深圳市大为创新科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人连宗敏、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 509,447,283.23 | 462,686,849.81 | 10.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 371,254,761.28 | 368,694,770.21 | 0.69% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 124,920,922.20 | 246.90% | 234,790,901.06 | 169.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,114,309.38 | 58.38% | 2,559,991.07 | 162.58% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,796,439.59 | 51.50% | -1,238,435.73 | 75.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,698,925.60 | -455.94% | -49,722,500.22 | -690.10% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0103 | 58.46% | 0.0124 | 162.03% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0103 | 58.46% | 0.0124 | 162.03% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | 0.21% | 0.69% | 1.81% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,093.05 | 主要系公司处置资产产生的利得。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,309,299.28 | 主要系公司收到疫情期间相关政府减免及补贴。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,676,422.66 | 主要系公司收到理财产品收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 759,281.24 | 主要系未来不需要支付的应付账款结转营业外收入。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 36,667.79 | 主要系公司个税手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 4,740.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,403.50 | |
| 合计 | 3,798,426.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,494 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市创通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.49% | 40,146,515 | 0 | |||||
| 李润祥 | 境内自然人 | 4.60% | 9,478,759 | 0 | 冻结 | 9,478,759 | |||
| 邱艳芳 | 境内自然人 | 3.06% | 6,307,700 | 0 | |||||
| 深圳宽裕资产管理有限公司－宽裕成长一号私募证券投资基金 | 其他 | 2.40% | 4,944,520 | 0 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 其他 | 2.25% | 4,636,399 | 0 | |||||
| 深圳前海大千华严投资有限公司－千般龙腾七号私募证券投资基金 | 其他 | 2.08% | 4,290,800 | 0 | |||||
| 陈艺 | 境内自然人 | 2.00% | 4,120,000 | 0 | |||||
| 凌兆蔚 | 境内自然人 | 1.83% | 3,759,602 | 0 | ||
| 陈纯 | 境内自然人 | 1.79% | 3,684,400 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 3,294,301 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市创通投资发展有限公司 | 40,146,515 | 人民币普通股 | 40,146,515 | |||
| 李润祥 | 9,478,759 | 人民币普通股 | 9,478,759 | |||
| 邱艳芳 | 6,307,700 | 人民币普通股 | 6,307,700 | |||
| 深圳宽裕资产管理有限公司－宽裕成长一号私募证券投资基金 | 4,944,520 | 人民币普通股 | 4,944,520 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 4,636,399 | 人民币普通股 | 4,636,399 | |||
| 深圳前海大千华严投资有限公司－千般龙腾七号私募证券投资基金 | 4,290,800 | 人民币普通股 | 4,290,800 | |||
| 陈艺 | 4,120,000 | 人民币普通股 | 4,120,000 | |||
| 凌兆蔚 | 3,759,602 | 人民币普通股 | 3,759,602 | |||
| 陈纯 | 3,684,400 | 人民币普通股 | 3,684,400 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 3,294,301 | 人民币普通股 | 3,294,301 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年度购买的理财产品在本报告期到期赎回。 |
| 应收账款 | 123,810,757.83 | 70,126,963.52 | 53,683,794.31 | 76.55% | 主要系本报告期子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司（以下简称“芯汇群”）纳入公司合并报表范围，增加了芯汇群应收账款所致。 |
| 预付款项 | 7,351,613.87 | 1,106,257.69 | 6,245,356.18 | 564.55% | 主要系本报告期信息业务板块业务增加，预付供应商货款增加；本报告期芯汇群纳入公司合并报表范围，增加芯汇群预付款项。 |
| 其他应收款 | 8,378,485.56 | 2,186,746.94 | 6,191,738.62 | 283.15% | 主要系本报告期芯汇群纳入公司合并报表范围，增加芯汇群其他应收款所致。 |
| 存货 | 64,337,728.96 | 40,688,395.42 | 23,649,333.54 | 58.12% | 主要系本报告期芯汇群纳入公司合并报表范围，增加芯汇群存货所致。 |
| 其他流动资产 | 2,758,717.28 | 656,835.40 | 2,101,881.88 | 320.00% | 主要系本报告期芯汇群纳入公司合并报表范围，增加芯汇群待认证进项税额所致。 |
| 无形资产 | 16,168,385.81 | 9,136,910.73 | 7,031,475.08 | 76.96% | 主要系本报告期收购芯汇群，无形资产评估增值所致。 |
| 商誉 | 76,348,870.56 | 76,348,870.56 | 主要系本报告期收购芯汇群60%股权形成的并购溢价所致。 |
| 长期待摊费用 | 6,701,905.56 | 814,106.49 | 5,887,799.07 | 723.22% | 主要系本期因公司办公室装修而导致长期待摊费用增加。 |
| 其他非流动资产 | 2,434,389.57 | 4,634,918.12 | -2,200,528.55 | -47.48% | 主要系本报告期结算了预付的工程款所致。 |
| 应付票据 | 11,615,649.30 | 23,454,403.12 | -11,838,753.82 | -50.48% | 主要系本报告期支付已到期的银行承兑汇票所致。 |
| 应交税费 | 2,038,031.22 | 1,228,162.76 | 809,868.46 | 65.94% | 主要系本期应缴纳增值税额增加及芯汇群纳入公司合并报表范围后，增加芯汇群应交税费所致。 |
| 其他应付款 | 26,246,449.22 | 3,589,334.33 | 22,657,114.89 | 631.23% | 主要系办公室装修款项未支付以及往来款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 3,666,668.67 | 3,666,668.67 | 主要系本报告期芯汇群纳入公司合并报表范围，增加芯汇群待转销项税额所致。 |
| 预计负债 | 166,265.49 | 166,265.49 | 主要系执行新收入准则计提质量保证金所致。 | ||
| 递延所得税负债 | 2,058,323.39 | 2,058,323.39 | 主要系本期收购子公司芯汇群资产评估增值所致。 | ||
| 少数股东权益 | 22,660,314.52 | 6,638,573.49 | 16,021,741.03 | 241.34% | 主要系本报告期增加控股子公司所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 234,790,901.06 | 87,202,416.69 | 147,588,484.37 | 169.25% | 主要系信息业务板块规模扩大和本期新增子公司芯汇群业务拓展所致。 |
| 营业成本 | 205,610,242.30 | 60,820,008.57 | 144,790,233.73 | 238.06% | 主要系信息业务板块规模扩大和本期新增子公司芯汇群业务拓展所致。 |
| 销售费用 | 4,451,424.37 | 7,668,962.05 | -3,217,537.68 | -41.96% | 报告期公司加大销售市场开拓力度的同时严控公司费用的开支。 |
| 财务费用 | -2,877,929.00 | -2,204,085.85 | -673,843.15 | -30.57% | 报告期内利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 1,530,514.60 | 184,470.33 | 1,346,044.27 | 729.68% | 主要系疫情期间政府补助较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 1,676,422.66 | 490,643.56 | 1,185,779.10 | 241.68% | 主要系公司理财产品收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -254,593.15 | -185,014.98 | -69,578.17 | -37.61% | 主要系本期子公司计提坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | 7,541.25 | -28,600.00 | 36,141.25 | 126.37% | 主要系本期计提预付账款坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 13,167.74 | 109.82 | 13,057.92 | 11890.29% | 主要系本期处置固定资产收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 37,902.00 | 135.96 | 37,766.04 | 27777.32% | 主要系本报告期芯汇群纳入公司合并报表范围，增加芯汇群改造固定资产费用所致。 |
| 所得税费用 | 184,976.44 | 37,851.08 | 147,125.36 | 388.70% | 主要系子公司盈利，计提所得税费用增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,722,500.22 | -6,293,183.49 | -43,429,316.73 | -690.10% | 主要系公司本期大力拓展业务，营业收入规模增加较大，应收账款未到账期收回所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,250,130.94 | 77,482,062.48 | -59,231,931.54 | -76.45% | 主要系支付本期新增子公司芯汇群投资款所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,913,363.30 | 3,386,383.48 | 5,526,979.82 | 163.21% | 主要系收到的银行承兑汇票保证金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,559,005.98 | 74,575,262.47 | -97,134,268.45 | -130.25% | 主要系支付本期新增子公司芯汇群投资款等所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年7月1日，公司披露了《关于收购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告》，公司已支付本次交易的第一笔交易价款，芯汇群其他股东已完成将其所持芯汇群股权质押给公司的登记手续；2020年7月7日，公司披露了《关于收
购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告》，公司已支付完毕全部交易价款，所涉股权等工商变更手续已全部办理完成，芯汇群为公司持股60%的控股子公司。
2、2020年7月2日，公司披露了《关于取得外观设计专利证书的公告》，公司取得1项《外观设计专利证书》。
3、2020年7月4日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，公司完成了变更法定代表人、董事、监事、《公司章程》等事项的工商登记及备案手续。
4、2020年7月21日、2020年9月5日，公司分别披露了《关于特定股东减持计划的进展公告》、《关于特定股东减持计划期限届满的公告》，在本次减持计划时限内，公司股东凌兆蔚先生通过集中竞价方式合计减持公司股份0股，通过大宗交易方式减持公司股份4,120,000股（占公司总股本的2%），减持完成后凌兆蔚先生持有公司股份的比例变更为1.8250%。
5、2020年7月22日，公司披露了《关于分公司完成工商变更登记的公告》，公司观澜分公司完成了变更负责人、营业期限等的工商登记及备案手续。
6、2020年7月28日、2020年8月4日，公司分别披露了《关于投资设立全资子公司的公告》、《关于投资设立全资子公司的进展公告》，公司投资设立了深圳市特尔佳汽车科技有限公司（以下简称“汽车科技公司”），汽车科技公司注册资本为人民币2,000万元，公司出资人民币2,000万元（持股占比100%），截至本报告日，公司已收到相关部门颁发的《营业执照》。
7、2020年7月30日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，公司全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称“世纪博通”）完成了变更法定代表人、执行董事、总经理的工商登记及备案手续。
8、公司于2020年7月31日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称（含证券简称）的议案》，同意公司名称由“深圳市特尔佳科技股份有限公司”变更为“深圳市大为创新科技股份有限公司”，证券简称由“特尔佳”变更为“大为股份”，公司英文名称由“SHENZHEN TERCA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”变更为“SHENZHEN DAWEIINNOVATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”，英文简称由“TERCA”变更为“DAWEI”，证券代码不变。
本次会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。上述第一、二项议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
2020年8月28日，公司披露了《关于变更公司名称（含证券简称）的公告》，公司完成了更名的工商变更登记及《公司章程》的备案手续。公司新证券简称启用时间为2020年8月28日。
9、公司于2020年8月11日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司使用自有资金10,000港元在香港设立全资子公司大为（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）。截至本报告日，公司相关部门尚在办理相关审批程序。
本次会议还审议通过了《关于公司及子公司共同投资设立合伙企业的议案》，同意公司及全资子公司世纪博通共同投资设立深圳市大为电子信息产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“大为合伙”），大为合伙注册资本为人民币1,000万元，公司出资人民币990万元（持股占比99%）。2020年8月19日，大为合伙收到相关部门颁发的《营业执照》。
10、2020年8月14日，公司披露了《关于公司及子公司取得实用新型专利证书的公告》，公司及子公司取得3项《实用新型专利证书》。
11、2020年8月18日，公司披露了《关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告》，公司控股子公司江苏特尔佳科技有限公司（以下简称“江苏特尔佳”）取得2项《实用新型专利专利证书》。
12、2020年9月1日，公司披露了《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》，公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）完成了变更股东信息、经营范围的工商登记及备案手续。
13、2020年9月15日，公司披露了《关于分公司完成工商变更登记的公告》，公司观澜分公司完成了变更隶属企业信息、企业名称的工商登记及备案手续。
14、2020年9月19日，公司披露了《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》，公司全资子公司特尔佳信息拟与深圳市盈嘉讯控股有限公司共同投资设立深圳市大为盈通科技有限公司（以下简称“大为盈通”），大为盈通注册资本为人民币600万元，特尔佳信息出资人民币360万元（持股占比60%）。截至本报告日，大为盈通已收到相关部门颁发的《营业执照》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司收购芯汇群60%股权事项的进展 | 2020年07月01日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于收购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告》 |
| （公告编号：2020-051）。 | ||
| 2020年07月07日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于收购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告》（公告编号：2020-054）。 | |
| 公司取得1项《外观设计专利证书》 | 2020年07月02日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于取得外观设计专利证书的公告》（公告编号：2020-052）。 |
| 公司完成变更法定代表人、董事、监事及修订《公司章程》的工商登记及备案手续 | 2020年07月04日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-053）。 |
| 股东减持事项的进展 | 2020年07月21日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于特定股东减持计划的进展公告》（公告编号：2020-056）。 |
| 2020年09月05日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于特定股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2020-075）。 | |
| 公司观澜分公司变更负责人、营业期限 | 2020年07月22日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于分公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-057）。 |
| 成立汽车科技公司 | 2020年07月28日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-058）。 |
| 2020年08月04日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2020-064）。 | |
| 全资子公司世纪博通变更法定代表人、执行董事、总经理 | 2020年07月30日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-059）。 |
| 变更公司名称（含证券简称）、修订《公司章程》 | 2020年08月01日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》（公告编号：2020-061）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-062）及相关公告。 |
| 2020年08月18日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。 | |
| 2020年08月28日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司名称（含证券简称）的公告》（公告编号：2020-073）。 | |
| 成立香港子公司、大为合伙 | 2020年08月12日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2020-066）、《关于公司及子公司共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2020-067）及相关公告。 |
| 2020年08月20日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司及子公司共同投资设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-071）。 | |
| 公司及子公司取得3项《实用新型专利证书》 | 2020年08月14日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司及子公司取得实用新型专利证书的公告》（公告编号：2020-068）。 |
| 控股子公司江苏特尔佳取得2项《实用新型专利专利证书》 | 2020年08月18日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告》（公告编号：2020-070）。 |
| 控股子公司特尔佳信息变更股东信息、经营范围 | 2020年09月01日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-074）。 |
| 公司观澜分公司变更隶属企业信息、企业名称 | 2020年09月15日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于分公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-076）。 |
| 成立控股子公司大为盈通 | 2020年09月19日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-077）。 |
| 2020年10月10日 | 详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2020-078）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 了解公司收购芯汇群事项进展情况 | - |
| 2020年07月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 了解公司半年度经营情况 | - |
| 2020年08月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 查询公司股东人数 | - |
| 2020年08月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 了解公司经营情况 | - |
| 2020年09月04日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 咨询公司股东减持进展情况 | - |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 90,736,709.13 | 114,704,402.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,652,596.65 | 30,119,123.24 |
| 应收账款 | 123,810,757.83 | 74,387,058.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,351,613.87 | 1,106,257.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,378,485.56 | 2,186,746.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 64,337,728.96 | 40,688,395.42 |
| 合同资产 | 4,167,887.12 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,758,717.28 | 656,835.40 |
| 流动资产合计 | 333,194,496.40 | 373,848,819.33 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,847,095.36 | 50,009,645.34 |
| 固定资产 | 21,929,028.42 | 20,915,825.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,168,385.81 | 9,136,910.73 |
| 开发支出 | 2,948,959.83 | 2,424,965.85 |
| 商誉 | 76,348,870.56 | |
| 长期待摊费用 | 6,701,905.56 | 814,106.49 |
| 递延所得税资产 | 874,151.72 | 901,658.30 |
| 其他非流动资产 | 2,434,389.57 | 4,634,918.12 |
| 非流动资产合计 | 176,252,786.83 | 88,838,030.48 |
| 资产总计 | 509,447,283.23 | 462,686,849.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,615,649.30 | 23,454,403.12 |
| 应付账款 | 65,485,638.47 | 53,873,071.35 |
| 预收款项 | 201,396.33 | |
| 合同负债 | 215,777.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,039,404.57 | 5,007,138.22 |
| 应交税费 | 2,038,031.22 | 1,228,162.76 |
| 其他应付款 | 26,246,449.22 | 3,589,334.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,666,668.67 | |
| 流动负债合计 | 113,307,618.55 | 87,353,506.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 166,265.49 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,058,323.39 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,224,588.88 | |
| 负债合计 | 115,532,207.43 | 87,353,506.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 772,405.59 | 772,405.59 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 138,631,115.40 | 136,071,124.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 371,254,761.28 | 368,694,770.21 |
| 少数股东权益 | 22,660,314.52 | 6,638,573.49 |
| 所有者权益合计 | 393,915,075.80 | 375,333,343.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 509,447,283.23 | 462,686,849.81 |
法定代表人：连宗敏 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：钟鸿燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,992,906.34 | 96,446,868.80 |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,652,596.65 | 29,769,123.24 |
| 应收账款 | 50,149,955.37 | 63,520,732.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 344.08 | 219,813.09 |
| 其他应收款 | 22,432,039.03 | 1,183,962.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 29,371,381.59 | 32,202,044.03 |
| 合同资产 | 4,167,887.12 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 189,767,110.18 | 333,342,544.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 161,100,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,847,095.36 | 50,009,645.34 |
| 固定资产 | 20,522,709.78 | 20,555,969.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,726,765.65 | 8,872,759.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,628,121.68 | 173,316.12 |
| 递延所得税资产 | 767,157.77 | 755,471.20 |
| 其他非流动资产 | 2,434,389.57 | 4,634,918.12 |
| 非流动资产合计 | 248,026,239.81 | 136,002,079.81 |
| 资产总计 | 437,793,349.99 | 469,344,624.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,615,649.30 | 23,454,403.12 |
| 应付账款 | 20,244,751.64 | 49,052,964.75 |
| 预收款项 | 32,556.33 | |
| 合同负债 | 81,007.01 | |
| 应付职工薪酬 | 2,745,887.70 | 4,204,857.23 |
| 应交税费 | 1,151,948.90 | 627,522.54 |
| 其他应付款 | 63,999,254.32 | 51,494,583.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 99,838,498.87 | 128,866,887.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 166,265.49 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 166,265.49 | |
| 负债合计 | 100,004,764.36 | 128,866,887.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 846,882.66 | 846,882.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 |
| 未分配利润 | 105,090,462.68 | 107,779,614.03 |
| 所有者权益合计 | 337,788,585.63 | 340,477,736.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 437,793,349.99 | 469,344,624.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 124,920,922.20 | 36,010,728.75 |
| 其中：营业收入 | 124,920,922.20 | 36,010,728.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 121,316,392.94 | 35,003,438.20 |
| 其中：营业成本 | 110,408,814.82 | 25,352,861.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 397,152.60 | 307,030.27 |
| 销售费用 | 2,073,374.73 | 2,965,842.69 |
| 管理费用 | 7,636,882.60 | 6,592,021.34 |
| 研发费用 | 2,175,021.15 | 1,677,582.23 |
| 财务费用 | -1,374,852.96 | -1,891,900.32 |
| 其中：利息费用 | 4,893.15 | |
| 利息收入 | 734,563.34 | 1,902,378.68 |
| 加：其他收益 | 503,742.91 | 90,805.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 18,500.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,167.74 | 6,536.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,139,939.91 | 1,104,633.11 |
| 加：营业外收入 | 953.84 | 176,267.22 |
| 减：营业外支出 | 22,902.00 | 85.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,117,991.75 | 1,280,814.37 |
| 减：所得税费用 | -2,033.55 | -31,361.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,120,025.30 | 1,312,176.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,120,025.30 | 1,312,176.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,114,309.38 | 1,334,942.14 |
| 2.少数股东损益 | 2,005,715.92 | -22,766.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,120,025.30 | 1,312,176.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,114,309.38 | 1,334,942.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,005,715.92 | -22,766.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0103 | 0.0065 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0103 | 0.0065 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连宗敏 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：钟鸿燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 22,360,040.01 | 23,212,740.04 |
| 减：营业成本 | 17,586,073.77 | 14,247,773.15 |
| 税金及附加 | 329,389.39 | 286,641.89 |
| 销售费用 | 1,411,332.75 | 2,772,796.45 |
| 管理费用 | 5,672,247.62 | 5,054,994.99 |
| 研发费用 | 1,177,146.10 | 1,504,043.40 |
| 财务费用 | -716,291.79 | -1,846,853.18 |
| 其中：利息费用 | 46,158.90 | |
| 利息收入 | 722,583.08 | 1,892,383.89 |
| 加：其他收益 | 310,787.80 | |
| 投资收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,097.00 | 6,536.61 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,775,973.03 | 1,199,879.95 |
| 加：营业外收入 | 258.45 | 36,171.49 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 85.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,775,714.58 | 1,235,965.48 |
| 减：所得税费用 | 16,554.58 | -7,285.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,792,269.16 | 1,243,251.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,792,269.16 | 1,243,251.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,792,269.16 | 1,243,251.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 234,790,901.06 | 87,202,416.69 |
| 其中：营业收入 | 234,790,901.06 | 87,202,416.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 233,758,483.97 | 92,103,644.09 |
| 其中：营业成本 | 205,610,242.30 | 60,820,008.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 861,707.20 | 1,145,564.65 |
| 销售费用 | 4,451,424.37 | 7,668,962.05 |
| 管理费用 | 21,185,220.53 | 19,656,128.79 |
| 研发费用 | 4,527,818.57 | 5,017,065.88 |
| 财务费用 | -2,877,929.00 | -2,204,085.85 |
| 其中：利息费用 | 8,653.49 | |
| 利息收入 | 2,217,236.71 | 2,229,901.94 |
| 加：其他收益 | 1,530,514.60 | 184,470.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,676,422.66 | 490,643.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -254,593.15 | -185,014.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,541.25 | -28,600.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,167.74 | 109.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,005,470.19 | -4,439,618.67 |
| 加：营业外收入 | 798,387.39 | 677,010.37 |
| 减：营业外支出 | 37,902.00 | 135.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,765,955.58 | -3,762,744.26 |
| 减：所得税费用 | 184,976.44 | 37,851.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,580,979.14 | -3,800,595.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,580,979.14 | -3,800,595.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,559,991.07 | -4,090,978.71 |
| 2.少数股东损益 | 2,020,988.07 | 290,383.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 4,580,979.14 | -3,800,595.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,559,991.07 | -4,090,978.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,020,988.07 | 290,383.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0124 | -0.0199 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0124 | -0.0199 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连宗敏 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：钟鸿燕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 103,138,313.15 | 60,999,830.49 |
| 减：营业成本 | 87,554,679.30 | 39,471,364.78 |
| 税金及附加 | 717,292.79 | 1,057,307.37 |
| 销售费用 | 3,542,451.49 | 7,101,022.75 |
| 管理费用 | 16,466,910.26 | 15,367,876.06 |
| 研发费用 | 3,309,961.92 | 4,405,497.91 |
| 财务费用 | -2,140,740.66 | -1,627,855.75 |
| 其中：利息费用 | 603,143.01 | |
| 利息收入 | 2,113,739.88 | 2,202,599.12 |
| 加：其他收益 | 1,246,323.48 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,676,422.66 | 490,643.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -106,274.28 | -185,014.98 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,541.25 | -28,600.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,097.00 | 109.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,475,131.84 | -4,498,244.23 |
| 加：营业外收入 | 789,293.92 | 536,352.67 |
| 减：营业外支出 | 15,000.00 | 85.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,700,837.92 | -3,961,977.52 |
| 减：所得税费用 | -11,686.57 | -16,901.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,689,151.35 | -3,945,075.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,689,151.35 | -3,945,075.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,689,151.35 | -3,945,075.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,936,746.55 | 105,928,630.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 184,826.37 | 192,388.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,577,586.04 | 5,517,151.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,699,158.96 | 111,638,170.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 231,665,484.52 | 71,774,942.52 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,800,321.14 | 25,717,585.12 |
| 支付的各项税费 | 5,038,574.04 | 4,718,228.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,917,279.48 | 15,720,597.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,421,659.18 | 117,931,353.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,722,500.22 | -6,293,183.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 315,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,768,523.36 | 520,082.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,322.00 | 21,091.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,919,845.36 | 200,541,173.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,669,714.42 | 3,059,111.20 |
| 投资支付的现金 | 295,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 298,669,714.42 | 123,059,111.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,250,130.94 | 77,482,062.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 4,550,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 4,550,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,089,674.03 | 14,509,925.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,989,674.03 | 19,059,925.45 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,076,310.73 | 15,673,541.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,076,310.73 | 15,673,541.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,913,363.30 | 3,386,383.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,559,005.98 | 74,575,262.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,295,715.11 | 31,955,668.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,736,709.13 | 106,530,931.44 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,164,268.84 | 78,430,257.02 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,349,591.70 | 47,883,351.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,513,860.54 | 126,313,608.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,082,915.22 | 61,573,908.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,565,331.61 | 21,587,326.42 |
| 支付的各项税费 | 1,718,063.15 | 4,227,229.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,729,607.63 | 9,292,614.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,095,917.61 | 96,681,079.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,582,057.07 | 29,632,529.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 315,000,000.00 | 60,993,197.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,768,523.36 | 520,082.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,842.00 | 21,091.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,633,563.64 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 334,549,929.00 | 211,534,370.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,400,408.64 | 1,128,770.84 |
| 投资支付的现金 | 315,100,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,935,695.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,436,104.38 | 121,128,770.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,886,175.38 | 90,405,599.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,109,674.03 | 19,509,925.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,109,674.03 | 19,509,925.45 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,123,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,139,363.00 | 73,273,541.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,139,363.00 | 74,396,741.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,970,311.03 | -54,886,816.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,497,921.42 | 65,151,313.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,490,827.76 | 22,795,746.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,992,906.34 | 87,947,059.69 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 114,704,402.16 | 114,704,402.16 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,119,123.24 | 30,119,123.24 | |
| 应收账款 | 74,387,058.48 | 70,126,963.52 | -4,260,094.96 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,106,257.69 | 1,106,257.69 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,186,746.94 | 2,186,746.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 40,688,395.42 | 40,688,395.42 | |
| 合同资产 | 4,260,094.96 | 4,260,094.96 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 656,835.40 | 656,835.40 | |
| 流动资产合计 | 373,848,819.33 | 373,848,819.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 50,009,645.34 | 50,009,645.34 | |
| 固定资产 | 20,915,825.65 | 20,915,825.65 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 9,136,910.73 | 9,136,910.73 | |
| 开发支出 | 2,424,965.85 | 2,424,965.85 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 814,106.49 | 814,106.49 | |
| 递延所得税资产 | 901,658.30 | 901,658.30 | |
| 其他非流动资产 | 4,634,918.12 | 4,634,918.12 | |
| 非流动资产合计 | 88,838,030.48 | 88,838,030.48 | |
| 资产总计 | 462,686,849.81 | 462,686,849.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 23,454,403.12 | 23,454,403.12 | |
| 应付账款 | 53,873,071.35 | 53,873,071.35 | |
| 预收款项 | 201,396.33 | -201,396.33 | |
| 合同负债 | 201,396.33 | 201,396.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,007,138.22 | 5,007,138.22 | |
| 应交税费 | 1,228,162.76 | 1,228,162.76 | |
| 其他应付款 | 3,589,334.33 | 3,589,334.33 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 87,353,506.11 | 87,353,506.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 87,353,506.11 | 87,353,506.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 772,405.59 | 772,405.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 136,071,124.33 | 136,071,124.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 368,694,770.21 | 368,694,770.21 | |
| 少数股东权益 | 6,638,573.49 | 6,638,573.49 | |
| 所有者权益合计 | 375,333,343.70 | 375,333,343.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 462,686,849.81 | 462,686,849.81 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 96,446,868.80 | 96,446,868.80 | |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,769,123.24 | 29,769,123.24 | |
| 应收账款 | 63,520,732.86 | 59,260,637.90 | -4,260,094.96 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 219,813.09 | 219,813.09 | |
| 其他应收款 | 1,183,962.63 | 1,183,962.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 32,202,044.03 | 32,202,044.03 |
| 合同资产 | 4,260,094.96 | 4,260,094.96 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 333,342,544.65 | 333,342,544.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 50,009,645.34 | 50,009,645.34 | |
| 固定资产 | 20,555,969.26 | 20,555,969.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,872,759.77 | 8,872,759.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 173,316.12 | 173,316.12 | |
| 递延所得税资产 | 755,471.20 | 755,471.20 | |
| 其他非流动资产 | 4,634,918.12 | 4,634,918.12 | |
| 非流动资产合计 | 136,002,079.81 | 136,002,079.81 | |
| 资产总计 | 469,344,624.46 | 469,344,624.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 23,454,403.12 | 23,454,403.12 | |
| 应付账款 | 49,052,964.75 | 49,052,964.75 | |
| 预收款项 | 32,556.33 | -32,556.33 |
| 合同负债 | 32,556.33 | 32,556.33 | |
| 应付职工薪酬 | 4,204,857.23 | 4,204,857.23 | |
| 应交税费 | 627,522.54 | 627,522.54 | |
| 其他应付款 | 51,494,583.51 | 51,494,583.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 128,866,887.48 | 128,866,887.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 128,866,887.48 | 128,866,887.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 846,882.66 | 846,882.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 | |
| 未分配利润 | 107,779,614.03 | 107,779,614.03 | |
| 所有者权益合计 | 340,477,736.98 | 340,477,736.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 469,344,624.46 | 469,344,624.46 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。