山东东岳有机硅材料股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-042
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑建青、主管会计工作负责人张秀磊及会计机构负责人(会计主管人员)张秀磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,312,013,210.86
2,498,066,709.86
72.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,906,474,655.60
2,107,775,760.35
85.34%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 615,996,796.35
-17.08%
1,771,728,896.67
-16.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）
29,422,587.59
-79.86%
112,850,428.27
-75.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
32,237,180.98
-78.04%
107,067,814.43
-70.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）
42,734,199.92
-81.25%
100,232,096.18
-78.26%
基本每股收益（元/股） 0.02
-87.50%
0.10
-80.39%
稀释每股收益（元/股） 0.02
-87.50%
0.10
-80.39%
加权平均净资产收益率 0.76%
-6.77%
5.21%
-18.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
-3,463,697.59
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
处置固定资产
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,759,588.00
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
收到的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,507,184.70
减：所得税影响额 1,020,461.27
合计 5,782,613.84
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
| 80,445 |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量东岳氟硅科技集团有限公司
境内非国有法人
57.75%
693,000,000
693,000,000
淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
9.75%
117,000,000
117,000,000
质押
| 117,000,000 |
长石投资有限公司
境内非国有法人
7.50%
90,000,000
90,000,000
冻结
| 90,000,000 |
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金
境外法人
0.30%
3,612,774
| 瑞士信贷（香港） |
有限公司
境外法人
0.17%
1,988,523
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金
其他
0.16%
1,945,088
吴理觉 境内自然人 0.11%
1,315,700
龙荣春 境内自然人 0.07%
845,600
广东远为投资有限公司
境内非国有法人
0.07%
817,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金
境外法人
0.07%
812,487
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
自有资金
3,612,774
| 华泰金融控股（香港）有限公司－ |
人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司 1,988,523
| 3,612,774 | ||
人民币普通股
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金
1,945,088
| 1,988,523 | ||
人民币普通股
吴理觉 1,315,700
| 1,945,088 | ||
人民币普通股
龙荣春 845,600
| 1,315,700 | ||
人民币普通股
广东远为投资有限公司 817,000
| 845,600 | ||
人民币普通股
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2
812,487
| 817,000 | ||
人民币普通股
华泰证券股份有限公司 719,400
| 812,487 | ||
人民币普通股
赵光明 680,000
| 719,400 | ||
人民币普通股
林康西 643,100
| 680,000 | ||
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东岳氟硅科技集团有限公司和长石投资有限公司均为公司实
| 643,100 | |
| 际控制人傅军控制的企业，淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）是公司和东岳集团有限公司管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股 | |
东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1、股东吴理觉通过普通证券账户持有公司股票275,700股，通过中国银河证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,040,000股，合计持有公司股票
1,315,700股；2、股东广东远为投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票0股，通
过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票817,000
有公司股票817,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：人民币 元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 |
| 上年年末 | 变动率 |
货币资金
| 变动说明 | |||
| 2,696,837,379.32 | 1,056,342,267.75 | 155.30% | 主要系本期公司首次公开发行股票，收到募集资金 |
应收票据
| 87,922,539.04 | 181,191,288.81 |
-
| 51.48% | 主要系产品售价降低导致的票据流入减少及重分类到应收款项融资 |
应收账款
| 55,183,338.43 | 35,007,040.25 | 57.63% | 回款比上年末较慢 |
应收款项融资
| 37,293,465.62 | 0.00 | - | 应收票据重分类 |
预付款项
| 902,406.88 | 138,713.64 | 550.55% | 主要系购电费和导热油预付款 |
其他应收款
| 173,823.28 | 101,517.00 | 71.23% | 公司员工备用金借款增加 |
其他权益工具投资
| 100,000,000.00 | - | 系本期对东岳未来氢能公司投资支出 |
在建工程
| 304,128,573.58 | 171,350,745.09 | 77.49% | 主要系募投项目及 |
5.35万吨高品质
其他非流动资产
| 硅油硅橡胶项目建设投入 | |||
| 44,525,094.20 | 9,899,076.91 | 349.79% | 主要系预付工程设备款 |
预收款项
| 29,389,420.78 | 预收账款重分类到合同负债 |
合同负债
| 31,981,816.22 | - | 预收账款重分类到合同负债 |
应交税费
| 1,120,568.57 | 4,275,344.76 |
-
| 73.79% | 主要系本期计提税费减少所致 |
递延所得税负债
| 23,735,357.05 | 16,339,151.32 | 45.27% | 主要系单位价值不超过 |
500万元固定
加计扣除递延所得税负
| 债 |
实收资本(或股本)
| 1,200,000,000.00 | 900,000,000.00 | 33.33% | 系本期公司首次公开发行股票增加的股本 |
| 年初到报告期末利润表项目 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | 变动率 |
税金及附加
变动说明
6,713,849.88
| 6,713,849.88 | 11,703,787.27 |
-
| 42.64% | 主要系公司本期应交增值税同比减少，相应的增值税附加税同比减少所致。 |
管理费用
| 29,147,158.49 | 55,061,047.78 |
-
| 47.06% | 主要系维修费及咨询顾问费减少 |
研发费用
| 120,999,808.80 | 47,762,526.79 | 153.34% | 主要系本期研发项目增多、研发投入增加 |
利息收入
| 22,046,377.07 | 8,836,494.86 | 149.49% | 本期货币资金增加，利息收入增加 |
其他收益
| 7,759,588.00 | 374,630.00 | 1971.27% | 主要系与收益相关的政府补助 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 2,100,000.00 | 0.00 | 收到东岳未来氢能公司分红款 |
信用减值损失（损失以“-”
-
| 号填列） | 750,023.58 |
-
-
| 1,964,774.01 | 61.83% | 本期坏账准备计提减少 |
资产减值损失（损失以“-”
-
| 号填列） | 938,344.42 |
-
-
| 2,043,733.06 | 54.09% | 本期存货跌价计提减少 |
资产处置收益（损失以“-”
-
| 号填列） | 16,674.75 | 1,470.35 |
-
| 1234.07% | 本期处置资产收益减少 |
营业外收入
| 3,848,996.65 | 271,078.58 | 1319.88% | 主要为账龄较长的应付帐款转入 |
营业外支出
| 4,788,834.79 | 8,233,103.49 |
-
| 41.83% | 主要系处理固定资产减少 |
所得税费用
-
| 19,614,641.15 | 33,453,432.98 | 158.63% | 主要系上年同期收到汇缴所得税退税 |
净利润
| 112,850,428.27 | 459,403,872.93 |
-
| 75.44% | 主要系产品销售价格降低 |
| 年初到报告期末现金流量表项目 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | 变动率 |
经营活动产生的现金流量净额
变动说明100,232,096.18
| 100,232,096.18 | 461,109,310.10 |
-
| 78.26% | 主要系本期销售收入减少 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 979,744,945.72 | 37,492,468.52 |
-
| 2513.18% | 主要系结构性存款增加及对氢能公司股权投资 |
筹资活动产生的现金流量净额
-
| 1,717,642,718.24 | 360,000,000.00 | 577.12% | 主要系公司首次公开发行股票，收到募集资金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动业绩预告情况:同向下降
项目 年初至下一报告期期末 上年同期归属于上市公司股东的净利润（增减幅度） 下降 68.39%
-- 71.24%
盈利 55,342.53
归属于上市公司股东的净利润（万元） 盈利 17,496.03
-- 15,918.1
业绩预告的说明
因此对公司业绩产生一定负面影响。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 2,696,837,379.32
1,056,342,267.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,922,539.04
181,191,288.81
应收账款 55,183,338.43
35,007,040.25
应收款项融资 37,293,465.62
预付款项 902,406.88
138,713.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 173,823.28
101,517.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 162,236,981.55
200,927,637.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,572,775.43
5,765,529.54
流动资产合计 3,046,122,709.55
1,479,473,994.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 623,644,927.03
640,182,517.90
在建工程 304,128,573.58
171,350,745.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 191,902,391.32
195,723,120.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,689,515.18
1,437,254.96
其他非流动资产 44,525,094.20
9,899,076.91
非流动资产合计 1,265,890,501.31
1,018,592,715.77
资产总计 4,312,013,210.86
2,498,066,709.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 317,712,669.99
309,471,328.27
预收款项
29,389,420.78
合同负债 31,981,816.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,365,294.48
18,542,114.60
应交税费 1,120,568.57
4,275,344.76
其他应付款 6,413,466.13
5,813,589.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,749,382.82
流动负债合计 375,343,198.21
367,491,798.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,460,000.00
6,460,000.00
递延所得税负债 23,735,357.05
16,339,151.32
其他非流动负债
非流动负债合计 30,195,357.05
22,799,151.32
负债合计 405,538,555.26
390,290,949.51
所有者权益：
股本 1,200,000,000.00
900,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,107,126,814.56
421,278,347.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,689,245.25
121,689,245.25
一般风险准备
未分配利润 477,658,595.79
664,808,167.52
归属于母公司所有者权益合计 3,906,474,655.60
2,107,775,760.35
少数股东权益
所有者权益合计 3,906,474,655.60
2,107,775,760.35
负债和所有者权益总计 4,312,013,210.86
2,498,066,709.86
法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊
2、本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 615,996,796.35
742,902,830.66
其中：营业收入 615,996,796.35
742,902,830.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 579,143,771.97
569,025,352.21
其中：营业成本 491,051,912.12
516,376,759.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,186,999.45
4,276,224.48
销售费用 19,717,242.52
20,423,151.68
管理费用 9,191,420.45
16,879,124.46
研发费用 60,269,609.94
19,348,433.82
财务费用 -3,273,412.51
-8,278,341.45
其中：利息费用 0.00
0.00
利息收入 7,890,716.88
3,334,055.31
加：其他收益 0.00
79,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
2,100,000.00
0.00
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,222,677.94
-1,162,084.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-146,022.79
18,596.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.00
0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,584,323.65
172,812,990.21
加：营业外收入 268,771.09
-10,136.25
减：营业外支出 3,580,057.43
921,859.37
四、利润总额（亏损总额以“－”
34,273,037.31
| 号填列） |
171,880,994.59
减：所得税费用 4,850,449.72
25,819,062.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,422,587.59
146,061,931.84
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
29,422,587.59
146,061,931.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 29,422,587.59
146,061,931.84
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 29,422,587.59
146,061,931.84
归属于母公司所有者的综合收益总额
29,422,587.59
146,061,931.84
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02
0.16
（二）稀释每股收益 0.02
0.16
法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊
3、年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,771,728,896.67
2,132,839,171.51
其中：营业收入 1,771,728,896.67
2,132,839,171.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,646,478,534.36
1,695,294,299.93
其中：营业成本 1,454,311,039.55
1,540,776,281.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,713,849.88
11,703,787.27
销售费用 54,369,595.19
55,847,261.72
管理费用 29,147,158.49
55,061,047.78
研发费用 120,999,808.80
47,762,526.79
财务费用 -19,062,917.55
-15,856,605.27
其中：利息费用
利息收入 22,046,377.07
8,836,494.86
加：其他收益 7,759,588.00
374,630.00
投资收益（损失以“－”号填列）
2,100,000.00
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-750,023.58
-1,964,774.01
资产减值损失（损失以“-”号填-938,344.42
-2,043,733.06
列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-16,674.75
1,470.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,404,907.56
433,912,464.86
加：营业外收入 3,848,996.65
271,078.58
减：营业外支出 4,788,834.79
8,233,103.49
四、利润总额（亏损总额以“－”
132,465,069.42
| 号填列） |
425,950,439.95
减：所得税费用 19,614,641.15
-33,453,432.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,850,428.27
459,403,872.93
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
112,850,428.27
459,403,872.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 112,850,428.27
459,403,872.93
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 112,850,428.27
459,403,872.93
归属于母公司所有者的综合收益总额
112,850,428.27
459,403,872.93
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10
0.51
（二）稀释每股收益 0.10
0.51
法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊
4、年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
971,836,519.53
886,960,983.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,429,887.77
98,897,058.44
收到其他与经营活动有关的现金
35,629,262.25
9,542,228.72
经营活动现金流入小计 1,015,895,669.55
995,400,270.34
购买商品、接受劳务支付的现金
712,146,468.07
228,132,196.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
83,565,427.10
91,682,178.94
支付的各项税费 35,402,655.21
185,983,638.29
支付其他与经营活动有关的现金
84,549,022.99
28,492,946.48
经营活动现金流出小计 915,663,573.37
534,290,960.24
经营活动产生的现金流量净额 100,232,096.18
461,109,310.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
217,743.36
345,243.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
30,000,000.00
投资活动现金流入小计 32,317,743.36
345,243.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
82,062,689.08
37,837,712.11
投资支付的现金 900,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
30,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,012,062,689.08
37,837,712.11
投资活动产生的现金流量净额 -979,744,945.72
-37,492,468.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,011,415,094.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,012,415,094.34
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
293,772,376.10
360,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 294,772,376.10
360,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,717,642,718.24
-360,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
2,365,242.87
7,589,654.41
五、现金及现金等价物净增加额 840,495,111.57
71,206,495.99
加：期初现金及现金等价物余额
1,056,342,267.75
936,134,736.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,896,837,379.32
1,007,341,232.50
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。公司不重溯2019年末可比数,本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。