厦门安妮股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,121,114,901.962,255,563,045.72-5.96%归属于上市公司股东的净资产（元）
1,771,852,996.181,856,266,554.61-4.55%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）99,551,291.29
14.25%266,900,356.06 -6.24%归属于上市公司股东的净利润（元）
-79,487,589.45-500.08%-89,422,008.43 -202.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-85,155,270.90-502.22%-106,540,745.23 -460.47%经营活动产生的现金流量净额（元）
-5,991,932.95-308.74%-92,594,377.40 -456.35%基本每股收益（元/股）-0.1369
527.98%-0.154 -207.62%稀释每股收益（元/股）-0.1369
527.98%-0.154 -207.62%加权平均净资产收益率-4.39%-3.76%-4.95% -9.04%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
272,495.88委托他人投资或管理资产的损益9,325,711.10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
8,055,316.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-607,089.39减：所得税影响额-72,302.54
合计17,118,736.80--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数57,065报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量林旭曦 境内自然人
14.93%86,669,683
张杰 境内自然人
5.94%34,493,49430,126,370
杨超 境内自然人
3.22%18,699,9985,341,351
质押18,699,998张建兵 境内自然人
1.65%9,587,725
李红英 境内自然人
1.20%6,992,980
郭劲松 境内自然人
0.96%5,575,150
于曦华 境内自然人
0.81%4,700,000
陈立群 境内自然人
0.70%4,074,750
刘保瑶 境内自然人
0.38%2,190,900
张玉萍 境内自然人
0.36%2,070,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量林旭曦86,669,683人民币普通股86,669,683杨超13,358,647人民币普通股13,358,647张建兵9,587,725人民币普通股9,587,725李红英6,992,980人民币普通股6,992,980郭劲松5,575,150人民币普通股5,575,150于曦华4,700,000人民币普通股4,700,000
张杰4,367,124人民币普通股4,367,124陈立群4,074,750人民币普通股4,074,750刘保瑶2,190,900人民币普通股2,190,900张玉萍2,070,000人民币普通股2,070,000上述股东关联关系或一致行动的说明
前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
张建兵所持股份9,587,725股中的8037325股通过其信用证券账户持有；李红英所持股份6,992,980股通过其信用证券账户持有；郭劲松所持股份5,575,150股通过其信用证券账户持有；刘保瑶所持股份中的2,190,900股中的2000000股通过其信用证券账户持有。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要财务数据变动幅度超过30%的说明如下：
1. 预付款项较上年期末增加143.18%，主要是因为本报告期新增合作制作剧等项目预付款所致；
2. 应付职工薪酬较上年期末减少36.76%，主要是因为上年期数中所包含年终奖本年度内发放；
3. 应交税费较上年期末减少48.93%，主要是因为上年计提的税费报告期内缴纳；
4. 递延所得税负债较上年期末增加290.32%，主要是因为公允价值变动收益对应的预计递延负债；
5. 未分配利润较上年期末减少57.96%，主要是因为报告期内公司计提部分商誉减值所致；
（二）利润表变动幅度超过30%的说明如下：
1、报告期内财务费用较上年同期减少43.21%,年初至报告期末财务费用较上年同期减少34.80%，主要是因为利率降低所
致；
2、报告期内利息收入较上年同期增加395.62%，年初至报告期末利息收入较上年同期增加142.39%，主要是因为非理财
存款增加所致；
3、报告期内资产减值损失较上年同期减增加100%，主要是因为报告期内计提部分商誉减值所致；
4、报告期内投资收益较上年同期减少51.45%，年初至报告期末投资收益较上年同期减少42.09%，主要是因为结构性存
款收益率降低所致；
5、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加125.28%，年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少34.41%，
主要是因为上年同期业绩补偿股份产生了公允价值变动损失，本报告期无此项变动损益；
6、报告期内营业利润较上年同期减少210.92%，年初至报告期末营业利润较上年同期减少672.90%，主要是因为报告期
内计提部分商誉减值所致；
7、报告期内营业外收入较上年同期减少97.62%，年初至报告期末营业外收入较上年同期减少99.53%，主要是因为上年
同期公司完成业绩补偿股票注销价格变动金额计入当期损益，本报告期无此项收益；
8、报告期内营业外支出较上年同期减少55.66%，年初至报告期末营业外支出较上年同期减少90.18%
，主要是因为上年度列支捐款，本报告期无此项支出；
9、报告期内利润总额较上年同期减少480.34%，年初至报告期末利润总额较上年同期减少203.91%，主要是因为上年同
期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；10、报告期内净利润较上年同期减少502.18%，年初至报告净利润较上年同期减少203.22%，主要是因为上年同期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；
11、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少500.08%，年初至报告归属于上市公司股东的净利润较上年
同期减少202.77%，主要是因为上年同期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；
（三）现金流量表变动超过30%的说明如下;
1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期减少456.35%，主要是因为疫情影响，回款周期增长所致；
2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流净额较上年同期增加139.64%，主要是因为本报告期内收回结构性存款较
上年同期增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：厦调查字202010号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会厦门监管局决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司分别于2020年10月13日及2020年10月14日披露的相关公告（2020-049,2020-051）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47元。
2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。
2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。
截至2020年9月30日，公司募集资金累计投入人民币29,449.01万元，募集资金结余78,457.28万元，其中银行存款6,557.28万元（包括累计收到的银行存款利息收入、理财投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资
金购买的结构性存款金额59,900万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金59,90059,900 0合计59,90059,900 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的资
料
调研的基本情况索引2020年09月17日
公司 电话沟通 机构 机构 公司业务介绍
投资者关系活动记录表20200917
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门安妮股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金175,377,130.69246,277,834.10结算备付金拆出资金交易性金融资产607,254,622.22631,118,272.22衍生金融资产应收票据2,280,000.006,942,662.40应收账款290,305,306.65265,547,099.10应收款项融资预付款项19,711,921.9911,399,062.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款31,145,969.9230,214,360.26其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货48,168,897.9145,538,396.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产17,698,681.4121,331,823.44流动资产合计1,191,942,530.791,258,369,511.18非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资52,866,453.8242,440,282.11其他权益工具投资180,540,000.00173,249,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00投资性房地产40,328,972.3542,328,459.70固定资产155,766,878.77162,982,988.67在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产42,176,480.2843,716,840.90开发支出商誉448,045,473.57523,045,473.57长期待摊费用1,955,561.701,565,140.16递延所得税资产1,716,600.682,089,399.43其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计929,172,371.17997,193,534.54资产总计2,121,114,901.962,255,563,045.72流动负债：
短期借款163,598,798.54141,161,137.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据21,478,119.4670,973,323.91应付账款92,393,971.4168,199,617.05预收款项23,622,184.32合同负债14,763,549.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬8,418,742.3913,312,042.28应交税费5,525,117.2010,818,245.60其他应付款36,952,552.7853,104,234.84其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债11,008,708.34其他流动负债4,955,309.676,882,772.30流动负债合计348,086,161.18399,082,266.35非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,091,213.51279,568.05其他非流动负债非流动负债合计1,091,213.51279,568.05负债合计349,177,374.69399,361,834.40所有者权益：
股本580,586,284.00581,744,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,420,587,107.761,420,361,197.76减：库存股5,210,870.0011,151,410.00
其他综合收益专项储备盈余公积19,602,961.5219,602,961.52一般风险准备未分配利润-243,712,487.10-154,290,478.67归属于母公司所有者权益合计1,771,852,996.181,856,266,554.61少数股东权益84,531.09-65,343.29所有者权益合计1,771,937,527.271,856,201,211.32负债和所有者权益总计2,121,114,901.962,255,563,045.72法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金66,858,396.4557,590,203.09交易性金融资产592,228,372.22584,919,305.55衍生金融资产应收票据应收账款39,654,330.6040,733,877.35应收款项融资预付款项1,540,446.46419,570.72其他应收款95,645,935.9793,017,108.56其中：应收利息应收股利存货2,233,593.783,607,190.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,202,391.82406,521.06流动资产合计799,363,467.30780,693,777.10非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,165,080,457.341,183,728,597.83其他权益工具投资161,760,000.00161,969,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00投资性房地产23,474,948.2123,998,587.47固定资产3,632,782.754,486,309.85在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,127,654.003,644,593.84开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计1,362,851,792.301,383,603,038.99资产总计2,162,215,259.602,164,296,816.09流动负债：
短期借款65,466,416.6820,005,625.24交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款15,402,462.7118,817,876.89预收款项1,369,888.74合同负债416,668.03应付职工薪酬219,258.891,082,313.81应交税费142,227.74322,188.05其他应付款227,351,855.88242,233,003.63其中：应付利息1,092,212.50应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债11,008,708.34其他流动负债694,159.64565,694.95
流动负债合计309,693,049.57295,405,299.65非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,089,935.73229,826.38其他非流动负债非流动负债合计1,089,935.73229,826.38负债合计310,782,985.30295,635,126.03所有者权益：
股本580,586,284.00581,744,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,421,214,108.231,420,988,198.23减：库存股5,210,870.0011,151,410.00其他综合收益专项储备盈余公积16,741,846.4416,741,846.44未分配利润-161,899,094.37-139,661,228.61所有者权益合计1,851,432,274.301,868,661,690.06负债和所有者权益总计2,162,215,259.602,164,296,816.09
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
99,551,291.2987,131,679.53其中：营业收入99,551,291.2987,131,679.53
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
110,569,338.64102,598,519.63其中：营业成本80,154,492.5168,981,397.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,004,527.091,062,662.44销售费用13,471,659.2411,426,729.01管理费用9,763,564.7813,074,481.44研发费用4,691,197.145,440,143.38财务费用1,483,897.882,613,105.75其中：利息费用1,558,413.673,351,177.39利息收入665,576.79134,290.99加：其他收益394,180.11 投资收益（损失以“－”号填列）
1,700,221.813,502,048.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3,690,462.62-14,596,311.77 信用减值损失（损失以“-”号填列）
416,832.12892,133.33 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-74,993,688.97 资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-79,810,039.66-25,668,969.91加：营业外收入286,032.9512,041,978.06减：营业外支出36,498.3982,321.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-79,560,505.10-13,709,313.73减：所得税费用-12,161.44-499,254.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-79,548,343.66-13,210,059.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-79,548,343.66-13,210,059.34 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-79,487,589.45-13,246,146.73
2.少数股东损益
-60,754.2136,087.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-79,548,343.66-13,210,059.34 归属于母公司所有者的综合收益总额
-79,487,589.45-13,246,146.73归属于少数股东的综合收益总额-60,754.2136,087.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.1369-0.0218
（二）稀释每股收益
-0.1369-0.0218本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
11,431,066.2012,222,409.14减：营业成本10,097,817.7210,851,855.01税金及附加92,337.5276,631.21销售费用205,120.78548,119.58管理费用1,915,020.202,648,016.42研发费用财务费用763,020.98921,802.02其中：利息费用利息收入加：其他收益
97.02
投资收益（损失以“－”号填列）
1,542,510.701,732,967.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3,669,323.73-13,328,896.87 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-76,117.7661,069.02 资产减值损失（损失以“-”号填列）
25.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,493,587.69-14,358,875.89加：营业外收入10,689.5711,549,850.67减：营业外支出
200.001,370.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
3,504,077.26-2,810,395.74减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,504,077.26-2,810,395.74 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,504,077.26-2,810,395.74 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
3,504,077.26-2,810,395.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
266,900,356.06284,663,701.08其中：营业收入266,900,356.06284,663,701.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
295,410,178.19300,043,644.58其中：营业成本215,424,931.02202,649,234.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,779,791.962,569,055.70销售费用28,959,049.8929,537,172.93管理费用31,260,375.1141,373,906.28研发费用12,840,794.7417,556,583.57
财务费用4,145,235.476,357,691.47其中：利息费用6,019,497.237,205,704.88利息收入2,525,267.911,041,800.48加：其他收益1,864,573.50800,000.00 投资收益（损失以“－”号填列）
9,325,711.1016,102,477.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8,055,316.6712,280,676.01 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,048,583.37 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-74,993,688.97-5,173,662.86 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-90.006,959,077.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-89,306,583.2015,588,623.81加：营业外收入364,306.1777,799,878.10减：营业外支出698,989.687,120,158.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-89,641,266.7186,268,343.80减：所得税费用166,057.09-741,472.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-89,807,323.8087,009,816.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-89,807,323.8087,009,816.20 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-89,422,008.4387,012,878.68
2.少数股东损益
-385,315.37-3,062.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-89,807,323.8087,009,816.20 归属于母公司所有者的综合收益总额
-89,422,008.4387,012,878.68归属于少数股东的综合收益总额-385,315.37-3,062.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.1540.1431
（二）稀释每股收益
-0.1540.1431本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：许志强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
33,496,030.5234,358,248.30减：营业成本29,823,708.1830,719,309.19税金及附加202,332.34214,653.29销售费用753,710.361,478,928.06管理费用5,811,365.627,360,253.44研发费用财务费用2,102,370.881,506,238.15其中：利息费用利息收入加：其他收益33,164.94 投资收益（损失以“－”号填列）
-24,003,197.9514,333,395.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8,029,066.6712,115,009.34 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-250,905.54 资产减值损失（损失以“-”号填列）
25.00-40,879.29 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-21,389,303.7419,568,150.25加：营业外收入11,747.3377,048,906.42减：营业外支出
200.007,006,365.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-21,377,756.4189,610,690.80减：所得税费用860,109.35-95,875.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-22,237,865.7689,706,565.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-22,237,865.7689,706,565.80 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-22,237,865.7689,706,565.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金233,540,246.19311,001,044.07 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还224,968.76收到其他与经营活动有关的现金4,727,776.698,292,939.91经营活动现金流入小计238,492,991.64319,293,983.98购买商品、接受劳务支付的现金219,634,776.86174,092,310.45客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
52,390,785.4660,025,520.38支付的各项税费11,833,520.5610,309,655.18支付其他与经营活动有关的现金47,228,286.1648,882,177.64经营活动现金流出小计331,087,369.04293,309,663.65经营活动产生的现金流量净额-92,594,377.4025,984,320.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金464,000.0048,967,541.68取得投资收益收到的现金8,222,377.05 处置固定资产、无形资产和其他8,004,000.00
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金672,214,194.23投资活动现金流入小计672,678,194.2365,193,918.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
694,895.421,061,550.59投资支付的现金3,036,860.0081,372,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金662,113,225.27投资活动现金流出小计665,844,980.6982,433,550.59投资活动产生的现金流量净额6,833,213.54-17,239,631.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金172,894,354.11194,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金23,604,795.18筹资活动现金流入小计196,499,149.29194,000,000.00偿还债务支付的现金152,034,875.00158,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,948,082.935,176,838.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金10,823,320.03107,764.00筹资活动现金流出小计168,806,277.96163,784,602.26筹资活动产生的现金流量净额27,692,871.3330,215,397.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-50,935.73182,942.19
五、现金及现金等价物净增加额
-58,119,228.2639,143,028.40加：期初现金及现金等价物余额219,858,095.13178,447,300.74
六、期末现金及现金等价物余额
161,738,866.87217,590,329.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金25,816,646.4431,999,688.45收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金78,480,987.20131,732,923.73经营活动现金流入小计104,297,633.64163,732,612.18购买商品、接受劳务支付的现金23,202,805.6728,498,493.99 支付给职工以及为职工支付的现金
2,353,681.541,929,160.42支付的各项税费947,622.941,753,768.36支付其他与经营活动有关的现金85,960,111.3130,251,068.61经营活动现金流出小计112,464,221.4662,432,491.38经营活动产生的现金流量净额-8,166,587.82101,300,120.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金464,000.0052,208,000.00取得投资收益收到的现金8,153,932.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金505,323,069.87投资活动现金流入小计505,800,369.8760,361,932.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
79,055.18754,099.00投资支付的现金4,245,000.0078,272,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金525,911,601.40投资活动现金流出小计530,235,656.5879,026,099.00投资活动产生的现金流量净额-24,435,286.71-18,664,166.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金75,000,000.0034,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计75,000,000.0034,000,000.00偿还债务支付的现金31,000,000.0048,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,136,393.071,324,838.92支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计33,136,393.0749,824,838.92筹资活动产生的现金流量净额41,863,606.93-15,824,838.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
70,991.60
五、现金及现金等价物净增加额
9,261,732.4066,882,107.09加：期初现金及现金等价物余额57,590,203.0966,310,233.98
六、期末现金及现金等价物余额
66,851,935.49133,192,341.07
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金246,277,834.10246,277,834.10结算备付金拆出资金交易性金融资产631,118,272.22631,118,272.22衍生金融资产应收票据6,942,662.406,942,662.40应收账款265,547,099.10265,547,099.10应收款项融资预付款项11,399,062.7411,399,062.74应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款30,214,360.2630,214,360.26其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货45,538,396.9245,538,396.92合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产21,331,823.4421,331,823.44流动资产合计1,258,369,511.181,258,369,511.18非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资42,440,282.1142,440,282.11其他权益工具投资173,249,000.00173,249,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00投资性房地产42,328,459.7042,328,459.70固定资产162,982,988.67162,982,988.67在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产43,716,840.9043,716,840.90开发支出商誉523,045,473.57523,045,473.57长期待摊费用1,565,140.161,565,140.16递延所得税资产2,089,399.432,089,399.43其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计997,193,534.54997,193,534.54资产总计2,255,563,045.722,255,563,045.72
流动负债：
短期借款141,161,137.71141,161,137.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据70,973,323.9170,973,323.91应付账款68,199,617.0568,199,617.05预收款项23,622,184.32-23,622,184.32合同负债23,622,184.3223,622,184.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,312,042.2813,312,042.28应交税费10,818,245.6010,818,245.60其他应付款53,104,234.8453,104,234.84其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
11,008,708.3411,008,708.34其他流动负债6,882,772.306,882,772.30流动负债合计399,082,266.35399,082,266.35非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债279,568.05279,568.05其他非流动负债非流动负债合计279,568.05279,568.05负债合计399,361,834.40399,361,834.40所有者权益：
股本581,744,284.00581,744,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,420,361,197.761,420,361,197.76减：库存股11,151,410.0011,151,410.00其他综合收益专项储备盈余公积19,602,961.5219,602,961.52一般风险准备未分配利润-154,290,478.67-154,290,478.67归属于母公司所有者权益合计
1,856,266,554.611,856,266,554.61少数股东权益-65,343.29-65,343.29所有者权益合计1,856,201,211.321,856,201,211.32负债和所有者权益总计2,255,563,045.722,255,563,045.72调整情况说明公司按照财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)从2020年1月1日起执行调整相关科目。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金57,590,203.0957,590,203.09交易性金融资产584,919,305.55584,919,305.55衍生金融资产
应收票据应收账款40,733,877.3540,733,877.35应收款项融资预付款项419,570.72419,570.72其他应收款93,017,108.5693,017,108.56其中：应收利息应收股利存货3,607,190.773,607,190.77合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产406,521.06406,521.06流动资产合计780,693,777.10780,693,777.10非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,183,728,597.831,183,728,597.83其他权益工具投资161,969,000.00161,969,000.00其他非流动金融资产1,261,765.001,261,765.00投资性房地产23,998,587.4723,998,587.47固定资产4,486,309.854,486,309.85在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,644,593.843,644,593.84开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产4,514,185.004,514,185.00非流动资产合计1,383,603,038.991,383,603,038.99
资产总计2,164,296,816.092,164,296,816.09流动负债：
短期借款20,005,625.2420,005,625.24交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款18,817,876.8918,817,876.89预收款项1,369,888.74-1,369,888.74合同负债1,369,888.741,369,888.74应付职工薪酬1,082,313.811,082,313.81应交税费322,188.05322,188.05其他应付款242,233,003.63242,233,003.63其中：应付利息1,092,212.501,092,212.50应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
11,008,708.3411,008,708.34其他流动负债565,694.95565,694.95流动负债合计295,405,299.65295,405,299.65非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债229,826.38229,826.38其他非流动负债非流动负债合计229,826.38229,826.38负债合计295,635,126.03295,635,126.03所有者权益：
股本581,744,284.00581,744,284.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,420,988,198.231,420,988,198.23减：库存股11,151,410.0011,151,410.00其他综合收益专项储备盈余公积16,741,846.4416,741,846.44未分配利润-139,661,228.61-139,661,228.61所有者权益合计1,868,661,690.061,868,661,690.06负债和所有者权益总计2,164,296,816.092,164,296,816.09调整情况说明公司按照财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)从2020年1月1日起执行调整相关科目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
2020年10月27日