公司代码：600310 公司简称：桂东电力
广西桂东电力股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦敏、主管会计工作负责人李均毅及会计机构负责人（会计主管人员）秦恒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 19,393,576,155.11 | 15,995,375,483.38 | 21.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,101,223,494.26 | 2,037,675,831.62 | 3.12 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -641,741,390.11 | -148,932,755.77 | |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 23,023,826,986.40 | 19,473,314,751.43 | 18.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,415,547.55 | 172,597,954.83 | -36.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -991,465.99 | 55,374,752.11 | -101.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.28 | 8.76 | 减少3.48个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1334 | 0.2085 | -36.02 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1334 | 0.2085 | -36.02 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,990,655.59 | 6,008,154.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 123,363.19 | 767,506.45 | 对非合并范围内收取的利息 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 |
| 等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 224,661,254.29 | 115,869,158.57 | 包含2020年1-9月国海证券股票公允价值变动损益10,663.07万元 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,427,236.35 | 8,798,839.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,962,013.65 | -2,280,377.60 |
| 所得税影响额 | -31,758,105.39 | -17,756,267.95 | |
| 合计 | 197,482,390.38 | 111,407,013.54 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 38,297 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广西正润发展集团有限公司 | 414,147,990 | 50.03 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 广西贺州市广泽资本投资有限公司 | 10,663,536 | 1.29 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
| 林民 | 8,485,271 | 1.03 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 6,093,535 | 0.74 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 谭维宁 | 5,394,078 | 0.65 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,537,900 | 0.43 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 周华 | 2,860,100 | 0.35 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 刘国真 | 2,250,000 | 0.27 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 任井瑞 | 2,068,400 | 0.25 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 李凯邦 | 1,998,400 | 0.24 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 广西正润发展集团有限公司 | 414,147,990 | 人民币普通股 | 414,147,990 | ||||||
| 广西贺州市广泽资本投资有限公司 | 10,663,536 | 人民币普通股 | 10,663,536 | ||||||
| 林民 | 8,485,271 | 人民币普通股 | 8,485,271 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 6,093,535 | 人民币普通股 | 6,093,535 | ||||||
| 谭维宁 | 5,394,078 | 人民币普通股 | 5,394,078 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,537,900 | 人民币普通股 | 3,537,900 | ||||||
| 周华 | 2,860,100 | 人民币普通股 | 2,860,100 | ||||||
| 刘国真 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | ||||||
| 任井瑞 | 2,068,400 | 人民币普通股 | 2,068,400 | ||||||
| 李凯邦 | 1,998,400 | 人民币普通股 | 1,998,400 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中, 广西正润发展集团有限公司为本公司控股股东，广西贺州市广泽资本投资有限公司为贺州市国有独资企业。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止报告期末，资产负债表项目重大变动原因分析
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度（%） | 主要变动原因说明 |
| 货币资金 | 2,818,956,026.57 | 1,876,538,937.04 | 50.22 | 母公司、全资子公司广西永盛公司货币资金增加 |
| 应收账款 | 1,179,054,758.40 | 278,415,709.70 | 323.49 | 全资子公司广西永盛公司、控股子公司桂源公司应收账款增加 |
| 应收款项融资 | - | 236,391,375.66 | -100.00 | 根据新金融工具准则，用于贴现或背书转让的票据减少 |
| 预付款项 | 1,442,917,225.34 | 341,639,229.21 | 322.35 | 全资子公司广西永盛公司、控股子公司恒润筑邦公司预付账款增加 |
| 存货 | 1,002,394,110.83 | 1,903,051,629.82 | -47.33 | 根据新收入准则，控股子公司西点公司、全资子公司天祥公司将存货调整至其他非流动资产 |
| 投资性房地产 | 148,790,553.62 | 586,202.31 | 25,282.12 | 母公司投资性房地产增加，武夷汽车公司“以资抵债”抵消母公司对其享有的债权 |
| 其他非流动资产 | 710,494,174.42 | 229,676,147.14 | 209.35 | 根据新收入准则，控股子公司西点公司、全资子公司天祥公司将存货调整至其他非流动资产 |
| 应付票据 | 3,228,147,747.59 | 2,247,460,496.72 | 母公司及全资子公司广西 |
| 43.64 | 永盛公司应付票据增加 | |||
| 应付账款 | 981,382,906.47 | 476,556,552.41 | 105.93 | 全资子公司广西永盛公司应付账款增加 |
| 合同负债 | 362,800,966.53 | - | 100.00 | 根据新收入准则，控股子公司西点公司、全资子公司天祥公司将预收账款调整至合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 5,792,914.22 | 9,379,995.34 | -38.24 | 全资子公司广西永盛公司、控股子公司桂源公司及西点公司应付薪酬减少 |
| 应付利息 | 77,618,777.94 | 45,108,068.25 | 72.07 | 母公司应付利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,978,748,705.20 | 935,416,600.96 | 111.54 | 一年内到期的债券和借款增加 |
| 长期借款 | 1,838,098,800.00 | 1,155,978,800.00 | 59.01 | 母公司长期借款增加 |
| 应付债券 | 1,513,717,626.54 | 845,271,770.93 | 79.08 | 母公司新增发行债券 |
| 长期应付款 | 1,421,846,832.27 | 2,245,040,924.24 | -36.67 | 母公司应付融资租赁款项减少 |
报告期利润表数据同比发生重大变动的说明
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 主要变动原因说明 |
| 销售费用 | 265,539,869.03 | 93,411,500.31 | 184.27 | 全资子公司广西永盛公司运输费、仓储保管费、装卸费、租赁费增加 |
| 财务费用 | 232,850,367.21 | 303,665,669.19 | -23.32 | 母公司增加保证金利息收入，减少融资租赁费用及票据贴现息调整至投资收益 |
| 其他收益 | 6,008,154.70 | 1,091,549.03 | 450.42 | 母公司、控股子公司桂能公司、全资子公司桂旭公司及广西永盛公司政府补贴和税费减免增加 |
| 投资收益 | -44,419,553.98 | -3,350,254.56 | -1,225.86 | 母公司票据贴现息调整至投资收益 |
| 信用减值损失 | 42,824,389.20 | -35,987,014.32 | 219.00 | 根据新金融工具准则，将应收款项坏账准备调整至信用减值损失，控股子公司常兴公司并表坏账转回3807.49万元 |
| 营业外收入 | 11,684,628.00 | 10,190,786.00 | 14.66 | 全资子公司正昇公司营业外收入增加 |
| 营业外支出 | 2,885,788.63 | 8,538,842.19 | -66.20 | 母公司营业外支出减少 |
| 所得税费用 | 41,455,890.50 | 47,028,554.99 | -11.85 | 公司利润减少，所得税减少 |
报告期现金流量表项目重大变动原因分析
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 主要变动原因说明 |
| 经营活动现金流量净额 | -641,741,390.11 | -148,932,755.77 | 公司开具银行承兑汇票，保证金增加 | |
| 投资活动现金流量净额 | -709,742,304.61 | -300,082,156.05 | 公司增加认购国海证券配股股份 | |
| 筹资活动现金流量净额 | 1,458,660,225.63 | 90,565,224.91 | 1510.62 | 公司到期债务减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司及控股子公司水电厂流域来水同比减少导致自发电量同比减少，1-9月累计实现发电量148,803.37万千瓦时，同比下降16.96%；售电量与上年同期相比下降19,999.13万千瓦时，实现财务售电量311,166.41万千瓦时，同比下降6.04%；实现营业收入2,302,382.70万元，同比增长18.23%，其中电力销售收入137,247.80万元，油品业务销售收入2,162,614.49万元。实现净利润11,962.46万元，每股收益0.1334元。报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素：
一是母公司及广西永盛公司持有的国海证券股票公允价值变动影响10,663.07万元；二是本期水电厂流域来水偏少，自发电量同比减幅较大，同时受经济形势和国家电价政策影响，售电量有所减少，售电结构中低电价电量占比较大，导致发、供电利润同比减少6,906.02万元；三是油品业务受到经济形势以及国际油价下跌的影响，油品业务盈利空间压缩。
2、截止本报告披露日，涉及广西永盛公司应收账款或重大诉讼最新进展情况如下：
（1）2015年11月11日，公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告广西永盛公司拟受让柳州正菱集团及自然人叶贻俊、叶贻崇持有的桂林正菱第二机床有限责任公司股权，并同意广西永盛公司以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款。由于正菱二机公司需进行异地搬迁改造重建，股权转让和债务抵销事项尚未实现。目前，法院作出裁定批准柳州正菱集团及其关联企业的合并重整计划草案，并终止柳州正菱集团及其关联企业的重整程序，广西永盛公司受让正菱二机公司股权事宜已终止。
（2）公司全资子公司广西永盛公司预付广西南宁台协干商贸有限公司15,011.00万元事项，广西永盛公司已就此合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理，2016年10月，法院开庭审理后作出终审判决，广西永盛公司胜诉（详见2015年8月28日、2016年6月3日、10月26日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告）。广西永盛公司于2018年1月向法院提交强制执行申请，并于2018年2月获受理。因未找到可执行财产，广西永盛公司申请追加被执行人之一防城港市信润石化有限公司的股东为被执行对象，该申请于2019年12月被法院驳回。目前，广西永盛公司已向法院申请被执行人破产。
（3）公司全资子公司广西永盛公司就与广州市中油润澳石化有限公司买卖合同纠纷一案向广州市天河区人民法院提起诉讼并获受理，法院开庭审理后作出一审判决，广西永盛公司胜诉（详见2014年3月27日、2015年1月31日、2016年1月15日、2018年1月26日、11月2日、2019年7月2日《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。根据广西永盛公司申请，法院依法于2019年12月立案执行。2020年4月，因采取多方措施仍未发现被执行人其他可供执行的财产，法院裁定终结本次执行。
（4）公司全资子公司广西永盛公司就与中海油广西能源有限公司买卖合同纠纷一案向南宁市西乡塘区人民法院提起诉讼并获受理，法院开庭审理后作出裁定，驳回广西永盛公司的起诉。因不服上述裁定，广西永盛公司向南宁市中级人民法院提起上诉（详见公司于2018年3月8日、2020年4月15日、2020年8月21日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告及定期报告）。2020年9月，法院终审裁定驳回上诉，维持原裁定。因中海油广西能源有限公司已进入破产清算程序，且管理人将广西永盛公司申报的债权列为待确认债权，广西永盛公司已于2020年9月向法院起诉，请求法院确认债权。
（5）公司全资子公司广西永盛公司诉茂名市名油商贸有限公司及相关保证人买卖合同纠纷一案经法院审理，裁定撤销一审判决并发回广东省茂名市茂南区人民法院重审（详见公司于2014年2月28日、2015年4月15日、2015年10月9日、2017年9月19日、2020年4月15日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告及定期报告）。2020年9月28日，法院已开庭审理，目前尚未判决。广西永盛公司另向法院起诉担保人之一港籍自然人简少强，请求判令简少强对茂名市名油商贸有限公司对广西永盛公司的债务承担连带清偿责任，法院已受理。因前述重审案件尚未判决，广西永盛公司已对诉简少强案件向法院申请中止审理。
3、报告期内，公司收到广西壮族自治区发改委《关于广西桂东电力贺州燃煤发电项目核准的批复》（桂发改电力﹝2020﹞788 号），核准桂旭能源公司利用 2018 年已淘汰关停的柳州电厂44万千瓦煤电机组和2020年初已取消建设国家电投钦州热电新建工程（1×35 万千瓦）的容量指标，将70万千瓦广西桂东电力贺州燃煤发电项目通过容量替代方式纳入国家规划，同意建设广西桂东电力贺州燃煤发电项目（详见 2020年7月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，相关工作正积极推进中。
4、报告期内，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开会议对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过（详见 2020年9月17日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，公司已收到中国证券监督管理委员会正式核准文件。
5、2020年10月，公司拟受让福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、西藏福聚投资有限公司持有的广西七色珠光材料股份有限公司可转股债权合计7,224万元，受让价格为7,224万元人民币。同时，公司拟按照协议的有关约定，选择按照9.03元/股的价格，将可转股债权本金7,224万元转为七色珠光800万股股份（详见2020年10月9日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，相关工作正在进行中。
6、2020年10月，公司拟以持有的广西七色珠光材料股份有限公司股权作价出资，认购在开曼群岛设立的“环球新材国际控股有限公司”的增资股份，最终投资比例为公司对应持有的七色珠光的股权比例（详见2020年10月9日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，相关工作正在进行中。
7、前期公司持续披露了控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司21.79%股权以人民币19,757.76万元的价格协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司事项。截止本报告披露日，公司合计已收到股权转让款12,980万元，尚有6,777.76万元未收到。
8、2020年1-9月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款298,390.55万元人民币、5,414.73万美元，并向金融机构借款合计326,700.00万元人民币、2,919.73万美元。1-6月借款明细已经在公司季度报告、中报中披露。7-9月借款明细具体如下：
（1）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币10,200.00万元，期限一年，用于偿还有息债务。
（2）公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币20,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
（3）公司与桂林银行贺州支行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额人民币10,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
（4）公司与交通银行广西区分行签订《固定资产贷款合同》，借款金额人民币18,000.00万元，期限壹拾伍年，用于建设贺州市铝电子产业项目送出线路工程。
（5）公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币11,000.00万元，期限三年，用于补充公司流动资金。
（6）公司与农业银行八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币17,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
（7）公司与农业银行八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币13,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
（8）公司与平安银行签订《离岸贷款合同》，借款金额美元1，435.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金以及偿还有息债务。
（9）公司子公司桂源公司与农业银行富川支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币10,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。
（10）公司子公司广西永盛公司与兴业银行南宁分行签订《进口押汇协议》，借款金额美元
750.00万元，期限三个月，用于补充公司流动资金。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司持有的国海证券股票其公允价值（股票价格）变动无法确定，导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况无法预计。
| 公司名称 | 广西桂东电力股份有限公司 |
| 法定代表人 | 秦敏 |
| 日期 | 2020年10月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020年9月30日编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,818,956,026.57 | 1,876,538,937.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 23,324.18 | 21,198.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,409,831.86 | 47,939,207.33 |
| 应收账款 | 1,179,054,758.40 | 278,415,709.70 |
| 应收款项融资 | 236,391,375.66 | |
| 预付款项 | 1,442,917,225.34 | 341,639,229.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 540,091,218.38 | 635,047,826.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,002,394,110.83 | 1,903,051,629.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 453,684,678.00 | 411,982,431.33 |
| 流动资产合计 | 7,480,531,173.56 | 5,731,027,545.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 552,427,059.26 | 551,844,459.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,425,555,204.97 | 1,149,600,619.55 |
| 投资性房地产 | 148,790,553.62 | 586,202.31 |
| 固定资产 | 3,094,361,042.88 | 3,099,463,470.49 |
| 在建工程 | 5,011,673,398.67 | 4,293,145,305.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 385,999,198.79 | 395,676,044.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 409,705,237.22 | 378,722,085.11 |
| 长期待摊费用 | 120,354,562.64 | 117,346,966.50 |
| 递延所得税资产 | 53,684,549.08 | 48,286,637.66 |
| 其他非流动资产 | 710,494,174.42 | 229,676,147.14 |
| 非流动资产合计 | 11,913,044,981.55 | 10,264,347,937.90 |
| 资产总计 | 19,393,576,155.11 | 15,995,375,483.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,909,834,250.00 | 3,426,904,398.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,228,147,747.59 | 2,247,460,496.72 |
| 应付账款 | 981,382,906.47 | 476,556,552.41 |
| 预收款项 | 437,982,406.32 | 362,072,620.62 |
| 合同负债 | 362,800,966.53 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,792,914.22 | 9,379,995.34 |
| 应交税费 | 31,244,024.29 | 30,720,155.88 |
| 其他应付款 | 1,950,763,600.13 | 1,559,683,630.28 |
| 其中：应付利息 | 77,618,777.94 | 45,108,068.25 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,978,748,705.20 | 935,416,600.96 |
| 其他流动负债 | 1,043,495.28 | 1,023,459.57 |
| 流动负债合计 | 11,887,741,016.03 | 9,049,217,910.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,838,098,800.00 | 1,155,978,800.00 |
| 应付债券 | 1,513,717,626.54 | 845,271,770.93 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,421,846,832.27 | 2,245,040,924.24 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,143,066.67 | 22,937,048.75 |
| 递延所得税负债 | 123,872,860.77 | 108,492,262.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,918,679,186.25 | 4,377,720,806.69 |
| 负债合计 | 16,806,420,202.28 | 13,426,938,716.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 827,775,000.00 | 827,775,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 299,735,448.57 | 296,937,232.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 45.36 | -354.10 |
| 专项储备 | 3,511,635.78 | 3,511,635.78 |
| 盈余公积 | 210,684,386.43 | 210,684,386.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 759,516,978.12 | 698,767,930.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,101,223,494.26 | 2,037,675,831.62 |
| 少数股东权益 | 485,932,458.57 | 530,760,934.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,587,155,952.83 | 2,568,436,766.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,393,576,155.11 | 15,995,375,483.38 |
法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:广西桂东电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,499,122,673.76 | 1,057,932,484.75 |
| 交易性金融资产 | 9,316.18 | 8,121.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,571,082.48 | 18,154,135.21 |
| 应收账款 | 288,083,886.95 | 164,911,945.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 652,298.86 | 88,533,439.57 |
| 其他应收款 | 5,163,545,140.71 | 4,022,151,568.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,646,712.03 | 2,667,592.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,745,285.88 | 8,643,979.13 |
| 流动资产合计 | 6,978,376,396.85 | 5,363,003,266.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,523,559,625.84 | 3,585,569,944.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,306,349,523.97 | 1,054,582,696.55 |
| 投资性房地产 | 148,306,209.89 | |
| 固定资产 | 866,389,799.65 | 897,777,962.84 |
| 在建工程 | 663,532,943.54 | 617,080,951.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 80,671,341.53 | 84,420,879.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 86,477.97 | |
| 递延所得税资产 | 32,602,825.51 | 32,602,825.51 |
| 其他非流动资产 | 1,028,889.51 | 3,940,141.38 |
| 非流动资产合计 | 6,622,527,637.41 | 6,275,975,402.68 |
| 资产总计 | 13,600,904,034.26 | 11,638,978,669.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,577,938,750.00 | 3,082,351,533.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,369,147,747.59 | 891,400,496.72 |
| 应付账款 | 348,833,903.55 | 116,509,427.67 |
| 预收款项 | 3,109,249.10 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,316,849.89 | 1,339,599.28 |
| 应交税费 | 7,482,169.92 | 5,499,093.25 |
| 其他应付款 | 1,456,380,566.35 | 1,120,750,978.67 |
| 其中：应付利息 | 76,782,798.70 | 44,126,949.05 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,836,168,705.20 | 781,066,600.96 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,597,268,692.50 | 6,002,026,979.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,392,411,800.00 | 620,781,800.00 |
| 应付债券 | 1,513,717,626.54 | 845,271,770.93 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 968,989,499.62 | 2,058,835,278.35 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,219,697.34 | 3,560,606.36 |
| 递延所得税负债 | 112,861,520.45 | 98,262,060.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,991,200,143.95 | 3,626,711,515.71 |
| 负债合计 | 11,588,468,836.45 | 9,628,738,495.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 827,775,000.00 | 827,775,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 433,338,043.01 | 433,338,043.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,602,684.38 | 209,602,684.38 |
| 未分配利润 | 541,719,470.42 | 539,524,446.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,012,435,197.81 | 2,010,240,174.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,600,904,034.26 | 11,638,978,669.56 |
法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒
合并利润表2020年1—9月编制单位：广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 11,674,264,349 | 11,748,590,691. | 23,023,826,9 | 19,473,314,751. |
| .28 | 11 | 86.40 | 43 | |
| 其中：营业收入 | 11,674,264,349.28 | 11,748,590,691.11 | 23,023,826,986.40 | 19,473,314,751.43 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 11,671,653,531.73 | 11,677,835,386.24 | 22,982,590,219.87 | 19,278,366,828.61 |
| 其中：营业成本 | 11,442,441,813.06 | 11,468,041,930.62 | 22,339,449,474.39 | 18,735,652,246.24 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 12,417,813.25 | 12,345,341.59 | 30,267,836.87 | 26,710,910.64 |
| 销售费用 | 87,997,596.36 | 40,383,831.85 | 265,539,869.03 | 93,411,500.31 |
| 管理费用 | 41,996,802.89 | 42,470,983.49 | 114,482,672.37 | 118,926,502.23 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 86,799,506.17 | 114,593,298.69 | 232,850,367.21 | 303,665,669.19 |
| 其中：利息费用 | 84,214,609.42 | 126,429,522.32 | 232,038,235.91 | 299,244,830.88 |
| 利息收入 | 9,679,592.72 | 25,367,664.86 | 30,998,643.13 | 28,766,589.21 |
| 加：其他收益 | 3,990,655.59 | 383,924.83 | 6,008,154.70 | 1,091,549.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,857,927.91 | 6,345,167.85 | -44,419,553.98 | -3,350,254.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,920,327.96 | -5,610,777.78 | -25,314,194.24 | -23,667,917.40 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 223,510,118.72 | -15,650,592.22 | 106,631,908.42 | 100,790,381.80 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 179,176.53 | -27,198,488.64 | 42,824,389.20 | -35,987,014.32 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 34,564.11 | 25,632.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 218,432,840.48 | 34,669,880.80 | 152,281,664.87 | 257,518,217.48 |
| 加：营业外收入 | 2,756,501.70 | 2,342,166.29 | 11,684,628.00 | 10,190,786.00 |
| 减：营业外支出 | 329,265.35 | 6,082,754.89 | 2,885,788.63 | 8,538,842.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 220,860,076.83 | 30,929,292.20 | 161,080,504.24 | 259,170,161.29 |
| 减：所得税费用 | 44,524,076.49 | 4,670,409.10 | 41,455,890.50 | 47,028,554.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,336,000.34 | 26,258,883.10 | 119,624,613.74 | 212,141,606.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,336,000.34 | 26,258,883.10 | 119,624,613.74 | 212,141,606.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,027,453.51 | 11,920,271.77 | 110,415,547.55 | 172,597,954.83 |
| 2.少数股东损 | 11,308,546.83 | 14,338,611.33 | 9,209,066.19 | 39,543,651.47 |
| 益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,400.57 | -236.40 | 783.26 | -275.12 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 714.29 | -236.40 | 399.46 | -275.12 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 714.29 | -236.40 | 399.46 | -275.12 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | 714.29 | -236.40 | 399.46 | -275.12 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 686.28 | 383.80 |
| 七、综合收益总额 | 176,337,400.91 | -22,736,539.54 | 119,625,397.00 | 212,141,331.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,028,167.80 | -26,726,959.74 | 110,415,947.01 | 172,597,679.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,309,233.11 | 3,990,420.20 | 9,209,449.99 | 39,543,651.47 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1994 | 0.0144 | 0.1334 | 0.2085 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1994 | 0.0144 | 0.1334 | 0.2085 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒
母公司利润表2020年1—9月编制单位：广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 448,883,972.48 | 456,928,277.09 | 1,117,338,267.20 | 1,108,446,604.05 |
| 减：营业成本 | 409,669,123.88 | 389,753,264.30 | 939,143,645.79 | 875,738,523.40 |
| 税金及附加 | 3,515,064.47 | 3,069,208.64 | 7,836,827.76 | 7,011,395.25 |
| 销售费用 | 0.00 | -14,894.34 | 2,400.00 | 94,339.62 |
| 管理费用 | 12,646,369.40 | 11,015,291.45 | 31,137,905.01 | 32,440,382.08 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 70,343,990.17 | 60,628,089.89 | 168,976,909.16 | 202,323,760.81 |
| 其中：利息费用 | 116,056,626.34 | 94,798,044.47 | 310,283,470.50 | 298,118,982.91 |
| 利息收入 | 56,826,307.60 | 55,045,916.54 | 180,946,117.49 | 150,791,004.80 |
| 加：其他收益 | 83,407.91 | 0.00 | 941,986.78 | 77,869.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,696,111.50 | 31,525,664.26 | -42,106,385.50 | 21,894,721.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,324,449.81 | -7,976,375.66 | -27,840,203.02 | -27,672,129.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 203,917,571.72 | -14,279,876.72 | 97,284,669.92 | 91,960,026.80 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 42,186,979.01 | -12,907,796.81 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 4,879.24 | 4,921.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,014,292.69 | 9,727,983.93 | 68,547,829.69 | 91,867,944.72 |
| 加：营业外收入 | 69,190.54 | 216,836.30 | 471,562.03 | 1,548,761.84 |
| 减：营业外支出 | 108,295.38 | 4,195,779.85 | 2,558,407.83 | 5,460,213.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,975,187.85 | 5,749,040.38 | 66,460,983.89 | 87,956,492.96 |
| 减：所得税费用 | 30,591,617.66 | -2,128,466.70 | 14,599,460.38 | 13,800,871.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,383,570.19 | 7,877,507.08 | 51,861,523.51 | 74,155,621.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,383,570.19 | 7,877,507.08 | 51,861,523.51 | 74,155,621.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 117,383,570.19 | 7,877,507.08 | 51,861,523.51 | 74,155,621.01 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,026,953,663.42 | 22,061,691,889.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,695,736.20 | 1,410,189.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,647,069.64 | 107,921,567.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,146,296,469.26 | 22,171,023,645.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,920,940,953.18 | 21,265,941,605.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 203,192,859.26 | 250,167,716.22 |
| 支付的各项税费 | 194,426,579.28 | 211,795,008.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,469,477,467.65 | 592,052,071.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,788,037,859.37 | 22,319,956,401.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -641,741,390.11 | -148,932,755.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,487,442.11 | 11,513,328.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,802,850.00 | 280,835.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,174,269.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 535,594.93 | 65,118,596.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,825,887.04 | 151,837,029.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 542,883,313.33 | 237,587,197.06 |
| 投资支付的现金 | 199,684,878.32 | 5,958,661.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 208,373,326.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 792,568,191.65 | 451,919,185.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -709,742,304.61 | -300,082,156.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 930,000.00 | 639,997.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,468,254,454.53 | 4,276,215,530.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,755,394,345.84 | 4,176,648,510.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,224,578,800.37 | 8,453,504,037.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,366,398,264.53 | 6,958,665,087.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 396,926,048.83 | 558,740,856.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,002,594,261.38 | 845,532,868.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,765,918,574.74 | 8,362,938,812.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,458,660,225.63 | 90,565,224.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210,291.28 | 3,196,391.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,386,822.19 | -355,253,295.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 990,515,976.85 | 1,232,938,265.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,097,902,799.04 | 877,684,970.00 |
法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：广西桂东电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,164,010.31 | 1,223,438,274.14 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,554,717.95 | 51,032,885.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,159,718,728.26 | 1,274,471,159.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,034,612.80 | 1,052,631,742.20 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 72,474,213.70 | 83,434,490.54 |
| 支付的各项税费 | 69,186,883.85 | 64,425,523.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 661,086,635.76 | 110,491,538.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,386,782,346.11 | 1,310,983,294.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,063,617.85 | -36,512,135.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,040,816.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,326,564.32 | 34,308,936.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,888.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64,174,269.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 374,506,037.68 | 1,467,081,041.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 440,873,418.00 | 1,565,581,135.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,595,414.68 | 50,040,104.70 |
| 投资支付的现金 | 162,196,634.32 | 20,208,664.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,220,242,905.30 | 1,462,799,140.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,410,034,954.30 | 1,533,047,909.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -969,161,536.30 | 32,533,225.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,084,938,750.00 | 3,632,215,530.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,835,300,252.61 | 3,745,354,611.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,920,239,002.61 | 7,377,570,141.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,869,698,060.00 | 6,280,625,087.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 352,584,584.45 | 468,246,161.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,440,111,490.69 | 825,685,304.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,662,394,135.14 | 7,574,556,553.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,257,844,867.47 | -196,986,412.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210,512.41 | 3,195,895.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,830,225.73 | -197,769,425.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 449,479,250.45 | 611,311,907.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,309,476.18 | 413,542,481.15 |
法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,876,538,937.04 | 1,876,538,937.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 21,198.99 | 21,198.99 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,939,207.33 | 47,939,207.33 | |
| 应收账款 | 278,415,709.70 | 278,415,709.70 | |
| 应收款项融资 | 236,391,375.66 | 236,391,375.66 | |
| 预付款项 | 341,639,229.21 | 341,639,229.21 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 635,047,826.40 | 635,047,826.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,903,051,629.82 | 1,469,036,099.29 | -434,015,530.53 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 411,982,431.33 | 411,982,431.33 | |
| 流动资产合计 | 5,731,027,545.48 | 5,297,012,014.95 | -434,015,530.53 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 551,844,459.50 | 551,844,459.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,149,600,619.55 | 1,149,600,619.55 | |
| 投资性房地产 | 586,202.31 | 586,202.31 | |
| 固定资产 | 3,099,463,470.49 | 3,099,463,470.49 | |
| 在建工程 | 4,293,145,305.29 | 4,293,145,305.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 395,676,044.35 | 395,676,044.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 378,722,085.11 | 378,722,085.11 | |
| 长期待摊费用 | 117,346,966.50 | 117,346,966.50 | |
| 递延所得税资产 | 48,286,637.66 | 48,286,637.66 | |
| 其他非流动资产 | 229,676,147.14 | 663,691,677.67 | 434,015,530.53 |
| 非流动资产合计 | 10,264,347,937.90 | 10,698,363,468.43 | 434,015,530.53 |
| 资产总计 | 15,995,375,483.38 | 15,995,375,483.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,426,904,398.48 | 3,426,904,398.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,247,460,496.72 | 2,247,460,496.72 | |
| 应付账款 | 476,556,552.41 | 476,556,552.41 | |
| 预收款项 | 362,072,620.62 | 109,451,210.63 | -252,621,409.99 |
| 合同负债 | 252,621,409.99 | 252,621,409.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,379,995.34 | 9,379,995.34 | |
| 应交税费 | 30,720,155.88 | 30,720,155.88 | |
| 其他应付款 | 1,559,683,630.28 | 1,559,683,630.28 | |
| 其中：应付利息 | 45,108,068.25 | 45,108,068.25 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 935,416,600.96 | 935,416,600.96 | |
| 其他流动负债 | 1,023,459.57 | 1,023,459.57 | |
| 流动负债合计 | 9,049,217,910.26 | 9,049,217,910.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,155,978,800.00 | 1,155,978,800.00 | |
| 应付债券 | 845,271,770.93 | 845,271,770.93 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,245,040,924.24 | 2,245,040,924.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,937,048.75 | 22,937,048.75 | |
| 递延所得税负债 | 108,492,262.77 | 108,492,262.77 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,377,720,806.69 | 4,377,720,806.69 | |
| 负债合计 | 13,426,938,716.95 | 13,426,938,716.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 827,775,000.00 | 827,775,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 296,937,232.94 | 296,937,232.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -354.10 | -354.10 | |
| 专项储备 | 3,511,635.78 | 3,511,635.78 | |
| 盈余公积 | 210,684,386.43 | 210,684,386.43 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 698,767,930.57 | 698,767,930.57 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,037,675,831.62 | 2,037,675,831.62 | |
| 少数股东权益 | 530,760,934.81 | 530,760,934.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,568,436,766.43 | 2,568,436,766.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,995,375,483.38 | 15,995,375,483.38 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,057,932,484.75 | 1,057,932,484.75 | |
| 交易性金融资产 | 8,121.49 | 8,121.49 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 18,154,135.21 | 18,154,135.21 | |
| 应收账款 | 164,911,945.63 | 164,911,945.63 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 88,533,439.57 | 88,533,439.57 | |
| 其他应收款 | 4,022,151,568.55 | 4,022,151,568.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,667,592.55 | 2,667,592.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,643,979.13 | 8,643,979.13 | |
| 流动资产合计 | 5,363,003,266.88 | 5,363,003,266.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,585,569,944.86 | 3,585,569,944.86 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,054,582,696.55 | 1,054,582,696.55 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 897,777,962.84 | 897,777,962.84 | |
| 在建工程 | 617,080,951.71 | 617,080,951.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 84,420,879.83 | 84,420,879.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 32,602,825.51 | 32,602,825.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,940,141.38 | 3,940,141.38 | |
| 非流动资产合计 | 6,275,975,402.68 | 6,275,975,402.68 | |
| 资产总计 | 11,638,978,669.56 | 11,638,978,669.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,082,351,533.90 | 3,082,351,533.90 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 891,400,496.72 | 891,400,496.72 | |
| 应付账款 | 116,509,427.67 | 116,509,427.67 | |
| 预收款项 | 3,109,249.10 | 3,109,249.10 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,339,599.28 | 1,339,599.28 | |
| 应交税费 | 5,499,093.25 | 5,499,093.25 | |
| 其他应付款 | 1,120,750,978.67 | 1,120,750,978.67 | |
| 其中：应付利息 | 44,126,949.05 | 44,126,949.05 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 781,066,600.96 | 781,066,600.96 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,002,026,979.55 | 6,002,026,979.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 620,781,800.00 | 620,781,800.00 | |
| 应付债券 | 845,271,770.93 | 845,271,770.93 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,058,835,278.35 | 2,058,835,278.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,560,606.36 | 3,560,606.36 | |
| 递延所得税负债 | 98,262,060.07 | 98,262,060.07 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,626,711,515.71 | 3,626,711,515.71 | |
| 负债合计 | 9,628,738,495.26 | 9,628,738,495.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 827,775,000.00 | 827,775,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 433,338,043.01 | 433,338,043.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 209,602,684.38 | 209,602,684.38 | |
| 未分配利润 | 539,524,446.91 | 539,524,446.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,010,240,174.30 | 2,010,240,174.30 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,638,978,669.56 | 11,638,978,669.56 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用