深圳大通实业股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-066
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史利军、主管会计工作负责人郑正东及会计机构负责人(会计主管人员)杨海廷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,177,498,213.75 | 2,917,164,237.96 | 8.92% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,850,641,306.12 | 2,755,493,632.22 | 3.45% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 648,440,893.68 | 66.09% | 1,247,545,998.69 | -15.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,692,923.04 | 371.25% | 95,147,673.90 | 3,172.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,533,986.22 | 326.32% | 57,740,914.85 | 2,438.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -136,130,743.54 | -596.28% | -275,620,520.90 | -296.30% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0415 | 371.24% | 0.1820 | 3,150.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0415 | 371.24% | 0.1820 | 3,150.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.76% | 1.06% | 3.39% | 3.28% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,095.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 53,477.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 382,641.47 | |
| 债务重组损益 | 2,176,875.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,390.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,017,469.03 | 主要为原子公司股东补偿收益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 187,952.31 | |
| 减：所得税影响额 | 583,269.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 847,872.19 | |
| 合计 | 37,406,759.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,983 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 姜剑 | 境内自然人 | 21.42% | 112,000,000 | 112,000,000 | 质押 | 112,000,000 | ||
| 朱兰英 | 境内自然人 | 19.70% | 103,004,898 | 103,004,898 | 质押 | 86,591,996 | ||
| 冻结 | 16,799,997 | |||||||
| 青岛亚星实业有限公司 | 境内非国有法人 | 13.57% | 70,955,745 | 质押 | 70,955,745 | |||
| 冻结 | 70,955,745 | |||||||
| 夏东明 | 境内自然人 | 5.49% | 28,704,798 | 17,427,914 | 质押 | 10,507,859 | ||
| 冻结 | 28,704,798 | |||||||
| 曹林芳 | 境内自然人 | 3.46% | 18,081,077 | 10,366,310 | 质押 | 1,600,000 | ||
| 冻结 | 18,081,077 | |||||||
| 深圳市意汇通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 12,419,440 | 12,419,440 | 冻结 | 12,419,440 | ||
| 修涞贵 | 境内自然人 | 1.15% | 5,994,123 | 5,994,123 | 冻结 | 5,994,123 | ||
| 云南国际信托有限公司－深大通员工持股计划集合资金信托计划 | 其他 | 1.14% | 5,969,078 | |||||
| 华安未来资管－宁波银行－深大通2号资产管理计划 | 其他 | 1.05% | 5,484,818 | 5,484,818 | ||
| 罗承 | 境内自然人 | 0.83% | 4,351,093 | 2,913,145 | 质押 | 1,942,096 |
| 冻结 | 4,351,093 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 青岛亚星实业有限公司 | 70,955,745 | 人民币普通股 | 70,955,745 | |||
| 夏东明 | 11,276,884 | 人民币普通股 | 11,276,884 | |||
| 曹林芳 | 7,714,767 | 人民币普通股 | 7,714,767 | |||
| 云南国际信托有限公司－深大通员工持股计划集合资金信托计划 | 5,969,078 | 人民币普通股 | 5,969,078 | |||
| 蒋阳俊 | 3,098,036 | 人民币普通股 | 3,098,036 | |||
| 徐雄翔 | 2,820,580 | 人民币普通股 | 2,820,580 | |||
| 连云港新通佳贸易有限公司 | 1,614,300 | 人民币普通股 | 1,614,300 | |||
| 罗承 | 1,437,948 | 人民币普通股 | 1,437,948 | |||
| 华安未来资管－宁波银行－深大通1号资产管理计划 | 1,175,355 | 人民币普通股 | 1,175,355 | |||
| 孝昌和泰兴业投资中心（有限合伙） | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2020年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润95,147,673.90元，较去年同期增长3,172.96%，主要原因系：1）随着公司综合运营能力的提升及疫情平稳后市场需求逐步复苏，公司现阶段主营业务发展稳定、态势良好；2)公司2019年末完成了对原子公司视科传媒股权剥离，经营亏损减少，对公司经营利润产生了积极的正面影响；3）公司报告期内确认业绩补偿收益，净利润增加。
2、2020年1-9月，公司实现营业收入1,247,545,998.69元，营业成本1,111,696,301.16元，分别较去年同期减少15.34%和19.25%，主要原因系：1）受新冠疫情及经济形势波动等多因素影响，公司基于广告传媒行业发展状况及子公司业绩承诺期结束后尚处于内部整合阶段等考虑，主动对广告传媒业务进行了收缩，广告传媒业务收入减少，营业成本相应减少；2）公司2019年将原子公司视科传媒剥离，营业收入及营业成本减少。
3、2020年1-9月，公司销售费用和管理费用开支分别为9,290,019.22元、32,815,253.46元，分别较去年同期减少45.22%和25.97%，主要原因系广告传媒业务规模收缩，营业收入减少，相应的销售费用和管理费用开支减少。
4、2020年1-9月，公司实现净财务收益14,202,303.60元，较去年同期减少30.96%，主要原因系随着公司将更多资金用于日常经营业务，闲置资金减少，银行利息收入减少。
5、2020年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-275,620,520.9元，较去年同期减少296.30%，主要原因系随着供应链管理业务、民间资本管理业务规模的扩大，经营性资金支出增加。
6、2020年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为26,654,553.77元，较去年同期增长108.36%，主要原因系去年同期公司购买银行理财产品且尚未到期，投资活动现金流出额较大。
7、2020年1-9月，筹资活动产生的现金流量金额为2,000,000.00元，较去年同期增长108.86%，本期筹资活动现金流主要为新成立子公司收到少数股东实缴资本，去年同期筹资活动现金流主要为偿还短期银行借款本息。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、山东省金融资产管理股份有限公司就《差额补足协议》等相关合同履行事宜向青岛市中级人民法院提起诉讼。山东省金融资产管理股份有限公司通过诉讼保全冻结了公司部分资金账户，截至2020年9月30日涉及金额33,468.63万元。目前案件尚无判决结果。
2、公司就交易对手方未完成业绩承诺、应收账款承诺及资产减值补偿事项，向被告夏东明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉、杭州淳安嘉源企业管理咨询有限公司、曹林芳、李勇、莫清雅、曹建发提起诉讼，要求被告支付业绩补偿金、应收账款承诺补偿金、资产减值补偿金等共计143,148.18万元。目前案件尚无生效判决结果。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于诉讼事项的进展公告 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网 2020-7-14 2020-054 |
| 关于诉讼事项的进展公告 | 2020年08月04日 | 巨潮资讯网 2020-8-4 2020-058 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 曹林芳；李勇；莫清雅；曹建发 | 应收账款回款承诺 | 1、负责在2020年10月31日以前收回冉十科技2018年账面所列的全部剩余应收账款，其中2019年12月31日前收回不低于1.2亿元。2、负责在2020年12月31日前收回冉十科技2019年产生的全部应收账款。 | 2019年12月18日 | 2020年12月31日 | 自协议签署日即2019年11月9日至2019年12月31日，冉十科技收回2018年12月31日账面应收账款10326.69万元。 |
| 曹林芳；李勇；莫清雅；曹建发 | 业绩补偿 | 和解协议生效后3日内启动将其持有的深大通的股票1706724股全部补偿给除曹林芳、李勇、莫清雅之外的深大通其他股东的办理手续，同时将该补偿股份历年的现金分红78.94万元归还给公司。 | 2019年12月18日 | 冉十科技原股东未启动将其持有的深大通股票1,706,724股补偿给除冉十科技原股东及曹建发之外的深大通其他股东事宜。公司也未收到冉十科技原股东历年现金分红78.94万元。 |
| 曹建发 | 资产减值补偿 | 将其持有的青岛鑫中天创新生物医药科技研究所有限公司30%股权及其相关权益转让给深大通或深大通指定的第三方，作为曹林芳、李勇、莫清雅三人的资产减值补偿。 | 2019年12月18日 | 未履行。 | ||
| 修涞贵、罗承、蒋纪平、龚莉蓉、黄艳红、杭州淳安嘉源企业管理咨询有限公司（原名称宁波华夏嘉源管理咨询有限公司） | 补偿承诺 | 各方按照合计2.4亿元的金额以现金方式对深大通进行补偿，各方应在2019年12月20日前向深大通支付第一期补偿金合计1.2亿元，各方应在2020年12月15日前再向深大通支付第二期补偿金合计1.2亿元。 | 2019年12月18日 | 2020年12月15日 | 截止2020年9月30日，收到上述部分股东补偿款共计8,688.80万元。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司将会积极督促视科传媒原股东及冉十科技原股东继续履行相关义务，并将视其实际履行情况采取包括处置股票及其他相关资产在内的系列措施，积极维护上市公司权益，特别是中小股东权益不受损害。 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 锦泰期货有限公司 | 无关联关系 | 否 | 期货（动力煤） | 466.75 | 2020年05月28日 | 2020年10月21日 | 0 | 466.75 | 228.88 | 238.16 | 0.08% | 0.29 | |
| 合计 | 466.75 | -- | -- | 0 | 466.75 | 228.88 | 238.16 | 0.08% | 0.29 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年11月11日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司进行衍生品投资并非以获取风险报酬为主，而是为合理缓释供应链管理业务中商品市场价格波动风险等对公司经营管理的冲击，锁定煤炭等大宗贸易业务在手订单收益。 公司供应链管理业务主要以煤炭、铁精粉等大宗贸易为主。受新冠疫情影响，宏观经济稳定运行影响因素日趋复杂，供应链管理业务运行中交易产品品种的供需及市场价格波动不确定性增加，为及时锁定在手订单收益，公司结合在手订单交易品种及数量等购买了相应的动力煤期货合约头寸，以合理对冲市场价格波动等风险。 公司为有效管控衍生品持仓风险采取的主要控制措施有：1）将衍生品投资交易与公司供应链管理业务相匹配，严格控制衍生品交易种类，以更好的管控衍生品投资风险，截至目前公司只投资了与公司供应链管理业务交易品种密切相关的一个期货品种-期货（动力煤）；2）严格控制衍生品持仓头寸规模，合理调度自有资金用于衍生品交易，进而合理控制风险、锁定在手订单利润，本报告期末投资金额仅占公司报告期末净资产0.08%；3）严格按照公司各项内部管理制度开展衍生品投资，根据先审批、后交易及事前、事中、事后风险管理等要求规范衍生品投资各环节操作；4）选聘具有衍生品 | ||||||||||||
| 操作经验、熟悉衍生品市场和公司业务的合格人才执行衍生品投资交易操作，对每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案，降低操作风险并更好的动态监控持仓风险；5）建立岗位交叉监督反馈机制，通过交易员与结算员、财务部、审计部等交叉管控、相互稽核，及时发现并处理投资中的各类风险。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内，公司持仓的衍生品为动力煤期货合约，该衍生品在郑商所进行公开交易，具有活跃交易市场，其公允价值直接按市场价格计算，无需设置各类参数。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用。上一报告期公司未开展衍生品交易投资。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 不适用 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年6月24日召开了董事会十届六次会议和监事会十届五次会议，2020年7月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于传媒生态链资金投入方式变更的议案》，鉴于拟投入传媒生态链项目的募集资金被冻结，为不影响项目的推进，公司拟使用自有资金继续投入；审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司将38,190.95万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。本次永久补充流动资金后，募集资金使用完毕。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 948,524,379.79 | 1,195,490,346.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,381,600.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,391,637.60 | 76,585,389.68 |
| 应收账款 | 482,831,664.84 | 300,434,138.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 70,267,376.79 | 26,489,204.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,717,359.45 | 211,509,380.74 |
| 其中：应收利息 | 960,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 50,874,680.87 | 64,055,067.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,793,946.25 | 17,362,314.61 |
| 流动资产合计 | 1,714,782,645.59 | 1,891,925,842.38 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 1,195,920,000.00 | 998,108,925.01 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,254,124.57 | 8,611,907.96 |
| 固定资产 | 1,660,703.23 | 1,474,186.43 |
| 在建工程 | 130,045,935.11 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,277,227.86 | 6,728,272.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 110,352,596.95 | |
| 长期待摊费用 | 608.20 | 110,731.17 |
| 递延所得税资产 | 204,372.24 | 204,372.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,462,715,568.16 | 1,025,238,395.58 |
| 资产总计 | 3,177,498,213.75 | 2,917,164,237.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 120,017,224.00 | 47,841,395.53 |
| 预收款项 | 12,611,066.74 | |
| 合同负债 | 9,651,381.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,123,173.51 | 3,200,301.39 |
| 应交税费 | 34,109,120.66 | 21,709,122.59 |
| 其他应付款 | 119,281,606.10 | 77,870,210.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 206,029.02 | 206,029.02 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 286,182,505.58 | 163,232,097.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,761,268.70 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,761,268.70 | |
| 负债合计 | 292,943,774.28 | 163,232,097.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 522,777,419.00 | 522,777,419.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,313,315,623.50 | 4,313,315,623.50 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,837,527.07 | 53,837,527.07 |
| 一般风险准备 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 未分配利润 | -2,040,289,263.45 | -2,135,436,937.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,850,641,306.12 | 2,755,493,632.22 |
| 少数股东权益 | 33,913,133.35 | -1,561,491.42 |
| 所有者权益合计 | 2,884,554,439.47 | 2,753,932,140.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,177,498,213.75 | 2,917,164,237.96 |
法定代表人：史利军 主管会计工作负责人：郑正东 会计机构负责人：杨海廷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 495,262,697.95 | 510,472,948.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,335,713.53 | |
| 应收账款 | 14,265,000.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,071,294.56 | 409,945.20 |
| 其他应收款 | 1,611,673,758.75 | 1,539,426,631.17 |
| 其中：应收利息 | 58,819,269.20 | 25,340,193.64 |
| 应收股利 | 5,600,000.00 | 2,150,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,653.73 | |
| 流动资产合计 | 2,122,272,751.26 | 2,064,707,891.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 880,374,335.95 | 875,374,335.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 703,961.16 | 937,144.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 838,575.00 | 928,237.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 881,916,872.11 | 877,239,718.32 |
| 资产总计 | 3,004,189,623.37 | 2,941,947,610.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,989,961.98 | 9,989,961.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,280,009.72 | 1,083,451.79 |
| 应交税费 | 12,380,789.68 | 13,285,518.68 |
| 其他应付款 | 27,787,221.97 | 63,386,257.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 206,029.02 | 206,029.02 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 51,437,983.35 | 87,745,189.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 51,437,983.35 | 87,745,189.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 522,777,419.00 | 522,777,419.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,313,368,234.61 | 4,313,368,234.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,837,527.07 | 53,837,527.07 |
| 未分配利润 | -1,937,231,540.66 | -2,035,780,760.21 |
| 所有者权益合计 | 2,952,751,640.02 | 2,854,202,420.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,004,189,623.37 | 2,941,947,610.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 648,440,893.68 | 390,415,491.21 |
| 其中：营业收入 | 648,440,893.68 | 390,415,491.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 611,046,945.94 | 376,198,656.25 |
| 其中：营业成本 | 595,453,303.79 | 364,563,949.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 806,432.41 | 898,345.28 |
| 销售费用 | 3,359,257.73 | 4,058,867.45 |
| 管理费用 | 14,166,176.89 | 13,169,450.99 |
| 研发费用 | 586,209.70 | 184,222.18 |
| 财务费用 | -3,324,434.58 | -6,676,179.11 |
| 其中：利息费用 | 638,153.83 | 9,483.64 |
| 利息收入 | 3,986,222.25 | 6,719,231.78 |
| 加：其他收益 | 350,094.84 | 1,512,235.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,423,497.60 | 615,022.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 321,740.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,037,606.77 | -19,296,606.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 18,095.00 | -28,088.97 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,469,768.41 | -2,980,603.00 |
| 加：营业外收入 | 3,094.05 | 237.08 |
| 减：营业外支出 | 19,824.95 | 14,823.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,453,037.51 | -2,995,189.90 |
| 减：所得税费用 | 3,798,355.99 | 5,251,340.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,654,681.52 | -8,246,530.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,654,681.52 | -8,246,530.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,692,923.04 | -7,997,321.49 |
| 2.少数股东损益 | 1,961,758.48 | -249,208.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,654,681.52 | -8,246,530.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,692,923.04 | -7,997,321.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,961,758.48 | -249,208.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0415 | -0.0153 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0415 | -0.0153 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：史利军 主管会计工作负责人：郑正东 会计机构负责人：杨海廷
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,017,801.59 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 201,764.12 | 0.00 |
| 税金及附加 | 59,786.56 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,823,298.03 | 7,120,415.62 |
| 研发费用 | 392,162.94 | 178,936.64 |
| 财务费用 | -17,426,573.00 | -13,575,771.77 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 17,429,244.70 | 13,580,441.57 |
| 加：其他收益 | 20,729.86 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 399,691.60 | 19,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,662.56 | 173,585.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,383,121.84 | 25,450,005.13 |
| 加：营业外收入 | 150.00 | 237.08 |
| 减：营业外支出 | 17,819.95 | 11,599.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,365,451.89 | 25,438,642.83 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,365,451.89 | 25,438,642.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,365,451.89 | 25,438,642.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,365,451.89 | 25,438,642.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0237 | 0.0487 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0237 | 0.0487 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,247,545,998.69 | 1,473,597,425.70 |
| 其中：营业收入 | 1,247,545,998.69 | 1,473,597,425.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,143,078,377.40 | 1,423,521,360.20 |
| 其中：营业成本 | 1,111,696,301.16 | 1,376,774,477.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,573,311.38 | 4,614,488.53 |
| 销售费用 | 9,290,019.22 | 16,958,027.15 |
| 管理费用 | 32,815,253.46 | 44,326,122.12 |
| 研发费用 | 905,795.78 | 1,419,236.81 |
| 财务费用 | -14,202,303.60 | -20,570,991.47 |
| 其中：利息费用 | 848,608.77 | 789,946.75 |
| 利息收入 | 15,132,273.60 | 21,475,003.25 |
| 加：其他收益 | 624,125.22 | 1,559,505.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,651,640.06 | 985,316.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 182,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,131,092.20 | -32,509,989.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,095.00 | -63,121.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,812,689.37 | 20,047,776.51 |
| 加：营业外收入 | 38,356,151.70 | 104,458.60 |
| 减：营业外支出 | 158,857.28 | 1,085,116.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,009,983.79 | 19,067,118.53 |
| 减：所得税费用 | 14,161,797.26 | 16,132,713.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,848,186.53 | 2,934,405.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,848,186.53 | 2,934,405.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 95,147,673.90 | 2,907,080.95 |
| 2.少数股东损益 | 4,700,512.63 | 27,324.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 99,848,186.53 | 2,934,405.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,147,673.90 | 2,907,080.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,700,512.63 | 27,324.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1820 | 0.0056 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1820 | 0.0056 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：史利军 主管会计工作负责人：郑正东 会计机构负责人：杨海廷
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 14,195,708.11 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 738,161.36 | 0.00 |
| 税金及附加 | 140,114.99 | 360.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,370,724.28 | 24,609,838.61 |
| 研发费用 | 654,767.82 | 663,511.64 |
| 财务费用 | -49,004,702.88 | -40,515,766.90 |
| 其中：利息费用 | 48,111.00 | |
| 利息收入 | 49,018,179.10 | 40,583,245.04 |
| 加：其他收益 | 45,329.37 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,451,100.95 | 19,370,294.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,402,360.56 | -249,075.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.04 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,390,712.30 | 34,363,275.77 |
| 加：营业外收入 | 36,176,327.20 | 13,936.32 |
| 减：营业外支出 | 17,819.95 | 11,626.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,549,219.55 | 34,365,585.30 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,549,219.55 | 34,365,585.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,549,219.55 | 34,365,585.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 98,549,219.55 | 34,365,585.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1885 | 0.0657 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1885 | 0.0657 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,160,293,322.05 | 1,532,966,191.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,577,433.29 | 1,171,620.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,526,002.16 | 52,236,648.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,254,396,757.50 | 1,586,374,459.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,181,883,392.88 | 1,519,651,645.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 211,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,470,761.30 | 33,775,670.84 |
| 支付的各项税费 | 33,430,766.47 | 38,694,161.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,232,357.75 | 63,801,419.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,530,017,278.40 | 1,655,922,898.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -275,620,520.90 | -69,548,438.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,005,538,800.00 | 1,060,300,051.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,962,037.45 | 1,010,873.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 53,092.21 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,053,816.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,056,554,654.39 | 1,061,364,017.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,481,089.62 | 9,084.10 |
| 投资支付的现金 | 3,008,419,010.00 | 1,380,020,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.00 | 0.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,029,900,100.62 | 1,380,029,084.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,654,553.77 | -318,665,066.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,016,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 563,585.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,579,585.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000,000.00 | -22,579,585.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,965,967.13 | -410,793,091.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,195,490,346.92 | 1,386,748,463.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 948,524,379.79 | 975,955,372.49 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,250,000.00 | |
| 收到的税费返还 | 39,303.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 397,299,335.39 | 744,900,204.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,588,638.99 | 744,900,204.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,819,778.82 | 8,871,109.51 |
| 支付的各项税费 | 1,676,139.67 | 404,311.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,860,244.00 | 1,002,354,715.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,356,162.49 | 1,011,630,135.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,232,476.50 | -266,729,931.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 244,290,051.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,172,222.22 | 19,358,950.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,176.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 69,440,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,672,222.22 | 333,122,177.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,948.00 | 6,770.10 |
| 投资支付的现金 | 225,110,000.00 | 170,003,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 225,114,949.00 | 170,009,770.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,442,726.78 | 163,112,407.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 22,016,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 563,585.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,579,585.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,579,585.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,210,250.28 | -126,197,109.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 510,472,948.23 | 983,907,868.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,262,697.95 | 857,710,758.54 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,195,490,346.92 | 1,195,490,346.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 76,585,389.68 | 76,585,389.68 | |
| 应收账款 | 300,434,138.05 | 300,434,138.05 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,489,204.75 | 26,489,204.75 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 211,509,380.74 | 211,509,380.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 64,055,067.63 | 64,055,067.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,362,314.61 | 17,362,314.61 | |
| 流动资产合计 | 1,891,925,842.38 | 1,891,925,842.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 998,108,925.01 | 998,108,925.01 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 8,611,907.96 | 8,611,907.96 | |
| 固定资产 | 1,474,186.43 | 1,474,186.43 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,728,272.77 | 6,728,272.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 110,731.17 | 110,731.17 | |
| 递延所得税资产 | 204,372.24 | 204,372.24 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,025,238,395.58 | 1,025,238,395.58 | |
| 资产总计 | 2,917,164,237.96 | 2,917,164,237.96 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 47,841,395.53 | 47,841,395.53 | |
| 预收款项 | 12,611,066.74 | -12,611,066.74 | |
| 合同负债 | 12,611,066.74 | 12,611,066.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,200,301.39 | 3,200,301.39 | |
| 应交税费 | 21,709,122.59 | 21,709,122.59 | |
| 其他应付款 | 77,870,210.91 | 77,870,210.91 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 206,029.02 | 206,029.02 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 163,232,097.16 | 163,232,097.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 163,232,097.16 | 163,232,097.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 522,777,419.00 | 522,777,419.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,313,315,623.50 | 4,313,315,623.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,837,527.07 | 53,837,527.07 | |
| 一般风险准备 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 未分配利润 | -2,135,436,937.35 | -2,135,436,937.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,755,493,632.22 | 2,755,493,632.22 | |
| 少数股东权益 | -1,561,491.42 | -1,561,491.42 | |
| 所有者权益合计 | 2,753,932,140.80 | 2,753,932,140.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,917,164,237.96 | 2,917,164,237.96 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 510,472,948.23 | 510,472,948.23 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,335,713.53 | 14,335,713.53 | |
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 409,945.20 | 409,945.20 | |
| 其他应收款 | 1,539,426,631.17 | 1,539,426,631.17 | |
| 其中：应收利息 | 25,340,193.64 | 25,340,193.64 | |
| 应收股利 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,653.73 | 62,653.73 | |
| 流动资产合计 | 2,064,707,891.86 | 2,064,707,891.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 875,374,335.95 | 875,374,335.95 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 937,144.87 | 937,144.87 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 928,237.50 | 928,237.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 877,239,718.32 | 877,239,718.32 | |
| 资产总计 | 2,941,947,610.18 | 2,941,947,610.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 9,989,961.98 | 9,989,961.98 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,083,451.79 | 1,083,451.79 | |
| 应交税费 | 13,285,518.68 | 13,285,518.68 | |
| 其他应付款 | 63,386,257.26 | 63,386,257.26 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 206,029.02 | 206,029.02 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 87,745,189.71 | 87,745,189.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 87,745,189.71 | 87,745,189.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 522,777,419.00 | 522,777,419.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,313,368,234.61 | 4,313,368,234.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,837,527.07 | 53,837,527.07 | |
| 未分配利润 | -2,035,780,760.21 | -2,035,780,760.21 | |
| 所有者权益合计 | 2,854,202,420.47 | 2,854,202,420.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,941,947,610.18 | 2,941,947,610.18 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。