证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2020-079
福建星云电子股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李有财、主管会计工作负责人潘清心及会计机构负责人(会计主管人员)靳长英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,156,804,793.61 | 921,104,951.48 | 25.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 582,955,161.78 | 531,896,525.95 | 9.60% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 175,704,137.64 | 71.25% | 398,344,616.07 | 51.62% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,178,142.17 | 293.63% | 52,412,635.83 | 724.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,578,185.63 | 287.03% | 46,225,802.55 | 1,601.67% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,812,138.32 | 162.97% | 17,173,592.94 | 121.40% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1416 | 293.33% | 0.3871 | 725.37% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1416 | 293.33% | 0.3871 | 725.37% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.34% | 2.42% | 9.40% | 8.21% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1416 | 0.3871 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,255,682.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -482,617.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 279,824.47 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -731,056.22 |
| 减：所得税影响额 | 1,131,124.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,875.74 | |
| 合计 | 6,186,833.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件产品增值税返还 | 6,738,932.73 | 与公司经常性经营活动相关 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,104 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李有财 | 境内自然人 | 16.34% | 22,124,190 | 16,593,143 | 质押 | 8,920,000 | ||
| 江美珠 | 境内自然人 | 13.53% | 18,321,873 | 14,752,626 | ||||
| 刘作斌 | 境内自然人 | 12.39% | 16,782,152 | 12,586,614 | 质押 | 6,150,000 | ||
| 汤平 | 境内自然人 | 12.39% | 16,782,152 | 12,586,614 | 质押 | 10,450,000 | ||
| 杨龙忠 | 境内自然人 | 1.98% | 2,678,600 | |||||
| 吕淑玲 | 境内自然人 | 1.05% | 1,425,700 | |||||
| 上海南土资产管理有限公司－沃土一号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 1,285,600 | |||||
| 上海南土资产管理有限公司－五色土一期证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.90% | 1,218,000 | |||||
| 上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品三号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.80% | 1,085,300 | |||||
| 陈小芬 | 境内自然人 | 0.76% | 1,030,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李有财 | 5,531,047 | 人民币普通股 | 5,531,047 | |||
| 刘作斌 | 4,195,538 | 人民币普通股 | 4,195,538 | |||
| 汤平 | 4,195,538 | 人民币普通股 | 4,195,538 | |||
| 江美珠 | 3,569,247 | 人民币普通股 | 3,569,247 | |||
| 杨龙忠 | 2,678,600 | 人民币普通股 | 2,678,600 | |||
| 吕淑玲 | 1,425,700 | 人民币普通股 | 1,425,700 | |||
| 上海南土资产管理有限公司－沃土一号私募证券投资基金 | 1,285,600 | 人民币普通股 | 1,285,600 | |||
| 上海南土资产管理有限公司－五色土一期证券投资基金 | 1,218,000 | 人民币普通股 | 1,218,000 | |||
| 上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品三号私募证券投资基金 | 1,085,300 | 人民币普通股 | 1,085,300 | |||
| 陈小芬 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 公司股东李有财、江美珠和刘作斌三人于2020年4月24日签署了《关于福建星 云电子股份有限公司的一致行动协议书》，协议有效期限为自2020年4月25日起至 2021年10月24日止，协议约定：在此期限内，三方采取一致行动的目的在于共同控 制公司，并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决。 2、公司股东上海南土资产管理有限公司－沃土一号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司－五色土一期证券投资基金、上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品三号私募证券投资基金均为上海南土资产管理有限公司旗下的基金产品，上述股东构成一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、 公司股东杨龙忠通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,678,600股。 2、 公司股东上海南土资产管理有限公司－沃土一号私募证券投资基金通过东方证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,285,600股。 3、 公司股东上海南土资产管理有限公司－五色土一期证券投资基金通过东方证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,218,000股。 4、公司股东上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品三号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有150,000股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有935,300股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 138,067,466.31 | 75,094,222.34 | 83.86% | 主要系本报告期公司收到销售货款和银行贷款增加所致。 |
| 应收票据 | 103,202,307.34 | 77,839,992.41 | 32.58% | 主要系报告期内销售订单增加，营业收入增长所致。 |
| 预付款项 | 14,326,410.90 | 5,685,508.22 | 151.98% | 主要系公司预付材料款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 8,498,608.46 | 15,090,871.85 | -43.68% | 主要系报告期内未终止确认的已转移的商业承兑汇票减少所致。 |
| 在建工程 | 177,970,852.49 | 128,559,078.23 | 38.44% |
| 其他非流动资产 | 10,045,626.91 | 3,561,621.85 | 182.05% | 主要系公司预付工程设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 125,915,047.65 | 76,479,285.91 | 64.64% | 主要系本报告期内银行贷款增加所致。 |
| 应付账款 | 150,354,681.37 | 103,202,030.55 | 45.69% | 主要系报告期内随着销售订单增加，相应采购原材料增加所致。 |
| 应交税费 | 6,200,424.67 | 2,753,072.41 | 125.22% | 主要系报告期内营业收入增加，应缴纳的所得税较上年同期增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,820,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期归还了一年内到期的银行贷款所致。 |
| 预收款项 | 20,817,036.07 | -100.00% | 主要系报告期内执行新收入准则，将公司已经构成履约业务，应当收取的客户对价款由此科目调整至合同负债核算。 | |
| 合同负债 | 18,444,045.35 | - | 100.00% | 主要系报告期内执行新收入准则，将公司已经构成履约业务，应当收取的客户对价款在此科目核算。 |
| 其他流动负债 | 2,397,725.89 | - | 100.00% | 主要系报告期内的待转销项税额。 |
| 长期借款 | 118,288,776.45 | 50,462,205.97 | 134.41% | 主要系本报告期内银行贷款增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 27,262.29 | 189,980.80 | -85.65% | 主要系报告期，内部交易未实现利润减少所致。 |
| 未分配利润 | 201,849,608.29 | 150,790,972.46 | 33.86% | 主要系报告期净利润增加所致。 |
| 少数股东权益 | 7,566,891.65 | 4,529,773.50 | 67.05% | 主要系报告期内子公司福建星云检测技术有限公司的净利润增加所致。 |
2、利润表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 398,344,616.07 | 262,733,795.16 | 51.62% | 主要系报告期内销售订单增长所致，锂电池保护板检测系统销售大幅增加。 |
| 营业成本 | 202,006,887.82 | 148,484,565.26 | 36.05% | 主要系报告期内销售收入增加，相应成本增加所致。 |
| 财务费用 | 4,228,041.94 | 68,125.58 | 6106.25% | 主要系报告期内银行贷款增加，相应利息支出增加所致。 |
| 其他收益 | 15,274,439.78 | 6,337,657.98 | 141.01% | 主要系报告期内收到软件产品增值税退税额及与日常经营相关的政府补助所致。 |
| 投资收益 | -2,558,603.96 | 497,057.42 | -614.75% | 主要系报告期内权益法确认的子公司的投资损益以及注销福建星哲精密工业有限公司投资损失所致。 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | -37,479.45 | 100.00% | 主要系上年同期公司赎回结构性存款，相应的公允价值变动所致。 |
| 资产减值损失 | -12,003,807.79 | -1,054,384.66 | -1038.47% | 主要系报告期内计提存货跌价损失增加所致。 |
| 资产处置收益 | -15,334.13 | 0.00 | -100.00% | 主要系出售固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 240,150.92 | 127,308.41 | 88.64% | 主要系报告期内收到物流公司理赔款所致。 |
| 营业外支出 | 722,768.65 | 72,489.75 | 897.06% | 主要系报告期内对外捐赠支出所致。 |
| 所得税费用 | 6,499,546.93 | -2,623,865.32 | 347.71% | 主要系报告期内营业收入和利润增加，相应计提的企业所得税增加所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 52,412,635.83 | 6,353,798.72 | 724.90% | 主要系本报告期内营业收入和利润增加所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动比例 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,173,592.94 | -80,254,037.39 | 121.40% | 主要系报告期内收到销售货款增加，采购原材料采用汇票方式结算增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,420,798.12 | 67,492,335.71 | 73.98% | 主要系报告期内银行贷款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司为有效推动新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的建设，与福建星原建设工程发展有限公司于2018年11月23日在福州签订了《建设工程施工合同》，合同签约价格为人民币21,465.16万元，合同工期为600日历天。并于2018年11月24日，公司披露了《关于签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2018-076）。截至本报告期末，公司已确认工程进度款18,196.71万元（含税）。
2、2018年12月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告
编号：2018-079），公司及控股子公司武汉市星云综合能源技术有限公司与比亚迪股份有限公司及其子公司签署了设备采购合同，在连续十二个月内签订日常经营合同金额累计达到11,473.05万元（含税）。截至本报告期末，部分合同已确认收入，金额为：9,637.69万元（含税）；其余合同仍在正常履行中。
3、2019年2月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2019-009），控股子公司福建星云检测技术有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《福建星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》，合同金额为：10,186.80万元（含税），合同履行期限：2019年02月01日至2022年08月31日。截至本报告期末，上述合同正常履行中，已确认收入5,471.37万元（含税）。
4、2019年9月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-055）。公司与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司在连续十二个月内签署设备采购合同，合同金额累计达到10,181.24万元（含税），构成公司日常生产经营重大合同。截至本报告期末，上述合同已确认收入10,121.24万元（含税）；其余合同仍在正常履行中。
5、2020年4月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2020-035）。公司自2020年1月1日至公告披露日分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司签署采购订单，合同金额累计达到11,328.07万元（含税），构成公司日常生产经营重大合同。截至本报告期末，上述合同已确认收入6,810.86万元（含税）；其余合同仍在正常履行中。
6、关于公司2020年申请向特定对象发行股票事项的说明
（1）2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《福建星云电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案》等相关议案，公司计划非公开发行股票数量不超过40,620,000股，预计募集资金总额不超过40,000.00万元（含本数），本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日；并于2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了该事项。
（2）2020年6月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于公司申请非公开发行股票事项的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201397）。
（3）2020年6月19日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《福建星云电子股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，根据中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行股票方案予以调整。
（4）2020年6月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕70号）。
（5）2020年7月17日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020039号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并于2020年8月8日对《审核问询函》回复进行公开披露。
（6）2020年9月9日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司为有效推动新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目的建设，与福建星原建设工程发展有限公司于2018年11月23日在福州签订了《建设工程施工合同》，合同签约价格为人民币21,465.16万元，合同工期为600日历天。 | 2018年11月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订建设工程施工合同的公告》，公告编号：2018-076。 |
| 公司及控股子公司武汉市星云综合能源技术有限公司与比亚迪及其子公司在连续十二个月内签署设备采购合同，合同金额累计达到11,473.05万元，构成公司日常生产经营重大合同。 | 2018年12月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》，公告编号：2018-079。 |
| 公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司在福建省宁德市签订了《福建星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》，合同金额为10,186.80万元人民币，合同履行期限：2019年02月01日至2022年08月31日。 | 2019年02月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司签订重大合同的公告》，公告编号：2019-009。 |
| 公司与宁德时代及其控股子公司在连续十二个月内签署设备采购合同，合同金额累计达到10,181.24万元，构成公司日常生产经营重大合同。 | 2019年09月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》，公告编号：2019-055。 |
| 公司自2020年1月1日至公告披露日分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司签署采购订单，合同金额累计达到11,328.07万元（含税），构成公司日常生产经营重大合同。 | 2020年04月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》，公告编号：2020-035。 |
| 公司2020年向特定对象发行股票事项相关议案经过第二届董事会第二十二次、第二十四次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司已收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。 | 2020年04月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2020-025；《2020年非公开发行股票预案》，公告编号：2020-030。 |
| 2020年06月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，公告编号：2020-046。 | |
| 2020年06月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号：2020-047；《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，公告编号：2020-050。 | |
| 2020年06月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》，公告编号：2020-052。 | |
| 2020年08月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于<关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 |
| 询函>回复的公告》，公告编号：2020-065。 | |
| 2020年09月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到<关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》，公告编号：2020-074。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年08月25日 | 福建星云电子股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、民生证券研究员 | 公司所属行业情况、公司主要产品及经营情况等 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星云电子股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,067,466.31 | 75,094,222.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 103,202,307.34 | 77,839,992.41 |
| 应收账款 | 253,734,270.59 | 210,130,985.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,326,410.90 | 5,685,508.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,647,897.57 | 6,128,468.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 210,523,801.57 | 172,832,241.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,498,608.46 | 15,090,871.85 |
| 流动资产合计 | 734,000,762.74 | 562,802,290.94 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,792,043.28 | 10,920,816.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,136,424.17 | 118,446,875.45 |
| 在建工程 | 177,970,852.49 | 128,559,078.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,482,236.69 | 69,304,938.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,383,463.90 | 11,347,092.47 |
| 递延所得税资产 | 15,993,383.43 | 16,162,237.83 |
| 其他非流动资产 | 10,045,626.91 | 3,561,621.85 |
| 非流动资产合计 | 422,804,030.87 | 358,302,660.54 |
| 资产总计 | 1,156,804,793.61 | 921,104,951.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,915,047.65 | 76,479,285.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 120,204,606.88 | 101,288,053.73 |
| 应付账款 | 150,354,681.37 | 103,202,030.55 |
| 预收款项 | 20,817,036.07 | |
| 合同负债 | 18,444,045.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,134,223.63 | 18,667,925.51 |
| 应交税费 | 6,200,424.67 | 2,753,072.41 |
| 其他应付款 | 5,315,946.00 | 5,999,061.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,820,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,397,725.89 | |
| 流动负债合计 | 447,966,701.44 | 334,026,465.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 118,288,776.45 | 50,462,205.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 27,262.29 | 189,980.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,316,038.74 | 50,652,186.77 |
| 负债合计 | 566,282,740.18 | 384,678,652.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 225,536,409.08 | 225,536,409.08 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,169,144.41 | 20,169,144.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 201,849,608.29 | 150,790,972.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 582,955,161.78 | 531,896,525.95 |
| 少数股东权益 | 7,566,891.65 | 4,529,773.50 |
| 所有者权益合计 | 590,522,053.43 | 536,426,299.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,156,804,793.61 | 921,104,951.48 |
法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：潘清心 会计机构负责人：靳长英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 131,242,769.26 | 65,217,875.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 96,830,238.23 | 77,839,992.41 |
| 应收账款 | 235,088,755.20 | 206,402,484.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,416,573.12 | 3,499,967.49 |
| 其他应收款 | 29,286,056.72 | 15,246,109.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 200,388,054.42 | 146,482,603.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,507,264.58 | 8,732,952.56 |
| 流动资产合计 | 710,759,711.53 | 523,421,985.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,679,203.38 | 48,343,822.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 119,772,015.30 | 108,805,050.64 |
| 在建工程 | 177,970,852.49 | 128,559,078.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,482,236.69 | 69,304,938.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,313,132.59 | 2,016,294.20 |
| 递延所得税资产 | 6,868,188.21 | 7,609,742.97 |
| 其他非流动资产 | 1,788,523.26 | 3,545,486.01 |
| 非流动资产合计 | 424,874,151.92 | 368,184,412.71 |
| 资产总计 | 1,135,633,863.45 | 891,606,398.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 121,306,886.17 | 67,193,359.75 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 105,585,376.66 | 95,864,927.85 |
| 应付账款 | 149,844,158.19 | 95,179,818.23 |
| 预收款项 | 8,094,650.43 | |
| 合同负债 | 17,829,224.11 | |
| 应付职工薪酬 | 17,215,790.43 | 16,077,825.53 |
| 应交税费 | 3,390,044.69 | 1,344,440.72 |
| 其他应付款 | 4,191,895.31 | 4,825,521.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,820,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,317,799.13 |
| 流动负债合计 | 421,681,174.69 | 293,400,544.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 118,288,776.45 | 50,462,205.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,288,776.45 | 50,462,205.97 |
| 负债合计 | 539,969,951.14 | 343,862,750.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,169,144.41 | 20,169,144.41 |
| 未分配利润 | 214,557,564.51 | 166,637,299.73 |
| 所有者权益合计 | 595,663,912.31 | 547,743,647.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,135,633,863.45 | 891,606,398.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 175,704,137.64 | 102,603,467.76 |
| 其中：营业收入 | 175,704,137.64 | 102,603,467.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 148,650,902.65 | 94,896,147.23 |
| 其中：营业成本 | 99,595,242.19 | 54,165,622.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 931,198.70 | 764,709.67 |
| 销售费用 | 16,388,808.99 | 13,910,150.50 |
| 管理费用 | 9,650,962.68 | 9,254,510.67 |
| 研发费用 | 19,927,971.80 | 16,565,490.88 |
| 财务费用 | 2,156,718.29 | 235,662.83 |
| 其中：利息费用 | 1,418,968.65 | 390,264.61 |
| 利息收入 | 252,893.49 | 108,651.97 |
| 加：其他收益 | 4,037,034.96 | 1,601,742.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -846,440.29 | -783,788.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -846,440.29 | -783,788.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 972,963.92 | -3,478,097.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,353,196.88 | -581,776.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -15,334.13 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,848,262.57 | 4,465,400.36 |
| 加：营业外收入 | 64,554.36 | 59,155.25 |
| 减：营业外支出 | 50,335.37 | 50,410.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,862,481.56 | 4,474,144.71 |
| 减：所得税费用 | 3,637,615.54 | -285,658.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,224,866.02 | 4,759,803.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,224,866.02 | 4,759,803.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,178,142.17 | 4,872,098.79 |
| 2.少数股东损益 | 2,046,723.85 | -112,295.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,224,866.02 | 4,759,803.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,178,142.17 | 4,872,098.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,046,723.85 | -112,295.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1416 | 0.0360 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1416 | 0.0360 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：潘清心 会计机构负责人：靳长英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 140,814,829.51 | 105,744,441.12 |
| 减：营业成本 | 75,059,802.27 | 56,698,119.36 |
| 税金及附加 | 888,590.66 | 876,796.38 |
| 销售费用 | 15,565,946.83 | 10,561,479.95 |
| 管理费用 | 8,266,944.49 | 8,066,812.72 |
| 研发费用 | 18,058,187.98 | 14,684,827.90 |
| 财务费用 | 2,092,956.64 | 211,979.10 |
| 其中：利息费用 | 1,345,369.88 | 390,264.61 |
| 利息收入 | 235,544.53 | 91,195.05 |
| 加：其他收益 | 4,026,286.04 | 1,601,742.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -454,572.40 | -783,788.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -454,572.40 | -783,788.47 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 531,347.99 | -3,348,369.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,353,196.88 | -615,118.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,781.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,627,483.90 | 11,498,891.92 |
| 加：营业外收入 | 63,553.55 | 38,418.63 |
| 减：营业外支出 | 21,560.62 | 50,410.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,669,476.83 | 11,486,899.76 |
| 减：所得税费用 | 2,184,857.29 | 816,391.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,484,619.54 | 10,670,507.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,484,619.54 | 10,670,507.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,484,619.54 | 10,670,507.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 398,344,616.07 | 262,733,795.16 |
| 其中：营业收入 | 398,344,616.07 | 262,733,795.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 330,898,115.80 | 256,083,954.35 |
| 其中：营业成本 | 202,006,887.82 | 148,484,565.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,535,931.55 | 2,264,031.52 |
| 销售费用 | 42,412,461.70 | 40,481,641.29 |
| 管理费用 | 26,835,727.52 | 23,437,059.17 |
| 研发费用 | 52,879,065.27 | 41,348,531.53 |
| 财务费用 | 4,228,041.94 | 68,125.58 |
| 其中：利息费用 | 3,674,299.57 | 405,670.86 |
| 利息收入 | 564,787.88 | 407,657.02 |
| 加：其他收益 | 15,274,439.78 | 6,337,657.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,558,603.96 | 497,057.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,558,603.96 | -1,360,280.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,479.45 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,731,275.53 | -6,248,619.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,003,807.79 | -1,054,384.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,334.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,411,918.64 | 6,144,072.92 |
| 加：营业外收入 | 240,150.92 | 127,308.41 |
| 减：营业外支出 | 722,768.65 | 72,489.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,929,300.91 | 6,198,891.58 |
| 减：所得税费用 | 6,499,546.93 | -2,623,865.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,429,753.98 | 8,822,756.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,429,753.98 | 8,822,756.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 52,412,635.83 | 6,353,798.72 |
| 2.少数股东损益 | 3,017,118.15 | 2,468,958.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,429,753.98 | 8,822,756.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,412,635.83 | 6,353,798.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,017,118.15 | 2,468,958.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3871 | 0.0469 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3871 | 0.0469 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：潘清心 会计机构负责人：靳长英
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 336,962,088.43 | 255,780,895.73 |
| 减：营业成本 | 166,508,248.93 | 150,662,561.94 |
| 税金及附加 | 2,314,436.20 | 2,285,952.28 |
| 销售费用 | 36,744,448.92 | 31,716,289.11 |
| 管理费用 | 22,301,956.75 | 20,386,858.29 |
| 研发费用 | 47,625,431.77 | 36,113,465.66 |
| 财务费用 | 3,979,884.61 | 63,901.61 |
| 其中：利息费用 | 3,396,758.88 | 405,670.86 |
| 利息收入 | 522,268.50 | 364,654.21 |
| 加：其他收益 | 15,011,490.72 | 6,287,657.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,095,449.81 | -1,172,883.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,095,449.81 | -1,360,280.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,479.45 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,768,474.74 | -6,236,980.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,300,061.47 | -1,087,727.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,781.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,330,404.46 | 12,304,454.48 |
| 加：营业外收入 | 239,148.95 | 106,571.79 |
| 减：营业外支出 | 693,987.64 | 72,403.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,875,565.77 | 12,338,622.38 |
| 减：所得税费用 | 4,601,300.99 | -1,035,165.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,274,264.78 | 13,373,787.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,274,264.78 | 13,373,787.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,274,264.78 | 13,373,787.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,213,395.26 | 159,737,895.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,291,606.10 | 3,826,239.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,334,852.34 | 2,694,934.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,839,853.70 | 166,259,069.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,986,367.24 | 111,563,913.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,768,372.46 | 93,849,433.75 |
| 支付的各项税费 | 25,777,177.15 | 6,982,735.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,134,343.91 | 34,117,024.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,666,260.76 | 246,513,106.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,173,592.94 | -80,254,037.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,397.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 71,558.57 | 141.59 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 470,169.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 541,727.64 | 20,187,538.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,661,707.27 | 81,454,041.27 |
| 投资支付的现金 | 3,900,000.00 | 6,666,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54,525.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,561,707.27 | 88,174,566.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,019,979.63 | -67,987,028.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 1,980,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 1,980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 248,727,543.31 | 67,977,818.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 248,747,543.31 | 69,957,818.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,680,770.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,645,974.94 | 2,465,483.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 131,326,745.19 | 2,465,483.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,420,798.12 | 67,492,335.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -943,653.13 | 156,234.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,630,758.30 | -80,592,494.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,952,258.43 | 116,650,195.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,583,016.73 | 36,057,700.90 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,646,675.01 | 149,647,282.77 |
| 收到的税费返还 | 6,282,777.71 | 3,814,532.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,005,929.36 | 2,466,087.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,935,382.08 | 155,927,902.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,059,300.33 | 107,506,520.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,065,934.54 | 81,109,834.97 |
| 支付的各项税费 | 22,642,367.53 | 4,832,027.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,686,299.32 | 31,184,010.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,453,901.72 | 224,632,392.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,481,480.36 | -68,704,490.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,397.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,902.70 | 141.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 470,169.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 522,071.77 | 20,187,538.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,052,293.48 | 65,403,989.24 |
| 投资支付的现金 | 3,901,000.00 | 19,666,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,953,293.48 | 85,069,989.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,431,221.71 | -64,882,450.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 246,394,543.31 | 60,973,818.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 246,394,543.31 | 60,973,818.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,676,770.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,361,669.57 | 2,436,670.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 124,038,439.82 | 2,436,670.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,356,103.49 | 58,537,147.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -943,653.13 | 156,234.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,462,709.01 | -74,893,558.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,747,837.16 | 107,828,491.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,210,546.17 | 32,934,933.37 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 75,094,222.34 | 75,094,222.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 77,839,992.41 | 77,839,992.41 | |
| 应收账款 | 210,130,985.65 | 210,130,985.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,685,508.22 | 5,685,508.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,128,468.94 | 6,128,468.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 172,832,241.53 | 172,832,241.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,090,871.85 | 15,090,871.85 | |
| 流动资产合计 | 562,802,290.94 | 562,802,290.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,920,816.31 | 10,920,816.31 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 118,446,875.45 | 118,446,875.45 | |
| 在建工程 | 128,559,078.23 | 128,559,078.23 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,304,938.40 | 69,304,938.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,347,092.47 | 11,347,092.47 | |
| 递延所得税资产 | 16,162,237.83 | 16,162,237.83 | |
| 其他非流动资产 | 3,561,621.85 | 3,561,621.85 | |
| 非流动资产合计 | 358,302,660.54 | 358,302,660.54 | |
| 资产总计 | 921,104,951.48 | 921,104,951.48 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 76,479,285.91 | 76,479,285.91 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 101,288,053.73 | 101,288,053.73 | |
| 应付账款 | 103,202,030.55 | 103,202,030.55 | |
| 预收款项 | 20,817,036.07 | -20,817,036.07 | |
| 合同负债 | 18,422,155.81 | 18,422,155.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,667,925.51 | 18,667,925.51 | |
| 应交税费 | 2,753,072.41 | 2,753,072.41 | |
| 其他应付款 | 5,999,061.08 | 5,999,061.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,820,000.00 | 4,820,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,394,880.26 | 2,394,880.26 | |
| 流动负债合计 | 334,026,465.26 | 334,026,465.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 50,462,205.97 | 50,462,205.97 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 189,980.80 | 189,980.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 50,652,186.77 | 50,652,186.77 | |
| 负债合计 | 384,678,652.03 | 384,678,652.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 225,536,409.08 | 225,536,409.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,169,144.41 | 20,169,144.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 150,790,972.46 | 150,790,972.46 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 531,896,525.95 | 531,896,525.95 | |
| 少数股东权益 | 4,529,773.50 | 4,529,773.50 | |
| 所有者权益合计 | 536,426,299.45 | 536,426,299.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 921,104,951.48 | 921,104,951.48 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 65,217,875.18 | 65,217,875.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 77,839,992.41 | 77,839,992.41 | |
| 应收账款 | 206,402,484.42 | 206,402,484.42 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 3,499,967.49 | 3,499,967.49 | |
| 其他应收款 | 15,246,109.41 | 15,246,109.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 146,482,603.82 | 146,482,603.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,732,952.56 | 8,732,952.56 | |
| 流动资产合计 | 523,421,985.29 | 523,421,985.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 48,343,822.26 | 48,343,822.26 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 108,805,050.64 | 108,805,050.64 | |
| 在建工程 | 128,559,078.23 | 128,559,078.23 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,304,938.40 | 69,304,938.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,016,294.20 | 2,016,294.20 | |
| 递延所得税资产 | 7,609,742.97 | 7,609,742.97 | |
| 其他非流动资产 | 3,545,486.01 | 3,545,486.01 | |
| 非流动资产合计 | 368,184,412.71 | 368,184,412.71 | |
| 资产总计 | 891,606,398.00 | 891,606,398.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 67,193,359.75 | 67,193,359.75 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 95,864,927.85 | 95,864,927.85 | |
| 应付账款 | 95,179,818.23 | 95,179,818.23 | |
| 预收款项 | 8,094,650.43 | -8,094,650.43 | |
| 合同负债 | 7,163,407.46 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,077,825.53 | 16,077,825.53 | |
| 应交税费 | 1,344,440.72 | 1,344,440.72 | |
| 其他应付款 | 4,825,521.99 | 4,825,521.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,820,000.00 | 4,820,000.00 | |
| 其他流动负债 | 931,242.97 | 931,242.97 | |
| 流动负债合计 | 293,400,544.50 | 293,400,544.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,462,205.97 | 50,462,205.97 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 50,462,205.97 | 50,462,205.97 | |
| 负债合计 | 343,862,750.47 | 343,862,750.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 135,400,000.00 | 135,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 225,537,203.39 | 225,537,203.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,169,144.41 | 20,169,144.41 | |
| 未分配利润 | 166,637,299.73 | 166,637,299.73 | |
| 所有者权益合计 | 547,743,647.53 | 547,743,647.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 891,606,398.00 | 891,606,398.00 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
公司名称：福建星云电子股份有限公司
法定代表人： 李有财
二〇二〇年十月二十七日