中国广核电力股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨长利、主管会计工作负责人尹恩刚及会计机构负责人(会计主管人员)程超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 董事 | 指 | 本公司董事 |
| 监事会 | 指 | 本公司监事会 |
| 监事 | 指 | 本公司监事 |
| 本公司、公司、中国广核、我们 | 指 | 中国广核电力股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 中国广核电力股份有限公司及其子公司 |
| 中广核 | 指 | 中国广核集团有限公司，为本公司的控股股东 |
| 中广核集团 | 指 | 中广核及其子公司（不包括本集团） |
| 工程公司 | 指 | 中广核工程有限公司，为本公司全资子公司 |
| 阳江核电 | 指 | 阳江核电有限公司，为本公司直接及间接持有61.20%股权的控股子公司 |
| 防城港核电 | 指 | 广西防城港核电有限公司，为本公司间接持有36.6%股权的控股子公司 |
| 台山核电 | 指 | 台山核电合营有限公司，为本公司直接及间接持有51%股权的控股子公司 |
| 惠州核电 | 指 | 中广核惠州核电有限公司，为中广核控制的企业 |
| 苍南核电 | 指 | 中广核苍南核电有限公司，为中广核控制的企业 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 383,500,093,350.55 | 387,975,234,526.79 | -1.15% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 94,027,795,675.76 | 89,801,976,064.25 | 4.71% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 18,388,543,643.14 | 10.67% | 49,895,215,499.91 | 15.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,979,443,373.50 | -9.05% | 8,184,662,486.09 | -1.37% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,924,992,555.19 | -8.70% | 8,067,925,314.96 | 0.63% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,117,082,748.58 | 3.90% | 25,123,939,835.62 | 2.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0590 | -15.11% | 0.1621 | -10.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0590 | -15.11% | 0.1621 | -10.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.22% | 下降0.94个百分点 | 8.88% | 下降2.19个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 573,715.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 151,657,451.21 | 主要是收到地方财政局奖励和科研项目政府资助资金等政府补助收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,394,403.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,608,621.35 | 主要是扶贫捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,721,499.66 | 主要是H股股份增值权公允价值下降 |
| 减：所得税影响额 | 16,163,832.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,048,638.65 | |
| 合计 | 116,737,171.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 297,835户（其中A股294,212户，H股3,623户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国广核集团有限公司 | 国有法人 | 57.81% | 29,191,891,375 | 29,176,641,375 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 15.17% | 7,660,026,661 | 0 | |||||
| 广东恒健投资控股有限公司 | 国有法人 | 6.79% | 3,428,512,500 | 0 | |||||
| 中国核工业集团有限公司 | 国有法人 | 3.32% | 1,679,971,125 | 0 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 国有法人 | 2.44% | 1,231,289,000 | 0 | |||||
| 社会保障基金理事会 | 其他 | 2.01% | 1,014,875,000 | 0 | |||||
| BlackRock, Inc. | 境外法人 | 1.36% | 688,129,405 | 0 | |||||
| Citigroup Inc. | 境外法人 | 1.14% | 575,736,586 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－易 | 其他 | 1.10% | 555,485,000 | 0 | |||||
| 方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | ||||||
| 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） | 其他 | 0.80% | 403,989,000 | 403,989,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,660,026,661 | 境外上市外资股 | 7,610,900,058 | |||
| 人民币普通股 | 49,126,603 | |||||
| 广东恒健投资控股有限公司 | 3,428,512,500 | 人民币普通股 | 3,428,512,500 | |||
| 中国核工业集团有限公司 | 1,679,971,125 | 人民币普通股 | 1,679,971,125 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 1,231,289,000 | 境外上市外资股 | 1,231,289,000 | |||
| 社会保障基金理事会 | 1,014,875,000 | 境内上市外资股 | 1,014,875,000 | |||
| BlackRock, Inc. | 688,129,405 | 境外上市外资股 | 688,129,405 | |||
| Citigroup Inc. | 575,736,586 | 境外上市外资股 | 575,736,586 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 555,485,000 | 人民币普通股 | 555,485,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 365,585,909 | 人民币普通股 | 365,585,909 | |||
| 国新投资有限公司 | 335,979,000 | 人民币普通股 | 335,979,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广东恒健投资控股有限公司为中国广核集团有限公司持股10%的股东； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司未知股东参与融资融券业务情况。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年，我们对新型冠状病毒肺炎疫情进行常态化管控，毫不放松抓好各项疫情防控措施，保持所有在运机组的安全稳定运行。2020年第三季度营业收入约为183.9亿元，比上年同期增加约17.7亿元，主要原因是：工程公司对惠州核电、苍南核电和海上风电项目的收入大幅增加。2020年第三季度利润总额约为55.0亿元，比上年同期减少约6.4亿元，主要原因是：1）台山2号机组于2019年9月7日开始商业运营，台山1号机组首次换料大修主要在第三季度开展，使得财务费用、大修成本和折旧成本较上年同期增加；2）2020年第三季度收到的增值税退税比上年同期减少。2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润约为29.8亿元，比上年同期减少约3.0亿元，主要原因是：利润总额比上年同期减少约6.4亿元，净利润比上年同期减少约6.4亿元。
合并资产负债表
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变化率 | 原因分析 |
| 货币资金 | 1,287,178.49 | 1,957,164.88 | -34.23% | 主要是偿还债务和分红后，货币资金减少 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 314.94 | -100.00% | 主要是衍生金融资产业务到期 |
| 应收票据 | 30,278.25 | 66,917.03 | -54.75% | 主要是收回应收票据到期后的款项 |
| 预付款项 | 1,620,861.65 | 919,750.34 | 76.23% | 主要是从2019年下半年开始核燃料组件采购模式转变，支付款项计入预付款 |
| 合同负债 | 405,270.43 | 154,324.24 | 162.61% | 主要是工程公司建筑安装及设计服务形成的已结算未完工款项增加 |
| 应付股利 | 204,047.28 | 477.51 | 42631.41% | 主要是部分子公司出具分红决议后尚未支付股利 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,747.57 | 11,976.98 | -52.01% | 主要是H股股份增值权公允价值下降 |
合并年初到报告期末利润表
单位：万元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变化率 | 原因分析 |
| 公允价值变动收益 | 1,632.71 | -551.28 | -396.17% | 主要是H股股份增值权公允价值下降 |
| 营业外收入 | 1,410.15 | 697.48 | 102.18% | 主要是工程公司合同理赔收入较上年同期增多 |
| 营业外支出 | 4,571.02 | 1,660.93 | 175.21% | 主要是扶贫捐赠 |
| 其他综合收益的税后净额 | -15,182.06 | 28,029.99 | -154.16% | 主要是外币财务报表折算差额影响 |
合并年初到报告期末现金流量表
单位：万元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变化率 | 原因分析 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,101.26 | 1,701,856.55 | 46.90% | 主要是台山2号机组于2019年9月开始商业运营，以及工程公司建筑安装业务施工量增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,799.65 | 201,478.81 | 44.33% | 主要是工程公司业务返还的投标保证金和代付金额增加 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 957.72 | 70,830.68 | -98.65% | 主要是上年含出售子公司上海中广核工程科技有限公司收到的现金 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 333,502.04 | 189,459.05 | 76.03% | 主要是收回三个月以上定期存款到期后的款项 |
| 投资支付的现金 | 28,759.02 | 643,011.76 | -95.53% | 主要是上年同期公司使用A股上市募集资金购买短期限结构性存款，今年同期未开展此类业务。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,201.68 | 207,953.63 | -66.72% | 主要是存入期限为三个月以上的定期存款较上年同期大幅减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 6,426.41 | 1,375,489.40 | -99.53% | 主要是上年含A股IPO收到的募集资金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,183.00 | 78,900.46 | -65.55% | 主要是上年含收到转让阳江核电17%股权的部分款项和防城港核电收到注册资本金款项。 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146,584.12 | 322,411.39 | -54.54% | 主要是部分子公司分红时间差异 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,447.76 | 60,942.30 | -61.52% | 主要是上年含防城港核电收到少数股东注册资本金后支付给广西投资集团有限公司的金额。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、董事会及监事会换届
2020年8月5日，本公司召开2020年第一次临时股东大会，完成了第三届董事会董事和第三届监事会监事的换届选举。于同日
召开的第三届董事会第一次会议上，杨长利先生被选举为董事长，尹恩刚先生被聘任为董事会秘书。于同日召开的第三届监事会第一次会议上，陈遂先生被选举为监事会主席。
2、中期票据发行
2020年8月25日，本公司完成了2020年第一期中期票据的发行，发行总额为人民币25亿元，期限为3年，票面金额为人民币100元，发行利率为3.62%，起息日期为2020年8月26日，兑付日期为2023年8月26日。
3、H股募集资金使用
本公司于2014年12月全球发售10,148,750,000股H股，扣除各项发行费用后，募集所得款项净额折人民币约216.04亿元。截至2019年12月31日，剩余未使用募集所得款项净额全部为招股章程列明用于开拓海外市场的款项，约为人民币9.67亿元。本公司于2020年5月20日，经2019年度股东大会批准变更剩余未使用募集资金用途，将尚未使用的募集所得款项全部用于防城港3号、4号机组的建设，其产生的利息及汇兑收益也用于防城港3号、4号机组的建设。截至2020年6月30日，剩余未使用募集资金净额及其产生的利息及汇兑收益共计人民币约11.56亿元已转回公司境内专用账户。本报告期内，根据防城港3号、4号机组的建设进展，本公司已将转回的募集资金陆续投入建设中，预计2020年底前全部使用完毕。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 董事会及监事会换届 | 2020年08月05日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-050），《关于董事会和监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2020-053），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 2020年08月05日 | 《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2020-054），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 | |
| 中期票据发行 | 2020年08月27日 | 《关于公司2020年度第一期中期票据发行完成的公告》（公告编号：2020-060），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| H股募集资金使用 | 2020年07月22日 | 《境内同步披露公告-补充公告-2019年度报告的补充资料及募集所得款项用途的最新资料》（公告编号：2020-047），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 2020年10月12日 | 《关于2020年第三季度运营情况的公告》（公告编号：2020-063），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中广核财务有限责任公司 | 受同一方控制/联营企业 | 是 | 远期结售汇 | 0 | 2019年08月26日 | 2020年08月17日 | 167.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 592.64 |
| 合计 | 0 | -- | -- | 167.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 592.64 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 本集团开展的金融衍生品业务是以套期保值为目的，用于锁定外币汇率和利率变动风险，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，并按照制度对相关风险进行控制。报告期末，本集团已无衍生品投资业务。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或 | 本集团报告期内衍生金融工具公允价值变动损失约为人民币164.10万元。本集团衍生 | ||||||||||||
| 产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 金融工具公允价值，远期结售汇业务主要由财务公司根据汇率进行估算确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 本集团开展的与主营业务密切相关的简单金融衍生产品，用于锁定外币汇率和利率变动风险，进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产的保值增值，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司充分重视并不断加强对汇利率衍生品交易的管理，已制定并不断完善有关管理制度，相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 |
注：本集团与中广核财务有限责任公司（中广核的控股子公司）之间发生的衍生品投资交易已包含在本公司与中广核于2018年3月8日签署的《金融服务框架协议》中，该协议经2018年3月8日召开的董事会审议并于2018年5月30日召开的2017年度股东大会批准。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月09日 | 中广核大厦南楼会议室 | 电话沟通 | 机构 | 中银国际、摩根士丹利、平安证券等34家机构 | 就公司上半年生产运营情况进行沟通 | 详见深圳证券交易所互动易http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《中国广核2020年7月9日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月27日 | 中广核大厦南楼会议室 | 电话沟通 | 机构 | 花旗银行、中银国际、摩根士丹利、光大证券等38家机构 | 就公司中期业绩进行沟通。 | 详见深圳证券交易所互动易http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《中国广核2020年8月27日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国广核电力股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,871,784,943.25 | 19,571,648,773.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 3,149,401.93 | |
| 应收票据 | 302,782,480.00 | 669,170,265.04 |
| 应收账款 | 6,979,567,573.00 | 7,483,893,725.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,208,616,516.60 | 9,197,503,376.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 150,798,713.81 | 147,196,275.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 89,299,124.47 | 77,057,776.36 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,380,829,544.49 | 18,370,637,240.89 |
| 合同资产 | 3,018,807,194.27 | 3,421,177,653.57 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 245,345.98 | |
| 其他流动资产 | 2,968,457,015.75 | 3,058,761,231.75 |
| 流动资产合计 | 58,881,643,981.17 | 61,923,383,290.30 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,899,605,957.34 | 11,199,291,810.53 |
| 其他权益工具投资 | 392,036,600.00 | 391,155,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 149,725,631.80 | 183,747,207.19 |
| 固定资产 | 249,591,911,948.15 | 256,954,693,283.42 |
| 在建工程 | 44,417,724,883.36 | 39,240,570,013.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 943,155,080.11 | 1,045,156,326.10 |
| 无形资产 | 4,830,008,343.72 | 4,937,028,458.97 |
| 开发支出 | 2,511,764,716.15 | 2,274,225,675.05 |
| 商誉 | 419,242,673.32 | 419,242,673.32 |
| 长期待摊费用 | 1,445,994,477.96 | 1,473,427,773.32 |
| 递延所得税资产 | 2,061,624,366.90 | 1,904,063,349.16 |
| 其他非流动资产 | 5,955,654,690.57 | 6,029,249,666.14 |
| 非流动资产合计 | 324,618,449,369.38 | 326,051,851,236.49 |
| 资产总计 | 383,500,093,350.55 | 387,975,234,526.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,229,402,618.18 | 14,263,273,458.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,016,928,911.91 | 2,618,383,795.01 |
| 应付账款 | 16,918,679,345.18 | 19,983,479,765.09 |
| 预收款项 | 40,000.00 | |
| 合同负债 | 4,052,704,257.02 | 1,543,242,352.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 82,278,971.34 | 51,046,738.75 |
| 应交税费 | 1,533,504,842.40 | 1,456,753,322.33 |
| 其他应付款 | 5,892,940,284.50 | 3,817,756,635.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,040,472,774.21 | 4,775,112.45 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,669,567,513.54 | 22,747,589,472.72 |
| 其他流动负债 | 538,991,984.53 | 536,334,171.47 |
| 流动负债合计 | 66,934,998,728.60 | 67,017,899,711.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 157,805,140,240.13 | 167,859,812,159.47 |
| 应付债券 | 9,487,398,777.37 | 8,987,133,846.98 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 562,248,910.13 | 695,555,684.54 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 57,475,693.39 | 119,769,817.00 |
| 预计负债 | 5,002,505,313.37 | 4,910,629,589.95 |
| 递延收益 | 2,022,175,201.82 | 1,873,337,839.76 |
| 递延所得税负债 | 1,217,920,607.05 | 1,217,228,385.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 176,154,864,743.26 | 185,663,467,323.62 |
| 负债合计 | 243,089,863,471.86 | 252,681,367,035.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 50,498,611,100.00 | 50,498,611,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,702,338,842.13 | 10,702,322,842.13 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 652,523,841.74 | 766,584,661.43 |
| 专项储备 | 215,477,122.01 | 222,401,570.36 |
| 盈余公积 | 3,944,339,314.63 | 3,944,339,314.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 28,014,505,455.25 | 23,667,716,575.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 94,027,795,675.76 | 89,801,976,064.25 |
| 少数股东权益 | 46,382,434,202.93 | 45,491,891,427.21 |
| 所有者权益合计 | 140,410,229,878.69 | 135,293,867,491.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 383,500,093,350.55 | 387,975,234,526.79 |
法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：尹恩刚 会计机构负责人：程超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,023,348,423.26 | 14,073,628,934.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 635,251,463.27 | 757,297,090.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,238,495.53 | 10,406,259.02 |
| 其他应收款 | 5,963,864,695.24 | 4,584,463,468.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,950,384,619.28 | 4,542,124,742.99 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,007,601,075.37 | 23,071,686.99 |
| 其他流动资产 | 11,919,822,394.84 | 7,018,052,484.21 |
| 流动资产合计 | 29,592,126,547.51 | 26,466,919,923.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 11,723,963,326.36 | 19,652,463,326.36 |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,504,995,000.71 | 79,504,364,191.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 76,260,236.07 | 47,102,884.34 |
| 在建工程 | 31,657,154.46 | 49,234,926.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 62,948,041.96 | 114,450,985.40 |
| 无形资产 | 243,610,484.05 | 280,228,630.10 |
| 开发支出 | 1,561,126,585.68 | 1,233,559,396.01 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 41,395,766.23 | 38,869,959.23 |
| 非流动资产合计 | 95,245,956,595.52 | 100,920,274,299.39 |
| 资产总计 | 124,838,083,143.03 | 127,387,194,223.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,746,302,002.60 | 11,801,919,932.29 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 234,066,563.98 | 409,230,510.31 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,150,750.92 | 14,058,385.08 |
| 应付职工薪酬 | 8,345,839.25 | 10,641,945.29 |
| 应交税费 | 12,203,359.53 | 6,909,776.52 |
| 其他应付款 | 86,489,455.90 | 75,805,163.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,303,913,873.45 | 2,811,410,041.18 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 13,404,471,845.63 | 15,129,975,754.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 9,487,398,777.37 | 8,987,133,846.98 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,776,917.89 | 45,491,994.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,337,688.60 | 8,598,229.34 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 603,320.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,494,116,703.86 | 9,041,724,071.20 |
| 负债合计 | 22,898,588,549.49 | 24,171,699,825.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 50,498,611,100.00 | 50,498,611,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 31,781,612,580.88 | 31,781,612,580.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 3,532,647,874.53 | 3,532,647,874.53 |
| 未分配利润 | 16,126,623,038.13 | 17,402,622,842.43 |
| 所有者权益合计 | 101,939,494,593.54 | 103,215,494,397.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 124,838,083,143.03 | 127,387,194,223.09 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 18,388,543,643.14 | 16,616,070,641.67 |
| 其中：营业收入 | 18,388,543,643.14 | 16,616,070,641.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,846,044,231.31 | 11,606,856,356.38 |
| 其中：营业成本 | 11,169,265,090.59 | 8,896,657,150.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 133,322,376.33 | 172,969,779.74 |
| 销售费用 | 13,811,941.49 | 21,819,820.11 |
| 管理费用 | 554,450,297.18 | 527,586,924.90 |
| 研发费用 | 158,682,756.85 | 70,968,686.16 |
| 财务费用 | 1,816,511,768.87 | 1,916,853,995.09 |
| 其中：利息费用 | 1,678,231,127.25 | 1,965,214,431.18 |
| 利息收入 | 23,985,468.94 | 89,074,412.90 |
| 加：其他收益 | 386,488,004.48 | 754,147,430.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 568,187,694.63 | 383,452,718.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 541,862,736.24 | 397,698,141.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,640,545.50 | -2,643,921.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,611,212.06 | -2,761,717.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 364,669.90 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,498,510,447.40 | 6,141,408,795.44 |
| 加：营业外收入 | 5,108,467.33 | 1,448,735.09 |
| 减：营业外支出 | 6,307,566.05 | 8,240,875.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,497,311,348.68 | 6,134,616,654.84 |
| 减：所得税费用 | 797,723,095.27 | 796,546,292.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,699,588,253.41 | 5,338,070,362.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,699,588,253.41 | 5,338,070,362.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,979,443,373.50 | 3,275,748,380.33 |
| 2.少数股东损益 | 1,720,144,879.91 | 2,062,321,981.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -259,886,861.17 | 222,593,454.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -194,915,145.87 | 166,773,590.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -686,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -686,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -194,915,145.87 | 167,459,590.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -194,915,145.87 | 167,459,590.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -64,971,715.30 | 55,819,863.56 |
| 七、综合收益总额 | 4,439,701,392.24 | 5,560,663,816.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,784,528,227.63 | 3,442,521,971.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,655,173,164.61 | 2,118,141,845.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0590 | 0.0695 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0590 | 0.0695 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：尹恩刚 会计机构负责人：程超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 353,308,294.26 | 158,051,949.95 |
| 减：营业成本 | 288,022,936.98 | 160,263,297.20 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 97,160,523.22 | 51,299,415.22 |
| 研发费用 | 6,077,256.55 | 9,533,196.76 |
| 财务费用 | 128,959,360.94 | 60,574,275.90 |
| 其中：利息费用 | 135,040,757.43 | 156,165,686.51 |
| 利息收入 | 9,726,752.41 | 66,544,662.57 |
| 加：其他收益 | 1,614,898.08 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 411,236,318.89 | 664,450,160.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 124,126,703.10 | 62,235,313.49 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.02 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 632.61 | 308,055.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 245,940,066.15 | 541,139,980.60 |
| 加：营业外收入 | 9,212.50 | 2.00 |
| 减：营业外支出 | 45,111.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,904,167.35 | 541,139,982.60 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,904,167.35 | 541,139,982.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,904,167.35 | 541,139,982.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 245,904,167.35 | 541,139,982.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 49,895,215,499.91 | 43,138,752,057.62 |
| 其中：营业收入 | 49,895,215,499.91 | 43,138,752,057.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 37,980,328,090.61 | 31,854,561,316.75 |
| 其中：营业成本 | 29,258,844,141.68 | 23,727,475,312.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 449,133,074.18 | 517,045,108.56 |
| 销售费用 | 39,042,098.82 | 53,558,919.75 |
| 管理费用 | 1,719,868,320.03 | 1,725,707,573.58 |
| 研发费用 | 382,513,942.08 | 297,820,989.41 |
| 财务费用 | 6,130,926,513.82 | 5,532,953,413.37 |
| 其中：利息费用 | 5,938,317,090.54 | 5,550,546,495.28 |
| 利息收入 | 151,113,504.42 | 232,848,901.02 |
| 加：其他收益 | 1,563,540,335.64 | 2,161,260,637.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 990,433,743.65 | 1,023,197,000.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 959,403,826.29 | 869,567,065.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,327,096.62 | -5,512,782.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,213,662.90 | 50,734,348.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 573,759.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,480,548,682.05 | 14,513,869,944.75 |
| 加：营业外收入 | 14,101,538.96 | 6,974,753.66 |
| 减：营业外支出 | 45,710,160.31 | 16,609,317.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,448,940,060.70 | 14,504,235,380.50 |
| 减：所得税费用 | 1,887,900,244.03 | 1,740,605,703.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,561,039,816.67 | 12,763,629,677.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,561,039,816.67 | 12,763,629,677.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,184,662,486.09 | 8,298,333,285.16 |
| 2.少数股东损益 | 4,376,377,330.58 | 4,465,296,391.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -151,820,579.59 | 280,299,934.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -114,060,819.69 | 216,659,734.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,088,665.00 | 25,792,010.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -1,239,625.00 | -407,625.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -598,400.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 749,360.00 | 26,199,635.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -112,972,154.69 | 190,867,724.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -112,972,154.69 | 190,867,724.35 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -37,759,759.90 | 63,640,199.72 |
| 七、综合收益总额 | 12,409,219,237.08 | 13,043,929,611.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,070,601,666.40 | 8,514,993,019.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,338,617,570.68 | 4,528,936,591.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1621 | 0.1804 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1621 | 0.1804 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：尹恩刚 会计机构负责人：程超
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 533,582,802.07 | 413,786,834.41 |
| 减：营业成本 | 431,577,068.88 | 358,666,662.14 |
| 税金及附加 | 425,830.80 | 336,016.50 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 316,527,548.80 | 317,654,972.92 |
| 研发费用 | 10,988,486.60 | 17,525,453.90 |
| 财务费用 | 333,389,365.54 | 300,016,263.49 |
| 其中：利息费用 | 438,963,975.28 | 436,739,539.38 |
| 利息收入 | 93,275,006.56 | 128,553,676.14 |
| 加：其他收益 | 5,082,697.72 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,113,767,083.83 | 3,115,989,092.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 249,362,144.10 | 200,214,650.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,218,911.96 | -375,084.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 189,918.06 | 21,235,986.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,561,933,113.02 | 2,556,437,460.41 |
| 加：营业外收入 | 17,000.52 | 10,002.08 |
| 减：营业外支出 | 76,311.30 | 44,200.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,561,873,802.24 | 2,556,403,261.89 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,561,873,802.24 | 2,556,403,261.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,561,873,802.24 | 2,556,403,261.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,561,873,802.24 | 2,556,403,261.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,581,471,132.53 | 49,987,589,211.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,647,509,414.32 | 2,106,333,639.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,227,113,869.35 | 1,856,006,690.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,456,094,416.20 | 53,949,929,540.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,001,012,561.37 | 17,018,565,498.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,768,641,691.66 | 5,238,835,391.00 |
| 支付的各项税费 | 4,654,503,862.13 | 5,120,025,204.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,907,996,465.42 | 2,014,788,083.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,332,154,580.58 | 29,392,214,177.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,123,939,835.62 | 24,557,715,363.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,256,683.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 575,467,247.81 | 674,924,891.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,954,299.23 | 532,252.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,577,157.28 | 708,306,825.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,335,020,390.37 | 1,894,590,537.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,924,019,094.69 | 3,294,611,189.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,328,429,503.44 | 10,967,724,840.46 |
| 投资支付的现金 | 287,590,215.00 | 6,430,117,604.97 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 692,016,808.64 | 2,079,536,283.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,308,036,527.08 | 19,477,378,728.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,384,017,432.39 | -16,182,767,539.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 64,264,063.00 | 13,754,894,013.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,264,063.00 | 1,344,203,878.01 |
| 取得借款收到的现金 | 39,823,614,359.68 | 42,434,542,771.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,830,000.00 | 789,004,579.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,159,708,422.68 | 56,978,441,363.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,580,557,829.18 | 44,194,307,343.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,064,479,450.00 | 13,863,587,646.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,465,841,196.22 | 3,224,113,871.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,477,550.33 | 609,423,001.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,879,514,829.51 | 58,667,317,991.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,719,806,406.83 | -1,688,876,628.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,832,025.54 | 93,669,167.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,012,716,029.14 | 6,779,740,363.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,854,117,616.45 | 11,637,718,842.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,841,401,587.31 | 18,417,459,206.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,471,730.25 | 452,224,955.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,517,834.88 | 119,401,509.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 658,989,565.13 | 571,626,465.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,887,691.28 | 279,686,079.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,285,990.49 | 298,872,980.85 |
| 支付的各项税费 | 425,830.80 | 336,016.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,394,561.46 | 139,937,140.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 736,994,074.03 | 718,832,217.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,004,508.90 | -147,205,752.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 16,079,000,000.00 | 10,517,359,863.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,500,130,466.85 | 1,925,657,476.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,579,130,466.85 | 13,993,017,339.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 344,828,543.55 | 397,118,041.75 |
| 投资支付的现金 | 17,804,768,665.35 | 16,633,158,997.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,190,901.70 | 2,063,267,800.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,151,788,110.60 | 19,093,544,839.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,427,342,356.25 | -5,100,527,500.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,410,690,135.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,850,318,767.54 | 5,417,861,972.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,850,318,767.54 | 17,828,552,107.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,907,384,598.98 | 1,960,958,508.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,274,425,823.44 | 3,612,991,121.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,416,479.15 | 7,378,008.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,238,226,901.57 | 5,581,327,638.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,387,908,134.03 | 12,247,224,468.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,288,598.99 | 31,186,599.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,022,281,687.69 | 7,030,677,815.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,045,331,156.75 | 8,180,127,897.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,023,049,469.06 | 15,210,805,713.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。