浙江棒杰控股集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-082
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 998,061,840.56 | 957,436,866.25 | 4.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 739,475,743.27 | 686,862,294.45 | 7.66% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 183,170,181.73 | -11.63% | 399,658,104.64 | -6.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,703,548.30 | -6.62% | 51,523,760.02 | 60.68% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,420,913.54 | -16.99% | 44,990,480.51 | 44.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,460,394.59 | -18.45% | 57,386,153.63 | 134.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00% | 0.11 | 57.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00% | 0.11 | 57.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.98% | -0.40% | 7.23% | 2.66% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -134,015.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,523,366.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,547.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,034,618.95 | |
| 合计 | 6,533,279.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,841 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陶建伟 | 境内自然人 | 21.17% | 97,237,969 | 72,928,477 | 质押 | 50,000,000 | |||
| 陶建锋 | 境内自然人 | 8.81% | 40,446,678 | 40,446,678 | |||||
| 浙江点创先行航空科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.23% | 33,220,932 | 0 | |||||
| 金韫之 | 境内自然人 | 7.06% | 32,412,656 | 0 | |||||
| 陶士青 | 境内自然人 | 4.31% | 19,796,400 | 14,847,300 | |||||
| 浙江棒杰控股集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.44% | 6,600,246 | 0 | |||||
| 陈新星 | 境内自然人 | 0.87% | 4,009,400 | 0 | |||||
| 李强 | 境内自然人 | 0.77% | 3,524,082 | 0 | |||||
| 周益成 | 境内自然人 | 0.74% | 3,414,300 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.72% | 3,316,320 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 浙江点创先行航空科技有限公司 | 33,220,932 | 人民币普通股 | 33,220,932 | ||||||
| 金韫之 | 32,412,656 | 人民币普通股 | 32,412,656 | ||||||
| 陶建伟 | 24,309,492 | 人民币普通股 | 24,309,492 | ||||||
| 浙江棒杰控股集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6,600,246 | 人民币普通股 | 6,600,246 | ||||||
| 陶士青 | 4,949,100 | 人民币普通股 | 4,949,100 | ||||||
| 陈新星 | 4,009,400 | 人民币普通股 | 4,009,400 | ||||||
| 李强 | 3,524,082 | 人民币普通股 | 3,524,082 |
| 周益成 | 3,414,300 | 人民币普通股 | 3,414,300 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,316,320 | 人民币普通股 | 3,316,320 |
| 洛克化学（深圳）有限公司 | 3,047,180 | 人民币普通股 | 3,047,180 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陶建伟、陶士青和金韫之属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，股东浙江点创先行航空科技有限公司通过普通证券账户持有2,270,932股，通过信用证券账户持有30,950,000股，共计持有33,220,932股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额/本期金额 | 期初余额/上期金额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 75,052,775.26 | 99,857,342.33 | -24.84% | 主要是本期收到客户回款引起应收账款较年初减少。 |
| 预付款项 | 11,299,794.84 | 3,596,706.76 | 214.17% | 主要是本期预付材料款较年初增加。 |
| 其他流动资产 | 31,886,874.89 | 22,772,905.69 | 40.02% | 主要是本期进项税额留抵增加。 |
| 在建工程 | 100,646,969.57 | 71,671,671.81 | 40.43% | 主要是本期棒杰总部大楼及厂房五项目新增支出。 |
| 其他非流动资产 | 10,248,483.92 | 451,221.15 | 2171.28% | 主要是本期预付工程设备款增加。 |
| 应付票据 | 39,262,712.60 | 57,806,224.20 | -32.08% | 主要是本期开具银行承兑汇票支付应付款减少。 |
| 预收款项 | 2,093,566.51 | 4,703,462.16 | -55.49% | 主要是本期预收客户货款较年初减少。 |
| 合同负债 | 7,747,863.17 | 4,077,845.88 | 90.00% | 主要是本期预收房屋租金较年初增加。 |
| 应付职工薪酬 | 11,618,240.17 | 18,224,925.36 | -36.25% | 主要是本期支付应付工资及年终奖等引起期末余额较年初减少。 |
| 其他应付款 | 2,412,574.55 | 4,736,543.35 | -49.06% | 主要是本期返还部分工程保证金。 |
| 递延收益 | 4,389,389.11 | 1,384,350.56 | 217.07% | 主要是本期收到政府技改贴息较年初增加。 |
| 财务费用 | 4,602,341.64 | -1,166,314.19 | 494.61% | 主要是本期汇兑损失较上期增加。 |
| 其他收益 | 4,355,308.45 | 1,358,346.90 | 220.63% | 主要是本期收到的政府补助较上期增加。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,666,331.70 | -13,546,165.78 | 134.45% | 主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益较上期增加。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,381,660.31 | -1,451,588.81 | 195.18% | 主要是本期应收账款确认的信用减值损失较上期减少。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,261,115.39 | -86,329.39 | 1560.82% | 主要是本期处置固定资产的资产处置收益较上期增加。 |
| 营业外收入 | 3,349,107.19 | 1,455,459.13 | 130.11% | 主要是本期收到的政府补助较上期增加。 |
| 营业外支出 | 136,517.18 | 376,588.93 | -63.75% | 主要是本期客户交期索赔较上期有所减少。 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,409,872.83 | 32,065,646.19 | 60.33% | 主要是报告期内参股公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司的投资收益及收到的政府补助较上期增加等因素影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,386,153.63 | 24,501,374.12 | 134.22% | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加，引起经营活动产生的现金流量净额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,498,983.39 | 14,667,797.79 | -492.01% | 主要是本期处置固定资产较上期减少以及本期购建固定资产较上期增加，引起投资活动产生的现金流量净额减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,140,968.70 | -82,560,406.41 | 98.62% | 主要是本期偿还银行短期借款较上期减少，引起筹资活动产生的现金流量净额增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司（以下简称“棒杰医疗”）作为有限合伙人参与投资的义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“棒杰优势基金”）就合伙人及认缴出资总额、合伙期限等事宜完成了工商变更备案登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2020年8月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展公告》（公告编号：2020-053）。 2、报告期内，棒杰医疗作为普通合伙人参与投资的宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波臻杰基金”）就合伙人及认缴出资总额等事宜完成了工商变更备案登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更前，宁波臻杰基金认缴出资总额为人民币1,000万元，其中棒杰医疗认缴出资人民币10万元，占比1.00%；本次变更后，宁波臻杰基金认缴出资总额为人民币2,620万元，其中棒杰医疗认缴出资人民币10万元，占比0.38%。 3、报告期内，全资子公司威猛空天（北京）防御系统技术有限公司收到北京市朝阳区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，并办理完毕注销登记手续。详见公司于2020年9月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-059）。 4、2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案，详见公司于2020年9月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 2020年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第10号，以下简称“重组问询函”）。公司于2020年9月30日对重组问询函相关问题进行了逐项落实和回复，对《预案》及其摘要进行了相应的修订，并根据深圳证券交易所相关规定披露了关于重大资产重组事项进展情况的公告。公司股东陶建锋先生于2020年9月29日签署了《关于不构成一致行动的承诺函》，本次一致行动关系解除后，陶建锋先生持有公司股权比例不变，其不再属于公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的一致行动人。详见公司于2020年10月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 2020年10月9日，公司2020年第二次职工代表大会审议通过了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换职工安置方案》，详见公司于2020年10月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-075）。 本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过并经相关部门批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况，按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。 5、2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司上海棒杰医疗科技有限公司。截至本报告披露日，上海棒杰医疗科技有限公司已完成相关注销工作。详见公司分别于2020年9月2日、2020年10月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-065）、《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2020-078）。 6、2020年3月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-004），公司持股5%以上股东浙江点创先行航空科技有限公司（以下简称“浙江点创”）计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过27,165,134股，占公司当时总股本的5.91%，占剔除回购专户股份数后总股本的6%。其中，拟通过证券交易所集中竞价方式减持的，自本次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；拟通过大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。报告期内，浙江点创本次减持计划期限届满，实施情况与预披露的减持计划一致，不存在差异减持情况，详见公司于2020年9月24日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2020-070）。 7、为降低经营管理成本，提高运营效率，公司于2020年10月16日办理完毕全资子公司义乌市伟隆包纱有限公司（以下简称“伟隆包纱”）和义乌市东翔纸箱有限公司（以下简称“东翔纸箱”）的注销登记手续。伟隆包纱和东翔纸箱自设立以来，公司未对其进行实缴出资，其亦未实际开展经营业务。全资子公司伟隆包纱和东翔纸箱注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销伟隆包纱和东翔纸箱不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展事项 | 2020年08月11日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展公告》（公告编号：2020-053）。 |
| 关于注销全资子公司事项 | 2020年09月01日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-059）。 |
| 关于重大资产重组事项 | 2020年09月02日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-060）。 |
| 2020年09月02日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。 | |
| 2020年09月02日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》。 | |
| 2020年10月09日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2020-071）。 | |
| 2020年10月09日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》（公告编号：2020-072）。 | |
| 2020年10月09日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关 |
| 于重大资产置换暨关联交易预案的修订说明公告》（公告编号：2020-073）。 | ||
| 2020年10月09日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》。 | |
| 2020年10月09日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-074）。 | |
| 2020年10月10日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-075）。 | |
| 关于注销全资子公司事项 | 2020年09月02日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-065）。 |
| 2020年10月24日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2020-078）。 | |
| 持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况事项 | 2020年09月24日 | 详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2020-070）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
配股项目情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售3,001.50万股，实际配售2,800.63万股，配股价格为4.98元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币13,273.16万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。 2018年度公司决定将配股项目“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”尚未使用募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”，该事项已经公司分别于2018年8月3日、2018年8月20日召开的第四届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。因受2020年新冠肺炎疫情影响，该项目实施进度受到一定影响，目前尚在建设期，预计2020年12月上述项目达到预定可使用状态。 截止2020年9月30日，尚未使用的募集资金余额2,107.35万元存放于全资子公司浙江姗娥针织有限公司募集资金专用账户内。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,944,301.14 | 151,900,916.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 75,052,775.26 | 99,857,342.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,299,794.84 | 3,596,706.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,314,308.90 | 1,949,307.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 89,400,671.85 | 75,114,668.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,886,874.89 | 22,772,905.69 |
| 流动资产合计 | 368,898,726.88 | 355,191,847.18 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 103,722,196.84 | 100,008,116.66 |
| 其他权益工具投资 | 80,618,917.30 | 78,616,635.07 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 81,818,111.91 | 85,083,464.41 |
| 固定资产 | 203,183,561.72 | 218,008,781.58 |
| 在建工程 | 100,646,969.57 | 71,671,671.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,824,122.97 | 42,517,316.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,376,110.44 | 2,570,649.18 |
| 递延所得税资产 | 3,724,639.01 | 3,317,163.00 |
| 其他非流动资产 | 10,248,483.92 | 451,221.15 |
| 非流动资产合计 | 629,163,113.68 | 602,245,019.07 |
| 资产总计 | 998,061,840.56 | 957,436,866.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,430,300.00 | 101,106,498.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,262,712.60 | 57,806,224.20 |
| 应付账款 | 77,934,232.93 | 67,669,770.68 |
| 预收款项 | 2,093,566.51 | 8,781,308.04 |
| 合同负债 | 7,747,863.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,618,240.17 | 18,224,925.36 |
| 应交税费 | 7,880,811.14 | 7,887,645.29 |
| 其他应付款 | 2,412,574.55 | 4,736,543.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 69,073.83 | 69,073.83 |
| 流动负债合计 | 249,449,374.90 | 266,281,988.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,389,389.11 | 1,384,350.56 |
| 递延所得税负债 | 2,939,220.47 | 2,908,232.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,328,609.58 | 4,292,582.89 |
| 负债合计 | 256,777,984.48 | 270,574,571.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 459,352,513.00 | 459,352,513.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,382,482.55 | 5,933,882.57 |
| 减：库存股 | 41,763,601.83 | 41,763,601.83 |
| 其他综合收益 | 14,121,512.56 | 13,480,423.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,945,095.25 | 40,945,095.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 260,437,741.74 | 208,913,981.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 739,475,743.27 | 686,862,294.45 |
| 少数股东权益 | 1,808,112.81 | |
| 所有者权益合计 | 741,283,856.08 | 686,862,294.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 998,061,840.56 | 957,436,866.25 |
法定代表人：陶建伟 主管会计工作负责人：刘朝阳 会计机构负责人：刘朝阳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,214,345.66 | 36,954,976.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 42,698,331.49 | 107,722,516.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 584,302.05 | 3,380,976.66 |
| 其他应收款 | 28,188,159.29 | 26,652,983.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 12,174,716.74 | 74,950,238.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 691,627.23 | 2,102,643.77 |
| 流动资产合计 | 161,551,482.46 | 251,764,336.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 661,554,056.49 | 533,065,522.31 |
| 其他权益工具投资 | 20,784,793.64 | 34,566,194.54 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 64,584,078.41 | 119,361,889.08 |
| 在建工程 | 74,902,807.33 | 56,371,358.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,425,309.52 | 33,060,483.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 260,744.29 | 502,154.71 |
| 递延所得税资产 | 3,189,901.90 | 3,209,032.09 |
| 其他非流动资产 | 4,238,643.92 | 2,009.15 |
| 非流动资产合计 | 860,940,335.50 | 780,138,643.98 |
| 资产总计 | 1,022,491,817.96 | 1,031,902,980.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,430,300.00 | 101,106,498.16 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,125,901.60 | 57,806,224.20 |
| 应付账款 | 31,978,900.47 | 49,937,335.07 |
| 预收款项 | 48,333.31 | 3,776,124.89 |
| 合同负债 | 5,536,974.48 | |
| 应付职工薪酬 | 2,684,061.71 | 16,210,938.37 |
| 应交税费 | 2,103,823.38 | 5,465,672.25 |
| 其他应付款 | 133,396,749.55 | 97,722,850.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 69,073.83 | 69,073.83 |
| 流动负债合计 | 294,374,118.33 | 332,094,717.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,389,389.11 | 1,384,350.56 |
| 递延所得税负债 | 1,098,506.05 | 2,908,232.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,487,895.16 | 4,292,582.89 |
| 负债合计 | 299,862,013.49 | 336,387,300.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 459,352,513.00 | 459,352,513.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,382,482.55 | 5,933,882.57 |
| 减：库存股 | 41,763,601.83 | 41,763,601.83 |
| 其他综合收益 | 6,224,867.59 | 16,479,983.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,286,566.92 | 41,286,566.92 |
| 未分配利润 | 251,146,976.24 | 214,226,336.25 |
| 所有者权益合计 | 722,629,804.47 | 695,515,680.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,022,491,817.96 | 1,031,902,980.33 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 183,170,181.73 | 207,284,731.10 |
| 其中：营业收入 | 183,170,181.73 | 207,284,731.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 161,954,439.90 | 164,269,505.41 |
| 其中：营业成本 | 129,334,297.24 | 147,457,759.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 900,082.88 | 908,015.15 |
| 销售费用 | 8,068,265.56 | 4,757,802.58 |
| 管理费用 | 14,770,583.83 | 9,485,534.36 |
| 研发费用 | 4,935,926.23 | 4,048,217.13 |
| 财务费用 | 3,945,284.16 | -2,387,823.08 |
| 其中：利息费用 | 927,890.40 | 1,265,029.88 |
| 利息收入 | 423,391.01 | 761,007.55 |
| 加：其他收益 | 1,831,087.08 | 878,628.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,443,191.63 | -13,852,330.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,464,940.14 | -13,925,056.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -77,158.00 | -1,467,330.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 33,484.84 | -16,722.98 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,446,347.38 | 28,557,470.27 |
| 加：营业外收入 | 1,930,680.57 | 1,262,558.01 |
| 减：营业外支出 | 5,859.20 | 26,125.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,371,168.75 | 29,793,903.23 |
| 减：所得税费用 | 4,781,507.64 | 6,552,958.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,589,661.11 | 23,240,944.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,589,661.11 | 23,240,944.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,703,548.30 | 23,240,944.76 |
| 2.少数股东损益 | -113,887.19 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 465,489.37 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 465,489.37 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 465,489.37 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 465,489.37 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,055,150.48 | 23,240,944.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,169,037.67 | 23,240,944.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -113,887.19 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陶建伟 主管会计工作负责人：刘朝阳 会计机构负责人：刘朝阳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 83,853,309.01 | 187,546,081.29 |
| 减：营业成本 | 63,963,691.99 | 132,391,254.43 |
| 税金及附加 | 332,753.62 | 886,745.52 |
| 销售费用 | 3,325,388.24 | 3,876,966.74 |
| 管理费用 | 8,485,222.04 | 7,503,027.18 |
| 研发费用 | 2,947,620.00 | 4,048,217.13 |
| 财务费用 | 2,874,524.95 | -1,940,551.56 |
| 其中：利息费用 | 927,890.40 | 1,265,029.88 |
| 利息收入 | 228,703.48 | 550,754.92 |
| 加：其他收益 | 1,207,464.03 | 868,825.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,443,191.63 | -13,851,607.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,443,191.63 | -13,851,607.50 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,153,547.68 | -1,137,979.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,722.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,728,311.51 | 26,642,937.75 |
| 加：营业外收入 | 1,896,989.99 | 1,243,006.60 |
| 减：营业外支出 | 228.89 | 26,125.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,625,072.61 | 27,859,819.30 |
| 减：所得税费用 | 596,548.73 | 5,774,857.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,028,523.88 | 22,084,962.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,028,523.88 | 22,084,962.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -228,578.73 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -228,578.73 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -228,578.73 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,799,945.15 | 22,084,962.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.05 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 399,658,104.64 | 426,103,569.94 |
| 其中：营业收入 | 399,658,104.64 | 426,103,569.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 353,425,735.96 | 373,004,059.65 |
| 其中：营业成本 | 283,260,396.91 | 315,977,691.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,288,495.63 | 4,645,037.99 |
| 销售费用 | 15,570,966.67 | 12,061,114.88 |
| 管理费用 | 33,837,869.12 | 30,651,246.92 |
| 研发费用 | 11,865,665.99 | 10,835,282.78 |
| 财务费用 | 4,602,341.64 | -1,166,314.19 |
| 其中：利息费用 | 2,884,445.74 | 3,841,051.24 |
| 利息收入 | 1,408,246.71 | 2,363,457.27 |
| 加：其他收益 | 4,355,308.45 | 1,358,346.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,666,331.70 | -13,546,165.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,287,228.71 | -15,019,743.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,381,660.31 | -1,451,588.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,261,115.39 | -86,329.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,896,784.53 | 39,373,773.21 |
| 加：营业外收入 | 3,349,107.19 | 1,455,459.13 |
| 减：营业外支出 | 136,517.18 | 376,588.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,109,374.54 | 40,452,643.41 |
| 减：所得税费用 | 9,699,501.71 | 8,386,997.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,409,872.83 | 32,065,646.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,409,872.83 | 32,065,646.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,523,760.02 | 32,065,646.19 |
| 2.少数股东损益 | -113,887.19 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 641,088.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 641,088.82 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 641,088.82 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 641,088.82 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,050,961.65 | 32,065,646.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,164,848.84 | 32,065,646.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -113,887.19 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陶建伟 主管会计工作负责人：刘朝阳 会计机构负责人：刘朝阳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 273,620,587.74 | 388,642,785.64 |
| 减：营业成本 | 200,630,561.45 | 285,036,226.90 |
| 税金及附加 | 3,055,931.45 | 4,043,207.84 |
| 销售费用 | 8,999,120.00 | 9,284,200.42 |
| 管理费用 | 21,688,781.42 | 24,404,884.60 |
| 研发费用 | 9,090,601.05 | 10,835,282.78 |
| 财务费用 | 3,937,240.05 | -337,772.96 |
| 其中：利息费用 | 2,884,445.74 | 3,841,051.24 |
| 利息收入 | 848,464.86 | 1,775,448.91 |
| 加：其他收益 | 3,595,592.45 | 1,341,460.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,688,080.21 | -13,618,891.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,287,228.71 | -15,019,743.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,048,054.52 | -947,258.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 651,280.06 | -86,329.39 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,201,359.56 | 42,065,737.36 |
| 加：营业外收入 | 3,257,879.83 | 1,433,009.28 |
| 减：营业外支出 | 31,939.76 | 259,083.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,427,299.63 | 43,239,663.29 |
| 减：所得税费用 | 4,506,659.64 | 7,334,827.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,920,639.99 | 35,904,835.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,920,639.99 | 35,904,835.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -52,979.28 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -52,979.28 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -52,979.28 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,867,660.71 | 35,904,835.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,895,168.55 | 375,239,833.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,217,886.91 | 17,030,628.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,620,205.57 | 26,755,556.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 486,733,261.03 | 419,026,019.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,287,184.68 | 203,609,537.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,512,707.00 | 94,242,939.96 |
| 支付的各项税费 | 21,023,185.04 | 27,057,548.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,524,030.68 | 69,614,619.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,347,107.40 | 394,524,645.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,386,153.63 | 24,501,374.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,714,670.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,400,851.50 | 1,400,851.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,210,351.21 | 42,635,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,325,872.71 | 44,035,851.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,270,955.10 | 27,868,053.71 |
| 投资支付的现金 | 3,050,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,503,901.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,824,856.10 | 29,368,053.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,498,983.39 | 14,667,797.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,922,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,922,000.00 | 145,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 173,362,833.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,062,968.70 | 3,984,799.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 50,212,773.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,062,968.70 | 227,560,406.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,140,968.70 | -82,560,406.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -935,531.39 | 685,556.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,189,329.85 | -42,705,678.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,559,049.51 | 218,982,658.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,369,719.66 | 176,276,980.40 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,292,996.09 | 341,203,641.48 |
| 收到的税费返还 | 7,532,302.93 | 14,656,998.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,020,502.39 | 37,285,806.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,845,801.41 | 393,146,446.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,409,087.68 | 180,052,872.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,353,147.16 | 89,636,450.48 |
| 支付的各项税费 | 17,137,825.58 | 26,032,087.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,653,002.08 | 68,532,459.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,553,062.50 | 364,253,869.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,292,738.91 | 28,892,577.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,400,851.50 | 1,400,851.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,260,000.00 | 42,635,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,660,851.50 | 44,035,851.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,266,599.05 | 25,731,572.19 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 100,761,641.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,503,901.00 | 500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,770,500.05 | 126,993,213.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,109,648.55 | -82,957,361.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,480,000.00 | 218,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,480,000.00 | 363,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 173,362,833.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,062,968.70 | 3,984,799.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,800,000.00 | 197,212,773.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,862,968.70 | 374,560,406.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,617,031.30 | -10,760,406.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -636,655.84 | 573,515.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,163,465.82 | -64,251,675.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,613,109.36 | 168,960,668.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,776,575.18 | 104,708,993.59 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 151,900,916.77 | 151,900,916.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 99,857,342.33 | 99,857,342.33 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,596,706.76 | 3,596,706.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,949,307.37 | 1,949,307.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 75,114,668.26 | 75,114,668.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,772,905.69 | 22,772,905.69 | |
| 流动资产合计 | 355,191,847.18 | 355,191,847.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 100,008,116.66 | 100,008,116.66 | |
| 其他权益工具投资 | 78,616,635.07 | 78,616,635.07 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 85,083,464.41 | 85,083,464.41 | |
| 固定资产 | 218,008,781.58 | 218,008,781.58 | |
| 在建工程 | 71,671,671.81 | 71,671,671.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 42,517,316.21 | 42,517,316.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,570,649.18 | 2,570,649.18 | |
| 递延所得税资产 | 3,317,163.00 | 3,317,163.00 | |
| 其他非流动资产 | 451,221.15 | 451,221.15 | |
| 非流动资产合计 | 602,245,019.07 | 602,245,019.07 | |
| 资产总计 | 957,436,866.25 | 957,436,866.25 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 101,106,498.16 | 101,106,498.16 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 57,806,224.20 | 57,806,224.20 | |
| 应付账款 | 67,669,770.68 | 67,669,770.68 | |
| 预收款项 | 8,781,308.04 | 4,703,462.16 | -4,077,845.88 |
| 合同负债 | 4,077,845.88 | 4,077,845.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,224,925.36 | 18,224,925.36 | |
| 应交税费 | 7,887,645.29 | 7,887,645.29 | |
| 其他应付款 | 4,736,543.35 | 4,736,543.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 69,073.83 | 69,073.83 | |
| 流动负债合计 | 266,281,988.91 | 266,281,988.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,384,350.56 | 1,384,350.56 | |
| 递延所得税负债 | 2,908,232.33 | 2,908,232.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,292,582.89 | 4,292,582.89 | |
| 负债合计 | 270,574,571.80 | 270,574,571.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 459,352,513.00 | 459,352,513.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,933,882.57 | 5,933,882.57 | |
| 减：库存股 | 41,763,601.83 | 41,763,601.83 | |
| 其他综合收益 | 13,480,423.74 | 13,480,423.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,945,095.25 | 40,945,095.25 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 208,913,981.72 | 208,913,981.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 686,862,294.45 | 686,862,294.45 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 686,862,294.45 | 686,862,294.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 957,436,866.25 | 957,436,866.25 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 36,954,976.62 | 36,954,976.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 107,722,516.87 | 107,722,516.87 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 3,380,976.66 | 3,380,976.66 | |
| 其他应收款 | 26,652,983.80 | 26,652,983.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 74,950,238.63 | 74,950,238.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,102,643.77 | 2,102,643.77 | |
| 流动资产合计 | 251,764,336.35 | 251,764,336.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 533,065,522.31 | 533,065,522.31 | |
| 其他权益工具投资 | 34,566,194.54 | 34,566,194.54 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 119,361,889.08 | 119,361,889.08 | |
| 在建工程 | 56,371,358.43 | 56,371,358.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,060,483.67 | 33,060,483.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 502,154.71 | 502,154.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,209,032.09 | 3,209,032.09 | |
| 其他非流动资产 | 2,009.15 | 2,009.15 | |
| 非流动资产合计 | 780,138,643.98 | 780,138,643.98 | |
| 资产总计 | 1,031,902,980.33 | 1,031,902,980.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 101,106,498.16 | 101,106,498.16 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 57,806,224.20 | 57,806,224.20 | |
| 应付账款 | 49,937,335.07 | 49,937,335.07 | |
| 预收款项 | 3,776,124.89 | 14,288.47 | -3,761,836.42 |
| 合同负债 | 3,761,836.42 | 3,761,836.42 | |
| 应付职工薪酬 | 16,210,938.37 | 16,210,938.37 | |
| 应交税费 | 5,465,672.25 | 5,465,672.25 | |
| 其他应付款 | 97,722,850.55 | 97,722,850.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 69,073.83 | 69,073.83 | |
| 流动负债合计 | 332,094,717.32 | 332,094,717.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,384,350.56 | 1,384,350.56 | |
| 递延所得税负债 | 2,908,232.33 | 2,908,232.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,292,582.89 | 4,292,582.89 | |
| 负债合计 | 336,387,300.21 | 336,387,300.21 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 459,352,513.00 | 459,352,513.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,933,882.57 | 5,933,882.57 | |
| 减：库存股 | 41,763,601.83 | 41,763,601.83 | |
| 其他综合收益 | 16,479,983.21 | 16,479,983.21 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,286,566.92 | 41,286,566.92 | |
| 未分配利润 | 214,226,336.25 | 214,226,336.25 | |
| 所有者权益合计 | 695,515,680.12 | 695,515,680.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,031,902,980.33 | 1,031,902,980.33 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江棒杰控股集团股份有限公司
法定代表人：陶建伟2020年10月27日