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浙江康恩贝制药股份有限公司2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-28

公司代码:600572 公司简称:康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司

2020年第三季度报告

二〇二〇年十月二十八日

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)王桃芳保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产9,965,403,645.999,860,341,729.661.07
归属于上市公司股东的净资产5,110,005,167.894,662,379,296.959.60
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额654,196,893.28742,109,409.34-11.85
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入4,542,445,465.875,393,091,652.04-15.77
归属于上市公司股东的净利润543,822,244.33474,399,177.3914.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润157,759,145.53407,319,028.99-61.27
加权平均净资产收益率(%)11.128.57增加2.55个百分点
基本每股收益(元/股)0.2120.18415.22
稀释每股收益(元/股)0.2120.18415.22

1、报告期内公司实现营业收入45.42亿元,较上年同期下降15.77%。收入下降主要原因是子公司贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液继续受列入国家重点监控合理用药药品目录和有关省(市、自治区)级地方医保目录调整等政策持续影响导致销售收入急剧下降,若扣除丹参川芎嗪注射液销售收入后,报告期内公司实现营业收入44.18亿元,较2019年同期同口径增长7.12%。

报告期内,针对行业政策和新冠疫情的冲击,公司努力调整优化业务结构,发挥团队、产品、品牌优势,继续大力推进大品牌大品种工程,并重点拓展非医保、非医院依赖的产品业务,特别是包括非处方药品和健康消费品在内的自我保健产品业务,注重拓展互联网线上新零售市场,有效弥补了丹参川芎嗪注射液受政策冲击销售大幅下降及新冠疫情影响所带来的医疗、线下零售终端业务的下降。

报告期内,公司自我保健产品业务收入达到23.72亿,同比增长14.95%,2020年1-9月公司自我保健产品业务收入在总营业收入中的比重从去年同期的38.26%上升至52.21%,占比上升

13.95个百分点,其中:健康消费品业务继续快速增长,实现销售收入6.58亿元,同比增长65.21%,在公司总营业收入的占比从去年同期的7.38%上升至14.48%;非处方药业务实现销售收入17.14亿元,同比增长2.94%;健康消费品中的维生素类营养补充剂以及医卫用品等产品销售收入同比增长64.76%;“珍视明”品牌眼贴、眼罩、眼部护理液等眼健康产品销售收入同比增长65.61%。公司处方药业务受到医保政策及新冠肺炎疫情期间医院门诊受限等影响,收入出现较大下降,实现销售收入15.83亿元,同比下降 42.94%,其中丹参川芎嗪注射液销售收入减少11.44亿元,同比下降90.19%。公司其他业务板块实现销售收入5.88亿元,同比增长5.78%,其中化学原料药实现销售收入4.34亿元,同比增长12.78%。

报告期内,公司大品牌大品种工程产品(注:调出丹参川芎嗪注射液,调入龙金通淋胶囊)销售收入29.68亿,可比口径同比增长11.59%,其中:“康恩贝”牌肠炎宁系列产品在2019年调整巩固基础上保持稳定增长,“珍视明”品牌系列产品继续保持较快增长,“康恩贝”牌麝香通心滴丸继续保持稳定增长,“前列康”中药品牌系列、“天保宁”银杏叶系列慢病长处方用药产品销售增加及零售增量销售也已扭转2019年度下降趋势并出现一定幅度增长;处方药如龙金通淋胶囊、“金康速力” 乙酰半胱氨酸片受新冠肺炎疫情期间医院门诊受限等影响,销售收入分别下降

28.11%、15.76%。“金笛” 牌复方鱼腥草合剂受市场需求影响,2020年第三季度销售收入有所下降,报告期内累计销售收入与上年同期基本持平。“前列康”化药品牌中盐酸坦索罗辛缓释胶囊(必坦)受国家集采政策影响2020年三季度销售收入同比去年三季度、环比2020年二季度出现了较大幅度下降,报告期内累计销售收入与上年同期基本持平。

由于“金笛”牌复方鱼腥草合剂受新冠疫情防控常态化后感冒呼吸道疾病大幅减少、必坦集采致大幅降价,以及其它部分处方药受新冠疫情持续导致销售收入下降等因素的影响,公司2020年第三季度营业收入环比2020年第二季度下降11.14%。

2、报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润54,382.22万元,较上年同期增长14.63%,净利润主要影响因素如下:

(1)公司转让参股的嘉和生物拟境外上市主体JHBP(CY) Holdings Limited(以下简称“JHBP(CY)”)部分股权确认股权转让所得税后净收益5,042.11万元,以及自2020年5月27

日变更对所持JHBP(CY)股权的会计核算方法由原先的按以权益法核算的长期股权投资进行核算变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算确认投资收益27,360.93万元,上述事项共计影响报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加32,403.04万元;

(2)贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液销售大幅下降导致该公司净利润下降,同时公司对收购贵州拜特公司股权形成的商誉及无形资产计提减值准备,共计影响报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少27,104.88万元;

① 报告期内,贵州拜特公司丹参川芎嗪注射液受政策及市场环境影响,销售收入同比减少

11.44亿元,同比下降90.19%,导致其2020年1-9月净利润较上年同期减少29,577.67万元;

② 报告期内,公司对收购贵州拜特公司股权形成的无形资产和商誉继续计提减值准备5,439.97万元,2019年同期公司对收购贵州拜特公司股权形成商誉计提减值准备7,912.76万元,影响本期净利润较上年同期增加了2,472.79万元。

综上,若剔除以上与嘉和生物相关的同期不可比的非经常性损益因素,以及与贵州拜特公司相关的利润影响因素后,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润28,420.17万元,较2019年同期同口径增长2.23%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,707.60万元,较2019年同期同口径增长2.08%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-130,548.7174,000,022.64主要系报告期内处置嘉和生物拟境外上市主体JHBP(CY)部分股权产生投资收益5,855.58万元,以及处置所持湖北康恩贝医药有限公司全部股权产生投资收益1,675.46万元所致
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,199,653.1274,450,264.61主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入“其他收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益456,294.01274,210,106.54主要系报告期内公司对下属参股公司JHBP(CY)的会计核算方法由原先按以权益法核算的长期股权投资变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,508,164.47-17,165,102.00主要系报告期内公司对外捐赠所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,356.43169,170.97个人所得税手续费返还
少数股东权益影响额(税后)-1,902,983.24-4,935,891.67
所得税影响额-3,058,729.14-14,665,472.29
合计12,057,878.00386,063,098.80

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)125,467
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江省中医药健康产业集团有限公司533,464,04020.0000国有法人
胡季强176,079,0856.600质押149,600,000境内自然人
康恩贝集团有限公司173,784,3716.5200境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司116,847,0024.3800国有法人
浙江大华投资发展有限公司33,539,7001.2600境内非国有法人
香港中央结算有限公司28,368,2821.0600其他
陈丽君23,965,1000.9000境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司17,905,0500.6700国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金9,283,6380.3500其他
陈保华8,569,9480.3200境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江省中医药健康产业集团有限公司533,464,040人民币普通股
胡季强176,079,085人民币普通股
康恩贝集团有限公司173,784,371人民币普通股
中国证券金融股份有限公司116,847,002人民币普通股
浙江大华投资发展有限公司33,539,700人民币普通股
香港中央结算有限公司28,368,282人民币普通股
陈丽君23,965,100人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司17,905,050人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金9,283,638人民币普通股
陈保华8,569,948人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明1、康恩贝集团有限公司的实际控制人为胡季强先生,与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
注:截止报告期末浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户持有97,282,881股,占公司总股本3.65%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明

单位:元 币种:人民币

项目期末余额年初余额变动幅度(%)变动原因
交易性金融资产13,044,163.83-100.00主要系报告期内控股子公司康恩贝健康科技公司将2019年利用闲置资金购买延续的理财产品及结构性存款到期赎回所致
预付款项55,141,771.4930,690,940.5879.67主要系报告期内公司预付材料款增加所致
其他应收款86,304,266.2152,931,051.6863.05主要系报告期末公司应收各类市场备用金增加所致
长期股权投资532,430,416.271,423,359,295.37-62.59主要系处置JHBP(CY)部分股权,以及变更对所持 JHBP(CY)股权的会计核算方法,由原先的按以权益法核算的长期股权投资进行核算变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算所致
其他非流动金融资产903,294,974.71100.00主要系公司自2020年5月27日变更对所持 JHBP(CY)股权的会计核算方法,由原先的按以权益法核算的长期股权投资进行核算变更为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算,公司按照JHBP(CY)最近一期融资完成时JHBP(CY)股权公允价值进
行计量
在建工程462,777,423.01282,303,386.6963.93主要系报告期内公司2015年非公开发行股票募投项目金华康恩贝公司国际化先进制药基地项目、金华康恩贝公司原料药异地搬迁项目(国际化先进制药基地项目二期)等重要在建工程项目投入增加所致
其他非流动资产52,927,964.6925,273,061.61109.42主要系报告期末预付工程设备款项较上年期末增加所致
应付票据60,224,342.006,425,821.55837.22主要系报告期内耐司康公司采用银行承兑汇票方式结算货款增加所致
应付职工薪酬66,958,143.4397,115,553.07-31.05主要系报告期内支付职工年终奖所致
应交税费144,654,760.67103,282,156.3340.06主要系报告期末公司应交增值税较上年期末增加所致
应付股利12,232,619.3823,482,457.38-47.91主要系报告期内控股子公司康恩贝中药公司支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债30,437,951.0720,433,055.3848.96主要系一年内到期的长期借款重分类所致
未分配利润1,931,274,696.601,387,452,452.2739.20主要系报告期内公司盈利增加所致

(2) 公司损益变动幅度超过30%的情况说明

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期变动幅度(%)变动原因
投资收益291,387,963.96-55,231,161.50627.58主要系报告期内公司转让JHBP(CY)部分股权确认股权转让收益5,855.58万元,以及变更对JHBP(CY)会计核算方法产生投资收益27,360.93万元所致
公允价值变动收益8,822,832.36-100.00主要系同期公司留存证券投资处置转出完毕产生收益
信用减值损失-16,337,942.80-12,125,170.58-34.74主要系报告期内应收账款和其他应收款坏账准备计提增加所致
资产减值损失-55,257,084.52-80,284,700.5031.17主要系报告期内公司对收购贵州拜特公司形成的商誉和无形资产继续计提减值准备5,439.97万元,较上年同期计提的减值准备7,912.76万元减少所致
资产处置收益-35,936.4517,363,529.06-100.21主要系同期江西康恩贝中药有限公司处置老厂区土地及房屋建筑产生收益1,653.56万元
营业外支出20,468,977.688,334,678.28145.59主要系报告期内对外捐赠增加所致

(3) 公司现金流量变动幅度超过30%的情况说明

单位:元 币种:人民币

项 目本报告期上年同期变动幅度(%)变动原因
投资活动产生的现金流量净额-11,384,266.69-117,224,272.1890.29主要系报告期内收到JHBP(CY)部分股权转让余款以及期初募集资金定期存款到期解付,

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、康恩贝集团有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司(简称:省中医药健康产业集团)转让所持有的本公司533,464,040股股份(占本公司总股本的20%)事宜,于2020年7月2日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期是2020年7月1日。本次股份转让过户完成后,本公司的控股股东由康恩贝集团公司变更为省中医药健康产业集团,公司实际控制人由胡季强先生变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。(详见公司于2020年7月3日披露的临2020-065号《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》)

2、2020年7月22日,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司召开2020年第一次临时股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举,选举产生了新一届(第十届)董事和监事。同日召开的公司第十届董事会第一次会议审议通过了选举公司第十届董事会董事长、副董事长,聘任公司董事会秘书,聘任公司总裁,聘任公司财务负责人、财务总监以及聘任公司副总裁等高级管理人员等议案;同日召开第十届监事会第一次会议审议通过选举公司第十届监事会主席的议案。

(1)公司第十届董事会组成人员

董事长:胡季强副董事长:罗国良非独立董事:谌明、程兴华、汪洋、胡北、杨俊德独立董事:吴永江、董作军、吕久琴、刘恩

(2)公司第十届监事会组成人员

监事会主席:应春晓非职工代表监事:吴仲时职工代表监事:叶剑锋

(3)公司第十届董事会聘任高级管理人员

总裁:罗国良副总裁:徐春玲、袁振贤财务负责人、财务总监:谌明董事会秘书:金祖成

以上人员的任职期限自2020年7月22日至公司十届董事会、监事会届满时止。(详见公司于2020年7月23日披露的临2020-079号《2020年第一次临时股东大会决议公告》和临2020-080号《公司第十届董事会第一次会议决议公告》)

3、2020年10月7日,公司参股公司JHBP(CY)Holdings Limited(简称“JHBP(CY)”)在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,股份代号:06998 .HK,发行119,881,000股,发行价为24港元/股。截至2020年9月30日,本公司所持JHBP (CY)股份的账面价值为90,329.50万元人民币。JHBP (CY)上市后,本公司通过全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司在英属维尔京群岛设立的2家全资子公司合计持有JHBP (CY) 57,803,022股股份,其中Kang Jia Medical TechnologyLimited(简称“康嘉医疗BVI”)持有的13,491,962股股份禁售期为JHBP(CY)上市后6个月、Kanghe Medical TechnologyLimited(简称“康和医疗BVI”) 持有的44,311,060股股份禁售期为JHBP(CY)上市后12个月。(详见公司于2020年10月10日披露的临2020-092号《关于参股公司JHBP(CY)Holdings Limited在香港联交所主板挂牌上市的公告》

4、经中国证监会证监许可〔2016〕2008号文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过11亿元的公司债券。公司于2016年9月26日发行11亿元公司债券,本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司于2019年8月28日披露了《关于“16康恩贝”公司债券回售的公告》及《关于调整“16康恩贝”公司债券票面利率的公告》,决定本期债券后2年票面利率上调至5.37%;公司并对“16康恩贝”持有人实施了回售和转售,最终存续规模为7,700万元。公司已于2020年9月28日支付自2019年9月26日至2020年9月25日期间的利息。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人胡季强
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,623,872,705.471,691,204,134.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产13,044,163.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,386,814,214.491,181,465,257.17
应收款项融资424,319,604.46504,525,928.15
预付款项55,141,771.4930,690,940.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款86,304,266.2152,931,051.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,217,553,010.451,273,671,474.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产39,908,759.0050,061,733.23
流动资产合计4,833,914,331.574,797,594,684.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资532,430,416.271,423,359,295.37
其他权益工具投资33,056,000.0033,056,000.00
其他非流动金融资产903,294,974.71
投资性房地产
固定资产2,471,273,495.032,541,042,735.78
在建工程462,777,423.01282,303,386.69
生产性生物资产22,264,790.9022,274,072.06
油气资产
使用权资产
无形资产373,780,231.41398,508,071.82
开发支出
商誉186,783,910.69225,600,228.11
长期待摊费用51,166,409.0659,250,909.27
递延所得税资产41,733,698.6552,079,284.78
其他非流动资产52,927,964.6925,273,061.61
非流动资产合计5,131,489,314.425,062,747,045.49
资产总计9,965,403,645.999,860,341,729.66
流动负债:
短期借款1,696,822,356.842,152,132,841.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据60,224,342.006,425,821.55
应付账款320,307,775.19377,534,212.18
预收款项57,949,174.15
合同负债49,504,562.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬66,958,143.4397,115,553.07
应交税费144,654,760.67103,282,156.33
其他应付款965,005,753.57965,270,042.35
其中:应付利息
应付股利12,232,619.3823,482,457.38
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,437,951.0720,433,055.38
其他流动负债511,896,388.92515,109,722.24
流动负债合计3,845,812,034.104,295,252,579.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款501,968,860.43433,047,170.68
应付债券76,933,610.2377,877,672.09
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款903,800.03903,800.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益77,371,382.0480,322,243.74
递延所得税负债27,876,010.8427,712,634.23
其他非流动负债1,572,327.052,515,723.28
非流动负债合计686,625,990.62622,379,244.05
负债合计4,532,438,024.724,917,631,823.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,667,320,200.002,667,320,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积670,325,250.73766,442,516.18
减:库存股585,149,682.93585,149,682.93
其他综合收益407,233.75486,341.69
专项储备
盈余公积425,827,469.74425,827,469.74
一般风险准备
未分配利润1,931,274,696.601,387,452,452.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,110,005,167.894,662,379,296.95
少数股东权益322,960,453.38280,330,609.53
所有者权益(或股东权益)合计5,432,965,621.274,942,709,906.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,965,403,645.999,860,341,729.66

法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金380,986,197.01484,301,641.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据30,000,000.0060,000,000.00
应收账款92,328,496.7145,216,524.18
应收款项融资29,006,446.2816,200,700.74
预付款项21,290,426.8621,227,826.55
其他应收款708,961,682.16481,184,306.71
其中:应收利息
应收股利99,466,861.2650,666,861.26
存货165,930,728.40190,018,289.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,428,503,977.421,298,149,289.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,029,296,714.136,147,347,800.25
其他权益工具投资105,000.00105,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产365,060,992.50386,619,447.07
在建工程31,916,217.3615,316,034.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,723,778.7034,529,100.12
开发支出
商誉
长期待摊费用19,723,836.5321,525,625.30
递延所得税资产
其他非流动资产718,530.421,457,836.74
非流动资产合计6,478,545,069.646,606,900,844.29
资产总计7,907,049,047.067,905,050,133.51
流动负债:
短期借款1,356,604,470.121,816,904,251.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款38,906,861.2441,794,922.71
预收款项46,121,983.34
合同负债849,365.33
应付职工薪酬2,966,846.619,370,614.74
应交税费4,042,694.306,274,673.82
其他应付款773,194,740.68635,556,775.87
其中:应付利息
应付股利12,232,619.3812,232,619.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,437,951.0720,433,055.38
其他流动负债511,896,388.92515,109,722.24
流动负债合计2,718,899,318.273,091,565,999.38
非流动负债:
长期借款501,968,860.43433,047,170.68
应付债券76,933,610.2377,877,672.09
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,822,500.007,030,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计588,724,970.66517,954,842.77
负债合计3,307,624,288.933,609,520,842.15
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,667,320,200.002,667,320,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,166,206,248.582,166,206,248.58
减:库存股585,149,682.93585,149,682.93
其他综合收益
专项储备
盈余公积441,810,604.05441,810,604.05
未分配利润-90,762,611.57-394,658,078.34
所有者权益(或股东权益)合计4,599,424,758.134,295,529,291.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,907,049,047.067,905,050,133.51

法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

合并利润表2020年1—9月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,347,443,458.481,743,203,165.204,542,445,465.875,393,091,652.04
其中:营业收入1,347,443,458.481,743,203,165.204,542,445,465.875,393,091,652.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,257,799,626.651,488,886,780.784,067,536,050.684,643,356,346.07
其中:营业成本464,636,490.85431,564,669.941,517,724,778.971,290,784,758.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加21,306,542.1529,083,429.7063,743,303.4581,560,749.86
销售费用582,160,591.86832,688,032.591,942,103,254.852,695,492,544.97
管理费用113,485,055.13131,554,285.42330,293,335.40363,038,025.69
研发费用49,181,848.3538,361,589.36127,761,353.13128,699,319.57
财务费用27,029,098.3125,634,773.7785,910,024.8883,780,947.95
其中:利息费用30,307,823.5241,481,451.5599,026,053.27116,968,851.69
利息收入5,595,088.9814,432,630.2115,958,341.3331,814,907.91
加:其他收益23,790,759.9512,727,158.6581,884,349.9074,280,254.99
投资收益(损失以“-”号填列)-7,818,223.62-21,619,170.07291,387,963.96-55,231,161.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8,538,388.42-21,306,801.24-56,872,441.78-46,991,168.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,822,832.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)22,269,601.94-4,735,730.03-16,337,942.80-12,125,170.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-142,085.32-79,849,585.88-55,257,084.52-80,284,700.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)-129,526.4616,583,761.37-35,936.4517,363,529.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)127,614,358.32177,422,818.46776,550,765.28702,560,889.80
加:营业外收入250,954.35111,489.052,070,958.451,787,157.54
减:营业外支出4,718,673.602,277,357.4020,468,977.688,334,678.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)123,146,639.07175,256,950.11758,152,746.05696,013,369.06
减:所得税费用34,601,702.5270,783,691.05138,221,742.14171,424,538.01
五、净利润(净88,544,936.55104,473,259.06619,931,003.91524,588,831.05
亏损以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)88,544,936.55104,473,259.06619,931,003.91524,588,831.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)60,369,243.2784,625,994.14543,822,244.33474,399,177.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)28,175,693.2819,847,264.9276,108,759.5850,189,653.66
六、其他综合收益的税后净额-143,068.46188,397.01-80,978.55209,109.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-139,763.58184,045.04-79,107.94204,278.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-139,763.58184,045.04-79,107.94204,278.89
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值
变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-139,763.58184,045.04-79,107.94204,278.89
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,304.884,351.97-1,870.614,830.43
七、综合收益总额88,401,868.09104,661,656.07619,850,025.36524,797,940.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额60,229,479.6984,810,039.18543,743,136.39474,603,456.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额28,172,388.4019,851,616.8976,106,888.9750,194,484.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0240.0330.2120.184
(二)稀释每股收益(元/股)0.0240.0330.2120.184

定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司利润表2020年1—9月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入132,665,764.97133,228,348.76410,768,391.79452,018,576.43
减:营业成本60,166,141.1752,472,953.19191,875,969.77183,320,433.45
税金及附加1,584,517.442,787,677.034,256,826.855,971,000.37
销售费用50,477,565.3762,693,665.97157,765,766.72201,574,097.08
管理费用19,297,873.6818,033,455.3647,869,343.7744,427,695.90
研发费用10,400,650.926,707,441.0926,930,970.8421,412,192.30
财务费用31,179,480.2037,714,590.1695,617,078.3199,911,130.14
其中:利息费用32,763,913.6042,399,414.69102,015,062.93113,907,962.62
利息收入1,735,056.254,607,439.186,489,197.5313,955,934.90
加:其他收益1,353,010.97566,500.006,329,450.028,014,710.31
投资收益(损失以“-”号填列)-5,177,417.33-13,939,682.80554,875,207.33397,800,844.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8,850,100.64-21,627,313.97-14,367,515.94-47,778,949.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,822,832.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)26,635,666.16-4,467,467.1233,019,863.74-5,370,625.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-177,683,570.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)-88,413.9940,307.14-84,800.94467,337.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,717,618.00-64,981,776.82302,908,585.50305,137,125.82
加:营业外收入45,809.183,000.001,477,330.121,269,035.73
减:营业外支出108,221.05355,873.60490,448.85660,730.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,780,029.87-65,334,650.42303,895,466.77305,745,430.58
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,780,029.87-65,334,650.42303,895,466.77305,745,430.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-17,780,029.87-65,334,650.42303,895,466.77305,745,430.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-17,780,029.87-65,334,650.42303,895,466.77305,745,430.58
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,547,425,193.095,542,958,077.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20,651,038.779,329,575.55
收到其他与经营活动有关的现金299,832,401.60273,522,078.34
经营活动现金流入小计4,867,908,633.465,825,809,730.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,059,180,751.031,022,982,867.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金713,140,541.70722,076,523.74
支付的各项税费516,262,080.15717,968,855.77
支付其他与经营活动有关的现金1,925,128,367.302,620,672,074.84
经营活动现金流出小计4,213,711,740.185,083,700,321.61
经营活动产生的现金流量净额654,196,893.28742,109,409.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金114,158,830.0955,415,647.09
取得投资收益收到的现金489,273.46120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,360,334.8124,561,470.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金300,606,186.1783,362,925.85
投资活动现金流入小计416,614,624.53163,460,043.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金320,264,716.55165,075,945.32
投资支付的现金50,000,000.0026,401,774.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额89,206,595.89
支付其他与投资活动有关的现金57,734,174.67
投资活动现金流出小计427,998,891.22280,684,315.32
投资活动产生的现金流量净额-11,384,266.69-117,224,272.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,000,000.0049,833,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000,000.0049,833,000.00
取得借款收到的现金2,464,250,000.002,839,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00-
筹资活动现金流入小计2,500,250,000.002,888,983,000.00
偿还债务支付的现金2,841,000,000.002,719,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金151,960,979.87504,244,935.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51,699,420.593,223,584.00
支付其他与筹资活动有关的现金32,030,597.71275,555,119.49
筹资活动现金流出小计3,024,991,577.583,499,200,055.02
筹资活动产生的现金流量净额-524,741,577.58-610,217,055.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,257,040.10678,544.08
五、现金及现金等价物净增加额116,814,008.9115,346,626.22
加:期初现金及现金等价物余额1,343,862,047.891,192,341,149.74
六、期末现金及现金等价物余额1,460,676,056.801,207,687,775.96

法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度2019年前三季度
(1-9月)金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金332,315,621.85477,195,898.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金122,958,698.49570,128,622.52
经营活动现金流入小计455,274,320.341,047,324,520.57
购买商品、接受劳务支付的现金93,376,340.9588,654,658.56
支付给职工及为职工支付的现金70,679,524.6972,061,068.98
支付的各项税费37,812,678.2443,631,274.00
支付其他与经营活动有关的现金209,000,095.23256,777,296.16
经营活动现金流出小计410,868,639.11461,124,297.70
经营活动产生的现金流量净额44,405,681.23586,200,222.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1.0055,415,647.09
取得投资收益收到的现金517,236,747.03454,179,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,807.511,678,618.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金230,000,000.0060,000,000.00
投资活动现金流入小计747,306,555.54571,273,985.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,047,402.1614,805,005.75
投资支付的现金157,646,920.00354,669,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计178,694,322.16369,474,455.75
投资活动产生的现金流量净额568,612,233.38201,799,529.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,146,750,000.002,527,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,146,750,000.002,527,750,000.00
偿还债务支付的现金2,528,500,000.002,527,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,069,421.55493,747,700.87
支付其他与筹资活动有关的现金273,785,119.49
筹资活动现金流出小计2,628,569,421.553,295,432,820.36
筹资活动产生的现金流量净额-481,819,421.55-767,682,820.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121,810.2743,548.90
五、现金及现金等价物净增加额131,076,682.7920,360,481.25
加:期初现金及现金等价物余额147,977,308.28348,622,215.63
六、期末现金及现金等价物余额279,053,991.07368,982,696.88

法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,691,204,134.821,691,204,134.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产13,044,163.8313,044,163.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,181,465,257.171,181,465,257.17
应收款项融资504,525,928.15504,525,928.15
预付款项30,690,940.5830,690,940.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,931,051.6852,931,051.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,273,671,474.711,273,671,474.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,061,733.2350,061,733.23
流动资产合计4,797,594,684.174,797,594,684.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,423,359,295.371,423,359,295.37
其他权益工具投资33,056,000.0033,056,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,541,042,735.782,541,042,735.78
在建工程282,303,386.69282,303,386.69
生产性生物资产22,274,072.0622,274,072.06
油气资产
使用权资产
无形资产398,508,071.82398,508,071.82
开发支出
商誉225,600,228.11225,600,228.11
长期待摊费用59,250,909.2759,250,909.27
递延所得税资产52,079,284.7852,079,284.78
其他非流动资产25,273,061.6125,273,061.61
非流动资产合计5,062,747,045.495,062,747,045.49
资产总计9,860,341,729.669,860,341,729.66
流动负债:
短期借款2,152,132,841.882,152,132,841.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,425,821.556,425,821.55
应付账款377,534,212.18377,534,212.18
预收款项57,949,174.15-57,949,174.15
合同负债57,949,174.1557,949,174.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬97,115,553.0797,115,553.07
应交税费103,282,156.33103,282,156.33
其他应付款965,270,042.35965,270,042.35
其中:应付利息
应付股利23,482,457.3823,482,457.38
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,433,055.3820,433,055.38
其他流动负债515,109,722.24515,109,722.24
流动负债合计4,295,252,579.134,295,252,579.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款433,047,170.68433,047,170.68
应付债券77,877,672.0977,877,672.09
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款903,800.03903,800.03
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益80,322,243.7480,322,243.74
递延所得税负债27,712,634.2327,712,634.23
其他非流动负债2,515,723.282,515,723.28
非流动负债合计622,379,244.05622,379,244.05
负债合计4,917,631,823.184,917,631,823.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,667,320,200.002,667,320,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积766,442,516.18766,442,516.18
减:库存股585,149,682.93585,149,682.93
其他综合收益486,341.69486,341.69
专项储备
盈余公积425,827,469.74425,827,469.74
一般风险准备
未分配利润1,387,452,452.271,387,452,452.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,662,379,296.954,662,379,296.95
少数股东权益280,330,609.53280,330,609.53
所有者权益(或股东权益)合计4,942,709,906.484,942,709,906.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,860,341,729.669,860,341,729.66

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金484,301,641.09484,301,641.09
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据60,000,000.0060,000,000.00
应收账款45,216,524.1845,216,524.18
应收款项融资16,200,700.7416,200,700.74
预付款项21,227,826.5521,227,826.55
其他应收款481,184,306.71481,184,306.71
其中:应收利息
应收股利50,666,861.2650,666,861.26
存货190,018,289.95190,018,289.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,298,149,289.221,298,149,289.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,147,347,800.256,147,347,800.25
其他权益工具投资105,000.00105,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产386,619,447.07386,619,447.07
在建工程15,316,034.8115,316,034.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,529,100.1234,529,100.12
开发支出
商誉
长期待摊费用21,525,625.3021,525,625.30
递延所得税资产
其他非流动资产1,457,836.741,457,836.74
非流动资产合计6,606,900,844.296,606,900,844.29
资产总计7,905,050,133.517,905,050,133.51
流动负债:
短期借款1,816,904,251.281,816,904,251.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款41,794,922.7141,794,922.71
预收款项46,121,983.34-46,121,983.34
合同负债46,121,983.3446,121,983.34
应付职工薪酬9,370,614.749,370,614.74
应交税费6,274,673.826,274,673.82
其他应付款635,556,775.87635,556,775.87
其中:应付利息
应付股利12,232,619.3812,232,619.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,433,055.3820,433,055.38
其他流动负债515,109,722.24515,109,722.24
流动负债合计3,091,565,999.383,091,565,999.38
非流动负债:
长期借款433,047,170.68433,047,170.68
应付债券77,877,672.0977,877,672.09
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,030,000.007,030,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计517,954,842.77517,954,842.77
负债合计3,609,520,842.153,609,520,842.15
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,667,320,200.002,667,320,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,166,206,248.582,166,206,248.58
减:库存股585,149,682.93585,149,682.93
其他综合收益
专项储备
盈余公积441,810,604.05441,810,604.05
未分配利润-394,658,078.34-394,658,078.34
所有者权益(或股东权益)合计4,295,529,291.364,295,529,291.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,905,050,133.517,905,050,133.51

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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