广西博世科环保科技股份有限公司
2020年第三季度报告
（公告编号：2020-129）
2020年10月
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人(会计主管人员)周晓华女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四、公司2020年第三季度报告未经审计。
五、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目 录
第一节 重要提示 ...... 2
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 8
第四节 财务报表 ...... 11
第五节 备查文件目录 ...... 30
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 11,022,668,534.93 | 9,182,311,354.05 | 20.04% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,497,653,862.82 | 1,789,994,263.38 | 39.53% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 865,242,481.24 | -4.77% | 2,346,200,067.87 | -3.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,722,386.90 | -42.68% | 180,797,418.72 | -25.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,501,082.68 | -58.04% | 141,267,884.07 | -41.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -95,099,084.71 | -1,055.96% | -138,033,471.02 | 40.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -48.28% | 0.49 | -28.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -42.86% | 0.50 | -25.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | -3.59% | 9.01% | -5.84% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 405,712,393 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 不适用 | 不适用 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1447 | 0.4456 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,377,306.84 | 主要系转让控股子公司花垣博世科股权形成 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,859,205.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,409,475.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -447,629.45 | |
| 减：所得税影响额 | 7,204,650.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 464,172.93 | |
| 合计 | 39,529,534.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,087 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王双飞 | 境内自然人 | 18.66% | 75,705,752 | - | 质押 | 51,869,367 | |||
| 广州环保投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.14% | 12,753,423 | - | - | - | |||
| 许开绍 | 境内自然人 | 3.05% | 12,381,624 | - | 质押 | 8,351,338 | |||
| 宋海农 | 境内自然人 | 3.05% | 12,381,624 | 9,286,218 | 质押 | 7,841,338 | |||
| 杨崎峰 | 境内自然人 | 3.05% | 12,381,624 | 9,286,218 | 质押 | 7,841,338 | |||
| 西藏广博环保投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 7,600,751 | - | 质押 | 7,600,700 | |||
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.63% | 6,600,000 | - | - | - | |||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.50% | 6,091,020 | - | - | - | |||
| 广西环保产业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 5,477,595 | - | - | - | |||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.28% | 5,186,520 | - | - | - | |||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内 | 其他 | 1.23% | 5,000,000 | - | - | - | |||
| 需精选混合型证券投资基金（LOF） | |||||||
| 陈琪 | 境内自然人 | 0.83% | 3,376,807 | 2,532,605 | 质押 | 2,069,999 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 王双飞 | 75,705,752 | 人民币普通股 | 75,705,752 | ||||
| 广州环保投资集团有限公司 | 12,753,423 | 人民币普通股 | 12,753,423 | ||||
| 许开绍 | 12,381,624 | 人民币普通股 | 12,381,624 | ||||
| 西藏广博环保投资有限责任公司 | 7,600,751 | 人民币普通股 | 7,600,751 | ||||
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | ||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 6,091,020 | 人民币普通股 | 6,091,020 | ||||
| 广西环保产业投资集团有限公司 | 5,477,595 | 人民币普通股 | 5,477,595 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 5,186,520 | 人民币普通股 | 5,186,520 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | ||||
| 宋海农 | 3,095,406 | 人民币普通股 | 3,095,406 | ||||
| 杨崎峰 | 3,095,406 | 人民币普通股 | 3,095,406 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍四人通过签订《一致行动协议书》及《<一致行动协议书>之补充协议》，承诺作为一致行动人对博世科形成最终共同实际控制，一致行动期限及义务至其不再持有公司股份之日止；实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍合计持有西藏广博环保投资有限责任公司80%股权，形成一致行动关系。 2、中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红的控股股东均为中国人民保险集团股份有限公司。 3、除此之外，公司未知其他前10名股东与前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 股东宁波市星通投资管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,600,000股，实际合计持有公司股份6,600,000股。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宋海农 | 9,286,218 | - | - | 9,286,218 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 杨崎峰 | 9,286,218 | - | - | 9,286,218 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陈琪 | 2,532,605 | - | - | 2,532,605 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 黄海师 | 2,495,105 | - | - | 2,495,105 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陈国宁 | 619,081 | - | - | 619,081 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陆立海 | 610,420 | - | - | 610,420 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 周永信 | 520,591 | - | - | 520,591 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 农斌 | 464,311 | - | - | 464,311 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 陈文南 | 145,590 | - | - | 145,590 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 李国 | 72,976 | - | 24,326 | 97,302 | 高管离职锁定股 | 按高管离职后股份锁定及限售的相关规定执行 |
| 何凝 | 56,281 | - | - | 56,281 | 高管锁定股 | 按高管股份锁定相关规定执行 |
| 合计 | 26,089,396 | 0 | 24,326 | 26,113,722 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
单位：元
| 项目 | 2020-9-30 | 2019-12-31 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
| 应收账款 | 1,325,359,388.13 | 2,037,865,050.83 | -712,505,662.70 | -34.96% | 主要系公司根据新收入准则将部分应收账款调整至合同资产科目影响所致 |
| 应收款项融资 | 6,459,495.00 | 9,491,937.92 | -3,032,442.92 | -31.95% | 主要系收到银行承兑汇票影响所致 |
| 预付账款 | 241,473,346.40 | 72,737,697.54 | 168,735,648.86 | 231.98% | 主要系预付工程款、材料款项影响所致 |
| 合同资产 | 1,296,667,024.13 | 0.00 | 1,296,667,024.13 | 不适用 | 主要系公司根据新收入准则将科目调整影响所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,826,423.96 | 6,262,389.43 | 74,564,034.53 | 1,190.66% | 主要系一年内到期的长期应收款重分类影响所致 |
| 长期应收款 | 346,806,018.31 | 146,215,851.33 | 200,590,166.98 | 137.19% | 主要系花垣博世科股权转让款未收回影响所致 |
| 其他权益工具投资 | 956,761.24 | 0.00 | 956,761.24 | 不适用 | 主要系增加对安联（始兴）环境科技有限责任公司的投资影响所致 |
| 其他非流动资产 | 318,571,569.22 | 159,891,781.20 | 158,679,788.02 | 99.24% | 主要系预付长期资产款项影响所致 |
| 短期借款 | 1,462,831,470.63 | 1,031,261,525.98 | 431,569,944.65 | 41.85% | 主要系向银行贷款增加影响所致 |
| 交易性金融负债 | 689,125.00 | 3,098,600.00 | -2,409,475.00 | -77.76% | 主要系掉期互换锁汇业务影响所致 |
| 应付票据 | 621,919,418.40 | 897,177,007.53 | -275,257,589.13 | -30.68% | 主要系支付票据影响所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 222,810,450.42 | -222,810,450.42 | 不适用 | 主要系公司根据新收入准则将预收账款调整至合同负债科目影响所致 |
| 合同负债 | 307,037,845.04 | 0.00 | 307,037,845.04 | 不适用 | 主要系公司根据新收入准则将预收账款调整至合同负债科目影响所致 |
| 应付职工薪酬 | 33,708,937.55 | 51,793,317.89 | -18,084,380.34 | -34.92% | 主要系支付员工年终薪酬影响所致 |
| 应交税费 | 139,887,189.37 | 107,249,635.34 | 32,637,554.03 | 30.43% | 主要是系税金增加影响所致 |
| 其他流动负债 | 131,000,000.00 | 99,000,000.00 | 32,000,000.00 | 32.32% | 主要系向股东借款增加影响所致 |
| 长期借款 | 2,002,182,717.65 | 1,442,458,303.50 | 559,724,414.15 | 38.80% | 主要系银行贷款增加影响所致 |
| 资本公积 | 979,380,773.02 | 465,797,108.97 | 513,583,664.05 | 110.26% | 主要系公开增发股票增加资本公积影响所致 |
| 其他综合收益 | -111,890.67 | 880,181.97 | -992,072.64 | -112.71% | 主要系外币报表折算差额的影响所致 |
利润表项目：
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
| 税金及附加 | 13,846,888.30 | 22,590,167.55 | -8,743,279.25 | -38.70% | 主要系国家税务总局调整税率影响所致 |
| 其他收益 | 32,725,840.94 | 9,127,356.11 | 23,598,484.83 | 258.55% | 主要系收到政府补助及政府补助项目验收完成影响所致 |
| 投资收益 | 12,405,491.03 | -148,466.67 | 12,553,957.70 | 不适用 | 主要系转让花垣博世科股权影响所致 |
| 公允价值变动收益 | 2,409,475.00 | 378,300.00 | 2,031,175.00 | 536.92% | 主要系掉期互换锁汇业务影响所致 |
| 资产处置收益 | 226,214.11 | -760,119.11 | 986,333.22 | 129.76% | 主要系处置资产影响所致 |
| 营业外收入 | 608,932.06 | 3,904,704.78 | -3,295,772.72 | -84.41% | 主要系收到与经营活动无关的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 662,257.51 | 7,152,062.49 | -6,489,804.98 | -90.74% | 主要系上期固定资产报废损失及诉讼支出较多所致 |
| 所得税费用 | 24,523,449.22 | 36,604,050.32 | -12,080,601.10 | -33.00% | 主要是利润总额影响所致 |
现金流量表项目：
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,033,471.02 | -232,152,421.45 | 94,118,950.43 | 40.54% | 主要系收到货款、工程款及其他与经营活动有关的现金等增加影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -987,162,244.70 | -713,306,002.93 | -273,856,241.77 | -38.39% | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开增发A股股票事项及博世转债转股价格的调整 | 2020-07-20、2020-07-31 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司与广西环保产业投资集团有限公司签署的《战略合作框架协议》履行进展情况 | 2020-08-03 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
| 董事、高级管理人员变动 | 2020-08-06、2020-08-10、2020-08-15、2020-08-31 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
| 变更公司经营范围、修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等重要制度 | 2020-07-14、2020-08-15、2020-09-11 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司
2020年9月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 945,476,529.06 | 1,218,836,999.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,325,359,388.13 | 2,037,865,050.83 |
| 应收款项融资 | 6,459,495.00 | 9,491,937.92 |
| 预付款项 | 241,473,346.40 | 72,737,697.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 96,390,998.53 | 95,796,197.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 304,963,503.55 | 243,523,174.48 |
| 合同资产 | 1,296,667,024.13 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 80,826,423.96 | 6,262,389.43 |
| 其他流动资产 | 150,395,934.03 | 132,036,096.82 |
| 流动资产合计 | 4,448,012,642.79 | 3,816,549,544.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 346,806,018.31 | 146,215,851.33 |
| 长期股权投资 | 333,520,448.57 | 280,749,529.29 |
| 其他权益工具投资 | 956,761.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,947,338.14 | 16,846,862.56 |
| 固定资产 | 712,118,554.15 | 637,190,035.63 |
| 在建工程 | 3,665,508,778.33 | 3,142,765,956.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,036,334,818.26 | 853,320,711.27 |
| 开发支出 | 3,262,070.77 | 3,262,070.77 |
| 商誉 | 37,343,658.93 | 39,192,110.28 |
| 长期待摊费用 | 12,168,413.67 | 9,905,847.62 |
| 递延所得税资产 | 94,117,462.55 | 76,421,053.19 |
| 其他非流动资产 | 318,571,569.22 | 159,891,781.20 |
| 非流动资产合计 | 6,574,655,892.14 | 5,365,761,809.34 |
| 资产总计 | 11,022,668,534.93 | 9,182,311,354.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,462,831,470.63 | 1,031,261,525.98 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 689,125.00 | 3,098,600.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 621,919,418.40 | 897,177,007.53 |
| 应付账款 | 2,041,376,164.20 | 1,634,440,261.85 |
| 预收款项 | 222,810,450.42 | |
| 合同负债 | 307,037,845.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,708,937.55 | 51,793,317.89 |
| 应交税费 | 139,887,189.37 | 107,249,635.34 |
| 其他应付款 | 94,929,791.26 | 106,761,130.57 |
| 其中：应付利息 | 8,429,726.74 | 5,423,293.71 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 510,422,136.80 | 688,623,254.45 |
| 其他流动负债 | 131,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,343,802,078.25 | 4,842,215,184.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,002,182,717.65 | 1,442,458,303.50 |
| 应付债券 | 349,548,695.54 | 329,542,279.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 48,014,675.50 | 50,984,547.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 81,920,025.66 | 82,841,543.59 |
| 递延收益 | 204,420,825.60 | 204,415,738.61 |
| 递延所得税负债 | 8,044,650.24 | 9,413,779.17 |
| 其他非流动负债 | 224,345,878.00 | 222,426,100.00 |
| 非流动负债合计 | 2,918,477,468.19 | 2,342,082,292.38 |
| 负债合计 | 8,262,279,546.44 | 7,184,297,476.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,712,393.00 | 355,835,250.00 |
| 其他权益工具 | 128,749,303.38 | 128,771,957.77 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 979,380,773.02 | 465,797,108.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -111,890.67 | 880,181.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,199,277.31 | 76,199,277.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 907,724,006.78 | 762,510,487.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,497,653,862.82 | 1,789,994,263.38 |
| 少数股东权益 | 262,735,125.67 | 208,019,614.26 |
| 所有者权益合计 | 2,760,388,988.49 | 1,998,013,877.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,022,668,534.93 | 9,182,311,354.05 |
法定代表人：宋海农 主管会计工作负责人：陈琪 会计机构负责人：周晓华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 422,807,660.71 | 815,228,405.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,447,964,655.49 | 2,369,903,184.32 |
| 应收款项融资 | 460,000.00 | 8,698,594.10 |
| 预付款项 | 200,021,582.31 | 68,158,835.25 |
| 其他应收款 | 441,771,724.39 | 370,918,916.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 188,186,952.89 | 248,734,939.96 |
| 合同资产 | 1,798,936,412.98 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 71,922,828.70 | 4,522,528.70 |
| 其他流动资产 | 2,123,621.15 | 1,996,457.68 |
| 流动资产合计 | 4,574,195,438.62 | 3,888,161,862.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 281,473,418.92 | 133,424,118.65 |
| 长期股权投资 | 2,743,980,526.60 | 2,439,741,297.07 |
| 其他权益工具投资 | 956,761.24 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 495,987,979.22 | 484,736,312.77 |
| 在建工程 | 108,627,506.76 | 105,940,424.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,963,106.44 | 65,064,408.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,457,234.54 | 1,937,290.76 |
| 递延所得税资产 | 71,719,719.82 | 60,585,865.33 |
| 其他非流动资产 | 96,789,334.80 | 36,463,612.40 |
| 非流动资产合计 | 3,863,955,588.34 | 3,327,893,329.50 |
| 资产总计 | 8,438,151,026.96 | 7,216,055,191.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,150,930,878.31 | 847,015,794.33 |
| 交易性金融负债 | 689,125.00 | 3,098,600.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 452,622,965.89 | 621,855,049.93 |
| 应付账款 | 1,622,340,342.66 | 1,236,019,361.21 |
| 预收款项 | 173,130,269.85 | |
| 合同负债 | 194,351,466.47 | |
| 应付职工薪酬 | 13,633,101.93 | 22,746,587.41 |
| 应交税费 | 91,181,287.63 | 65,186,282.50 |
| 其他应付款 | 804,174,505.65 | 491,481,909.34 |
| 其中：应付利息 | 4,251,522.43 | 4,409,370.49 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 423,399,854.45 | 623,509,854.45 |
| 其他流动负债 | 131,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,884,323,527.99 | 4,183,043,709.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 297,875,000.00 | 311,200,000.00 |
| 应付债券 | 349,548,695.54 | 329,542,279.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 17,005,914.61 | 50,984,547.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,573,230.46 | 8,854,279.79 |
| 递延收益 | 108,217,980.92 | 92,014,142.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 445,561,290.34 | 603,460,418.57 |
| 非流动负债合计 | 1,226,782,111.87 | 1,396,055,668.44 |
| 负债合计 | 6,111,105,639.86 | 5,579,099,377.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,712,393.00 | 355,835,250.00 |
| 其他权益工具 | 128,749,303.38 | 128,771,957.77 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 978,743,762.52 | 465,160,098.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -20,352.76 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,199,277.31 | 76,199,277.31 |
| 未分配利润 | 737,661,003.65 | 610,989,230.83 |
| 所有者权益合计 | 2,327,045,387.10 | 1,636,955,814.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,438,151,026.96 | 7,216,055,191.84 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 865,242,481.24 | 908,554,401.87 |
| 其中：营业收入 | 865,242,481.24 | 908,554,401.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 795,635,565.08 | 762,138,731.43 |
| 其中：营业成本 | 618,895,308.98 | 595,416,601.78 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,122,619.45 | 7,381,871.64 |
| 销售费用 | 22,289,894.42 | 21,497,387.43 |
| 管理费用 | 47,656,691.45 | 41,814,100.68 |
| 研发费用 | 46,770,666.76 | 47,716,045.24 |
| 财务费用 | 54,900,384.02 | 48,312,724.66 |
| 其中：利息费用 | 59,433,029.59 | 39,916,631.85 |
| 利息收入 | 1,948,159.91 | 670,239.62 |
| 加：其他收益 | 20,451,167.22 | 5,113,677.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,759.49 | 328,542.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,759.49 | 328,319.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,508,104.84 | -35,664,783.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 180,000.66 | -19,009.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,761,738.69 | 116,174,097.48 |
| 加：营业外收入 | 413,489.54 | 463,100.24 |
| 减：营业外支出 | 242,078.79 | 1,349,213.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,933,149.44 | 115,287,984.15 |
| 减：所得税费用 | 6,361,564.55 | 14,006,174.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,571,584.89 | 101,281,809.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,571,584.89 | 101,281,809.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 58,722,386.90 | 102,454,262.67 |
| 2.少数股东损益 | -150,802.01 | -1,172,453.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -409,072.71 | -192,056.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -409,072.71 | -192,056.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -409,072.71 | -192,056.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -409,072.71 | -192,056.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,162,512.18 | 101,089,752.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,313,314.19 | 102,262,205.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -150,802.01 | -1,172,453.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.28 |
法定代表人：宋海农 主管会计工作负责人：陈琪 会计机构负责人：周晓华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 692,702,018.50 | 810,102,981.80 |
| 减：营业成本 | 526,292,639.25 | 535,542,549.10 |
| 税金及附加 | 3,077,172.34 | 5,569,013.31 |
| 销售费用 | 13,231,095.63 | 12,415,903.87 |
| 管理费用 | 23,307,935.84 | 25,171,999.70 |
| 研发费用 | 39,145,068.20 | 38,883,461.19 |
| 财务费用 | 43,005,686.10 | 36,196,352.65 |
| 其中：利息费用 | 47,909,035.07 | 32,599,882.49 |
| 利息收入 | 1,320,971.75 | 240,485.95 |
| 加：其他收益 | 17,462,618.27 | 4,842,151.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,759.49 | 326,733.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,759.49 | 328,319.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,096,980.85 | -36,040,385.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 76,480.72 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,116,298.77 | 125,452,201.45 |
| 加：营业外收入 | 50,010.00 | |
| 减：营业外支出 | 49,706.92 | 1,026,551.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,066,591.85 | 124,475,659.94 |
| 减：所得税费用 | 4,727,822.75 | 15,580,066.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,338,769.10 | 108,895,593.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,338,769.10 | 108,895,593.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,338,769.10 | 108,895,593.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,346,200,067.87 | 2,428,189,746.16 |
| 其中：营业收入 | 2,346,200,067.87 | 2,428,189,746.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,125,236,736.07 | 2,087,337,948.58 |
| 其中：营业成本 | 1,692,648,089.05 | 1,663,626,443.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,846,888.30 | 22,590,167.55 |
| 销售费用 | 50,267,418.27 | 51,177,991.64 |
| 管理费用 | 122,558,316.14 | 117,693,990.57 |
| 研发费用 | 102,495,846.64 | 108,595,048.67 |
| 财务费用 | 143,420,177.67 | 123,654,306.88 |
| 其中：利息费用 | 151,574,363.55 | 115,258,214.07 |
| 利息收入 | 11,792,409.58 | 1,411,609.75 |
| 加：其他收益 | 32,725,840.94 | 9,127,356.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,405,491.03 | -148,466.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 246,972.21 | 709,909.57 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,409,475.00 | 378,300.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -64,901,160.55 | -68,296,634.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 226,214.11 | -760,119.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 203,829,192.33 | 281,152,233.44 |
| 加：营业外收入 | 608,932.06 | 3,904,704.78 |
| 减：营业外支出 | 662,257.51 | 7,152,062.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,775,866.88 | 277,904,875.73 |
| 减：所得税费用 | 24,523,449.22 | 36,604,050.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,252,417.66 | 241,300,825.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,252,417.66 | 241,300,825.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 180,797,418.72 | 243,769,405.81 |
| 2.少数股东损益 | -1,545,001.06 | -2,468,580.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -992,072.64 | -351,603.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -992,072.64 | -351,603.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,352.76 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -20,352.76 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -971,719.88 | -351,603.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -971,719.88 | -351,603.74 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 178,260,345.02 | 240,949,221.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 179,805,346.08 | 243,417,802.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,545,001.06 | -2,468,580.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.69 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.67 |
法定代表人：宋海农 主管会计工作负责人：陈琪 会计机构负责人：周晓华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,940,364,808.94 | 2,112,820,210.24 |
| 减：营业成本 | 1,439,891,821.22 | 1,456,889,146.08 |
| 税金及附加 | 9,362,780.22 | 17,612,881.57 |
| 销售费用 | 29,681,848.16 | 30,290,008.93 |
| 管理费用 | 65,655,670.73 | 68,598,022.42 |
| 研发费用 | 84,501,647.11 | 91,171,323.32 |
| 财务费用 | 114,077,394.85 | 94,531,813.65 |
| 其中：利息费用 | 122,243,980.65 | 90,250,955.01 |
| 利息收入 | 10,458,147.30 | 981,856.08 |
| 加：其他收益 | 27,890,124.80 | 7,176,129.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,398,064.94 | -281,878.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 246,972.21 | 709,909.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,409,475.00 | 378,300.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -57,081,814.89 | -76,864,943.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 113,464.11 | -737,272.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 182,922,960.61 | 283,397,348.52 |
| 加：营业外收入 | 767.19 | 2,956,775.00 |
| 减：营业外支出 | 314,270.81 | 6,823,586.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 182,609,456.99 | 279,530,537.51 |
| 减：所得税费用 | 20,353,784.87 | 33,827,628.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,255,672.12 | 245,702,909.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,255,672.12 | 245,702,909.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -20,352.76 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,352.76 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -20,352.76 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 162,235,319.36 | 245,702,909.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,434,733,201.01 | 1,155,078,509.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,581,052.69 | 154,178.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 305,460,578.46 | 229,923,138.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,757,774,832.16 | 1,385,155,826.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,261,536.59 | 706,421,984.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,991,427.38 | 219,119,319.27 |
| 支付的各项税费 | 109,616,118.08 | 98,210,324.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 475,939,221.13 | 593,556,619.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,895,808,303.18 | 1,617,308,248.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,033,471.02 | -232,152,421.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 89,361,763.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,321,655.09 | 1,621,439.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,229,765.33 | 16,800,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,600,000.00 | 87,749.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,151,420.42 | 107,870,952.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 971,812,604.05 | 812,044,155.27 |
| 投资支付的现金 | 53,501,061.07 | 9,132,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,025,313,665.12 | 821,176,955.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -987,162,244.70 | -713,306,002.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 619,877,728.67 | 35,978,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,260,000.00 | 35,978,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,371,298,255.98 | 1,500,334,138.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,079,200.00 | 166,780,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,076,255,184.65 | 1,703,092,738.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,440,960,200.54 | 683,057,975.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,931,681.29 | 114,801,385.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420,620,535.55 | 53,320,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,045,512,417.38 | 851,180,260.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,030,742,767.27 | 851,912,477.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271,331.91 | -2,284,922.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,724,280.36 | -95,830,869.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 620,959,949.29 | 483,687,233.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,235,668.93 | 387,856,363.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,446,962,405.12 | 1,360,997,643.09 |
| 收到的税费返还 | 101,079.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,153,147,362.14 | 646,086,286.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,600,210,846.84 | 2,007,083,929.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,078,911,989.75 | 1,032,686,941.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,915,925.59 | 134,239,847.01 |
| 支付的各项税费 | 79,522,340.32 | 70,987,290.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,143,148,005.58 | 1,071,327,675.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,458,498,261.24 | 2,309,241,754.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,712,585.60 | -302,157,824.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,163,146.37 | 189,325,329.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,108,400.00 | 1,621,439.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 | 16,800,000.00 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,339,597.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,611,143.59 | 207,746,768.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,467,887.60 | 135,383,080.36 |
| 投资支付的现金 | 654,018,847.01 | 144,237,570.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,700,000.00 | 74,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 776,186,734.61 | 353,620,650.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -755,575,591.02 | -145,873,881.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 564,620,801.35 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,380,440,356.48 | 1,009,347,338.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,002,061,157.83 | 1,133,347,338.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,219,861,611.80 | 487,787,975.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,752,753.65 | 91,572,818.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,198,620.95 | 53,320,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,609,812,986.40 | 632,681,693.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,248,171.43 | 500,665,644.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -962,251.00 | -2,354,338.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,577,084.99 | 50,279,599.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,830,029.33 | 165,983,945.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,252,944.34 | 216,263,544.75 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,218,836,999.70 | 1,218,836,999.70 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 2,037,865,050.83 | 1,045,999,901.73 | -991,865,149.10 |
| 应收款项融资 | 9,491,937.92 | 9,491,937.92 | |
| 预付款项 | 72,737,697.54 | 72,737,697.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 95,796,197.99 | 95,796,197.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 243,523,174.48 | 181,195,575.83 | -62,327,598.65 |
| 合同资产 | 1,054,192,747.75 | 1,054,192,747.75 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,262,389.43 | 6,262,389.43 | |
| 其他流动资产 | 132,036,096.82 | 132,036,096.82 | |
| 流动资产合计 | 3,816,549,544.71 | 3,816,549,544.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 146,215,851.33 | 146,215,851.33 | |
| 长期股权投资 | 280,749,529.29 | 280,749,529.29 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 16,846,862.56 | 16,846,862.56 | |
| 固定资产 | 637,190,035.63 | 637,190,035.63 | |
| 在建工程 | 3,142,765,956.20 | 3,142,765,956.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 853,320,711.27 | 853,320,711.27 | |
| 开发支出 | 3,262,070.77 | 3,262,070.77 | |
| 商誉 | 39,192,110.28 | 39,192,110.28 | |
| 长期待摊费用 | 9,905,847.62 | 9,905,847.62 | |
| 递延所得税资产 | 76,421,053.19 | 76,421,053.19 | |
| 其他非流动资产 | 159,891,781.20 | 159,891,781.20 | |
| 非流动资产合计 | 5,365,761,809.34 | 5,365,761,809.34 | |
| 资产总计 | 9,182,311,354.05 | 9,182,311,354.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,031,261,525.98 | 1,031,261,525.98 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 3,098,600.00 | 3,098,600.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 897,177,007.53 | 897,177,007.53 | |
| 应付账款 | 1,634,440,261.85 | 1,634,440,261.85 | |
| 预收款项 | 222,810,450.42 | -222,810,450.42 | |
| 合同负债 | 222,810,450.42 | 222,810,450.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 51,793,317.89 | 51,793,317.89 | |
| 应交税费 | 107,249,635.34 | 107,249,635.34 | |
| 其他应付款 | 106,761,130.57 | 106,761,130.57 | |
| 其中：应付利息 | 5,423,293.71 | 5,423,293.71 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 688,623,254.45 | 688,623,254.45 | |
| 其他流动负债 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,842,215,184.03 | 4,842,215,184.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,442,458,303.50 | 1,442,458,303.50 | |
| 应付债券 | 329,542,279.53 | 329,542,279.53 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 50,984,547.98 | 50,984,547.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 82,841,543.59 | 82,841,543.59 | |
| 递延收益 | 204,415,738.61 | 204,415,738.61 | |
| 递延所得税负债 | 9,413,779.17 | 9,413,779.17 | |
| 其他非流动负债 | 222,426,100.00 | 222,426,100.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,342,082,292.38 | 2,342,082,292.38 | |
| 负债合计 | 7,184,297,476.41 | 7,184,297,476.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 355,835,250.00 | 355,835,250.00 | |
| 其他权益工具 | 128,771,957.77 | 128,771,957.77 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 465,797,108.97 | 465,797,108.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 880,181.97 | 880,181.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 76,199,277.31 | 76,199,277.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 762,510,487.36 | 762,510,487.36 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,789,994,263.38 | 1,789,994,263.38 | |
| 少数股东权益 | 208,019,614.26 | 208,019,614.26 | |
| 所有者权益合计 | 1,998,013,877.64 | 1,998,013,877.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,182,311,354.05 | 9,182,311,354.05 |
调整情况说明 首次执行新收入准则后，调减2020年1月1日应收账款991,865,149.10元，调减2020年1月1日存货62,327,598.65元，调增2020年1月1日合同资产1,054,192,747.75元，调减2020年1月1日预收款项222,810,450.42元，调增2020年1月1日合同负债222,810,450.42元，除上述项目外，对其他项目无影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 815,228,405.53 | 815,228,405.53 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,369,903,184.32 | 1,071,414,288.00 | -1,298,488,896.32 |
| 应收款项融资 | 8,698,594.10 | 8,698,594.10 |
| 预付款项 | 68,158,835.25 | 68,158,835.25 | |
| 其他应收款 | 370,918,916.80 | 370,918,916.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 248,734,939.96 | 133,153,956.32 | -115,580,983.64 |
| 合同资产 | 1,414,069,879.96 | 1,414,069,879.96 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,522,528.70 | 4,522,528.70 | |
| 其他流动资产 | 1,996,457.68 | 1,996,457.68 | |
| 流动资产合计 | 3,888,161,862.34 | 3,888,161,862.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 133,424,118.65 | 133,424,118.65 | |
| 长期股权投资 | 2,439,741,297.07 | 2,439,741,297.07 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 484,736,312.77 | 484,736,312.77 | |
| 在建工程 | 105,940,424.30 | 105,940,424.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 65,064,408.22 | 65,064,408.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,937,290.76 | 1,937,290.76 | |
| 递延所得税资产 | 60,585,865.33 | 60,585,865.33 | |
| 其他非流动资产 | 36,463,612.40 | 36,463,612.40 | |
| 非流动资产合计 | 3,327,893,329.50 | 3,327,893,329.50 | |
| 资产总计 | 7,216,055,191.84 | 7,216,055,191.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 847,015,794.33 | 847,015,794.33 | |
| 交易性金融负债 | 3,098,600.00 | 3,098,600.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 621,855,049.93 | 621,855,049.93 | |
| 应付账款 | 1,236,019,361.21 | 1,236,019,361.21 | |
| 预收款项 | 173,130,269.85 | -173,130,269.85 | |
| 合同负债 | 173,130,269.85 | 173,130,269.85 | |
| 应付职工薪酬 | 22,746,587.41 | 22,746,587.41 | |
| 应交税费 | 65,186,282.50 | 65,186,282.50 | |
| 其他应付款 | 491,481,909.34 | 491,481,909.34 | |
| 其中：应付利息 | 4,409,370.49 | 4,409,370.49 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 623,509,854.45 | 623,509,854.45 | |
| 其他流动负债 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,183,043,709.02 | 4,183,043,709.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 311,200,000.00 | 311,200,000.00 | |
| 应付债券 | 329,542,279.53 | 329,542,279.53 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 50,984,547.98 | 50,984,547.98 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 8,854,279.79 | 8,854,279.79 | |
| 递延收益 | 92,014,142.57 | 92,014,142.57 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 603,460,418.57 | 603,460,418.57 | |
| 非流动负债合计 | 1,396,055,668.44 | 1,396,055,668.44 | |
| 负债合计 | 5,579,099,377.46 | 5,579,099,377.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 355,835,250.00 | 355,835,250.00 | |
| 其他权益工具 | 128,771,957.77 | 128,771,957.77 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 465,160,098.47 | 465,160,098.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 76,199,277.31 | 76,199,277.31 | |
| 未分配利润 | 610,989,230.83 | 610,989,230.83 | |
| 所有者权益合计 | 1,636,955,814.38 | 1,636,955,814.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,216,055,191.84 | 7,216,055,191.84 |
调整情况说明首次执行新收入准则后，调减2020年1月1日应收账款1,298,488,896.32元，调减2020年1月1日存货115,580,983.64元，调增2020年1月1日合同资产1,414,069,879.96元，调减2020年1月1日预收款项173,130,269.85元，调增2020年1月1日合同负债173,130,269.85元，除上述项目外，对其他项目无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录
一、 载有公司法定代表人宋海农先生签名的2020年第三季度报告文本原件。
二、载有公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人陈琪女士及会计机构负责人周晓华女士签名并盖章的财务报表原件。
三、其他相关资料。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
广西博世科环保科技股份有限公司法定代表人：宋海农
2020年10月26日