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浙江建业化工股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:603948 公司简称:建业股份

浙江建业化工股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯烈、主管会计工作负责人章忠及会计机构负责人(会计主管人员)章忠保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,614,478,339.831,106,130,773.0545.96
归属于上市公司股东的净资产1,376,781,717.92825,180,090.6966.85
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-18,923,860.3568,837,882.26-127.49
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,219,270,577.371,227,512,551.12-0.67
归属于上市公司股东的净利润95,057,442.14106,778,771.88-10.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82,037,141.9393,768,538.69-12.51
加权平均净资产收益率(%)7.5514.51减少6.96个百分点
基本每股收益(元/股)0.630.89-29.21
稀释每股收益(元/股)0.630.89-29.21

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,884,540.4715,602,770.07系本期收到的各项政府补助及递延收益报告期摊销
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,262.50-260,720.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额-589,253.86-2,321,749.65
合计3,244,024.1113,020,300.21

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)15,882
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
冯烈80,707,08150.4480,707,081境内自然人
建德市国有资产经营有限公司33,802,81721.1333,802,817国有法人
建德建业投资咨询有限公司2,740,0721.712,740,072境内非国有法人
建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)900,0000.56900,000境内非国有法人
谢香镇726,0120.450境内自然人
蔡清293,1600.180境内自然人
赵奇美284,2600.180境内自然人
许宁252,9060.16250,006境内自然人
孙斌250,0060.16250,006境内自然人
倪福坤250,0060.16250,006境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
谢香镇726,012人民币普通股726,012
蔡清293,160人民币普通股293,160
赵奇美284,260人民币普通股284,260
顾赛儿245,212人民币普通股245,212
王建飞202,200人民币普通股202,200
何劲190,000人民币普通股190,000
钱敏186,900人民币普通股186,900
程李刚177,000人民币普通股177,000
黄颖166,000人民币普通股166,000
霍立志145,000人民币普通股145,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东冯烈持有建德建业投资咨询有限公司24.45%的股权。 2、股东冯烈系建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合伙人,并持有建德建屹投资咨询合伙企业(有限合伙)42.22%的出资份额。 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目本期期末数期初数变动幅度变动原因说明
货币资金112,124,416.22280,883,616.54-60.08%主要系购买理财所致
应收款项融资185,925,110.87108,545,928.4471.29%系本期应收票据收支变化所致
预付款项15,524,312.939,698,560.1460.07%主要系报告期末预付原料款增加所致
其他流动资产502,552,846.8414,946,011.413262.45%主要系理财投资增加所致
长期股权投资71,100,000.01主要系收购新德环保支付一期款项所致
其他非流动资产2,296,128.00664,514.94245.53%系预付工程设备款增加所致
短期借款40,050,703.82-100.00%系归还银行借款本息所致
预收款项11,257,403.9418,531,168.68-39.25%主要系增塑剂销售变化所致
应付职工薪酬12,221,024.7718,547,714.94-34.11%主要系发放2019年度年终奖励所致
实收资本(或股本)160,000,000.00120,000,000.0033.33%系IPO发行新股增加所致
资本公积507,202,483.8150,658,298.72901.22%系IPO发行新股增加所致
利润表项目2020年前3季度2019年前3季度变动幅度变动原因说明
税金及附加2,466,203.743,818,528.21-35.41%主要系增值税减少所致
其他收益5,910,193.073,773,894.3956.61%主要系本期收到的政府补助及递延收益摊销所致
投资收益5,849,553.304,120,434.5441.96%主要系理财投资所致
信用减值损失-1,616,952.611,541,119.05-204.92%主要系9月末应收款较期初增加所致
资产减值损失594,623.15-100.00%本期测试无资产减值
资产处置收益453,283.19-100.00%本期无资产处置
营业外支出376,689.91105,522.47256.98%主要系抗疫捐款所致
现金流量表项目2020年前3季度2019年前3季度变动幅度变动原因说明
收到的税费返还2,408,591.83主要系出口退税政策调整所致
收到其他与经营活动有关的现金10,505,764.7533,313,083.51-68.46%主要系2020年收到政府补助减少所致
支付的各项税费23,826,001.8437,637,279.35-36.70%主要系增值税减少所致
收回投资收到的现金1,212,483,420.00744,000,000.0062.97%系收回理财投资金额增加所致
取得投资收益收到的现金5,849,553.303,623,735.8461.42%系理财投资累计收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,681,496.00-100.00%本期无资产处置
投资支付的现金1,773,583,420.01744,000,000.00138.38%系理财投资累计金额增加和新增新德环保股权投资所致
吸收投资收到的现金513,966,037.74系IPO发行新股增加所致
取得借款收到的现金35,000,000.00-100.00%本期无新增银行借款
偿还债务支付的现金40,000,000.00105,418,445.84-62.06%本期无新增银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,338,524.707,686,187.51424.82%系本期半年度分红派息所致
支付其他与筹资活动有关的现金13,789,081.14系IPO发行新股增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-758,244.19865,871.94-187.57%系美元汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江建业化工股份有限公司
法定代表人冯烈
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金112,124,416.22280,883,616.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据108,545,928.44
应收账款144,735,176.84115,196,739.11
应收款项融资185,925,110.87
预付款项15,524,312.939,698,560.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款588,459.01556,074.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货142,539,011.51135,550,360.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产502,552,846.8414,946,011.41
流动资产合计1,103,989,334.22665,377,291.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资71,100,000.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产3,200,018.323,363,304.51
固定资产313,410,243.55310,058,883.16
在建工程45,870,342.5350,451,426.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产66,733,538.6468,428,905.47
开发支出
商誉
长期待摊费用1,439,340.681,556,797.88
递延所得税资产1,439,393.881,229,648.80
其他非流动资产2,296,128.00664,514.94
非流动资产合计510,489,005.61440,753,481.69
资产总计1,614,478,339.831,106,130,773.05
流动负债:
短期借款40,050,703.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款112,471,941.2592,815,401.86
预收款项11,257,403.9418,531,168.68
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,221,024.7718,547,714.94
应交税费4,938,363.414,102,498.83
其他应付款5,693,384.466,518,429.08
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计146,582,117.83180,565,917.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益91,114,504.08100,384,765.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计91,114,504.08100,384,765.15
负债合计237,696,621.91280,950,682.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)160,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积507,202,483.8150,658,298.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,000,000.0060,000,000.00
一般风险准备
未分配利润649,579,234.11594,521,791.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,376,781,717.92825,180,090.69
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,376,781,717.92825,180,090.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,614,478,339.831,106,130,773.05

法定代表人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金96,829,899.82278,047,010.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据106,492,617.99
应收账款122,730,390.4697,941,195.02
应收款项融资177,599,719.65
预付款项15,060,425.949,433,270.07
其他应收款66,930,730.0492,048,474.93
其中:应收利息
应收股利
存货133,557,555.99125,094,331.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产445,000,000.001,193,458.19
流动资产合计1,057,708,721.90710,250,358.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资241,944,606.8190,590,806.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产2,409,966.142,573,252.33
固定资产188,489,956.86175,982,062.86
在建工程11,820,608.5927,058,491.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产50,055,954.3351,249,800.75
开发支出
商誉
长期待摊费用1,439,340.681,556,797.88
递延所得税资产1,269,739.801,056,909.20
其他非流动资产331,000.00348,165.84
非流动资产合计502,761,173.21355,416,287.35
资产总计1,560,469,895.111,065,666,646.33
流动负债:
短期借款35,043,802.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款101,512,964.7981,584,066.53
预收款项10,546,422.7916,954,079.38
合同负债
应付职工薪酬10,122,060.3616,127,039.64
应交税费9,448,505.132,333,762.31
其他应付款3,977,281.6214,632,229.46
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计135,607,234.69166,674,979.40
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益86,954,392.7197,038,139.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计86,954,392.7197,038,139.20
负债合计222,561,627.40263,713,118.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)160,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积507,202,483.8150,658,298.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,000,000.0060,000,000.00
未分配利润610,705,783.90571,295,229.01
所有者权益(或股东权益)合计1,337,908,267.71801,953,527.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,560,469,895.111,065,666,646.33

法定代表人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

合并利润表2020年1—9月编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入449,267,019.55409,104,683.241,219,270,577.371,227,512,551.12
其中:营业收入449,267,019.55409,104,683.241,219,270,577.371,227,512,551.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本420,446,874.97383,851,354.871,126,013,573.751,119,553,904.46
其中:营业成本369,627,629.39340,206,232.511,005,738,744.651,003,714,126.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加967,244.891,238,459.432,466,203.743,818,528.21
销售费用16,387,894.9114,546,417.5044,349,160.2843,104,864.03
管理费用12,845,898.1312,118,345.1832,556,693.6930,614,479.06
研发费用18,547,624.7514,529,659.4739,506,226.4436,971,680.76
财务费用2,070,582.901,212,240.781,396,544.951,330,226.15
其中:利息费用820,350.33293,194.842,988,744.99
利息收入444,242.00352,153.15654,939.13359,348.95
加:其他收益653,681.47624,505.785,910,193.073,773,894.39
投资收益(损失以“-”号填列)1,154,367.123,433,820.845,849,553.304,120,434.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,376,274.77882,713.98-1,616,952.611,541,119.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)50,480.03594,623.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,802.68453,283.19
三、营业利润(亏29,251,918.4030,249,651.68103,399,797.38118,442,000.98
损以“-”号填列)
加:营业外收入3,254,598.003,198,177.009,808,546.709,756,431.48
减:营业外支出75,001.5074,956.00376,689.91105,522.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)32,431,514.9033,372,872.68112,831,654.17128,092,909.99
减:所得税费用4,934,334.735,731,822.1517,774,212.0321,314,138.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)27,497,180.1727,641,050.5395,057,442.14106,778,771.88
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,497,180.1727,641,050.5395,057,442.14106,778,771.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)27,497,180.1727,641,050.5395,057,442.14106,778,771.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,497,180.1727,641,050.5395,057,442.14106,778,771.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.170.230.630.89
(二)稀释每股收益(元/股)0.170.230.630.89

法定代表人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

母公司利润表2020年1—9月编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入440,981,479.61406,873,756.761,198,804,814.661,224,485,031.00
减:营业成本374,677,046.32349,002,873.161,017,084,383.571,025,393,063.99
税金及附加943,976.721,029,810.442,404,331.083,370,410.73
销售费用14,088,858.0612,674,795.8138,400,241.4538,711,111.84
管理费用10,363,254.7710,278,937.7026,874,371.3825,002,122.28
研发费用18,547,624.7514,529,659.4739,506,226.4436,971,680.76
财务费用1,925,098.50610,454.15461,432.60-475,746.97
其中:利息费用684,702.08248,130.952,800,995.24
利息收入589,356.551,801,220.401,542,362.051,971,924.43
加:其他收益402,621.05427,612.045,098,678.493,133,213.16
投资收益(损失以“-”号填列)1,154,367.123,433,820.845,849,553.30101,180,811.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,257,552.201,142,455.66-1,418,870.611,814,766.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)50,480.03594,623.15
资产处置收益(损失以“-”4,802.68453,283.19
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)20,735,056.4623,806,397.2883,603,189.32202,689,085.47
加:营业外收入3,254,598.003,198,177.009,770,823.289,754,431.48
减:营业外支出75,001.5074,956.00376,689.91105,522.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,914,652.9626,929,618.2892,997,322.69212,337,994.48
减:所得税费用3,361,065.114,068,435.3013,586,767.8017,318,923.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,553,587.8522,861,182.9879,410,554.89195,019,070.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,553,587.8522,861,182.9879,410,554.89195,019,070.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额20,553,587.8522,861,182.9879,410,554.89195,019,070.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金783,236,434.51757,261,214.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,408,591.83
收到其他与经营活动有关的现金10,505,764.7533,313,083.51
经营活动现金流入小计796,150,791.09790,574,298.13
购买商品、接受劳务支付的现金697,989,818.83584,537,318.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金60,042,411.1159,825,155.10
支付的各项税费23,826,001.8437,637,279.35
支付其他与经营活动有关的现金33,216,419.6639,736,662.97
经营活动现金流出小计815,074,651.44721,736,415.87
经营活动产生的现金流量净额-18,923,860.3568,837,882.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,212,483,420.00744,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,849,553.303,623,735.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,681,496.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,218,332,973.30752,305,231.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,665,080.9710,976,784.11
投资支付的现金1,773,583,420.01744,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,787,248,500.98754,976,784.11
投资活动产生的现金流量净额-568,915,527.68-2,671,552.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金513,966,037.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计513,966,037.7435,000,000.00
偿还债务支付的现金40,000,000.00105,418,445.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,338,524.707,686,187.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13,789,081.14
筹资活动现金流出小计94,127,605.84113,104,633.35
筹资活动产生的现金流量净额419,838,431.90-78,104,633.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-758,244.19865,871.94
五、现金及现金等价物净增加额-168,759,200.32-11,072,431.42
加:期初现金及现金等价物余额280,883,616.54258,471,712.78
六、期末现金及现金等价物余额112,124,416.22247,399,281.36

法定代表人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:浙江建业化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金739,435,201.61716,523,035.09
收到的税费返还2,408,591.83
收到其他与经营活动有关的现金83,800,039.09151,235,038.97
经营活动现金流入小计825,643,832.53867,758,074.06
购买商品、接受劳务支付的现金692,904,930.53576,999,205.92
支付给职工及为职工支付的现金49,042,715.4549,171,587.76
支付的各项税费19,727,139.1434,813,350.67
支付其他与经营活动有关的现金77,133,153.55150,097,803.16
经营活动现金流出小计838,807,938.67811,081,947.51
经营活动产生的现金流量净额-13,164,106.1456,676,126.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,212,483,420.00744,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,849,553.303,623,735.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,681,496.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,218,332,973.30752,305,231.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,674,009.781,504,358.36
投资支付的现金1,808,837,220.01744,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,810,511,229.79745,504,358.36
投资活动产生的现金流量净额-592,178,256.496,800,873.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金513,966,037.74
取得借款收到的现金30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计513,966,037.7430,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.00100,418,445.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,293,460.817,500,162.53
支付其他与筹资活动有关的现金13,789,081.14
筹资活动现金流出小计89,082,541.95107,918,608.37
筹资活动产生的现金流量净额424,883,495.79-77,918,608.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-758,244.19865,871.94
五、现金及现金等价物净增加额-181,217,111.03-13,575,736.40
加:期初现金及现金等价物余额278,047,010.85250,872,954.86
六、期末现金及现金等价物余额96,829,899.82237,297,218.46

法定代表人:冯烈 主管会计工作负责人:章忠 会计机构负责人:章忠

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金280,883,616.54280,883,616.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据108,545,928.44-108,545,928.44
应收账款115,196,739.11115,196,739.11
应收款项融资108,545,928.44108,545,928.44
预付款项9,698,560.149,698,560.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款556,074.82556,074.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货135,550,360.90135,550,360.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,946,011.4114,946,011.41
流动资产合计665,377,291.36665,377,291.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产3,363,304.513,363,304.51
固定资产310,058,883.16310,058,883.16
在建工程50,451,426.9350,451,426.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产68,428,905.4768,428,905.47
开发支出
商誉
长期待摊费用1,556,797.881,556,797.88
递延所得税资产1,229,648.801,229,648.80
其他非流动资产664,514.94664,514.94
非流动资产合计440,753,481.69440,753,481.69
资产总计1,106,130,773.051,106,130,773.05
流动负债:
短期借款40,050,703.8240,050,703.82
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款92,815,401.8692,815,401.86
预收款项18,531,168.6818,531,168.68
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,547,714.9418,547,714.94
应交税费4,102,498.834,102,498.83
其他应付款6,518,429.086,518,429.08
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计180,565,917.21180,565,917.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益100,384,765.15100,384,765.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计100,384,765.15100,384,765.15
负债合计280,950,682.36280,950,682.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积50,658,298.7250,658,298.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,000,000.0060,000,000.00
一般风险准备
未分配利润594,521,791.97594,521,791.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计825,180,090.69825,180,090.69
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计825,180,090.69825,180,090.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,106,130,773.051,106,130,773.05

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金278,047,010.85278,047,010.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据106,492,617.99-106,492,617.99
应收账款97,941,195.0297,941,195.02
应收款项融资106,492,617.99106,492,617.99
预付款项9,433,270.079,433,270.07
其他应收款92,048,474.9392,048,474.93
其中:应收利息
应收股利
存货125,094,331.93125,094,331.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,193,458.191,193,458.19
流动资产合计710,250,358.98710,250,358.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资90,590,806.8090,590,806.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产5,000,000.005,000,000.00
投资性房地产2,573,252.332,573,252.33
固定资产175,982,062.86175,982,062.86
在建工程27,058,491.6927,058,491.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产51,249,800.7551,249,800.75
开发支出
商誉
长期待摊费用1,556,797.881,556,797.88
递延所得税资产1,056,909.201,056,909.20
其他非流动资产348,165.84348,165.84
非流动资产合计355,416,287.35355,416,287.35
资产总计1,065,666,646.331,065,666,646.33
流动负债:
短期借款35,043,802.0835,043,802.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款81,584,066.5381,584,066.53
预收款项16,954,079.3816,954,079.38
合同负债
应付职工薪酬16,127,039.6416,127,039.64
应交税费2,333,762.312,333,762.31
其他应付款14,632,229.4614,632,229.46
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计166,674,979.40166,674,979.40
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益97,038,139.2097,038,139.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计97,038,139.2097,038,139.20
负债合计263,713,118.60263,713,118.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积50,658,298.7250,658,298.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积60,000,000.0060,000,000.00
未分配利润571,295,229.01571,295,229.01
所有者权益(或股东权益)合计801,953,527.73801,953,527.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,065,666,646.331,065,666,646.33

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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