广州若羽臣科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人(会计主管人员)孔燕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,124,239,350.77 | 641,737,460.50 | 75.19% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,025,915,187.56 | 543,737,527.61 | 88.68% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 227,468,514.23 | 22.97% | 781,924,683.43 | 24.60% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,408,117.14 | 54.41% | 64,690,116.71 | 29.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,915,110.02 | 99.92% | 60,327,042.03 | 33.73% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,822,743.39 | 32.29% | -37,960,282.29 | -2,337.46% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 56.25% | 0.71 | 29.09% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 56.25% | 0.71 | 29.09% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.04% | 29.28% | 11.23% | 8.12% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,010,578.16 | 《关于印发〈广州市失业保险支持企业稳定岗位实施办法〉的通知》（穗人社发〔2016〕6号）《广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会 关于印发广州市黄埔区 广州开发区 瞪羚企业认定扶持办法的通知》（穗埔府规〔2018〕8 号） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 67,477.80 | |
| 减：所得税影响额 | 751,935.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -36,953.88 |
| 合计 | 4,363,074.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,247 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王玉 | 境内自然人 | 28.11% | 34,207,048 | 34,207,048 | |||||
| 朗姿股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.33% | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.89% | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.79% | 5,833,333 | 5,833,333 | |||||
| 王文慧 | 境内自然人 | 3.99% | 4,860,000 | 4,860,000 | |||||
| 宁波晨晖创新投资管理有限公司－江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙） | 其他 | 2.61% | 3,174,603 | 3,174,603 | |||||
| 姜立涛 | 境内自然人 | 2.18% | 2,652,000 | 2,652,000 | |||||
| 金英顺 | 境内自然人 | 2.14% | 2,604,166 | 2,604,166 | |||||
| 前海股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.96% | 2,380,952 | 2,380,952 | |||||
| 珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 2,083,333 | 2,083,333 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 刘超 | 223,944 | 人民币普通股 | 223,944 | |||
| 吴浩 | 90,900 | 人民币普通股 | 90,900 | |||
| 毛羽鹏 | 75,600 | 人民币普通股 | 75,600 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 62,840 | 人民币普通股 | 62,840 | |||
| 上海量宇资产管理有限公司－量宇冠一八号私募证券投资基金 | 47,500 | 人民币普通股 | 47,500 | |||
| 张进 | 43,398 | 人民币普通股 | 43,398 | |||
| 吴启明 | 39,237 | 人民币普通股 | 39,237 | |||
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 5,456 | 人民币普通股 | 5,456 | |||
| 何北燕 | 5,216 | 人民币普通股 | 5,216 | |||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 4,960 | 人民币普通股 | 4,960 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系，天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业，王玉、王文慧分别持有天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%、1%财产份额。珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“厚钰凯盛”）的有限合伙人广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）的有限合伙人之一为公司股东王文慧，王文慧持有广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）2.12%财产份额，广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）持有厚钰凯盛64.94%的财产份额。 前10名股东中宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东晏小平与其配偶施葵合计持有宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）100%股权。江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人宁波晨晖创新投资管理有限公司，公司股东晏小平间接持有宁波晨晖创新投资管理有限公司99%的股权。 除上述股东之间的关联关系外，公司未知前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东刘超通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票223944.00股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 科目 | 2020年9月30日/ 2020年1-9月（元） | 2019年12月31日/2019 年1-9月（元） | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 1 | 货币资金 | 613,218,348.54 | 214,560,502.83 | 185.80% | 主要系本期收到募集资金及经营现金积累增加导致 |
| 2 | 存货 | 245,407,486.45 | 173,249,022.10 | 41.65% | 当期存货较上年度末相比增长，主要系公司为电商大型促销活动双11备货所致 |
| 3 | 其他流动资产 | 0.00 | 14,497,663.22 | -100.00% | 其他流动资产较上年度末相比大幅减少，主要系公司待抵扣进项转出 |
| 4 | 长期股权投资 | 10,297,802.17 | 7,343,648.69 | 40.23% | 长期股权投资较上年度末相比增长，主要系参股收益所致 |
| 5 | 固定资产 | 4,710,248.47 | 2,601,747.73 | 81.04% | 固定资产较上年度末相比增长，主要系购买运输设备所致 |
| 6 | 长期待摊费用 | 487,260.64 | 277,747.69 | 75.43% | 长期待摊费用较上年度末相比增长，主要系公司新增办公室装修所致 |
| 7 | 短期借款 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 200.00% | 短期借款较上年度末相比增长，主要系公司向银行借款所致 |
| 8 | 应付账款 | 43,976,836.26 | 29,592,767.42 | 48.61% | 当期应付账款较上年度末相比增长，主要系公司为电商大型促销活动双11备货所致 |
| 9 | 预收款项 | 0.00 | 5,917,085.27 | -100.00% | 当期预收款项较上年度末相比减少，主要系预收类分销客户减少所致 |
| 10 | 应付职工薪酬 | 8,908,882.35 | 18,374,016.56 | -51.51% | 较上年度末相比减少，主要系本期支付上年度年终奖所致 |
| 11 | 应交税费 | 9,854,018.76 | 19,662,988.14 | -49.89% | 较上年度末相比减少，主要系本期支付以往年度所得税所致 |
| 12 | 其他应付款 | 899,254.24 | 4,215,411.59 | -78.67% | 较上年度末相比减少，主要系参股公司员工借款减少所致 |
| 13 | 股本 | 121,699,840.00 | 91,269,840.00 | 33.34% | 较上年度末相比增长，主要系本期发行新股所致 |
| 14 | 资本公积 | 612,045,810.80 | 224,894,093.67 | 172.15% | 较上年度末相比增长，主要系本期发行新股产生溢价所致 |
| 15 | 其他综合收益 | 0.00 | 57,220.02 | -100.00% | 较上年度末相比减少，主要系外币汇率差异所致 |
| 16 | 财务费用 | 940,588.27 | -509,667.84 | 284.55% | 主要系外币汇率变动导致 |
| 17 | 投资收益 | 2,954,153.48 | 718,782.21 | 310.99% | 主要系参股公司收益增加导致 |
| 18 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 64,000.00 | -100.00% | 主要系减少保本保息类 |
| 19 | 信用减值损失 | 0.00 | 2,711,375.66 | -100.00% | 主要系本期应收账款回收导致 |
| 20 | 资产减值损失 | 0.00 | -944,318.33 | 100.00% | 主要系本期库存优化导致 |
| 21 | 营业外收入 | 477,666.56 | 15,980.93 | 2888.98% | 主要系清理废品导致 |
| 22 | 营业外支出 | 708,085.38 | 114,006.16 | 521.09% | 主要系提前退租损失所致 |
| 23 | 所得税费用 | 13,964,174.78 | 10,592,398.88 | 31.83% | 主要系本期利润增长所致 |
| 24 | 经营活动产生的现金流量净额 | -37,960,282.29 | 1,696,575.72 | -2337.46% | 主要系公司为电商大型促销活动双11备货所致 |
| 25 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,176,593.42 | -71,403,100.01 | 709.46% | 主要系本期发行新股所致 |
| 26 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163,858.93 | 1,060,755.20 | -84.55% | 主要系外币汇率影响所致 |
| 27 | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,277,675.64 | 8,975,506.91 | -85.76% | 主要系公司减少银行理财投资类业务所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年公开发行股票事项如下：
2020年7月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2020]1648号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票不超过3,043.00万股。2020年9月23日，经深圳证券交易所《关于广州若羽臣科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]894号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“若羽臣”，股票代码“003010”，本次公开发行的3,043.00万股股票于2020年9月25日起上市交易。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 中国证监会关于核准公司首次公开发行股票 | 2020年09月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1648号）核准，2020年9月16日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,043.00万股,发行价格为每股15.20元，募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款(不含税)26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020] 7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。截止9月30日，公司募集资金余额为435,588,037.74元。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理
公司于2020年10月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。
（三）使用募集资金置换已支付发行费用自有资金
公司于2020年10月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3,138,396.08元（不含税）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 2,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 613,218,348.54 | 214,560,502.83 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 86,038,210.25 | 81,396,159.59 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 104,766,562.11 | 96,459,830.87 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 34,302,072.45 | 27,175,430.92 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 245,407,486.45 | 173,249,022.10 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 14,497,663.22 |
| 流动资产合计 | 1,083,732,679.80 | 607,338,609.53 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 10,297,802.17 | 7,343,648.69 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 442,800.00 | 442,800.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 4,710,248.47 | 2,601,747.73 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 6,947,416.71 | 7,536,961.01 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 12,320,000.00 | 10,256,552.65 |
| 长期待摊费用 | 487,260.64 | 277,747.69 |
| 递延所得税资产 | 5,301,142.98 | 5,939,393.20 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 40,506,670.97 | 34,398,850.97 |
| 资产总计 | 1,124,239,350.77 | 641,737,460.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 43,976,836.26 | 29,592,767.42 |
| 预收款项 | 0.00 | 5,917,085.27 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,908,882.35 | 18,374,016.56 |
| 应交税费 | 9,854,018.76 | 19,662,988.14 |
| 其他应付款 | 899,254.24 | 4,215,411.59 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 93,638,991.61 | 87,762,268.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 3,477,811.60 | 3,477,811.60 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 3,477,811.60 | 3,477,811.60 |
| 负债合计 | 97,116,803.21 | 91,240,080.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,699,840.00 | 91,269,840.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 612,045,810.80 | 224,894,093.67 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 57,220.02 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 11,101,355.19 | 11,101,355.19 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 281,068,181.57 | 216,415,018.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,025,915,187.56 | 543,737,527.61 |
| 少数股东权益 | 1,207,360.00 | 6,759,852.31 |
| 所有者权益合计 | 1,027,122,547.56 | 550,497,379.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,124,239,350.77 | 641,737,460.50 |
法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：孔燕萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 465,571,187.75 | 94,723,009.44 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 234,138,734.72 | 182,751,231.87 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 2,172,831.22 | 80,694,247.83 |
| 其他应收款 | 142,870,048.10 | 59,067,054.80 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 163,522,435.06 | 95,987,992.39 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 6,264,151.78 |
| 流动资产合计 | 1,008,275,236.85 | 519,487,688.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 130,238,066.67 | 127,283,913.19 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 2,821,667.17 | 1,279,088.36 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 4,992,021.70 | 4,962,033.11 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 487,260.64 | 277,747.69 |
| 递延所得税资产 | 2,885,935.41 | 3,177,570.03 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 141,424,951.59 | 136,980,352.38 |
| 资产总计 | 1,149,700,188.44 | 656,468,040.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 75,442,051.83 | 121,963,048.44 |
| 预收款项 | 0.00 | 5,796,281.62 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,994,903.83 | 13,522,121.39 |
| 应交税费 | 2,766,339.48 | 3,377,803.80 |
| 其他应付款 | 186,829,171.38 | 91,861,766.49 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 301,032,466.52 | 246,521,021.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,062,036.30 | 2,062,036.30 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,062,036.30 | 2,062,036.30 |
| 负债合计 | 303,094,502.82 | 248,583,058.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,699,840.00 | 91,269,840.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 608,753,307.45 | 221,601,590.32 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 11,101,355.19 | 11,101,355.19 |
| 未分配利润 | 105,051,182.98 | 83,912,196.94 |
| 所有者权益合计 | 846,605,685.62 | 407,884,982.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,149,700,188.44 | 656,468,040.49 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 227,468,514.23 | 184,976,441.11 |
| 其中：营业收入 | 227,468,514.23 | 184,976,441.11 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 204,571,062.08 | 170,450,058.28 |
| 其中：营业成本 | 141,427,491.70 | 121,344,481.70 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 311,053.13 | 501,703.88 |
| 销售费用 | 43,596,128.11 | 33,102,674.27 |
| 管理费用 | 14,210,998.45 | 11,326,374.23 |
| 研发费用 | 6,794,237.15 | 5,363,649.61 |
| 财务费用 | -1,768,846.46 | -1,188,825.41 |
| 其中：利息费用 | -3,455.77 | 0.00 |
| 利息收入 | 104,563.88 | 83,357.83 |
| 加：其他收益 | 659,394.03 | 3,578,478.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,579,251.12 | 171,839.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,638,667.79 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 6,246.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,790,312.11 | 1,089,186.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -455,925.46 | -2,038,767.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 0.00 | 0.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,470,483.95 | 17,333,366.82 |
| 加：营业外收入 | 337,337.74 | 3,825.26 |
| 减：营业外支出 | 404,815.54 | 55,644.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,403,006.15 | 17,281,547.23 |
| 减：所得税费用 | 4,820,073.10 | 2,769,553.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,582,933.05 | 14,511,993.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,582,933.05 | 14,557,691.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | -45,697.93 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,408,117.14 | 14,512,080.37 |
| 2.少数股东损益 | 174,815.91 | -86.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -143,150.77 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -77,053.74 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -77,053.74 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -77,053.74 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -66,097.03 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 22,439,782.28 | 14,511,993.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,331,063.40 | 14,512,080.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 108,718.88 | -86.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.160 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.160 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：孔燕萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 134,329,218.12 | 146,949,691.79 |
| 减：营业成本 | 90,434,809.41 | 104,895,689.20 |
| 税金及附加 | 202,420.29 | 422,932.27 |
| 销售费用 | 23,207,303.96 | 20,659,635.60 |
| 管理费用 | 16,172,792.39 | 11,899,384.03 |
| 研发费用 | 6,794,237.15 | 5,363,649.61 |
| 财务费用 | 352,656.03 | -45,008.62 |
| 其中：利息费用 | 437,583.34 | 0.00 |
| 利息收入 | 77,526.21 | 53,215.07 |
| 加：其他收益 | 604,659.40 | 3,556,004.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,579,251.12 | 1,006,056.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,638,667.79 | 1,307,060.61 |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 | 0.00 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 6,246.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,064,738.09 | 753,766.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -525,782.54 | -1,922,212.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -112,135.05 | 7,153,271.22 |
| 加：营业外收入 | 320,661.34 | 6.26 |
| 减：营业外支出 | 404,729.57 | 50,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -196,203.28 | 7,103,277.48 |
| 减：所得税费用 | -14,104.26 | 1,224,871.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -182,099.02 | 5,878,406.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -182,099.02 | 5,881,676.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | -3,270.60 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -182,099.02 | 5,878,406.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 781,924,683.43 | 627,561,571.91 |
| 其中：营业收入 | 781,924,683.43 | 627,561,571.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 711,223,484.42 | 574,513,980.13 |
| 其中：营业成本 | 526,312,150.13 | 424,037,832.43 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,604,157.77 | 1,886,892.95 |
| 销售费用 | 126,905,816.31 | 99,093,687.41 |
| 管理费用 | 36,923,746.53 | 32,517,613.06 |
| 研发费用 | 18,537,025.41 | 17,487,622.12 |
| 财务费用 | 940,588.27 | -509,667.84 |
| 其中：利息费用 | 337,777.57 | 403,100.01 |
| 利息收入 | 345,688.60 | 272,804.46 |
| 加：其他收益 | 5,192,403.95 | 5,155,005.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,954,153.48 | 718,782.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,954,153.48 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 64,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,711,375.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -944,318.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,847,756.44 | 60,752,436.47 |
| 加：营业外收入 | 477,666.56 | 15,980.93 |
| 减：营业外支出 | 708,085.38 | 114,006.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,617,337.62 | 60,654,411.24 |
| 减：所得税费用 | 13,964,174.79 | 10,592,398.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,653,162.83 | 50,062,012.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,653,162.83 | 50,107,710.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | -45,697.93 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 64,690,116.71 | 50,062,098.98 |
| 2.少数股东损益 | -36,953.88 | -86.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 64,653,162.83 | 50,062,012.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,690,116.71 | 50,062,098.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,953.88 | -86.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：孔燕萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 499,821,643.07 | 466,068,461.72 |
| 减：营业成本 | 361,584,533.74 | 339,765,442.60 |
| 税金及附加 | 1,358,042.43 | 1,402,697.17 |
| 销售费用 | 66,533,207.18 | 56,679,181.26 |
| 管理费用 | 34,102,925.27 | 29,038,056.00 |
| 研发费用 | 18,537,025.41 | 17,487,622.12 |
| 财务费用 | 638,663.06 | 244,363.02 |
| 其中：利息费用 | 778,816.68 | 403,100.01 |
| 利息收入 | 202,564.62 | 188,209.48 |
| 加：其他收益 | 5,002,832.45 | 5,088,362.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,954,153.48 | 1,307,060.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 64,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 481,539.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,264,028.58 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,024,231.90 | 26,128,034.05 |
| 加：营业外收入 | 460,729.87 | 6.34 |
| 减：营业外支出 | 612,709.39 | 102,322.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,872,252.38 | 26,025,718.27 |
| 减：所得税费用 | 3,733,266.34 | 7,431,054.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,138,986.04 | 18,594,664.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,138,986.04 | 18,597,934.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,270.60 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,138,986.04 | 18,594,664.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,915,635.97 | 778,850,834.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 698,115.13 | 8,617,300.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 847,613,751.10 | 787,468,134.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,516,509.22 | 537,502,594.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,970,301.47 | 83,486,475.91 |
| 支付的各项税费 | 38,612,767.75 | 34,212,980.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,474,454.95 | 130,569,508.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 885,574,033.39 | 785,771,559.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,960,282.29 | 1,696,575.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,954,153.48 | 718,782.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 230,073.28 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,184,226.76 | 200,718,782.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,906,551.12 | 1,523,675.30 |
| 投资支付的现金 | 190,219,600.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,906,551.12 | 191,743,275.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,277,675.64 | 8,975,506.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 417,581,717.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 437,581,717.13 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 788,245.97 | 403,100.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,616,877.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,405,123.71 | 71,403,100.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,176,593.42 | -71,403,100.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163,858.93 | 1,060,755.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398,657,845.70 | -59,670,262.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,560,502.83 | 241,608,832.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613,218,348.53 | 181,938,570.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,026,989.04 | 492,812,291.05 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,151,003.26 | 46,293,443.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,177,992.30 | 539,105,734.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,417,687.81 | 347,250,339.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,544,324.32 | 63,162,031.95 |
| 支付的各项税费 | 15,712,136.72 | 22,784,048.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,669,020.73 | 119,018,197.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,343,169.58 | 552,214,617.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,165,177.28 | -13,108,882.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,954,153.48 | 692,069.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,073.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,184,226.76 | 190,692,069.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,355,024.04 | 1,523,675.30 |
| 投资支付的现金 | 190,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,355,024.04 | 191,523,675.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 829,202.72 | -831,605.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 417,581,717.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 437,581,717.13 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 778,816.68 | 403,100.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,616,877.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,395,694.42 | 71,403,100.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,186,022.71 | -71,403,100.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,869.84 | 51,140.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 370,848,178.31 | -85,292,447.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,723,009.44 | 173,133,640.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,571,187.75 | 87,841,192.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 214,560,502.83 | 214,560,502.83 | |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 81,396,159.59 | 81,396,159.59 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 96,459,830.87 | 96,459,830.87 | |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 27,175,430.92 | 27,175,430.92 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 173,249,022.10 | 173,249,022.10 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 14,497,663.22 | 14,497,663.22 | |
| 流动资产合计 | 607,338,609.53 | 607,338,609.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 7,343,648.69 | 7,343,648.69 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 442,800.00 | 442,800.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 2,601,747.73 | 2,601,747.73 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 7,536,961.01 | 7,536,961.01 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 10,256,552.65 | 10,256,552.65 | |
| 长期待摊费用 | 277,747.69 | 277,747.69 | |
| 递延所得税资产 | 5,939,393.20 | 5,939,393.20 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 34,398,850.97 | 34,398,850.97 | |
| 资产总计 | 641,737,460.50 | 641,737,460.50 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 29,592,767.42 | 29,592,767.42 | |
| 预收款项 | 5,917,085.27 | 0.00 | -5,917,085.27 |
| 合同负债 | 0.00 | 5,917,085.27 | 5,917,085.27 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 18,374,016.56 | 18,374,016.56 | |
| 应交税费 | 19,662,988.14 | 19,662,988.14 | |
| 其他应付款 | 4,215,411.59 | 4,215,411.59 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 87,762,268.98 | 87,762,268.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 3,477,811.60 | 3,477,811.60 | |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,477,811.60 | 3,477,811.60 | |
| 负债合计 | 91,240,080.58 | 91,240,080.58 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 91,269,840.00 | 91,269,840.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 224,894,093.67 | 224,894,093.67 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 57,220.02 | 57,220.02 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 11,101,355.19 | 11,101,355.19 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 216,415,018.73 | 216,415,018.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 543,737,527.61 | 543,737,527.61 | |
| 少数股东权益 | 6,759,852.31 | 6,759,852.31 | |
| 所有者权益合计 | 550,497,379.92 | 550,497,379.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 641,737,460.50 | 641,737,460.50 |
调整情况说明对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务质监分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 94,723,009.44 | 94,723,009.44 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 182,751,231.87 | 182,751,231.87 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 80,694,247.83 | 80,694,247.83 | |
| 其他应收款 | 59,067,054.80 | 59,067,054.80 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 95,987,992.39 | 95,987,992.39 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 6,264,151.78 | 6,264,151.78 | |
| 流动资产合计 | 519,487,688.11 | 519,487,688.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 127,283,913.19 | 127,283,913.19 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 1,279,088.36 | 1,279,088.36 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 4,962,033.11 | 4,962,033.11 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 277,747.69 | 277,747.69 | |
| 递延所得税资产 | 3,177,570.03 | 3,177,570.03 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 136,980,352.38 | 136,980,352.38 |
| 资产总计 | 656,468,040.49 | 656,468,040.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 121,963,048.44 | 121,963,048.44 | |
| 预收款项 | 5,796,281.62 | 0.00 | -5,796,281.62 |
| 合同负债 | 0.00 | 5,796,281.62 | 5,796,281.62 |
| 应付职工薪酬 | 13,522,121.39 | 13,522,121.39 | |
| 应交税费 | 3,377,803.80 | 3,377,803.80 | |
| 其他应付款 | 91,861,766.49 | 91,861,766.49 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 246,521,021.74 | 246,521,021.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 2,062,036.30 | 2,062,036.30 | |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,062,036.30 | 2,062,036.30 | |
| 负债合计 | 248,583,058.04 | 248,583,058.04 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 91,269,840.00 | 91,269,840.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | |
| 资本公积 | 221,601,590.32 | 221,601,590.32 | |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 11,101,355.19 | 11,101,355.19 | |
| 未分配利润 | 83,912,196.94 | 83,912,196.94 | |
| 所有者权益合计 | 407,884,982.45 | 407,884,982.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 656,468,040.49 | 656,468,040.49 |
调整情况说明对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务质监分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。