东华软件股份公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人(会计主管人员)初美伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 18,040,690,301.90 | 16,835,002,423.20 | 7.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,977,376,620.80 | 9,523,851,201.80 | 4.76% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,926,829,316.85 | -9.98% | 5,566,687,667.11 | -2.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 213,818,709.44 | -41.68% | 615,125,537.88 | -18.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 210,558,869.72 | -42.30% | 600,047,139.70 | -17.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 73,354,766.24 | 427.79% | -986,511,242.26 | -10.01% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0686 | -41.72% | 0.1974 | -18.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0686 | -41.72% | 0.1974 | -18.36% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.13% | -1.75% | 6.26% | -1.55% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,033,698.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,740,129.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,539,840.45 | |
| 减：所得税影响额 | 3,266,554.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -98,681.00 | |
| 合计 | 15,078,398.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 182,032 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 20.41% | 635,970,080 | |||||||
| 薛向东 | 境内自然人 | 12.35% | 384,755,226 | 294,802,263 | ||||||
| 腾讯科技（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 5.04% | 157,087,552 | |||||||
| 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.40% | 137,063,046 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 66,725,398 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.63% | 50,775,431 | |||||||
| 东华软件股份公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.85% | 26,412,422 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.73% | 22,882,800 | |||||||
| 柏红 | 境内自然人 | 0.54% | 16,756,000 | |||||||
| 张建华 | 境内自然人 | 0.36% | 11,083,200 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 635,970,080 | 人民币普通股 | 635,970,080 | |||||||
| 腾讯科技（上海）有限公司 | 157,087,552 | 人民币普通股 | 157,087,552 | |||||||
| 北京东华诚信投资管理中心（有限合伙） | 137,063,046 | 人民币普通股 | 137,063,046 | |||||||
| 薛向东 | 89,952,963 | 人民币普通股 | 89,952,963 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 66,725,398 | 人民币普通股 | 66,725,398 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 50,775,431 | 人民币普通股 | 50,775,431 | |||||||
| 东华软件股份公司－第一期员工持股计划 | 26,412,422 | 人民币普通股 | 26,412,422 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 22,882,800 | 人民币普通股 | 22,882,800 | |||||||
| 柏红 | 16,756,000 | 人民币普通股 | 16,756,000 | |||||||
| 张建华 | 11,083,200 | 人民币普通股 | 11,083,200 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司和薛向东、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。前十名无限售条件股东中，未知其他股东之间是 | |||||||||
| 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较上年度末减少30.25%，主要原因系公司签订的合同项目增加，为之所采购的项目存货和预付账款增加所致。
2. 应收票据较上年度末增加39.40%，主要原因系客户以银行承兑汇票方式结算的项目货款增加所致。
3. 长期股权投资较上年度末增加43.36%，主要原因系公司投资参股公司增加所致。
4. 在建工程较上年度末增加69.53%，主要原因系子公司建造泰安软件园及马鞍山金云产业园支出增加所致。
5. 开发支出较上年度末增加100.00%，主要原因系子公司开发支出资本化。
6. 长期待摊费用较上年度末增加47.57%，主要原因系所属子公司神州新桥办公楼装修和东华至高工厂车间改造增加所致。
7. 其他非流动资产较上年度末增加100.20%，主要原因系所属子公司东华电子信息产业（宁波）有限公司设立民非组织增加所致。
8. 短期借款较上年度末增加33.10%，主要原因系由于业务需求，向银行贷款增加所致。
9. 应付票据较上年度末减少50.39%，主要原因系公司支付银行承兑汇票减少所致。
10. 预收帐款较上年度末减少100.00%，主要原因系公司2020年执行新收入准则规定，公司将原计入预收款项，分类为合同负债列报。
11. 合同负债较上年度末增加100.00%，主要原因系公司2020年执行新收入准则规定，公司将原计入预收款项，分类为合同
负债列报。
12. 一年内到期的非流动负债较上年度末减少54.22%，主要原因系所属子公司东华互联宜家数据服务有限公司应收账款的
债权保理到期及所属子公司神州新桥融资租赁还款所致。
13. 递延收益较上年度末增加51.36%，主要原因系公司本期政府补助增加所致。
14. 少数股东权益上年度末增加32.92%，主要原因系公司少数股东投资的权益增加所致。
15. 投资收益较上年同期减少116.04%，主要原因系公司对权益法核算联营企业投资收益减少所致。
16. 信用减值损失较上年同期增加41.30%，主要原因系本期公司预期信用损失转回增加所致。
17. 资产处置收益较上年同期减少989.18%，主要原因系公司处置固定资产损失所致。
18. 营业外收入较上年同期增加282.71%，主要原因系公司所属子公司收到公益慈善基金补贴增加所致。
19. 营业外支出较上年同期减少48.28%，主要原因系公司所属子公司收回款项所致。
20. 收到的税费返还较上年同期增加46.77%，主要原因系公司增值税退税收入较上年同期增加所致。
21. 收回投资所收到的现金较上年同期增加5857.26%，主要原因系公司收回股权转让投资款较上年同期增加所致。
22. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100%，主要原因系公司处置固定资产增加所
致。
23. 收回投资收到的现金较上年同期减少47.59%，主要原因系公司收回子公司股权投资款减少所致。
24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加310.75%，主要原因系公司本期购建固定资产增加
所致。
25. 投资支付的现金较上年同期增加188.63%，主要原因系公司对外投资增加所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年
同期增加223.88%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.05%。
26. 吸收投资收到的现金较上年同期增加10194.12%，主要原因系公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加所致。
27. 取得借款收到的现金较上年同期增加97.24%，主要原因系公司向银行短期借款较上年同期增加所致；从而导致筹资活
动现金流入小计较上年同期增加40.02%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加245.74%。
28. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少66.53%，主要原因系公司拆借资金减少所致。
29. 偿还债务支付的现金较上年同期增加35.05%，主要原因系公司偿还银行短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行A股股票事项
2020年5月15日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。详见公司于2020年5月16日披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-069）及相关上网文件。2020年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201656）。中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2020年7月2日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督委员会受理的公告》（公告编号：2020-103）及相关上网文件。2020年7月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201656号）。2020年8月12日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：
2020-115）及《关于公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复报告》。2020年9月19日，公司披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2020-123）及《关于请做好东华软件股份公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函》之回复报告。2020年9月27日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：
2020-128），中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2020年10月23日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-131）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行A股股票事项 | 2020年05月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年07月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年08月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年09月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年09月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年10月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司发展情况 | 《2020 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表》， 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年02月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司在医疗行业发展情况 | 不适用 |
| 2020年08月24日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司当前及未来发展规划 | 不适用 |
| 2020年09月02日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 行业发展及公司经营情况 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华软件股份公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,381,469,718.56 | 1,980,680,688.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 61,270,353.57 | 43,954,476.70 |
| 应收账款 | 6,466,519,536.97 | 5,939,629,519.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 798,623,527.36 | 650,824,378.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 581,899,763.01 | 509,786,585.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,222,148,636.97 | 5,297,891,129.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,288,453.20 | 22,293,725.24 |
| 其他流动资产 | 139,385,680.95 | 131,495,232.37 |
| 流动资产合计 | 15,672,605,670.59 | 14,576,555,734.88 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 166,808,591.01 | 178,791,172.85 |
| 长期股权投资 | 215,204,644.54 | 150,117,383.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 787,060,866.20 | 776,140,866.20 |
| 投资性房地产 | 25,172,260.55 | 25,557,826.31 |
| 固定资产 | 237,766,477.62 | 233,127,521.55 |
| 在建工程 | 100,206,410.63 | 59,109,719.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,072,812.19 | 91,021,803.02 |
| 开发支出 | 9,782,254.95 | |
| 商誉 | 671,663,556.37 | 671,663,556.37 |
| 长期待摊费用 | 6,867,732.36 | 4,653,930.36 |
| 递延所得税资产 | 69,279,224.89 | 68,163,108.53 |
| 其他非流动资产 | 199,800.00 | 99,800.00 |
| 非流动资产合计 | 2,368,084,631.31 | 2,258,446,688.32 |
| 资产总计 | 18,040,690,301.90 | 16,835,002,423.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,758,530,754.42 | 2,072,520,701.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 132,854,565.71 | 267,809,118.19 |
| 应付账款 | 1,440,663,636.88 | 1,232,678,206.69 |
| 预收款项 | 1,547,862,165.19 | |
| 合同负债 | 1,653,628,813.75 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,343,315.66 | 10,487,155.44 |
| 应交税费 | 64,206,577.04 | 75,255,340.02 |
| 其他应付款 | 1,735,533,682.13 | 1,871,817,256.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 440,571,278.11 | 566,250,618.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,299,591.17 | 26,865,522.07 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,810,060,936.76 | 7,105,295,464.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 56,739,957.77 | 62,335,769.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 84,521,375.29 | 55,839,596.60 |
| 递延所得税负债 | 12,144,669.33 | 12,560,434.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 153,406,002.39 | 130,735,801.32 |
| 负债合计 | 7,963,466,939.15 | 7,236,031,266.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,115,482,375.00 | 3,115,482,375.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,152,310,989.60 | 2,157,920,171.54 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 629,339.44 | 846,157.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 685,340,108.37 | 685,340,108.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,023,613,808.39 | 3,564,262,389.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,977,376,620.80 | 9,523,851,201.80 |
| 少数股东权益 | 99,846,741.95 | 75,119,955.13 |
| 所有者权益合计 | 10,077,223,362.75 | 9,598,971,156.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,040,690,301.90 | 16,835,002,423.20 |
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 666,351,657.42 | 904,985,447.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,794,066.63 | 11,915,497.34 |
| 应收账款 | 4,177,285,545.48 | 4,100,704,760.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 310,580,622.55 | 272,922,809.47 |
| 其他应收款 | 1,872,741,143.92 | 1,549,167,225.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,955,086,809.62 | 3,056,186,219.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 14,074,220.80 | 28,331,920.80 |
| 其他流动资产 | 46,596,464.59 | 18,154,567.18 |
| 流动资产合计 | 11,084,510,531.01 | 9,942,368,447.67 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 128,006,156.91 | 143,748,456.91 |
| 长期股权投资 | 3,369,539,618.26 | 3,252,238,914.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 513,596,397.05 | 502,676,397.05 |
| 投资性房地产 | 7,547,242.95 | 8,250,418.98 |
| 固定资产 | 90,129,448.78 | 100,281,159.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,186,691.54 | 15,693,242.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,064,963.13 | 1,582,766.61 |
| 递延所得税资产 | 54,603,471.41 | 54,603,471.41 |
| 其他非流动资产 | 99,800.00 | 99,800.00 |
| 非流动资产合计 | 4,183,773,790.03 | 4,079,174,627.23 |
| 资产总计 | 15,268,284,321.04 | 14,021,543,074.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,160,212,169.02 | 1,507,152,560.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,692,392.20 | 195,897,353.96 |
| 应付账款 | 805,062,563.81 | 554,276,229.71 |
| 预收款项 | 0.00 | 541,508,015.08 |
| 合同负债 | 550,775,055.33 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,369,670.08 | 1,538,286.99 |
| 应交税费 | 41,237,292.71 | 40,285,171.85 |
| 其他应付款 | 2,940,088,446.71 | 2,909,795,840.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 440,571,278.11 | 566,250,618.97 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 6,533,437,589.86 | 5,750,453,458.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,941,375.29 | 37,299,596.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,941,375.29 | 37,299,596.60 |
| 负债合计 | 6,570,378,965.15 | 5,787,753,055.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,115,482,375.00 | 3,115,482,375.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,168,185,235.20 | 2,168,185,235.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 683,962,165.86 | 683,962,165.86 |
| 未分配利润 | 2,730,275,579.83 | 2,266,160,243.32 |
| 所有者权益合计 | 8,697,905,355.89 | 8,233,790,019.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,268,284,321.04 | 14,021,543,074.90 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,926,829,316.85 | 2,140,373,059.27 |
| 其中：营业收入 | 1,926,829,316.85 | 2,140,373,059.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,719,958,329.11 | 1,768,319,734.02 |
| 其中：营业成本 | 1,302,493,462.18 | 1,342,105,011.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,766,511.64 | 3,393,839.32 |
| 销售费用 | 90,934,241.81 | 83,626,138.51 |
| 管理费用 | 137,457,924.42 | 136,383,928.15 |
| 研发费用 | 166,882,441.10 | 170,664,171.90 |
| 财务费用 | 16,423,747.96 | 32,146,645.04 |
| 其中：利息费用 | 22,489,903.07 | 25,821,915.09 |
| 利息收入 | 659,459.42 | 420,959.60 |
| 加：其他收益 | 21,396,460.94 | 15,256,191.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -311,285.72 | 2,037,736.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -311,285.72 | 2,037,736.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -231,420.70 | -267,708.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -6,976,268.84 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 220,748,473.42 | 389,079,545.33 |
| 加：营业外收入 | 2,234,673.12 | 823,490.33 |
| 减：营业外支出 | -424,366.29 | 848,907.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,407,512.83 | 389,054,128.54 |
| 减：所得税费用 | 12,023,314.45 | 29,183,054.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,384,198.38 | 359,871,074.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,384,198.38 | 359,871,074.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 213,818,709.44 | 366,641,601.54 |
| 2.少数股东损益 | -2,434,511.06 | -6,770,527.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 491,408.21 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 491,408.21 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 491,408.21 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 491,408.21 | 0.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 211,875,606.59 | 359,871,074.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 214,310,117.65 | 366,641,601.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,434,511.06 | -6,770,527.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0686 | 0.1177 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0686 | 0.1177 |
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 541,559,038.66 | 1,181,120,420.87 |
| 减：营业成本 | 311,614,307.08 | 617,660,072.83 |
| 税金及附加 | 2,117,458.59 | 1,789,147.56 |
| 销售费用 | 26,266,002.17 | 21,538,346.41 |
| 管理费用 | 14,740,621.91 | 39,570,077.81 |
| 研发费用 | 58,999,911.27 | 78,485,696.27 |
| 财务费用 | 9,167,099.16 | 25,406,289.30 |
| 其中：利息费用 | 16,082,548.33 | 18,944,782.48 |
| 利息收入 | 378,926.02 | 145,971.97 |
| 加：其他收益 | 14,701,394.90 | 9,517,034.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,544,224.46 | 506,469.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,455,775.54 | 506,469.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,829,361.83 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,069,896.01 | 406,694,295.01 |
| 加：营业外收入 | 2.21 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,069,898.22 | 406,694,295.01 |
| 减：所得税费用 | 3,674,315.84 | 27,167,712.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,395,582.38 | 379,526,582.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,395,582.38 | 379,526,582.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 148,395,582.38 | 379,526,582.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0477 | 0.1218 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0477 | 0.1218 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,566,687,667.11 | 5,733,443,986.90 |
| 其中：营业收入 | 5,566,687,667.11 | 5,733,443,986.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,007,008,347.04 | 5,020,948,687.21 |
| 其中：营业成本 | 3,678,301,157.22 | 3,727,590,097.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,573,540.42 | 16,097,821.57 |
| 销售费用 | 274,655,212.59 | 245,829,640.70 |
| 管理费用 | 411,791,275.41 | 400,386,322.49 |
| 研发费用 | 561,130,505.28 | 562,224,584.81 |
| 财务费用 | 68,556,656.12 | 68,820,220.49 |
| 其中：利息费用 | 73,566,747.01 | 77,013,787.70 |
| 利息收入 | 6,797,626.76 | 17,187,985.56 |
| 加：其他收益 | 56,755,389.59 | 47,723,345.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,062,117.40 | 12,854,095.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,062,117.40 | 12,854,095.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26,050,268.38 | 18,435,818.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,022,038.90 | -644,709.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 633,400,821.74 | 790,863,850.53 |
| 加：营业外收入 | 7,648,898.73 | 1,998,599.37 |
| 减：营业外支出 | 509,655.87 | 985,492.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 640,540,064.60 | 791,876,957.83 |
| 减：所得税费用 | 38,500,338.78 | 53,602,436.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 602,039,725.82 | 738,274,521.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 602,039,725.82 | 738,274,521.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 615,125,537.88 | 753,467,837.45 |
| 2.少数股东损益 | -13,085,812.06 | -15,193,316.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 626,250.62 | 4,765.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 626,250.62 | 4,765.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 626,250.62 | 4,765.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 626,250.62 | 4,765.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 602,665,976.44 | 738,279,286.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 615,751,788.50 | 753,472,602.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,085,812.06 | -15,193,316.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1974 | 0.2418 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1974 | 0.2418 |
法定代表人：薛向东 主管会计工作负责人：叶莉 会计机构负责人：初美伶
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,352,120,463.69 | 2,945,307,978.79 |
| 减：营业成本 | 1,306,604,689.10 | 1,616,605,156.66 |
| 税金及附加 | 5,011,848.77 | 7,801,426.44 |
| 销售费用 | 76,170,752.12 | 72,320,611.22 |
| 管理费用 | 64,935,890.97 | 92,655,303.02 |
| 研发费用 | 253,326,813.87 | 298,679,706.58 |
| 财务费用 | 53,039,722.80 | 30,161,387.55 |
| 其中：利息费用 | 55,898,686.43 | 37,873,562.66 |
| 利息收入 | 1,232,307.02 | 16,199,537.85 |
| 加：其他收益 | 27,008,697.12 | 23,541,647.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,109,654.85 | -8,425,176.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,890,345.15 | -8,425,176.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,514,482.98 | 11,657,961.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,829,361.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 645,834,219.18 | 853,858,819.36 |
| 加：营业外收入 | 383,420.15 | 122,745.43 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 446,761.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 646,217,639.33 | 853,534,803.11 |
| 减：所得税费用 | 26,328,184.07 | 43,468,174.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 619,889,455.26 | 810,066,628.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 619,889,455.26 | 810,066,628.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 619,889,455.26 | 810,066,628.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1990 | 0.2600 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1990 | 0.2600 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,749,610,315.00 | 5,752,099,676.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,333,308.85 | 32,250,676.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 657,794,325.29 | 790,559,681.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,454,737,949.14 | 6,574,910,034.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,379,324,377.01 | 5,163,878,236.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,104,948,714.60 | 975,313,123.80 |
| 支付的各项税费 | 146,913,203.30 | 183,718,317.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 810,062,896.49 | 1,148,730,625.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,441,249,191.40 | 7,471,640,303.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -986,511,242.26 | -896,730,269.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,871,779.70 | 300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 230,000.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 95,879.84 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 157,239.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,354,899.14 | 300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,672,965.21 | 16,719,078.28 |
| 投资支付的现金 | 81,120,000.00 | 28,105,568.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,424,455.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 149,792,965.21 | 46,249,101.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,438,066.07 | -45,949,101.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 340,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 340,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,641,048,306.93 | 1,338,970,739.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,604,589.41 | 751,643,062.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,927,652,896.34 | 2,090,953,802.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,816,713,589.96 | 1,345,171,982.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,185,878.75 | 238,468,434.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,546,009.01 | 389,825,623.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,521,445,477.72 | 1,973,466,041.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,207,418.62 | 117,487,761.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -645,008.96 | 432,896.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -712,386,898.67 | -824,758,713.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,922,529,941.21 | 1,763,956,347.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,210,143,042.54 | 939,197,634.64 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,517,139,567.81 | 2,605,570,988.42 |
| 收到的税费返还 | 29,816,919.47 | 13,622,213.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 876,700,217.98 | 698,779,978.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,423,656,705.26 | 3,317,973,181.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,612,741,365.46 | 2,392,775,141.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 349,122,088.18 | 337,335,988.41 |
| 支付的各项税费 | 70,457,369.30 | 82,427,932.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 626,984,262.16 | 639,470,777.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,659,305,085.10 | 3,452,009,840.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,648,379.84 | -134,036,658.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,029,019.30 | 300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,230,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,259,019.30 | 300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,548,042.84 | 1,759,587.14 |
| 投资支付的现金 | 437,487,920.60 | 363,251,895.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 454,035,963.44 | 365,011,482.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407,776,944.14 | -364,711,482.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,989,402,396.34 | 866,712,222.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,000,000.00 | 639,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,210,402,396.34 | 1,505,812,222.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,257,538,146.15 | 784,395,289.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,129,033.49 | 218,133,987.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,360,000.00 | 356,287,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,923,027,179.64 | 1,358,816,976.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,375,216.70 | 146,995,245.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356,050,107.28 | -351,752,895.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 859,498,153.63 | 979,469,282.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,448,046.35 | 627,716,386.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,980,680,688.09 | 1,980,680,688.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 43,954,476.70 | 43,954,476.70 | |
| 应收账款 | 5,939,629,519.53 | 5,939,629,519.53 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 650,824,378.07 | 650,824,378.07 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 509,786,585.74 | 509,786,585.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,297,891,129.14 | 5,297,891,129.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,293,725.24 | 22,293,725.24 | |
| 其他流动资产 | 131,495,232.37 | 131,495,232.37 | |
| 流动资产合计 | 14,576,555,734.88 | 14,576,555,734.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 178,791,172.85 | 178,791,172.85 | |
| 长期股权投资 | 150,117,383.43 | 150,117,383.43 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 776,140,866.20 | 776,140,866.20 | |
| 投资性房地产 | 25,557,826.31 | 25,557,826.31 | |
| 固定资产 | 233,127,521.55 | 233,127,521.55 | |
| 在建工程 | 59,109,719.70 | 59,109,719.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 91,021,803.02 | 91,021,803.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 671,663,556.37 | 671,663,556.37 | |
| 长期待摊费用 | 4,653,930.36 | 4,653,930.36 | |
| 递延所得税资产 | 68,163,108.53 | 68,163,108.53 | |
| 其他非流动资产 | 99,800.00 | 99,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,258,446,688.32 | 2,258,446,688.32 | |
| 资产总计 | 16,835,002,423.20 | 16,835,002,423.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,072,520,701.00 | 2,072,520,701.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 267,809,118.19 | 267,809,118.19 | |
| 应付账款 | 1,232,678,206.69 | 1,232,678,206.69 | |
| 预收款项 | 1,547,862,165.19 | -1,547,862,165.19 | |
| 合同负债 | 1,547,862,165.19 | 1,547,862,165.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,487,155.44 | 10,487,155.44 | |
| 应交税费 | 75,255,340.02 | 75,255,340.02 | |
| 其他应付款 | 1,871,817,256.35 | 1,871,817,256.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 566,250,618.97 | 566,250,618.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,865,522.07 | 26,865,522.07 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,105,295,464.95 | 7,105,295,464.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 62,335,769.89 | 62,335,769.89 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 55,839,596.60 | 55,839,596.60 | |
| 递延所得税负债 | 12,560,434.83 | 12,560,434.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 130,735,801.32 | 130,735,801.32 | |
| 负债合计 | 7,236,031,266.27 | 7,236,031,266.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,115,482,375.00 | 3,115,482,375.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,157,920,171.54 | 2,157,920,171.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 846,157.63 | 846,157.63 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 685,340,108.37 | 685,340,108.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,564,262,389.26 | 3,564,262,389.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,523,851,201.80 | 9,523,851,201.80 | |
| 少数股东权益 | 75,119,955.13 | 75,119,955.13 | |
| 所有者权益合计 | 9,598,971,156.93 | 9,598,971,156.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,835,002,423.20 | 16,835,002,423.20 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 904,985,447.47 | 904,985,447.47 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 11,915,497.34 | 11,915,497.34 | |
| 应收账款 | 4,100,704,760.16 | 4,100,704,760.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 272,922,809.47 | 272,922,809.47 |
| 其他应收款 | 1,549,167,225.64 | 1,549,167,225.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 3,056,186,219.61 | 3,056,186,219.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 28,331,920.80 | 28,331,920.80 | |
| 其他流动资产 | 18,154,567.18 | 18,154,567.18 | |
| 流动资产合计 | 9,942,368,447.67 | 9,942,368,447.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 143,748,456.91 | 143,748,456.91 | |
| 长期股权投资 | 3,252,238,914.41 | 3,252,238,914.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 502,676,397.05 | 502,676,397.05 | |
| 投资性房地产 | 8,250,418.98 | 8,250,418.98 | |
| 固定资产 | 100,281,159.08 | 100,281,159.08 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,693,242.78 | 15,693,242.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,582,766.61 | 1,582,766.61 | |
| 递延所得税资产 | 54,603,471.41 | 54,603,471.41 | |
| 其他非流动资产 | 99,800.00 | 99,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,079,174,627.23 | 4,079,174,627.23 | |
| 资产总计 | 14,021,543,074.90 | 14,021,543,074.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,507,152,560.72 | 1,507,152,560.72 | |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 195,897,353.96 | 195,897,353.96 | |
| 应付账款 | 554,276,229.71 | 554,276,229.71 | |
| 预收款项 | 541,508,015.08 | -541,508,015.08 | |
| 合同负债 | 0.00 | 541,508,015.08 | 541,508,015.08 |
| 应付职工薪酬 | 1,538,286.99 | 1,538,286.99 | |
| 应交税费 | 40,285,171.85 | 40,285,171.85 | |
| 其他应付款 | 2,909,795,840.61 | 2,909,795,840.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 566,250,618.97 | 566,250,618.97 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,750,453,458.92 | 5,750,453,458.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,299,596.60 | 37,299,596.60 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 37,299,596.60 | 37,299,596.60 | |
| 负债合计 | 5,787,753,055.52 | 5,787,753,055.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,115,482,375.00 | 3,115,482,375.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 2,168,185,235.20 | 2,168,185,235.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 683,962,165.86 | 683,962,165.86 | |
| 未分配利润 | 2,266,160,243.32 | 2,266,160,243.32 | |
| 所有者权益合计 | 8,233,790,019.38 | 8,233,790,019.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,021,543,074.90 | 14,021,543,074.90 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
东华软件股份公司
董事长：薛向东二零二零年十月二十八日