金财互联控股股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱文明、主管会计工作负责人褚文兰及会计机构负责人(会计主管人员)褚文兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 4,452,952,801.31 | 4,284,536,571.57 | 3.93% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,420,986,874.86 | 3,375,976,593.03 | 1.33% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 313,590,931.90 | -17.37% | 885,371,309.40 | -5.72% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,362,759.50 | -78.23% | 51,090,287.58 | -71.76% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,760,448.73 | -80.62% | 12,953,723.33 | -91.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,641,277.75 | -110.74% | -59,326,042.10 | 50.32% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.027 | -78.40% | 0.066 | -71.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.027 | -78.40% | 0.066 | -71.43% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.63% | 下降1.65个百分点 | 1.50% | 下降2.74个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -312,164.93 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,483,932.68 | 系重庆丰东热处理工程有限公司收到福利企业增值税返还。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,248,302.87 | 主要构成为： 1、互联网财税板块：2,713,239.28元为青岛市黄岛区基于金财人工智能与区块链研究院的设立补助资金；1,349,800.00元为广州市财政局国库支付分局拨付的高成长创新标杆企业资金；820,000.00元为广州开发区财政国库集中支付中心拨付的现代服务业企业经营贡献奖励；909,648.43元为青岛市黄岛区国库集中支付中心拨付的基于山东省新经济发展创新协同园区和云商总部基地补助资金；726,328.00元为广州开发区财政国库集中支付中心支付瞪羚企业专项扶持资金；237,000.00元为广州开发区财政国库集中支付中心支付中小企业在线财税服务运营平台；339,622.65元为广州市工业和信息化委员会关于金财财税共享智慧财税服务互联平台补助；160,000.00元为广州市财政局国库支付分局拨付的2016年高新技术企业认定通过奖励；150,000.00元为广州市财政局国库支付分局款支付高新技术企业认定奖励。 |
2、热处理板块：1,641,121.29元为拓林镇财政所土地减量搬迁款；
1,000,000.00元为盐城市大丰区财政局拨付的2018年制造业单项冠军奖励；352,200.00元为盐城市大丰区财政局拨付的2018市级商务发展专项资金；350,000.00元为南京市溧水区科技局拨付的高新技术企业专项补贴；350,000.00元为常州市天宁区财政局高新技术企业专项补贴；280,000.00元江苏大丰经济开发区管理委员会拨付的区政府工业转型升级补助；172,600.00元为盐城市大丰区科学技术局拨付的2017年度聚力创新政策奖励资金；150,000.00元为盐城市大丰区国库集中支付中心拨付的行财科高企培育资金；150,000.00元为组织部双创人才奖励；150,000.00元为南京溧水高新认定奖励；126,800.00元为城阳区工信局2019年第一批技改资金扶持项目；110,000.00元为大丰经建科2019年战略性新兴产业补助。
| 2、热处理板块：1,641,121.29元为拓林镇财政所土地减量搬迁款；1,000,000.00元为盐城市大丰区财政局拨付的2018年制造业单项冠军奖励；352,200.00元为盐城市大丰区财政局拨付的2018市级商务发展专项资金；350,000.00元为南京市溧水区科技局拨付的高新技术企业专项补贴；350,000.00元为常州市天宁区财政局高新技术企业专项补贴；280,000.00元江苏大丰经济开发区管理委员会拨付的区政府工业转型升级补助；172,600.00元为盐城市大丰区科学技术局拨付的2017年度聚力创新政策奖励资金；150,000.00元为盐城市大丰区国库集中支付中心拨付的行财科高企培育资金；150,000.00元为组织部双创人才奖励；150,000.00元为南京溧水高新认定奖励；126,800.00元为城阳区工信局2019年第一批技改资金扶持项目；110,000.00元为大丰经建科2019年战略性新兴产业补助。 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,110,988.22 | 主要系年初至报告期末公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行保本、低风险理财产品等取得的利息收入。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,478.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 22,920,000.00 | 收购青岛高新金财信息科技有限公司（以下简称“青岛金财”）的股权对价款中的剩余部分无需支付。 |
| 减：所得税影响额 | 5,056,527.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,305,445.63 | |
| 合计 | 38,136,564.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏东润金财投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.90% | 155,040,000 | 质押 | 16,999,999 | |||
| 徐正军 | 境内自然人 | 15.89% | 123,818,578 | 92,863,933 | 质押 | 123,818,578 | ||
东方工程株式会社
| 东方工程株式会社 | 境外法人 | 9.67% | 75,360,000 | |||||
| 朱文明 | 境内自然人 | 7.46% | 58,159,282 | 49,450,861 | 质押 | 38,500,000 | ||
| 束昱辉 | 境内自然人 | 5.47% | 42,627,013 | 冻结 | 42,627,013 | |||
| 王金根 | 境内自然人 | 4.17% | 32,459,838 | |||||
| 和华株式会社 | 境外法人 | 1.55% | 12,075,809 | |||||
| 关海果 | 境内自然人 | 1.21% | 9,458,755 | |||||
| 深圳市松禾成长三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.77% | 6,000,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.65% | 5,055,250 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江苏东润金财投资管理有限公司 | 155,040,000 | 人民币普通股 | 155,040,000 | |||||
| 东方工程株式会社 | 75,360,000 | 人民币普通股 | 75,360,000 | |||||
| 束昱辉 | 42,627,013 | 人民币普通股 | 42,627,013 | |||||
| 王金根 | 32,459,838 | 人民币普通股 | 32,459,838 | |||||
| 徐正军 | 30,954,645 | 人民币普通股 | 30,954,645 | |||||
| 和华株式会社 | 12,075,809 | 人民币普通股 | 12,075,809 | |||||
| 关海果 | 9,458,755 | 人民币普通股 | 9,458,755 | |||||
| 朱文明 | 8,708,421 | 人民币普通股 | 8,708,421 | |||||
| 深圳市松禾成长三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,055,250 | 人民币普通股 | 5,055,250 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，朱文明、江苏东润金财投资管理有限公司（以下简称“东润金财”）为一致行动人，徐正军、王金根为连襟关系。除此之外，上述股东之间不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，东润金财、关海果参与融资融券业务，其分别通过信用证券账户持有40,000,000股、1,000股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明
项目
| 项目 | 报告期末 (元) | 上年末 （元） | 变动 幅度 | 原因说明 |
| 应收票据 | 66,943,689.21 | 42,064,902.50 | 59.14% | 主要系热处理板块本期收到票据未到期所致 |
| 预付款项 | 178,762,693.40 | 134,618,543.65 | 32.79% | 主要系本期增加经营投入和固定资产及项目投资投入所致 |
| 其他应收款 | 99,506,619.73 | 63,568,961.83 | 56.53% | 主要系本期经营投入、经营性垫付款和往来款增加所致 |
| 开发支出 | 139,299,946.01 | 65,108,114.83 | 113.95% | 主要系本期互联网财税板块研发投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,320,000.00 | 14,290,000.00 | -83.76% | 主要系期初热处理板块预付土地款取得产证后转入无形资产，减少其他非流动资产所致 |
| 短期借款 | 183,500,000.00 | 41,500,693.51 | 342.16% | 主要系本期取得银行借款所致 |
| 预收款项 | 211,223,393.33 | -100.00% | 主要系公司执行新收入准则，将期初预收款项调整入合同负债科目所致 | |
| 合同负债 | 215,939,483.37 | 主要系公司执行新收入准则，将期初预收款项调整入合同负债科目所致 | ||
| 递延收益 | 57,901,730.19 | 36,737,270.57 | 57.61% | 主要系公司本期收到与资产相关政府补助增加所致 |
| 未分配利润 | 89,550,018.89 | 38,459,731.31 | 132.84% | 主要系公司本期经营产生利润增加所致 |
2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明
| 项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期 （元） | 变动幅度 | 原因说明 |
| 财务费用 | 5,063,379.75 | 3,526,827.37 | 43.57% | 主要系本期贷款规模上升，利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 11,692,202.06 | 21,779,438.10 | -46.32% | 主要系本期理财产品规模下降、合营企业业绩下降所致 |
| 资产减值损失 | -22,873,210.95 | -117,403.57 | -19382.55% | 主要系对持有的青岛金财长期股权投资计提商誉减值损失带来资产减值损失增加所致 |
| 资产处置收益 | -3,150.00 | 77,783.12 | -104.05% | 主要系本期固定资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 29,065,559.68 | 21,937,656.84 | 32.49% | 主要系将无需支付的青岛金财2,292万元股权受让款计入营业外收入所致 |
| 所得税费用 | 8,976,655.96 | 17,848,570.06 | -49.71% | 主要系本期利润总额较上年有所下降，相应所得税费用计提金额下降所致 |
3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明
| 项目 | 年初至报告期末 （元） | 上年同期 （元） | 变动幅度 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,326,042.10 | -119,406,150.58 | 50.32% | 主要系上年同期由于经营扩张，相应的经营性付款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,184,352.48 | -48,124,801.42 | -182.98% | 主要系本期增加固定资产类投资及理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,928,630.45 | -8,830,571.23 | 1492.08% | 主要系本期借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，方欣科技有限公司按照募集资金用途及使用计划进行投资，募集资金投资项目具体进展为：
1、“智慧财税服务互联平台”项目：该项目计划投资额55,000万元，本报告期内投入金额为1,595.00万元，截至报告期末累计投入金额为43,199.86万元，投资进度为78.55%。
2、“企业大数据创新服务平台”项目：该项目计划投资额30,000万元，本报告期内投入金额为413.28万元，截至报告期末累计投入金额为11,987.15万元，投资进度为39.96%。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 12,000 | 11,200 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,120 | 10,120 | 0 |
| 合计 | 22,120 | 21,320 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月08日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 华夏基金 中信证券 交银康联 Manulife 东吴证券 | 江苏丰东热技术有限公司为全资子公司提供担保以及热处理板块涉及新能源汽车产业的相关情况等，未提供任何相关书面材料。 | http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl/pageOfSearch?url=disclosure/list/search&code=002530&name=%E9%87%91%E8%B4%A2%E4%BA%92%E8%81%94&orgId=9900016747#szseSme |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金财互联控股股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 513,673,151.60 | 587,932,848.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 213,200,000.00 | 258,979,798.63 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 66,943,689.21 | 42,064,902.50 |
| 应收账款 | 714,705,316.01 | 612,082,200.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 178,762,693.40 | 134,618,543.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 99,506,619.73 | 63,568,961.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 247,466,696.02 | 237,252,321.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,797,183.82 | 27,671,055.13 |
| 流动资产合计 | 2,065,055,349.79 | 1,964,170,632.22 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,558,886.32 | 4,914,086.32 |
| 长期股权投资 | 109,886,031.18 | 114,629,578.67 |
| 其他权益工具投资 | 21,796,374.50 | 21,796,374.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 31,773,627.92 | 32,349,777.57 |
| 固定资产 | 620,857,418.77 | 600,209,558.29 |
| 在建工程 | 42,883,470.71 | 42,839,078.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 371,900,428.66 | 359,646,427.21 |
| 开发支出 | 139,299,946.01 | 65,108,114.83 |
| 商誉 | 948,805,622.38 | 971,725,622.38 |
| 长期待摊费用 | 59,782,629.68 | 64,981,679.92 |
| 递延所得税资产 | 35,033,015.39 | 27,875,640.68 |
| 其他非流动资产 | 2,320,000.00 | 14,290,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,387,897,451.52 | 2,320,365,939.35 |
| 资产总计 | 4,452,952,801.31 | 4,284,536,571.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 183,500,000.00 | 41,500,693.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,358,787.14 | 7,440,794.73 |
| 应付账款 | 190,001,882.32 | 194,514,694.70 |
| 预收款项 | 211,223,393.33 | |
| 合同负债 | 215,939,483.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,092,858.10 | 23,413,874.13 |
| 应交税费 | 13,315,542.24 | 12,236,248.52 |
| 其他应付款 | 67,668,898.55 | 91,037,108.58 |
| 其中：应付利息 | 314,842.92 | |
| 应付股利 | 980,439.48 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,258,046.33 | 13,859,246.96 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 706,135,498.05 | 595,226,054.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 79,547,522.60 | 82,347,590.17 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,901,730.19 | 36,737,270.57 |
| 递延所得税负债 | 10,284,165.82 | 7,919,787.07 |
| 其他非流动负债 | 12,311,517.89 | 12,311,517.89 |
| 非流动负债合计 | 160,044,936.50 | 139,316,165.70 |
| 负债合计 | 866,180,434.55 | 734,542,220.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 779,198,175.00 | 779,198,175.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,586,262,509.31 | 2,592,342,515.06 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | -67,603,000.00 | -67,603,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,579,171.66 | 33,579,171.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 89,550,018.89 | 38,459,731.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,420,986,874.86 | 3,375,976,593.03 |
| 少数股东权益 | 165,785,491.90 | 174,017,758.38 |
| 所有者权益合计 | 3,586,772,366.76 | 3,549,994,351.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,452,952,801.31 | 4,284,536,571.57 |
法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 170,565,180.14 | 54,759,578.39 |
| 交易性金融资产 | 57,000,000.00 | 177,665,468.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 900,624.63 | 1,723,615.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,453,596.72 | 2,113,137.38 |
| 其他应收款 | 83,110.50 | 20,000.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 339,300.00 | 678,300.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,354,607.57 | 1,143,241.79 |
| 流动资产合计 | 234,696,419.56 | 238,103,341.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,873,207,899.42 | 2,873,207,899.42 |
| 其他权益工具投资 | 4,060,243.50 | 4,060,243.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,530,021.55 | 2,004,390.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,006,577.03 | 2,472,110.95 |
| 递延所得税资产 | 31,742.38 | 79,610.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,880,836,483.88 | 2,881,824,253.98 |
| 资产总计 | 3,115,532,903.44 | 3,119,927,595.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 127,135.20 | 123,808.45 |
| 预收款项 | 9,569,132.66 | |
| 合同负债 | 5,103,238.90 | |
| 应付职工薪酬 | 15,026.17 | 1,037,385.54 |
| 应交税费 | 20,517.65 | 15,488.63 |
| 其他应付款 | 681,024.56 | 106,672,645.41 |
| 其中：应付利息 | 2,416.67 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 7,946,942.48 | 122,418,460.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 166,367.12 | |
| 其他非流动负债 | 12,311,517.89 | 12,311,517.89 |
| 非流动负债合计 | 12,311,517.89 | 12,477,885.01 |
| 负债合计 | 20,258,460.37 | 134,896,345.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 779,198,175.00 | 779,198,175.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,607,782,666.83 | 2,607,782,666.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -13,000,000.00 | -13,000,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,579,171.66 | 33,579,171.66 |
| 未分配利润 | -312,285,570.42 | -422,528,763.77 |
| 所有者权益合计 | 3,095,274,443.07 | 2,985,031,249.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,115,532,903.44 | 3,119,927,595.42 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 313,590,931.90 | 379,490,666.40 |
| 其中：营业收入 | 313,590,931.90 | 379,490,666.40 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 287,089,678.13 | 290,739,662.87 |
| 其中：营业成本 | 212,770,021.68 | 221,872,746.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,297,281.08 | 2,250,868.27 |
| 销售费用 | 15,572,792.71 | 14,280,534.05 |
| 管理费用 | 38,738,976.52 | 36,258,960.55 |
| 研发费用 | 15,155,903.61 | 15,037,574.73 |
| 财务费用 | 2,554,702.53 | 1,038,979.09 |
| 其中：利息费用 | 3,269,931.59 | 2,340,549.09 |
| 利息收入 | 1,329,449.79 | 1,131,989.62 |
| 加：其他收益 | 4,709,414.33 | 5,278,691.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,262,511.73 | 11,193,245.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,129,281.63 | 6,540,425.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -31,388.94 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -407,831.77 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,873,129.70 | -6,879,753.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 46,789.05 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 76,644.48 | 37,578.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,315,651.89 | 98,380,766.20 |
| 加：营业外收入 | 1,635,860.23 | 17,729,142.67 |
| 减：营业外支出 | 140,861.91 | 457,000.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,810,650.21 | 115,652,908.30 |
| 减：所得税费用 | 3,007,691.80 | 12,585,756.86 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,802,958.41 | 103,067,151.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,802,958.41 | 103,067,151.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,362,759.50 | 98,139,430.39 |
| 2.少数股东损益 | 8,440,198.91 | 4,927,721.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,802,958.41 | 103,067,151.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,362,759.50 | 98,139,430.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,440,198.91 | 4,927,721.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.027 | 0.125 |
| （二）稀释每股收益 | 0.027 | 0.125 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,835,589.76 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 5,835,589.76 | 0.00 |
| 税金及附加 | 307.10 | 1,752.36 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,466,554.96 | 2,749,276.43 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -396,760.65 | -71,631.45 |
| 其中：利息费用 | 22,233.34 | 120,693.06 |
| 利息收入 | 419,865.64 | 161,406.19 |
| 加：其他收益 | 6,575.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 742,445.62 | 4,634,207.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -221,270.13 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,542,350.92 | 1,954,810.44 |
| 加：营业外收入 | 15,043,866.17 | |
| 减：营业外支出 | 231.45 | 497.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,542,582.37 | 16,998,179.20 |
| 减：所得税费用 | 3,714,176.49 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,542,582.37 | 13,284,002.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,542,582.37 | 13,284,002.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,542,582.37 | 13,284,002.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 885,371,309.40 | 939,054,364.92 |
| 其中：营业收入 | 885,371,309.40 | 939,054,364.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 815,557,051.67 | 763,141,467.06 |
| 其中：营业成本 | 603,548,007.55 | 552,204,134.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,967,244.80 | 6,974,550.21 |
| 销售费用 | 38,058,716.13 | 41,160,264.38 |
管理费用
| 管理费用 | 109,374,833.53 | 116,923,294.74 |
| 研发费用 | 53,544,869.91 | 42,352,395.56 |
| 财务费用 | 5,063,379.75 | 3,526,827.37 |
| 其中：利息费用 | 8,268,297.77 | 7,424,086.32 |
| 利息收入 | 3,818,833.76 | 4,651,333.64 |
| 加：其他收益 | 13,425,112.47 | 12,055,397.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,692,202.06 | 21,779,438.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,879,169.68 | 10,750,958.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -73,298.72 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -52,960.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,654,434.42 | -19,210,558.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,873,210.95 | -117,403.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,150.00 | 77,783.12 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,347,816.49 | 190,497,554.07 |
| 加：营业外收入 | 29,065,559.68 | 21,937,656.84 |
| 减：营业外支出 | 797,379.42 | 627,879.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,615,996.75 | 211,807,331.87 |
| 减：所得税费用 | 8,976,655.96 | 17,848,570.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,639,340.79 | 193,958,761.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,639,340.79 | 193,958,761.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,090,287.58 | 180,945,274.44 |
| 2.少数股东损益 | 15,549,053.21 | 13,013,487.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,639,340.79 | 193,958,761.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,090,287.58 | 180,945,274.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,549,053.21 | 13,013,487.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.066 | 0.231 |
| （二）稀释每股收益 | 0.066 | 0.231 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,835,589.76 | 2,538,461.54 |
| 减：营业成本 | 5,835,589.76 | 2,538,461.54 |
| 税金及附加 | 2,707.10 | 4,866.33 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,987,167.86 | 10,339,695.73 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -541,212.46 | 1,205,500.55 |
| 其中：利息费用 | 253,677.50 | 1,658,690.29 |
| 利息收入 | 806,996.20 | 438,109.33 |
| 加：其他收益 | 20,709.33 | 7,121.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 117,209,369.58 | 7,038,499.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,529.23 | -4,500.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,772,887.18 | -4,508,942.37 |
| 加：营业外收入 | 352,200.19 | 15,090,020.97 |
| 减：营业外支出 | 393.45 | 647.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,124,693.92 | 10,580,431.19 |
| 减：所得税费用 | -118,499.43 | 3,713,051.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,243,193.35 | 6,867,379.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,243,193.35 | 6,867,379.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 110,243,193.35 | 6,867,379.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,817,986.45 | 821,864,672.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,819,510.92 | 6,370,827.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,282,808.17 | 60,529,950.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 783,920,305.54 | 888,765,451.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,078,482.43 | 523,418,435.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,426,235.50 | 235,013,933.99 |
| 支付的各项税费 | 48,764,510.98 | 72,883,507.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,977,118.73 | 176,855,724.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 843,246,347.64 | 1,008,171,601.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,326,042.10 | -119,406,150.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,086,256,836.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,261,188.94 | 19,925,916.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,801,925.64 | 59,374.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -856,204.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 724,348,191.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,104,463,746.02 | 744,333,483.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,532,098.50 | 179,728,536.55 |
| 投资支付的现金 | 1,065,116,000.00 | 3,506,356.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 609,223,391.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,240,648,098.50 | 792,458,284.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,184,352.48 | -48,124,801.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 427,250,933.92 | 149,001,770.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,160,933.92 | 149,001,770.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 286,535,793.14 | 144,680,144.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,696,510.33 | 13,152,197.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,590,800.00 | 5,580,271.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 316,232,303.47 | 157,832,342.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,928,630.45 | -8,830,571.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84,579.54 | 275,168.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,666,343.67 | -176,086,355.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 579,863,605.83 | 792,219,178.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507,197,262.16 | 616,132,823.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,396.00 | 5,782,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,380,558.78 | 6,678,972.89 |
经营活动现金流入小计
| 经营活动现金流入小计 | 1,435,954.78 | 12,460,972.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,700.00 | 5,782,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,728,663.49 | 3,938,378.79 |
| 支付的各项税费 | 12,652.50 | 20,654.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,392,474.93 | 7,219,360.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,155,490.92 | 16,960,393.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,719,536.14 | -4,499,420.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 481,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 117,874,838.07 | 7,107,875.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 601,998,191.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 598,884,838.07 | 609,106,067.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,793.52 | 74,667.97 |
| 投资支付的现金 | 361,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 474,998,191.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 361,101,793.52 | 475,072,859.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237,783,044.55 | 134,033,207.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 175,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 175,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257,906.66 | 1,746,118.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 178,257,906.66 | 71,746,118.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,257,906.66 | -66,746,118.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,758.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,805,601.75 | 62,814,428.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,759,578.39 | 43,274,196.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,565,180.14 | 106,088,624.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 587,932,848.34 | 587,932,848.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 258,979,798.63 | 258,979,798.63 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 42,064,902.50 | 42,064,902.50 | |
| 应收账款 | 612,082,200.55 | 612,082,200.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 134,618,543.65 | 134,618,543.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 63,568,961.83 | 63,568,961.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 237,252,321.59 | 237,252,321.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,671,055.13 | 27,671,055.13 | |
| 流动资产合计 | 1,964,170,632.22 | 1,964,170,632.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
其他债权投资
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 4,914,086.32 | 4,914,086.32 | |
| 长期股权投资 | 114,629,578.67 | 114,629,578.67 | |
| 其他权益工具投资 | 21,796,374.50 | 21,796,374.50 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 32,349,777.57 | 32,349,777.57 | |
| 固定资产 | 600,209,558.29 | 600,209,558.29 | |
| 在建工程 | 42,839,078.98 | 42,839,078.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 359,646,427.21 | 359,646,427.21 | |
| 开发支出 | 65,108,114.83 | 65,108,114.83 | |
| 商誉 | 971,725,622.38 | 971,725,622.38 | |
| 长期待摊费用 | 64,981,679.92 | 64,981,679.92 | |
| 递延所得税资产 | 27,875,640.68 | 27,875,640.68 | |
| 其他非流动资产 | 14,290,000.00 | 14,290,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,320,365,939.35 | 2,320,365,939.35 | |
| 资产总计 | 4,284,536,571.57 | 4,284,536,571.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 41,500,693.51 | 41,500,693.51 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,440,794.73 | 7,440,794.73 | |
| 应付账款 | 194,514,694.70 | 194,514,694.70 | |
| 预收款项 | 211,223,393.33 | -211,223,393.33 | |
| 合同负债 | 211,223,393.33 | 211,223,393.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,413,874.13 | 23,413,874.13 |
应交税费
| 应交税费 | 12,236,248.52 | 12,236,248.52 | |
| 其他应付款 | 91,037,108.58 | 91,037,108.58 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 980,439.48 | 980,439.48 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,859,246.96 | 13,859,246.96 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 595,226,054.46 | 595,226,054.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 82,347,590.17 | 82,347,590.17 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 36,737,270.57 | 36,737,270.57 | |
| 递延所得税负债 | 7,919,787.07 | 7,919,787.07 | |
| 其他非流动负债 | 12,311,517.89 | 12,311,517.89 | |
| 非流动负债合计 | 139,316,165.70 | 139,316,165.70 | |
| 负债合计 | 734,542,220.16 | 734,542,220.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 779,198,175.00 | 779,198,175.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,592,342,515.06 | 2,592,342,515.06 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -67,603,000.00 | -67,603,000.00 | |
| 专项储备 |
盈余公积
| 盈余公积 | 33,579,171.66 | 33,579,171.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 38,459,731.31 | 38,459,731.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,375,976,593.03 | 3,375,976,593.03 | |
| 少数股东权益 | 174,017,758.38 | 174,017,758.38 | |
| 所有者权益合计 | 3,549,994,351.41 | 3,549,994,351.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,284,536,571.57 | 4,284,536,571.57 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 54,759,578.39 | 54,759,578.39 | |
| 交易性金融资产 | 177,665,468.49 | 177,665,468.49 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,723,615.39 | 1,723,615.39 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,113,137.38 | 2,113,137.38 | |
| 其他应收款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 678,300.00 | 678,300.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,143,241.79 | 1,143,241.79 | |
| 流动资产合计 | 238,103,341.44 | 238,103,341.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,873,207,899.42 | 2,873,207,899.42 | |
| 其他权益工具投资 | 4,060,243.50 | 4,060,243.50 | |
| 其他非流动金融资产 |
投资性房地产
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,004,390.04 | 2,004,390.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,472,110.95 | 2,472,110.95 | |
| 递延所得税资产 | 79,610.07 | 79,610.07 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,881,824,253.98 | 2,881,824,253.98 | |
| 资产总计 | 3,119,927,595.42 | 3,119,927,595.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 123,808.45 | 123,808.45 | |
| 预收款项 | 9,569,132.66 | -9,569,132.66 | |
| 合同负债 | 9,569,132.66 | 9,569,132.66 | |
| 应付职工薪酬 | 1,037,385.54 | 1,037,385.54 | |
| 应交税费 | 15,488.63 | 15,488.63 | |
| 其他应付款 | 106,672,645.41 | 106,672,645.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 122,418,460.69 | 122,418,460.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 166,367.12 | 166,367.12 | |
| 其他非流动负债 | 12,311,517.89 | 12,311,517.89 | |
| 非流动负债合计 | 12,477,885.01 | 12,477,885.01 | |
| 负债合计 | 134,896,345.70 | 134,896,345.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 779,198,175.00 | 779,198,175.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,607,782,666.83 | 2,607,782,666.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -13,000,000.00 | -13,000,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,579,171.66 | 33,579,171.66 | |
| 未分配利润 | -422,528,763.77 | -422,528,763.77 | |
| 所有者权益合计 | 2,985,031,249.72 | 2,985,031,249.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,119,927,595.42 | 3,119,927,595.42 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：朱文明金财互联控股股份有限公司二O二O年十月二十六日