中科云网科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-85
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 160,157,539.69 | 86,497,886.50 | 85.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,465,035.06 | 9,311,251.14 | -41.31% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 45,214,036.25 | 123.27% | 87,824,010.03 | 46.84% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,319,969.78 | -206.89% | -23,283,588.08 | -36.51% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -20,599,971.02 | -229.97% | -24,614,541.72 | -43.85% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,002,213.06 | -369.77% | -29,551,988.56 | -105.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0241 | -206.89% | -0.0291 | -36.62% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0241 | -206.89% | -0.0291 | -36.62% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -569.79% | -114.49% | -999.06% | -887.46% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,227,874.17 | 主要系疫情期间免征的增值税。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 296,007.74 | |
| 减：所得税影响额 | 31,102.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 161,826.26 | |
| 合计 | 1,330,953.64 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,335 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.01% | 184,876,100 | 0 | 质押 | 157,560,000 | |||
| 龚兆玮 | 境内自然人 | 1.56% | 13,136,342 | 0 | 冻结 | 13,136,342 | |||
| 李增梅 | 境内自然人 | 1.35% | 11,300,060 | 0 | |||||
| 王莲枝 | 境内自然人 | 1.22% | 10,240,000 | 0 | |||||
| 杨艳荣 | 境内自然人 | 0.99% | 8,294,700 | 0 | |||||
| 翁史伟 | 境内自然人 | 0.77% | 6,500,000 | 0 | |||||
| 方健 | 境内自然人 | 0.74% | 6,219,354 | 0 | |||||
| 陈继 | 境内自然人 | 0.67% | 5,609,318 | 4,206,988 | |||||
| 单小龙 | 境内自然人 | 0.62% | 5,176,747 | 0 | |||||
| 刘柏权 | 境内自然人 | 0.59% | 4,989,603 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 184,876,100 | 人民币普通股 | 184,876,100 | ||||||
| 龚兆玮 | 13,136,342 | 人民币普通股 | 13,136,342 | ||||||
| 李增梅 | 11,300,060 | 人民币普通股 | 11,300,060 | ||||||
| 王莲枝 | 10,240,000 | 人民币普通股 | 10,240,000 | ||||||
| 杨艳荣 | 8,294,700 | 人民币普通股 | 8,294,700 | ||||||
| 翁史伟 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | ||||||
| 方健 | 6,219,354 | 人民币普通股 | 6,219,354 | ||||||
| 单小龙 | 5,176,747 | 人民币普通股 | 5,176,747 | ||||||
| 刘柏权 | 4,989,603 | 人民币普通股 | 4,989,603 |
| 张晓玲 | 4,588,448 | 人民币普通股 | 4,588,448 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人 ，且陈继先生持有公司股份，其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一 致行动人关系； 2.除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据，未发现前10名普通股股东存在参与融资融券业务的情形。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内资产负债表、利润表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动额 | 本报告期比上年度末增减率 | 原因及说明 |
| 货币资金 | 72,450,346.46 | 23,040,998.40 | 49,409,348.06 | 214.44% | 主要系公司发行限制性股票增加货币资金8,160万元。 |
| 应收票据 | 69,215.85 | 315,103.73 | -245,887.88 | -78.03% | 承兑汇票到期承兑。 |
| 应收账款 | 24,475,868.86 | 10,577,279.61 | 13,898,589.25 | 131.40% | 主要系公司新增子公司新业务增加应收款。 |
| 存货 | 1,491,972.48 | 620,593.06 | 871,379.42 | 140.41% | 主要系新增项目存货增加。 |
| 其他流动资产 | 15,586,674.10 | 1,005,833.88 | 14,580,840.22 | 1449.63% | 主要系公司增加新业务的合同履约成本导致的。 |
| 其他非流动资产 | - | 601,889.70 | -601,889.70 | -100.00% | 系转入长期待摊费用。 |
| 短期借款 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | -500,000.00 | -50.00% | 系子公司短期贷款还款后再续贷。 |
| 预收款项 | - | 11,001,434.92 | -11,001,434.92 | -100.00% | 根据新收入准则转至合同负债。 |
| 合同负债 | 3,762,745.38 | - | 3,762,745.38 | 100.00% | 根据新收入准则由预收账款转入。 |
| 应付职工薪酬 | 3,027,120.36 | 1,689,300.92 | 1,337,819.44 | 79.19% | 系公司主要领导工资浮动考核及增加新子公司导致的。 |
| 其他应付款 | 92,017,855.14 | 22,260,086.56 | 69,757,768.58 | 313.38% | 系限制性股票回购义务增加该款项导致的。 |
| 预计负债 | 6,734,649.51 | 19,404,449.51 | -12,669,800.00 | -65.29% | 报告期支付诉讼赔偿款。 |
| 其他非流动负债 | 1,780,962.32 | - | 1,780,962.32 | 100.00% | 根据新收入准则由预收账款转入。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动额 | 本报告期比上年同期增减率 | 原因及说明 |
| 营业收入 | 45,214,036.25 | 20,250,818.55 | 24,963,217.70 | 123.27% | 主要系公司新增子公司新业务。 |
| 营业成本 | 33,164,872.81 | 12,216,949.64 | 20,947,923.17 | 171.47% | 主要系公司新增子公司新业务，投入先于产出。 |
| 税金及附加 | 117,669.12 | 62,765.47 | 54,903.65 | 87.47% | 系缴纳增值税影响。 |
| 销售费用 | 9,035,397.79 | 6,562,193.23 | 2,473,204.56 | 37.69% | 系报告期新增子公司及项目。 |
| 管理费用 | 22,658,597.95 | 7,717,613.12 | 14,940,984.83 | 193.60% | 主要系报告期摊销股份支付费 |
用1449.35万元。研发费用
| 研发费用 | 437,883.30 | - | 437,883.30 | 100.00% | 新增子公司产生的研发费用。 |
| 财务费用 | -164,104.23 | 3,198.97 | -167,303.20 | -5229.91% | 银行存款增加产生的利息影响。 |
| 营业外支出 | -560,175.13 | 1,774.74 | -561,949.87 | -31663.79% | 系诉讼赔偿预计负债影响。 |
| 所得税费用 | 98,367.24 | 63,504.97 | 34,862.27 | 54.90% | 主要系新增子公司盈利。 |
过12,000万元，股份发行价格为3元/股，发行股份数量不超过4,000万股。本次募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。
2.本次重大资产重组事项的进展情况
自公司本次重大资产重组事项审议通过后，公司积极聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，并协调相关中介机构于2020年4月初、7月初进场，对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并就相关工作成果与交易对手进行及时沟通、反馈。在筹划本次重组过程中，公司及时披露相关进展信息，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项存在的不确定性风险。
3.公司决定终止本次重大资产重组事项的原因、履行的审议程序等情况及其影响
公司于2020年9月15日召开第四届董事会2020年第九次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议签订后，协议各方积极推进相关工作。鉴于新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，结合二次现场审计的结果反馈，标的公司2020年半年度实际经营及业绩情况，与公司并购预期存在一定差异。经综合考虑，公司及董事会决定终止本次重组事项。待未来相关条件具备时，不排除公司再次筹划收购标的公司全部或部分股权。公司独立董事就该终止重组事项发表了同意的独立意见。鉴于本次重大资产重组事项尚未经公司董事会二次审议，也未提交股东大会审议，本次重组方案未正式生效，本次重组事项的终止不会对公司的生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4.关于收到深圳证券交易所《问询函》及公司回函情况
公司于2020年9月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2020]第175号，以下简称“问询函”），该函对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项表示关注，并要求公司对相关事项进行认真核查并做出书面说明。收到《问询函》后，公司对有关情况进行了核实并积极组织相关中介机构、标的公司等相关方进行回复，并于9月29日在指定信息披露媒体上刊登了《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2020-71）、《华英证券有限责任公司关于中科云网科技集团股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之独立财务顾问核查意见》，于10月15日在指定信息披露媒体上刊登了《董事会关于本
次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-79）、《北京市炜衡律师事务所关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人自查期间买卖上市公司股票情况之专项核查意见》、《华英证券有限责任公司关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人自查期间买卖公司股票情况之独立财务顾问核查意见》。
三、公司银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的情况
1.公司银行账户被冻结事项的基本情况及其影响
公司于2019年8月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到<民事判决书>的公告》(公告编号：2019-40)中，对北京市第一中级人民法院判令公司腾退涉案房屋并向大自然公司支付租金及相关费用事宜，进行了公开披露。2020年4月14日，公司收到北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）邮寄送达的（2020）京0108执2096号《执行通知书》、《报告财产令》及（2020）京0108执2097号《执行通知书》、《报告财产令》等文件，获悉大自然公司向海淀法院申请强制执行。2020年上半年度，公司就后续款项支付事宜与大自然公司保持积极沟通，曾于2020年1月8日向大自然公司支付200万元，于5月6日、7日通过海淀法院分别支付300万元、200万元。2020年6月上旬，公司积极配合及协助海淀法院、大自然公司完成了涉案房屋的腾退事宜。截至2020年8月12日，公司累计向大自然公司支付700万元，本次查封主要系双方对最终偿付的具体金额存在分歧导致。受上述冻结事项影响，公司股票交易触发了《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条第(二)款的规定，公司主要银行账号被冻结，公司股票需被实施“其他风险警示”的情形。
2.该事项的进展情况及其影响
在《2019年年度报告》中，公司根据该诉讼事项判决情况全额计提了预计负债1,580万元；本次公司银行账户被冻结，将对公司日常款项支付造成一定的影响，公司将与相关方保持沟通、协调，以维护公司利益。
公司与大自然公司保持积极沟通，于2020年9月9日向大自然公司支付500万元房租合同执行款，截至本报告披露日，公司累计向大自然公司支付了1,200万元。公司将与大自然公司保持密切沟通，根据实际财务状况分批向大自然公司偿付，以降低支付压力，缓解现金流紧张状态。
3.公司具体解决方案
（1）为了维护公司及广大中小股东利益，公司及管理层将继续与大自然公司就最终偿付具体金额进行谈判协商，积极与相关方保持沟通、协调，妥善处理本次银行账号被冻结事项，尽最大努力维护公司及全体股东利益，争取早日解除被冻结账户，并恢复至正常状态。
（2）公司聘请专业律师团队，向涉案房屋的实际使用方金紫银（北京）餐饮有限公司（已更名为“北京天波食府有限公司”追偿。海淀法院作出的(2019)京0108民初59487号民事判决书、北京市第一中级人民法院作出的（2020）京01民终字第2316号民事裁定书已发生法律效力，金紫银（北京）公司未履行已生效法律文书确定的义务，中科云网于2020年6月向海淀法院申请执行，6月23日审核通过，等待法院确定具体案号和承办法官。2020年8月17日，经查询北京法院电子诉讼平台，中科云网申请执行北京天波食府有限公司纠纷一案，海淀法院已于2020年8月13日正式立案，案号为（2020）0108执14207号。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司于2020年5月19日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。本次激励计划授予的4,000万股限制性股票登记完成并于5月22日上市，公司股本由800,000,000股增至840,000,000股，注册资本由人民币800,000,000元增至840,000,000元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年5月14日出具了《验资报告》（大华验字[2020]000210号）。2020年8月，公司已完成注册资本的变更登记，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由80,000万元变更为84,000万元。 | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第四届董事会2020年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-44） |
| 2020年07月21日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-49） | |
| 2020年07月21日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《公司章程》 | |
| 2020年08月19日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-63） | |
| 2020年8月，公司收到北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）现场送达的《民事起诉状》等相关诉讼材料，获悉北京中投国亚投资顾问有限公司（以下简称“北京中投”）以“服务合同纠纷”为案由起诉中科云网，请求法院判令中科云网支付剩余财务顾问费1,400万元并承担诉讼费。公司于9月初向海淀法院提起管辖权异议，海淀法院尚未就该异议事项作出决定。截至目前，该案未正式开庭审理，暂时无法预计该诉讼案件对公司本期利润或期后利润的 | 2020年08月18日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《重大诉讼公告》（公告编号：2020-62） |
| 影响。为维护公司及广大中小股东利益，公司及管理层将积极聘请专业律师团队应对北京中投诉公司案件之诉讼事项。 | ||
| 公司于2020年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《重大诉讼公告》（公告编号：2020-62），截至该公告披露日，有217名投资者起诉公司要求赔偿损失，以及有部分投资者要求原公司控股股东孟凯先生承担连带赔偿责任，案件累计金额为2910.62万元。 此后，公司分别于2020年8月27日、9月1日收到北京一中院邮寄送达的2020京01民初267号、266号民事裁定书，于9月10日、9月11日收到北京一中院邮寄送达的（2020）京01民初364号、365号、366号、367号、368号、369号、370号、372号案件的应诉通知书、合议庭组成人员告知书、起诉状、证据等材料，分别于9月25日、9月27日、9月29日收到一中院邮寄送达的370号、372号、364号、365号、367号、368号、369号、366号民事裁定书，其中266号、267号、372号、369号案件并入（2019）京01民初600号葛美丽案审理；370号案件并入（2019）京01民初631号魏银凤案审理；364号、365号、368号、366号案件并入（2020）京01民初245号刘剑案审理；367号案件并入（2019）京01民初471号颜学由案审理。上述新增8件案件涉诉金额为139.46万元。截至本报告期末，该投资者索赔案件累计涉案金额为30,500,772.62元。本次新增投资者索赔诉讼案件尚未正式开庭审理，目前公司亦无法预计该案件对公司财务的影响。 | 2020年08月18日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《重大诉讼公告》（公告编号：2020-62） |
| 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司参加了2020年9月8日举办的“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 | 2020年09月02日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告》（公告编号：2020-68） |
| 公司于2020年9月29日收到公司副总 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 |
| 裁龙英琦先生提交的书面辞呈。龙英琦先生因个人原因决定辞去副总裁职务，辞职后在公司担任总裁助理职务。 | 公司副总裁辞职的公告》（公告编号：2020-74） | |
| 公司于2020年9月29日收到公司执行总裁王禹皓先生提交的书面辞呈。王禹皓先生因个人原因决定辞去执行总裁职务，辞职后在公司仍担任董事、副董事长及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。公司独立董事对该事项发表了独立意见。 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司执行总裁辞职的公告》（公告编号：2020-75） |
| 2020年09月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《独立董事关于公司执行总裁辞职事项的独立意见》 |
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科云网科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,450,346.46 | 23,040,998.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 69,215.85 | 315,103.73 |
| 应收账款 | 24,475,868.86 | 10,577,279.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,647,977.75 | 6,634,701.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,006,229.89 | 12,088,345.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,491,972.48 | 620,593.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,586,674.10 | 1,005,833.88 |
| 流动资产合计 | 130,728,285.39 | 54,282,855.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,479,923.17 | 9,509,323.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 16,022,234.30 | 15,675,215.97 |
| 长期待摊费用 | 4,430,959.06 | 5,982,587.40 |
| 递延所得税资产 | 496,137.77 | 446,014.18 |
| 其他非流动资产 | 601,889.70 | |
| 非流动资产合计 | 29,429,254.30 | 32,215,030.65 |
| 资产总计 | 160,157,539.69 | 86,497,886.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,801,099.84 | 11,542,900.34 |
| 预收款项 | 11,001,434.92 | |
| 合同负债 | 3,762,745.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 3,027,120.36 | 1,689,300.92 |
| 应交税费 | 7,876,073.98 | 10,849,035.85 |
| 其他应付款 | 92,017,855.14 | 22,260,086.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 146,984,894.70 | 58,342,758.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,734,649.51 | 19,404,449.51 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,780,962.32 | |
| 非流动负债合计 | 8,515,611.83 | 19,404,449.51 |
| 负债合计 | 155,500,506.53 | 77,747,208.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 840,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 407,406,192.29 | 346,368,820.29 |
| 减：库存股 | 81,600,000.00 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,655,116.25 | 34,655,116.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,194,996,273.48 | -1,171,712,685.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,465,035.06 | 9,311,251.14 |
| 少数股东权益 | -808,001.90 | -560,572.74 |
| 所有者权益合计 | 4,657,033.16 | 8,750,678.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 160,157,539.69 | 86,497,886.50 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 869,778.86 | 89,085.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 4,148,434.24 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,374,947.24 | 5,603,183.41 |
| 其他应收款 | 221,451,851.06 | 216,956,239.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 229,845,011.40 | 222,648,508.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 61,111,112.00 | 45,000,000.00 |
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,554,840.20 | 7,049,334.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 940,803.87 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 67,665,952.20 | 52,990,138.14 |
| 资产总计 | 297,510,963.60 | 275,638,646.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 261,747.60 | 261,747.60 |
| 预收款项 | 7,096,474.63 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,263,263.26 | 672,356.80 |
| 应交税费 | 6,623,110.86 | 10,301,966.12 |
| 其他应付款 | 91,210,782.75 | 46,387,237.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 99,358,904.47 | 64,719,782.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,734,649.51 | 19,404,449.51 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,780,962.32 | |
| 非流动负债合计 | 8,515,611.83 | 19,404,449.51 |
| 负债合计 | 107,874,516.30 | 84,124,231.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 840,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 453,170,396.68 | 392,133,024.68 |
| 减：库存股 | 81,600,000.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,655,116.25 | 34,655,116.25 |
| 未分配利润 | -1,056,589,065.63 | -1,035,273,726.00 |
| 所有者权益合计 | 189,636,447.30 | 191,514,414.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 297,510,963.60 | 275,638,646.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 45,214,036.25 | 20,250,818.55 |
| 其中：营业收入 | 45,214,036.25 | 20,250,818.55 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 65,250,316.74 | 26,562,720.43 |
| 其中：营业成本 | 33,164,872.81 | 12,216,949.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 117,669.12 | 62,765.47 |
| 销售费用 | 9,035,397.79 | 6,562,193.23 |
| 管理费用 | 22,658,597.95 | 7,717,613.12 |
| 研发费用 | 437,883.30 | |
| 财务费用 | -164,104.23 | 3,198.97 |
| 其中：利息费用 | 14,225.68 | 2,431.77 |
| 利息收入 | 198,207.81 | 6,742.03 |
| 加：其他收益 | 311,281.12 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -239,409.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,964,408.70 | -6,311,901.88 |
| 加：营业外收入 | 11,268.32 | 7,774.82 |
| 减：营业外支出 | -560,175.13 | 1,774.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,392,965.25 | -6,305,901.80 |
| 减：所得税费用 | 98,367.24 | 63,504.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,491,332.49 | -6,369,406.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,491,332.49 | -6,369,406.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,319,969.78 | -6,295,368.47 |
| 2.少数股东损益 | -171,362.71 | -74,038.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -19,491,332.49 | -6,369,406.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,319,969.78 | -6,295,368.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -171,362.71 | -74,038.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0241 | -0.0079 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0241 | -0.0079 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 885,152.88 | 4,945,810.29 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 4,608,482.11 |
| 税金及附加 | 10,400.00 | 29,674.88 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 15,262,180.09 | 5,868,614.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -6,883.76 | 2,485.04 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 77.61 | 118.07 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,500.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,415,044.41 | -5,563,445.98 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 500.00 |
| 减：营业外支出 | -571,312.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,843,732.30 | -5,562,945.98 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,843,732.30 | -5,562,945.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,843,732.30 | -5,562,945.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,843,732.30 | -5,562,945.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 87,824,010.03 | 59,807,809.75 |
| 其中：营业收入 | 87,824,010.03 | 59,807,809.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 112,535,998.75 | 76,714,555.19 |
| 其中：营业成本 | 51,108,378.28 | 34,966,651.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 184,030.73 | 175,630.03 |
| 销售费用 | 23,350,505.69 | 19,169,928.56 |
| 管理费用 | 37,602,878.36 | 22,411,244.95 |
| 研发费用 | 515,383.30 | |
| 财务费用 | -225,177.61 | -8,900.24 |
| 其中：利息费用 | 23,508.10 | 2,431.77 |
| 利息收入 | 305,192.18 | 35,974.45 |
| 加：其他收益 | 1,227,874.17 | 200,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -200,494.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -26,777.94 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,684,608.91 | -16,733,523.38 |
| 加：营业外收入 | 15,686.47 | 33,348.54 |
| 减：营业外支出 | -280,321.27 | 119,273.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,388,601.17 | -16,819,448.05 |
| 减：所得税费用 | 142,416.07 | 400,343.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,531,017.24 | -17,219,791.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,531,017.24 | -17,219,791.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -23,283,588.08 | -17,056,360.08 |
| 2.少数股东损益 | -247,429.16 | -163,431.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -23,531,017.24 | -17,219,791.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,283,588.08 | -17,056,360.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -247,429.16 | -163,431.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0291 | -0.0213 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0291 | -0.0213 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,965,349.32 | 15,095,130.07 |
| 减：营业成本 | 3,449,812.83 | 13,027,181.12 |
| 税金及附加 | 49,252.00 | 88,720.74 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 26,051,390.33 | 17,144,418.79 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,599.94 | -10,642.06 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 512.05 | 18,821.30 |
| 加：其他收益 | 22,778.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -52,700.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,549.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,612,427.52 | -15,167,097.72 |
| 加：营业外收入 | 19.43 | 1,900.00 |
| 减：营业外支出 | -297,068.46 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,315,339.63 | -15,165,197.72 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,315,339.63 | -15,165,197.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,315,339.63 | -15,165,197.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,315,339.63 | -15,165,197.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,147,753.40 | 63,083,109.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 98,994.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,580,033.57 | 16,850,370.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,826,781.65 | 79,933,479.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,532,078.27 | 33,828,682.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,192,423.06 | 24,210,880.77 |
| 支付的各项税费 | 1,304,557.69 | 3,051,728.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,349,711.19 | 33,242,580.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,378,770.21 | 94,333,871.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,551,988.56 | -14,400,392.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 187,100.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 187,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 972,028.00 | 3,303,619.54 |
| 投资支付的现金 | 144,407.94 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,116,435.94 | 3,303,619.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -929,335.94 | -3,303,619.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 81,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,400,000.00 | 1,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,000,000.00 | 2,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,327.44 | 2,431.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | 8,214,736.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,109,327.44 | 8,317,168.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,890,672.56 | -6,217,168.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,409,348.06 | -23,921,180.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,040,998.40 | 36,621,073.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,450,346.46 | 12,699,893.71 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,848,813.57 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,606,855.29 | 796,902.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,606,855.29 | 16,645,715.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,694,711.44 | 9,435,847.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,571,904.04 | 7,025,165.22 |
| 支付的各项税费 | 250,117.36 | 1,303,351.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,179,130.93 | 9,892,823.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,695,863.77 | 27,657,188.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,089,008.48 | -11,011,472.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 187,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,898.00 | 19,397.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,011,898.00 | 19,397.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,824,798.00 | -19,397.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 81,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,294,500.00 | 21,785,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,894,500.00 | 21,785,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,200,000.00 | 40,934,263.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,200,000.00 | 40,934,263.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,694,500.00 | -19,149,263.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 780,693.52 | -30,180,133.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,085.34 | 30,241,256.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 869,778.86 | 61,123.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,040,998.40 | 23,040,998.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 315,103.73 | 315,103.73 | |
| 应收账款 | 10,577,279.61 | 10,577,279.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,634,701.49 | 6,634,701.49 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,088,345.68 | 12,088,345.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 620,593.06 | 620,593.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,005,833.88 | 1,005,833.88 | |
| 流动资产合计 | 54,282,855.85 | 54,282,855.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,509,323.40 | 9,509,323.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15,675,215.97 | 15,675,215.97 | |
| 长期待摊费用 | 5,982,587.40 | 5,982,587.40 | |
| 递延所得税资产 | 446,014.18 | 446,014.18 | |
| 其他非流动资产 | 601,889.70 | 601,889.70 | |
| 非流动资产合计 | 32,215,030.65 | 32,215,030.65 | |
| 资产总计 | 86,497,886.50 | 86,497,886.50 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 11,542,900.34 | 11,542,900.34 | |
| 预收款项 | 11,001,434.92 | -11,001,434.92 | |
| 合同负债 | 9,220,472.60 | 9,220,472.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,689,300.92 | 1,689,300.92 | |
| 应交税费 | 10,849,035.85 | 10,849,035.85 | |
| 其他应付款 | 22,260,086.56 | 22,260,086.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 58,342,758.59 | 56,561,796.27 | -1,780,962.32 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 19,404,449.51 | 19,404,449.51 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,404,449.51 | 21,185,411.83 | 1,780,962.32 |
| 负债合计 | 77,747,208.10 | 77,747,208.10 | 1,780,962.32 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 346,368,820.29 | 346,368,820.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,655,116.25 | 34,655,116.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,171,712,685.40 | -1,171,712,685.40 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,311,251.14 | 9,311,251.14 | |
| 少数股东权益 | -560,572.74 | -560,572.74 | |
| 所有者权益合计 | 8,750,678.40 | 8,750,678.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 86,497,886.50 | 86,497,886.50 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 89,085.34 | 89,085.34 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,603,183.41 | 5,603,183.41 | |
| 其他应收款 | 216,956,239.88 | 216,956,239.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 222,648,508.63 | 222,648,508.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | 45,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 45,000,000.00 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,049,334.27 | 7,049,334.27 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 940,803.87 | 940,803.87 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 52,990,138.14 | 52,990,138.14 | |
| 资产总计 | 275,638,646.77 | 275,638,646.77 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 261,747.60 | 261,747.60 | |
| 预收款项 | 7,096,474.63 | -7,096,474.63 | |
| 合同负债 | 5,315,512.31 | ||
| 应付职工薪酬 | 672,356.80 | 672,356.80 | |
| 应交税费 | 10,301,966.12 | 10,301,966.12 | |
| 其他应付款 | 46,387,237.18 | 46,387,237.18 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 64,719,782.33 | 64,719,782.33 | -1,780,962.32 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 19,404,449.51 | 19,404,449.51 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 1,780,962.32 | ||
| 非流动负债合计 | 19,404,449.51 | 19,404,449.51 | 1,780,962.32 |
| 负债合计 | 84,124,231.84 | 84,124,231.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 392,133,024.68 | 392,133,024.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,655,116.25 | 34,655,116.25 | |
| 未分配利润 | -1,035,273,726.00 | -1,035,273,726.00 | |
| 所有者权益合计 | 191,514,414.93 | 191,514,414.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 275,638,646.77 | 275,638,646.77 |