安徽德豪润达电气股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 |
| 内容和原因 | ||
| 沈悦惺 |
| 董事 | 、根据公司章程及董事会议事规则，董事会会议的通知时间应在会议召开的 |
| 天送董事审阅。本次董事会会议文件发送时间为 |
2020
| 月 |
| 、根据公司《董事会审计委员会工作细则》第十条（四）：审计委员会至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。审计委员会未向董事会报告相关情况，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作不到位，无法确认公司财务信息的真实性和完整性。 |
2020
| 年第三季度 |
请投资者特别关注上述沈悦惺董事的异议声明。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王晟、主管会计工作负责人戢萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
| 5,087,900,825.15 |
5,399,087,624.72
-
| 5.76% |
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,489,860,903.99
| 2,280,752,755.98 |
-
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 676,624,195.53
8.40%
-19.72%
| 1,550,298,343.14 |
-
归属于上市公司股东的净利润（元）
18,000,242.29
| 32.49% | ||
125.04%
-164,740,121.69
| 8.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4,151,376.55
104.57%
-193,354,278.14
| 20.91% |
经营活动产生的现金流量净额（元）
95,862,608.18
0.40%
-14,024,316.18
-
| 103.40% |
基本每股收益（元/股） 0.0102
125.04%
-0.0934
| 8.43% |
稀释每股收益（元/股） 0.0102
125.04%
-0.0934
| 8.43% |
加权平均净资产收益率 0.78%
4.18%
-6.84%
| 1.47% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,741,667.05 |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 57,998,473.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -
减：所得税影响额 256.34
| 32,165,261.44 |
少数股东权益影响额（税后） -39,534.18
合计
| 28,614,156.45 |
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 55,597
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量芜湖德豪投资有限公司
境内非国有法人
16.02%
| 282,781,900 |
质押
冻结
| 252,745,090 |
| 282,781,900 |
国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划
其他
4.98%
| 87,882,136 |
蚌埠高新投资集团有限公司
国有法人
4.70%
| 82,872,928 |
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划
其他
4.17%
| 73,664,825 |
建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划
其他
4.04%
| 71,325,966 |
北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划
其他
2.98%
| 52,574,145 |
吴长江 境内自然人 2.66%
| 47,017,545 |
47,017,545
质押
| 47,017,545 |
冻结
深圳市宝德昌投资有限公司
境内非国有法人
2.61%
| 47,017,545 | ||||
| 46,101,364 |
王晟 境内自然人 1.95%
| 34,406,400 |
25,804,800
西藏林芝正源策略投资有限公司
境内非国有法人
1.27%
| 22,500,000 |
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量芜湖德豪投资有限公司 282,781,900
人民币普通股
| 282,781,900 |
国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划
87,882,136
人民币普通股
| 87,882,136 |
蚌埠高新投资集团有限公司 82,872,928
人民币普通股
| 82,872,928 |
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划
73,664,825
人民币普通股
| 73,664,825 |
建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资103号集合资金信托计划
71,325,966
人民币普通股
| 71,325,966 |
北信瑞丰基金－招商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划
52,574,145
人民币普通股
| 52,574,145 |
深圳市宝德昌投资有限公司 46,101,364
人民币普通股
| 46,101,364 |
西藏林芝正源策略投资有限公司 22,500,000
人民币普通股
| 22,500,000 |
怡迅（珠海）光电科技有限公司 20,363,832
人民币普通股
| 20,363,832 |
吴莉萍 11,735,939
人民币普通股
| 11,735,939 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中：股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司10%
动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31
同比增
减
增减变动原因（变动超过30%的说明原因）
日应收款项融资
| 应收款项融资 | 12,227,552.07 | 40,218,409.69 |
-
| 69.60% | 主要是报告期银行承兑汇票和商业承兑汇票结算减少所致。 |
| 预付款项 | 20,963,969.42 | 13,888,960.40 | 50.94% | 主要是报告期内小家电业务预付供应商货款增加所致。 |
| 投资性房地产 | 23,448,244.74 | 16,969,714.40 | 38.18% | 主要是报告 |
期蚌埠区域房产出租增加所致。
| 其他非流动资产 | 13,432,466.21 | 20,313,365.74 |
-
| 33.87% | 主要是报告期预付工程款和预付设备款减少所致。 |
| 短期借款 | - | 2,427,017.86 | -100.00% | 主要是报告期归还并结清银行借款所致。 |
| 预收款项 | - | 57,955,166.35 | -100.00% | 主要系报告期执行新收入准则将此项目列入合同负债减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,006,666.67 | 20,016,194.44 |
-
| 50.01% | 主要是报告期按期归还长期借款 |
所致。
-
| 其他综合收益 | 68,609,581.02 |
-
| 24,241,554.70 | -183.02% | 主要是报告期汇率变动引起外币报表折算差减少所致。 |
利润及现金流量表项目
2020年1-9月 2019年1-9月
同比增
减
增减变动原因（变动超过30%的说明原因）
| 营业收入 | 1,550,298,343.14 | 2,296,423,887.40 |
-
| 32.49% | 主要是报告期受国外新冠病毒疫情的蔓延扩展及行业竞争激烈等的影响，小家电业务同比略下降 |
2.35%，LED
业务于去年年末出售等同比下
| 降 |
78.36%所致。
| 营业成本 | 1,365,085,868.92 | 2,041,889,187.93 |
-
| 33.15% | 主要是报告期因 |
LED业务营业收入大幅下滑而营业成本下降
| 所致。 | ||
| 销售费用 |
| 69,260,409.45 | 105,401,502.38 |
-
| 34.29% | 主要是报告期 |
LED芯片和国内照明业务缩减销售人员的工资
福利、销售佣金、差旅、运输等费用下降所致。研发费用
| 研发费用 | 47,824,722.11 | 124,540,960.40 |
-
| 61.60% | 主要是报告期 |
LED芯片项目的开发支出费用化减少所致。
-
| 财务费用 | 20,324,776.94 | 58,362,781.24 | -134.82% | 主要是报告期因银行融资规模大幅缩减所需支付的利息费用减少及人民币升值汇兑收益增加所致。 |
| 利息费用 | 124,490.49 | 66,045,701.11 |
-
| 99.81% | 主要是报告期因银行融资规模大幅缩减所需支付的利息费用减少所致。 |
－”号填列）
| 投资收益（损失以“ | 20,391,222.06 | 86,169,666.43 |
-
| 76.34% | 主要是报告期联营企业净利润减少所致。 |
收
| 益 |
| 20,391,222.06 | 103,894,361.69 |
-
| 80.37% | 主要是报告期联营企业净利润减少所致。 |
“-”号填列）
-
| 信用减值损失（损失以 | 25,543,064.66 | - | -100.00% | 主要是报告期执行新金融准则将坏账损失列至此科目所致。 |
“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以 | - |
-
| 49,613,574.89 | 100.00% | 主要是报告期执行新金融准则将坏账损失列至信用减值损失所致。 |
| 营业外支出 | 39,188,946.18 | 6,767,189.43 | 479.10% | 主要是报告期计提 |
美国诉讼案件赔偿款利息费用增加所致。
| 所得税费用 | 274,284.08 |
-
| 44,313.53 | 718.96% | 主要是报告期子公司获利计提当期企业所得税增加所致。 |
“－”
| 号填列） |
-
| 93,831,610.32 | 13,198,030.30 | -810.95% | 主要是报告期受新冠病毒疫情影响小家电业务、 |
LED
业务均下滑及联营单位投资收益减少等综合因素影响所致终止经营净利润（净亏损以
“－”
| 号填列） |
-
-
| 67,720,138.31 | 195,132,626.87 | 65.30% | 主要是报告期因 |
LED芯片业务关停减少成本费用开支所致。
| 少数股东损益 | 3,188,373.06 |
-
| 1,940,930.31 | 264.27% | 主要是报告期非全资子公司净利润增加所致。 |
-
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44,368,026.32 | 33,484,795.95 | -232.50% | 主要是报告期汇率变动引起外币报表折算差异减少所致。 |
-
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 44,368,026.32 | 33,484,795.95 | -232.50% | 主要是报告期汇率变动引起外币报表折算差异减少所致。 |
-
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | 217,341.49 |
-
| 2,192,922.51 | 90.09% | 主要是报告期联营企业其他综合收益增加所致。 |
-
| 外币财务报表折算差额 | 44,150,684.83 | 35,677,718.46 | -223.75% | 主要是报告期汇率变动引起外币报表折算差异减少所致。 |
-
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,108,148.01 |
-
-
| 146,508,870.31 | 42.73% | 主要是报告期利润亏损增加所致。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,188,373.06 |
-
| 1,940,930.31 | -264.27% | 主要是报告期非全资子公司净利润增加所致。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,670,479,755.78 | 2,611,758,226.51 |
-
| 36.04% | 主要是报告期因国内照明业务出售和 |
LED芯片项目关停而减
| 少货款回款所致。 | ||
| 收到的税费返还 |
| 70,736,641.44 | 115,544,843.82 |
-
| 38.78% | 主要是报告期收到的出口退税减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,288,711.48 | 96,341,710.07 |
-
| 56.11% | 主要是报告期收到的政府补贴减少所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,873,909.43 | 516,446,289.91 |
-
| 37.48% | 主要是报告期因国内照明业务出售和 |
LED
芯片项目关停而减少人员工资费用所致。支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 46,887,353.53 | 33,924,163.93 | 38.21% | 主要系报告期内缴纳的增值税增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,137,859.49 | 339,850,516.81 |
-
| 52.59% | 主要系报告期内支付的研发费用和销售费用减少所致。 |
-
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,024,316.18 | 412,032,503.23 | -103.40% | 主要是报告期销售回款和收到的出口退税及收到的政府补助减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 38,280,428.12 | -100.00% | 主要是报告期未收到联营公 |
司雷士国际分红款所致。
| 处置子公司及其 | - | 212,987,067.32 | -100.00% | 主要是去年同期出售珠海盈瑞股权收到现金所致。 |
| 他营业单位收到的现金净额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 50,907,571.74 | 87,079,752.65 |
-
| 41.54% | 主要是报告期因 |
LED芯片项目关停在建项目及研发投入的现
| 金减少所致。 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| - | 1,117,917.89 | -100.00% | 主要是去年同期出售珠海盈瑞股权减少合并范围的现金等价物所致。 |
生的
| 现金流量净额 |
-
| 34,897,790.44 | 183,400,791.00 | -119.03% | 主要是报告期出售股权收到的现金减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 9,390,000.00 | 536,059,733.00 |
-
| 98.25% | 主要是报告期公司大幅缩减银行贷款规模收到的银行借款减少所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 610,778,815.48 | -100.00% | 主要是报告期收到的各类受限保证金到期解除可支配的资金较去年同比减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,817,017.86 | 1,586,785,581.47 |
-
| 98.63% | 主要是报告期偿还银行借款减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 373,329.22 | 49,636,380.62 |
-
| 99.25% | 主要是报告期债务减少所支付的利息费用减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,226,109.74 | 191,796,190.83 |
-
| 67.56% | 主要是报告期售后回租业务已结清所致。 |
-
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,026,456.82 |
-
| 681,379,604.44 | 88.99% | 主要是报告期归还银行借款现金流出减少所致。 |
-
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,607,217.55 | 1,154,114.57 | -759.14% | 主要是报告期汇率变动和外币现金减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一)公司拟发行短期融资券事项
经公司于2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过18亿元的短期融资券，用于补充流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月20日在指定信息披露媒体上刊登《关于发行短期融资券的公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。截止目前，该短期融资券事项尚未实施。
（二）关于出售中山威斯达100%股权事项的说明
经公司分别于2019年11月19日、12月3日召开的第六届董事会第二十次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将中山威斯达100%股权以24,685.93万元出售（其中，所含的小家电业务资产包的价值确认为8185.93万元，小家电业务资产包仍由上市公司控制和经营）。本次股权出售事项除尾款825万元（按协议约定，由交易对方在过渡期结束1个月内支付）外，其余款项均已在2019年内收到。经公司于2020年10月16日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，鉴于目前在手订单的生产计划安排以及实际经营情
况需要，经各方友好协商，同意延长过渡期至2021年12月31日，股权转让款的剩余款项人民币825万元付款期限（过渡期满一个月内）按原先约定条款顺延，该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（三）关于申请撤销公司股票退市风险警示的情况说明
经公司于2020年5月22日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司同日向深圳证券交易所递交了撤销股票交易退市风险警示的申请。详见公司于2020年5月25日在指定信息披露媒体上刊登的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。截止目前，公司申请撤销股票交易退市风险警示尚需深圳证券交易所核准。
（四）关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的进展情况说明
公司于2020年6月22日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（皖证调查字2020001号）。截至目前，安徽证监局的调查工作仍在进行中，公司尚未收到安徽证监局就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司拟发行短期融资券事项 2017年12月02日
券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于发行短期融资券的公告》（公告编号：
2017-74）
关于出售中山威斯达100%股权事项
2019年11月20日
《证券时报》、《
| 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 |
| 上海证券报》、《中国证 |
券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：
2019-149）2020年10月20日
（公告编号：2020-50）关于申请撤销公司股票退市风险警示事项
2020年05月25日
| 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权的进展公告》 |
| 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 |
券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于申
请撤销股票交易退市风险警示的公告》
（公告编号：2020-29）关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的事项
2020年06月23日
券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收
到中国证券监督管理委员会调查通知书
的公告》（公告编号：2020-34）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
承诺时
间
承诺期限 履行情况
股改承诺
珠海德豪电器有限公司（现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”）、王晟
股份限售承诺
（1）珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改
革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。②自股权分置改革方案实施之日起3 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。③上述承诺期限满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的， 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司2005 年度股东大会提出每10 股转增不少于5 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。（2）王晟承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
②在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
在二十四个月内不超过百分之十；③通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数百分之一的， 应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告
2005年09月20日
不再持有德豪润达公司的股份之日止
正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
份，出售数量占德豪润达股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，王冬雷、珠海德豪电器有限公司（现已更名为
"芜湖德豪投资有限公司"）王晟
首发承诺
承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投
2003年02月21日
2003年02月21日起至其不再持有德豪润达的股份满两
正常履行中
入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品；承诺不利用其对德豪润
并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。
年之日止
珠海德豪电器有限公司（现已更名为"芜湖德豪投资有限公司"）王晟（2009年非公开发行股票承诺）
再融资承诺
承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争，其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试
| 达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动， |
| 生产阶段的项目或产品）。承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息 |
从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为；除非德豪润达的经营发展所必须，其不与德豪润达进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，其将严格遵照德豪润达关联交易决策管理制度予以进行，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。
2009年10月30日
不再持有德豪润达公司的股份之日止
正常履行中
股权激励承诺 本公司 现金分红承诺
公司制定了《未来三年（2018 年-2020
金分红承诺如下：未来三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
2018年05月18日
长期有效
公司已将相关分
| 年）股东回报规划》，对股东的现 | 红政策纳入《公司章程》的规定，截至目前，上述承诺 |
正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺
本公司
关于终止对募集资金投资项目的投入及补充确认部分募集资金用途变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关承诺
（一）公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对
资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司之外的对象提供财务资助。
2019年04月23日
至2020年04月23日止
已履行完毕
承诺是否按时履行
是
如承诺超期未履
细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金
| 814,892,398.30 | 904,987,520.36 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
| 559,618,256.73 | 627,237,641.44 |
应收款项融资
| 12,227,552.07 | 40,218,409.69 |
预付款项
| 20,963,969.42 | 13,888,960.40 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 80,210,940.36 | 62,200,798.62 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
| 363,775,922.98 | 362,155,090.48 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 151,309,125.50 | 154,847,036.88 |
流动资产合计
| 2,002,998,165.36 | 2,165,535,457.87 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
| 28,741,654.34 | 29,461,446.84 |
长期股权投资
| 975,654,327.52 | 974,065,962.96 |
其他权益工具投资
| 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
| 23,448,244.74 | 16,969,714.40 |
固定资产
| 1,297,750,692.94 | 1,422,238,649.95 |
在建工程
| 189,147,375.91 | 192,405,133.41 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 459,343,605.04 | 470,392,277.38 |
开发支出
| 32,583,001.44 | 45,251,825.75 |
商誉
| 9,714,595.37 | 9,714,595.37 |
长期待摊费用
| 13,988,872.26 | 10,927,866.54 |
递延所得税资产
| 37,447,824.02 | 38,161,328.51 |
其他非流动资产
| 13,432,466.21 | 20,313,365.74 |
非流动资产合计
| 3,084,902,659.79 | 3,233,552,166.85 |
资产总计
| 5,087,900,825.15 | 5,399,087,624.72 |
流动负债：
短期借款
| 2,427,017.86 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
| 348,950,119.07 | 331,693,328.73 |
应付账款
| 629,233,572.81 | 629,163,305.47 |
预收款项
| 57,955,166.35 |
合同负债
| 43,132,554.83 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
| 37,549,692.51 | 37,887,573.70 |
应交税费
| 104,591,812.90 | 124,489,752.27 |
其他应付款
| 762,345,729.71 | 815,501,004.95 |
其中：应付利息
应付股利
| 9,260,010.27 | 9,260,010.27 |
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
| 10,006,666.67 | 20,016,194.44 |
其他流动负债
流动负债合计
| 1,935,810,148.50 | 2,019,133,343.77 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
| 528,589,616.08 | 506,202,984.08 |
递延收益
| 157,835,459.91 | 202,165,921.26 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
| 686,425,075.99 | 708,368,905.34 |
负债合计
| 2,622,235,224.49 | 2,727,502,249.11 |
所有者权益：
股本
| 1,764,720,000.00 | 1,764,720,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 4,704,718,753.64 | 4,704,718,753.64 |
减：库存股
其他综合收益 -
-
| 68,609,581.02 | 24,241,554.70 |
专项储备
盈余公积
| 87,142,242.49 | 87,142,242.49 |
一般风险准备
未分配利润 -
-
| 4,207,218,659.13 | 4,042,478,537.44 |
归属于母公司所有者权益合计
| 2,280,752,755.98 | 2,489,860,903.99 |
少数股东权益
| 184,912,844.68 | 181,724,471.62 |
所有者权益合计
| 2,465,665,600.66 | 2,671,585,375.61 |
负债和所有者权益总计
| 5,087,900,825.15 | 5,399,087,624.72 |
法定代表人：王晟 主管会计工作负责人：戢萍 会计机构负责人：吴俊杰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金
| 3,511,093.92 | 9,476,587.97 |
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
| 34,860,861.45 | 81,593,261.39 |
应收款项融资
预付款项
| 265,599.41 | 1,639,329.70 |
其他应收款
| 5,620,275,898.29 | 3,418,661,426.11 |
其中：应收利息
应收股利
存货
| 18,393.14 | 18,393.14 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 128,038.68 |
流动资产合计
| 5,659,059,884.89 | 3,511,388,998.31 |
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
| 28,741,654.34 | 29,461,446.84 |
长期股权投资
| 5,158,890,251.22 | 7,903,105,449.52 |
其他权益工具投资
| 3,150,000.00 | 3,150,000.00 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 2,346,316.32 | 6,477,658.23 |
在建工程
| 55,900.08 | 72,498.37 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 16,567,711.46 | 29,985,434.01 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 1,816.66 | 112,602.83 |
递延所得税资产
其他非流动资产
| 126,000.00 | 357,850.83 |
非流动资产合计
| 5,209,879,650.08 | 7,972,722,940.63 |
资产总计
| 10,868,939,534.97 | 11,484,111,938.94 |
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
| 234,605.48 |
应付账款
| 310,403,385.12 | 48,672,342.20 |
预收款项
| 1,335,341.45 |
合同负债
| 1,375,049.56 |
应付职工薪酬
| 2,068,666.14 | 2,868,340.11 |
应交税费
| 876,566.42 | 12,699,918.83 |
其他应付款
| 4,503,492,910.13 | 4,385,274,397.00 |
其中：应付利息
应付股利
| 8,400,000.00 | 8,400,000.00 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 4,818,216,577.37 | 4,451,084,945.07 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
| 520,220,216.08 | 497,833,584.08 |
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
| 520,220,216.08 | 497,833,584.08 |
负债合计
| 5,338,436,793.45 | 4,948,918,529.15 |
所有者权益：
股本
| 1,764,720,000.00 | 1,764,720,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 5,124,726,453.59 | 5,124,726,453.59 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 87,142,242.49 | 87,142,242.49 |
未分配利润 -
-
| 1,446,085,954.56 | 441,395,286.29 |
所有者权益合计
| 5,530,502,741.52 | 6,535,193,409.79 |
负债和所有者权益总计
| 10,868,939,534.97 | 11,484,111,938.94 |
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 676,624,195.53 | 842,778,454.72 |
其中：营业收入
| 676,624,195.53 | 842,778,454.72 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 677,641,307.09 | 965,115,810.71 |
其中：营业成本
| 576,500,495.04 | 751,688,290.21 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 6,498,691.41 | 7,713,727.99 |
销售费用
| 27,207,049.86 | 35,312,340.11 |
管理费用
| 78,778,768.12 | 121,873,520.20 |
研发费用
| 13,498,602.87 | 32,534,763.89 |
财务费用 -
| 24,842,300.21 | 15,993,168.31 |
其中：利息费用
| 28,819.32 | 18,380,065.07 |
利息收入
| 2,340,177.02 | 2,738,580.95 |
加：其他收益
23,499,677.26
| 20,903,819.57 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 9,619,472.11 | 26,855,812.46 |
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 | 9,619,472.11 | 26,855,812.46 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 3,505,387.97 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 376,537.13 |
资产处置收益（损失以“-”号填
| 4,375,248.26 | 1,159,382.31 |
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-
| 30,376,040.41 | 70,445,946.83 |
加：营业外收入
| 2,278,566.50 | 3,916,759.37 |
减：营业外支出
| 13,728,089.09 | 5,785,023.19 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
| 号填列） | 18,926,517.82 |
-
减：所得税费用
| 72,314,210.65 | |
| 16,881.73 |
-2,541.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 18,909,636.09 |
-
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
72,311,669.0030,953,586.77
| 30,953,586.77 | 15,259,122.29 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
| 12,043,950.68 | 87,570,791.29 |
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-
| 18,000,242.29 | 71,898,439.00 |
2.少数股东损益
-
| 909,393.80 | 413,230.00 |
六、其他综合收益的税后净额 -
| 44,368,026.32 | 33,765,759.44 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 44,368,026.32 | 33,765,759.44 |
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
-
| （二）将重分类进损益的其他综合 | 44,368,026.32 | 33,765,759.44 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-4,170.30
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -
| 44,363,856.02 | 33,765,759.44 |
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -
-
| 25,458,390.23 | 38,545,909.56 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
-
-
| 26,367,784.03 | 38,132,679.56 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 909,393.80 | 413,230.00 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0102
-0.0407
（二）稀释每股收益 0.0102
-0.0407
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王晟 主管会计工作负责人：戢萍 会计机构负责人：吴俊杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
| 5,274,479.36 | 50,153,847.28 |
减：营业成本
| 5,755,426.52 | 37,630,811.53 |
税金及附加
| 12,237.52 | 141,455.31 |
销售费用
管理费用
| 10,340,251.44 | 16,991,636.45 |
研发费用
财务费用 -
| 21,620,225.22 | 17,373,172.26 |
其中：利息费用
| 3,776,013.54 |
利息收入 -1,264.06
-1,853.83
加：其他收益
| 68,816.66 | 500,000.00 |
投资收益（损失以“－”号填列）
-
-
| 924,964,039.93 | 12,297.99 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
| 12,637.42 | 12,297.99 |
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -
-
| 914,108,434.17 | 21,495,526.26 |
加：营业外收入
| 9,400.00 | 50,536.50 |
减：营业外支出
| 11,777,809.89 | 13,278,110.36 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-
-
| 925,876,844.06 | 34,723,100.12 |
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -
-
| 925,876,844.06 | 34,723,100.12 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
| 925,876,844.06 | 34,723,100.12 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -
-
| 925,876,844.06 | 34,723,100.12 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 1,550,298,343.14 | 2,296,423,887.40 |
其中：营业收入
| 1,550,298,343.14 | 2,296,423,887.40 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 1,734,998,843.70 | 2,594,306,773.02 |
其中：营业成本
| 1,365,085,868.92 | 2,041,889,187.93 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 18,015,357.07 | 24,824,994.42 |
销售费用
| 69,260,409.45 | 105,401,502.38 |
管理费用
| 255,137,263.09 | 239,287,346.65 |
研发费用
| 47,824,722.11 | 124,540,960.40 |
财务费用 -
| 20,324,776.94 | 58,362,781.24 |
其中：利息费用
| 124,490.49 | 66,045,701.11 |
利息收入
| 7,563,601.42 | 8,115,072.06 |
加：其他收益
| 57,998,473.00 | 75,455,995.01 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 20,391,222.06 | 86,169,666.43 |
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 | 20,391,222.06 | 103,894,361.69 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 25,543,064.66 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 49,613,574.89 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 4,971,376.18 | 4,656,114.01 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -
-
| 126,882,493.98 | 181,214,685.06 |
加：营业外收入
| 4,793,975.61 | 6,002,964.39 |
减：营业外支出
| 39,188,946.18 | 6,767,189.43 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
-
| 号填列） | 161,277,464.55 |
-
减：所得税费用
| 181,978,910.10 | |
| 274,284.08 |
-
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -
| 44,313.53 | |
| 161,551,748.63 |
-
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
181,934,596.5793,831,610.32
| 93,831,610.32 | 13,198,030.30 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
| 67,720,138.31 | 195,132,626.87 |
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -
-
| 164,740,121.69 | 179,993,666.26 |
2.少数股东损益
-
| 3,188,373.06 | 1,940,930.31 |
六、其他综合收益的税后净额 -
| 44,368,026.32 | 33,484,795.95 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 44,368,026.32 | 33,484,795.95 |
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
-
| （二）将重分类进损益的其他综合 | 44,368,026.32 | 33,484,795.95 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-
-
| 217,341.49 | 2,192,922.51 |
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -
| 44,150,684.83 | 35,677,718.46 |
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -
-
| 205,919,774.95 | 148,449,800.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
-
-
| 209,108,148.01 | 146,508,870.31 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 3,188,373.06 | 1,940,930.31 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0934
-0.1020
（二）稀释每股收益 -0.0934
-0.1020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王晟 主管会计工作负责人：戢萍 会计机构负责人：吴俊杰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
| 17,275,547.60 | 189,614,111.34 |
减：营业成本
| 16,814,647.58 | 148,519,971.62 |
税金及附加
| 532,132.44 | 649,783.12 |
销售费用
126.04
管理费用
| 38,355,462.17 | 48,648,574.34 |
研发费用
财务费用 -11,936,486.40
| 23,680,214.93 |
其中：利息费用
| 10,369,860.13 |
利息收入 -
-
| 75,422.91 | 1,103,596.34 |
加：其他收益
| 154,345.17 | 1,053,300.60 |
投资收益（损失以“－”号填列）
-
-
| 924,991,297.61 | 65,902,540.90 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-
-
| 39,895.10 | 131,730.46 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 13,963,169.13 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 15,969,155.50 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
-
| 3,846,153.88 | 150,082.73 |
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -
-
| 969,136,483.64 | 112,853,037.24 |
加：营业外收入
| 13,050.00 | 190,070.78 |
减：营业外支出
| 35,567,234.63 | 13,671,900.02 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-
-
| 1,004,690,668.27 | 126,334,866.48 |
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -
-
| 1,004,690,668.27 | 126,334,866.48 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
| 1,004,690,668.27 | 126,334,866.48 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -
-
| 1,004,690,668.27 | 126,334,866.48 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,670,479,755.78 | 2,611,758,226.51 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
| 70,736,641.44 | 115,544,843.82 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 42,288,711.48 | 96,341,710.07 |
经营活动现金流入小计
| 1,783,505,108.70 | 2,823,644,780.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 1,266,630,302.43 | 1,521,391,306.52 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 322,873,909.43 | 516,446,289.91 |
支付的各项税费
| 46,887,353.53 | 33,924,163.93 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 161,137,859.49 | 339,850,516.81 |
经营活动现金流出小计
| 1,797,529,424.88 | 2,411,612,277.17 |
经营活动产生的现金流量净额 -
| 14,024,316.18 | 412,032,503.23 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
| 38,280,428.12 |
处置固定资产、无形资产和其他
| 16,009,781.30 | 20,330,966.10 |
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 212,987,067.32 |
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 16,009,781.30 | 271,598,461.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 50,907,571.74 | 87,079,752.65 |
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 1,117,917.89 |
投资活动现金流出小计
| 50,907,571.74 | 88,197,670.54 |
投资活动产生的现金流量净额 -
| 34,897,790.44 | 183,400,791.00 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 9,390,000.00 | 536,059,733.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 610,778,815.48 |
筹资活动现金流入小计
| 9,390,000.00 | 1,146,838,548.48 |
偿还债务支付的现金
| 21,817,017.86 | 1,586,785,581.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 373,329.22 | 49,636,380.62 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
| 62,226,109.74 | 191,796,190.83 |
筹资活动现金流出小计
| 84,416,456.82 | 1,828,218,152.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
| 75,026,456.82 | 681,379,604.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-
| 7,607,217.55 | 1,154,114.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
| 131,555,780.99 | 84,792,195.64 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 807,961,680.14 | 397,193,290.38 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 676,405,899.15 | 312,401,094.74 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 2,249,556.38 | 9,163,675.09 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 132,932,159.02 | 1,144,259,465.90 |
经营活动现金流入小计
| 135,181,715.40 | 1,153,423,140.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 3,987,821.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 25,574,644.70 | 38,937,066.55 |
支付的各项税费
| 12,423,674.68 | 1,850,260.08 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 102,792,341.45 | 577,451,621.45 |
经营活动现金流出小计
| 140,790,660.83 | 622,226,769.41 |
经营活动产生的现金流量净额 -
| 5,608,945.43 | 531,196,371.58 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 250,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 212,987,067.32 |
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 213,237,067.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 345,351.31 | 1,527,727.32 |
投资支付的现金
| 729,907,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 345,351.31 | 731,435,027.32 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 345,351.31 | 518,197,960.00 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
| 1,240,348.48 |
筹资活动现金流入小计
| 31,240,348.48 |
偿还债务支付的现金
| 89,141,256.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 8,476,461.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
| 97,617,718.13 |
筹资活动产生的现金流量净额
-
| 66,377,369.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-
| 11,197.31 | 3,438.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
-
| 5,965,494.05 | 53,375,519.14 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 8,072,587.97 | 59,181,176.27 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 2,107,093.92 | 5,805,657.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金
904,987,520.36
| 904,987,520.36 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
627,237,641.44
| 627,237,641.44 |
应收款项融资
40,218,409.69
| 40,218,409.69 |
预付款项
13,888,960.40
| 13,888,960.40 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
62,200,798.62
| 62,200,798.62 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
362,155,090.48
| 362,155,090.48 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
154,847,036.88
| 154,847,036.88 |
流动资产合计
2,165,535,457.87
| 2,165,535,457.87 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
29,461,446.84
| 29,461,446.84 |
长期股权投资
974,065,962.96
| 974,065,962.96 |
其他权益工具投资 3,650,000.00
3,650,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
16,969,714.40
| 16,969,714.40 |
固定资产
1,422,238,649.95
| 1,422,238,649.95 |
在建工程
192,405,133.41
| 192,405,133.41 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
470,392,277.38
| 470,392,277.38 |
开发支出
45,251,825.75
| 45,251,825.75 |
商誉 9,714,595.37
9,714,595.37
长期待摊费用
10,927,866.54
| 10,927,866.54 |
递延所得税资产
38,161,328.51
| 38,161,328.51 |
其他非流动资产
20,313,365.74
| 20,313,365.74 |
非流动资产合计
3,233,552,166.85
| 3,233,552,166.85 |
资产总计
5,399,087,624.72
| 5,399,087,624.72 |
流动负债：
短期借款 2,427,017.86
2,427,017.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
331,693,328.73
| 331,693,328.73 |
应付账款
629,163,305.47
| 629,163,305.47 |
预收款项
| 57,955,166.35 |
-
合同负债
| 57,955,166.35 | ||
57,955,166.35
| 57,955,166.35 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
37,887,573.70
| 37,887,573.70 |
应交税费
124,489,752.27
| 124,489,752.27 |
其他应付款
815,501,004.95
| 815,501,004.95 |
其中：应付利息
应付股利 9,260,010.27
9,260,010.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
20,016,194.44
| 20,016,194.44 |
其他流动负债
流动负债合计
2,019,133,343.77
| 2,019,133,343.77 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
506,202,984.08
| 506,202,984.08 |
递延收益
202,165,921.26
| 202,165,921.26 |
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
708,368,905.34
| 708,368,905.34 |
负债合计
| 2,727,502,249.11 | 2,727,502,249.11 |
所有者权益：
股本
1,764,720,000.00
| 1,764,720,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
4,704,718,753.64
| 4,704,718,753.64 |
减：库存股
其他综合收益 -
-24,241,554.70
| 24,241,554.70 |
专项储备
盈余公积
87,142,242.49
| 87,142,242.49 |
一般风险准备
未分配利润 -
-4,042,478,537.44
| 4,042,478,537.44 |
归属于母公司所有者权益合计
2,489,860,903.99
| 2,489,860,903.99 |
少数股东权益
181,724,471.62
| 181,724,471.62 |
所有者权益合计
2,671,585,375.61
| 2,671,585,375.61 |
负债和所有者权益总计
5,399,087,624.72
| 5,399,087,624.72 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 9,476,587.97
9,476,587.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
81,593,261.39
| 81,593,261.39 |
应收款项融资
预付款项 1,639,329.70
1,639,329.70
其他应收款
| 3,418,661,426.11 | 3,418,661,426.11 |
其中：应收利息
应收股利
存货 18,393.14
18,393.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
| 3,511,388,998.31 | 3,511,388,998.31 |
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
29,461,446.84
| 29,461,446.84 |
长期股权投资
7,903,105,449.52
| 7,903,105,449.52 |
其他权益工具投资 3,150,000.00
3,150,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,477,658.23
6,477,658.23
在建工程 72,498.37
72,498.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
29,985,434.01
| 29,985,434.01 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
112,602.83
| 112,602.83 |
递延所得税资产
其他非流动资产 357,850.83
357,850.83
非流动资产合计
7,972,722,940.63
| 7,972,722,940.63 |
资产总计
| 11,484,111,938.94 | 11,484,111,938.94 |
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 234,605.48
234,605.48
应付账款
48,672,342.20
| 48,672,342.20 |
预收款项 1,335,341.45
-
合同负债
| 1,335,341.45 | ||
1,335,341.45
| 1,335,341.45 |
应付职工薪酬
2,868,340.11
| 2,868,340.11 |
应交税费
12,699,918.83
| 12,699,918.83 |
其他应付款
4,385,274,397.00
| 4,385,274,397.00 |
其中：应付利息
应付股利 8,400,000.00
8,400,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
4,451,084,945.07
| 4,451,084,945.07 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
497,833,584.08
| 497,833,584.08 |
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
497,833,584.08
| 497,833,584.08 |
负债合计
4,948,918,529.15
| 4,948,918,529.15 |
所有者权益：
股本
1,764,720,000.00
| 1,764,720,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
5,124,726,453.59
| 5,124,726,453.59 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
87,142,242.49
| 87,142,242.49 |
未分配利润 -
-441,395,286.29
| 441,395,286.29 |
所有者权益合计
6,535,193,409.79
| 6,535,193,409.79 |
负债和所有者权益总计
| 11,484,111,938.94 | 11,484,111,938.94 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。