欧普康视科技股份有限公司
2020年第三季度报告
股票代码:300595股票简称:欧普康视
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陶悦群、主管会计工作负责人卫立治及会计机构负责人(会计主管人员)尹茵、王静、陈艳、丁伯明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,031,976,960.98 | 1,606,021,278.37 | 26.52% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,600,114,822.61 | 1,330,428,627.01 | 20.27% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 309,559,317.93 | 39.12% | 606,596,719.70 | 25.07% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 149,577,242.40 | 32.68% | 277,501,108.28 | 20.99% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 144,080,698.55 | 38.63% | 255,366,724.00 | 26.54% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,329,518.69 | 22.78% | 253,713,164.64 | 21.48% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.2491 | 32.78% | 0.4621 | 21.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.2475 | 32.28% | 0.4581 | 20.71% | ||
加权平均净资产收益率 | 9.80% | 0.08% | 16.02% | -4.15% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -143,800.32 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,717,656.33 | 主要系计入当期损益的政府补助。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 32,847,647.73 | 主要系理财产品收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,905,498.16 | 主要系公司对外捐赠支出。 |
减:所得税影响额 | 3,932,066.79 | |
少数股东权益影响额(税后) | 449,554.51 | |
合计 | 22,134,384.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,504 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
陶悦群 | 境内自然人 | 37.13% | 225,493,356 | 169,120,016 | 质押 | 39,000,000 | ||
南京欧陶信息科技有限公司 | 境内非国有法人 | 14.44% | 87,707,515 | 0 | 质押 | 12,254,400 | ||
合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.42% | 32,887,714 | 0 | 质押 | 4,155,000 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.03% | 12,314,585 | 0 | ||||
全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.88% | 11,442,984 | 0 | ||||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 8,291,742 | 0 | ||||
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 5,822,108 | 0 | ||||
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 2,728,121 | 0 | ||||
#彭庆伟 | 境内自然人 | 0.41% | 2,505,000 | 0 |
上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 2,501,748 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
南京欧陶信息科技有限公司 | 87,707,515 | 人民币普通股 | 87,707,515 | |||
陶悦群 | 56,373,340 | 人民币普通股 | 56,373,340 | |||
合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙) | 32,887,714 | 人民币普通股 | 32,887,714 | |||
香港中央结算有限公司 | 12,314,585 | 人民币普通股 | 12,314,585 | |||
全国社保基金四零六组合 | 11,442,984 | 人民币普通股 | 12,314,585 | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 8,291,742 | 人民币普通股 | 8,291,742 | |||
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 5,822,108 | 人民币普通股 | 5,822,108 | |||
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 2,728,121 | 人民币普通股 | 2,728,121 | |||
#彭庆伟 | 2,505,000 | 人民币普通股 | 2,505,000 | |||
上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 | 2,501,748 | 人民币普通股 | 2,501,748 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不掌握上述股东是否有关联关系或者一致行动信息。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东彭庆伟先生通过信用担保证券账户持有2,500,000股,通过普通证券账户持有5,000股。 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
陶悦群 | 169,120,016 | 0 | 0 | 169,120,016 | 高管锁定股 | - |
2019年限制性股票预留部分授予11名激励对象 | 0 | 0 | 286,900 | 286,900 | 股权激励限售股 | 预留的限制性股票解除限售期:自预留授予登记完成之日起12个月、24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月、36个月内的最后一个交易日当日止 |
其他股权激励限售股 | 5,824,812 | 0 | 0 | 5,824,812 | 股权激励限售股 | 1、首次授予的限制性股票解除限售期:自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月内的最后一个交易日当日止;2、预留的限制性股票解除限售期:自预留授予登记完成之日起12个月、24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起24个月、36个月内的最后一个交易日当日止 |
其他高管锁定股 | 214,709 | 0 | 24,068 | 238,777 | 高管锁定股 | - |
合计 | 175,159,537 | 0 | 310,968 | 175,470,505 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因
单位:元
项目 | 2020年09月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
货币资金 | 313,004,504.21 | 218,150,036.75 | 43.48% | 主要系本期营业收入增长,销售回款增加所致。 |
交易性金融资产 | 753,940,836.22 | 243,329,247.84 | 209.84% | 主要系本期浮动收益理财产品增加所致。 |
应收票据 | 0 | 1,839,058.00 | -100.00% | 主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。 |
应收账款 | 157,710,989.46 | 98,732,148.86 | 59.74% | 主要系本期营业收入增长,期末未到结算期的应收销售款增加以及新增合并子公司应收账款所致。 |
其他应收款 | 19,232,165.05 | 10,447,919.66 | 84.08% | 主要系本期支付意向保证金、租房押金增加所致。 |
存货 | 72,599,933.55 | 53,506,701.80 | 35.68% | 主要系本期增加备货以及新增合并子公司存货所致。 |
其他流动资产 | 156,552,364.03 | 587,757,868.10 | -73.36% | 主要系本期保本固定收益理财产品减少所致。 |
商誉 | 137,114,715.23 | 84,511,521.74 | 62.24% | 主要系本期非同一控制下控股合并子公司所致。 |
长期待摊费用 | 43,178,458.34 | 19,693,256.12 | 119.26% | 主要系本期新增合并子公司长期待摊的装修费所致。 |
递延所得税资产 | 41,618,488.02 | 14,722,351.76 | 182.69% | 主要系本期公司确定限制性股票费用和计提坏账准备确认递延所得税资产所致。 |
其他非流动资产 | 30,100,600.56 | 6,041,322.30 | 398.25% | 主要系本期预付长期资产购置款增加所致。 |
短期借款 | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 500.00% | 主要系本期子公司短期融资增加所致。 |
应付账款 | 37,823,053.70 | 24,854,748.85 | 52.18% | 主要系本期新增合并子公司应付账款所致。 |
预收款项 | 0 | 26,047,050.21 | -100.00% |
应交税费 | 63,820,570.14 | 19,533,674.19 | 226.72% | 主要系本期应交费用增加所致; |
合同负债 | 26,108,836.34 | 0 |
股本 | 607,244,920.00 | 404,638,680.00 | 50.07% | 主要系本期实施2019年度分红转股所致。 |
资本公积 | 71,042,179.22 | 231,834,014.70 | -69.36% | 主要系本期实施2019年度分红转股所致。 |
未分配利润 | 878,597,987.47 | 641,560,747.19 | 36.95% | 主要系本期营业收入增长,净利润增加所致。 |
少数股东权益 | 192,935,944.90 | 107,418,984.91 | 79.61% | 主要系新增少数股东投资所致。 |
2、报告期合并利润表项目发生重大变动的情况及原因
单位:元
项目 | 2020年1-9月份 | 2019年1-9月份 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
财务费用 | -189,094.11 | -424,919.43 | -55.50% | 主要系本期子公司利息费用、手续费增加所致。 |
信用减值损失 | -3,428,727.73 | -2,424,915.27 | 41.40% | 主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致。 |
资产处置收益 | -143,800.32 | 112,136.77 | -228.24% | 主要系本期处置固定资产收益减少所致。 |
营业外收入 | 680,300.78 | 1,602,889.67 | -57.56% | 主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致。 |
营业外支出 | 11,585,798.94 | 2,030,930.36 | 470.47% | 主要系本期公司对外捐赠支出增加所致。 |
少数股东损益 | 7,451,207.18 | -6,290,427.09 | 218.45% | 主要系本期非同一控制下控股合并子公司利润增加所致。 |
3、报告期合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因
单位:元
项目 | 2020年1-9月份 | 2019年1-9月份 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
经营活动现金流入小计 | 628,714,620.17 | 530,467,571.26 | 18.52% | |
经营活动现金流出小计 | 375,001,455.53 | 321,616,028.62 | 16.60% | |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,713,164.64 | 208,851,542.64 | 21.48% | |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
投资活动现金流入小计 | 1,702,953,070.92 | 1,788,327,690.51 | -4.77% | |
投资活动现金流出小计 | 1,848,131,391.95 | 1,898,455,788.98 | -2.65% | |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,178,321.03 | -110,128,098.47 | 31.83% | 主要系本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加、以及取得新增合并子公司支付的现金净额增加所致。 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入小计 | 37,755,378.00 | 25,152,205.40 | 50.11% | 主要系本期收到子公司少数股东投资款增加及2019年预留股权激励款项所致。 |
筹资活动现金流出小计 | 51,435,754.15 | 38,012,958.92 | 35.31% | 主要系本期现金分红增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,680,376.15 | -12,860,753.52 | 6.37% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2019年限制性股票激励计划预留部分授予欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月1日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。根据《公司2019年限制性股票激励计划(修订稿)》,公司2019年限制性
股票激励计划预留部分的股份为191,300股。因2020年5月公司实施了2019年年度权益分派方案(每10股转增5股),原预留部分的限制性股票数量由191,300股增至286,950股。公司董事会确定以2020年9月1日为公司2019年限制性股票激励计划(预留部分)的授予日,向11名激励对象授予286,900股的限制性股票,授予价格为33.30元/股。公司董事会办理本次授予事项已经公司2019年第一次临时股东大会授权,无需再次提交公司股东大会审议。
公司2019年限制性股票激励计划预留部分已完成授予登记并于2020年9月30日上市。
二、报告期内公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况如下:
公司名称 | 签约方 | 资金来源 | 理财产品 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 购买日 | 到期日 | 是否到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司 | 闲置自有资金 | 太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享10号 | 本金保障固定收益型 | 10,000 | 2020.1.9 | 2020.10.12 | 已到期兑付 |
欧普康视科技股份有限公司 | 石家庄市建设投资能源开发有限公司 | 闲置自有资金 | 石家庄市建投能源应收债权权益-富盈1号 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.5.20 | 2021.5.19 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 成武文亭城市建设投资有限公司 | 闲置自有资金 | 成武文亭城市建设投资有限公司振兴街建设项目(一期) | 固定收益类 | 1,000 | 2020.5.20 | 2021.5.19 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 潍坊峡山中骏创新产业发展有限公司 | 闲置自有资金 | 潍坊峡山中骏创新产业2019债权项目1号 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.5.21 | 2021.5.20 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 阳信梨都城市建设开发有限公司 | 闲置自有资金 | 山东阳信梨都城建2020年债权2号 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.5.21 | 2021.5.20 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 广西百色开发投资集团有限公司 | 闲置自有资金 | 广西百色开发投资集团有限公司4号债权 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.5.21 | 2021.5.20 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 连云港祥云投资有限公司 | 闲置自有资金 | 连云港祥云投资有限公司挂牌融资产品 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.5.21 | 2021.5.20 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 河南省龙城创业发展有限公司 | 闲置自有资金 | 安阳市政债权转让计划一期 | 固定收益类 | 500 | 2020.5.21 | 2021.5.20 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 菏泽市恒泽城市投资开发有限公司 | 闲置自有资金 | 菏泽市恒泽城市投资开发有限公司债权计划 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.6.10 | 2021.6.9 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 平顶山父城文化产业发展投资有限公司 | 闲置自有资金 | 平顶山文化产业投资2020年(1)号债权 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.6.11 | 2021.6.10 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 盐城市纺织染整产业园实业开发有限公司 | 闲置自有资金 | 盐城纺织产业园2020年债权1号 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.6.12 | 2021.6.11 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 闲置自有资金 | 陕国投·汉锦78号咸阳高科专项债权投资集合资金信托计划 | 固定收益类 | 4,000 | 2020.6.11 | 2021.6.11 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 闲置自有 | 陕国投·优债4号盐城盐都集 | 固定收益类 | 2,000 | 2020.6.11 | 2021.6.11 | 尚未到期 |
资金 | 合资金信托计划 | |||||||
欧普康视科技股份有限公司 | 常宁市水口山中天投资有限公司 | 闲置自有资金 | 常宁稳盈定向融资计划 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.6.16 | 2021.6.15 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 聊城市凤凰工业园投资开发有限公司 | 闲置自有资金 | 聊城市凤凰工业园市政基础设施建设项目(二期) | 固定收益类 | 1,500 | 2020.6.18 | 2021.6.18 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 聊城经开置业有限公司 | 闲置自有资金 | 山东聊城经开置业2020年债权资产 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.6.19 | 2021.6.18 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 泸州市纳溪区开天水务投资有限公司 | 闲置自有资金 | 泸州开天水务应收账款收益权 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.6.18 | 2021.6.17 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 河南省龙城创业发展有限公司 | 闲置自有资金 | 安阳市政债权转让计划一期 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.6.19 | 2021.6.18 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 闲置自有资金 | 华安证券季季赢4号集合资产管理计划 | 浮动收益型 | 6,000 | 2020.6.18 | 2020.10.9 | 到期续存 |
欧普康视科技股份有限公司 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 闲置自有资金 | 光大信托·锦裕13号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 10,000 | 2020.6.18 | 2020.12.18 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 大冶市水务集团公司 | 闲置自有资金 | 湖北大冶水务2020年债权计划 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.7.2 | 2021.7.2 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 丽江市清洁载能产业投资有限责任公司 | 闲置自有资金 | 丽江清洁载能2020债权资产2号 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.7.2 | 2021.7.1 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 枣庄市薛城区城市建设综合开发公司 | 闲置自有资金 | 山东枣庄市薛城区城市建设综合开发公司资产收益权产品 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.7.3 | 2021.7.2 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 闲置自有资金 | 华安证券月月赢3号集合资产管理计划 | 浮动收益型 | 10,000 | 2020.7.7 | 2020.10.9 | 到期续存 |
欧普康视科技股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 闲置自有资金 | 华安证券季季赢1号集合资产管理计划 | 浮动收益型 | 850 | 2020.7.14 | 2020.10.13 | 到期续存 |
欧普康视科技股份有限公司 | 连云港祥云投资有限公司 | 闲置自有资金 | 连云港祥云投资有限公司挂牌融资产品 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.7.16 | 2021.7.15 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 内江人和国有资产经营有限责任公司 | 闲置自有资金 | 内江人和国有资产经营有限责任公司挂牌融资项目 | 固定收益类 | 1,000 | 2020.7.16 | 2021.7.15 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 开封市祥符区国有资产投资经营有限责任公司 | 闲置自有资金 | 开封祥符国投公司应收帐款1号债权融资计划 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.7.16 | 2021.7.15 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 南阳鸭河工区投资有限公司 | 闲置自有资金 | 2020南阳鸭河工投债权融资计划 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.7.20 | 2021.7.19 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有 | 联储证券储金1号125期收益凭 | 本金保障固定 | 1,750 | 2020.7.20 | 2020.11.2 | 尚未到期 |
资金 | 证 | 收益型 | ||||||
欧普康视科技股份有限公司 | 洛阳金隅城集团有限公司 | 闲置自有资金 | 洛阳金隅城集团有限公司2020年非公开发行定向融资产品1号 | 固定收益类 | 2,000 | 2020.7.22 | 2021.7.22 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 闲置自有资金 | 华安证券季季赢1号集合资产管理计划 | 浮动收益型 | 610 | 2020.8.4 | 2020.11.10 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储鑫1号133期收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 150 | 2020.8.13 | 2020.11.16 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储鑫1号134期收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 200 | 2020.8.20 | 2020.11.23 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储信1号170期收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 300 | 2020.9.1 | 2020.10.12 | 已到期兑付 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储金1号134期收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 300 | 2020.9.7 | 2020.11.10 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储金1号135期收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 1,000 | 2020.9.7 | 2020.12.8 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储金1号136期收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 900 | 2020.9.7 | 2021.3.9 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储信1号172期收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 300 | 2020.9.15 | 2020.10.15 | 已到期兑付 |
欧普康视科技股份有限公司 | 联储证券有限责任公司 | 闲置自有资金 | 联储证券储鑫1号137期收益凭证 | 本金保障固定收益型 | 300 | 2020.9.10 | 2020.12.14 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 昌邑市昌盛城市建设投资有限公司 | 闲置自有资金 | 昌邑市昌盛建设投资有限公司债权转让计划 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.9.11 | 2021.9.10 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 大冶市振恒城市发展投资有限公司 | 闲置自有资金 | 2020年大冶城投应收账款1号 | 固定收益类 | 1,500 | 2020.9.11 | 2021.9.10 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 华安证券股份有限公司 | 闲置自有资金 | 华安证券季季赢1号集合资产管理计划 | 浮动收益型 | 7,000 | 2020.9.15 | 2020.12.15 | 尚未到期 |
欧普康视科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 闲置自有资金 | 杭银理财幸福99新钱包理财计划(产品编号XQB1801) | 浮动收益型 | 1,474 | 2020.9.1 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
江苏欧普汇鼎视光科技有限公司 | 招商银行镇江分行丹阳支行 | 闲置自有资金 | 招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划 | 保本浮动收益型 | 440 | 2020.3.23 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
淄博亮睛医疗器械有限公司 | 工商银行淄博桓台支行营业室 | 闲置自有资金 | 中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 浮动收益型 | 55 | 2020.3.5 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
淄博亮睛医疗器械有限公司 | 工商银行淄博桓台支行营业室 | 闲置自有资金 | 中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 浮动收益型 | 465 | 2020.6.16 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
福州欧普康视医疗器械有限公司 | 交通银行福州江滨支行 | 闲置自有资金 | 交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型) | 保本浮动收益型 | 70 | 2020.4.27 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
福州台江康视眼科诊所有限公司 | 交通银行福州江滨支行 | 闲置自有资金 | 交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型) | 保本浮动收益型 | 160 | 2020.7.13 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
福州台江傲视医疗器械有限公司 | 交通银行福州江滨支行 | 闲置自有资金 | 交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型) | 保本浮动收益型 | 120 | 2020.7.13 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
福州市长乐区欧普康视医疗器械有限公司 | 交通银行福州江滨支行 | 闲置自有资金 | 交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型) | 保本浮动收益型 | 100 | 2020.7.13 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
福清康视眼科诊所有限公司 | 交通银行福州江滨支行 | 闲置自有资金 | 交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型) | 保本浮动收益型 | 50 | 2020.7.13 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
福州市闽侯县康视医疗器械有限公司 | 交通银行福州江滨支行 | 闲置自有资金 | 交通银行蕴通财富活期型结构性存款众享款(价格结构型) | 保本浮动收益型 | 20 | 2020.5.7 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
昆明视康眼科诊所有限公司 | 中信银行昆明安康路支行 | 闲置自有资金 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品(A181C9424) | 固定收益类 | 112 | 2020.6.16 | 无固定期限 | 尚未赎回 |
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2019年限制性股票激励计划预留部分授予 | 2020年09月02日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的进展公告 | 2020年06月19日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的进展公告 | 2020年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告 | 2020年04月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 | 2020年01月09日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2020年08月07日 | 网络视频 | 其他 | 机构 | 96位投资者 | 详情披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),公告名称:《欧普康视2020年8月7日投资者关系活动记录表》。 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位:欧普康视科技股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 313,004,504.21 | 218,150,036.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 753,940,836.22 | 243,329,247.84 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,839,058.00 | |
应收账款 | 157,710,989.46 | 98,732,148.86 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 24,262,012.75 | 18,999,750.55 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,232,165.05 | 10,447,919.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 72,599,933.55 | 53,506,701.80 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 156,552,364.03 | 587,757,868.10 |
流动资产合计 | 1,497,302,805.27 | 1,232,762,731.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 68,722,139.67 | 56,576,693.08 |
其他权益工具投资 | 19,753,800.00 | 19,753,800.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 15,620,243.82 | 19,575,035.64 |
固定资产 | 164,369,678.95 | 137,793,619.83 |
在建工程 | 5,541,589.86 | 6,583,153.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 8,654,441.26 | 8,007,793.30 |
开发支出 | ||
商誉 | 137,114,715.23 | 84,511,521.74 |
长期待摊费用 | 43,178,458.34 | 19,693,256.12 |
递延所得税资产 | 41,618,488.02 | 14,722,351.76 |
其他非流动资产 | 30,100,600.56 | 6,041,322.30 |
非流动资产合计 | 534,674,155.71 | 373,258,546.81 |
资产总计 | 2,031,976,960.98 | 1,606,021,278.37 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,200,000.00 | 200,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 37,823,053.70 | 24,854,748.85 |
预收款项 | 26,047,050.21 | |
合同负债 | 26,108,836.34 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,697,265.10 | 17,546,434.80 |
应交税费 | 63,820,570.14 | 19,533,674.19 |
其他应付款 | 83,882,374.77 | 69,755,520.32 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 6,640,874.53 | 5,013,548.21 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 229,532,100.05 | 157,937,428.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,394,093.42 | 9,700,858.08 |
递延所得税负债 | 535,380.00 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,394,093.42 | 10,236,238.08 |
负债合计 | 238,926,193.47 | 168,173,666.45 |
所有者权益: | ||
股本 | 607,244,920.00 | 404,638,680.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 71,042,179.22 | 231,834,014.70 |
减:库存股 | 50,446,843.30 | 41,281,394.10 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 93,676,579.22 | 93,676,579.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 878,597,987.47 | 641,560,747.19 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,600,114,822.61 | 1,330,428,627.01 |
少数股东权益 | 192,935,944.90 | 107,418,984.91 |
所有者权益合计 | 1,793,050,767.51 | 1,437,847,611.92 |
负债和所有者权益总计 | 2,031,976,960.98 | 1,606,021,278.37 |
法定代表人:陶悦群主管会计工作负责人:卫立治会计机构负责人:尹茵、王静、陈艳、丁伯明
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 159,226,254.37 | 90,143,162.49 |
交易性金融资产 | 737,969,244.46 | 241,291,665.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 80,683,126.00 | 44,181,445.79 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 7,263,057.20 | 4,788,893.58 |
其他应收款 | 91,576,245.06 | 24,672,757.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 29,174,061.55 | 23,280,356.76 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 155,752,304.10 | 583,409,109.47 |
流动资产合计 | 1,261,644,292.74 | 1,011,767,391.78 |
非流动资产: |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 349,647,908.78 | 250,709,355.71 |
其他权益工具投资 | 19,528,800.00 | 19,528,800.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 15,620,243.82 | 19,575,035.64 |
固定资产 | 95,029,670.72 | 90,864,044.83 |
在建工程 | 5,541,589.86 | 5,971,903.04 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 7,383,524.49 | 7,593,209.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 92,250.00 | |
递延所得税资产 | 21,828,856.60 | 7,384,447.25 |
其他非流动资产 | 25,165,520.56 | 1,803,993.30 |
非流动资产合计 | 539,838,364.83 | 403,430,789.68 |
资产总计 | 1,801,482,657.57 | 1,415,198,181.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | 7,739,607.84 | 10,239,607.84 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 3,137,143.27 | 6,939,287.12 |
预收款项 | 18,117,554.67 | |
合同负债 | 21,573,591.25 | |
应付职工薪酬 | 4,911,322.93 | 5,546,484.65 |
应交税费 | 52,585,995.61 | 16,289,167.81 |
其他应付款 | 127,331,869.62 | 48,003,035.77 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 217,279,530.52 | 105,135,137.86 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,394,093.42 | 9,700,858.08 |
递延所得税负债 | 540,000.00 | 1,075,380.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,934,093.42 | 10,776,238.08 |
负债合计 | 227,213,623.94 | 115,911,375.94 |
所有者权益: | ||
股本 | 607,244,920.00 | 404,638,680.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 57,832,022.40 | 230,049,712.13 |
减:库存股 | 50,446,843.30 | 41,281,394.10 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 93,676,579.22 | 93,676,579.22 |
未分配利润 | 865,962,355.31 | 612,203,228.27 |
所有者权益合计 | 1,574,269,033.63 | 1,299,286,805.52 |
负债和所有者权益总计 | 1,801,482,657.57 | 1,415,198,181.46 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 309,559,317.93 | 222,512,171.68 |
其中:营业收入 | 309,559,317.93 | 222,512,171.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 125,265,157.31 | 97,625,751.25 |
其中:营业成本 | 54,958,576.38 | 39,432,634.59 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,171,693.24 | 2,845,827.32 |
销售费用 | 43,593,338.92 | 34,469,150.64 |
管理费用 | 18,199,974.81 | 16,950,923.46 |
研发费用 | 5,228,478.83 | 3,851,928.21 |
财务费用 | 113,095.13 | 75,287.03 |
其中:利息费用 | 244,359.84 | 198,455.85 |
利息收入 | 625,465.61 | 448,874.09 |
加:其他收益 | 1,342,868.90 | 541,358.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,385,640.78 | 10,086,877.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 839,670.40 | 640,365.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,533,327.95 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,755,082.64 | -751,693.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -128,363.65 | 21,248.82 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 199,672,551.96 | 134,784,212.33 |
加:营业外收入 | 348,672.79 | 555,954.58 |
减:营业外支出 | 10,059,446.58 | 21,366.15 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 189,961,778.17 | 135,318,800.76 |
减:所得税费用 | 27,101,279.17 | 21,211,145.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,860,499.00 | 114,107,654.96 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 162,860,499.00 | 114,107,654.96 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 149,577,242.40 | 112,738,233.74 |
2.少数股东损益 | 13,283,256.60 | 1,369,421.22 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 162,860,499.00 | 114,107,654.96 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,577,242.40 | 112,738,233.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,283,256.60 | 1,369,421.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2491 | 0.1876 |
(二)稀释每股收益 | 0.2475 | 0.1871 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陶悦群主管会计工作负责人:卫立治会计机构负责人:尹茵、王静、陈艳、丁伯明
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 194,946,832.35 | 155,133,310.90 |
减:营业成本 | 28,660,068.10 | 29,939,755.92 |
税金及附加 | 2,726,527.19 | 2,332,462.26 |
销售费用 | 7,416,460.40 | 5,268,518.68 |
管理费用 | 3,757,365.13 | 4,070,884.86 |
研发费用 | 5,221,978.83 | 3,778,941.91 |
财务费用 | -227,043.41 | -203,484.24 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 292,471.62 | 366,358.55 |
加:其他收益 | 1,330,761.98 | 67,848.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 23,080,441.15 | 10,090,397.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 668,997.42 | 537,109.86 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,477,813.44 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -807,681.48 | -143,715.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 177,472,811.20 | 119,960,762.39 |
加:营业外收入 | 550,000.00 | |
减:营业外支出 | 10,000,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 167,472,811.20 | 120,510,762.39 |
减:所得税费用 | 21,697,824.52 | 17,575,430.70 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,774,986.68 | 102,935,331.69 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,774,986.68 | 102,935,331.69 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 145,774,986.68 | 102,935,331.69 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 606,596,719.70 | 484,989,216.96 |
其中:营业收入 | 606,596,719.70 | 484,989,216.96 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 295,574,405.62 | 248,102,686.01 |
其中:营业成本 | 118,286,479.63 | 97,044,359.20 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 |
税金及附加 | 6,391,968.23 | 6,202,704.81 |
销售费用 | 108,546,401.15 | 90,271,453.14 |
管理费用 | 48,930,350.17 | 44,332,012.13 |
研发费用 | 13,608,300.55 | 10,677,076.16 |
财务费用 | -189,094.11 | -424,919.43 |
其中:利息费用 | 457,448.94 | 353,442.47 |
利息收入 | 1,523,382.96 | 1,451,767.93 |
加:其他收益 | 4,717,656.33 | 4,806,660.27 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 24,780,888.14 | 28,603,470.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -108,389.12 | 247,978.89 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,958,370.47 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,428,727.73 | -2,424,915.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -143,800.32 | 112,136.77 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 344,906,700.97 | 267,983,882.80 |
加:营业外收入 | 680,300.78 | 1,602,889.67 |
减:营业外支出 | 11,585,798.94 | 2,030,930.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 334,001,202.81 | 267,555,842.11 |
减:所得税费用 | 49,048,887.35 | 44,490,629.35 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 284,952,315.46 | 223,065,212.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 284,952,315.46 | 223,065,212.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” |
号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 277,501,108.28 | 229,355,639.85 |
2.少数股东损益 | 7,451,207.18 | -6,290,427.09 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 284,952,315.46 | 223,065,212.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 277,501,108.28 | 229,355,639.85 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 7,451,207.18 | -6,290,427.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4621 | 0.3819 |
(二)稀释每股收益 | 0.4581 | 0.3795 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陶悦群主管会计工作负责人:卫立治会计机构负责人:尹茵、王静、陈艳、丁伯明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 386,767,339.27 | 335,111,085.34 |
减:营业成本 | 69,848,214.72 | 76,712,947.05 |
税金及附加 | 5,448,262.19 | 5,025,815.41 |
销售费用 | 19,609,552.34 | 11,983,081.90 |
管理费用 | 11,597,708.87 | 11,334,550.93 |
研发费用 | 13,539,814.60 | 10,454,089.86 |
财务费用 | -704,863.38 | -888,277.78 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 891,931.67 | 1,194,582.37 |
加:其他收益 | 3,221,883.54 | 2,720,691.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 69,950,442.40 | 45,969,692.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 128,848.36 | 310,567.11 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,906,778.71 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,004,187.58 | -787,231.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,973.20 | 90,887.95 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 347,505,540.20 | 268,482,918.19 |
加:营业外收入 | 3,828.39 | 1,591,500.00 |
减:营业外支出 | 11,284,110.00 | 2,000,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 336,225,258.59 | 268,074,418.19 |
减:所得税费用 | 42,002,263.55 | 36,925,549.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 294,222,995.04 | 231,148,869.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 294,222,995.04 | 231,148,869.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 294,222,995.04 | 231,148,869.15 |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益 |
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,699,571.31 | 520,597,802.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,015,048.86 | 9,869,768.84 |
经营活动现金流入小计 | 628,714,620.17 | 530,467,571.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,504,588.23 | 106,578,250.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,108,299.47 | 78,161,057.44 |
支付的各项税费 | 63,181,868.26 | 70,096,175.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,206,699.57 | 66,780,545.79 |
经营活动现金流出小计 | 375,001,455.53 | 321,616,028.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,713,164.64 | 208,851,542.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,667,750,000.00 | 1,761,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 29,050,311.39 | 22,819,906.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,257.34 | 439,523.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,965,502.19 | 4,068,260.56 |
投资活动现金流入小计 | 1,702,953,070.92 | 1,788,327,690.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,066,481.10 | 36,780,701.28 |
投资支付的现金 | 1,761,780,000.00 | 1,849,676,169.69 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,284,910.85 | 11,998,918.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,848,131,391.95 | 1,898,455,788.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,178,321.03 | -110,128,098.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 36,155,378.00 | 21,562,205.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,601,608.00 | 21,262,205.40 |
取得借款收到的现金 | 1,200,000.00 | 200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 3,390,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 37,755,378.00 | 25,152,205.40 |
偿还债务支付的现金 | 200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,647,946.89 | 32,901,016.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,150,509.21 | 443,869.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,587,807.26 | 5,111,942.47 |
筹资活动现金流出小计 | 51,435,754.15 | 38,012,958.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,680,376.15 | -12,860,753.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 94,854,467.46 | 85,862,690.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 218,150,036.75 | 178,284,163.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 313,004,504.21 | 264,146,854.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,221,417.83 | 344,201,705.53 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,248,476.45 | 8,428,865.02 |
经营活动现金流入小计 | 476,469,894.28 | 352,630,570.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,550,671.22 | 69,469,469.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,584,995.03 | 21,062,248.26 |
支付的各项税费 | 51,993,451.27 | 55,676,415.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,478,865.74 | 29,627,706.49 |
经营活动现金流出小计 | 260,607,983.26 | 175,835,840.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,861,911.02 | 176,794,730.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,650,462,600.00 | 1,753,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 69,610,276.24 | 39,907,152.43 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 8,000.00 | 366,226.94 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 891,931.67 | 1,194,582.37 |
投资活动现金流入小计 | 1,720,972,807.91 | 1,794,717,961.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,718,009.05 | 8,795,709.63 |
投资支付的现金 | 1,802,499,592.00 | 1,891,490,169.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,836,217,601.05 | 1,900,285,879.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,244,793.14 | -105,567,917.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 9,553,770.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 9,553,770.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,463,868.00 | 32,457,146.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 623,928.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,087,796.00 | 32,457,146.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,534,026.00 | -32,457,146.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,083,091.88 | 38,769,665.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,143,162.49 | 110,803,662.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 159,226,254.37 | 149,573,328.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 218,150,036.75 | 218,150,036.75 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 243,329,247.84 | 243,329,247.84 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 1,839,058.00 | 1,839,058.00 | |
应收账款 | 98,732,148.86 | 98,732,148.86 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 18,999,750.55 | 18,999,750.55 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 10,447,919.66 | 10,447,919.66 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 53,506,701.80 | 53,506,701.80 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 587,757,868.10 | 587,757,868.10 |
流动资产合计 | 1,232,762,731.56 | 1,232,762,731.56 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 56,576,693.08 | 56,576,693.08 | |
其他权益工具投资 | 19,753,800.00 | 19,753,800.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 19,575,035.64 | 19,575,035.64 | |
固定资产 | 137,793,619.83 | 137,793,619.83 | |
在建工程 | 6,583,153.04 | 6,583,153.04 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 8,007,793.30 | 8,007,793.30 | |
开发支出 | |||
商誉 | 84,511,521.74 | 84,511,521.74 | |
长期待摊费用 | 19,693,256.12 | 19,693,256.12 | |
递延所得税资产 | 14,722,351.76 | 14,722,351.76 | |
其他非流动资产 | 6,041,322.30 | 6,041,322.30 | |
非流动资产合计 | 373,258,546.81 | 373,258,546.81 | |
资产总计 | 1,606,021,278.37 | 1,606,021,278.37 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 24,854,748.85 | 24,854,748.85 | |
预收款项 | 26,047,050.21 | -26,047,050.21 | |
合同负债 | 26,047,050.21 | 26,047,050.21 | |
卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,546,434.80 | 17,546,434.80 |
应交税费 | 19,533,674.19 | 19,533,674.19 |
其他应付款 | 69,755,520.32 | 69,755,520.32 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 5,013,548.21 | 5,013,548.21 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 157,937,428.37 | 157,937,428.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,700,858.08 | 9,700,858.08 |
递延所得税负债 | 535,380.00 | 535,380.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,236,238.08 | 10,236,238.08 |
负债合计 | 168,173,666.45 | 168,173,666.45 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,638,680.00 | 404,638,680.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 231,834,014.70 | 231,834,014.70 |
减:库存股 | 41,281,394.10 | 41,281,394.10 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 93,676,579.22 | 93,676,579.22 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 641,560,747.19 | 641,560,747.19 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,330,428,627.01 | 1,330,428,627.01 |
少数股东权益 | 107,418,984.91 | 107,418,984.91 |
所有者权益合计 | 1,437,847,611.92 | 1,437,847,611.92 |
负债和所有者权益总计 | 1,606,021,278.37 | 1,606,021,278.37 |
调整情况说明
2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 90,143,162.49 | 90,143,162.49 | |
交易性金融资产 | 241,291,665.75 | 241,291,665.75 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 44,181,445.79 | 44,181,445.79 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 4,788,893.58 | 4,788,893.58 | |
其他应收款 | 24,672,757.94 | 24,672,757.94 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 23,280,356.76 | 23,280,356.76 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 583,409,109.47 | 583,409,109.47 |
流动资产合计 | 1,011,767,391.78 | 1,011,767,391.78 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 250,709,355.71 | 250,709,355.71 | |
其他权益工具投资 | 19,528,800.00 | 19,528,800.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 19,575,035.64 | 19,575,035.64 | |
固定资产 | 90,864,044.83 | 90,864,044.83 | |
在建工程 | 5,971,903.04 | 5,971,903.04 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 7,593,209.91 | 7,593,209.91 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 7,384,447.25 | 7,384,447.25 | |
其他非流动资产 | 1,803,993.30 | 1,803,993.30 | |
非流动资产合计 | 403,430,789.68 | 403,430,789.68 | |
资产总计 | 1,415,198,181.46 | 1,415,198,181.46 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | 10,239,607.84 | 10,239,607.84 | |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 6,939,287.12 | 6,939,287.12 | |
预收款项 | 18,117,554.67 | -18,117,554.67 | |
合同负债 | 18,117,554.67 | 18,117,554.67 | |
应付职工薪酬 | 5,546,484.65 | 5,546,484.65 | |
应交税费 | 16,289,167.81 | 16,289,167.81 | |
其他应付款 | 48,003,035.77 | 48,003,035.77 | |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 105,135,137.86 | 105,135,137.86 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,700,858.08 | 9,700,858.08 |
递延所得税负债 | 1,075,380.00 | 1,075,380.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,776,238.08 | 10,776,238.08 |
负债合计 | 115,911,375.94 | 115,911,375.94 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,638,680.00 | 404,638,680.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 230,049,712.13 | 230,049,712.13 |
减:库存股 | 41,281,394.10 | 41,281,394.10 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 93,676,579.22 | 93,676,579.22 |
未分配利润 | 612,203,228.27 | 612,203,228.27 |
所有者权益合计 | 1,299,286,805.52 | 1,299,286,805.52 |
负债和所有者权益总计 | 1,415,198,181.46 | 1,415,198,181.46 |
调整情况说明
2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列
报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
欧普康视科技股份有限公司
二○二○年十月二十七日