深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金文明、主管会计工作负责人庞志刚及会计机构负责人(会计主管人员)钟志芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 519,701,174.28 | 537,407,336.01 | -3.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 448,244,443.26 | 457,130,349.26 | -1.94% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 22,839,112.88 | -3.04% | 77,829,923.02 | -10.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,387,254.42 | -17.41% | -8,885,906.00 | 57.75% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,559,528.12 | -6.83% | -22,513,668.44 | 7.98% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,454,726.55 | -459.24% | -29,463,014.59 | -253.19% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1539 | -17.39% | -0.0889 | 57.73% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1539 | -17.39% | -0.0889 | 57.73% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.37% | -0.81% | -1.96% | 2.11% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,966,319.65 | 主要为处置固定资产损益（东莞土地及厂房出售收益）。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,168,758.42 | 主要为企业收到的科研资助、科技创新奖励及社保失业返还金等。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 483,493.92 | 主要为闲置募集资金理财收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -670,388.57 | 主要为支付合同终止违约金。 |
| 减：所得税影响额 | 4,320,420.98 |
| 合计 | 13,627,762.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,949 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 益阳市瑞和成控股有限公司 | 境内非国有法人 | 29.99% | 29,990,000 | 质押 | 4,460,000 | ||||
| 彭冠华 | 境内自然人 | 4.08% | 4,075,000 | ||||||
| 浙江亿诚创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.45% | 3,450,000 | ||||||
| 刘艳辉 | 境内自然人 | 2.44% | 2,442,695 | ||||||
| 黄超 | 境内自然人 | 1.38% | 1,378,200 | ||||||
| 梁海华 | 境内自然人 | 1.08% | 1,081,125 | 1,081,125 | |||||
| 深圳双诚资产管理有限公司－双诚精选1号私募投资基金 | 其他 | 1.01% | 1,010,000 | ||||||
| 冯毛 | 境内自然人 | 1.00% | 1,000,000 | ||||||
| 辜冬连 | 境内自然人 | 0.96% | 957,200 | ||||||
| 覃有倘 | 境内自然人 | 0.95% | 950,116 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 益阳市瑞和成控股有限公司 | 29,990,000 | 人民币普通股 | 29,990,000 | ||||||
| 彭冠华 | 4,075,000 | 人民币普通股 | 4,075,000 |
| 浙江亿诚创业投资有限公司 | 3,450,000 | 人民币普通股 | 3,450,000 |
| 刘艳辉 | 2,442,695 | 人民币普通股 | 2,442,695 |
| 黄超 | 1,378,200 | 人民币普通股 | 1,378,200 |
| 深圳双诚资产管理有限公司－双诚精选1号私募投资基金 | 1,010,000 | 人民币普通股 | 1,010,000 |
| 冯毛 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 辜冬连 | 957,200 | 人民币普通股 | 957,200 |
| 覃有倘 | 950,116 | 人民币普通股 | 950,116 |
| 叶振坚 | 902,200 | 人民币普通股 | 902,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东刘艳辉除通过普通证券账户持有570,700股外，还通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,871,995股，实际合计持有2,442,695股。公司股东黄超除通过普通证券账户持有310,300股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,067,900股，实际合计持有1,378,200股。公司股东叶振坚除通过普通证券账户持有91,300股外，还通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票810,900股，实际合计持有902,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要财务指标变动情况
一、资产负债表项目
项目
| 项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 变动比例 | 原因 |
| 应收款项融资 | 11,381,643.96 | 24,862,168.88 | -54.22% | 主要系票据到期承兑或票据转让所致。 |
| 其他应收款 | 418,275.77 | 1,540,771.29 | -72.85% | 主要系本期收回部份投标保证金所致。 |
| 预付款项 | 11,763,773.51 | 3,424,979.07 | 243.47% | 主要系购买原材料支出所致。 |
| 存货 | 132,062,570.40 | 98,708,251.70 | 33.79% | 主要系本期投产的在制品增加所致。 |
| 固定资产 | 51,636,409.91 | 75,679,261.81 | -31.77% | 主要系本期东莞厂房出售所致。 |
| 在建工程 | 36,906,707.06 | 23,766,101.33 | 55.29% | 主要系本期募集资金投入东莞在建厂房增加所致。 |
| 无形资产 | 11,843,984.11 | 18,109,058.58 | -34.60% | 主要系本期东莞土地出售所致。 |
| 短期借款 | - | 4,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期偿还到期银行贷款所致。 |
| 预收款项 | 22,560,411.17 | -100% | 主要系本年执行新收入准则。 | |
| 合同负债 | 32,725,966.71 | 100% | 主要系本年执行新收入准则，同时本期收到订单定金增加所致。 | |
| 应交税费 | 755,630.82 | 1,435,343.75 | -47.36% | 主要系本期缴纳上期税金所致。 |
| 其他应付款 | 714,944.52 | 1,485,480.51 | -51.87% | 主要系本期罚款支出增加所致。 |
| 二、利润表项目 | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 原因 |
| 财务费用 | 136,350.81 | 211,328.09 | -35.48% | 主要系本期需要支付的银行贷款利息减少所致。 |
| 信用减值损失 | -2,825,180.83 | 958,735.17 | -394.68% | 主要系应收款尚未收回计提坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | -2,767,334.97 | -100.00% | 主要系本期计提存货跌价准备所致。 | |
| 其他收益 | 2,006,302.95 | 887,813.87 | 125.98% | 主要系本期收到的软件退税增加所致。 |
| 资产处置收益 | 16,967,644.19 | 593.02 | 2861126.30% | 主要系本期处置东莞厂房及土地收益所致。 |
| 营业外收入 | 1,305,616.01 | 3,316,715.90 | -60.64% | 主要系本期收到的政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 1,402,598.37 | 265,311.01 | 428.66% | 主要系本期赔偿支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 3,027,968.25 | -871,057.73 | 447.62% | 主要系本期存货跌价准备冲回，计提递延所得税费用增加所致。 |
| 三、现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,463,014.59 | 19,232,443.68 | -253.19% | 主要系本期销售商品收到的货款减少，采购原材料支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金 | 29,438,513.64 | -61,310,487.75 | 148.02% | 主要系本期用于银行理财的募集资金减少， |
| 流量净额 | 及出售东莞厂房收到的现金所致。 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,180,730.00 | 255,790.65 | -1734.43% | 主要系本期银行贷款减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为了提高资产使用效率、优化资产结构、降低管理成本，公司将全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司位于东莞市清溪镇罗马村罗马工业区土地（原权证编号：东府国用（2005）第特411-1号）及土地上的两栋厂房转让给东莞市黄金屋真空科技有限公司（以下简称“黄金屋”），同时将土地范围及厂房内享有合法使用权的厂房装修、配电房（含变压器、配电柜等）、消防水池、加压泵、消防管道及设施、配电系统及网络系统、围墙、道路、电缆沟、电缆线及排水沟转让给黄金屋。该事项已于7月办理完成。具体内容详见2020年7月1日和7月4日披露的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于完成出售土地房产及配套设施的公告 | 2020年07月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于出售土地房产及配套设施的进展公告 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。
截至2020年9月30日，本公司已募集累计投入募投项目人民币11,924.01万元，尚未使用的募集资金余额为人民币5,929.61万元存放在募集资金专户，其中募集资金专用户利息收入和理财收益扣减手续费净额人民币614.62万元。报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 账户名称 | 产品名称 | 金额（万元） | 购买日 | 到期日 | 理财收益（元） |
| 1 | 中国工商银行 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期 | 2,950 | 2020.5.28 | 2020.7.30 | 134,932.19 |
| 2 | 中国工商银行 | 苏州市和科达超声设备有限公司 | 工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期 | 1,000 | 2020.5.27 | 2020.7.29 | 45,739.73 |
截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。
公司于2020年9月21日召开2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金5,763.19万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
2020年10月9日，本公司召开2020年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 4,270 | 0 | 0 |
| 合计 | 4,270 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,200,700.51 | 104,245,034.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 137,274,224.98 | 155,294,885.80 |
| 应收款项融资 | 11,381,643.96 | 24,862,168.88 |
| 预付款项 | 11,763,773.51 | 3,424,979.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 418,275.77 | 1,540,771.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 132,062,570.40 | 98,708,251.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,005,942.30 | 1,927,982.69 |
| 流动资产合计 | 393,107,131.43 | 390,004,074.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,570,929.02 | 3,820,675.06 |
| 固定资产 | 51,636,409.91 | 75,679,261.81 |
| 在建工程 | 36,906,707.06 | 23,766,101.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,843,984.11 | 18,109,058.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,853,868.76 | 4,130,950.21 |
| 递延所得税资产 | 18,782,143.99 | 21,897,214.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 126,594,042.85 | 147,403,261.81 |
| 资产总计 | 519,701,174.28 | 537,407,336.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,600,973.61 | 46,152,465.43 |
| 预收款项 | 22,560,411.17 | |
| 合同负债 | 32,725,966.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 17,052.83 | 19,219.36 |
| 应交税费 | 755,630.82 | 1,435,343.75 |
| 其他应付款 | 714,944.52 | 1,485,480.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 66,814,568.49 | 75,652,920.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,428,044.89 | 4,387,007.71 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 214,117.64 | 237,058.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,642,162.53 | 4,624,066.53 |
| 负债合计 | 71,456,731.02 | 80,276,986.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 205,260,049.24 | 205,260,049.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,621,954.96 | 8,621,954.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 134,362,439.06 | 143,248,345.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 448,244,443.26 | 457,130,349.26 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 448,244,443.26 | 457,130,349.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 519,701,174.28 | 537,407,336.01 |
法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：庞志刚 会计机构负责人：钟志芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,623,780.79 | 69,426,595.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 47,269,421.34 | 61,356,798.78 |
| 应收款项融资 | 3,051,185.53 | 7,249,001.82 |
| 预付款项 | 6,509,095.83 | 5,041,441.08 |
| 其他应收款 | 59,162,383.48 | 73,125,793.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 29,800,124.37 | 22,169,204.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,275,981.43 | 277,427.52 |
| 流动资产合计 | 199,691,972.77 | 238,646,262.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 158,332,135.34 | 138,332,135.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,742,075.16 | 4,286,208.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,310.15 | 64,352.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,315,170.19 | 2,885,679.92 |
| 递延所得税资产 | 4,890,600.07 | 4,536,715.13 |
| 其他非流动资产 | 42,164,758.96 | 26,730,569.04 |
| 非流动资产合计 | 211,446,049.87 | 176,835,659.71 |
| 资产总计 | 411,138,022.64 | 415,481,922.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,554,482.86 | 31,940,805.11 |
| 预收款项 | 2,258,756.04 | |
| 合同负债 | 8,561,170.65 | |
| 应付职工薪酬 | 17,052.83 | 19,219.36 |
| 应交税费 | 22,187.04 | 34,824.93 |
| 其他应付款 | 18,066,386.08 | 4,650,129.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 50,221,279.46 | 42,903,734.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 214,117.64 | 237,058.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 214,117.64 | 237,058.82 |
| 负债合计 | 50,435,397.10 | 43,140,793.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 232,482,461.36 | 232,482,461.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,159,953.50 | 7,159,953.50 |
| 未分配利润 | 21,060,210.68 | 32,698,713.98 |
| 所有者权益合计 | 360,702,625.54 | 372,341,128.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 411,138,022.64 | 415,481,922.29 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 22,839,112.88 | 23,555,634.57 |
| 其中：营业收入 | 22,839,112.88 | 23,555,634.57 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 31,756,909.05 | 37,711,315.11 |
| 其中：营业成本 | 16,119,687.84 | 15,931,194.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 237,635.71 | 328,256.37 |
| 销售费用 | 5,104,719.19 | 5,326,340.21 |
| 管理费用 | 7,926,825.13 | 14,173,842.03 |
| 研发费用 | 2,141,227.91 | 2,202,586.72 |
| 财务费用 | 226,813.27 | -250,905.10 |
| 其中：利息费用 | 65,219.32 | 296,183.79 |
| 利息收入 | 106,183.35 | |
| 加：其他收益 | 546,723.84 | 61,321.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 170,445.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,761,181.02 | 690,132.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,767,334.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,347.32 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,729,143.11 | -13,414,573.35 |
| 加：营业外收入 | 179,747.71 | 528,063.96 |
| 减：营业外支出 | 1,264,528.58 | 150,999.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,813,923.98 | -13,037,508.54 |
| 减：所得税费用 | 573,330.44 | 68,330.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,387,254.42 | -13,105,838.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,387,254.42 | -13,105,838.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -15,387,254.42 | -13,105,838.98 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -15,387,254.42 | -13,105,838.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -15,387,254.42 | -13,105,838.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1539 | -0.1311 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1539 | -0.1311 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：庞志刚 会计机构负责人：钟志芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,863,020.85 | 12,149,293.08 |
| 减：营业成本 | 7,350,298.76 | 8,254,792.97 |
| 税金及附加 | 7,553.33 | 16,983.37 |
| 销售费用 | 963,949.04 | 1,258,928.15 |
| 管理费用 | 2,195,146.27 | 6,837,351.67 |
| 研发费用 | 843,373.03 | 982,356.98 |
| 财务费用 | -194,644.13 | 63,921.15 |
| 其中：利息费用 | 20,785.12 | 208,614.90 |
| 利息收入 | -35,794.40 | 41,624.00 |
| 加：其他收益 | 91,527.04 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 127,294.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 314,640.32 | -837,315.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,767,334.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,536,528.54 | -6,102,356.62 |
| 加：营业外收入 | 14,652.67 | 248,352.08 |
| 减：营业外支出 | 78,914.58 | 2,638.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,600,790.45 | -5,856,642.54 |
| 减：所得税费用 | -367,904.19 | -125,597.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,232,886.26 | -5,731,045.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,232,886.26 | -5,731,045.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,232,886.26 | -5,731,045.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0523 | -0.0573 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0523 | -0.0573 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 77,829,923.02 | 86,922,079.82 |
| 其中：营业收入 | 77,829,923.02 | 86,922,079.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 97,455,803.67 | 114,179,630.32 |
| 其中：营业成本 | 50,431,828.71 | 58,111,619.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,404,444.88 | 1,696,830.27 |
| 销售费用 | 12,865,064.69 | 15,933,822.21 |
| 管理费用 | 26,223,687.73 | 31,181,641.31 |
| 研发费用 | 6,394,426.85 | 7,044,388.62 |
| 财务费用 | 136,350.81 | 211,328.09 |
| 其中：利息费用 | 288,476.16 | 934,060.78 |
| 利息收入 | 113,434.53 | 416,315.09 |
| 加：其他收益 | 2,006,302.95 | 887,813.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 483,493.92 | 457,648.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,825,180.83 | 958,735.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,767,334.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,967,644.19 | 593.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,760,955.39 | -24,952,759.82 |
| 加：营业外收入 | 1,305,616.01 | 3,316,715.90 |
| 减：营业外支出 | 1,402,598.37 | 265,311.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,857,937.75 | -21,901,354.93 |
| 减：所得税费用 | 3,027,968.25 | -871,057.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,885,906.00 | -21,030,297.20 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,885,906.00 | -21,030,297.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,885,906.00 | -21,030,297.20 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,885,906.00 | -21,030,297.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,885,906.00 | -21,030,297.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0889 | -0.2103 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0889 | -0.2103 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金文明 主管会计工作负责人：庞志刚 会计机构负责人：钟志芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 12,521,860.04 | 25,317,091.26 |
| 减：营业成本 | 10,852,865.39 | 16,111,773.04 |
| 税金及附加 | 197,771.23 | 154,364.36 |
| 销售费用 | 2,908,506.21 | 3,760,341.56 |
| 管理费用 | 7,796,583.91 | 12,368,073.45 |
| 研发费用 | 2,490,191.96 | 2,505,869.28 |
| 财务费用 | -209,615.33 | 437,321.09 |
| 其中：利息费用 | 69,433.03 | 579,767.35 |
| 利息收入 | 18,492.70 | 185,268.79 |
| 加：其他收益 | 1,297,395.11 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 342,103.12 | 611,822.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 408,102.05 | -1,215,727.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,767,334.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,234,178.02 | -10,624,556.56 |
| 加：营业外收入 | 322,757.97 | 1,411,353.24 |
| 减：营业外支出 | 80,968.19 | 7,638.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,992,388.24 | -9,220,841.32 |
| 减：所得税费用 | -353,884.94 | -836,689.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,638,503.30 | -8,384,151.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,638,503.30 | -8,384,151.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,638,503.30 | -8,384,151.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1164 | -0.0838 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1164 | -0.0838 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,215,699.76 | 158,096,602.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,843,380.76 | 1,478,029.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,284,811.66 | 31,430,871.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,343,892.18 | 191,005,503.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,912,332.94 | 71,248,064.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,124,091.64 | 42,388,620.71 |
| 支付的各项税费 | 15,620,462.64 | 14,944,046.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,150,019.55 | 43,192,328.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,806,906.77 | 171,773,060.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,463,014.59 | 19,232,443.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 82,200,000.00 | 100,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 512,503.56 | 485,107.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,580,000.00 | 72,530.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 127,292,503.56 | 100,957,637.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,653,989.92 | 19,668,125.28 |
| 投资支付的现金 | 82,200,000.00 | 142,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 97,853,989.92 | 162,268,125.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,438,513.64 | -61,310,487.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,330.00 | 1,581,393.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,400.00 | 162,816.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,180,730.00 | 13,744,209.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,180,730.00 | 255,790.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,576.64 | -38,513.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,179,654.31 | -41,860,766.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,086,636.68 | 103,860,399.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,906,982.37 | 61,999,632.13 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,375,160.18 | 41,517,211.78 |
| 收到的税费返还 | 1,347,598.81 | 73,127.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,558,504.68 | 39,047,879.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,281,263.67 | 80,638,219.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,555,988.85 | 39,524,145.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 8,032,663.84 | 10,931,673.28 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 516,827.89 | 4,672,293.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,397,572.76 | 24,612,001.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,503,053.34 | 79,740,114.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,778,210.33 | 898,104.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 58,800,000.00 | 54,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 362,629.31 | 282,014.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 59,162,629.31 | 54,682,014.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,145.00 | 47,484.00 |
| 投资支付的现金 | 78,800,000.00 | 83,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 78,865,145.00 | 83,347,484.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,702,515.69 | -28,665,469.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,330.00 | 1,506,726.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,022,330.00 | 11,506,726.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,022,330.00 | 2,493,273.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,815.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,940,820.18 | -25,274,091.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,270,882.83 | 50,945,544.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,330,062.65 | 25,671,453.52 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 104,245,034.77 | 104,245,034.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 155,294,885.80 | 155,294,885.80 | |
| 应收款项融资 | 24,862,168.88 | 24,862,168.88 | |
| 预付款项 | 3,424,979.07 | 3,424,979.07 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,540,771.29 | 1,540,771.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 98,708,251.70 | 98,708,251.70 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,927,982.69 | 1,927,982.69 | |
| 流动资产合计 | 390,004,074.20 | 390,004,074.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,820,675.06 | 3,820,675.06 | |
| 固定资产 | 75,679,261.81 | 75,679,261.81 | |
| 在建工程 | 23,766,101.33 | 23,766,101.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,109,058.58 | 18,109,058.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,130,950.21 | 4,130,950.21 | |
| 递延所得税资产 | 21,897,214.82 | 21,897,214.82 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 147,403,261.81 | 147,403,261.81 | |
| 资产总计 | 537,407,336.01 | 537,407,336.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 46,152,465.43 | 46,152,465.43 | |
| 预收款项 | 22,560,411.17 | -22,560,411.17 | |
| 合同负债 | 22,560,411.17 | 22,560,411.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,219.36 | 19,219.36 | |
| 应交税费 | 1,435,343.75 | 1,435,343.75 | |
| 其他应付款 | 1,485,480.51 | 1,485,480.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 75,652,920.22 | 75,652,920.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,387,007.71 | 4,387,007.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 237,058.82 | 237,058.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,624,066.53 | 4,624,066.53 |
| 负债合计 | 80,276,986.75 | 80,276,986.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 205,260,049.24 | 205,260,049.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 8,621,954.96 | 8,621,954.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 143,248,345.06 | 143,248,345.06 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 457,130,349.26 | 457,130,349.26 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 457,130,349.26 | 457,130,349.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 537,407,336.01 | 537,407,336.01 |
调整情况说明本公司自2020年开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 69,426,595.64 | 69,426,595.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 61,356,798.78 | 61,356,798.78 | |
| 应收款项融资 | 7,249,001.82 | 7,249,001.82 | |
| 预付款项 | 5,041,441.08 | 5,041,441.08 | |
| 其他应收款 | 73,125,793.02 | 73,125,793.02 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 22,169,204.72 | 22,169,204.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 277,427.52 | 277,427.52 | |
| 流动资产合计 | 238,646,262.58 | 238,646,262.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 138,332,135.34 | 138,332,135.34 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,286,208.00 | 4,286,208.00 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,352.28 | 64,352.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,885,679.92 | 2,885,679.92 | |
| 递延所得税资产 | 4,536,715.13 | 4,536,715.13 | |
| 其他非流动资产 | 26,730,569.04 | 26,730,569.04 | |
| 非流动资产合计 | 176,835,659.71 | 176,835,659.71 | |
| 资产总计 | 415,481,922.29 | 415,481,922.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 31,940,805.11 | 31,940,805.11 | |
| 预收款项 | 2,258,756.04 | -2,258,756.04 | |
| 合同负债 | 2,258,756.04 | 2,258,756.04 | |
| 应付职工薪酬 | 19,219.36 | 19,219.36 | |
| 应交税费 | 34,824.93 | 34,824.93 | |
| 其他应付款 | 4,650,129.19 | 4,650,129.19 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 42,903,734.63 | 42,903,734.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 237,058.82 | 237,058.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 237,058.82 | 237,058.82 | |
| 负债合计 | 43,140,793.45 | 43,140,793.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 232,482,461.36 | 232,482,461.36 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 7,159,953.50 | 7,159,953.50 | |
| 未分配利润 | 32,698,713.98 | 32,698,713.98 | |
| 所有者权益合计 | 372,341,128.84 | 372,341,128.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 415,481,922.29 | 415,481,922.29 |
调整情况说明本公司自2020年开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项科目调整为2020年1月1日的合同负债科目，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
法定代表人：金文明2020年10月28日