厚普清洁能源股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-061
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王季文、主管会计工作负责人罗碧云及会计机构负责人(会计主管人员)胡安娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,924,864,025.20 | 1,799,783,626.03 | 6.95% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,164,298,530.51 | 1,222,941,846.94 | -4.80% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 113,861,888.53 | -21.20% | 276,524,664.64 | -9.33% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,189,128.48 | -222.86% | -53,931,889.96 | -1,779.69% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -28,847,905.73 | -3,016.10% | -64,038,808.83 | -252.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,930,665.83 | -313.17% | -40,573,386.38 | -127.33% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0663 | -222.78% | -0.1479 | -1,780.68% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0663 | -222.78% | -0.1479 | -1,780.68% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.06% | -3.71% | -4.52% | -4.79% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 709,390.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,350,854.24 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 5,365,646.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,313,843.11 | |
| 减：所得税影响额 | 84,640.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -79,511.76 | |
| 合计 | 10,106,918.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,954 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江涛 | 境内自然人 | 33.55% | 122,350,850 | 122,350,850 | 质押 | 80,000,000 | |||
| 唐新潮 | 境内自然人 | 7.55% | 27,520,000 | ||||||
| 华油天然气股份有限公司 | 国有法人 | 5.76% | 21,000,000 | ||||||
| 北京星凯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.51% | 20,096,100 | ||||||
| 金燕 | 境内自然人 | 1.09% | 3,984,200 | ||||||
| 费明硕 | 境内自然人 | 0.58% | 2,115,200 | ||||||
| 北京爱洁隆科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,700,000 | ||||||
| 张洪峰 | 境内自然人 | 0.38% | 1,372,500 | ||||||
| 浙江九章资产管理有限公司－九章幻方青溪2号私募基金 | 其他 | 0.27% | 985,300 | ||||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 境外法人 | 0.26% | 940,760 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 唐新潮 | 27,520,000 | 人民币普通股 | 27,520,000 | ||||||
| 华油天然气股份有限公司 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 | ||||||
| 北京星凯投资有限公司 | 20,096,100 | 人民币普通股 | 20,096,100 | ||||||
| 金燕 | 3,984,200 | 人民币普通股 | 3,984,200 | ||||||
| 费明硕 | 2,115,200 | 人民币普通股 | 2,115,200 | ||||||
| 北京爱洁隆科技有限公司 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | ||||||
| 张洪峰 | 1,372,500 | 人民币普通股 | 1,372,500 | ||||||
| 浙江九章资产管理有限公司－九章幻方青溪2号私募基金 | 985,300 | 人民币普通股 | 985,300 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 940,760 | 人民币普通股 | 940,760 |
| 陈春芳 | 877,310 | 人民币普通股 | 877,310 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东金燕通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,984,200股，实际合计持有3,984,200股；公司股东费明硕通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,115,200股，实际合计持有2,115,200股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 江涛 | 122,350,850 | 122,350,850 | 高管锁定股 | 2020年11月16日 | ||
| 敬志坚 | 349,875 | 349,875 | 高管锁定股 | 2020年11月16日 | ||
| 夏沧澜 | 195,117 | 195,117 | 高管锁定股 | 2020年11月16日 | ||
| 邓宝军 | 105,300 | 105,300 | 高管锁定股 | 2020年11月16日 | ||
| 廖进兵 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定股 | 2020年11月16日 | ||
| 肖斌 | 61,875 | 61,875 | 高管锁定股 | 2020年11月16日 | ||
| 郭志成 | 56,250 | 56,250 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 | ||
| 胡莞苓 | 52,500 | 52,500 | 高管锁定股 | 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 | ||
| 张丽 | 42,187 | 42,187 | 高管锁定股 | 2020年11月16日 | ||
| 胡安娜 | 40,050 | 40,050 | 高管锁定股 | 2020年11月16日 |
| 其他限售股 | 94,050 | 94,050 | 高管锁定股 | 根据董监高股份管理规定适时解除。 | ||
| 合计 | 123,423,054 | 0 | 0 | 123,423,054 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | 变动比率 | 原因 |
| 货币资金 | 66,867,100.97 | 103,493,772.61 | -35.39% | 主要系本期公司经营性占款增加以及支付了合营企业液空厚普氢能源装备有限公司增资款所致 |
| 应收款项融资 | 950,000.00 | 8,754,194.64 | -89.15% | 主要系本期公司背书转让银行承兑汇票及银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 预付款项 | 52,525,150.72 | 16,574,011.90 | 216.91% | 主要系本期公司供应商预付货款增加以及合并报表范围新增子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司期末预付大型设备采购款所致 |
| 其他应收款 | 27,411,774.58 | 17,484,698.01 | 56.78% | 主要系本期公司员工备用金及项目保证金、押金增加所致 |
| 存货 | 382,575,721.70 | 254,337,779.53 | 50.42% | 主要系本期公司存货备货及发出商品增加，同时合并范围内新增四川省嘉绮瑞航空装备有限公司期末存货所致 |
| 长期股权投资 | 17,663,635.71 | 9,139,332.30 | 93.27% | 主要系本期公司对合营企业液空厚普氢能源装备有限公司增资并确认了当期在权益法下核算的损益所致 |
| 在建工程 | 13,476,986.45 | 78,771,671.16 | -82.89% | 主要系本期子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司工程船转固所致 |
| 商誉 | 34,975,835.14 | 15,428,390.73 | 126.70% | 主要系本期公司收购子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司形成的商誉所致 |
| 短期借款 | 34,000,000.00 | 120,000,000.00 | -71.67% | 主要系公司为优化融资结构对部分贷款银行进行了置换，归还了部分存量贷款但新增贷款尚未放款所致 |
| 合同负债 | 259,070,170.91 | 175,681,910.65 | 47.47% | 主要系公司本期收到的项目预收款增加所致 |
| 应交税费 | 8,469,941.20 | 13,147,175.99 | -35.58% | 主要系本期公司缴纳了部分税款所致 |
| 其他应付款 | 130,093,492.30 | 23,696,134.63 | 449.01% | 主要系为优化融资结构，公司向关联方燕新控股短期性借入无息资金用以周转银行贷款所致 |
| 其他流动负债 | 42,358,628.44 | 4,269,760.68 | 892.06% | 主要系本期公司新增短期融资租赁款项所致 |
| 预计负债 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期子公司宏达公司收到未决诉讼终审判决转销前期计提的预计负债所致 |
（二）利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 |
| 研发费用 | 21,528,879.07 | 15,455,259.13 | 39.30% | 主要系本期公司为加强核心技术竞争力，增加了氢能、船用方面的研发投入所致 |
| 财务费用 | 8,010,372.51 | 11,697,213.59 | -31.52% | 主要系本期公司加强资金统筹安排，优化融资结构，导致本期财务费用有所降低 |
| 投资收益 | -3,258,610.30 | 1,692,353.33 | -292.55% | 主要系上期公司处置部分联营、合营企业产生投资收益而本期无此项因素影响所致 |
| 信用减值损失 | -366,143.49 | 29,872,012.69 | -101.23% | 主要系上期公司通过诉讼与非诉讼法律途径收回老款较多导致冲回坏账金额较大，而本期无此项因素影响所致 |
| 资产减值损失 | -5,417,019.11 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期公司对部分库龄较长且损毁、过时的存货计提了跌价准备所致 |
| 资产处置收益 | 709,390.48 | -634,326.32 | 211.83% | 主要系本期公司处置闲置资产所致 |
| 营业外支出 | 1,759,210.56 | 347,640.55 | 406.04% | 主要系本期公司固定资产产生盘亏损失所致 |
| 所得税费用 | 135,079.77 | 3,344,843.23 | -95.96% | 主要系公司上期大额工程款项收款情况较好，导致应收款项余额变动影响所得税费用，而本期该项因素影响较小所致 |
| 净利润 | -58,580,083.74 | 517,530.77 | -11419.15% | 主要系本期公司受疫情因素影响，销售收入和营业毛利润有所降低及本期信用减值损失较上期增加所致 |
（三）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比率 | 原因 |
| 收到的税费返还 | 1,800,779.35 | 64,722.42 | 2682.31% | 主要系本期子公司厚普智慧物联科技有限公司及成都安迪生精测科技有限公司收到退税返还所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,037,327.23 | 73,890,490.09 | -52.58% | 主要系上期公司收到退回项目保证金及员工退回备用金而本期无此因素影响所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,703,486.68 | 66,318,007.60 | 45.82% | 主要系公司本期支付的项目保证金、员工备用金及其他付现费用较上期有所增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,573,386.38 | 148,483,081.58 | -127.33% | 主要系上期公司收回了大额工程款项而本期无此因素影响，加之本期公司销售回款有所下降且由于备货原因导致经营性资金占用增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,302,925.99 | 1,397,765.71 | 136.30% | 主要系本期公司处置闲置资产收取现金所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 6,955,628.44 | -100.00% | 主要系上期处置部分联营、合营企业收到的现金，而本期无此事项影响所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,220,232.55 | 12,250,000.00 | 32.41% | 主要系公司向合营企业液空厚普氢能源装备有限公司支付了增资款以及向子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司原股东支付了股权转让款所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 4,900,000.00 | -100.00% | 主要系上期子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司增资收到少数股东投资款而本期无此项因素影响所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,360,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系为优化融资结构，公司向关联方燕新控股短期性借入无息资金用以周转银行贷款以及本期公司借入短期融资租赁款项所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,016,500.39 | -90,298,475.53 | 156.50% | 主要系本期公司短期性借入无息资金导致筹资活动现金流入增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342,795.73 | -1,238,136.41 | 72.31% | 主要系上期外币融资产生了汇兑损益但本期无此项因素影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收购嘉绮瑞股权事宜 | 2020年05月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司60%股权的公告》 |
| 2020年08月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司60%股权交易完成的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动主要受以下因素影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损：（1）公司主要销售业绩仍来自于天然气加注类装备，受该市场竞争激烈且部分大客户实行“最低价中标”的招标政策影响，公司产品销售毛利率较同期有所下降；
（2）公司投资的合营企业液空厚普成立时间较短，仍处于发展初期，经营规模与成本费用不匹配，对公司合并报表业绩持续造成了一定的负向影响；（3）公司经营受新冠肺炎疫情影响较大，国内项目实施、交付、收款等工作均有所延迟，国外市场业务拓展和实施严重受限，导致报告期公司主营业务收入规模较上期有明显下降，规模经济效益缩减。截至目前，疫情在国外仍未得到有效控制，国内疫情也存在偶发性和区域性反弹，将对公司第四季度的经营业绩造成较大的不确定性影响。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年5月15日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公司2019年度利润分配方案为：以2019年度末公司总股本364,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金4,376,640.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2020年7月9日，除权除息日为：2020年7月10日。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厚普清洁能源股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,867,100.97 | 103,493,772.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 556,537.50 | 260,057.00 |
| 应收账款 | 201,462,109.23 | 225,874,438.45 |
| 应收款项融资 | 950,000.00 | 8,754,194.64 |
| 预付款项 | 52,525,150.72 | 16,574,011.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,411,774.58 | 17,484,698.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 382,575,721.70 | 254,337,779.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,198,742.77 | 57,416,489.50 |
| 流动资产合计 | 792,547,137.47 | 684,195,441.64 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,663,635.71 | 9,139,332.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,912,170.95 | 9,334,093.11 |
| 固定资产 | 833,423,235.99 | 777,462,278.93 |
| 在建工程 | 13,476,986.45 | 78,771,671.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,337,230.87 | 30,306,744.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 34,975,835.14 | 15,428,390.73 |
| 长期待摊费用 | 1,079,001.44 | 1,261,949.39 |
| 递延所得税资产 | 19,689,625.68 | 19,811,120.55 |
| 其他非流动资产 | 172,759,165.50 | 174,072,603.99 |
| 非流动资产合计 | 1,132,316,887.73 | 1,115,588,184.39 |
| 资产总计 | 1,924,864,025.20 | 1,799,783,626.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 259,000.00 | 400,000.00 |
| 应付账款 | 188,041,886.25 | 178,989,628.35 |
| 预收款项 | 175,681,910.65 | |
| 合同负债 | 259,070,170.91 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,952,911.59 | 10,581,086.32 |
| 应交税费 | 8,469,941.20 | 13,147,175.99 |
| 其他应付款 | 130,093,492.30 | 23,696,134.63 |
| 其中：应付利息 | 337,347.33 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 42,358,628.44 | 4,269,760.68 |
| 流动负债合计 | 670,246,030.69 | 526,765,696.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 764,286.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,000,000.00 | |
| 递延收益 | 20,029,735.58 | 16,870,816.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,794,021.58 | 17,870,816.67 |
| 负债合计 | 706,040,052.27 | 544,636,513.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 364,720,000.00 | 364,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 673,437,654.34 | 673,437,654.34 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 890,542.54 | 1,225,329.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,770,510.27 | 92,770,510.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 32,479,823.36 | 90,788,353.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,164,298,530.51 | 1,222,941,846.94 |
| 少数股东权益 | 54,525,442.42 | 32,205,265.80 |
| 所有者权益合计 | 1,218,823,972.93 | 1,255,147,112.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,924,864,025.20 | 1,799,783,626.03 |
法定代表人：王季文 主管会计工作负责人：罗碧云 会计机构负责人：胡安娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,565,184.94 | 75,098,641.86 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 573,750.00 | |
| 应收账款 | 192,084,301.30 | 213,899,184.62 |
| 应收款项融资 | 950,000.00 | 8,374,113.87 |
| 预付款项 | 87,073,556.16 | 74,571,738.21 |
| 其他应收款 | 437,316,816.97 | 436,071,310.49 |
| 其中：应收利息 | 57,060,280.14 | 42,764,692.94 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 248,052,736.88 | 168,224,414.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,619,184.40 | 6,235,674.86 |
| 流动资产合计 | 992,235,530.65 | 982,475,078.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 442,228,286.87 | 368,745,570.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 449,998,907.91 | 464,479,630.44 |
| 在建工程 | 4,508,902.43 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,761,790.02 | 16,883,551.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 516,404.81 | 499,558.44 |
| 递延所得税资产 | 9,935,145.12 | 9,935,145.12 |
| 其他非流动资产 | 1,668,323.96 | 2,981,763.17 |
| 非流动资产合计 | 925,617,761.12 | 863,525,219.40 |
| 资产总计 | 1,917,853,291.77 | 1,846,000,298.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 102,742,476.96 | 128,994,659.83 |
| 预收款项 | 151,176,603.42 | |
| 合同负债 | 218,994,629.84 | |
| 应付职工薪酬 | 3,407,985.93 | 5,938,334.08 |
| 应交税费 | 6,297,765.25 | 11,093,873.58 |
| 其他应付款 | 121,670,184.86 | 9,672,835.53 |
| 其中：应付利息 | 299,847.33 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 38,360,000.00 |
| 流动负债合计 | 509,473,042.84 | 410,876,306.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,718,918.92 | 15,100,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,718,918.92 | 15,100,000.00 |
| 负债合计 | 527,191,961.76 | 425,976,306.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 364,720,000.00 | 364,720,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 685,706,538.72 | 685,706,538.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,960,922.17 | 65,960,922.17 |
| 未分配利润 | 274,273,869.12 | 303,636,530.92 |
| 所有者权益合计 | 1,390,661,330.01 | 1,420,023,991.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,917,853,291.77 | 1,846,000,298.25 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 113,861,888.53 | 144,487,207.62 |
| 其中：营业收入 | 113,861,888.53 | 144,487,207.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 136,867,275.73 | 143,933,705.61 |
| 其中：营业成本 | 82,005,884.05 | 101,916,401.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,541,763.94 | 990,554.00 |
| 销售费用 | 20,725,127.31 | 15,329,839.42 |
| 管理费用 | 20,722,593.65 | 17,602,159.47 |
| 研发费用 | 9,252,389.56 | 5,175,329.31 |
| 财务费用 | 1,619,517.22 | 2,919,422.04 |
| 其中：利息费用 | 1,732,120.87 | 2,995,166.16 |
| 利息收入 | 110,229.24 | 273,417.23 |
| 加：其他收益 | 3,910,325.96 | 4,307,272.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,355,385.93 | 153,711.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,457,250.49 | -919,532.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 118,676.64 | 13,949,752.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,417,019.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -222,150.27 | 59,240.18 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,970,939.91 | 19,023,477.53 |
| 加：营业外收入 | 199,836.93 | 538,199.30 |
| 减：营业外支出 | 1,637,021.78 | 95,168.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,408,124.76 | 19,466,508.17 |
| 减：所得税费用 | -177,218.62 | 544,480.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,230,906.14 | 18,922,028.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,230,906.14 | 18,922,028.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -24,189,128.48 | 19,688,162.82 |
| 2.少数股东损益 | -3,041,777.66 | -766,134.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -534,392.79 | -559,370.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -534,392.79 | -559,370.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -534,392.79 | -559,370.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -534,392.79 | -559,370.40 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,765,298.93 | 18,362,657.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,723,521.27 | 19,128,792.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,041,777.66 | -766,134.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0663 | 0.0540 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0663 | 0.0540 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王季文 主管会计工作负责人：罗碧云 会计机构负责人：胡安娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 68,484,085.42 | 113,749,920.72 |
| 减：营业成本 | 48,209,630.56 | 87,402,999.18 |
| 税金及附加 | 1,630,148.44 | 372,365.53 |
| 销售费用 | 16,749,098.59 | 11,682,128.82 |
| 管理费用 | 8,992,795.56 | 10,210,574.83 |
| 研发费用 | 4,592,390.19 | 2,056,746.44 |
| 财务费用 | 758,693.21 | -2,110,891.55 |
| 其中：利息费用 | 887,063.98 | 2,583,122.50 |
| 利息收入 | 96,769.95 | 4,882,933.35 |
| 加：其他收益 | 2,119,132.38 | 1,225,811.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,422,803.86 | -633,853.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,457,250.49 | -919,532.89 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -583,579.89 | -30,738.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,417,019.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23.35 | -6,450.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,752,964.96 | 4,690,766.22 |
| 加：营业外收入 | 130,262.75 | 433,417.19 |
| 减：营业外支出 | 1,424,333.53 | 79,750.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,047,035.74 | 5,044,433.41 |
| 减：所得税费用 | 11,287.42 | 2,829.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,058,323.16 | 5,041,603.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,058,323.16 | 5,041,603.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,058,323.16 | 5,041,603.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0523 | 0.0138 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0523 | 0.0138 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 276,524,664.64 | 304,972,376.16 |
| 其中：营业收入 | 276,524,664.64 | 304,972,376.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 331,435,931.69 | 339,003,408.24 |
| 其中：营业成本 | 201,326,733.21 | 214,173,517.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,118,180.16 | 4,927,009.98 |
| 销售费用 | 43,755,809.95 | 39,996,887.71 |
| 管理费用 | 50,695,956.79 | 52,753,520.15 |
| 研发费用 | 21,528,879.07 | 15,455,259.13 |
| 财务费用 | 8,010,372.51 | 11,697,213.59 |
| 其中：利息费用 | 8,375,618.40 | 10,027,266.14 |
| 利息收入 | 196,327.19 | 665,592.90 |
| 加：其他收益 | 6,112,488.61 | 6,520,317.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,258,610.30 | 1,692,353.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,767,284.04 | 553,535.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -366,143.49 | 29,872,012.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,417,019.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 709,390.48 | -634,326.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -57,131,160.86 | 3,419,325.39 |
| 加：营业外收入 | 445,367.45 | 790,689.16 |
| 减：营业外支出 | 1,759,210.56 | 347,640.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -58,445,003.97 | 3,862,374.00 |
| 减：所得税费用 | 135,079.77 | 3,344,843.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,580,083.74 | 517,530.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,580,083.74 | 517,530.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -53,931,889.96 | 3,210,829.41 |
| 2.少数股东损益 | -4,648,193.78 | -2,693,298.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -334,786.47 | -637,230.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -334,786.47 | -637,230.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -334,786.47 | -637,230.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -334,786.47 | -637,230.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -58,914,870.21 | -119,699.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -54,266,676.43 | 2,573,598.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,648,193.78 | -2,693,298.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1479 | 0.0088 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1479 | 0.0088 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王季文 主管会计工作负责人：罗碧云 会计机构负责人：胡安娜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 168,194,160.84 | 215,936,051.93 |
| 减：营业成本 | 113,908,238.68 | 160,452,929.16 |
| 税金及附加 | 3,823,691.99 | 2,847,659.32 |
| 销售费用 | 33,960,985.30 | 30,883,976.89 |
| 管理费用 | 25,409,511.68 | 30,817,362.58 |
| 研发费用 | 10,465,820.45 | 6,123,759.59 |
| 财务费用 | 2,491,778.34 | -5,505,159.48 |
| 其中：利息费用 | 2,893,534.16 | 8,935,388.47 |
| 利息收入 | 168,868.12 | 16,729,283.21 |
| 加：其他收益 | 4,128,709.23 | 1,475,711.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,381,225.96 | 891,105.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,767,284.04 | 553,535.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,894,462.86 | 15,914,558.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,417,019.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 753,099.23 | -842,139.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,887,839.35 | 7,754,760.14 |
| 加：营业外收入 | 351,792.08 | 607,682.50 |
| 减：营业外支出 | 1,436,389.63 | 328,823.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,972,436.90 | 8,033,619.58 |
| 减：所得税费用 | 13,584.90 | 2,397,306.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,986,021.80 | 5,636,313.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,986,021.80 | 5,636,313.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,986,021.80 | 5,636,313.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0685 | 0.0155 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0685 | 0.0155 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,444,050.99 | 505,131,572.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,800,779.35 | 64,722.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,037,327.23 | 73,890,490.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,282,157.57 | 579,086,784.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,391,062.77 | 275,941,031.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,533,712.66 | 76,989,562.31 |
| 支付的各项税费 | 9,227,281.84 | 11,355,101.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,703,486.68 | 66,318,007.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 449,855,543.95 | 430,603,703.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,573,386.38 | 148,483,081.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 307,285,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 508,616.86 | 379,182.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,302,925.99 | 1,397,765.71 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,955,628.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 311,096,542.85 | 8,732,576.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,845,006.43 | 35,079,707.18 |
| 投资支付的现金 | 307,285,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,220,232.55 | 12,250,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 359,350,238.98 | 47,329,707.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,253,696.13 | -38,597,130.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 133,000,000.00 | 157,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,360,000.00 | 161,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,838,280.00 | 242,949,828.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,505,219.61 | 9,248,646.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 220,343,499.61 | 252,198,475.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,016,500.39 | -90,298,475.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342,795.73 | -1,238,136.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,153,377.85 | 18,349,338.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,259,026.93 | 80,191,701.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,105,649.08 | 98,541,040.07 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,970,156.00 | 268,607,513.20 |
| 收到的税费返还 | 101,980.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,687,880.35 | 422,914,797.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,760,017.27 | 691,522,310.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,721,798.63 | 210,024,884.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,364,601.00 | 42,457,670.46 |
| 支付的各项税费 | 4,379,881.11 | 5,675,539.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,874,298.47 | 275,706,645.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,340,579.21 | 533,864,738.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,419,438.06 | 157,657,571.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 199,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 386,058.08 | 337,569.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,877,062.99 | 1,375,537.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,939,815.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 203,013,121.07 | 8,652,922.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,979,923.27 | 14,485,808.91 |
| 投资支付的现金 | 199,750,000.00 | 10,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,250,000.00 | 12,250,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 271,979,923.27 | 36,935,808.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,966,802.20 | -28,282,885.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 48,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,360,000.00 | 147,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,000,000.00 | 232,949,828.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,974,703.49 | 8,935,388.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 200,974,703.49 | 241,885,217.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,614,703.49 | -94,885,217.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,625,457.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,162,067.63 | 32,864,011.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,067,589.61 | 49,862,790.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,905,521.98 | 82,726,802.09 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 103,493,772.61 | 103,493,772.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 260,057.00 | 260,057.00 | |
| 应收账款 | 225,874,438.45 | 225,874,438.45 | |
| 应收款项融资 | 8,754,194.64 | 8,754,194.64 | |
| 预付款项 | 16,574,011.90 | 16,574,011.90 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 17,484,698.01 | 17,484,698.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 254,337,779.53 | 254,337,779.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,416,489.50 | 57,416,489.50 | |
| 流动资产合计 | 684,195,441.64 | 684,195,441.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,139,332.30 | 9,139,332.30 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,334,093.11 | 9,334,093.11 | |
| 固定资产 | 777,462,278.93 | 777,462,278.93 | |
| 在建工程 | 78,771,671.16 | 78,771,671.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 30,306,744.23 | 30,306,744.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15,428,390.73 | 15,428,390.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,261,949.39 | 1,261,949.39 | |
| 递延所得税资产 | 19,811,120.55 | 19,811,120.55 | |
| 其他非流动资产 | 174,072,603.99 | 174,072,603.99 | |
| 非流动资产合计 | 1,115,588,184.39 | 1,115,588,184.39 | |
| 资产总计 | 1,799,783,626.03 | 1,799,783,626.03 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 应付账款 | 178,989,628.35 | 178,989,628.35 | |
| 预收款项 | 175,681,910.65 | -175,681,910.65 | |
| 合同负债 | 175,681,910.65 | 175,681,910.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,581,086.32 | 10,581,086.32 | |
| 应交税费 | 13,147,175.99 | 13,147,175.99 | |
| 其他应付款 | 23,696,134.63 | 23,696,134.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 4,269,760.68 | 4,269,760.68 | |
| 流动负债合计 | 526,765,696.62 | 526,765,696.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 递延收益 | 16,870,816.67 | 16,870,816.67 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,870,816.67 | 17,870,816.67 | |
| 负债合计 | 544,636,513.29 | 544,636,513.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 364,720,000.00 | 364,720,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 673,437,654.34 | 673,437,654.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,225,329.01 | 1,225,329.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 92,770,510.27 | 92,770,510.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 90,788,353.32 | 90,788,353.32 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,222,941,846.94 | 1,222,941,846.94 | |
| 少数股东权益 | 32,205,265.80 | 32,205,265.80 | |
| 所有者权益合计 | 1,255,147,112.74 | 1,255,147,112.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,799,783,626.03 | 1,799,783,626.03 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 75,098,641.86 | 75,098,641.86 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 213,899,184.62 | 213,899,184.62 | |
| 应收款项融资 | 8,374,113.87 | 8,374,113.87 |
| 预付款项 | 74,571,738.21 | 74,571,738.21 | |
| 其他应收款 | 436,071,310.49 | 436,071,310.49 | |
| 其中：应收利息 | 42,764,692.94 | 42,764,692.94 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 168,224,414.94 | 168,224,414.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,235,674.86 | 6,235,674.86 | |
| 流动资产合计 | 982,475,078.85 | 982,475,078.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 368,745,570.91 | 368,745,570.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 464,479,630.44 | 464,479,630.44 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,883,551.32 | 16,883,551.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 499,558.44 | 499,558.44 | |
| 递延所得税资产 | 9,935,145.12 | 9,935,145.12 | |
| 其他非流动资产 | 2,981,763.17 | 2,981,763.17 | |
| 非流动资产合计 | 863,525,219.40 | 863,525,219.40 | |
| 资产总计 | 1,846,000,298.25 | 1,846,000,298.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 128,994,659.83 | 128,994,659.83 | |
| 预收款项 | 151,176,603.42 | -151,176,603.42 | |
| 合同负债 | 151,176,603.42 | 151,176,603.42 | |
| 应付职工薪酬 | 5,938,334.08 | 5,938,334.08 | |
| 应交税费 | 11,093,873.58 | 11,093,873.58 | |
| 其他应付款 | 9,672,835.53 | 9,672,835.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 410,876,306.44 | 410,876,306.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,100,000.00 | 15,100,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,100,000.00 | 15,100,000.00 | |
| 负债合计 | 425,976,306.44 | 425,976,306.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 364,720,000.00 | 364,720,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 685,706,538.72 | 685,706,538.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,960,922.17 | 65,960,922.17 | |
| 未分配利润 | 303,636,530.92 | 303,636,530.92 | |
| 所有者权益合计 | 1,420,023,991.81 | 1,420,023,991.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,846,000,298.25 | 1,846,000,298.25 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。