湖北和远气体股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨涛、主管会计工作负责人李欣弈及会计机构负责人(会计主管人员)田俊峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,672,243,751.82 | 1,224,965,544.53 | 36.51% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,066,657,288.44 | 611,744,885.05 | 74.36% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 243,541,028.65 | 48.96% | 610,861,379.31 | 26.62% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,663,173.88 | 0.82% | 60,908,794.04 | -4.92% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,903,067.89 | -1.48% | 57,153,935.67 | -8.14% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,587,385.53 | -0.33% | -41,250,880.69 | -165.41% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.15 | -25.00% | 0.38 | -28.30% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | -25.00% | 0.38 | -28.30% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.34% | -1.88% | 7.26% | -4.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -312,775.05 | 处置固定资产损益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,266,924.68 | 收到的政府补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 130,807.60 | 其他非流动金融资产投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,667,476.79 | 疫情期间非正常停工损失及 |
捐赠等 | ||
减:所得税影响额 | 662,622.07 | |
合计 | 3,754,858.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,752 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
杨涛 | 境内自然人 | 20.97% | 33,549,769 | 33,549,769 | |||||
交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15.13% | 24,200,000 | 24,200,000 | |||||
杨峰 | 境内自然人 | 7.53% | 12,040,454 | 12,040,454 | 质押 | 7,820,454 | |||
长江成长资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.21% | 11,532,000 | 11,532,000 | |||||
长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) | 其他 | 5.94% | 9,507,926 | 9,507,926 | |||||
黄伟 | 境内自然人 | 3.66% | 5,850,000 | 5,850,000 | |||||
杨勇发 | 境内自然人 | 3.29% | 5,265,075 | 5,265,075 | 质押 | 3,420,075 | |||
湖北泓旭投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.98% | 4,760,000 | 4,760,000 | 质押 | 4,392,300 | |||
武汉火炬创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34% | 3,750,000 | 3,750,000 | |||||
长阳鸿翔咨询 | 其他 | 1.66% | 2,654,306 | 2,654,306 |
管理中心(有限合伙) | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 1,460,924 | 人民币普通股 | 1,460,924 | |
招商银行股份有限公司-信达澳银研究优选混合型证券投资基金 | 1,350,311 | 人民币普通股 | 1,350,311 | |
中国银行股份有限公司-信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 745,748 | 人民币普通股 | 745,748 | |
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 420,118 | 人民币普通股 | 420,118 | |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 400,462 | 人民币普通股 | 400,462 | |
童涛 | 346,600 | 人民币普通股 | 346,600 | |
郭继龙 | 271,100 | 人民币普通股 | 271,100 | |
刘俊 | 255,458 | 人民币普通股 | 255,458 | |
信达澳银基金-宁波银行-信达澳银基金-大中华科技精选1号资产管理计划 | 231,504 | 人民币普通股 | 231,504 | |
胡国栋 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨涛、杨峰、杨勇发与股东冯杰,以创始人合伙关系及家族亲情关系为纽带,对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标,签订了一致行动协议。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 刘俊通过信用账户持有公司股票230458股,通过普通账户持有公司股票25000股,合计持有公司股份255458股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位:人民币元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 206,390,428.30 | 49,500,647.51 | 316.94% | 报告期内,公司于2020年1月在深交所发行上市,募集资金净额3.91亿元,截至2020年9月30日,公司累计投入募集资金项目金额为2.07亿元,募集资金账户余额为1.85亿元。 |
应收账款 | 135,833,493.39 | 83,656,778.89 | 62.37% | 报告期内,公司销售收入增加,导致应收账款余额增加,且部分客户受疫情影响回款较差。 |
应收款项融资 | 41,668,759.10 | 28,212,058.21 | 47.70% | 报告期末,公司应收票据余额增加。 |
预付款项 | 52,845,592.88 | 11,326,968.35 | 366.55% | 疫情期间,为保障湖北地区医用氧供应,全面恢复生产与销售,使用政策性专项贷款预付电费及气体采购款增加。 |
商誉 | 10,248,719.77 | 0.00 | 100.00% | 报告期内,公司新收购子公司武汉长临能源有限公司形成商誉。 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 3,830,400.00 | -100.00% | 报告期内,公司一年内到期的融资租赁保证金减少。 |
其他非流动资产 | 176,114,923.94 | 47,654,502.01 | 269.57% | 疫情期间,公司作为全国防疫物资重点保障企业,获得政策性优惠贷款2亿元,为扩大医用氧产能,预付相关工程及设备款项增加。 |
短期借款 | 316,000,000.00 | 203,159,526.07 | 55.54% | 报告期内,公司获得政策性优惠贷款2亿元。 |
应付票据 | 0.00 | 40,000,000.00 | -100.00% | 报告期内,公司归还了应付票据。 |
预收款项 | 0.00 | 6,587,989.66 | -100.00% | 报告期内,根据新收入准则,原“预收款项”报表项目调整至“合同负债”报表项目。 |
合同负债 | 6,140,569.42 | 0.00 | 100.00% | 报告期内,根据新收入准则,原“预收款项”报表项目调整至“合同负债”报表项目。 |
其他应付款 | 10,119,249.41 | 26,429,435.37 | -61.71% | 报告期内,公司归还了财政借款1600万。 |
其他流动负债 | 4,164,077.03 | 2,414,363.06 | 72.47% | 报告期内,公司待结转的销项税增加。 |
长期应付款 | 37,326,524.53 | 100,698,126.73 | -62.93% | 报告期内,公司归还了融资租赁本金所致。 |
股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 33.33% | 报告期内,公司于2020年1月在深交所发行上市,新增股本4000万。 |
资本公积 | 489,656,242.74 | 138,332,176.73 | 253.97% | 报告期内,公司于2020年1月在深交所发行上市,增加股本溢价3.51亿元。 |
专项储备 | 10,164,621.75 | 7,485,078.41 | 35.80% | 报告期内安全费用按上年收入计提,但受疫情影响,实际使用较少。 |
2、利润表主要变动项目
单位:人民币元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
营业收入 | 610,861,379.31 | 482,417,813.57 | 26.62% | 报告期内,公司在巩固工业气体业务规模的基础之上,充分利用现有资源,扩大了LNG贸易业务规模,导致营业收入增加。 |
营业成本 | 399,564,889.60 | 263,434,247.44 | 51.68% | 报告期内,公司扩大了LNG贸易业务规模,导致营业成本增加。 |
财务费用 | 20,054,893.61 | 26,973,405.61 | -25.65% | 报告期内,公司优化了融资结构,综合融资成本降低。另外,募集资金闲置资金利息收入增加,降低了财务费用总额。 |
投资收益 | 130,807.60 | 52,080.00 | 151.17% | 报告期内,公司非流动金融资产投资收益增加。 |
信用资产减值损失 | -1,947,840.47 | -635,788.62 | 206.37% | 报告期内,公司应收账款增加,导致计提的信用减值损失增加。 |
资产减值收益 | 0.00 | -65,082.15 | -100.00% | 资产减值损失减少。 |
资产处置收益 | -45,731.65 | -9,894.75 | 362.18% | 报告期内,公司处置的固定资产损益减少。 |
营业外收入 | 4,308,820.91 | 2,100,277.99 | 105.15% | 报告期内,公司收到的上市补贴增加, 导致营业外收入增加。 |
营业外支出 | 3,243,341.10 | 2,480,851.40 | 30.74% | 报告期内,公司受新冠疫情影响,部分子公司非正常停工损失增加。同时,公司履行社会责任,捐赠支出增加。 |
3、现金流量表主要变动项目
单位:人民币元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
收到的税费返还 | 394,605.61 | 859,637.72 | -54.10% | 报告期内,公司收到的增值税即征即退收入减少。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,945,016.27 | 169,928,068.89 | 109.47% | 报告期内,公司利用现有资源增加LNG贸易业务,购买商品支付的现金增加。同时,疫情期间,公司为保障湖北地区医用氧供应,全面恢复生产与销售,预付电费及气体采购款增加。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -312,775.05 | 4,935,416.90 | -106.34% | 报告期内,公司处置固定资产收回的现金净额减少。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,841,262.14 | 76,356,565.44 | 125.05% | 报告期内,公司为扩大医用氧及电子特气产能,增加了相关在建项目投入。 |
吸收投资收到的现金 | 404,668,000.00 | 0.00 | - | 报告期内,公司于2020年1月13日在深交所发行上市,收到募集资金4.05亿元。 |
取得借款收到的现金 | 299,800,000.00 | 188,330,000.00 | 59.19% | 报告期内,公司获得政策性优惠贷款2亿元,取得借款收到的现金增加。 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 68,814,850.00 | -85.47% | 报告期内,公司未增加售后回租融资,导致收到的其他与筹资活动有关的现金减少。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,610,012.81 | 13,858,469.97 | -30.66% | 报告期内,公司优化融资结构,融资成本减少,偿付的利息减少。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,198,041.19 | 87,653,627.16 | 57.66% | 报告期内,公司偿还的融资租赁款增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的议案》,该项目是公司根据中短期发展战略,投资28000万元,在湖北省潜江化工园征地兴建电子特气产业园,主要产品为电子级高纯氨,生产能力为8wt/a,电子级高纯氢气,生产能力20000万Nm3/a。建设和试生产期预计12个月。同时,根据安全监管需要,公司拟设立全资子公司“和远潜江电子特气有限公司”(具体以市场监管部门核准的名称为准)负责该项目的建设和营运。详见公司2020年4月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告》(公告编号:2020-025号)。
2、公司于2020年5月8日完成和远潜江电子特气有限公司工商登记手续并取得潜江市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司2020年5月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》(公告编号:2020-030)。
3、公司于2020年6月1日公司与湖北潜江经济开发区管理委员会签订了《湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书》,对潜江特气产业园项目的项目内容及用地进行了约定。详见公司2020年6月3日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于电子特气产业园项目投资的进展公告》(公告编号:2020-032)。
4、公司及控股子公司自2020年1月1日至2020年7月24日,累计收到各类政府补助资金8,845,117.00元,计入公司2020年度当期损益,对公司2020年度的净利润产生一定影响。详见公司2020年7月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2020-034)。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的议案 | 2020年04月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 | 2020年05月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
签订湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书 | 2020年06月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
关于获得政府补助的公告 | 2020年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2607号)核准,公司首次公开发行40,000,000股人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价格10.82元,募集资金总额432,800,000.00元,扣除保荐及承销费用28,132,000.00元后的募集资金余额404,668,000.00元(含应付未付的审计费、律师费及发行费用等)已于2020年1月8日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2020]第ZE1001号)。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计41,475,933.99元(不含税),募集资金实际净额为391,324,066.01元。
截至2020年9月30日,公司累计投入募集资金项目金额为206,864,722.00元,募集资金账户余额为185,612,841.51元。
2、募投项目进展情况
单位:人民币万元
募投项目 | 募集项目承诺投资总额 | 调整后募投项目总额(1) | 2020年1-9月投入金额 | 截至2020年9月30日累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) |
1.潜江年产7万吨食品液氮项目 | 8,034.50 | 8,034.50 | 4,569.21 | 4,569.21 | 56.87% |
2.鄂西北气体营运中心项目 | 10,545.50 | 10,545.50 | 10,376.98 | 10,376.98 | 98.40% |
3.湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目 | 3,193.00 | 3,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
4.兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目 | 8,102.00 | 8,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
5.湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心 | 3,517.13 | 3,517.13 | 0.00 | 0.00 | 0% |
承诺投资项目小计 | 33,392.13 | 33,392.13 | 14,946.19 | 14,946.19 | |
补充流动资金 | 6,000.00 | 5,740.28 | 5,740.28 | 5,740.28 | 100% |
合计 | 39,392.13 | 39,132.41 | 20,686.47 | 20,686.47 |
报告期内,湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目、兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目、湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心暂未实施。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 33,929.54 | 18,561.28 | 0 |
合计 | 33,929.54 | 18,561.28 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖北和远气体股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 206,390,428.30 | 49,500,647.51 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 135,833,493.39 | 83,656,778.89 |
应收款项融资 | 41,668,759.10 | 28,212,058.21 |
预付款项 | 52,845,592.88 | 11,326,968.35 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,347,006.30 | 12,561,760.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 0.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 24,975,255.02 | 21,296,505.68 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 3,830,400.00 |
其他流动资产 | 42,209,543.02 | 37,597,029.84 |
流动资产合计 | 513,270,078.01 | 247,982,149.24 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 30,637,900.00 | 31,977,900.00 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 595,840,332.80 | 489,053,019.96 |
在建工程 | 297,683,173.78 | 360,215,255.42 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 31,198,503.68 | 29,645,223.40 |
开发支出 | ||
商誉 | 10,248,719.77 | |
长期待摊费用 | 12,409,655.19 | 13,720,100.26 |
递延所得税资产 | 1,840,464.65 | 1,717,394.24 |
其他非流动资产 | 176,114,923.94 | 47,654,502.01 |
非流动资产合计 | 1,158,973,673.81 | 976,983,395.29 |
资产总计 | 1,672,243,751.82 | 1,224,965,544.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 316,000,000.00 | 203,159,526.07 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 0.00 | 40,000,000.00 |
应付账款 | 47,809,341.89 | 52,353,425.97 |
预收款项 | 0.00 | 6,587,989.66 |
合同负债 | 6,140,569.42 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,697,207.51 | 6,231,950.08 |
应交税费 | 9,914,216.56 | 12,469,834.64 |
其他应付款 | 10,119,249.41 | 26,429,435.37 |
其中:应付利息 | 2,378,670.12 | 723,213.08 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 85,899,870.24 | 90,058,391.78 |
其他流动负债 | 4,164,077.03 | 2,414,363.06 |
流动负债合计 | 485,744,532.06 | 439,704,916.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 75,132,500.00 | 66,665,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 37,326,524.53 | 100,698,126.73 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,572,270.98 | 5,404,383.65 |
递延所得税负债 | 810,635.81 | 748,232.47 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 119,841,931.32 | 173,515,742.85 |
负债合计 | 605,586,463.38 | 613,220,659.48 |
所有者权益: | ||
股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 489,656,242.74 | 138,332,176.73 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 10,164,621.75 | 7,485,078.41 |
盈余公积 | 18,408,474.48 | 18,408,474.48 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 388,427,949.47 | 327,519,155.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,066,657,288.44 | 611,744,885.05 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,066,657,288.44 | 611,744,885.05 |
负债和所有者权益总计 | 1,672,243,751.82 | 1,224,965,544.53 |
法定代表人:杨涛 主管会计工作负责人:李欣弈 会计机构负责人:田俊峰
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 192,571,018.92 | 36,384,601.02 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 85,678,584.60 | 52,012,604.47 |
应收款项融资 | 5,300,818.28 | 19,778,144.30 |
预付款项 | 16,005,121.90 | 6,455,947.55 |
其他应收款 | 567,437,698.16 | 348,490,782.61 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 2,764,511.44 | 2,500,689.26 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 3,830,400.00 | |
其他流动资产 | 3,891,908.64 | 5,985,083.73 |
流动资产合计 | 873,649,661.94 | 475,438,252.94 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 12,422,900.00 | 13,762,900.00 |
长期股权投资 | 169,251,905.58 | 104,251,905.58 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 249,737,796.67 | 242,985,069.23 |
在建工程 | 5,896,136.72 | 22,095,941.44 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,168,590.33 | 5,325,063.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,748,943.45 | 4,990,437.64 |
递延所得税资产 | 807,363.93 | 759,014.46 |
其他非流动资产 | 69,113,756.52 | 22,772,207.95 |
非流动资产合计 | 519,147,393.20 | 419,942,539.46 |
资产总计 | 1,392,797,055.14 | 895,380,792.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 305,000,000.00 | 181,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 0.00 | 40,000,000.00 |
应付账款 | 36,241,087.39 | 23,586,223.28 |
预收款项 | 27,976,968.46 | |
合同负债 | 41,596,953.35 | |
应付职工薪酬 | 1,577,367.48 | 2,655,656.86 |
应交税费 | 2,254,137.05 | 780,759.35 |
其他应付款 | 18,160,566.04 | 38,986,275.25 |
其中:应付利息 | 2,378,670.12 | 703,497.01 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 35,290,137.90 | 41,602,870.04 |
其他流动负债 | 3,030,554.29 | 1,159,547.33 |
流动负债合计 | 443,150,803.50 | 357,748,300.57 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 58,332,500.00 | 66,665,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 29,782,227.76 | 58,900,651.27 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,876,639.44 | 245,466.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 89,991,367.20 | 125,811,117.94 |
负债合计 | 533,142,170.70 | 483,559,418.51 |
所有者权益: | ||
股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 492,285,711.67 | 140,961,645.66 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 3,810,644.01 | 3,643,865.54 |
盈余公积 | 18,408,474.48 | 18,408,474.48 |
未分配利润 | 185,150,054.28 | 128,807,388.21 |
所有者权益合计 | 859,654,884.44 | 411,821,373.89 |
负债和所有者权益总计 | 1,392,797,055.14 | 895,380,792.40 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 243,541,028.65 | 163,498,214.25 |
其中:营业收入 | 243,541,028.65 | 163,498,214.25 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 214,573,682.34 | 135,458,287.76 |
其中:营业成本 | 156,102,319.05 | 87,365,535.15 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 891,538.39 | 1,045,430.32 |
销售费用 | 27,538,406.88 | 18,621,321.49 |
管理费用 | 17,092,580.83 | 12,856,320.81 |
研发费用 | 7,320,050.09 | 5,087,885.23 |
财务费用 | 5,628,787.10 | 10,481,794.76 |
其中:利息费用 | 5,382,558.14 | 9,302,533.28 |
利息收入 | 1,094,318.84 | 77,577.70 |
加:其他收益 | 1,451,058.38 | 735,175.76 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.10 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -660,747.26 | 482,029.16 |
资产减值损失(损失以“-” | 0.00 | 0.00 |
号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -352,207.40 | 22,514.41 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,405,450.13 | 29,279,645.82 |
加:营业外收入 | 137,393.00 | 199,113.13 |
减:营业外支出 | 161,334.29 | 167,585.60 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,381,508.84 | 29,311,173.35 |
减:所得税费用 | 4,718,334.96 | 4,849,519.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,663,173.88 | 24,461,653.85 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,663,173.88 | 24,461,653.85 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,663,173.88 | 24,461,653.85 |
2.少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值 | 0.00 | 0.00 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 24,663,173.88 | 24,461,653.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,663,173.88 | 24,461,653.85 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.15 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨涛 主管会计工作负责人:李欣弈 会计机构负责人:田俊峰
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 111,958,254.06 | 85,779,365.77 |
减:营业成本 | 77,034,334.14 | 57,610,193.23 |
税金及附加 | 280,672.34 | 359,090.43 |
销售费用 | 6,897,734.59 | 6,136,272.98 |
管理费用 | 9,240,330.39 | 6,052,309.13 |
研发费用 | 5,489,342.19 | 3,264,304.24 |
财务费用 | 2,325,990.03 | 7,886,234.42 |
其中:利息费用 | 3,164,797.12 | 7,358,107.77 |
利息收入 | 1,177,035.11 | 74,105.10 |
加:其他收益 | 62,242.01 | 126,300.00 |
投资收益(损失以“-” | 0.10 | 0.00 |
号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 471,760.89 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 165,605.01 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,917,697.50 | 5,069,022.23 |
加:营业外收入 | 0.00 | 103,320.00 |
减:营业外支出 | 11,400.00 | 127,654.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,906,297.50 | 5,044,688.23 |
减:所得税费用 | 849,911.60 | 435,526.79 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,056,385.90 | 4,609,161.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,056,385.90 | 4,609,161.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公 | 0.00 | 0.00 |
允价值变动 | ||
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
六、综合收益总额 | 10,056,385.90 | 4,609,161.44 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 610,861,379.31 | 482,417,813.57 |
其中:营业收入 | 610,861,379.31 | 482,417,813.57 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 542,269,103.52 | 408,702,527.09 |
其中:营业成本 | 399,564,889.60 | 263,434,247.44 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 2,215,586.63 | 3,035,734.52 |
销售费用 | 66,025,674.30 | 60,037,191.05 |
管理费用 | 41,755,277.73 | 42,176,330.09 |
研发费用 | 12,652,781.65 | 13,045,618.38 |
财务费用 | 20,054,893.61 | 26,973,405.61 |
其中:利息费用 | 18,646,362.67 | 23,210,739.47 |
利息收入 | 3,377,530.87 | 153,143.75 |
加:其他收益 | 3,661,530.29 | 3,351,798.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 130,807.60 | 52,080.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,947,840.47 | -635,788.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | -65,082.15 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -45,731.65 | -9,894.75 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 70,391,041.56 | 76,408,399.15 |
加:营业外收入 | 4,308,820.91 | 2,100,277.99 |
减:营业外支出 | 3,243,341.10 | 2,480,851.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 71,456,521.37 | 76,027,825.74 |
减:所得税费用 | 10,547,727.33 | 11,967,935.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,908,794.04 | 64,059,890.49 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,908,794.04 | 64,059,890.49 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 60,908,794.04 | 64,059,890.49 |
2.少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 60,908,794.04 | 64,059,890.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,908,794.04 | 64,059,890.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.38 | 0.53 |
(二)稀释每股收益 | 0.38 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨涛 主管会计工作负责人:李欣弈 会计机构负责人:田俊峰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 270,731,238.02 | 268,820,760.29 |
减:营业成本 | 184,659,509.55 | 183,488,911.31 |
税金及附加 | 542,607.74 | 861,318.60 |
销售费用 | 19,550,981.93 | 28,627,845.66 |
管理费用 | 21,361,985.57 | 19,880,846.05 |
研发费用 | 8,632,775.03 | 8,457,374.24 |
财务费用 | 10,305,698.19 | 19,219,856.29 |
其中:利息费用 | 11,825,591.70 | 17,265,166.90 |
利息收入 | 3,318,469.38 | 138,158.54 |
加:其他收益 | 1,540,710.62 | 785,900.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 30,130,807.60 | 28,052,080.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-” | -322,329.75 | -162,295.82 |
号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 223,092.21 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,249,960.69 | 36,960,292.32 |
加:营业外收入 | 4,156,943.40 | 1,848,490.52 |
减:营业外支出 | 1,637,537.61 | 1,568,617.54 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,769,366.48 | 37,240,165.30 |
减:所得税费用 | 3,426,700.41 | 555,240.95 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,342,666.07 | 36,684,924.35 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,342,666.07 | 36,684,924.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 56,342,666.07 | 36,684,924.35 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,703,279.93 | 386,707,221.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 394,605.61 | 859,637.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,382,979.85 | 8,426,121.74 |
经营活动现金流入小计 | 469,480,865.39 | 395,992,980.96 |
购买商品、接受劳务支付的现 | 355,945,016.27 | 169,928,068.89 |
金 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,348,764.95 | 54,360,711.54 |
支付的各项税费 | 31,533,158.35 | 40,007,693.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,904,806.51 | 68,633,551.80 |
经营活动现金流出小计 | 510,731,746.08 | 332,930,026.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,250,880.69 | 63,062,954.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 130,807.60 | 52,800.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -312,775.05 | 4,935,416.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | -181,967.45 | 4,988,216.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,841,262.14 | 76,356,565.44 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 171,841,262.14 | 76,356,565.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,023,229.59 | -71,368,348.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 404,668,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 299,800,000.00 | 188,330,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 68,814,850.00 |
筹资活动现金流入小计 | 714,468,000.00 | 257,144,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 176,492,026.07 | 142,813,660.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,610,012.81 | 13,858,469.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,198,041.19 | 87,653,627.16 |
筹资活动现金流出小计 | 324,300,080.07 | 244,325,757.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 390,167,919.93 | 12,819,092.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 176,893,809.65 | 4,513,698.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,496,618.65 | 18,392,003.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 206,390,428.30 | 22,905,701.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,270,391.11 | 312,791,420.92 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,513,220.10 | 36,404,038.93 |
经营活动现金流入小计 | 225,783,611.21 | 349,195,459.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,682,242.68 | 131,609,862.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,174,181.74 | 17,020,761.50 |
支付的各项税费 | 6,544,130.35 | 9,849,667.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,547,128.08 | 156,793,546.60 |
经营活动现金流出小计 | 346,947,682.85 | 315,273,838.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,164,071.64 | 33,921,621.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 130,807.60 | 28,052,080.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | -43,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 130,807.60 | 28,008,180.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,206,036.91 | 23,156,706.49 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,000,000.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 130,206,036.91 | 23,156,706.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,075,229.31 | 4,851,473.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 404,668,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 169,330,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 462,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 694,668,000.00 | 169,792,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 164,332,500.00 | 131,777,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,445,241.18 | 11,910,336.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,460,511.11 | 68,274,224.64 |
筹资活动现金流出小计 | 267,238,252.29 | 211,962,061.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 427,429,747.71 | -42,170,061.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 176,190,446.76 | -3,396,966.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,380,572.16 | 10,478,407.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,571,018.92 | 7,081,440.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 49,500,647.51 | 49,500,647.51 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 83,656,778.89 | 83,656,778.89 | |
应收款项融资 | 28,212,058.21 | 28,212,058.21 | |
预付款项 | 11,326,968.35 | 11,326,968.35 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 12,561,760.76 | 12,561,760.76 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 |
存货 | 21,296,505.68 | 21,296,505.68 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 3,830,400.00 | 3,830,400.00 | |
其他流动资产 | 37,597,029.84 | 37,597,029.84 | |
流动资产合计 | 247,982,149.24 | 247,982,149.24 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 31,977,900.00 | 31,977,900.00 | |
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 489,053,019.96 | 489,053,019.96 | |
在建工程 | 360,215,255.42 | 360,215,255.42 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 29,645,223.40 | 29,645,223.40 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 13,720,100.26 | 13,720,100.26 | |
递延所得税资产 | 1,717,394.24 | 1,717,394.24 | |
其他非流动资产 | 47,654,502.01 | 47,654,502.01 | |
非流动资产合计 | 976,983,395.29 | 976,983,395.29 | |
资产总计 | 1,224,965,544.53 | 1,224,965,544.53 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 203,159,526.07 | 203,159,526.07 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
应付账款 | 52,353,425.97 | 52,353,425.97 | |
预收款项 | 6,587,989.66 | -6,587,989.66 | |
合同负债 | 6,587,989.66 | 6,587,989.66 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 6,231,950.08 | 6,231,950.08 | |
应交税费 | 12,469,834.64 | 12,469,834.64 | |
其他应付款 | 26,429,435.37 | 26,429,435.37 | |
其中:应付利息 | 723,213.08 | 723,213.08 | |
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 90,058,391.78 | 90,058,391.78 | |
其他流动负债 | 2,414,363.06 | 2,414,363.06 | |
流动负债合计 | 439,704,916.63 | 439,704,916.63 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 66,665,000.00 | 66,665,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 100,698,126.73 | 100,698,126.73 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 5,404,383.65 | 5,404,383.65 | |
递延所得税负债 | 748,232.47 | 748,232.47 | |
其他非流动负债 | 0.00 |
非流动负债合计 | 173,515,742.85 | 173,515,742.85 | |
负债合计 | 613,220,659.48 | 613,220,659.48 | |
所有者权益: | |||
股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 138,332,176.73 | 138,332,176.73 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 7,485,078.41 | 7,485,078.41 | |
盈余公积 | 18,408,474.48 | 18,408,474.48 | |
一般风险准备 | 0.00 | ||
未分配利润 | 327,519,155.43 | 327,519,155.43 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 611,744,885.05 | 611,744,885.05 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 611,744,885.05 | 611,744,885.05 | |
负债和所有者权益总计 | 1,224,965,544.53 | 1,224,965,544.53 |
调整情况说明根据新收入准则,将合并报表年初“预收款项”报表项目余额6,587,989.66元调整至“合同负债”报表项目。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 36,384,601.02 | 36,384,601.02 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 52,012,604.47 | 52,012,604.47 | |
应收款项融资 | 19,778,144.30 | 19,778,144.30 | |
预付款项 | 6,455,947.55 | 6,455,947.55 | |
其他应收款 | 348,490,782.61 | 348,490,782.61 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 |
存货 | 2,500,689.26 | 2,500,689.26 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 3,830,400.00 | 3,830,400.00 | |
其他流动资产 | 5,985,083.73 | 5,985,083.73 | |
流动资产合计 | 475,438,252.94 | 475,438,252.94 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 13,762,900.00 | 13,762,900.00 | |
长期股权投资 | 104,251,905.58 | 104,251,905.58 | |
其他权益工具投资 | 0.00 | ||
其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 242,985,069.23 | 242,985,069.23 | |
在建工程 | 22,095,941.44 | 22,095,941.44 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 5,325,063.16 | 5,325,063.16 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 4,990,437.64 | 4,990,437.64 | |
递延所得税资产 | 759,014.46 | 759,014.46 | |
其他非流动资产 | 22,772,207.95 | 22,772,207.95 | |
非流动资产合计 | 419,942,539.46 | 419,942,539.46 | |
资产总计 | 895,380,792.40 | 895,380,792.40 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
应付账款 | 23,586,223.28 | 23,586,223.28 |
预收款项 | 27,976,968.46 | -27,976,968.46 | |
合同负债 | 27,976,968.46 | 27,976,968.46 | |
应付职工薪酬 | 2,655,656.86 | 2,655,656.86 | |
应交税费 | 780,759.35 | 780,759.35 | |
其他应付款 | 38,986,275.25 | 38,986,275.25 | |
其中:应付利息 | 703,497.01 | 703,497.01 | |
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 41,602,870.04 | 41,602,870.04 | |
其他流动负债 | 1,159,547.33 | 1,159,547.33 | |
流动负债合计 | 357,748,300.57 | 357,748,300.57 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 66,665,000.00 | 66,665,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 58,900,651.27 | 58,900,651.27 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 245,466.67 | 245,466.67 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 125,811,117.94 | 125,811,117.94 | |
负债合计 | 483,559,418.51 | 483,559,418.51 | |
所有者权益: | |||
股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
其他权益工具 | 0.00 | ||
其中:优先股 | 0.00 | ||
永续债 | 0.00 | ||
资本公积 | 140,961,645.66 | 140,961,645.66 | |
减:库存股 | 0.00 | ||
其他综合收益 | 0.00 |
专项储备 | 3,643,865.54 | 3,643,865.54 | |
盈余公积 | 18,408,474.48 | 18,408,474.48 | |
未分配利润 | 128,807,388.21 | 128,807,388.21 | |
所有者权益合计 | 411,821,373.89 | 411,821,373.89 | |
负债和所有者权益总计 | 895,380,792.40 | 895,380,792.40 |
调整情况说明根据新收入准则,将母公司报表年初“预收款项”报表项目余额27,976,968.46元调整至“合同负债”报表项目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。