公司代码：688026 公司简称：洁特生物
广州洁特生物过滤股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁建华、主管会计工作负责人陈长溪及会计机构负责人（会计主管人员）陈婵芝
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 928,931,229.91 | 397,374,061.19 | 133.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 806,756,496.85 | 348,114,100.66 | 131.75 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,474,803.87 | 31,104,151.90 | 348.41 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 377,568,802.42 | 162,084,277.68 | 132.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,234,773.56 | 43,734,965.99 | 195.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,393,754.85 | 37,397,307.86 | 219.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.62% | 14.39% | 增加3.23个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.33 | 0.58 | 129.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.33 | 0.58 | 129.31 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.47% | 4.57% | 减少0.1个百分点 |
2020年前三季度，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别同比增长132.95%和
195.50%，主要系前三季度子公司生产和销售防护类产品的收入增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比增长348.41%，主要系前三季度收到防护类产品货款增加所致。报告期末资产总额和归属于上市公司股东的净资产分别增长133.77%和131.75%，主要是公司首次公开发行股票所取得的募集资金所致。 2020年前三季度，公司基本每股收益同比增长129.31%，主要系前三季度归属于上市公司股东净利润同比增长所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,286,925.04 | 11,747,714.99 | 主要是政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 282,924.66 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 |
| 回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -419,159.15 | -365,601.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -945,052.63 | -1,824,019.62 | |
| 合计 | 4,922,713.26 | 9,841,018.71 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 8,684 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 袁建华 | 31,004,617 | 31.00 | 31,004,617 | 31,004,617 | 无 | / | 境内自然人 | |
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 13,721,192 | 13.72 | 13,721,192 | 13,721,192 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED | 12,533,781 | 12.53 | 12,533,781 | 12,533,781 | 无 | / | 境外法人 | |
| 广东盛世润都股权投资管理有限公司－广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,596,727 | 6.60 | 6,596,727 | 6,596,727 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,556,209 | 2.56 | 2,556,209 | 2,556,209 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 李明智 | 2,110,953 | 2.11 | 2,110,953 | 2,110,953 | 无 | / | 境内自然人 | |
| 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,026,430 | 2.03 | 2,026,430 | 2,026,430 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,297,886 | 1.30 | 1,297,886 | 1,297,886 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 珠海久银股权投资基金管理有限公司－宁波梅山保税港区久顺股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,124,836 | 1.12 | 1,124,836 | 1,124,836 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 付为 | 940,436 | 0.94 | / | / | 无 | / | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 付为 | 940,436 | 人民币普通股 | 940,436 | ||||||
| 张志岗 | 566,944 | 人民币普通股 | 566,944 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 320,163 | 人民币普通股 | 320,163 | ||||||
| 倪八一 | 286,684 | 人民币普通股 | 286,684 | ||||||
| 李文燕 | 226,040 | 人民币普通股 | 226,040 | ||||||
| 上海御智国际贸易有限公司 | 183,481 | 人民币普通股 | 183,481 | ||||||
| 王洁 | 174,447 | 人民币普通股 | 174,447 | ||||||
| 郭明祥 | 147,938 | 人民币普通股 | 147,938 | ||||||
| 孙甲猛 | 129,362 | 人民币普通股 | 129,362 | ||||||
| 郑铁毛 | 92,633 | 人民币普通股 | 92,633 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦金顿”）17.6417%的权益，为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James为袁建华之子，持有JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(以下简称“香港洁特”)100%的股权；王婧为Yuan Ye James的配偶，持有广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇资投资”）22.7156%的权益，为汇资投资普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系。李明智为广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）的普通合伙人、担任其执行事务合伙人，因此李明智和海汇财富具有关联关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 合并资产负债表科目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 411,586,006.40 | 46,084,075.48 | 793.12 | 主要系公司首次公开发行股票募 |
| 集资金到账所致 | ||||
| 交易性金融资产 | / | 30,000,000.00 | / | 主要系报告期内收回到期的理财款 |
| 预付款项 | 20,848,166.09 | 3,303,665.13 | 531.06 | 主要系报告期内子公司预付的防护类产品材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,954,931.45 | 1,784,827.56 | 121.59 | 主要系报告期内子公司增加租入厂房发生的押金保证金所致 |
| 存货 | 108,619,947.51 | 38,322,379.46 | 183.44 | 主要系子公司期末增加的成品及原料储备所致 |
| 固定资产 | 186,346,095.33 | 120,537,497.77 | 54.60 | 主要系报告期内子公司购入防护类产品生产设备所致 |
| 在建工程 | 49,338,799.93 | 24,771,243.90 | 99.18 | 主要系报告期内增加产品升级扩产项目及地下设施建设支出所致 |
| 长期待摊费用 | 2,752,293.56 | / | / | 主要系报告期内子公司租入厂房发生的装修费所致 |
| 递延所得税资产 | 4,598,468.72 | 2,518,529.23 | 82.59 | 主要系报告期内子公司存货跌价减值准备时间性差异所致 |
| 其他非流动资产 | 29,529,029.06 | 17,320,735.75 | 70.48 | 主要系报告期内子公司预付的设备款所致 |
| 应付账款 | 30,532,227.50 | 21,586,504.76 | 41.44 | 主要系应付未付的材料款增加所致 |
| 预收款项 | / | 1,494,336.46 | / | 主要系报告期内执行新收入准则所致 |
| 合同负债 | 30,839,486.80 | / | / | 主要系报告期内执行新收入准则及报告期内子公司预收货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,892,914.07 | 8,054,928.31 | -14.43 | 主要系应付未付员工工资变动所致 |
| 应交税费 | 6,040,759.72 | 2,391,944.51 | 152.55 | 主要系报告期内增加的待缴企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 14,769,338.37 | 8,708,496.49 | 69.60 | 主要系报告期内增加待付费用往来款所致 |
| 递延收益 | 23,745,625.00 | 7,023,750.00 | 238.08 | 主要系报告期内收到未验收的政府补助所致 |
| 递延所得税负债 | 9,354,381.60 | / | / | 主要系子公司报告期内购入的固定资产一次性扣除产生的时间性差异所致 |
| 合并利润表科目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 377,568,802.42 | 162,084,277.68 | 132.95 | 主要系口罩等防护用品业务销售收入增加所致 |
| 营业成本 | 174,453,642.23 | 90,186,548.93 | 93.44 | 主要系公司产品销售增长相应增加的成本所致 |
| 税金及附加 | 3,194,192.67 | 1,596,794.73 | 100.04 | 主要系内销增加导致的附加税增加 |
| 销售费用 | 21,360,095.35 | 12,774,399.64 | 67.21 | 主要系子公司防护用品业务增加的销售服务费所致 |
| 研发费用 | 16,880,404.78 | 7,412,297.10 | 127.74 | 主要系增加子公司防护类产品研发所致 |
| 财务费用 | -4,005,085.49 | -2,927,103.36 | 36.83 | 主要系汇率变动导致汇兑损益变动及本期利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 11,747,714.99 | 5,813,363.03 | 102.08 | 主要系本期收到上市补助等政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 282,924.66 | 1,709,205.16 | -83.45 | 主要系本期收回到期理财资金导致理财收益减少 |
| 信用减值损失 | -10,726,588.04 | 479,524.25 | -2,336.92 | 主要系本期计提的子公司预付款预计损失及应收款坏账准备变动所致 |
| 资产减值损失 | -3,004,045.70 | -1,246,809.97 | 140.94 | 主要系计提的子公司存货跌价准备所致 |
| 营业外收入 | 1,438.68 | 16,607.19 | -91.34 | 主要系固定资产处置变化所致 |
| 营业外支出 | 367,040.00 | 83,106.99 | 341.65 | 主要系固定资产处置变化所致 |
| 所得税 | 25,295,982.57 | 7,944,948.04 | 218.39 | 主要是税前利润增加计提相应的所得税费用增加所致 |
| 合并现金流量表科目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,474,803.87 | 31,104,151.90 | 348.41 | 主要系口罩等防护用品业务收到货款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,753,411.48 | -15,029,874.26 | 583.66 | 主要系增加购买设备和产品升级扩产项目及地下设施建设项目支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,218,746.76 | / | / | 主要系收到公司首次公开发行股票募集资金所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司首次公开发行网下配售限售股1,073,748股，占公司总股本的比例为1.0737%，于2020年7月22日上市流通，具体内容详见公司于2020年7月14日披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-026）。
2、2020年8月17日，公司与广东旭东建设工程有限公司（以下简称“旭东建设”）签署了《广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目（厂房A1栋）建设工程施工合同》，合同总价款为人民币74,000,000.00元，具体内容详见公司于2020年8月18日披露的《关于启动投资建设A1栋厂房暨签署<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：
2020-028）。
3、公司于2020年9月14日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，并于同日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总工程师、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，具体内容详见公司于2020年8月29日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）以及于2020年9月15日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2020-040）等公告。
4、公司于2020年8月30日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止<施工总承包合同（厂房A2栋含地下室）>的议案》，公司委托广东广信君达律师事务所，根据《广州洁特生物过滤股份有限公司生物实验室耗材产品扩产及科技孵化器建设项目（厂房A2栋（含地下室））施工总承包合同》（以下简称“《施工总承包合同（厂房A2栋含地下室）》”）相关条款向承包方广东粤大建设集团有限公司发出《律师函》解除《施工总承包合同（厂房A2栋含地下室）》。具体内容详见公司于2020年9月2日披露的《关于终止<施工总承包合同（厂房A2栋含地下室）>的公告》（公告编号：2020-037）。
截止至本报告披露日，广东粤大建设集团有限公司承担施工的工程项目已经通过由公司、施工方、设计单位、监理单位、勘探单位组成的五方验收，并由广州市黄埔公证处对施工现场办理了保全证据公证。公司将与广东粤大建设集团有限公司就其施工工程款结算等事宜进行协商，但目前双方尚未达成一致。经公司2020年10月27日召开的第三届董事会第二次会议审议《关于签署<建设工程施工合同（厂房A2栋）>的议案》，公司与新承包方广东伟晋建设集团有限公司签署《建设工程施工合同（厂房A2栋）》，具体内容详见公司于2020年10月28日披露的《关于签署<建设工程施工合同（厂房A2栋）>的公告》（公告编号：2020-044）。
5、公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）与国机智能科技有限公司（以下简称“国机智能”）于2020年4月20日签订口罩设备《买卖合同》（以下简称“《买卖合同》”）。拜费尔就《买卖合同》纠纷一案向广州市黄埔区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，于2020年10月23日收到法院出具的《受理案件通知书》，具体内容详见公司于2020年10月24日披露的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-041）。截止至本报告披露日，该诉讼事宜尚未审理。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于新冠肺炎疫情的爆发，导致与防疫相关产品的需求急剧增加，公司前三季度口罩、防护服等防护类产品业务实现了1.83亿元销售收入，占同期公司整体收入的48.47%。其中，第三季度防护类产品业务实现了0.25亿元销售收入，占同期公司整体收入的22.93%。
疫情期间在国家利好政策的扶持下，涌现出大量的防护类产品生产企业，防护类产品市场的供求关系已发生变化。随着国内疫情逐渐有效控制以及全球疫情防控进展，在后疫情期间，防护类产品的需求减少且市场竞争加剧，获取订单的成本增加。
在今年疫情爆发期间，公司快速扩充口罩生产线并投入了大量资金用于采购生产防护类产品所需的材料和设备，如果后期公司防护类产品未能获得充足的订单，可能存在部分设备闲置以及由于产品售价下降，从而导致计提部分资产减值准备的风险。
同时，新冠肺炎疫情的进一步全球蔓延以及后续中美贸易环境的恶化均可能会对公司生物实验室一次性塑料耗材的业务造成不利影响，从而存在导致相关客户延迟下单交货或缩减订单的风险。
综合上述原因以及结合前三季度已经实现的经营成果，公司预计2020年度营业收入和净利润同比将会保持增长，但目前难以准确预计具体的增长幅度。敬请投资者注意投资风险。
| 公司名称 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 |
| 法定代表人 | 袁建华 |
| 日期 | 2020年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 411,586,006.40 | 46,084,075.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 69,118,786.57 | 69,230,778.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,848,166.09 | 3,303,665.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,954,931.45 | 1,784,827.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 108,619,947.51 | 38,322,379.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,612,709.14 | 30,561,274.21 |
| 流动资产合计 | 643,740,547.16 | 219,287,000.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,346,095.33 | 120,537,497.77 |
| 在建工程 | 49,338,799.93 | 24,771,243.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,625,996.15 | 12,939,053.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,752,293.56 | |
| 递延所得税资产 | 4,598,468.72 | 2,518,529.23 |
| 其他非流动资产 | 29,529,029.06 | 17,320,735.75 |
| 非流动资产合计 | 285,190,682.75 | 178,087,060.51 |
| 资产总计 | 928,931,229.91 | 397,374,061.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,532,227.50 | 21,586,504.76 |
| 预收款项 | 1,494,336.46 | |
| 合同负债 | 30,839,486.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,892,914.07 | 8,054,928.31 |
| 应交税费 | 6,040,759.72 | 2,391,944.51 |
| 其他应付款 | 14,769,338.37 | 8,708,496.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 89,074,726.46 | 42,236,210.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,745,625.00 | 7,023,750.00 |
| 递延所得税负债 | 9,354,381.60 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,100,006.60 | 7,023,750.00 |
| 负债合计 | 122,174,733.06 | 49,259,960.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 436,008,774.04 | 81,601,151.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,223,166.95 | 20,223,166.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 250,524,555.86 | 171,289,782.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 806,756,496.85 | 348,114,100.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 806,756,496.85 | 348,114,100.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 928,931,229.91 | 397,374,061.19 |
法定代表人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 376,836,751.17 | 45,806,836.12 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 54,487,192.70 | 69,170,674.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,027,106.67 | 3,303,665.13 |
| 其他应收款 | 6,304,349.04 | 1,784,827.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 55,740,251.84 | 37,153,671.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,240,400.00 | 30,291,500.00 |
| 流动资产合计 | 528,636,051.42 | 217,511,174.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,000,000.000 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 148,175,535.15 | 119,986,829.58 |
| 在建工程 | 46,158,799.93 | 24,771,243.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,625,996.15 | 12,939,053.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 642,021.70 | 2,518,529.23 |
| 其他非流动资产 | 8,765,685.44 | 17,320,735.75 |
| 非流动资产合计 | 291,368,038.37 | 177,536,392.32 |
| 资产总计 | 820,004,089.79 | 395,047,566.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,867,095.49 | 21,425,828.04 |
| 预收款项 | 1,494,336.46 | |
| 合同负债 | 6,081,859.79 | |
| 应付职工薪酬 | 4,671,921.04 | 8,054,928.31 |
| 应交税费 | 6,047,255.51 | 2,391,944.51 |
| 其他应付款 | 11,795,472.56 | 8,708,496.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 43,463,604.39 | 42,075,533.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,745,625.00 | 7,023,750.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,745,625.00 | 7,023,750.00 |
| 负债合计 | 67,209,229.39 | 49,099,283.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 436,521,442.08 | 82,113,819.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,223,166.95 | 20,223,166.95 |
| 未分配利润 | 196,050,251.37 | 168,611,296.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 752,794,860.40 | 345,948,282.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 820,004,089.79 | 395,047,566.72 |
法定代表人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝
合并利润表2020年1—9月编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 108,908,713.14 | 67,772,819.68 | 377,568,802.42 | 162,084,277.68 |
| 其中：营业收入 | 108,908,713.14 | 67,772,819.68 | 377,568,802.42 | 162,084,277.68 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 88,139,831.50 | 46,297,398.23 | 220,972,450.88 | 117,093,146.32 |
| 其中：营业成本 | 68,774,013.63 | 38,824,295.88 | 174,453,642.23 | 90,186,548.93 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 804,035.79 | 464,385.98 | 3,194,192.67 | 1,596,794.73 |
| 销售费用 | 9,175,575.63 | 4,127,056.95 | 21,360,095.35 | 12,774,399.64 |
| 管理费用 | 3,861,917.59 | 2,786,100.86 | 9,089,201.34 | 8,050,209.28 |
| 研发费用 | 6,608,604.69 | 2,938,849.48 | 16,880,404.78 | 7,412,297.10 |
| 财务费用 | -1,084,315.83 | -2,843,290.92 | -4,005,085.49 | -2,927,103.36 |
| 其中：利息费用 | 3,064.55 | |||
| 利息收入 | 5,952,223.18 | 38,024.04 | 7,467,744.83 | 101,389.17 |
| 加：其他收益 | 6,286,925.04 | 774,793.03 | 11,747,714.99 | 5,813,363.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,013,061.07 | 282,924.66 | 1,709,205.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -10,705,083.23 | -178,273.50 | -10,726,588.04 | 479,524.25 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -396,721.05 | -82,561.34 | -3,004,045.70 | -1,246,809.97 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,954,002.40 | 23,002,440.71 | 154,896,357.45 | 51,746,413.83 |
| 加：营业外收入 | -58,919.15 | 0.07 | 1,438.68 | 16,607.19 |
| 减：营业外支出 | 360,240.00 | 62,752.40 | 367,040.00 | 83,106.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,534,843.25 | 22,939,688.38 | 154,530,756.13 | 51,679,914.03 |
| 减：所得税费用 | -3,609,225.73 | 3,527,383.93 | 25,295,982.57 | 7,944,948.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,144,068.98 | 19,412,304.45 | 129,234,773.56 | 43,734,965.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,144,068.98 | 19,412,304.45 | 129,234,773.56 | 43,734,965.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,144,068.98 | 19,412,304.45 | 129,234,773.56 | 43,734,965.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信 | ||||
| 用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 19,144,068.98 | 19,412,304.45 | 129,234,773.56 | 43,734,965.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,144,068.98 | 19,412,304.45 | 129,234,773.56 | 43,734,965.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.26 | 1.33 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.26 | 1.33 | 0.58 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝
母公司利润表2020年1—9月编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 84,043,112.32 | 67,768,368.84 | 197,806,121.81 | 162,060,149.98 |
| 减：营业成本 | 40,387,338.54 | 38,819,046.94 | 100,349,150.13 | 90,174,175.17 |
| 税金及附加 | 611,124.24 | 464,385.98 | 1,794,940.37 | 1,596,747.13 |
| 销售费用 | 5,092,910.73 | 4,073,860.39 | 11,918,684.70 | 12,427,527.23 |
| 管理费用 | 3,459,103.62 | 2,588,683.64 | 7,223,372.83 | 7,713,728.30 |
| 研发费用 | 4,239,841.93 | 2,938,849.48 | 9,344,332.79 | 7,412,297.10 |
| 财务费用 | -1,910,180.56 | -2,835,031.59 | -4,854,764.22 | -2,920,525.42 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 3,064.55 | ||
| 利息收入 | 5,932,644.66 | 37,967.29 | 7,405,134.22 | 101,157.81 |
| 加：其他收益 | 5,638,925.04 | 774,793.03 | 10,999,714.99 | 5,800,923.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,011,390.99 | 282,924.66 | 1,701,725.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -198,005.20 | -230,938.24 | 7,754,300.20 | 404,436.17 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -31,161.46 | -774,529.64 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,603,893.66 | 23,242,658.32 | 91,067,345.06 | 52,788,755.26 |
| 加：营业外收入 | -59,796.60 | 0.07 | 16,607.19 | |
| 减：营业外支出 | 360,240.00 | 62,752.40 | 360,240.00 | 83,106.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,183,857.06 | 23,179,905.99 | 90,707,105.06 | 52,722,255.46 |
| 减：所得税费用 | 6,236,138.09 | 3,527,383.93 | 13,268,150.20 | 7,944,948.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,947,718.97 | 19,652,522.06 | 77,438,954.86 | 44,777,307.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,947,718.97 | 19,652,522.06 | 77,438,954.86 | 44,777,307.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 30,947,718.97 | 19,652,522.06 | 77,438,954.86 | 44,777,307.42 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,981,520.09 | 176,439,036.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,340,362.90 | 6,314,419.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,004,453.64 | 5,591,742.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 491,326,336.63 | 188,345,198.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,155,567.55 | 91,193,413.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,690,623.17 | 33,818,847.75 |
| 支付的各项税费 | 40,855,393.10 | 15,155,411.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,149,948.94 | 17,073,373.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,851,532.76 | 157,241,046.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,474,803.87 | 31,104,151.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 282,924.66 | 1,709,205.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,287,200.00 | 129,858,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,570,124.66 | 131,567,805.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,031,211.93 | 41,597,679.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,292,324.21 | 105,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,323,536.14 | 146,597,679.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,753,411.48 | -15,029,874.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 379,407,622.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 474,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,868,320.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,749,943.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 474,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,003,064.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,054,132.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,531,196.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,218,746.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,438,208.23 | 1,460,529.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 365,501,930.92 | 17,534,807.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,084,075.48 | 32,377,278.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,586,006.40 | 49,912,085.02 |
法定代表人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,137,124.89 | 176,623,331.87 |
| 收到的税费返还 | 11,340,362.90 | 6,314,419.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,213,700.28 | 5,340,742.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,691,188.07 | 188,278,492.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,653,604.17 | 90,957,998.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,502,416.82 | 33,164,735.36 |
| 支付的各项税费 | 18,613,328.30 | 15,155,340.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,919,453.82 | 16,980,182.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,688,803.11 | 156,258,256.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,002,384.96 | 32,020,236.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 282,924.66 | 1,701,725.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,287,200.00 | 129,558,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,570,124.66 | 131,260,325.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,934,291.80 | 41,597,679.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,292,324.21 | 105,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,226,616.01 | 146,597,679.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,656,491.35 | -15,337,354.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 379,407,622.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 474,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,868,320.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,749,943.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 474,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,003,064.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,054,132.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,531,196.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332,218,746.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,534,725.32 | 1,460,529.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 331,029,915.05 | 18,143,411.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,806,836.12 | 31,537,884.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,836,751.17 | 49,681,296.11 |
法定代表人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 46,084,075.48 | 46,084,075.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 69,230,778.84 | 69,230,778.84 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,303,665.13 | 3,303,665.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,784,827.56 | 1,784,827.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 38,322,379.46 | 38,322,379.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,561,274.21 | 30,561,274.21 | |
| 流动资产合计 | 219,287,000.68 | 219,287,000.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 120,537,497.77 | 120,537,497.77 | |
| 在建工程 | 24,771,243.90 | 24,771,243.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,939,053.86 | 12,939,053.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,518,529.23 | 2,518,529.23 | |
| 其他非流动资产 | 17,320,735.75 | 17,320,735.75 | |
| 非流动资产合计 | 178,087,060.51 | 178,087,060.51 | |
| 资产总计 | 397,374,061.19 | 397,374,061.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 21,586,504.76 | 21,586,504.76 | |
| 预收款项 | 1,494,336.46 | -1,494,336.46 | |
| 合同负债 | 1,494,336.46 | 1,494,336.46 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,054,928.31 | 8,054,928.31 | |
| 应交税费 | 2,391,944.51 | 2,391,944.51 | |
| 其他应付款 | 8,708,496.49 | 8,708,496.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 42,236,210.53 | 42,236,210.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,023,750.00 | 7,023,750.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,023,750.00 | 7,023,750.00 | |
| 负债合计 | 49,259,960.53 | 49,259,960.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 81,601,151.41 | 81,601,151.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,223,166.95 | 20,223,166.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 171,289,782.30 | 171,289,782.30 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 348,114,100.66 | 348,114,100.66 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 348,114,100.66 | 348,114,100.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 397,374,061.19 | 397,374,061.19 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则规定，将“预收款项”项目调整至“合同负债”项目,调整金额为1,494,336.46元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 45,806,836.12 | 45,806,836.12 | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 69,170,674.26 | 69,170,674.26 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,303,665.13 | 3,303,665.13 | |
| 其他应收款 | 1,784,827.56 | 1,784,827.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 37,153,671.33 | 37,153,671.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,291,500.00 | 30,291,500.00 | |
| 流动资产合计 | 217,511,174.40 | 217,511,174.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 119,986,829.58 | 119,986,829.58 | |
| 在建工程 | 24,771,243.90 | 24,771,243.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,939,053.86 | 12,939,053.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,518,529.23 | 2,518,529.23 | |
| 其他非流动资产 | 17,320,735.75 | 17,320,735.75 | |
| 非流动资产合计 | 177,536,392.32 | 177,536,392.32 | |
| 资产总计 | 395,047,566.72 | 395,047,566.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 21,425,828.04 | 21,425,828.04 | |
| 预收款项 | 1,494,336.46 | -1,494,336.46 | |
| 合同负债 | 1,494,336.46 | 1,494,336.46 | |
| 应付职工薪酬 | 8,054,928.31 | 8,054,928.31 | |
| 应交税费 | 2,391,944.51 | 2,391,944.51 | |
| 其他应付款 | 8,708,496.49 | 8,708,496.49 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 42,075,533.81 | 42,075,533.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,023,750.00 | 7,023,750.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,023,750.00 | 7,023,750.00 | |
| 负债合计 | 49,099,283.81 | 49,099,283.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 82,113,819.45 | 82,113,819.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,223,166.95 | 20,223,166.95 | |
| 未分配利润 | 168,611,296.51 | 168,611,296.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 345,948,282.91 | 345,948,282.91 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 395,047,566.72 | 395,047,566.72 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则规定，将“预收款项”项目调整至“合同负债”项目,调整金额为1,494,336.46元。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用