广东海大集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛华、主管会计工作负责人杨少林及会计机构负责人(会计主管人员)杨少林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 28,164,316,331.30 | 18,854,315,218.31 | 49.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,762,741,647.44 | 9,103,789,731.01 | 29.21% | |||
| 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 17,919,935,213.06 | 24.03% | 43,805,859,787.98 | 23.35% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 969,441,641.84 | 31.26% | 2,073,455,342.08 | 46.80% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 932,527,077.82 | 31.61% | 2,033,390,327.90 | 48.23% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -694,709,163.42 | -141.53% | -409,352,458.03 | -120.46% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 29.79% | 1.32 | 46.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | 25.53% | 1.29 | 43.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.97% | 0.24% | 20.10% | 3.12% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,591,093.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 74,362,759.38 | 59,343,412.83为计入其他收益、营业外收入的政府补助；15,019,346.55为财政贴息，冲减财务费用。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,734,804.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 23,511,597.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 364,769.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,015,385.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,810,331.15 | |
| 减：所得税影响额 | 15,925,090.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,187,678.88 | |
| 合计 | 40,065,014.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,622 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广州市海灏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 56.13% | 898,844,159 | 质押 | 85,909,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.09% | 49,531,013 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 19,999,922 | ||||||
| 挪威中央银行－自有资金 | 境外法人 | 1.20% | 19,213,148 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.07% | 17,187,600 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投 | 其他 | 0.76% | 12,164,577 | ||||||
| 资基金 | ||||||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.62% | 9,905,575 | |||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.61% | 9,800,000 | |||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.58% | 9,359,629 | |||
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.55% | 8,763,254 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州市海灏投资有限公司 | 898,844,159 | 人民币普通股 | 898,844,159 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 49,531,013 | 人民币普通股 | 49,531,013 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 19,999,922 | 人民币普通股 | 19,999,922 | |||
| 挪威中央银行－自有资金 | 19,213,148 | 人民币普通股 | 19,213,148 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,187,600 | 人民币普通股 | 17,187,600 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 12,164,577 | 人民币普通股 | 12,164,577 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 9,905,575 | 人民币普通股 | 9,905,575 | |||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 | |||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 9,359,629 | 人民币普通股 | 9,359,629 | |||
| 阿布达比投资局 | 8,763,254 | 人民币普通股 | 8,763,254 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止报告期末，公司控股股东广州市海灏投资有限公司融资融券客户信用担保账户股份余额为3,400万股；参与转融通出借业务减少股份1,109.02万股（该转融通证券出借股份所有权不会发生转移）。除控股股东以外前10名无限售条件普通股股东未参与融资融券业务。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：期末较上年期末增加31.13%，主要系公司本期发行可转换公司债券所致；
2、交易性金融资产：期末较上年期末增加5,390.34%，增加15.41亿元，主要系公司本年二季度购买半年期非保本理财产品所致；
3、应收账款：期末较上年期末增加162.06%，主要系公司业务快速发展且进入旺季，应收客户账款相应增加所致；
4、预付账款：期末较上年期末增加415.59%，主要系报告期内农产品价格大幅上升，公司增加远期原材料采购，预付原料采购货款及履约保证金增加所致；
5、其他应收款：期末较上年期末增加171.81%，主要系期货保证金增加所致；
6、持有待售资产：期末较上年期末减少100%，主要系公司出售期初持有的待售资产所致；
7、一年内到期的非流动资产：期末较上年期末增加77.49%，主要系一年内到期长期应收款增加所致；
8、其他流动资产：期末较上年期末增加95.90%，主要系本期公司购买的保本理财产品增加所致；
9、发放贷款和垫款：期末较上年期末增加104.71%，主要系公司业务快速发展，本期发放贷款相应增加所致；10、在建工程：期末较上年期末增加34.86%，主要系公司持续加大投资建设所致；
11、生产性生物资产：期末较上年期末增加67.23%，主要系公司养殖业务快速发展，期末存栏种猪等生物资产增加所致；
12、长期待摊费用：期末较上年期末增加31.68%，主要系公司业务快速发展，预付的土地租赁费用增加所致；
13、递延所得税资产：期末较上年期末增加31.02%，主要系公司股价持续上涨，限制性股票可税前抵扣的金额增加较大所致；
14、其他非流动资产：期末较上年期末增加107.41%，主要系公司持续加大投资建设，预付工程款项增加所致；
15、短期借款：期末较上年期末增加107.16%，主要系公司上半年申请的优惠贷款逐步到账所致；
16、交易性金融负债：期末较上年期末增加10,645.35%，主要系公司期货业务规模扩大所致；
17、预收账款：期末较上年期末减少99.02%，主要系本期执行新收入准则，原列报在“预收款项”的大
部分款项调整至“合同负债”项目列报所致；
18、合同负债：期末较上年期末增加100%，主要系本期执行新收入准则，原列报在“预收款项”的大部分款项调整至“合同负债”项目列报所致；
19、应交税费：期末较上年期末增加110.61%，主要系本期公司利润增加，应交企业所得税相应增加所致；20、一年内到期的非流动负债：期末较上年期末增加40.86%，主要系一年内到期的股权收购款增加所致；
21、其他流动负债：期末较上年期末增加62.61%，主要系公司业务快速发展且进入旺季，预提的水电等各项费用增加所致；
22、长期借款：期末较上年期末增加39.38%，主要系公司生猪业务发展，资金需求增加，本期生猪养殖业务长期借款增加所致；
23、应付债券：期末较上年期末增加100%，主要系本期发行可转换债券所致；
24、长期应付款：期末较上年期末减少48.37%，主要系本期支付到期股权收购款所致；
25、长期应付职工薪酬：期末较上年期末增加65.15%，主要系公司本年利润持续增长，计提的利润分享奖金相应增加所致；
26、递延收益：期末较上年期末增加75.80%，主要系本期公司收到政府补助增加所致；
27、递延所得税负债：期末较上年期末增加63.94%，主要系公司部分期货账户浮动盈利增加所致；
28、其他权益工具：期末较上年期末增加100%，主要系公司发行可转换债券确认权益成分所致；
29、资本公积：期末较上年期末增加39.79%，主要系公司发行的可转换债券转股所致；30、库存股：期末较上年期末减少51.83%，主要系公司发行的限制性股票本期解锁所致；
31、其他综合收益：期末较上年期末减少822.34%，主要系本期美元等货币贬值，公司以前述货币计价的境外公司报表折算变化所致；
32、提取保险合同准备金净额：本报告期较上年同期增加100%，主要系本期新开展担保业务相应提取准备金所致；
33、其他收益：本报告期较上年同期增加57.60%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致；
34、投资收益：本报告期较上年同期减少115.60%，主要系本期期货业务收益减少所致；
35、公允价值变动收益：本报告期较上年同期盈利增加191.03%，主要系公司本期期货浮动盈利增加所致；
36、资产减值损失：本报告期较上年同期减少100%，主要系本期末计提存货跌价准备减少所致；
37、资产处置收益：本报告期较上年同期减少185.73%，主要系本期固定资产处置小额亏损所致；
38、营业外收入：本报告期较上年同期增加149.51%，主要系本期收到的保险赔偿和违约金增加所致；
39、营业外支出：本报告期较上年同期增加224.79%，主要系疫情期间，公司对外捐赠大幅增加所致；40、所得税费用：本报告期较上年同期增加33.15%，主要系本期公司利润增加所致；
41、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少120.46%，由净流入转为净流出，主要系本期公司购买原材料的预付款增加所致；
42、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少119.93%，主要系公司持续加大投资建设及本期购买理财产品增加所致；
43、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加570.07%，由净流出转为净流入，主要系本期公司发行可转换债券和借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年限制性股票期权激励计划
1、决策程序和批准情况
（1）2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（以下简称“2016年限制性股票激励计划”）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司以定向发行的方式向激励对象授予不超过4,600万股限制性股票。其中首次授予1,484名激励对象4,160.13万股限制性股票，授予价格为7.48元/股；预留授予限制性股票439.87万股。
（2）2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划权益数量的议案》，首次授予的激励对象由1,484名调整为1,373名，尚未授予的限制性股票由4,160.13万股调整为4,028.32万股；审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向1,373名激励对象首次授予限制性股票4,028.32万股，首次授予日为2017年3月13日，授予价格为7.48元/股。2017年3月20日，公司完成了上述全部限制性股票的授予登记工作。
（3）2017年12月8日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向399名激励对象授予预留限制性股票439.87万股，授予价格为10.44元/股，授予日为2017年12月8日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了预留限制性股票授予登记工作，实际授予激励对象360名，授予预留限制性股票430.80万股，限制性股票上市日为2018年1月24日。
2、报告期内实施情况
（1）2016年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期2020年4月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》，董事会认为《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件已经满足，同意激励对象按规定进行解锁，首次授予第三个解锁期可上市流通的限制性股票数量为1095.0083万股、预留授予第二个解锁期可上市流通的限制性股票数量为113.0610万股。
（2）2016年限制性股票激励计划回购注销
2020年4月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因首次授予限制性股票激励对象15名和预留授予激励对象7名因离职或因病去世等原因，同意公司将上述激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票11.5597万股及预留授予限制性股票5.2710万股进行回购注销。其中，《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2019年年度股东大会审议通过。2020年6月4日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股权激励计划回购价格的议案》，因公司实施2019年度权益分派，《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予限制性股票回购价格调整为
6.28元/股，预留授予限制性股票回购价格调整为9.54元/股。2020年6月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部限制性股票的回购注销事宜。
3、激励对象在报告期内行使权益及至报告期末累计已授出但尚未行使的权益情况说明
综上，报告期内，公司因实施《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》，回购注销限制性股票共计
16.8307万股。截至报告期末，已授出但尚未解锁的限制性股票共计1,245.214万股。
（二）报告期内因实施《2016年限制性股票激励计划》其他情况说明
1、实施《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》所引起的股本变动情况说明
报告期内，因回购注销限制性股票减少公司股份总额合计16.8307万股。
2、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁/行权的限制性股票/股票期权数量，并按照限制性股票/股票期权授权/授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。
（三）核心团队员工持股计划
1、2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司
核心团队员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意公司根据相关法律法规的规定制定《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）》（以下简称“本持股计划”），同意非经持股计划管理委员会决定终止并报董事会、股东大会审议通过，本持股计划将永续存在，每年滚动推出；同意公司核心团队员工持股计划首期持股计划（以下简称“持股计划首期计划”）的资金来源为公司计提专项基金1,200万元。截至2017年3月21日，公司持股计划首期计划已由“广发原驰?海大核心1号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量720,187股，并分别于2017年12月29日、2018年12月28日、2019年12月31日分三期完成上述股票的归属。自2019年12月31日起，持股计划首期计划对应的全部标的股票720,187股即可流通交易。截至2020年6月18日，公司持股计划首期计划所持有的公司股票已通过集中竞价方式全部出售完毕，首期持股计划实施完毕并提前终止。本报告期内，公司持股计划首期计划持有人及份额未发生变更。
2、2018年5月14日，公司2017年年度股东会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划>及其摘要的议案》（以下简称“持股计划二期计划”），同意公司实施核心团队员工持股计划二期计划，计提专项基金38,511,460.57元，员工自筹资金不超过50,000,000元。截至2018年7月11日，公司持股计划二期计划已由“广发原驰?海大核心2号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量4,386,186股，其中专项基金所购公司股票数量为1,908,436股。2018年12月28日，该持股计划二期计划已针对专项基金所购股票完成了第一次归属，归属比例为40%，即763,374股；2019年12月31日，该持股计划二期计划已针对专项基金所购股票完成了第二次归属，归属比例为30%，即572,531股。自筹资金所对应权益将在持股计划二期计划专项基金权益第三个归属日根据自筹资金持有人实际缴款份额及比例等进行权益归属。截至本报告期末，公司持股计划二期计划持有公司股票4,386,186股，占报告期末公司股本总额的
0.274%。本报告期内，公司持股计划二期计划持有人及份额未发生变更。
3、2019年5月6日，公司2018年年度股东会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之三期计划》及其摘要的议案》（以下简称“持股计划三期计划”），同意公司实施核心团队员工持股计划三期计划，本次员工持股计划资金来源为公司计提的持股计划专项基金，合计30,180,630.23元。截至2019年11月4日，公司持股计划三期计划已由“广发原驰?海大核心员工持股计划3号单一资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量888,500股。2019年12月31日，该员工持股三期计划已针对专项基金所购股票完成了第一次归属，归属比例为40%，即355,400股。
截至本报告期末，公司持股计划三期持有公司股票888,500股，占报告期末公司股本总额的0.055%。本报告期内，公司持股计划三期计划持有人及份额未发生变更。
（四）可转换公司债券相关情况
1、可转债发行情况
2020年2月19日，公司获中国证监会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕205号）文件核准。核准公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券，期限6年。2020年3月16日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司可转换公司债券具体方案以及公司可转换公司债券的上市。2020年3月19日，公司公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额283,000万元。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]279号”文件同意，公司283,000万元可转换公司债券已于2020年4月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“海大转债”，债券代码“128102”。
3、可转债转股价历史调整情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债初始转股价为35.09元/股。公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案，同意公司以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按每10股派发现金股利3.50元（含税）。根据上述规定，海大转债转股价格由35.09元/股调整为34.74元/股，调整后的转股价自2020年5月20日起生效。
4、可转债转股情况
根据相关法律法规规定以及公司《募集说明书》约定，海大转债的转股期为自本次可转债发行结束之日（2020年3月25日）满6个月后的第一个交易日（2020年9月25日）起至可转债到期日（2026年3月18日，如遇节假日，向后顺延）止。
截止2020年9月末，海大转债因转股减少面值739,624,400元，转股数量21,290,082股；截至2020年9月30日，海大转债面值余额为2,090,375,600元。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 | |
| 期货公司 | 非关联方 | 否 | 玉米、豆粕等期货合约 | 0 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 6,278.52 | 28,487.03 | 34,765.55 | 2.96% | -1,420.13 | |||
| 商业银行 | 非关联方 | 否 | 远期、掉期合约 | 0 | 2020年01月01日 | 2020年09月30日 | 61,928.92 | 61,928.92 | 0.00% | -539.58 | ||||
| 合计 | 0 | -- | -- | 68,207.44 | 28,487.03 | 61,928.92 | 34,765.55 | 2.96% | -1,959.71 | |||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年03月17日 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月12日 | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料、其他相关产品成本及费用等。 2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。 3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，已制定了《期货管理制度》及《期货管理办法》等制度，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司已设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以 | |||||||||||||
| 及进行内部审计等措施进行控制。 4、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效。 5、公司证券部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值；外汇套期保值交易品种是以公司与商业银行合同签订当日的公允价值进行计量，并以各商业银行的期末估值通知书为依据进行其公允价值进行后续计量。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 1、公司开展的商品套期保值业务严格按照相关制度执行，有效控制了生产及贸易相关的原材料及相关产品的成本，有效防范和化解风险，公司使用自有资金利用商品期货及期权市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展商品套期保值建立了健全的组织机构及《期货管理制度》，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 2、公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。 综上，同意公司及控股子公司在审议额度内开展商品套期保值业务及外汇套期保值业务。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号），核准公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额为283,000万元，扣除与发行有关的费用19,145,769.84元后，实际募集资金净额281,085.42万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金共计72,797.24万元，其中，本报告期内，公司募集资金
使用金额为72,797.24万元。
公司于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币14亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为138,800万元。公司于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理，投资保本型产品。本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计获得收益253.39万元。截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为30,000万元。
截至本报告期末，募集资金余额为208,909.00万元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益及扣除银行手续费等的净额）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 160,500 | 160,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 合计 | 190,500 | 190,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年04月21日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金、大成基金、泰康资产、南方基金、鹏华基金、富国基金、嘉实基金、平安基金等 | 公司年度业绩说明会 | 详见2020年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（20120-001）》 |
| 2020年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳精至资产、中国证券报、交银施罗德基金、华夏基金、招商期货、兴业证券、中信证券、博时基金、广发证券、中欧基金等 | 公司生产经营情况及公司发展战略 | 详见2020年5月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2020-002）》 |
| 2020年05月11日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 交银施罗德基金、嘉实基金、泰康资产、富国基金、国投瑞银基金、广发基金、工银瑞信基金、鹏华基金、汇添富基金、易方达基金等 | 公司生产经营情况及公司发展战略 | 详见2020年5月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2020-002）》 |
| 2020年07月28日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 交银施罗德基金、嘉实基金、泰康资产、富国基金、国投瑞银基金、广发基金、工银瑞信基金、鹏华基金、汇添富基金等 | 公司半年度业绩说明会 | 详见2020年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表（2020-003）》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海大集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,425,646,336.78 | 1,849,735,912.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,569,329,768.68 | 28,583,495.35 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,590,819.52 | 10,722,401.32 |
| 应收账款 | 2,677,619,604.82 | 1,021,751,432.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,334,836,003.59 | 452,844,423.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 506,208,821.32 | 186,236,378.57 |
| 其中：应收利息 | 226.34 | 8,069.14 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,238,485,688.08 | 4,463,319,035.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 28,946,788.99 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,602,769.07 | 903,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,355,414,288.22 | 691,897,026.52 |
| 流动资产合计 | 16,122,734,100.08 | 8,734,939,894.77 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 31,282,888.18 | 15,281,255.35 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 51,341,293.23 | 48,844,850.63 |
| 长期股权投资 | 68,655,534.06 | 62,614,691.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 254,017,562.64 | 255,521,350.00 |
| 投资性房地产 | 28,295,021.94 | 30,645,502.71 |
| 固定资产 | 7,276,735,424.58 | 6,298,328,342.41 |
| 在建工程 | 887,043,258.07 | 657,751,195.76 |
| 生产性生物资产 | 276,385,871.53 | 165,272,087.28 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,140,764,952.87 | 1,122,210,364.05 |
| 开发支出 | 17,208,090.43 | 14,914,419.56 |
| 商誉 | 365,481,350.86 | 349,068,366.52 |
| 长期待摊费用 | 317,768,369.78 | 241,325,867.74 |
| 递延所得税资产 | 775,556,075.43 | 591,920,121.34 |
| 其他非流动资产 | 551,046,537.62 | 265,676,908.84 |
| 非流动资产合计 | 12,041,582,231.22 | 10,119,375,323.54 |
| 资产总计 | 28,164,316,331.30 | 18,854,315,218.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,258,127,912.73 | 3,020,892,004.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 282,979,885.00 | 2,633,510.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,265,542,788.03 | 1,917,055,340.85 |
| 预收款项 | 15,182,689.14 | 1,548,283,455.21 |
| 合同负债 | 1,412,360,244.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 810,307,634.21 | 691,556,025.73 |
| 应交税费 | 224,413,643.45 | 106,556,060.79 |
| 其他应付款 | 312,487,668.92 | 382,083,114.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,591,473.50 | 1,159,042.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,794,117.63 | 48,838,331.24 |
| 其他流动负债 | 305,636,236.46 | 187,961,887.41 |
| 流动负债合计 | 11,955,832,820.34 | 7,905,859,730.27 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,145,191,900.00 | 821,661,042.98 |
| 应付债券 | 1,890,455,431.20 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 44,189,113.23 | 85,596,111.44 |
| 长期应付职工薪酬 | 109,127,312.54 | 66,078,784.25 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 211,643,680.52 | 120,386,515.06 |
| 递延所得税负债 | 184,830,956.41 | 112,742,726.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,585,438,393.90 | 1,206,465,180.28 |
| 负债合计 | 15,541,271,214.24 | 9,112,324,910.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,601,479,269.00 | 1,580,357,494.00 |
| 其他权益工具 | 228,427,606.76 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,961,957,830.52 | 2,118,792,106.43 |
| 减：库存股 | 83,113,824.00 | 172,540,566.20 |
| 其他综合收益 | -38,227,886.90 | 5,292,263.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 634,407,803.71 | 634,407,803.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,457,810,848.35 | 4,937,480,629.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,762,741,647.44 | 9,103,789,731.01 |
| 少数股东权益 | 860,303,469.62 | 638,200,576.75 |
| 所有者权益合计 | 12,623,045,117.06 | 9,741,990,307.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,164,316,331.30 | 18,854,315,218.31 |
法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 735,464,763.69 | 835,484,081.66 |
| 交易性金融资产 | 1,149,040.00 | 18,432,715.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 813,369.05 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 418,840,996.57 | 4,383,870.87 |
| 其他应收款 | 11,730,073,480.63 | 6,904,805,047.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 51,077,435.09 | 23,596,543.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 313,263,794.07 | 7,995,946.84 |
| 流动资产合计 | 13,250,682,879.10 | 7,794,698,206.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 1,407,302.50 | 1,627,302.50 |
| 长期股权投资 | 4,346,152,146.99 | 4,053,854,039.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 222,596,212.64 | 225,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 20,812,003.71 | 14,317,378.50 |
| 固定资产 | 231,934,400.74 | 230,056,977.11 |
| 在建工程 | 23,539,111.80 | 19,384,268.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 110,628,765.92 | 106,977,723.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,816,119.22 | 23,316,596.39 |
| 递延所得税资产 | 356,094,913.23 | 267,443,309.22 |
| 其他非流动资产 | 3,063,985.24 | 8,145,708.44 |
| 非流动资产合计 | 5,338,044,961.99 | 4,950,123,304.71 |
| 资产总计 | 18,588,727,841.09 | 12,744,821,510.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,633,455,163.46 | 2,313,032,093.55 |
| 交易性金融负债 | 4,510,430.00 | 996,670.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,613,874.95 | 25,086,884.14 |
| 预收款项 | 16,308.78 | |
| 合同负债 | 181,208.72 | |
| 应付职工薪酬 | 93,765,114.35 | 113,898,495.24 |
| 应交税费 | 1,626,345.39 | 1,045,722.46 |
| 其他应付款 | 2,739,919,546.42 | 2,624,459,870.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 44,150,845.72 | 45,139,661.24 |
| 其他流动负债 | 8,976,996.49 | 19,441,864.89 |
| 流动负债合计 | 8,577,215,834.28 | 5,143,101,261.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 220,290,277.78 | |
| 应付债券 | 1,890,455,431.20 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 883,679.98 | 38,712,712.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,568,445.80 | 14,564,630.31 |
| 递延所得税负债 | 8,885,462.02 | 14,632,099.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,918,793,019.00 | 288,199,720.68 |
| 负债合计 | 10,496,008,853.28 | 5,431,300,982.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,601,479,269.00 | 1,580,357,494.00 |
| 其他权益工具 | 228,427,606.76 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,053,917,533.89 | 2,202,920,835.86 |
| 减：库存股 | 83,113,824.00 | 172,540,566.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 634,407,803.71 | 634,407,803.71 |
| 未分配利润 | 2,657,600,598.45 | 3,068,374,960.79 |
| 所有者权益合计 | 8,092,718,987.81 | 7,313,520,528.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,588,727,841.09 | 12,744,821,510.72 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,919,935,213.06 | 14,448,270,108.28 |
| 其中：营业收入 | 17,919,935,213.06 | 14,448,270,108.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 16,753,870,117.10 | 13,594,375,407.10 |
| 其中：营业成本 | 15,760,854,475.35 | 12,701,787,863.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | 65,085.00 | |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,264,511.60 | 15,116,388.12 |
| 销售费用 | 425,916,541.06 | 425,497,132.60 |
| 管理费用 | 371,090,139.58 | 292,755,183.54 |
| 研发费用 | 114,330,774.66 | 98,620,366.79 |
| 财务费用 | 63,348,589.85 | 60,598,472.16 |
| 其中：利息费用 | 52,875,948.39 | 56,952,117.80 |
| 利息收入 | 3,688,236.83 | 5,733,360.36 |
| 加：其他收益 | 28,235,184.95 | 19,804,214.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,873,069.27 | 155,845,301.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -106,879.53 | 6,796,361.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 35,135,806.53 | -60,851,976.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,431,048.10 | -25,818,411.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 383,379.76 | 437,468.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 225,658.20 | -613,524.82 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,246,487,146.57 | 942,697,773.02 |
| 加：营业外收入 | 9,234,632.17 | 2,827,899.30 |
| 减：营业外支出 | 15,783,921.75 | 6,654,628.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,239,937,856.99 | 938,871,043.93 |
| 减：所得税费用 | 167,085,634.79 | 152,508,762.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,072,852,222.20 | 786,362,281.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,072,852,222.20 | 786,362,281.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 969,441,641.84 | 738,553,472.12 |
| 2.少数股东损益 | 103,410,580.36 | 47,808,809.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -63,693,673.43 | 23,604,571.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -60,219,605.15 | 21,539,281.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -60,219,605.15 | 21,539,281.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -60,219,605.15 | 21,539,281.52 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,474,068.28 | 2,065,289.76 |
| 七、综合收益总额 | 1,009,158,548.77 | 809,966,853.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 909,222,036.69 | 760,092,753.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 99,936,512.08 | 49,874,099.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.61 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.59 | 0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 495,109,854.89 | 290,076,472.59 |
| 减：营业成本 | 213,802,332.78 | 135,826,921.61 |
| 税金及附加 | 628,417.52 | 564,911.18 |
| 销售费用 | -5,114,250.39 | 7,104,594.89 |
| 管理费用 | 92,713,184.11 | 49,667,505.46 |
| 研发费用 | 39,801,128.23 | 30,515,641.74 |
| 财务费用 | 27,517,830.48 | 30,966,111.64 |
| 其中：利息费用 | 48,447,373.53 | 46,243,335.01 |
| 利息收入 | 26,999,526.02 | 23,045,325.77 |
| 加：其他收益 | 7,601,017.82 | 5,013,058.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,459,084.50 | 80,366,421.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 240,607.01 | 4,673,252.83 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,044,666.67 | -18,136,901.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -248,256.66 | 110,091.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,528,391.15 | 102,783,456.68 |
| 加：营业外收入 | 2,111.03 | 113,633.45 |
| 减：营业外支出 | 231,178.29 | 555,744.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,299,323.89 | 102,341,345.46 |
| 减：所得税费用 | 32,813,223.00 | 24,687,249.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,486,100.89 | 77,654,095.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,486,100.89 | 77,654,095.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 101,486,100.89 | 77,654,095.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.05 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 43,805,859,787.98 | 35,512,563,178.71 |
| 其中：营业收入 | 43,805,859,787.98 | 35,512,563,178.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 41,039,811,223.79 | 33,810,477,313.71 |
| 其中：营业成本 | 38,357,248,153.71 | 31,262,089,555.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | 71,877.00 | |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 49,017,640.35 | 43,792,423.35 |
| 销售费用 | 1,094,713,811.34 | 1,240,864,652.19 |
| 管理费用 | 1,057,102,686.18 | 823,068,738.08 |
| 研发费用 | 303,374,309.30 | 263,325,513.48 |
| 财务费用 | 178,282,745.91 | 177,336,431.34 |
| 其中：利息费用 | 166,971,169.74 | 184,991,506.42 |
| 利息收入 | 19,185,631.55 | 24,934,032.27 |
| 加：其他收益 | 60,634,782.72 | 38,473,900.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -26,676,107.00 | 171,026,149.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,064,708.97 | 9,604,341.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 33,169,632.16 | -36,438,148.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,863,339.86 | -68,687,247.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 713,687.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -251,267.48 | 293,083.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,778,062,264.73 | 1,807,467,290.19 |
| 加：营业外收入 | 19,996,605.63 | 8,014,222.78 |
| 减：营业外支出 | 62,369,084.00 | 19,202,616.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,735,689,786.36 | 1,796,278,896.86 |
| 减：所得税费用 | 391,600,878.27 | 294,110,496.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,344,088,908.09 | 1,502,168,400.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,344,088,908.09 | 1,502,168,400.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,073,455,342.08 | 1,412,473,274.71 |
| 2.少数股东损益 | 270,633,566.01 | 89,695,125.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -47,050,718.44 | 27,154,610.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -43,520,150.80 | 24,649,460.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -43,520,150.80 | 24,649,460.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -43,520,150.80 | 24,649,460.84 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,530,567.64 | 2,505,150.05 |
| 七、综合收益总额 | 2,297,038,189.65 | 1,529,323,011.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,029,935,191.28 | 1,437,122,735.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 267,102,998.37 | 92,200,275.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.32 | 0.90 |
| （二）稀释每股收益 | 1.29 | 0.90 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,001,132,597.54 | 592,924,943.22 |
| 减：营业成本 | 436,577,366.40 | 237,055,089.73 |
| 税金及附加 | 2,340,526.77 | 3,513,711.68 |
| 销售费用 | 3,727,715.80 | 13,117,944.25 |
| 管理费用 | 274,092,999.17 | 197,499,836.05 |
| 研发费用 | 106,339,744.26 | 89,601,561.88 |
| 财务费用 | 79,724,577.39 | 71,472,361.52 |
| 其中：利息费用 | 155,305,671.99 | 155,174,821.82 |
| 利息收入 | 86,024,966.63 | 97,454,197.72 |
| 加：其他收益 | 15,269,972.91 | 8,027,085.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,304,259.74 | 1,226,737,402.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,710,434.05 | 6,669,952.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,409,757.00 | -18,095,914.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 317,570.99 | -1,087,649.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,173.73 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 186,822,888.12 | 1,196,245,361.62 |
| 加：营业外收入 | 476,035.56 | 1,113,368.16 |
| 减：营业外支出 | 22,309,663.59 | 664,683.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,989,260.09 | 1,196,694,046.51 |
| 减：所得税费用 | 22,638,499.53 | 24,963,993.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,350,760.56 | 1,171,730,052.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,350,760.56 | 1,171,730,052.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 142,350,760.56 | 1,171,730,052.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.75 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,736,501,756.19 | 35,340,188,435.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 33,597,664.02 | 9,833,397.25 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,950,691.21 | 46,066,020.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 564,648,173.54 | 436,935,764.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,352,698,284.96 | 35,833,023,617.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,007,615,288.83 | 30,163,429,325.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -90,571,290.96 | 201,056,406.83 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,317,086,107.99 | 1,874,080,314.61 |
| 支付的各项税费 | 403,406,006.95 | 437,996,080.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,124,514,630.18 | 1,155,276,859.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,762,050,742.99 | 33,831,838,986.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -409,352,458.03 | 2,001,184,630.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 329,407,771.07 | 359,672,657.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,891,345.23 | 139,772,095.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 42,466,928.29 | 7,326,618.53 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,638,476.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 443,766,044.59 | 526,409,848.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,334,027,064.13 | 1,821,786,647.78 |
| 投资支付的现金 | 2,310,357,952.85 | 606,962,487.30 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,307,764.42 | 27,808,118.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,688,692,781.40 | 2,456,557,253.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,244,926,736.81 | -1,930,147,405.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,423,073.65 | 15,734,720.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,743,073.65 | 15,089,597.40 |
| 取得借款收到的现金 | 9,603,941,167.61 | 6,215,281,436.15 |
| 发行债券收到的现金 | 2,811,855,632.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,291,884.65 | 407,320.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,480,511,757.91 | 6,231,423,476.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,043,174,402.04 | 6,737,007,638.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 759,444,353.55 | 683,346,586.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77,525,682.76 | 21,759,971.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,038,215.20 | 14,488,051.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,823,656,970.79 | 7,434,842,276.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,656,854,787.12 | -1,203,418,799.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,664,928.52 | 9,639,283.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 986,910,663.76 | -1,122,742,290.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,824,265,608.78 | 2,158,167,759.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,811,176,272.54 | 1,035,425,469.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,171,498.95 | 4,640,631.86 |
| 收到的税费返还 | 20,430.40 | 29,991,402.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,112,421,353.08 | 32,593,369,816.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,125,613,282.43 | 32,628,001,850.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,138,382.45 | 129,168,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290,685,023.51 | 229,578,136.39 |
| 支付的各项税费 | 14,011,999.60 | 27,503,762.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,272,193,067.20 | 32,800,270,170.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,292,028,472.76 | 33,186,520,569.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,166,415,190.33 | -558,518,718.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 644,393,918.06 | 225,238,363.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,913,274.62 | 1,254,496,167.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,169.16 | 135,868.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,638,476.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 690,390,361.84 | 1,499,508,877.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,056,164.82 | 37,151,469.33 |
| 投资支付的现金 | 1,369,067,089.42 | 401,811,156.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,699,764.42 | 27,051,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,445,823,018.66 | 466,013,626.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -755,432,656.82 | 1,033,495,250.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 645,123.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,946,841,789.12 | 4,362,827,268.10 |
| 发行债券收到的现金 | 2,811,855,632.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,864,458.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,762,561,879.34 | 4,363,472,391.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,970,832,021.12 | 5,027,772,385.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 659,892,473.57 | 603,789,811.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,989,249.28 | 7,474,009.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,642,713,743.97 | 5,639,036,206.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,119,848,135.37 | -1,275,563,815.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,390,513.95 | 120,843.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,609,774.27 | -800,466,439.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 828,018,393.76 | 1,236,058,716.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,023,628,168.03 | 435,592,276.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,849,735,912.84 | 1,849,735,912.84 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 28,583,495.35 | 28,583,495.35 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,722,401.32 | 10,722,401.32 | |
| 应收账款 | 1,021,751,432.56 | 1,021,751,432.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 452,844,423.19 | 452,844,423.19 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 186,236,378.57 | 186,236,378.57 | |
| 其中：应收利息 | 8,069.14 | 8,069.14 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,463,319,035.43 | 4,463,319,035.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 28,946,788.99 | 28,946,788.99 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 903,000.00 | 903,000.00 | |
| 其他流动资产 | 691,897,026.52 | 691,897,026.52 | |
| 流动资产合计 | 8,734,939,894.77 | 8,734,939,894.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 15,281,255.35 | 15,281,255.35 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 48,844,850.63 | 48,844,850.63 | |
| 长期股权投资 | 62,614,691.35 | 62,614,691.35 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 255,521,350.00 | 255,521,350.00 | |
| 投资性房地产 | 30,645,502.71 | 30,645,502.71 | |
| 固定资产 | 6,298,328,342.41 | 6,298,328,342.41 | |
| 在建工程 | 657,751,195.76 | 657,751,195.76 | |
| 生产性生物资产 | 165,272,087.28 | 165,272,087.28 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,122,210,364.05 | 1,122,210,364.05 | |
| 开发支出 | 14,914,419.56 | 14,914,419.56 | |
| 商誉 | 349,068,366.52 | 349,068,366.52 | |
| 长期待摊费用 | 241,325,867.74 | 241,325,867.74 | |
| 递延所得税资产 | 591,920,121.34 | 591,920,121.34 | |
| 其他非流动资产 | 265,676,908.84 | 265,676,908.84 | |
| 非流动资产合计 | 10,119,375,323.54 | 10,119,375,323.54 |
| 资产总计 | 18,854,315,218.31 | 18,854,315,218.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,020,892,004.18 | 3,020,892,004.18 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 2,633,510.00 | 2,633,510.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,917,055,340.85 | 1,917,055,340.85 | |
| 预收款项 | 1,548,283,455.21 | 8,634,641.68 | -1,539,648,813.53 |
| 合同负债 | 1,539,648,813.53 | 1,539,648,813.53 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 691,556,025.73 | 691,556,025.73 | |
| 应交税费 | 106,556,060.79 | 106,556,060.79 | |
| 其他应付款 | 382,083,114.86 | 382,083,114.86 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,159,042.39 | 1,159,042.39 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,838,331.24 | 48,838,331.24 | |
| 其他流动负债 | 187,961,887.41 | 187,961,887.41 | |
| 流动负债合计 | 7,905,859,730.27 | 7,905,859,730.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 821,661,042.98 | 821,661,042.98 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | 85,596,111.44 | 85,596,111.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | 66,078,784.25 | 66,078,784.25 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 120,386,515.06 | 120,386,515.06 | |
| 递延所得税负债 | 112,742,726.55 | 112,742,726.55 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,206,465,180.28 | 1,206,465,180.28 | |
| 负债合计 | 9,112,324,910.55 | 9,112,324,910.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,580,357,494.00 | 1,580,357,494.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,118,792,106.43 | 2,118,792,106.43 | |
| 减：库存股 | 172,540,566.20 | 172,540,566.20 | |
| 其他综合收益 | 5,292,263.90 | 5,292,263.90 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 634,407,803.71 | 634,407,803.71 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,937,480,629.17 | 4,937,480,629.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,103,789,731.01 | 9,103,789,731.01 | |
| 少数股东权益 | 638,200,576.75 | 638,200,576.75 | |
| 所有者权益合计 | 9,741,990,307.76 | 9,741,990,307.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,854,315,218.31 | 18,854,315,218.31 |
调整情况说明按照《新企业会计准则第14号-收入》要求，将满足合同负债核算要求的金额从预收款项分调整至“合同负债”项目列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 835,484,081.66 | 835,484,081.66 | |
| 交易性金融资产 | 18,432,715.85 | 18,432,715.85 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,383,870.87 | 4,383,870.87 | |
| 其他应收款 | 6,904,805,047.57 | 6,904,805,047.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 23,596,543.22 | 23,596,543.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,995,946.84 | 7,995,946.84 | |
| 流动资产合计 | 7,794,698,206.01 | 7,794,698,206.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,627,302.50 | 1,627,302.50 | |
| 长期股权投资 | 4,053,854,039.62 | 4,053,854,039.62 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 14,317,378.50 | 14,317,378.50 | |
| 固定资产 | 230,056,977.11 | 230,056,977.11 | |
| 在建工程 | 19,384,268.98 | 19,384,268.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 106,977,723.95 | 106,977,723.95 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 23,316,596.39 | 23,316,596.39 | |
| 递延所得税资产 | 267,443,309.22 | 267,443,309.22 | |
| 其他非流动资产 | 8,145,708.44 | 8,145,708.44 | |
| 非流动资产合计 | 4,950,123,304.71 | 4,950,123,304.71 | |
| 资产总计 | 12,744,821,510.72 | 12,744,821,510.72 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,313,032,093.55 | 2,313,032,093.55 | |
| 交易性金融负债 | 996,670.00 | 996,670.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 25,086,884.14 | 25,086,884.14 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 113,898,495.24 | 113,898,495.24 | |
| 应交税费 | 1,045,722.46 | 1,045,722.46 | |
| 其他应付款 | 2,624,459,870.36 | 2,624,459,870.36 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,139,661.24 | 45,139,661.24 | |
| 其他流动负债 | 19,441,864.89 | 19,441,864.89 | |
| 流动负债合计 | 5,143,101,261.88 | 5,143,101,261.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 220,290,277.78 | 220,290,277.78 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 38,712,712.67 | 38,712,712.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,564,630.31 | 14,564,630.31 | |
| 递延所得税负债 | 14,632,099.92 | 14,632,099.92 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 288,199,720.68 | 288,199,720.68 | |
| 负债合计 | 5,431,300,982.56 | 5,431,300,982.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,580,357,494.00 | 1,580,357,494.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,202,920,835.86 | 2,202,920,835.86 | |
| 减：库存股 | 172,540,566.20 | 172,540,566.20 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 634,407,803.71 | 634,407,803.71 | |
| 未分配利润 | 3,068,374,960.79 | 3,068,374,960.79 | |
| 所有者权益合计 | 7,313,520,528.16 | 7,313,520,528.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,744,821,510.72 | 12,744,821,510.72 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。