天津力生制药股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐道情、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人(会计主管人员)王家颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,198,240,651.10 | 5,272,702,523.46 | -1.41% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,440,854,437.65 | 4,416,847,766.43 | 0.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 301,573,095.54 | -14.86% | 915,432,733.22 | -24.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,602,119.67 | -50.77% | 79,169,152.53 | -41.25% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,731,770.59 | -50.15% | 78,627,857.76 | -40.85% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,703,723.67 | -79.32% | 96,434,255.57 | -58.38% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -52.00% | 0.43 | -41.89% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -52.00% | 0.43 | -41.89% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | -0.49% | 1.78% | -1.14% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -191,385.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 870,160.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,956.96 | |
| 减：所得税影响额 | 95,522.61 | |
| 合计 | 541,294.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,790 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 天津金浩医药有限公司 | 国有法人 | 51.36% | 93,710,608 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.47% | 4,507,700 | ||||
| 天津市西青经济开发总公司 | 国有法人 | 0.71% | 1,301,535 | ||||
| 靳国栋 | 境内自然人 | 0.52% | 956,800 | ||||
| 孙治明 | 境内自然人 | 0.48% | 884,500 | ||||
| 陈崇熙 | 境内自然人 | 0.44% | 800,000 | ||||
| 薛佩珊 | 境内自然人 | 0.36% | 658,605 | ||||
| 闵丽群 | 境内自然人 | 0.35% | 630,000 | ||||
| 蒋彩娟 | 境内自然人 | 0.29% | 520,448 | ||||
| 罗育文 | 境内自然人 | 0.26% | 470,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 天津金浩医药有限公司 | 93,710,608 | 人民币普通股 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,507,700 | 人民币普通股 | |||||
| 天津市西青经济开发总公司 | 1,301,535 | 人民币普通股 | |||||
| 靳国栋 | 956,800 | 人民币普通股 | |||||
| 孙治明 | 884,500 | 人民币普通股 | |||||
| 陈崇熙 | 800,000 | 人民币普通股 | |||||
| 薛佩珊 | 658,605 | 人民币普通股 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
| 闵丽群 | 630,000 | 人民币普通股 | |
| 蒋彩娟 | 520,448 | 人民币普通股 | |
| 罗育文 | 470,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 靳国栋信用证券账户持有数量956800股，普通账户持有数量0股，实际合计持有956800股； 陈崇熙信用证券账户持有数量800000股，普通账户持有数量0股，实际合计持有800000股； 罗育文信用证券账户持有数量470000股，普通账户持有数量0股，实际合计持有470000股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付款项9月末余额为：10608064.71元，比上年末余额减少50.84%，其主要原因：账户重分类；
2.其他应收款9月末余额为：2552032.63元，比上年末余额减少32.80%，其主要原因：账户重分类；
3.其他流动资产9月末余额为：147.41元，比上年末余额减少100.00%，其主要原因：减少待认证进项税；
4.短期借款9月末余额为：0.00元，比上年末余额减少100.00%，其主要原因：借款到期归还；
5.应付票据9月末余额为：60661033.55元，比上年末余额增加71.41%，其主要原因：银承支付货款增加；
6.应付账款9月末余额为：44007290.55元，比上年末余额减少43.15%，其主要原因：账户重分类；
7.预收款项9月末余额为：0.00元，比上年末余额减少100.00%，其主要原因：执行新收入准则重分类；
8.合同负债9月末余额为：3814555.69元，比上年末余额增加100.00%，其主要原因：执行新收入准则重分类；
9.应付职工薪酬9月末余额为：32119510.56元，比上年末余额减少34.59%，其主要原因：
国家政策减免社保等；
10.其他流动负债9月末余额为：540460.25元，比上年末余额增加550.67%，其主要原因：执行新收入准则重分类；
11.长期应付职工薪酬9月末余额为：0.00元，比上年末余额减少100.00%，其主要原因：相关费用已支出；
12.研发费用2020年7月至9月发生额为：18731082.95元，比上期发生额减少31.42%，其主要原因：一致性评价费用支出减少；
13.财务费用2020年7月至9月发生额为：-11048832.93元，比上期发生额增加39.46%，其主
要原因：利息收入增加；
14.投资收益2020年7月至9月发生额为：377368.83元，比上期发生额减少69.94%，其主要原因：联营公司本期利润减少；
15.资产减值损失2020年7月至9月发生额为：0.00元，比上期发生额减少100.00%，其主要原因：上年同期发生应收坏账收回；
16.营业外收入2020年7月至9月发生额为：28495.16元，比上期发生额减少95.58%，其主要原因：上年同期发生政府补助；
17.营业外支出2020年7月至9月发生额为：181025.65元，比上期发生额减少35.06%，其主要原因：本期处置报废资产减少；
18.营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额、每股收益2020年7月至9月发生额同比下降幅度较大，其主要原因：公司销售业绩下降；
19.销售费用2020年1月至9月发生额为：359505431.31元，比上期发生额减少31.37%，其主要原因：销售额下降，销售费用支出减少；
20.研发费用2020年1月至9月发生额为：58660220.84元，比上期发生额减少39.42%，其主要原因：公司一致性评价费用支出减少；
21.财务费用2020年1月至9月发生额为：-25809884.69元，比上期发生额增加82.62%，其主要原因：公司利息收入增加；
22.其他收益2020年1月至9月发生额为：4711549.98元，比上期发生额增加2177.76%，其主要原因：子公司获得政府补助；
23.投资收益2020年1月至9月发生额为：8026974.32元，比上期发生额增加46.42%，其主要原因：联营公司上半年利润增加；
24.信用减值损失2020年1月至9月发生额为：-13562.04元，比上期发生额增加100.00%，其主要原因：公司计提坏账准备；
25.资产减值损失2020年1月至9月发生额为：0.00元，比上期发生额减少100.00%，其主要原因：上年同期发生应收坏账收回；
26.营业外收入2020年1月至9月发生额为：990493.04元，比上期发生额减少62.18%，其主要原因：上年同期政府补助较多；
27.营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、综合收益总额、每股收益2020年1月至9月发生额同比下降幅度较大，其主要原因：受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数
减少，进而影响医院端慢病用药数量；“4+7”带量采购影响，药品价格下降；
28.销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计本期发生额同比下降幅度较大，其主要原因：受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医院端慢病用药数量；“4+7”带量采购影响，药品价格下降；
29.收到的税费返还本期发生额为：0.00元，比上期发生额减少100.00%，其主要原因：本期未发生税费返还；
30.购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为：92588539.16元，比上期发生额减少
52.60%，其主要原因：本期银承支付增加；
31.支付的各项税费本期发生额为：118512379.23元，比上期发生额减少35.83%，其主要原因：本期收入、利润下降；
32.经营活动产生的现金流量净额本期发生额为：96434255.57元，比上期发生额减少
58.38%，其主要原因：经营活动现金流入减少；
33.取得投资收益收到的现金本期发生额为：4657060.86元，比上期发生额增加135.73%，其主要原因：联营公司分利；
34.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为：34950元，比上期发生额增加97.46%，其主要原因：处置报废固定资产增加；
35.投资活动现金流入小计本期发生额为：4692010.86元，比上期发生额增加135.39%，其主要原因：联营公司分利；
36.投资支付的现金本期发生额为：750000.00元，比上期发生额增加100.00%，其主要原因：
本期发生对营销公司投资；
37.支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为：0.00元，比上期发生额减少100.00%，其主要原因：上期发生子公司支付项目资金；
38.偿还债务支付的现金本期发生额为：40000000.00元，比上期发生额增加33.33%，其主要原因：子公司偿还借款；
39.支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为：0.00元，比上期发生额减少100.00%，其主要原因：上年同期子公司支付项目资金；
40.现金及现金等价物净增加额本期发生额为：-32584290.59元，比上期发生额减少
134.11%，其主要原因：经营性现金流量净额减少；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 天津金浩医药有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺： 1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出承诺将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使力生制药承担任何不当的责任和义务。" | 2012年11月26日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺:1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况，渤海国资作出如下承诺： （1）不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。（3）凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的下属企业会 | 2012年11月26日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 将该等商业机会让予力生制药或其下属企业。（4）凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与力生制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予力生制药或其下属企业。（5）促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。2、为规范将来可能产生的关联交易，渤海国资承诺：本公司承诺在本次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后，将尽力避免与上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公开、公平、公正的原则，与交易对方协商，以保证关联交易价格公允、合理。" | ||||||
| 天津市医药集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：（1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争，则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。（2）天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则；以市场公认的合理价格和条件进行。（3）天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、承担相应义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他股东的合法权益。" | 2010年04月12日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 天津力生制药股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "发行上市时，公司作出的承诺：1、公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用，未对外销售，今后也不对外销售。2、公司拥有相关药品的生产批准文号（明细见公司招股说明书），对于相关药品中在产的产品，自2008年4月20日起，不再进行生产；待库存产品销售完毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。" | 2010年04月12日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 天津市医药集团有限公司 | 其他承诺 | 公司发行上市时，天津医药集团关于生化制药肝素钠注射液事宜的承诺：为了维护力生制药和全体股东的利益，如果由于生化制药生产的、被主管部门责令召回的肝素钠注射液药品发生不良反应而受到主管部门处罚、或者患者的投诉、诉讼或索赔等，由此导致的一切经济损失由我集团承担。 | 2010年04月12日 | 长期有效 | 正在履行 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承 |
| 诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 天津市医药集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司收购中央药业 100%股权时，天津医药集团所作承诺：天津医药集团将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务营运中，天津医药集团给予力生制药的待遇与给予其他下属企业的待遇相同。 | 2011年10月31日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 天津力生制药股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺天津力生制药股份有限公司 | 我公司承诺，为避免同业竞争，我公司自2017年12月31日起，不再对醋酸地塞米松片、醋酸泼尼松片进行后续研发投入或跟进，不通过任何形式组织其生产。 | 2016年11月18日 | 自2017年12月31日起，长期有效 | 正在履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 37,600 | 21,000 | 0 |
| 合计 | 37,600 | 21,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行股份有限公司天津 | 银行 | 人民币保本浮动收 | 4,000 | 闲置自有 | 2020年04月 | 2020 | - | 存款观察日当日伦 | 3.54% | 35.3 | 0 | 已收回 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo. |
| 南门外支行 | 益型的招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 | 资金 | 29日 | 年07月29日 | 敦金银市场协会发布的下午定盘价 | com.cn）2020-037号公告 | ||||||||||
| 招商银行股份有限公司天津南门外支行 | 银行 | 人民币保本浮动收益型的招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月11日 | 2020年08月11日 | - | 存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价 | 3.49% | 26.39 | 0 | 已收回 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-040号公告 |
| 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 银行 | 人民币保证收益型的挂钩利率结构性存款（SDGA200530） | 4,600 | 闲置自有资金 | 2020年05月13日 | 2020年08月13日 | - | 以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3MLIBOR挂钩的金融衍生品 | 3.45% | 40 | 0 | 已收回 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-042号公告 |
| 交易 | ||||||||||||||||
| 招商银行股份有限公司天津南门外支行 | 银行 | 人民币保本浮动收益型的招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月18日 | 2020年08月18日 | - | 存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价 | 3.49% | 43.98 | 0 | 已收回 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-043号公告 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司浦和支行 | 银行 | 保本浮动收益型的利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 7,000 | 闲置自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年10月09日 | - | 产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布 | 3.28% | 56.62 | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-055号公告 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司浦 | 银行 | 保本浮动收益型的利多 | 6,000 | 闲置自有资 | 2020年08月05 | 2020年 | - | 产品挂钩指标：伦敦 | - | - | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn |
| 和支行 | 多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款（90天网点专属） | 金 | 日 | 11月05日 | 银行间美元一个月拆借利率（USD 1MLIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布 | ）2020-058号公告 | ||||||||||
| 招商银行股份有限公司天津南门外支行 | 银行 | 人民币保本浮动收益型的招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2020年08月19日 | 2020年11月19日 | - | 存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价 | - | - | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-062号公告 |
| 招商银行股份有限公司天津南门外支行 | 银行 | 人民币保本浮动收益型的招商银行挂钩黄金看 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2020年09月18日 | 2020年12月18 | - | 存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午 | - | - | 0 | 未到期 | 0 | 否 | 不适用 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-067号公告 |
| 涨三层区间三个月结构性存款 | 日 | 定盘价 | |||||||||||||
| 合计 | 37,600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.29 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月10日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 公司生产经营情况 | - |
| 2020年08月16日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 公司半年度业绩情况 | - |
| 2020年09月18日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 公司三季度业绩情况 | - |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,617,123,997.47 | 1,691,950,731.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 207,579,023.36 | 180,513,615.71 |
| 应收款项融资 | 262,532,222.86 | 208,461,475.70 |
| 预付款项 | 10,608,064.71 | 21,577,122.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,552,032.63 | 3,797,508.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 211,288,471.97 | 278,451,337.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 147.41 | 4,409,140.31 |
| 流动资产合计 | 2,311,683,960.41 | 2,389,160,931.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 56,603,151.43 | 53,610,606.80 |
| 其他权益工具投资 | 1,502,051,271.94 | 1,501,301,271.94 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 32,852,384.24 | 37,265,726.43 |
| 固定资产 | 1,053,365,954.08 | 1,060,209,726.45 |
| 在建工程 | 69,251,726.86 | 54,094,237.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 154,580,014.03 | 159,772,797.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,953,998.83 | 7,168,061.84 |
| 其他非流动资产 | 10,898,189.28 | 10,119,163.70 |
| 非流动资产合计 | 2,886,556,690.69 | 2,883,541,592.23 |
| 资产总计 | 5,198,240,651.10 | 5,272,702,523.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 26,924,065.78 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,661,033.55 | 35,390,000.00 |
| 应付账款 | 44,007,290.55 | 77,408,849.71 |
| 预收款项 | 27,832,793.23 | |
| 合同负债 | 3,814,555.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 32,119,510.56 | 49,108,509.98 |
| 应交税费 | 16,495,696.99 | 21,328,778.63 |
| 其他应付款 | 384,952,084.16 | 402,254,137.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 540,460.25 | 83,062.04 |
| 流动负债合计 | 542,590,631.75 | 640,330,197.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 280,443.36 | |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,364,941.22 | 26,813,475.84 |
| 递延所得税负债 | 188,430,640.48 | 188,430,640.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 214,795,581.70 | 215,524,559.68 |
| 负债合计 | 757,386,213.45 | 855,854,757.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,454,992.00 | 182,454,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,691,564,108.23 | 1,691,564,108.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,072,332,001.39 | 1,072,332,001.39 |
| 专项储备 | 15,837,716.14 | 16,263,699.85 |
| 盈余公积 | 395,594,499.73 | 395,594,499.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,083,071,120.16 | 1,058,638,465.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,440,854,437.65 | 4,416,847,766.43 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,440,854,437.65 | 4,416,847,766.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,198,240,651.10 | 5,272,702,523.46 |
法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：王家颖
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,348,197,071.18 | 1,341,539,677.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 146,561,772.79 | 113,426,443.82 |
| 应收款项融资 | 233,828,398.62 | 173,281,647.91 |
| 预付款项 | 5,566,046.25 | 20,377,256.36 |
| 其他应收款 | 2,136,306.18 | 780,733.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 133,614,255.76 | 173,511,938.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 119,625.00 | |
| 其他流动资产 | 147.41 | 1,024,729.20 |
| 流动资产合计 | 1,869,903,998.19 | 1,824,062,051.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 732,379,669.92 | 729,387,125.29 |
| 其他权益工具投资 | 93,291,771.97 | 92,541,771.97 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 32,852,384.24 | 37,265,726.43 |
| 固定资产 | 654,230,547.45 | 655,736,212.67 |
| 在建工程 | 380,955.92 | 360,800.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 117,978,555.30 | 120,654,871.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,072,015.74 | 4,072,015.74 |
| 其他非流动资产 | 93,704,099.80 | 96,756,655.25 |
| 非流动资产合计 | 1,728,890,000.34 | 1,736,775,179.06 |
| 资产总计 | 3,598,793,998.53 | 3,560,837,230.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,896,153.28 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,079,644.64 | 23,206,664.18 |
| 预收款项 | 3,395,850.54 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,519,069.96 | 39,620,375.37 |
| 应交税费 | 16,513,250.90 | 10,687,249.70 |
| 其他应付款 | 255,917,676.97 | 232,705,197.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 44,568.01 | 83,062.04 |
| 流动负债合计 | 305,074,210.48 | 316,594,552.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,849,254.65 | 20,849,254.65 |
| 递延所得税负债 | 1,141,092.89 | 1,141,092.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,990,347.54 | 21,990,347.54 |
| 负债合计 | 327,064,558.02 | 338,584,899.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,454,992.00 | 182,454,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,903,963,871.45 | 1,903,963,871.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,534,565.08 | 11,534,565.08 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 348,567,438.59 | 348,567,438.59 |
| 未分配利润 | 825,208,573.39 | 775,731,463.09 |
| 所有者权益合计 | 3,271,729,440.51 | 3,222,252,330.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,598,793,998.53 | 3,560,837,230.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 301,573,095.54 | 354,224,200.36 |
| 其中：营业收入 | 301,573,095.54 | 354,224,200.36 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 273,545,290.59 | 301,967,287.93 |
| 其中：营业成本 | 117,252,623.04 | 91,317,614.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,176,791.57 | 6,822,593.57 |
| 销售费用 | 111,276,148.60 | 153,077,552.54 |
| 管理费用 | 31,157,477.36 | 31,361,237.90 |
| 研发费用 | 18,731,082.95 | 27,311,074.55 |
| 财务费用 | -11,048,832.93 | -7,922,784.92 |
| 其中：利息费用 | 32,173.59 | 1,225,491.67 |
| 利息收入 | 11,320,297.91 | 9,176,333.92 |
| 加：其他收益 | 182,327.50 | 206,850.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 377,368.83 | 1,255,531.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,255,531.06 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 39,160.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,587,501.28 | 53,758,454.48 |
| 加：营业外收入 | 28,495.16 | 645,070.50 |
| 减：营业外支出 | 181,025.65 | 278,772.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,434,970.79 | 54,124,752.94 |
| 减：所得税费用 | 5,832,851.12 | 8,216,494.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,602,119.67 | 45,908,258.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,602,119.67 | 45,908,258.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,602,119.67 | 45,908,258.28 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,602,119.67 | 45,908,258.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,602,119.67 | 45,908,258.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.25 |
法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：王家颖
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 150,113,494.74 | 164,944,571.23 |
| 减：营业成本 | 63,491,042.48 | 46,318,787.36 |
| 税金及附加 | 3,348,262.47 | 3,590,090.90 |
| 销售费用 | 26,115,319.05 | 32,559,123.51 |
| 管理费用 | 19,479,882.06 | 19,802,257.27 |
| 研发费用 | 9,467,642.84 | 16,571,902.44 |
| 财务费用 | -10,844,768.28 | -7,576,657.88 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 10,880,158.14 | 7,583,068.87 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,255,531.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,255,531.06 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,056,114.12 | 54,934,598.69 |
| 加：营业外收入 | 10,585.66 | 29,038.99 |
| 减：营业外支出 | 181,025.65 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,885,674.13 | 54,963,637.68 |
| 减：所得税费用 | 5,832,851.12 | 7,952,210.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,052,823.01 | 47,011,426.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,052,823.01 | 47,011,426.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,052,823.01 | 47,011,426.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.26 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 915,432,733.22 | 1,209,250,511.31 |
| 其中：营业收入 | 915,432,733.22 | 1,209,250,511.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 832,338,897.02 | 1,056,811,873.03 |
| 其中：营业成本 | 338,574,215.61 | 336,906,832.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,408,113.46 | 24,097,789.53 |
| 销售费用 | 359,505,431.31 | 523,811,046.30 |
| 管理费用 | 83,000,800.49 | 89,294,236.29 |
| 研发费用 | 58,660,220.84 | 96,834,903.80 |
| 财务费用 | -25,809,884.69 | -14,132,935.61 |
| 其中：利息费用 | 641,273.68 | 3,682,953.48 |
| 利息收入 | 26,639,894.19 | 17,860,776.72 |
| 加：其他收益 | 4,711,549.98 | 206,850.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,026,974.32 | 5,482,104.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,524,605.49 | 4,357,104.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,562.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 71,933.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,818,798.46 | 158,199,526.44 |
| 加：营业外收入 | 990,493.04 | 2,618,827.52 |
| 减：营业外支出 | 353,675.66 | 461,306.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,455,615.84 | 160,357,047.63 |
| 减：所得税费用 | 17,286,463.31 | 25,592,359.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,169,152.53 | 134,764,687.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,169,152.53 | 134,764,687.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 79,169,152.53 | 134,764,687.82 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,169,152.53 | 134,764,687.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,169,152.53 | 134,764,687.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.74 |
法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：王家颖
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 459,248,364.13 | 599,885,257.24 |
| 减：营业成本 | 186,888,366.56 | 188,274,939.47 |
| 税金及附加 | 9,981,732.59 | 13,418,472.93 |
| 销售费用 | 98,061,009.55 | 135,615,828.47 |
| 管理费用 | 45,332,185.29 | 53,504,669.31 |
| 研发费用 | 31,026,396.75 | 65,256,170.20 |
| 财务费用 | -24,952,471.36 | -12,440,412.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 25,012,779.46 | 12,493,068.63 |
| 加：其他收益 | 53,253.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,649,605.49 | 5,482,104.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,524,605.49 | 4,357,104.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,562.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,198.80 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,600,441.87 | 161,741,892.53 |
| 加：营业外收入 | 904,898.00 | 1,498,003.43 |
| 减：营业外支出 | 251,025.65 | 28,951.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,254,314.22 | 163,210,944.32 |
| 减：所得税费用 | 17,040,706.32 | 25,328,076.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,213,607.90 | 137,882,868.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,213,607.90 | 137,882,868.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 104,213,607.90 | 137,882,868.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.57 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.76 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,889,831.02 | 1,192,508,854.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,593,864.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,710,799.80 | 85,143,379.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 893,600,630.82 | 1,279,246,098.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,588,539.16 | 195,320,142.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,726,029.46 | 148,201,930.98 |
| 支付的各项税费 | 118,512,379.23 | 184,686,295.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 432,339,427.40 | 519,362,336.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 797,166,375.25 | 1,047,570,705.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,434,255.57 | 231,675,392.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,657,060.86 | 1,975,593.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,950.00 | 17,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,692,010.86 | 1,993,293.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,868,115.09 | 52,005,316.82 |
| 投资支付的现金 | 750,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,618,115.09 | 72,005,316.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,926,104.23 | -70,012,023.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,018,709.98 | 1,010,543.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,018,709.98 | 21,010,543.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,111,151.91 | 56,686,859.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,111,151.91 | 87,136,859.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,092,441.93 | -66,126,315.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,584,290.59 | 95,537,054.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,617,298,809.81 | 1,480,920,069.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,584,714,519.22 | 1,576,457,123.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,654,206.13 | 563,462,713.12 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,157,318.03 | 38,130,974.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,811,524.16 | 601,593,687.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,471,069.62 | 127,876,709.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,680,241.53 | 79,024,004.00 |
| 支付的各项税费 | 62,644,878.19 | 103,352,370.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,426,133.16 | 110,049,022.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,222,322.50 | 420,302,106.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,589,201.66 | 181,291,581.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,657,060.86 | 1,975,593.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,000.00 | 7,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 84,690,060.86 | 1,983,293.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,646,884.03 | 16,183,289.05 |
| 投资支付的现金 | 75,750,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 100,396,884.03 | 26,183,289.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,706,823.17 | -24,199,995.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,018,709.98 | 1,010,543.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,018,709.98 | 1,010,543.77 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,755,280.59 | 55,755,280.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,755,280.59 | 55,755,280.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,736,570.61 | -54,744,736.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,145,807.88 | 102,346,849.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,284,582,755.96 | 1,136,430,283.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,344,728,563.84 | 1,238,777,132.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,691,950,731.03 | 1,691,950,731.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 180,513,615.71 | 180,513,615.71 | |
| 应收款项融资 | 208,461,475.70 | 208,461,475.70 | |
| 预付款项 | 21,577,122.46 | 21,577,122.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,797,508.56 | 3,797,508.56 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 278,451,337.46 | 278,451,337.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,409,140.31 | 4,409,140.31 | |
| 流动资产合计 | 2,389,160,931.23 | 2,389,160,931.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 53,610,606.80 | 53,610,606.80 | |
| 其他权益工具投资 | 1,501,301,271.94 | 1,501,301,271.94 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 37,265,726.43 | 37,265,726.43 | |
| 固定资产 | 1,060,209,726.45 | 1,060,209,726.45 | |
| 在建工程 | 54,094,237.77 | 54,094,237.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 159,772,797.30 | 159,772,797.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,168,061.84 | 7,168,061.84 | |
| 其他非流动资产 | 10,119,163.70 | 10,119,163.70 | |
| 非流动资产合计 | 2,883,541,592.23 | 2,883,541,592.23 | |
| 资产总计 | 5,272,702,523.46 | 5,272,702,523.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 26,924,065.78 | 26,924,065.78 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,390,000.00 | 35,390,000.00 | |
| 应付账款 | 77,408,849.71 | 77,408,849.71 | |
| 预收款项 | 27,832,793.23 | -27,832,793.23 | |
| 合同负债 | 24,630,790.47 | 24,630,790.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 49,108,509.98 | 49,108,509.98 | |
| 应交税费 | 21,328,778.63 | 21,328,778.63 | |
| 其他应付款 | 402,254,137.98 | 402,254,137.98 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 83,062.04 | 3,285,064.80 | 3,202,002.76 |
| 流动负债合计 | 640,330,197.35 | 640,330,197.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 280,443.36 | 280,443.36 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,813,475.84 | 26,813,475.84 | |
| 递延所得税负债 | 188,430,640.48 | 188,430,640.48 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 215,524,559.68 | 215,524,559.68 | |
| 负债合计 | 855,854,757.03 | 855,854,757.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 182,454,992.00 | 182,454,992.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,691,564,108.23 | 1,691,564,108.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,072,332,001.39 | 1,072,332,001.39 | |
| 专项储备 | 16,263,699.85 | 16,263,699.85 | |
| 盈余公积 | 395,594,499.73 | 395,594,499.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,058,638,465.23 | 1,058,638,465.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,416,847,766.43 | 4,416,847,766.43 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 4,416,847,766.43 | 4,416,847,766.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,272,702,523.46 | 5,272,702,523.46 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,341,539,677.18 | 1,341,539,677.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 113,426,443.82 | 113,426,443.82 | |
| 应收款项融资 | 173,281,647.91 | 173,281,647.91 | |
| 预付款项 | 20,377,256.36 | 20,377,256.36 | |
| 其他应收款 | 780,733.02 | 780,733.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 173,511,938.63 | 173,511,938.63 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 119,625.00 | 119,625.00 | |
| 其他流动资产 | 1,024,729.20 | 1,024,729.20 | |
| 流动资产合计 | 1,824,062,051.12 | 1,824,062,051.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 729,387,125.29 | 729,387,125.29 | |
| 其他权益工具投资 | 92,541,771.97 | 92,541,771.97 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 37,265,726.43 | 37,265,726.43 | |
| 固定资产 | 655,736,212.67 | 655,736,212.67 | |
| 在建工程 | 360,800.18 | 360,800.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 120,654,871.53 | 120,654,871.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,072,015.74 | 4,072,015.74 | |
| 其他非流动资产 | 96,756,655.25 | 96,756,655.25 | |
| 非流动资产合计 | 1,736,775,179.06 | 1,736,775,179.06 | |
| 资产总计 | 3,560,837,230.18 | 3,560,837,230.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6,896,153.28 | 6,896,153.28 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 23,206,664.18 | 23,206,664.18 | |
| 预收款项 | 3,395,850.54 | -3,395,850.54 | |
| 合同负债 | 3,005,177.47 | 3,005,177.47 | |
| 应付职工薪酬 | 39,620,375.37 | 39,620,375.37 |
| 应交税费 | 10,687,249.70 | 10,687,249.70 | |
| 其他应付款 | 232,705,197.32 | 232,705,197.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 83,062.04 | 473,735.11 | 390,673.07 |
| 流动负债合计 | 316,594,552.43 | 316,594,552.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,849,254.65 | 20,849,254.65 | |
| 递延所得税负债 | 1,141,092.89 | 1,141,092.89 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 21,990,347.54 | 21,990,347.54 | |
| 负债合计 | 338,584,899.97 | 338,584,899.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 182,454,992.00 | 182,454,992.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,903,963,871.45 | 1,903,963,871.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 11,534,565.08 | 11,534,565.08 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 348,567,438.59 | 348,567,438.59 | |
| 未分配利润 | 775,731,463.09 | 775,731,463.09 | |
| 所有者权益合计 | 3,222,252,330.21 | 3,222,252,330.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,560,837,230.18 | 3,560,837,230.18 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。