辽宁大金重工股份有限公司
Dajin Heavy Industry Corporation
（阜新市新邱区新邱大街155号）
2020年第三季度报告
证券简称：大金重工证券代码：002487披露时间：2020年10月28日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金鑫、主管会计工作负责人赵月强及会计机构负责人(会计主管人员)李永乐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,840,746,454.81 | 3,687,316,763.73 | 31.28% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,315,840,152.43 | 2,007,708,885.34 | 15.35% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 898,321,378.33 | 116.26% | 2,018,826,518.02 | 68.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 148,229,625.47 | 195.68% | 308,669,584.12 | 178.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 145,447,788.80 | 226.02% | 301,280,567.50 | 201.01% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 225,397,914.19 | -32.57% | 76,312,181.32 | -49.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2667 | 196.33% | 0.5554 | 178.26% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2667 | 196.33% | 0.5554 | 178.26% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.86% | 58.31% | 14.28% | 56.02% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -45,295.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,421,442.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,867,142.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -550,045.33 | |
| 减：所得税影响额 | 1,304,228.01 |
| 合计 | 7,389,016.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,439 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 阜新金胤能源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.68% | 248,300,500 | ||||||
| 节洪臣 | 境内自然人 | 4.21% | 23,409,000 | ||||||
| 周丽荣 | 境内自然人 | 2.62% | 14,585,464 | ||||||
| 金鑫 | 境内自然人 | 1.39% | 7,745,625 | ||||||
| 王久福 | 境内自然人 | 1.39% | 7,700,000 | ||||||
| 李亚梅 | 境内自然人 | 1.08% | 6,024,375 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.80% | 4,435,500 | ||||||
| 董安军 | 境内自然人 | 0.79% | 4,390,198 | ||||||
| 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 其他 | 0.52% | 2,882,700 | ||||||
| 牟阳蓉 | 境内自然人 | 0.45% | 2,527,800 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 阜新金胤能源投资有限公司 | 248,300,500 | 人民币普通股 | 248,300,500 |
| 节洪臣 | 23,409,000 | 人民币普通股 | 23,409,000 |
| 周丽荣 | 14,585,464 | 人民币普通股 | 14,585,464 |
| 王久福 | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 |
| 李亚梅 | 6,024,375 | 人民币普通股 | 6,024,375 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | 4,435,500 | 人民币普通股 | 4,435,500 |
| 董安军 | 4,390,198 | 人民币普通股 | 4,390,198 |
| 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 2,882,700 | 人民币普通股 | 2,882,700 |
| 牟阳蓉 | 2,527,800 | 人民币普通股 | 2,527,800 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 1,978,000 | 人民币普通股 | 1,978,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、阜新金胤能源投资有限公司为公司控股股东，金鑫为公司实际控制人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
1. 货币资金期末余额为926,629,817.08元，期初余额为590,668,580.89元，增长56.88%，主要
系银行存款和因开具银行保函与银行承兑汇票而存入银行的保证金增加所致。
2. 交易性金融资产期末余额为100,354,166.67元，期初余额为260,798,861.11元，下降61.52%，
主要系本期减少理财产品所致。
3. 应收账款期末余额为766,654,004.22元，期初余额为470,455,918.81元，增长62.96%，主要系本期销售规模增加、赊销比例增加所致。
4. 应收款项融资期末余额为56,295,642.79元，期初余额为233,748,323.10元，下降75.92%,主
要系本期末持有银行承兑汇票减少所致。
5. 预付款项期末余额为392,645,041.44元，期初余额为114,448,067.24元，增长243.08%,主要
系本期订单增加，采购钢材预付款金额增加所致。
6. 其他应收款期末余额为138,251,840元，期初余额为37,827,551.74元，增长265.48%,主要系
风电开发项目投标保证金的增加所致。
7. 存货期末余额为1,263,589,956.61元，期初余额为892,161,453.53元，增长41.63%，主要系
本期订单增加，增加原材料库存所致。
8. 开发支出期末余额为12,840,680.73元，期初余额为1,753,817.35元，增长632.16%，主要系
本期研发投入加大所致。
9. 其他非流动资产期末余额为60,018,604.08元，期初余额为12,908,574.46元，增长364.95%，
主要系本期增加技改投入，预付工程款增加所致。
10.应付票据期末余额为1,046,544,959.51元，期初余额为790,941,552.19元，增长32.32%，主
要系采购金额增加，以银行承兑汇票付款方式相应增加所致。
11.应付账款期末余额为296,153,714.99元，期初余额为161,626,317.62元，增长83.23%，主要
系采购金额增加，赊购比例增加所致。
12.合同负债期末余额为831,854,612.82元，期初余额为406,021,709.77元，增长104.88%，主
要系销售订单增加，预收账款相应增加所致。
13.应交税费期末余额为20,868,180.13元，期初余额为9,516,902.29元，增长119.27%，主要系
本期应交所得税增加所致。
14.其他应付款期末余额为72,705,428.39元，期初余额为54,912,749.48元，增长32.4%，主要
系本期销量增加，使得应付运费增加所致。
15.库存股期末余额为14,734,220元，期初余额为23,119,600元，下降36.27%，主要系限制性
股票激励计划解除限售股份上市流通，冲减库存股所致。
16.未分配利润期末余额为907,463,066.98元，期初余额为613,214,227.39元，增长47.98%，主
要系本期利润增加所致。利润表
1、营业收入年初至本报告期末发生额2,018,826,518.02元，上年同期发生额为1,198,109,251.63元，增长68.50%，主要系本期销售增加，导致营业收入增加所致。
2、营业成本年初至本报告期末发生额1,429,621,912.98元，上年同期发生额为950,853,659.56
元，增长50.35%主要系本期销售增加，导致营业成本增加所致。
3、税金及附加年初至本报告期末发生额10,379,118.34元，上年同期发生额7,666,478.29元，增长35.38%，主要系增值附加税增加所致。
4、销售费用年初至本报告期末发生额101,353,786.30元，上年同期发生额41,840,488.66元，增长142.24%，主要系本期销售增加，导致运费增加所致。
5、研发费用年初至本报告期末发生额61,044,815.53元，上年同期发生额36,872,519.97元，增长65.56%，主要系本期加大研发力度所致。
6、财务费用年初至本报告期末发生额-2,005,980.15元，上年同期发生额-3,779,159.64元，减少46.92%，主要系本期利息收入减少所致。
7、其他收益年初至本报告期末发生额3,421,442.74元，上年同期发生额6,845,731.52元，下降
50.02%，主要系本期收到政府补助较上年同期减少所致。
8、投资收益年初至本报告期末发生额2,880,295.33元，上年同期发生额8,529,807.59元，下降
66.23%，主要系本期减少理财产品投入继而导致理财收益减少所致。
9、信用减值损失年初至本报告期末发生额-20,894,641.17元，上年同期发生额-11,893,389.32元，增加75.68%，主要原因系应收账款计提的减值损失增加所致。10、营业外收入年初至本报告期末发生额200,364.93元，上年同期发生额384,008.06元，下降
47.82%，主要系违约收入减少所致。
11、营业外支出年初至本报告期末发生额758,525.48元，上年同期发生额3,149,000.95元，下降75.91%，主要系违约金支出减少所致。
12、所得税费用年初至本报告期末发生额55,995,922.95元，上年同期发生额19,814,614.04元，增长182.6%，主要系利润增加导致所得税费用增加所致。现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额为76,312,181.32元，上年同期发生额为149,730,856.87元，同比减少49.03%，主要系风电开发投标保证金增加及购买原材料增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为49,102,566.12元，上年同期发生额为-4,947,536.87元，同比增加1,092.47%，主要系理财产品净赎回增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-12,619,686.62元，上年同期发生额为-5,553,541.88元，同比减少127.24%，主要系分配股利支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 43,911.48 | -- | 52,693.77 | 17,564.59 | 增长 | 150.00% | -- | 200.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7910 | -- | 0.9492 | 0.3164 | 增长 | 150.00% | -- | 200.00% |
| 业绩预告的说明 | 辽宁大金重工股份有限公司和蓬莱大金海洋重工有限公司产能提升技改完工并投入使用，以及项目订单的增加，使得净利润增幅较大。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 26,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 26,000 | 10,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国建设银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 13,000 | 自有资金 | 2019年11月22日 | 2020年06月04日 | 股权及债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合 | 根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益 | 4.00% | 281.67 | 220.03 | 220.03 | 是 | 是 | ||
| 中国建设银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2019年12月06日 | 2020年06月04日 | 股权及债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合 | 根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年 | 4.05% | 63.45 | 53.81 | 53.81 | 是 | 是 | ||
| 工商银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年12月20 | 2020年06月17 | 理财产品资金 | 根据客户投资 | 4.00% | 200 | 182.44 | 182.44 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 日 | 日 | 主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行 | 本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益 | |||||||||||||
| 中国银行 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年03月10日 | 国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期 | 根据产品认购资金、预期收益率、收益期和收益计算基 | 1.30% | 6.52 | 6.41 | 6.41 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 存款、债券回购、同业拆借等 | 础以单利形式计算 | |||||||||||||||
| 中国银行 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年01月10日 | 2020年03月10日 | 国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存款、债券回购、同业拆借等 | 根据产品认购资金、预期收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算 | 5.70% | 28.5 | 28.11 | 28.11 | 是 | 是 | ||
| 中国银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年01月14日 | 2020年02月03日 | 货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化债权类 | 根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收 | 2.49% | 1.34 | 1.2 | 1.2 | 是 | 是 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 资产、监管部门认可的其他金融投资工具 | 益率计算收益 | |||||||||||||||
| 中国农业银行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年08月11日 | 2020年12月31日 | 股权及债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合 | 根据客户投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益 | 2.50% | 0 | 是 | 是 | ||||
| 合计 | 43,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 581.48 | 492 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年03月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业绩情况。 | 不适用 |
| 2020年03月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业绩情况。 | 不适用 |
| 2020年05月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司业绩情况。 | 不适用 |
| 2020年09月04日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司业绩情况。 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：辽宁大金重工股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 926,629,817.08 | 590,668,580.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,354,166.67 | 260,798,861.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,813,714.00 | 4,633,714.00 |
| 应收账款 | 766,654,004.22 | 470,455,918.81 |
| 应收款项融资 | 56,295,642.79 | 233,748,323.10 |
| 预付款项 | 392,645,041.44 | 114,448,067.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 138,251,840.00 | 37,827,551.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,263,589,956.61 | 892,161,453.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,351,475.44 | 55,484,079.79 |
| 流动资产合计 | 3,698,585,658.25 | 2,660,226,550.21 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 487,141,987.69 | 492,783,013.58 |
| 在建工程 | 378,621,657.01 | 321,418,670.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 113,068,001.49 | 110,130,043.42 |
| 开发支出 | 12,840,680.73 | 1,753,817.35 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,469,865.56 | 13,096,093.97 |
| 其他非流动资产 | 60,018,604.08 | 12,908,574.46 |
| 非流动资产合计 | 1,142,160,796.56 | 1,027,090,213.52 |
| 资产总计 | 4,840,746,454.81 | 3,687,316,763.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,046,544,959.51 | 790,941,552.19 |
| 应付账款 | 296,153,714.99 | 161,626,317.62 |
| 预收款项 | 406,021,709.77 | |
| 合同负债 | 831,854,612.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,710,816.86 | 5,481,908.44 |
| 应交税费 | 20,868,180.13 | 9,516,902.29 |
| 其他应付款 | 72,705,428.39 | 54,912,749.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,274,837,712.70 | 1,428,501,139.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 110,053,622.16 | 110,370,310.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 138,606,856.11 | 139,328,316.54 |
| 递延所得税负债 | 1,408,111.41 | 1,408,111.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 250,068,589.68 | 251,106,738.60 |
| 负债合计 | 2,524,906,302.38 | 1,679,607,878.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 555,718,000.00 | 555,030,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资本公积 | 814,497,589.44 | 809,688,541.94 |
| 减：库存股 | 14,734,220.00 | 23,119,600.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,895,716.01 | 52,895,716.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 907,463,066.98 | 613,214,227.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,315,840,152.43 | 2,007,708,885.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,315,840,152.43 | 2,007,708,885.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,840,746,454.81 | 3,687,316,763.73 |
法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：赵月强 会计机构负责人：李永乐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 515,765,596.10 | 230,760,416.92 |
| 交易性金融资产 | 100,354,166.67 | 260,798,861.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,813,714.00 | 4,633,714.00 |
| 应收账款 | 301,720,708.69 | 214,934,318.92 |
| 应收款项融资 | 66,851,642.78 | 186,082,536.77 |
| 预付款项 | 201,337,581.30 | 37,737,746.99 |
| 其他应收款 | 365,664,091.47 | 478,956,490.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 369,720,582.00 | 322,697,647.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,716,010.88 | 32,010,614.26 |
| 流动资产合计 | 1,944,944,093.89 | 1,768,612,347.57 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 834,161,054.53 | 557,018,453.78 |
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,082,126.86 | 43,734,505.84 |
| 在建工程 | 65,183,971.88 | 61,242,233.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,061,613.81 | 61,728,507.22 |
| 开发支出 | 12,693,543.94 | 1,606,680.56 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,341,984.08 | 7,117,974.15 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,104,524,295.10 | 807,448,354.60 |
| 资产总计 | 3,049,468,388.99 | 2,576,060,702.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 478,726,071.97 | 339,996,341.18 |
| 应付账款 | 129,666,760.14 | 89,750,302.04 |
| 预收款项 | 228,751,673.80 | |
| 合同负债 | 398,065,433.52 | |
| 应付职工薪酬 | 3,350,388.81 | 2,751,916.96 |
| 应交税费 | 4,429,923.83 | 1,424,977.99 |
| 其他应付款 | 29,430,050.79 | 28,340,196.17 |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,043,668,629.06 | 691,015,408.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 110,053,622.16 | 110,370,310.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,408,111.41 | 1,408,111.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 111,461,733.57 | 111,778,422.06 |
| 负债合计 | 1,155,130,362.63 | 802,793,830.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 555,718,000.00 | 555,030,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 814,497,589.44 | 809,688,541.94 |
| 减：库存股 | 14,734,220.00 | 23,119,600.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,895,716.01 | 52,895,716.01 |
| 未分配利润 | 485,960,940.91 | 378,772,214.02 |
| 所有者权益合计 | 1,894,338,026.36 | 1,773,266,871.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,049,468,388.99 | 2,576,060,702.17 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 898,321,378.33 | 415,394,411.45 |
| 其中：营业收入 | 898,321,378.33 | 415,394,411.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 727,826,777.91 | 364,405,077.65 |
| 其中：营业成本 | 614,054,710.82 | 321,954,632.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,350,851.83 | 2,186,624.83 |
| 销售费用 | 51,019,301.75 | 16,769,921.82 |
| 管理费用 | 15,030,188.39 | 11,593,276.21 |
| 研发费用 | 45,229,528.51 | 16,704,908.73 |
| 财务费用 | 142,196.61 | -4,804,286.23 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,349,645.52 | 1,049,757.53 |
| 加：其他收益 | 2,808,721.04 | 4,621,137.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 358,981.00 | 2,422,819.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 354,166.67 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,103,916.81 | 1,760,616.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,330.84 | -102.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 175,157,716.78 | 59,793,804.44 |
| 加：营业外收入 | 57,624.28 | 53,799.17 |
| 减：营业外支出 | 248,115.46 | 602,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,967,225.60 | 59,245,603.61 |
| 减：所得税费用 | 26,737,600.13 | 9,113,789.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,229,625.47 | 50,131,813.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 148,229,625.47 | 50,131,813.69 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 148,229,625.47 | 50,131,813.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 148,229,625.47 | 50,131,813.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2667 | 0.090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2667 | 0.090 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：赵月强 会计机构负责人：李永乐
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 491,788,634.73 | 132,414,541.31 |
| 减：营业成本 | 377,614,332.99 | 107,443,239.75 |
| 税金及附加 | 1,450,925.45 | 1,350,281.87 |
| 销售费用 | 18,614,171.09 | 7,929,726.69 |
| 管理费用 | 5,692,234.45 | 5,481,065.54 |
| 研发费用 | 9,168,123.86 | 4,053,432.60 |
| 财务费用 | 479,587.57 | 180,278.09 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 757,367.70 | 246,732.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：其他收益 | 2,500,700.00 | 2,100,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,396,128.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 354,166.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,118,441.23 | 2,929,858.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,330.84 | -102.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,543,015.60 | 13,402,400.64 |
| 加：营业外收入 | 52,523.60 | 9,984.17 |
| 减：营业外支出 | 40,000.00 | 2,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,555,539.20 | 13,410,384.81 |
| 减：所得税费用 | 11,933,330.87 | 2,011,557.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,622,208.33 | 11,398,827.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 67,622,208.33 | 11,398,827.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,018,826,518.02 | 1,198,109,251.63 |
| 其中：营业收入 | 2,018,826,518.02 | 1,198,109,251.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,642,042,089.85 | 1,068,205,954.88 |
| 其中：营业成本 | 1,429,621,912.98 | 950,853,659.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,379,118.34 | 7,666,478.29 |
| 销售费用 | 101,353,786.30 | 41,840,488.66 |
| 管理费用 | 41,648,436.85 | 34,751,968.04 |
| 研发费用 | 61,044,815.53 | 36,872,519.97 |
| 财务费用 | -2,005,980.15 | -3,779,159.64 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,776,787.10 | 2,273,132.51 |
| 加：其他收益 | 3,421,442.74 | 6,845,731.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,880,295.33 | 8,529,807.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,986,847.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,894,641.17 | -11,893,389.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,295.33 | -102.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 365,223,667.62 | 133,385,343.57 |
| 加：营业外收入 | 200,364.93 | 384,008.06 |
| 减：营业外支出 | 758,525.48 | 3,149,000.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 364,665,507.07 | 130,620,350.68 |
| 减：所得税费用 | 55,995,922.95 | 19,814,614.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,669,584.12 | 110,805,736.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 308,669,584.12 | 110,805,736.64 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 308,669,584.12 | 110,805,736.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 308,669,584.12 | 110,805,736.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5554 | 0.1996 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5554 | 0.1996 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金鑫 主管会计工作负责人：赵月强 会计机构负责人：李永乐
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 865,671,044.83 | 267,728,755.68 |
| 减：营业成本 | 648,725,868.72 | 217,689,192.74 |
| 税金及附加 | 5,272,858.63 | 5,205,823.26 |
| 销售费用 | 42,965,188.33 | 18,101,181.90 |
| 管理费用 | 16,395,766.22 | 16,057,000.08 |
| 研发费用 | 9,612,880.12 | 6,428,149.78 |
| 财务费用 | 156,809.18 | 264,207.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,965,782.26 | 490,294.31 |
| 加：其他收益 | 2,509,467.74 | 3,830,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,930,058.34 | 8,485,572.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,986,847.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,979,436.48 | 4,981,201.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,295.33 | -102.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 143,033,905.78 | 21,279,871.54 |
| 加：营业外收入 | 84,660.60 | 338,373.06 |
| 减：营业外支出 | 48,600.00 | 2,549,000.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 143,069,966.38 | 19,069,243.65 |
| 减：所得税费用 | 21,460,494.96 | 2,572,620.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,609,471.42 | 16,496,623.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 121,609,471.42 | 16,496,623.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,012,639,192.19 | 992,778,218.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,805,572.52 | 107,022,046.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 333,167,931.96 | 37,988,583.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,385,612,696.67 | 1,137,788,848.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,623,358,288.36 | 811,281,503.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,284,767.73 | 35,711,272.46 |
| 支付的各项税费 | 71,044,640.75 | 31,236,783.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 566,612,818.51 | 109,828,432.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,309,300,515.35 | 988,057,991.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,312,181.32 | 149,730,856.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 436,801,360.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,309,423.76 | 5,979,910.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,500.00 | 370,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 336,360,923.76 | 443,151,320.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,258,357.64 | 82,398,857.44 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 365,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 287,258,357.64 | 448,098,857.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,102,566.12 | -4,947,536.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,810,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,810,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,429,686.62 | 5,553,541.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,429,686.62 | 5,553,541.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,619,686.62 | -5,553,541.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 796,334.99 | 1,826,248.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,591,395.81 | 141,056,027.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,803,927.46 | 153,628,125.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,395,323.27 | 294,684,152.17 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 965,963,103.41 | 409,439,753.05 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 391,273,321.84 | 283,007,515.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,357,236,425.25 | 692,447,268.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,035,394.54 | 300,926,423.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,487,943.74 | 12,486,514.27 |
| 支付的各项税费 | 38,203,132.72 | 12,312,185.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 532,653,236.10 | 351,724,419.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,285,379,707.10 | 677,449,542.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,856,718.15 | 14,997,725.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 384,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,361,600.00 | 5,935,675.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,500.00 | 370,050.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 265,413,100.00 | 390,305,725.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,985,158.26 | 3,392,233.18 |
| 投资支付的现金 | 174,100,360.00 | 365,550,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 188,085,518.26 | 368,942,233.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,327,581.74 | 21,363,492.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,429,686.62 | 5,553,541.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,429,686.62 | 5,553,541.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,619,686.62 | -5,553,541.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,564,613.27 | 30,807,675.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,602,319.44 | 65,314,841.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,166,932.71 | 96,122,517.26 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 590,668,580.89 | 590,668,580.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 260,798,861.11 | 260,798,861.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,633,714.00 | 4,633,714.00 | |
| 应收账款 | 470,455,918.81 | 470,455,918.81 | |
| 应收款项融资 | 233,748,323.10 | 233,748,323.10 | |
| 预付款项 | 114,448,067.24 | 114,448,067.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 37,827,551.74 | 37,827,551.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 892,161,453.53 | 892,161,453.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,484,079.79 | 55,484,079.79 | |
| 流动资产合计 | 2,660,226,550.21 | 2,660,226,550.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 492,783,013.58 | 492,783,013.58 | |
| 在建工程 | 321,418,670.74 | 321,418,670.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 110,130,043.42 | 110,130,043.42 | |
| 开发支出 | 1,753,817.35 | 1,753,817.35 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 13,096,093.97 | 13,096,093.97 | |
| 其他非流动资产 | 12,908,574.46 | 12,908,574.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,027,090,213.52 | 1,027,090,213.52 | |
| 资产总计 | 3,687,316,763.73 | 3,687,316,763.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 790,941,552.19 | 790,941,552.19 | |
| 应付账款 | 161,626,317.62 | 161,626,317.62 | |
| 预收款项 | 406,021,709.77 | -406,021,709.77 | |
| 合同负债 | 406,021,709.77 | 406,021,709.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,481,908.44 | 5,481,908.44 | |
| 应交税费 | 9,516,902.29 | 9,516,902.29 | |
| 其他应付款 | 54,912,749.48 | 54,912,749.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,428,501,139.79 | 1,428,501,139.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 110,370,310.65 | 110,370,310.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 139,328,316.54 | 139,328,316.54 | |
| 递延所得税负债 | 1,408,111.41 | 1,408,111.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 251,106,738.60 | 251,106,738.60 | |
| 负债合计 | 1,679,607,878.39 | 1,679,607,878.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 555,030,000.00 | 555,030,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 809,688,541.94 | 809,688,541.94 | |
| 减：库存股 | 23,119,600.00 | 23,119,600.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 52,895,716.01 | 52,895,716.01 | |
| 一般风险准备 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 未分配利润 | 613,214,227.39 | 613,214,227.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,007,708,885.34 | 2,007,708,885.34 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,007,708,885.34 | 2,007,708,885.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,687,316,763.73 | 3,687,316,763.73 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 230,760,416.92 | 230,760,416.92 | |
| 交易性金融资产 | 260,798,861.11 | 260,798,861.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,633,714.00 | 4,633,714.00 | |
| 应收账款 | 214,934,318.92 | 214,934,318.92 | |
| 应收款项融资 | 186,082,536.77 | 186,082,536.77 | |
| 预付款项 | 37,737,746.99 | 37,737,746.99 | |
| 其他应收款 | 478,956,490.87 | 478,956,490.87 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 322,697,647.73 | 322,697,647.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 32,010,614.26 | 32,010,614.26 | |
| 流动资产合计 | 1,768,612,347.57 | 1,768,612,347.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 557,018,453.78 | 557,018,453.78 | |
| 其他权益工具投资 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 43,734,505.84 | 43,734,505.84 | |
| 在建工程 | 61,242,233.05 | 61,242,233.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 61,728,507.22 | 61,728,507.22 | |
| 开发支出 | 1,606,680.56 | 1,606,680.56 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,117,974.15 | 7,117,974.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 807,448,354.60 | 807,448,354.60 | |
| 资产总计 | 2,576,060,702.17 | 2,576,060,702.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 339,996,341.18 | 339,996,341.18 | |
| 应付账款 | 89,750,302.04 | 89,750,302.04 | |
| 预收款项 | 228,751,673.80 | -228,751,673.80 | |
| 合同负债 | 228,751,673.80 | 228,751,673.80 | |
| 应付职工薪酬 | 2,751,916.96 | 2,751,916.96 | |
| 应交税费 | 1,424,977.99 | 1,424,977.99 | |
| 其他应付款 | 28,340,196.17 | 28,340,196.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 691,015,408.14 | 691,015,408.14 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 110,370,310.65 | 110,370,310.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,408,111.41 | 1,408,111.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 111,778,422.06 | 111,778,422.06 | |
| 负债合计 | 802,793,830.20 | 802,793,830.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 555,030,000.00 | 555,030,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 809,688,541.94 | 809,688,541.94 | |
| 减：库存股 | 23,119,600.00 | 23,119,600.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 52,895,716.01 | 52,895,716.01 | |
| 未分配利润 | 378,772,214.02 | 378,772,214.02 | |
| 所有者权益合计 | 1,773,266,871.97 | 1,773,266,871.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,576,060,702.17 | 2,576,060,702.17 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
辽宁大金重工股份有限公司
董事长：金 鑫
二○二○年十月二十七日