788,553.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,271,741.30644.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,271,741.30644.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,271,741.30644.17
7.其他
六、综合收益总额13,683,658.8320,789,198.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入931,644,448.82982,951,816.70
其中:营业收入931,644,448.82982,951,816.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本907,104,538.31941,288,988.19
其中:营业成本768,131,295.57832,483,648.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,607,910.652,807,851.41
销售费用29,343,017.5633,517,202.38
管理费用41,452,181.9933,108,219.11
研发费用45,813,510.6539,194,284.74
财务费用18,756,621.89177,781.94
其中:利息费用8,857,778.173,177,216.93
利息收入1,062,242.171,893,446.49
加:其他收益13,536,098.677,296,940.92
投资收益(损失以“-”号填列)-358,535.151,150,299.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,460,542.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,334,608.83438,349.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)-343,418.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)-45,729.12-39,162.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)47,123,477.1550,509,255.51
加:营业外收入574,474.93495,458.22
减:营业外支出655,086.30312,331.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)47,042,865.7850,692,382.17
减:所得税费用996,689.293,588,056.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)46,046,176.4947,104,325.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,046,176.4947,104,325.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润47,484,426.2448,503,144.63
2.少数股东损益-1,438,249.75-1,398,819.36
六、其他综合收益的税后净额-214,712.00954,325.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-225,329.00954,325.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-225,329.00954,325.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-225,329.00954,325.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额10,617.00
七、综合收益总额45,831,464.4948,058,650.41
归属于母公司所有者的综合收益总额47,259,097.2449,457,469.77
归属于少数股东的综合收益总额-1,427,632.75-1,398,819.36
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.26380.3307
(二)稀释每股收益0.26380.3307

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张立品 主管会计工作负责人:鞠万金 会计机构负责人:胡星

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入803,190,466.22946,681,024.55
减:营业成本694,599,779.96805,850,556.43
税金及附加3,172,008.942,610,236.73
销售费用15,265,519.2822,835,894.38
管理费用36,639,301.3731,645,730.81
研发费用27,861,177.6738,057,879.82
财务费用11,855,569.39-1,413,036.28
其中:利息费用7,832,732.713,087,109.06
利息收入1,000,558.391,836,431.01
加:其他收益13,536,081.707,296,940.92
投资收益(损失以“-”号填列)-358,535.151,150,299.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,460,542.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,642,891.75151,748.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)-343,418.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)-45,729.12-39,162.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)35,688,942.2055,653,588.25
加:营业外收入463,672.34435,526.16
减:营业外支出640,086.30312,080.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,512,528.2455,777,034.20
减:所得税费用490,370.983,480,071.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)35,022,157.2652,296,962.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,022,157.2652,296,962.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-239,810.38-23,891.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-239,810.38-23,891.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-239,810.38-23,891.46
7.其他
六、综合收益总额34,782,346.8852,273,071.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,009,294,053.59996,413,167.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35,961,188.7155,155,542.23
收到其他与经营活动有关的现金28,376,712.8119,007,042.58
经营活动现金流入小计1,073,631,955.111,070,575,752.46
购买商品、接受劳务支付的现金730,718,464.43789,538,586.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金156,073,845.60154,810,702.53
支付的各项税费18,399,632.6313,346,658.45
支付其他与经营活动有关的现金68,469,867.4765,777,392.91
经营活动现金流出小计973,661,810.131,023,473,340.53
经营活动产生的现金流量净额99,970,144.9847,102,411.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,165,410.96226,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,176,243.161,080,885.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计111,341,654.12227,085,885.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,699,981.9999,742,567.03
投资支付的现金155,235,848.67238,956,894.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,720,500.00
投资活动现金流出小计214,656,330.66338,699,461.14
投资活动产生的现金流量净额-103,314,676.54-111,613,575.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金130,370,000.00134,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金33,073,189.69
筹资活动现金流入小计130,370,000.00168,163,189.69
偿还债务支付的现金143,335,473.6975,152,016.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,518,219.0717,657,091.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,762,474.49
筹资活动现金流出小计164,616,167.2592,809,107.71
筹资活动产生的现金流量净额-34,246,167.2575,354,081.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,671,374.27-3,987,937.32
五、现金及现金等价物净增加额-43,262,073.086,854,981.04
加:期初现金及现金等价物余额243,704,015.76210,443,495.84
六、期末现金及现金等价物余额200,441,942.68217,298,476.88

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金903,415,882.38972,657,738.98
收到的税费返还14,221,827.5755,155,542.23
收到其他与经营活动有关的现金28,144,873.8218,144,873.39
经营活动现金流入小计945,782,583.771,045,958,154.60
购买商品、接受劳务支付的现金660,410,671.96788,603,707.86
支付给职工以及为职工支付的现金107,694,355.16145,722,592.84
支付的各项税费9,631,569.1011,311,578.87
支付其他与经营活动有关的现金48,957,072.0748,559,714.88
经营活动现金流出小计826,693,668.29994,197,594.45
经营活动产生的现金流量净额119,088,915.4851,760,560.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,165,410.96226,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,176,243.161,080,885.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计111,341,654.12227,085,885.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,183,932.6299,255,850.46
投资支付的现金155,235,848.67238,950,755.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,720,500.00
投资活动现金流出小计209,140,281.29340,716,605.66
投资活动产生的现金流量净额-97,798,627.17-113,630,720.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金75,370,000.00134,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32,973,189.69
筹资活动现金流入小计75,370,000.00167,573,189.69
偿还债务支付的现金141,615,963.0673,626,605.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,479,207.0617,566,889.56
支付其他与筹资活动有关的现金8,762,474.49
筹资活动现金流出小计162,857,644.6191,193,495.43
筹资活动产生的现金流量净额-87,487,644.6176,379,694.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,550,502.22-4,202,547.21
五、现金及现金等价物净增加额-69,747,858.5210,306,987.13
加:期初现金及现金等价物余额182,724,792.81141,847,737.07
六、期末现金及现金等价物余额112,976,934.29152,154,724.20

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金281,993,611.38281,993,611.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款375,438,184.58375,438,184.58
应收款项融资76,805,398.2476,805,398.24
预付款项1,252,908.051,252,908.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,336,482.1210,336,482.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货256,949,945.76256,949,945.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,301,366.9318,301,366.93
流动资产合计1,021,077,897.061,021,077,897.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资2,495,729.732,495,729.73
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产98,447,529.9998,447,529.99
固定资产375,161,362.18375,161,362.18
在建工程42,297.0642,297.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,736,875.2526,736,875.25
开发支出
商誉
长期待摊费用3,999,892.313,999,892.31
递延所得税资产3,926,743.323,926,743.32
其他非流动资产7,739,604.857,739,604.85
非流动资产合计518,550,034.69518,550,034.69
资产总计1,539,627,931.751,539,627,931.75
流动负债:
短期借款95,000,000.0095,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债6,237,249.706,237,249.70
衍生金融负债
应付票据68,376,641.0868,376,641.08
应付账款362,812,310.64362,812,310.64
预收款项6,455,190.40-6,455,190.40
合同负债6,455,190.406,455,190.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,247,384.2224,247,384.22
应交税费1,672,712.471,672,712.47
其他应付款14,836,338.0114,836,338.01
其中:应付利息755,368.75755,368.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债58,976,522.8758,976,522.87
其他流动负债
流动负债合计638,614,349.39638,614,349.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款110,292,676.55110,292,676.55
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,636,791.6910,636,791.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计120,929,468.24120,929,468.24
负债合计759,543,817.63759,543,817.63
所有者权益:
股本180,000,000.00180,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积240,567,599.06240,567,599.06
减:库存股
其他综合收益2,699,871.842,699,871.84
专项储备
盈余公积33,048,564.7533,048,564.75
一般风险准备
未分配利润324,076,651.51324,076,651.51
归属于母公司所有者权益合计780,392,687.16780,392,687.16
少数股东权益-308,573.04-308,573.04
所有者权益合计780,084,114.12780,084,114.12
负债和所有者权益总计1,539,627,931.751,539,627,931.75

调整情况说明按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定,本公司自2020年1月1日将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收款项调整至合同负债。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金221,014,388.43221,014,388.43
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款580,218,918.51580,218,918.51
应收款项融资69,384,640.8069,384,640.80
预付款项511,096.96511,096.96
其他应收款10,775,121.0010,775,121.00
其中:应收利息
应收股利
存货170,385,728.21170,385,728.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,666,770.976,666,770.97
流动资产合计1,058,956,664.881,058,956,664.88
非流动资产:
债权投资2,495,729.732,495,729.73
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资30,485,439.6530,485,439.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产240,702,894.12240,702,894.12
固定资产226,893,936.82226,893,936.82
在建工程42,297.0642,297.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,648,092.8926,648,092.89
开发支出
商誉
长期待摊费用2,472,487.452,472,487.45
递延所得税资产3,657,491.263,657,491.26
其他非流动资产7,376,439.857,376,439.85
非流动资产合计540,774,808.83540,774,808.83
资产总计1,599,731,473.711,599,731,473.71
流动负债:
短期借款95,000,000.0095,000,000.00
交易性金融负债6,237,249.706,237,249.70
衍生金融负债
应付票据61,434,918.0061,434,918.00
应付账款280,903,557.79280,903,557.79
预收款项4,085,891.11-4,085,891.11
合同负债4,085,891.114,085,891.11
应付职工薪酬17,985,754.8917,985,754.89
应交税费1,099,995.241,099,995.24
其他应付款240,934,010.64240,934,010.64
其中:应付利息755,368.75755,368.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债56,700,000.0056,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计764,381,377.37764,381,377.37
非流动负债:
长期借款110,100,000.00110,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,836,791.698,836,791.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计118,936,791.69118,936,791.69
负债合计883,318,169.06883,318,169.06
所有者权益:
股本180,000,000.00180,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积240,565,187.10240,565,187.10
减:库存股
其他综合收益1,056,133.131,056,133.13
专项储备
盈余公积33,048,564.7533,048,564.75
未分配利润261,743,419.67261,743,419.67
所有者权益合计716,413,304.65716,413,304.65
负债和所有者权益总计1,599,731,473.711,599,731,473.71

调整情况说明按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定,本公司自2020年1月1日将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收款项调整至合同负债。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市京泉华科技股份有限公司

法定代表人:张立品

2020年10月24日


  附件:公告原文
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