北京真视通科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-048
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何小波、主管会计工作负责人施亚军及会计机构负责人(会计主管人员)施亚军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,081,337,390.63 | 1,186,990,635.14 | -8.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 691,635,632.30 | 683,812,365.38 | 1.14% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 98,690,158.23 | -39.37% | 339,566,557.00 | -26.70% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,306,286.88 | -42.88% | 9,827,399.34 | -38.74% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,811,773.36 | -61.19% | 5,012,667.77 | -60.15% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,021,714.31 | -27.34% | -95,451,901.34 | 7.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.05 | -37.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.05 | -37.50% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | -0.38% | 1.42% | -0.95% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,857,297.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 25,988.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,206,334.22 | |
| 减：所得税影响额 | 862,350.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -130.94 | |
| 合计 | 4,814,731.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,699 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王国红 | 境内自然人 | 14.60% | 30,626,396 | 22,969,797 | |||||
| 苏州隆越控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.78% | 24,720,000 | 0 | 冻结 | 19,000,000 | |||
| 胡小周 | 境内自然人 | 9.57% | 20,072,710 | 15,054,532 | |||||
| 马亚 | 境内自然人 | 4.38% | 9,185,064 | 6,888,798 | |||||
| 陈瑞良 | 境内自然人 | 3.91% | 8,192,444 | 6,144,333 | |||||
| 吴岚 | 境内自然人 | 2.93% | 6,156,032 | 4,617,024 | |||||
| 李拥军 | 境内自然人 | 1.51% | 3,169,802 | 3,166,277 | |||||
| 杨波 | 境内自然人 | 0.66% | 1,381,983 | 1,381,983 | |||||
| 夏海威 | 境内自然人 | 0.39% | 816,000 | 0 | |||||
| 王惠娟 | 境内自然人 | 0.37% | 779,996 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 苏州隆越控股有限公司 | 24,720,000 | 人民币普通股 | 24,720,000 | ||||||
| 王国红 | 7,656,599 | 人民币普通股 | 7,656,599 | ||||||
| 胡小周 | 5,018,178 | 人民币普通股 | 5,018,178 | ||||||
| 马亚 | 2,296,266 | 人民币普通股 | 2,296,266 | ||||||
| 陈瑞良 | 2,048,111 | 人民币普通股 | 2,048,111 | ||||||
| 吴岚 | 1,539,008 | 人民币普通股 | 1,539,008 | ||||||
| 夏海威 | 816,000 | 人民币普通股 | 816,000 | ||||||
| 王惠娟 | 779,996 | 人民币普通股 | 779,996 | ||||||
| 上海明汯投资管理有限公司－明 | 752,630 | 人民币普通股 | 752,630 | ||||||
| 汯价值成长1期私募投资基金 | |||
| 颜琼婵 | 579,780 | 人民币普通股 | 579,780 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，苏州隆越控股有限公司和王国红先生为一致行动人。2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、控股股东苏州隆越控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份19,000,000股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,720,000股，实际合计持有公司股份24,720,000股。 2、股东颜琼婵通过普通证券账户持有公司股份0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份579,780股，实际合计持有公司股份579,780股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动分析
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 121,654,359.63 | 227,383,880.29 | -46.50% | 主要系报告期内支付货款、偿还短期借款、支付员工薪酬奖金及缴纳税款等所致 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内结构性存款到期转回 |
| 应收票据 | 9,425,806.17 | 29,020,552.65 | -67.52% | 主要系应收票据报告期背书转让或到期承兑 |
| 预付款项 | 21,084,965.70 | 12,770,864.76 | 65.10% | 主要系报告期内新增预付供应商的货款所致 |
| 其他流动资产 | 4,602,148.48 | 3,357,424.39 | 37.07% | 主要系待抵扣进项税同比增加所致 |
| 在建工程 | 0.00 | 2,108,170.00 | -100.00% | 主要系本期办公房产达到预定可使用状态，转入固定资产 |
| 无形资产 | 9,277,283.87 | 14,349,216.66 | -35.35% | 主要系无形资产本期摊销所致 |
| 应付票据 | 12,725,301.56 | 58,322,800.30 | -78.18% | 主要系应付票据报告期到期承兑付款 |
| 预收款项 | - | 122,326,030.12 | -100.00% | 主要系执行新收入准则重分类 |
| 合同负债 | 104,344,376.30 | - | 100.00% | 主要系执行新收入准则重分类 |
| 应付职工薪酬 | 628,428.97 | 14,028,278.52 | -95.52% | 主要系报告期内发放2019年年终奖所致 |
| 应交税费 | 98,114.60 | 18,060,962.60 | -99.46% | 主要系报告期支付上年末计提的各项税费所致 |
| 其他应付款 | 7,949,204.84 | 12,831,471.36 | -38.05% | 主要系报告期内限制性股票回购结束，库存股转出所致 |
| 递延收益 | 2,520,857.62 | 6,489,223.30 | -61.15% | 主要系报告期内计入递延收益的政府补助本期摊销所致 |
（二）利润表项目变动分析
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 14,352,819.70 | 21,924,502.91 | -34.54% | 主要系报告期人员减少，职工薪酬、差旅费、办公费等同比均减少所致 |
| 财务费用 | 1,235,482.01 | 495,008.23 | 149.59% | 主要系报告期短期借款利息支出同比增加 |
| 其他收益 | 8,967,172.15 | 4,748,246.20 | 88.85% | 主要系报告期增值税退税、政府补助 |
| 较上年同期增加所致 | ||||
| 投资收益 | -363,807.75 | 303,197.36 | -219.99% | 主要系报告期内对联营公司的投资收益较上年同期减少所致 |
| 信用减值损失 | -5,626,827.97 | -11,207,891.37 | 49.80% | 主要系报告期应收款项减值损失较上年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 1,220,441.68 | 136,048.75 | 797.06% | 主要系报告期内新增对外捐赠支出 |
| 所得税费用 | -994,723.42 | 2,049,497.59 | -148.53% | 主要系报告期利润较上年同期减少所致 |
（三）现金流量表项目变动分析
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 2,109,875.15 | 705,454.57 | 199.08% | 主要系报告期增值税退税较上年同期增加所致 |
| 支付的各项税费 | 27,279,016.15 | 64,691,261.32 | -57.83% | 主要系报告期内缴纳的税费较上年同期减少所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,087,303.21 | 66,860,602.73 | -50.51% | 主要系报告期内相关经营支出较上年同期减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,249,530.80 | - | 100.00% | 主要系报告期银行结构性存款到期转回 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,681.56 | 5,458,310.59 | -94.03% | 主要系报告期购入资产支出较上年同期减少 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内新增对外投资 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 2,286,678.68 | -100.00% | 主要系报告期未发生相关事项 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期未发生相关事项 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,964,959.22 | 34,446,682.20 | 71.18% | 主要系报告期偿还短期借款较上年同期增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,804,658.38 | 12,868,639.00 | -31.58% | 主要系报告期分红金额较上期同期减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年8月25日，公司收到控股股东苏州隆越控股有限公司（以下简称“隆越控股”）提交的《关于延期实施增持计划并变更增持承诺的函》，公司于2020年8月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》，关联董事何小波先生和王小刚先生已回避表决。
2020年9月22日，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》，关联股东苏州隆越控股有限公司及其一致行动人王国红先生已回避表决。
2020年9月8日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东隆越控股所持有的公
司股份19,000,000股被司法冻结。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 隆越控股是公司的控股股东，截至目前，隆越控股持有公司24,720,000股股份，占公司总股本的比例为11.78%。2019年8月30日，隆越控股与公司原控股股东、实际控制人王国红和胡小周，股东马亚、陈瑞良、吴岚签署了《苏州隆越控股有限公司与王国红、胡小周等关于北京真视通科技股份有限公司之股份转让协议》，协议约定隆越控股拟受让转让方合计持有的公司11.78%的股份，股份转让完成后，公司控股股东变更为隆越控股。2019年8月31日，公司发布了《北京真视通科技股份有限公司详式权益变动报告书》，隆越控股在报告书中承诺“基于对上市公司未来发展前景的信心，信息披露义务人拟在本次权益变动完成后12个月内，通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持不低于上市公司总股本2%的股份”。隆越控股自作出上述增持承诺事项后，积极筹措增持资金，由于今年新冠疫情影响，国内市场环境、经济环境和融资环境发生了较大变化，致使增持计划的实施遇到困难，经审慎研究，隆越控股决定延期实施增持计划并变更增持承诺为1、增持主体由“隆越控股”变更为“隆越控股或隆越控股的关联方或隆越控股指定方”；2、增持期间由“本次权益变动完成后12个月内”变更为“自公司股东大会审议通过本次延期实施增持计划并变更增持承诺事项之日起12个月内实施（因停牌事项，增持期限予以相应顺延）”。2020年9月22日，2020年第一次临时股东大会通过了《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》。 | 2020年08月29日 | www.cninfo.com.cn《关于公司控股股东延期实施增持计划并变更增持承诺的公告》（公告编号2020-039） |
| 2020年09月23日 | www.cninfo.com.cn《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-043） | |
| 经公司了解，本次冻结为股权转让款未支付完毕导致的债务纠纷，债权人为胡小周、王国红、马亚、陈瑞良和吴岚。具体原因为隆越控股与债权人于2019年8月30日签订了《苏州隆越控股有限公司与王国红、胡小周等关于北京真视通科技股份有限公司之股份转让协议》，协议约定隆越控股向债权人购买24,720,000股公司股票，交易价格为人民币447,432,000元，截至目前尚剩余128,972,800元价款未支付。 | 2020年09月10日 | www.cninfo.com.cn《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 》（公告编号2020-042） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 北京真视通科技股份有限公司 | 国家石油天然气管网集团有限公司油气调控中心 | 北京油气调控中心搬迁城科大厦多媒体运行支持系统建设项目 | 6,998.00万元 | 正常履行中 | 尚未确认收入 | 尚未回款 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京真视通科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 121,654,359.63 | 227,383,880.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,425,806.17 | 29,020,552.65 |
| 应收账款 | 461,847,976.00 | 469,626,325.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,084,965.70 | 12,770,864.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,976,808.11 | 16,071,750.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 280,950,371.41 | 244,802,764.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,602,148.48 | 3,357,424.39 |
| 流动资产合计 | 916,542,435.50 | 1,013,033,562.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,745,055.80 | 25,134,851.65 |
| 其他权益工具投资 | 3,525,144.07 | 3,809,122.40 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,292,245.36 | 3,435,340.50 |
| 固定资产 | 108,023,790.83 | 112,882,004.96 |
| 在建工程 | 2,108,170.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,277,283.87 | 14,349,216.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 112,028.26 | 147,405.64 |
| 递延所得税资产 | 12,819,406.94 | 12,090,960.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 164,794,955.13 | 173,957,072.67 |
| 资产总计 | 1,081,337,390.63 | 1,186,990,635.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,900,000.00 | 39,064,959.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,725,301.56 | 58,322,800.30 |
| 应付账款 | 218,991,709.87 | 227,585,024.94 |
| 预收款项 | 122,326,030.12 | |
| 合同负债 | 104,344,376.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 628,428.97 | 14,028,278.52 |
| 应交税费 | 98,114.60 | 18,060,962.60 |
| 其他应付款 | 7,949,204.84 | 12,831,471.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 384,637,136.14 | 492,219,527.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,520,857.62 | 6,489,223.30 |
| 递延所得税负债 | 802,083.33 | 1,145,833.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,322,940.95 | 7,635,056.63 |
| 负债合计 | 387,960,077.09 | 499,854,583.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 209,764,100.00 | 209,865,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,355,893.84 | 148,624,407.84 |
| 减：库存股 | 6,954,222.00 | |
| 其他综合收益 | -8,225,589.62 | -7,978,892.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,892,223.07 | 46,892,223.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 295,849,005.01 | 293,363,348.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 691,635,632.30 | 683,812,365.38 |
| 少数股东权益 | 1,741,681.24 | 3,323,686.07 |
| 所有者权益合计 | 693,377,313.54 | 687,136,051.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,081,337,390.63 | 1,186,990,635.14 |
法定代表人：何小波 主管会计工作负责人：施亚军 会计机构负责人：施亚军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 84,556,294.31 | 162,604,232.81 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,425,806.17 | 29,020,552.65 |
| 应收账款 | 443,186,190.40 | 449,089,656.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,894,566.78 | 2,145,721.67 |
| 其他应收款 | 32,672,015.59 | 35,446,052.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 255,377,104.38 | 243,261,429.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,248,082.34 | 2,971,591.78 |
| 流动资产合计 | 839,360,059.97 | 934,539,236.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 119,595,528.39 | 112,553,596.29 |
| 其他权益工具投资 | 2,555,523.41 | 2,892,658.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,292,245.36 | 3,435,340.50 |
| 固定资产 | 107,832,197.10 | 112,662,271.52 |
| 在建工程 | 2,108,170.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,419,543.83 | 10,237,835.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 112,028.26 | 147,405.64 |
| 递延所得税资产 | 11,629,864.82 | 10,644,867.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 251,436,931.17 | 254,682,145.92 |
| 资产总计 | 1,090,796,991.14 | 1,189,221,382.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,900,000.00 | 39,064,959.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,912,740.56 | 58,322,800.30 |
| 应付账款 | 214,114,279.99 | 232,163,253.27 |
| 预收款项 | 121,605,906.92 | |
| 合同负债 | 101,638,875.75 | |
| 应付职工薪酬 | 628,428.97 | 13,440,328.36 |
| 应交税费 | 76,977.90 | 16,979,971.14 |
| 其他应付款 | 22,402,516.65 | 14,646,519.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 388,673,819.82 | 496,223,738.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,520,857.62 | 6,489,223.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,520,857.62 | 6,489,223.30 |
| 负债合计 | 391,194,677.44 | 502,712,961.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 209,764,100.00 | 209,865,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,355,893.84 | 148,624,407.84 |
| 减：库存股 | 6,954,222.00 | |
| 其他综合收益 | -5,052,805.11 | -4,766,240.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,892,223.07 | 46,892,223.07 |
| 未分配利润 | 300,642,901.90 | 292,846,752.55 |
| 所有者权益合计 | 699,602,313.70 | 686,508,420.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,090,796,991.14 | 1,189,221,382.61 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 98,690,158.23 | 162,778,213.89 |
| 其中：营业收入 | 98,690,158.23 | 162,778,213.89 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 97,678,636.76 | 158,925,514.85 |
| 其中：营业成本 | 72,764,354.30 | 122,641,811.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 150,211.70 | 1,156,549.05 |
| 销售费用 | 4,260,300.05 | 10,013,263.15 |
| 管理费用 | 10,822,092.51 | 14,371,907.04 |
| 研发费用 | 9,197,667.83 | 10,265,429.72 |
| 财务费用 | 484,010.37 | 476,554.73 |
| 其中：利息费用 | 574,869.47 | 579,932.32 |
| 利息收入 | 149,232.55 | 252,544.33 |
| 加：其他收益 | 2,065,016.05 | 1,322,924.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,375.73 | 599,485.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,375.73 | 599,485.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -62,372.93 | 185,893.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,046,540.32 | 5,961,003.49 |
| 加：营业外收入 | 5,522.59 | 5,000.15 |
| 减：营业外支出 | 48,789.70 | 10,372.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,003,273.21 | 5,955,630.90 |
| 减：所得税费用 | -107,156.95 | 225,814.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,110,430.16 | 5,729,816.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,110,430.16 | 5,729,816.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,306,286.88 | 5,788,023.25 |
| 2.少数股东损益 | -195,856.72 | -58,207.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -32,574.42 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,574.42 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -32,574.42 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -32,574.42 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,077,855.74 | 5,729,816.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,273,712.46 | 5,788,023.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -195,856.72 | -58,207.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何小波 主管会计工作负责人：施亚军 会计机构负责人：施亚军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 95,283,677.61 | 160,779,451.24 |
| 减：营业成本 | 73,356,349.68 | 121,086,228.84 |
| 税金及附加 | 126,923.01 | 1,103,744.72 |
| 销售费用 | 3,600,069.26 | 9,757,587.52 |
| 管理费用 | 7,891,292.87 | 12,680,310.70 |
| 研发费用 | 7,742,388.30 | 9,315,897.77 |
| 财务费用 | 499,601.56 | 485,102.11 |
| 其中：利息费用 | 574,869.47 | 579,932.32 |
| 利息收入 | 127,298.70 | 240,904.75 |
| 加：其他收益 | 1,954,217.11 | 1,321,737.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 150,950.85 | 258,773.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 150,950.85 | 258,773.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -219,811.18 | 307,119.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,952,409.71 | 8,238,209.46 |
| 加：营业外收入 | 0.24 | 5,000.15 |
| 减：营业外支出 | 48,789.70 | 10,187.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,903,620.25 | 8,233,022.55 |
| 减：所得税费用 | -31,933.17 | 363,749.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,935,553.42 | 7,869,272.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,935,553.42 | 7,869,272.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -63,102.90 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -63,102.90 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -63,102.90 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,872,450.52 | 7,869,272.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 339,566,557.00 | 463,242,617.77 |
| 其中：营业收入 | 339,566,557.00 | 463,242,617.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 334,086,088.12 | 439,079,533.71 |
| 其中：营业成本 | 253,081,072.24 | 345,463,862.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,857,043.67 | 2,454,539.00 |
| 销售费用 | 14,352,819.70 | 21,924,502.91 |
| 管理费用 | 32,970,044.07 | 39,872,526.26 |
| 研发费用 | 30,589,626.43 | 28,869,094.49 |
| 财务费用 | 1,235,482.01 | 495,008.23 |
| 其中：利息费用 | 1,459,217.96 | 821,980.33 |
| 利息收入 | 577,515.72 | 624,487.32 |
| 加：其他收益 | 8,967,172.15 | 4,748,246.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -363,807.75 | 303,197.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -389,795.85 | 303,197.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,626,827.97 | -11,207,891.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -438.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,457,005.31 | 18,006,198.11 |
| 加：营业外收入 | 14,107.46 | 162,602.01 |
| 减：营业外支出 | 1,220,441.68 | 136,048.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,250,671.09 | 18,032,751.37 |
| 减：所得税费用 | -994,723.42 | 2,049,497.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,245,394.51 | 15,983,253.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,245,394.51 | 15,983,253.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,827,399.34 | 16,041,460.98 |
| 2.少数股东损益 | -1,582,004.83 | -58,207.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -246,697.25 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -246,697.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -246,697.25 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -246,697.25 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,998,697.26 | 15,983,253.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,580,702.09 | 16,041,460.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,582,004.83 | -58,207.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何小波 主管会计工作负责人：施亚军 会计机构负责人：施亚军
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 335,255,016.28 | 454,237,333.65 |
| 减：营业成本 | 257,058,889.54 | 338,991,701.03 |
| 税金及附加 | 1,683,092.82 | 2,372,596.07 |
| 销售费用 | 12,477,667.86 | 21,110,122.60 |
| 管理费用 | 24,813,590.22 | 37,100,301.33 |
| 研发费用 | 24,181,699.84 | 27,155,558.15 |
| 财务费用 | 1,305,991.35 | 515,097.88 |
| 其中：利息费用 | 1,459,217.96 | 821,980.33 |
| 利息收入 | 486,284.60 | 595,900.93 |
| 加：其他收益 | 8,216,009.94 | 4,746,341.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 67,571.80 | 279,081.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,932.10 | 279,081.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,599,874.98 | -10,884,080.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -438.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,417,791.41 | 21,132,860.31 |
| 加：营业外收入 | 8,524.20 | 5,000.15 |
| 减：营业外支出 | 1,219,494.93 | 135,863.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,206,820.68 | 21,001,997.39 |
| 减：所得税费用 | -931,071.84 | 2,212,893.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,137,892.52 | 18,789,103.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,137,892.52 | 18,789,103.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -286,564.62 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -286,564.62 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -286,564.62 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,851,327.90 | 18,789,103.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,221,346.29 | 438,693,417.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,109,875.15 | 705,454.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,377,738.16 | 33,447,740.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,708,959.60 | 472,846,612.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,193,227.06 | 363,098,969.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,601,314.52 | 81,816,801.25 |
| 支付的各项税费 | 27,279,016.15 | 64,691,261.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,087,303.21 | 66,860,602.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,160,860.94 | 576,467,635.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,451,901.34 | -103,621,022.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 27,526.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,900.00 | 190.63 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,249,530.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,280,957.28 | 190.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,681.56 | 5,458,310.59 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,286,678.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 249,530.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,575,212.36 | 7,744,989.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,705,744.92 | -7,744,798.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 59,800,000.00 | 48,964,959.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,800,000.00 | 49,964,959.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,964,959.22 | 34,446,682.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,804,658.38 | 12,868,639.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,378,886.58 | 1,600,100.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,148,504.18 | 48,915,422.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,348,504.18 | 1,049,537.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,094,660.60 | -110,316,283.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,313,788.23 | 216,052,796.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,219,127.63 | 105,736,512.95 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,381,687.21 | 433,270,416.49 |
| 收到的税费返还 | 1,509,436.31 | 705,454.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,115,145.27 | 33,076,265.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,006,268.79 | 467,052,136.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,113,793.53 | 357,400,734.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,204,539.46 | 74,834,602.81 |
| 支付的各项税费 | 25,291,439.72 | 64,194,596.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,181,116.86 | 65,866,761.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 459,790,889.57 | 562,296,695.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,784,620.78 | -95,244,558.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 27,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,900.00 | 190.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,031,078.08 | 190.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311,031.56 | 5,429,179.62 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 10,350,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,311,031.56 | 15,779,179.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,720,046.52 | -15,778,988.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,800,000.00 | 48,964,959.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,800,000.00 | 48,964,959.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,964,959.22 | 34,446,682.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,804,658.38 | 12,868,639.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,378,886.58 | 1,600,100.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,148,504.18 | 48,915,422.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,348,504.18 | 49,537.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,413,078.44 | -110,974,010.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,534,140.75 | 206,469,042.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,121,062.31 | 95,495,031.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 227,383,880.29 | 227,383,880.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,020,552.65 | 29,020,552.65 | |
| 应收账款 | 469,626,325.49 | 469,626,325.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,770,864.76 | 12,770,864.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,071,750.32 | 16,071,750.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 244,802,764.57 | 244,802,764.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,357,424.39 | 3,357,424.39 | |
| 流动资产合计 | 1,013,033,562.47 | 1,013,033,562.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 25,134,851.65 | 25,134,851.65 | |
| 其他权益工具投资 | 3,809,122.40 | 3,809,122.40 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,435,340.50 | 3,435,340.50 | |
| 固定资产 | 112,882,004.96 | 112,882,004.96 | |
| 在建工程 | 2,108,170.00 | 2,108,170.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,349,216.66 | 14,349,216.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 147,405.64 | 147,405.64 | |
| 递延所得税资产 | 12,090,960.86 | 12,090,960.86 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 173,957,072.67 | 173,957,072.67 | |
| 资产总计 | 1,186,990,635.14 | 1,186,990,635.14 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 39,064,959.22 | 39,064,959.22 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 58,322,800.30 | 58,322,800.30 | |
| 应付账款 | 227,585,024.94 | 227,585,024.94 | |
| 预收款项 | 122,326,030.12 | -122,326,030.12 | |
| 合同负债 | 122,326,030.12 | 122,326,030.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,028,278.52 | 14,028,278.52 | |
| 应交税费 | 18,060,962.60 | 18,060,962.60 | |
| 其他应付款 | 12,831,471.36 | 12,831,471.36 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 492,219,527.06 | 492,219,527.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,489,223.30 | 6,489,223.30 | |
| 递延所得税负债 | 1,145,833.33 | 1,145,833.33 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,635,056.63 | 7,635,056.63 | |
| 负债合计 | 499,854,583.69 | 499,854,583.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 209,865,500.00 | 209,865,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 148,624,407.84 | 148,624,407.84 | |
| 减：库存股 | 6,954,222.00 | 6,954,222.00 | |
| 其他综合收益 | -7,978,892.37 | -7,978,892.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,892,223.07 | 46,892,223.07 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 293,363,348.84 | 293,363,348.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 683,812,365.38 | 683,812,365.38 | |
| 少数股东权益 | 3,323,686.07 | 3,323,686.07 | |
| 所有者权益合计 | 687,136,051.45 | 687,136,051.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,186,990,635.14 | 1,186,990,635.14 |
调整情况说明2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行该收入准则。公司本次追溯调整的报表项目如下：预收款项122,326,030.12元调至合同负债科目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 162,604,232.81 | 162,604,232.81 | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,020,552.65 | 29,020,552.65 | |
| 应收账款 | 449,089,656.50 | 449,089,656.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,145,721.67 | 2,145,721.67 | |
| 其他应收款 | 35,446,052.01 | 35,446,052.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 243,261,429.27 | 243,261,429.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,971,591.78 | 2,971,591.78 | |
| 流动资产合计 | 934,539,236.69 | 934,539,236.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 112,553,596.29 | 112,553,596.29 | |
| 其他权益工具投资 | 2,892,658.24 | 2,892,658.24 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,435,340.50 | 3,435,340.50 | |
| 固定资产 | 112,662,271.52 | 112,662,271.52 | |
| 在建工程 | 2,108,170.00 | 2,108,170.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,237,835.86 | 10,237,835.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 147,405.64 | 147,405.64 | |
| 递延所得税资产 | 10,644,867.87 | 10,644,867.87 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 254,682,145.92 | 254,682,145.92 | |
| 资产总计 | 1,189,221,382.61 | 1,189,221,382.61 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 39,064,959.22 | 39,064,959.22 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 58,322,800.30 | 58,322,800.30 | |
| 应付账款 | 232,163,253.27 | 232,163,253.27 | |
| 预收款项 | 121,605,906.92 | -121,605,906.92 | |
| 合同负债 | 121,605,906.92 | 121,605,906.92 | |
| 应付职工薪酬 | 13,440,328.36 | 13,440,328.36 | |
| 应交税费 | 16,979,971.14 | 16,979,971.14 | |
| 其他应付款 | 14,646,519.13 | 14,646,519.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 496,223,738.34 | 496,223,738.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,489,223.30 | 6,489,223.30 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,489,223.30 | 6,489,223.30 | |
| 负债合计 | 502,712,961.64 | 502,712,961.64 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 209,865,500.00 | 209,865,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 148,624,407.84 | 148,624,407.84 | |
| 减：库存股 | 6,954,222.00 | 6,954,222.00 | |
| 其他综合收益 | -4,766,240.49 | -4,766,240.49 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,892,223.07 | 46,892,223.07 | |
| 未分配利润 | 292,846,752.55 | 292,846,752.55 | |
| 所有者权益合计 | 686,508,420.97 | 686,508,420.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,189,221,382.61 | 1,189,221,382.61 |
调整情况说明2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行该收入准则。公司本次追溯调整的报表项目如下：预收款项121,605,906.92元调至合同负债科目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。