上海泰胜风能装备股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-056
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张福林、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人（会计主管人员）曹友勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,168,851,177.06 | 4,275,179,893.36 | 20.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,465,865,179.60 | 2,315,463,501.49 | 6.50% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,092,364,434.11 | 78.99% | 2,235,105,281.15 | 46.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,916,760.32 | 36.19% | 226,146,609.21 | 67.59% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 101,540,919.68 | 25.61% | 205,504,057.96 | 61.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,343,957.35 | -89.40% | 14,833,208.77 | -86.65% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1542 | 36.10% | 0.3145 | 67.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1542 | 36.10% | 0.3145 | 67.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.60% | 0.99% | 9.44% | 3.46% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,128,990.79 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13,353,608.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -903,558.10 | |
| 减：所得税影响额 | 3,799,064.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 137,425.51 | |
| 合计 | 20,642,551.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,682 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 柳志成 | 境内自然人 | 8.09% | 58,158,622 | 43,618,966 | |||||||
| 黄京明 | 境内自然人 | 7.23% | 51,966,456 | 41,359,842 | |||||||
| 窦建荣 | 境内自然人 | 3.78% | 27,179,771 | 26,653,092 | |||||||
| 夏权光 | 境内自然人 | 2.72% | 19,563,902 | 17,672,911 | |||||||
| 张锦楠 | 境内自然人 | 2.49% | 17,884,362 | 13,413,271 | |||||||
| 上海泰胜风能装备股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.02% | 14,528,400 | 0 | |||||||
| 朱守国 | 境内自然人 | 1.99% | 14,281,682 | 0 | |||||||
| 张福林 | 境内自然人 | 1.98% | 14,216,272 | 10,662,204 | |||||||
| 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.63% | 11,690,000 | 0 | |||||||
| 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.52% | 10,955,700 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 柳志成 | 14,539,656 | 人民币普通股 | 14,539,656 | ||||||||
| 上海泰胜风能装备股份有限公司－第一期员工持股计划 | 14,528,400 | 人民币普通股 | 14,528,400 | ||||||||
| 朱守国 | 14,281,682 | 人民币普通股 | 14,281,682 | ||||||||
| 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） | 11,690,000 | 人民币普通股 | 11,690,000 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） | 10,955,700 | 人民币普通股 | 10,955,700 | ||||||||
| 黄京明 | 10,606,614 | 人民币普通股 | 10,606,614 | ||||||||
| 博时价值增长证券投资基金 | 9,924,100 | 人民币普通股 | 9,924,100 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,388,600 | 人民币普通股 | 5,388,600 | ||||||||
| 陈雪波 | 5,191,519 | 人民币普通股 | 5,191,519 | |
| 中国工商银行股份有限公司－博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 4,647,000 | 人民币普通股 | 4,647,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 至报告期末，柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五人为一致行动人。宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）为同一控制下的关联企业。除上述情况外，未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系或一致行动的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 柳志成 | 43,618,966 | 43,618,966 | 高管锁定股 | 每年1月1日 | ||
| 黄京明 | 41,359,842 | 41,359,842 | 高管锁定股 | 每年1月1日 | ||
| 窦建荣 | 26,645,592 | 7,500 | 26,653,092 | 高管锁定股 | 每年1月1日 | |
| 夏权光 | 17,672,911 | 17,672,911 | 高管锁定股 | 每年1月1日 | ||
| 张锦楠 | 13,413,271 | 13,413,271 | 高管锁定股 | 每年1月1日 | ||
| 张福林 | 10,662,204 | 10,662,204 | 高管锁定股 | 每年1月1日 | ||
| 邹涛 | 443,070 | 443,070 | 高管锁定股 | 每年1月1日 | ||
| 合计 | 153,815,856 | 0 | 7,500 | 153,823,356 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末，应收账款余额较年初增加38.86%，主要为本报告期，公司确认收入较去年同期有较大增长，使得对应的应收账款余额增加。
2、本报告期末，其他应收款余额较年初增加56.82%，主要为报告期末，投标保证金及应收利息的增加。
3、本报告期末，存货余额较年初增加49.75%，主要为公司在执行订单金额的增加，使得对应的原材料、在产品、产成品增加。
4、本报告期末，应付票据余额较年初增加56.36%，主要为报告期内公司在执行订单金额的增加，使得对应的用于采购的银行票据增加。
5、本报告期末，应付职工薪酬余额较年初减少61.73%，主要为报告期内，支付了期初计提的上年度工资及奖金。
6、年初至报告期末，营业收入较上年同期增加46.30%，主要为本报告期内，陆上风电装备类产品和海上风电装备类产品收入都比去年同期有所增长。
7、年初至报告期末，营业成本较上年同期增加38.94%，主要为本报告期内，营业收入的增加导致营业成本对应的增加。
8、年初至报告期末，销售费用较上年同期增加43.30%，主要为本报告期内，产品运输费等费用的增加。
9、年初至报告期末，研发费用较上年同期增加100.22%，主要为本报告期内，公司加大了产品研发费用的投入。10、年初至报告期末，其他收益较上年同期增加124.25%，主要为本报告期内，取得政府补贴较去年同期的增加。
11、年初至报告期末，投资收益较上年同期增加77.60%，主要为本报告期内，银行理财产品收益的增加。
12、年初至报告期末，信用减值损失较上年同期增加49,797.27%，主要为本报告期内，因应收账款余额的绝对数的增加，使得报告期内信用减值损失较上年同期增加。
13、年初至报告期末，营业利润较上年同期增加74.56%，主要为本报告期内，营业收入的增加和毛利率的改善叠加的作用使得公司毛利绝对金额增加，相应的扣减相关费用变动后，公司的营业利润对应增加。
14、年初至报告期末，营业外收入较上年同期减少62.51%，主要为本报告期内，保险赔偿收入的减少。
15、年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加56.72%，主要为本报告期内，新冠疫情捐赠100万元。
16、年初至报告期末，利润总额较上年同期增加74.33%，主要为本报告期内，营业利润较去年同期的增加。
17、年初至报告期末，所得税费用较上年同期增加75.67%，主要为本报告期内，利润总额较去年同期的增加。
18、年初至报告期末，净利润较上年同期增加74.05%，主要为本报告期内，利润总额较去年同期的增加。
19、年初至报告期末，归属于母公司的净利润较上年同期增加67.59%，主要为本报告期内，净利润较去年同期的增加。20、年初至报告期末，其他综合收益的税后净额较上年同期减少172.12%，主要为本报告期内，外币报表折算差额的减少。
21、年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46.60%，主要为本报告期内，货款回收的增加。
22、年初至报告期末，收到的税费返还的现金较上年同期减少57.22%，主要为本报告期内，收到的出口退税较上年同期的减少。
23、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52.33%，主要为本报告期内，收回的银票保证金及保函保证金的增加。
24、年初至报告期末，经营活动现金流入小计较上年同期增加43.66%，主要为本报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金的增加。
25、年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加48.84%，主要为本报告期内，现金支付材料采购款的增加。
26、年初至报告期末，支付的各项税费较上年同期增加99.32%，主要为本报告期内，支付的增值税较上年同期的增加。
27、年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加78.13%，主要为本报告期内，支付银承保证金及保
函保证金的增加。
28、年初至报告期末，经营活动现金流出小计较上年同期增加52.25%，主要为本报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金的增加及支付的其他与经营活动有关的现金的增加。
29、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.65%，主要为本报告期经营活动现金流出比流入增长更快。30、年初至报告期末，取得投资收益收到的现金较上年同期增加36.18%，主要为本报告期内，公司银行理财产品利息的增加。
31、年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少69.72%，主要为本报告期内，固定资产处置收益较去年同期的减少。
32、年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加39.66%，主要为本报告期内，银行理财产品投资收回的现金的增加。
33、年初至报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期增加39.38%，主要为本报告期内，收到其他与投资活动有关的现金的增加。
34、年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少50.86%，主要为本报告期内，购买固定资产支付的现金较去年同期的减少。
35、年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加42.80%，主要为本报告期内，购买银行理财产品投资的增加。
36、年初至报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期增加40.72%，主要为本报告期内，支付其他与投资活动有关的现金的增加。
37、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少217.49%，主要为本报告期内，公司购买银行理财产品投资的净增加，导致投资活动现金流出较上年同期增加，投资活动产生的现金流量净额下降。
38、年初至报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少437.98%，主要为人民币对美元汇率变动的影响。
39、年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少198.44%，主要为本报告期内，经营、投资与筹资现金流变动综合后的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年7月15日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》，决定收购北京巨孚科技发展中心（有限合伙）持有的泰胜风能（北京）科技发展有限公司（以下简称“北京泰胜”）19%的股权，交易对价为0元人民币。该收购事项已在报告期内完成，收购完成后，公司持有北京泰胜70%的股权，北京泰胜仍为公司控股子公司。
2、2019年10月16日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止对外投资注销全资子公司的议案》，决定终止对全资子公司河北泰胜风力发电设备有限公司（简称“河北泰胜”）的投资，将其清算注销。河北泰胜已于报告期内注销完成。
3、 2020年7月15日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止对外投资注销全资子公司的议案》，决定终止对全资子公司广东泰胜风电有限公司（简称“广东泰胜”）的投资，将其清算注销。截止本报告披露日，广东泰胜已注销完成。
4、订单情况
本报告期末在执行及待执行订单共计430,769万元，具体如下：
(1) 按产品分类情况说明：
a、陆上风电类订单年初至本报告期末新增127,600万元，完成175,757万元，期末在执行及待执行177,090万元；b、海上风电类订单年初至本报告期末新增244,026万元，完成71,821万元，期末在执行及待执行247,854万元；c、海洋工程类订单年初至本报告期末新增0万元，完成0万元，期末在执行及待执行3,425万元；d、其他订单期末在执行及待执行2,400万元。
(2) 按区域分类情况说明：
a、国内订单年初至本报告期末新增364,053万元，完成225,031万元，期末在执行及待执行418,360万元；b、海外订单年初至本报告期末新增9,447万元，完成24,235万元，期末在执行及待执行12,409万元。
5、2018年澳大利亚启动了对于中国出口风塔的反倾销日落复审，于2019年3月25日发布了仲裁结果，将针对泰胜风能的反倾销税率从原来的15%调整为6.4%，具体情况详见公司于2019年3月28日发布的《关于澳大利亚反倾销日落复审终裁结论的公告》（2019-022）。此后，公司对终裁结论申请复议，具体情况详见公司于2019年5月9日发布的《关于澳大利亚反倾销复议立案的公告》（2019-047）。2020年7月9日，ADRP发布了复议裁定，最终裁定撤销针对泰胜风能的反倾销措施，具体情况详见公司于2020年7月10日发布的《关于澳大利亚反倾销复议裁定结论的公告》（2020-037）。
6、2019年4月16日，墨西哥对进口自中国的风电塔架发起反倾销调查，具体情况详见公司于2019年4月18日发布的《关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的提示性公告》（2019-036）和《关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的补充公告》（2019-037）。2019年12月27日，墨西哥发布了初裁结论，对泰胜风能征收69.21%的反倾销临时税率，具体情况详见公司于2019年12月31日发布的《关于墨西哥对中国风塔的反倾销调查初裁结论的公告》（2019-089）。2020年10月5日，墨西哥公布了关于本次反倾销调查事项的终裁结论，最终裁定对所有中国出口商征收21%的反倾销税率。具体情况详见2020年10月10日发布的《关于墨西哥对中国风塔的反倾销调查终裁结论的公告》（2020-053）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收购北京泰胜19%少数股东股权，对价0元 | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网：《关于收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（2020-040） |
| 2020年08月15日 | 巨潮资讯网：《关于收购控股子公司少数股东部分股权的进展公告》（2020-045） | |
| 终止对外投资注销河北泰胜 | 2019年10月17日 | 巨潮资讯网：《关于终止对外投资注销全资子公司的公告》（2019-074） |
| 2020年08月04日 | 巨潮资讯网：《关于终止对外投资注销全资子公司的进展公告》（2020-044） | |
| 终止对外投资注销广东泰胜 | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网：《关于终止对外投资注销全资子公司的公告》（2020-041） |
| 2020年10月13日 | 巨潮资讯网：《关于终止对外投资注销全资子公司的进展公告》（2020-054） | |
| 澳大利亚对中国风塔的反倾销仲裁结论复议 | 2019年03月28日 | 巨潮资讯网：《关于澳大利亚反倾销日落复审终裁结论的公告》（2019-022） |
| 2019年05月09日 | 巨潮资讯网：《关于澳大利亚反倾销复议立案的公告》（2019-047） | |
| 2020年07月10日 | 巨潮资讯网：《关于澳大利亚反倾销复议裁定结论的公告》（2020-037） | |
| 墨西哥对中国风塔的反倾销 | 2019年04月18日 | 巨潮资讯网：《关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的提示性公告》（2019-036）、《关于墨西哥对中国风塔发起反倾销调查的补充公告》（2019-037） |
| 2019年12月31日 | 巨潮资讯网：《关于墨西哥对中国风塔的反倾销调查初裁结论的公告》（2019-089） | |
| 2020年10月10日 | 巨潮资讯网：《关于墨西哥对中国风塔的反倾销调查终裁结论的公告》（2020-053） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年08月27日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、国信证券 | 详见公司发布于巨潮资讯网的《2020年8月27日投资者关系活动记录》 |
| 2020年09月10日 | 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券、国盛证券、招商证券、新时代证券、国信证券、中信证券、申万宏源证券、海通证券、兴业证券、东北证券、平安证券、东方证券、太平洋证券、宏源汇富、国融基金、中融基金、凯石基金、 鑫巢资本、明良资产、天堂硅谷、长江日昇、果实资本、千助创投、禾其投资 | 详见公司发布于巨潮资讯网的《2020年9月10日投资者关系活动记录》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海泰胜风能装备股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 632,030,715.03 | 592,303,546.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 419,060,000.00 | 400,644,379.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,116,039,137.37 | 803,726,439.86 |
| 应收款项融资 | 266,545,089.58 | 231,206,840.40 |
| 预付款项 | 142,227,714.96 | 113,720,779.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,148,097.68 | 16,035,856.83 |
| 其中：应收利息 | 5,294,565.55 | 2,221,653.08 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,404,188,642.54 | 937,682,358.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 99,223,627.99 | 74,133,505.98 |
| 流动资产合计 | 4,104,463,025.15 | 3,169,453,707.07 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 43,554,155.82 | 45,238,883.70 |
| 固定资产 | 643,751,443.07 | 682,330,959.55 |
| 在建工程 | 38,766,089.58 | 37,868,333.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 224,342,136.24 | 228,526,504.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,333,021.13 | 15,333,021.13 |
| 长期待摊费用 | 1,518,558.42 | 1,890,753.95 |
| 递延所得税资产 | 47,122,747.65 | 44,537,729.94 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,064,388,151.91 | 1,105,726,186.29 |
| 资产总计 | 5,168,851,177.06 | 4,275,179,893.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,378,012,679.54 | 881,312,502.38 |
| 应付账款 | 324,291,975.12 | 285,559,815.19 |
| 预收款项 | 641,544,398.19 | |
| 合同负债 | 847,933,399.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,482,619.05 | 22,162,302.68 |
| 应交税费 | 41,198,393.94 | 49,891,867.94 |
| 其他应付款 | 38,807,692.15 | 36,724,332.01 |
| 其中：应付利息 | 625.31 | 486.35 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,639,226,758.93 | 1,917,695,218.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,707,986.45 | 26,524,220.69 |
| 递延所得税负债 | 8,198,538.96 | 7,936,845.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,906,525.41 | 34,461,065.71 |
| 负债合计 | 2,678,133,284.34 | 1,952,156,284.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 719,153,256.00 | 719,153,256.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 711,782,323.01 | 713,320,008.42 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -15,348,966.53 | -13,057,046.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,266,543.95 | 72,266,543.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 978,012,023.17 | 823,780,739.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,465,865,179.60 | 2,315,463,501.49 |
| 少数股东权益 | 24,852,713.12 | 7,560,107.77 |
| 所有者权益合计 | 2,490,717,892.72 | 2,323,023,609.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,168,851,177.06 | 4,275,179,893.36 |
法定代表人：张福林 主管会计工作负责人：周趣 会计机构负责人：曹友勤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 485,415,121.27 | 386,971,150.51 |
| 交易性金融资产 | 316,460,000.00 | 398,534,379.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 770,522,409.24 | 612,200,534.34 |
| 应收款项融资 | 237,051,859.58 | 216,652,577.80 |
| 预付款项 | 297,985,609.42 | 147,244,819.77 |
| 其他应收款 | 48,488,990.43 | 57,268,972.49 |
| 其中：应收利息 | 3,717,851.28 | 1,950,770.75 |
| 应收股利 | 32,924,137.76 | 32,924,137.76 |
| 存货 | 633,255,442.87 | 570,225,187.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 108,031,236.29 | 71,295,581.60 |
| 流动资产合计 | 2,897,210,669.10 | 2,460,393,203.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,029,914,096.82 | 1,015,247,476.78 |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 61,686,749.15 | 66,626,616.59 |
| 在建工程 | 40,094.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,386,715.53 | 25,804,216.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 46,272,724.25 | 42,245,267.30 |
| 其他非流动资产 | 51,832,406.74 | 51,832,406.74 |
| 非流动资产合计 | 1,265,132,786.83 | 1,251,755,984.25 |
| 资产总计 | 4,162,343,455.93 | 3,712,149,188.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,069,445,737.17 | 680,276,029.89 |
| 应付账款 | 435,945,483.59 | 533,374,267.26 |
| 预收款项 | 478,190,476.21 | |
| 合同负债 | 627,723,995.37 | |
| 应付职工薪酬 | 3,060,399.60 | 14,001,424.26 |
| 应交税费 | 19,521,772.11 | 44,166,980.28 |
| 其他应付款 | 1,666,455.27 | 1,367,347.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,157,363,843.11 | 1,751,376,525.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 242,117.65 | 5,606.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 242,117.65 | 5,606.93 |
| 负债合计 | 2,157,605,960.76 | 1,751,382,132.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 719,153,256.00 | 719,153,256.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 800,278,301.16 | 800,278,301.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 72,266,543.95 | 72,266,543.95 |
| 未分配利润 | 413,039,394.06 | 369,068,954.72 |
| 所有者权益合计 | 2,004,737,495.17 | 1,960,767,055.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,162,343,455.93 | 3,712,149,188.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,092,364,434.11 | 610,276,827.04 |
| 其中：营业收入 | 1,092,364,434.11 | 610,276,827.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 935,214,921.55 | 521,542,174.57 |
| 其中：营业成本 | 788,981,390.65 | 445,622,795.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,705,126.30 | 3,407,072.20 |
| 销售费用 | 63,642,582.95 | 44,511,909.65 |
| 管理费用 | 25,117,941.42 | 20,343,082.25 |
| 研发费用 | 47,739,652.78 | 14,211,645.15 |
| 财务费用 | 6,028,227.45 | -6,554,330.27 |
| 其中：利息费用 | 114,075.41 | 38,764.18 |
| 利息收入 | 1,128,921.76 | 1,292,887.72 |
| 加：其他收益 | 6,588,490.77 | 1,566,202.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,300,929.80 | 3,179,418.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 182,762.96 | -3,922,074.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,599,271.25 | 11,017,133.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,839,994.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 48,915.40 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,622,424.84 | 97,784,253.10 |
| 加：营业外收入 | 102,661.81 | 84,812.90 |
| 减：营业外支出 | 26,325.17 | 241,471.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,698,761.48 | 97,627,594.92 |
| 减：所得税费用 | 25,285,614.69 | 15,729,832.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,413,146.79 | 81,897,762.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,413,146.79 | 81,897,762.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 110,916,760.32 | 81,444,321.19 |
| 2.少数股东损益 | 4,496,386.47 | 453,441.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -817,673.71 | 1,061,257.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -817,673.71 | 1,061,257.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -817,673.71 | 1,061,257.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -817,673.71 | 1,061,257.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 114,595,473.08 | 82,959,019.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,099,086.61 | 82,505,578.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,496,386.47 | 453,441.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1542 | 0.1133 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1542 | 0.1133 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张福林 主管会计工作负责人：周趣 会计机构负责人：曹友勤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 754,308,539.03 | 495,854,997.88 |
| 减：营业成本 | 642,798,657.20 | 389,303,011.75 |
| 税金及附加 | 404,399.40 | 181,778.05 |
| 销售费用 | 11,519,209.01 | 29,946,708.48 |
| 管理费用 | 8,899,145.70 | 5,061,830.75 |
| 研发费用 | 18,565,497.39 | 10,233,168.20 |
| 财务费用 | 6,155,129.48 | -7,013,552.47 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 805,347.21 | 1,197,691.31 |
| 加：其他收益 | 221,000.00 | 635,624.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,451,345.44 | 3,159,543.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 182,762.96 | -3,922,074.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,910,710.23 | 9,901,158.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,838.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,910,899.02 | 77,940,142.67 |
| 加：营业外收入 | 63,060.16 | |
| 减：营业外支出 | 24,199.61 | 197,834.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,949,759.57 | 77,742,307.82 |
| 减：所得税费用 | 8,242,463.94 | 11,661,346.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,707,295.63 | 66,080,961.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,707,295.63 | 66,080,961.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,707,295.63 | 66,080,961.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,235,105,281.15 | 1,527,792,688.38 |
| 其中：营业收入 | 2,235,105,281.15 | 1,527,792,688.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,930,607,956.42 | 1,374,435,762.32 |
| 其中：营业成本 | 1,656,344,601.40 | 1,192,104,798.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,890,972.47 | 8,317,641.98 |
| 销售费用 | 113,536,610.97 | 79,228,942.79 |
| 管理费用 | 71,519,641.53 | 66,694,082.33 |
| 研发费用 | 73,066,955.15 | 36,493,719.99 |
| 财务费用 | 7,249,174.90 | -8,403,423.44 |
| 其中：利息费用 | 3,160,203.87 | 925,581.91 |
| 利息收入 | 3,398,342.95 | 3,529,445.68 |
| 加：其他收益 | 12,128,990.79 | 5,408,584.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,390,988.14 | 7,539,935.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,379.54 | -5,431,460.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -46,029,489.59 | 92,619.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,701,857.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 283,950,434.53 | 162,668,462.56 |
| 加：营业外收入 | 131,832.71 | 351,679.99 |
| 减：营业外支出 | 1,035,390.81 | 660,662.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 283,046,876.43 | 162,359,480.21 |
| 减：所得税费用 | 50,145,347.28 | 28,544,767.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,901,529.15 | 133,814,712.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,901,529.15 | 133,814,712.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 226,146,609.21 | 134,937,062.00 |
| 2.少数股东损益 | 6,754,919.94 | -1,122,349.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,291,920.09 | 3,177,923.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,291,920.09 | 3,177,923.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,291,920.09 | 3,177,923.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,291,920.09 | 3,177,923.08 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 230,609,609.06 | 136,992,635.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 223,854,689.12 | 138,114,985.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,754,919.94 | -1,122,349.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3145 | 0.1876 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3145 | 0.1876 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张福林 主管会计工作负责人：周趣 会计机构负责人：曹友勤
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,646,575,078.02 | 1,167,129,141.89 |
| 减：营业成本 | 1,412,847,697.66 | 940,263,326.80 |
| 税金及附加 | 737,766.86 | 341,504.01 |
| 销售费用 | 19,948,961.68 | 48,085,513.25 |
| 管理费用 | 22,511,409.36 | 24,785,241.32 |
| 研发费用 | 34,755,097.11 | 24,916,034.45 |
| 财务费用 | 6,273,192.95 | -8,536,723.71 |
| 其中：利息费用 | 2,082,591.73 | 666,460.62 |
| 利息收入 | 2,578,988.99 | 3,181,599.30 |
| 加：其他收益 | 2,558,714.20 | 2,121,085.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,731,809.41 | 7,479,443.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,379.54 | -5,431,460.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,456,612.97 | 6,658,476.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,838.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,297,483.50 | 148,125,629.07 |
| 加：营业外收入 | 63,060.16 | 69,296.65 |
| 减：营业外支出 | 1,024,349.61 | 571,183.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 136,336,194.05 | 147,623,742.01 |
| 减：所得税费用 | 20,450,429.11 | 22,143,561.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,885,764.94 | 125,480,180.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,885,764.94 | 125,480,180.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 115,885,764.94 | 125,480,180.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,211,151,696.14 | 1,508,290,129.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 27,066,154.78 | 63,263,028.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341,254,398.92 | 224,023,107.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,579,472,249.84 | 1,795,576,265.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,883,578,824.77 | 1,265,477,881.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,486,780.62 | 88,308,036.34 |
| 支付的各项税费 | 80,058,217.23 | 40,165,223.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 517,515,218.45 | 290,519,091.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,564,639,041.07 | 1,684,470,232.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,833,208.77 | 111,106,032.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,014,582.59 | 7,354,142.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,025,000.00 | 3,384,659.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,984,171,200.00 | 1,420,738,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,995,210,782.59 | 1,431,476,801.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,540,935.32 | 31,623,381.65 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,988,410,000.00 | 1,392,414,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,003,950,935.32 | 1,424,037,781.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,740,152.73 | 7,439,020.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,992,798.78 | 57,643,144.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 72,992,798.78 | 57,643,144.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,992,798.78 | -57,643,144.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,898,231.76 | 857,527.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,797,974.50 | 61,759,436.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,768,605.17 | 324,954,183.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,970,630.67 | 386,713,620.28 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,857,100,388.69 | 1,264,365,645.23 |
| 收到的税费返还 | 23,976,247.23 | 60,121,007.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 188,515,796.60 | 152,510,085.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,069,592,432.52 | 1,476,996,738.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,657,583,274.21 | 1,116,315,019.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,117,011.36 | 43,194,654.73 |
| 支付的各项税费 | 51,825,633.80 | 23,419,898.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,772,279.74 | 205,082,528.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,029,298,199.11 | 1,388,012,102.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,294,233.41 | 88,984,636.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,379.96 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,844,221.92 | 7,329,766.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,914,061,200.00 | 1,420,488,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,923,938,801.88 | 1,427,852,766.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,281,669.93 | 2,000,427.00 |
| 投资支付的现金 | 14,700,000.00 | 9,670,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,842,810,000.00 | 1,392,414,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,859,791,669.93 | 1,404,084,827.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,147,131.95 | 23,767,939.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,915,325.60 | 57,532,260.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 71,915,325.60 | 57,532,260.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,915,325.60 | -57,532,260.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,549,759.39 | 662,617.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,976,280.37 | 55,882,932.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,306,586.69 | 258,563,926.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,282,867.06 | 314,446,859.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 592,303,546.82 | 592,303,546.82 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 400,644,379.54 | 400,644,379.54 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 803,726,439.86 | 803,726,439.86 | |
| 应收款项融资 | 231,206,840.40 | 231,206,840.40 | |
| 预付款项 | 113,720,779.47 | 113,720,779.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,035,856.83 | 16,035,856.83 | |
| 其中：应收利息 | 2,221,653.08 | 2,221,653.08 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 937,682,358.17 | 937,682,358.17 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 74,133,505.98 | 74,133,505.98 | |
| 流动资产合计 | 3,169,453,707.07 | 3,169,453,707.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 45,238,883.70 | 45,238,883.70 | |
| 固定资产 | 682,330,959.55 | 682,330,959.55 | |
| 在建工程 | 37,868,333.75 | 37,868,333.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 228,526,504.27 | 228,526,504.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15,333,021.13 | 15,333,021.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,890,753.95 | 1,890,753.95 | |
| 递延所得税资产 | 44,537,729.94 | 44,537,729.94 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,105,726,186.29 | 1,105,726,186.29 | |
| 资产总计 | 4,275,179,893.36 | 4,275,179,893.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 881,312,502.38 | 881,312,502.38 | |
| 应付账款 | 285,559,815.19 | 285,559,815.19 | |
| 预收款项 | 641,544,398.19 | -641,544,398.19 | |
| 合同负债 | 641,544,398.19 | 641,544,398.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,162,302.68 | 22,162,302.68 |
| 应交税费 | 49,891,867.94 | 49,891,867.94 | |
| 其他应付款 | 36,724,332.01 | 36,724,332.01 | |
| 其中：应付利息 | 486.35 | 486.35 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,917,695,218.39 | 1,917,695,218.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,524,220.69 | 26,524,220.69 | |
| 递延所得税负债 | 7,936,845.02 | 7,936,845.02 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,461,065.71 | 34,461,065.71 | |
| 负债合计 | 1,952,156,284.10 | 1,952,156,284.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 719,153,256.00 | 719,153,256.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 713,320,008.42 | 713,320,008.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -13,057,046.44 | -13,057,046.44 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 72,266,543.95 | 72,266,543.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 823,780,739.56 | 823,780,739.56 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,315,463,501.49 | 2,315,463,501.49 | |
| 少数股东权益 | 7,560,107.77 | 7,560,107.77 | |
| 所有者权益合计 | 2,323,023,609.26 | 2,323,023,609.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,275,179,893.36 | 4,275,179,893.36 |
调整情况说明公司因销售商品、提供服务收到的预收款项，于2020年1月1日被重分类至合同负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 386,971,150.51 | 386,971,150.51 | |
| 交易性金融资产 | 398,534,379.54 | 398,534,379.54 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 612,200,534.34 | 612,200,534.34 | |
| 应收款项融资 | 216,652,577.80 | 216,652,577.80 | |
| 预付款项 | 147,244,819.77 | 147,244,819.77 | |
| 其他应收款 | 57,268,972.49 | 57,268,972.49 | |
| 其中：应收利息 | 1,950,770.75 | 1,950,770.75 | |
| 应收股利 | 32,924,137.76 | 32,924,137.76 | |
| 存货 | 570,225,187.90 | 570,225,187.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 71,295,581.60 | 71,295,581.60 | |
| 流动资产合计 | 2,460,393,203.95 | 2,460,393,203.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,015,247,476.78 | 1,015,247,476.78 | |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 66,626,616.59 | 66,626,616.59 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,804,216.84 | 25,804,216.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 42,245,267.30 | 42,245,267.30 | |
| 其他非流动资产 | 51,832,406.74 | 51,832,406.74 | |
| 非流动资产合计 | 1,251,755,984.25 | 1,251,755,984.25 | |
| 资产总计 | 3,712,149,188.20 | 3,712,149,188.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 680,276,029.89 | 680,276,029.89 | |
| 应付账款 | 533,374,267.26 | 533,374,267.26 | |
| 预收款项 | 478,190,476.21 | -478,190,476.21 | |
| 合同负债 | 478,190,476.21 | 478,190,476.21 | |
| 应付职工薪酬 | 14,001,424.26 | 14,001,424.26 | |
| 应交税费 | 44,166,980.28 | 44,166,980.28 | |
| 其他应付款 | 1,367,347.54 | 1,367,347.54 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,751,376,525.44 | 1,751,376,525.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 5,606.93 | 5,606.93 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,606.93 | 5,606.93 | |
| 负债合计 | 1,751,382,132.37 | 1,751,382,132.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 719,153,256.00 | 719,153,256.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 800,278,301.16 | 800,278,301.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 72,266,543.95 | 72,266,543.95 | |
| 未分配利润 | 369,068,954.72 | 369,068,954.72 | |
| 所有者权益合计 | 1,960,767,055.83 | 1,960,767,055.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,712,149,188.20 | 3,712,149,188.20 |
调整情况说明与“合并资产负债表”“调整情况说明”内容一致。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。