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利通电子2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-29

公司代码:603629 公司简称:利通电子

江苏利通电子股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人吴开君及会计机构负责人(会计主管人员)单英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,027,182,653.821,997,929,473.831.46
归属于上市公司股东的净资产995,441,721.64982,280,527.941.34
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-46,952,955.68-10,313,112.25不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,108,382,083.261,048,654,449.485.70
归属于上市公司股东的净利润33,161,193.7050,172,158.77-33.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利30,966,213.8043,492,871.32-28.80
加权平均净资产收益率(%)3.325.16减少1.84个百分点
基本每股收益(元/股)0.330.50-34.00
稀释每股收益(元/股)0.330.50-34.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-14,187.81-408,203.74
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外775,560.093,504,755.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出792,385.51-240,662.94
所得税影响额-438,936.64-660,908.86
合计1,114,821.152,194,979.90

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)9,061
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
邵树伟48,414,00048.4148,414,000质押2,540,000境内自然人
邵秋萍12,000,00012.0012,000,000境内自然人
邵培生4,586,0004.594,586,000境内自然人
张德峰4,002,3004.000境内自然人
宜兴利通智巧投资企业(有限合伙)2,830,0002.832,830,000其他
姚勇丽1,486,0001.490境内自然人
张娟1,093,6001.090境内自然人
史旭平1,000,0001.001,000,000境内自然人
施佶700,0000.70700,000境内自然人
宋宝639,3000.640境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
张德峰4,002,300人民币普通股4,002,300
姚勇丽1,486,000人民币普通股1,486,000
张娟1,093,600人民币普通股1,093,600
宋宝639,300人民币普通股639,300
张玉萍555,000人民币普通股555,000
王芳544,700人民币普通股544,700
武一伟447,800人民币普通股447,800
洪哲培398,200人民币普通股398,200
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION373,267人民币普通股373,267
赵红367,600人民币普通股367,600
上述股东关联关系或一致行动的说明1.邵培生系邵树伟、邵秋萍之父,邵树伟与邵秋萍兄妹关系,史旭平与邵秋萍系夫妻关系,邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为公司实际控制人及一致行动人。 2.公司未知上述前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末 2020年9月30日上年度末 2019年12月31日变动幅度变动原因说明
交易性金融资产065,000,000.00-100.00%主要系前期理财产品到期赎回所致
应收款项融资319,833,183.16171,606,510.9286.38%主要系公司应收票据背书减少所致
预付款项79,701,595.7956,348,868.2541.44%主要系本期钢材预付款增加
其他流动资产18,662,739.09119,392,984.96-84.37%主要系本期结构性存款的减少
长期股权投资9,754,681.290100.00%主要系本期投资无锡有容微电子有限公司所致
在建工程156,939,401.6989,925,444.9574.52%主要系本期投资安徽博盈募投项目所致
长期待摊费用8,184,132.973,747,294.70118.40%主要系新设立控股子公司广东博锐格精密制造有限公司的开办费所致
其他非流动资产02,386,717.09-100.00%主要系工程设备调整到在建工程
应付票据303,036,379.13199,537,553.9451.87%主要系利通供应链金融的开展供应商贴现减少所致
预收款项2,484,003.74539,591.46360.35%主要系本期模具开发预收款增加所致
应付职工薪酬12,403,016.3217,722,017.54-30.01%主要系年末奖金发放所致
应交税费7,576,781.655,298,742.4442.99%主要系期末增值税增加所致
其他应付款314,785.81215,030.9746.39%主要系本期末报销款未支付
一年内到期的非流动负债921,881.851,802,938.53-48.87%主要系前期部分融资租赁负债已到期偿付所致
长期应付款0480,821.15-100.00%主要系剩余融资租赁负债全部在一年以内到期所致
少数股东权益4,798,194.210100.00%主要系公司控股子公司广东博锐格精密制造有限公司少数股东权益

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期末 2020年1-9月上年初至上年报告期末 2019年1-9月变动幅度变动原因说明
销售费用16,072,534.6543,700,710.02-63.22%主要系运输费用调整到营业成本所致
其他收益3,570,655.447,257,794.45-50.80%主要系本期政府补助减少
投资收益263,970.15411,883.56-35.91%主要系本期理财产品收益减少
资产处置收益-354,149.1042,495.22-933.39%主要系本期处理旧设备所致
营业外支出1,126,670.52592,849.3290.04%主要系新冠疫情期间慈善捐赠增加所致
净利润32,081,657.9150,172,158.77-36.06%主要系本期成本上升毛利减少所致
收到的税费返还153,030.740100.00%主要系本期退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金79,488,769.85132,060,771.27-39.81%主要系本期票据保证金的减少所致
支付其他与经营活动有关的现金100,432,193.62180,509,767.66-44.36%主要系本期票据保证金的减少所致
经营活动产生的现金流量净额-46,952,955.68-10,313,112.25不适用主要系本期收到承兑汇票增加所致
取得投资收益收到的现金4,606,233.30411,883.561018.33%主要系本期结构性存款的利息增加所致
收到其他与投资活动有关的现金205,000,000.00130,000,000.0057.69%主要系结构性存款到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,261,538.5467,560,813.0458.76%主要系本期投资安徽博盈募投项目所致
投资支付的现金10,000,000.000100.00%主要系本期投资无锡有容微电子有限公司所致
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00230,000,000.00-82.61%主要是本期理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额52,449,494.76-167,000,929.48不适用主要是本期理财产品减少所致
吸收投资收到的现金5,877,730.000100.00%主要系收到公司控股子公司广东博锐格精密制造有限公司少数股东的投资
支付其他与筹资活动有关的现金1,671,687.9915,577,593.65-89.27%主要本期系上市费用减少所致
筹资活动产生的现金流量净额2,175,238.44-72,127,274.18不适用主要系上期投资结构性存款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-616,136.95255,916.04-340.76%主要是系人民币兑美元汇率上升所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏利通电子股份有限公司
法定代表人邵树伟
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏利通电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金199,547,904.77204,484,678.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产65,000,000.00
衍生金融资产
应收票据148,016,288.99138,631,973.08
应收账款349,962,566.51449,016,381.18
应收款项融资319,833,183.16171,606,510.92
预付款项79,701,595.7956,348,868.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,694,431.057,124,712.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货376,346,836.92335,266,872.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,662,739.09119,392,984.96
流动资产合计1,500,765,546.281,546,872,981.97
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,754,681.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产269,277,346.73288,479,193.26
在建工程156,939,401.6989,925,444.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产74,534,793.1257,353,196.10
开发支出
商誉
长期待摊费用8,184,132.973,747,294.70
递延所得税资产7,726,751.749,164,645.76
其他非流动资产2,386,717.09
非流动资产合计526,417,107.54451,056,491.86
资产总计2,027,182,653.821,997,929,473.83
流动负债:
短期借款345,288,336.89321,090,998.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据303,036,379.13199,537,553.94
应付账款347,087,144.55462,638,522.99
预收款项2,484,003.74539,591.46
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,403,016.3217,722,017.54
应交税费7,576,781.655,298,742.44
其他应付款314,785.81215,030.97
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债921,881.851,802,938.53
其他流动负债
流动负债合计1,019,112,329.941,008,845,396.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款480,821.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,830,408.036,322,728.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,830,408.036,803,549.45
负债合计1,026,942,737.971,015,648,945.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积640,591,095.52640,591,095.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,641,149.3227,641,149.32
一般风险准备
未分配利润227,209,476.80214,048,283.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计995,441,721.64982,280,527.94
少数股东权益4,798,194.21
所有者权益(或股东权益)合计1,000,239,915.85982,280,527.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,027,182,653.821,997,929,473.83

法定代表人:邵树伟 主管会计工作负责人:吴开君 会计机构负责人:单英

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏利通电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金124,783,893.64197,384,180.16
交易性金融资产65,000,000.00
衍生金融资产
应收票据98,062,842.5287,156,213.61
应收账款337,533,294.89425,110,602.77
应收款项融资319,833,183.16171,606,510.92
预付款项67,468,353.8945,443,532.14
其他应收款4,756,348.964,754,506.37
其中:应收利息
应收股利
存货294,925,680.74305,633,409.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产792,104.02113,066,563.42
流动资产合计1,248,155,701.821,415,155,518.48
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资286,454,368.21140,416,214.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,323,561.624,625,398.40
固定资产193,293,894.15233,077,105.14
在建工程29,909,012.1025,800,349.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,741,720.8230,307,940.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,231,616.636,522,502.67
其他非流动资产2,386,717.09
非流动资产合计548,954,173.53443,136,227.83
资产总计1,797,109,875.351,858,291,746.31
流动负债:
短期借款147,288,336.89201,090,998.57
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据301,977,664.13199,487,553.94
应付账款340,226,697.64475,460,125.43
预收款项2,446,585.50354,400.00
合同负债
应付职工薪酬5,010,744.9110,136,057.35
应交税费4,078,850.901,994,074.06
其他应付款41,630.20164,093.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债921,881.851,802,938.53
其他流动负债
流动负债合计801,992,392.02890,490,241.85
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款480,821.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,150,408.033,982,728.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,150,408.034,463,549.45
负债合计805,142,800.05894,953,791.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积614,926,461.71614,926,461.71
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,641,149.3227,641,149.32
未分配利润249,399,464.27220,770,343.98
所有者权益(或股东权益)合计991,967,075.30963,337,955.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,797,109,875.351,858,291,746.31

法定代表人:邵树伟 主管会计工作负责人:吴开君 会计机构负责人:单英

合并利润表2020年1—9月编制单位:江苏利通电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入446,734,411.84320,589,050.271,108,382,083.261,048,654,449.48
其中:营业收入446,734,411.84320,589,050.271,108,382,083.261,048,654,449.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本432,633,711.51308,885,703.291,072,454,578.23997,441,979.15
其中:营业成本381,754,009.67258,495,276.89948,582,955.89847,398,425.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,189,655.991,870,252.164,651,640.794,890,334.06
销售费用7,015,989.2415,379,299.6316,072,534.6543,700,710.02
管理费用24,404,801.6818,015,610.9459,237,322.6755,626,437.36
研发费用13,802,120.6412,467,475.7536,174,806.7836,652,328.82
财务费用3,467,134.292,657,787.927,735,317.459,173,743.06
其中:利息费用6,050,837.482,785,347.468,906,931.339,725,642.37
利息收入1,534,527.57224,719.731,776,992.71780,758.50
加:其他收益841,460.091,491,848.153,570,655.447,257,794.45
投资收益(损失以“-”号填列)-133,314.240.00263,970.15411,883.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,218,816.21-5,537,121.494,063,087.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-572,732.795,224,347.60-3,562,199.19-157,669.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,187.8113,390.33-354,149.1042,495.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)13,003,109.3712,895,811.5739,908,869.9058,766,974.03
加:营业外收入793,525.0221,895.00831,953.54807,853.95
减:营业外支出1,138.9114,227.301,126,670.52592,849.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,795,495.4812,903,479.2739,614,152.9258,981,978.66
减:所得税费用1,870,256.052,888,811.187,532,495.018,809,819.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,925,239.4310,014,668.0932,081,657.9150,172,158.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,925,239.4310,014,668.0932,081,657.9150,172,158.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)12,543,864.2310,014,668.0933,161,193.7050,172,158.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-618,624.80-1,079,535.79
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法
下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,925,239.4310,014,668.0932,081,657.9150,172,158.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额12,543,864.2310,014,668.0933,161,193.7050,172,158.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额-618,624.80-1,079,535.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.130.100.330.50
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.100.330.50

法定代表人:邵树伟 主管会计工作负责人:吴开君 会计机构负责人:单英

母公司利润表2020年1—9月编制单位:江苏利通电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入572,965,095.41318,397,829.361,379,423,131.531,042,059,890.96
减:营业成本523,558,803.08272,780,467.681,243,656,646.55894,476,571.17
税金及附加1,436,309.35886,057.942,921,872.812,717,042.27
销售费用4,673,826.2810,987,192.789,537,970.6231,979,151.08
管理费用10,340,071.5910,112,216.1232,735,522.3732,743,797.47
研发费用16,210,844.2112,467,475.7533,689,394.9236,652,328.82
财务费用2,591,289.832,272,511.475,776,920.358,837,387.85
其中:利息费用1,988,252.642,602,659.896,367,047.089,590,954.80
利息收入562,218.21188,459.131,339,893.66715,117.46
加:其他收益307,560.091,491,848.152,685,120.717,257,794.45
投资收益(损失以“-”号填列)-133,314.240.00263,970.15411,883.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,613,649.00-5,981,874.733,396,588.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)-454,771.586,015,914.16-3,396,072.871,078,070.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,043,833.890.00707,899.48-27,286.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,303,610.2310,417,795.2054,762,310.2343,374,074.14
加:营业外收入791,504.4221,895.00792,234.0221,895.03
减:营业外支出1,138.91677.97970,652.14469,684.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号14,093,975.7410,439,012.2354,583,892.1142,926,284.64
填列)
减:所得税费用951,652.282,790,810.945,954,771.825,704,175.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,142,323.467,648,201.2948,629,120.2937,222,109.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,142,323.467,648,201.2948,629,120.2937,222,109.37
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13,142,323.467,648,201.2948,629,120.2937,222,109.37
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:邵树伟 主管会计工作负责人:吴开君 会计机构负责人:单英

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:江苏利通电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金748,050,352.21779,315,494.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还153,030.74
收到其他与经营活动有关的现金79,488,769.85132,060,771.27
经营活动现金流入小计827,692,152.80911,376,266.15
购买商品、接受劳务支付的现金648,469,520.22584,259,983.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金97,413,672.16117,215,224.96
支付的各项税费28,329,722.4839,704,402.27
支付其他与经营活动有关的现金100,432,193.62180,509,767.66
经营活动现金流出小计874,645,108.48921,689,378.40
经营活动产生的现金流量净额-46,952,955.68-10,313,112.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,606,233.30411,883.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,800.00148,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金205,000,000.00130,000,000.00
投资活动现金流入小计209,711,033.30130,559,883.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,261,538.5467,560,813.04
投资支付的现金10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00230,000,000.00
投资活动现金流出小计157,261,538.54297,560,813.04
投资活动产生的现金流量净额52,449,494.76-167,000,929.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,877,730.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金170,000,000.00145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计175,877,730.00145,000,000.00
偿还债务支付的现金145,000,000.00165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,030,803.5736,549,680.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,671,687.9915,577,593.65
筹资活动现金流出小计173,702,491.56217,127,274.18
筹资活动产生的现金流量净额2,175,238.44-72,127,274.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-616,136.95255,916.04
五、现金及现金等价物净增加额7,055,640.57-249,185,399.87
加:期初现金及现金等价物余额152,601,046.11458,106,747.60
六、期末现金及现金等价物余额159,656,686.68208,921,347.73

法定代表人:邵树伟 主管会计工作负责人:吴开君 会计机构负责人:单英

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:江苏利通电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金846,610,333.321,054,651,782.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金75,688,101.0691,585,435.75
经营活动现金流入小计922,298,434.381,146,237,218.22
购买商品、接受劳务支付的现金784,463,376.66959,161,496.41
支付给职工及为职工支付的现金51,785,392.7759,274,776.46
支付的各项税费20,994,283.9420,066,284.96
支付其他与经营活动有关的现金96,036,656.53135,382,670.20
经营活动现金流出小计953,279,709.901,173,885,228.03
经营活动产生的现金流量净额-30,981,275.52-27,648,009.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,606,233.30411,883.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000.0038,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金205,000,000.00130,000,000.00
投资活动现金流入小计209,706,233.30130,449,883.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,006,848.8520,273,631.92
投资支付的现金139,399,769.9140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00230,000,000.00
投资活动现金流出小计213,406,618.76290,273,631.92
投资活动产生的现金流量净额-3,700,385.46-159,823,748.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金170,000,000.00145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计170,000,000.00145,000,000.00
偿还债务支付的现金145,000,000.00165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,817,299.4636,549,680.53
支付其他与筹资活动有关的现金1,671,687.9915,577,593.65
筹资活动现金流出小计173,488,987.45217,127,274.18
筹资活动产生的现金流量净额-3,488,987.45-72,127,274.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-616,136.95255,916.04
五、现金及现金等价物净增加额-38,786,785.38-259,343,116.31
加:期初现金及现金等价物余额125,109,347.72454,370,717.79
六、期末现金及现金等价物余额86,322,562.34195,027,601.48

法定代表人:邵树伟 主管会计工作负责人:吴开君 会计机构负责人:单英

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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