公司代码：603991 公司简称：至正股份
上海至正道化高分子材料股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施君、主管会计工作负责人杨海燕及会计机构负责人（会计主管人员）杨海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 596,653,108.46 | 689,845,578.34 | -13.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 383,315,065.51 | 419,094,818.02 | -8.54 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,879,733.65 | 23,730,794.22 | 118.62 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 238,752,834.92 | 324,151,471.44 | -26.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35,779,752.51 | -9,075,026.20 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -40,819,368.61 | -8,597,914.94 | 不适用 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | -8.92 | -1.88 | 减少7.04个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.48 | -0.12 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.48 | -0.12 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 12,389.38 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 314,714.61 | 1,264,393.04 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,643,438.22 | 4,643,438.22 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置 |
| 职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 200.00 | 8,739.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额 |
| （税后） | |||
| 所得税影响额 | -743,752.92 | -889,344.02 | |
| 合计 | 4,214,599.91 | 5,039,616.10 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 4,479 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳市正信同创投资发展有限公司 | 20,124,450 | 27.00 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 黄强 | 6,708,148 | 9.00 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 王全权 | 4,472,100 | 6.00 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 上海纳华资产管理有限公司 | 4,308,620 | 5.78 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |||||
| 上海至正企业集团有限公司 | 3,642,081 | 4.89 | 0 | 质押 | 3,642,081 | 境内非国有法人 | ||||
| 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,282,945 | 3.06 | 0 | 无 | 其他 | |||||
| 黄秀珍 | 1,565,300 | 2.10 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 杨翠君 | 1,097,400 | 1.47 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 杨雨苑 | 1,009,900 | 1.35 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 叶龙华 | 894,800 | 1.20 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市正信同创投资发展有限公司 | 20,124,450 | 人民币普通股 | 20,124,450 | |||||||
| 黄强 | 6,708,148 | 人民币普通股 | 6,708,148 | |||||||
| 王全权 | 4,472,100 | 人民币普通股 | 4,472,100 | |||||||
| 上海纳华资产管理有限公司 | 4,308,620 | 人民币普通股 | 4,308,620 | |||||||
| 上海至正企业集团有限公司 | 3,642,081 | 人民币普通股 | 3,642,081 | |||||||
| 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,282,945 | 人民币普通股 | 2,282,945 | |||||||
| 黄秀珍 | 1,565,300 | 人民币普通股 | 1,565,300 | |||||||
| 杨翠君 | 1,097,400 | 人民币普通股 | 1,097,400 | |||||||
| 杨雨苑 | 1,009,900 | 人民币普通股 | 1,009,900 | |||||||
| 叶龙华 | 894,800 | 人民币普通股 | 894,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上海至正企业集团有限公司（以下简称“至正集团”）的第二大股东与上海纳华资产管理有限公司（以下简称“纳华公司”）的唯一股东均为翁文彪。翁文彪持有至正集团16.25%的股权，持有纳华公司100%的股权。翁文彪同时担任至正集团和纳华公司的董事。 2、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表相关项目变动分析
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 5,976,762.32 | 18,688,147.12 | -68.02 | 主要为应收账款回款减少、归还到期借款所致 |
| 应收账款 | 181,438,070.60 | 260,570,771.40 | -30.37 | 主要为本期销售减少所致 |
| 其他流动资产 | 2,693,294.91 | 544,973.80 | 394.21 | 主要为待抵扣进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 741,362.39 | 470,362.88 | 57.61 | 主要为本期增加在建工程项目投入所致 |
| 递延所得税资产 | 3,585,915.49 | 2,693,097.12 | 33.15 | 主要为信用减值损失增加、与资产相关的政府补助增加所致 |
| 其他非流动资产 | 107,171.00 | -100 | 主要为预付设备款减少所致 | |
| 短期借款 | 132,400,000.00 | 189,800,000.00 | -30.24 | 主要为向银行借款减少所致 |
| 应付票据 | 4,000,000.00 | -100 | 主要为开具票据 |
| 减少所致 | ||||
| 预收款项 | 120,347.76 | -100 | 主要为执行新收入准则所致 | |
| 合同负债 | 650,310.02 | 不适用 | 主要为执行新收入准则、预收货款增加所致 | |
| 应付职工薪酬 | 1,728,101.01 | 2,866,931.38 | -39.72 | 主要为员工人数减少所致 |
| 应交税费 | 28,776.57 | 2,560,969.18 | -98.88 | 主要为增值税、个税减少所致 |
| 递延收益 | 10,803,918.32 | 7,975,062.15 | 35.47 | 主要为收到政府补助增加所致 |
| 未分配利润 | 43,815,208.69 | 79,594,961.20 | -44.95 | 主要为本期净利润亏损所致 |
利润表项目
| 项目名称 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 5,220,748.80 | 12,287,730.29 | -57.51 | 主要为至正集团归还资金占用利息所致 |
| 其他收益 | 1,264,393.04 | 67,479.58 | 1,773.74 | 主要为政府补助增加所致 |
| 信用减值损失 | -3,123,266.29 | -251,180.95 | 不适用 | 主要为计提坏账增加所致 |
| 资产处置收益 | 12,389.38 | -537,944.70 | 不适用 | 主要为生产设备报废、处置减少所致 |
| 营业利润 | -36,707,825.37 | -8,885,618.60 | 不适用 | 主要为销量下降、毛利率下降所致 |
| 营业外收入 | 9,207.08 | 21,219.80 | -56.61 | 主要为处置废品减少所致 |
| 营业外支出 | 467.60 | 112,062.05 | -99.58 | 主要为税收滞纳金减少所致 |
| 利润总额 | -36,699,085.89 | -8,976,460.85 | 不适用 | 主要为营业利润下降所致 |
| 所得税费用 | -919,333.38 | 98,565.35 | -1,032.71 | 主要为递延所得税资产增加所致 |
| 净利润 | -35,779,752.51 | -9,075,026.20 | 不适用 | 主要为营业利润下降所致 |
现金流量表项目
| 项目名称 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,879,733.65 | 23,730,794.22 | 118.62 | 主要为本年支付的各项税费、为员工支付的现金和其他经营类费用减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740,103.87 | -34,104,819.88 | 不适用 | 主要为本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,784,942.16 | -29,292,899.10 | 不适用 | 主要为本期取得借款收到的现金减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年8月18日披露《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-073），拟将经营状况欠佳的光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料及电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料业务及其所有相关资产及负债注入新设的全资子公司，并拟通过协议转让方式出售该全资子公司100%的股权。经初步研究和测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时因本次交易对方至正集团持有公司4.89%的股份，且至正集团实际控制人为公司董事，根据相关法律法规，本次交易构成关联交易。
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意以2020年7月31日为基准日，将公司光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料及电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料业务及所有相关资产、债权、债务和人员划转至公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称“至正新材料”），并授权公司管理层办理资产划转相关事宜。本次会议还审议通过了《关于聘请公司重大资产出售暨关联交易项目中介机构的议案》，同意聘请财通证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、国浩律师（上海）事务所为法律顾问、天津中联资产评估有限责任公司为资产评估机构。具体内容详见公司于2020年8月26日披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-075）和《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2020-077）。
2020年9月25日，公司披露本次交易的进展公告，公司及相关各方正积极推进与本次交易相关的各项工作，预计在2020年12月31日前披露本次交易的方案。具体内容详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-083）。
截至本报告披露日，公司正在有序推进向至正新材料划转资产工作，各中介机构也就本次交易正在进行尽职调查、审计、评估等核查工作，交易双方也就本次交易事项的部分条款进行协商确定，公司及相关各方将积极推进与本次交易相关的各项工作，努力加快本次交易进程，本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因为受国内宏观经济及公司下游光通信行业增幅减缓、电线电缆行业去产能、行业竞争加剧等因素的综合影响。若第四季度行业环境未能改善，公司产品调整未能带来效益，公司营业收入和利润较上年同期可能均会大幅下降。
| 公司名称 | 上海至正道化高分子材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 施君 |
| 日期 | 2020年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海至正道化高分子材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,976,762.32 | 18,688,147.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 181,438,070.60 | 260,570,771.40 |
| 应收款项融资 | 25,187,647.23 | 34,329,840.46 |
| 预付款项 | 53,752,510.98 | 52,197,662.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,656,493.04 | 2,817,398.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,684,968.30 | 45,242,089.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,693,294.91 | 544,973.80 |
| 流动资产合计 | 330,389,747.38 | 414,390,882.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 223,944,643.69 | 233,243,771.39 |
| 在建工程 | 741,362.39 | 470,362.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,104,797.44 | 26,670,754.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,886,642.07 | 12,269,539.20 |
| 递延所得税资产 | 3,585,915.49 | 2,693,097.12 |
| 其他非流动资产 | 107,171.00 | |
| 非流动资产合计 | 266,263,361.08 | 275,454,695.97 |
| 资产总计 | 596,653,108.46 | 689,845,578.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 132,400,000.00 | 189,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 47,514,644.46 | 38,915,085.81 |
| 预收款项 | 120,347.76 | |
| 合同负债 | 650,310.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,728,101.01 | 2,866,931.38 |
| 应交税费 | 28,776.57 | 2,560,969.18 |
| 其他应付款 | 8,501,872.69 | 10,817,761.89 |
| 其中：应付利息 | 869,537.61 | 212,412.43 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 11,710,419.88 | 13,694,602.15 |
| 流动负债合计 | 202,534,124.63 | 262,775,698.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,803,918.32 | 7,975,062.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,803,918.32 | 7,975,062.15 |
| 负债合计 | 213,338,042.95 | 270,750,760.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 74,534,998.00 | 74,534,998.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 247,628,381.73 | 247,628,381.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,336,477.09 | 17,336,477.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 43,815,208.69 | 79,594,961.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 383,315,065.51 | 419,094,818.02 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 383,315,065.51 | 419,094,818.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 596,653,108.46 | 689,845,578.34 |
法定代表人：施君 主管会计工作负责人：杨海燕 会计机构负责人：杨海燕
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海至正道化高分子材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,526,979.20 | 18,688,147.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 217,793.47 | 260,570,771.40 |
| 应收款项融资 | 23,545,024.23 | 34,329,840.46 |
| 预付款项 | 2,500.00 | 52,197,662.16 |
| 其他应收款 | 110,164,213.08 | 2,817,398.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,399,126.47 | 45,242,089.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,371,837.13 | 544,973.80 |
| 流动资产合计 | 143,227,473.58 | 414,390,882.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 386,533,670.32 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 64,044.60 | 233,243,771.39 |
| 在建工程 | 470,362.88 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,670,754.38 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,825.47 | 12,269,539.20 |
| 递延所得税资产 | 2,693,097.12 | |
| 其他非流动资产 | 107,171.00 | |
| 非流动资产合计 | 386,613,540.39 | 275,454,695.97 |
| 资产总计 | 529,841,013.97 | 689,845,578.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 132,400,000.00 | 189,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 38,915,085.81 | |
| 预收款项 | 120,347.76 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 115,844.47 | 2,866,931.38 |
| 应交税费 | 20,556.55 | 2,560,969.18 |
| 其他应付款 | 887,355.51 | 10,817,761.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 11,710,419.88 | 13,694,602.15 |
| 流动负债合计 | 145,134,176.41 | 262,775,698.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,975,062.15 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,975,062.15 | |
| 负债合计 | 145,134,176.41 | 270,750,760.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 74,534,998.00 | 74,534,998.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 247,628,381.73 | 247,628,381.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,336,477.09 | 17,336,477.09 |
| 未分配利润 | 45,206,980.74 | 79,594,961.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 384,706,837.56 | 419,094,818.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 529,841,013.97 | 689,845,578.34 |
法定代表人：施君 主管会计工作负责人：杨海燕 会计机构负责人：杨海燕
合并利润表2020年1—9月编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 53,665,175.40 | 99,997,228.56 | 238,752,834.92 | 324,151,471.44 |
| 其中：营业收入 | 53,665,175.40 | 99,997,228.56 | 238,752,834.92 | 324,151,471.44 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 64,137,583.65 | 115,949,973.28 | 273,614,176.42 | 332,315,443.97 |
| 其中：营业成本 | 43,145,759.13 | 85,575,328.47 | 222,310,545.74 | 260,066,492.11 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 1,577,582.53 | 152,139.70 | 2,532,684.01 | 2,484,017.29 |
| 销售费用 | 9,964,563.87 | 6,009,799.65 | 13,788,787.73 | 17,851,793.86 |
| 管理费用 | 4,276,735.35 | 8,971,234.04 | 16,036,763.26 | 20,959,913.84 |
| 研发费用 | 6,539,902.69 | 9,262,477.59 | 13,724,646.88 | 18,665,496.58 |
| 财务费用 | -1,366,959.92 | 5,978,993.83 | 5,220,748.80 | 12,287,730.29 |
| 其中：利息费用 | 1,971,350.41 | 2,758,461.93 | 7,042,067.34 | 8,769,865.70 |
| 利息收入 | 4,670,164.59 | 41,999.48 | 4,742,722.70 | 202,458.57 |
| 加：其他收益 | 314,714.61 | 26,375.00 | 1,264,393.04 | 67,479.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 600,700.53 | -3,123,266.29 | -251,180.95 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 12,389.38 | -537,944.70 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,556,993.11 | -15,926,369.72 | -36,707,825.37 | -8,885,618.60 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 9,207.08 | 21,219.80 | |
| 减：营业外支出 | 26,295.00 | 467.60 | 112,062.05 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,556,793.11 | -15,952,664.72 | -36,699,085.89 | -8,976,460.85 |
| 减：所得税费用 | 137,312.27 | -289,261.88 | -919,333.38 | 98,565.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,694,105.38 | -15,663,402.84 | -35,779,752.51 | -9,075,026.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,694,105.38 | -15,663,402.84 | -35,779,752.51 | -9,075,026.20 |
| 2.终止经营净利 | ||||
| 润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,694,105.38 | -15,663,402.84 | -35,779,752.51 | -9,075,026.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -9,694,105.38 | -15,663,402.84 | -35,779,752.51 | -9,075,026.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,694,105.38 | -15,663,402.84 | -35,779,752.51 | -9,075,026.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.13 | -0.21 | -0.48 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.13 | -0.21 | -0.48 | -0.12 |
法定代表人：施君 主管会计工作负责人：杨海燕 会计机构负责人：杨海燕
母公司利润表2020年1—9月编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 52,582,219.67 | 99,997,228.56 | 237,669,879.19 | 324,151,471.44 |
| 减：营业成本 | 42,235,822.61 | 85,575,328.47 | 221,400,609.22 | 260,066,492.11 |
| 税金及附加 | 1,468,870.47 | 152,139.70 | 2,423,971.95 | 2,484,017.29 |
| 销售费用 | 9,809,297.80 | 6,009,799.65 | 13,633,521.66 | 17,851,793.86 |
| 管理费用 | 3,575,906.95 | 8,971,234.04 | 15,335,934.86 | 20,959,913.84 |
| 研发费用 | 5,814,377.87 | 9,262,477.59 | 12,999,122.06 | 18,665,496.58 |
| 财务费用 | -2,000,448.70 | 5,978,993.83 | 4,587,260.02 | 12,287,730.29 |
| 其中：利息费用 | 1,436,192.08 | 2,758,461.93 | 6,506,909.01 | 8,769,865.70 |
| 利息收入 | 4,670,131.40 | 41,999.48 | 4,742,689.51 | 202,458.57 |
| 加：其他收益 | 26,375.00 | 949,678.43 | 67,479.58 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失 | 22,440.00 | -3,701,526.82 | -251,180.95 |
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 12,389.38 | -537,944.70 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,299,167.33 | -15,926,369.72 | -35,449,999.59 | -8,885,618.60 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 9,207.08 | 21,219.80 | |
| 减：营业外支出 | 26,295.00 | 467.60 | 112,062.05 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,298,967.33 | -15,952,664.72 | -35,441,260.11 | -8,976,460.85 |
| 减：所得税费用 | 3,366.00 | -289,261.88 | -1,053,279.65 | 98,565.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,302,333.33 | -15,663,402.84 | -34,387,980.46 | -9,075,026.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,302,333.33 | -15,663,402.84 | -34,387,980.46 | -9,075,026.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -8,302,333.33 | -15,663,402.84 | -34,387,980.46 | -9,075,026.20 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.21 | -0.46 | -0.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.11 | -0.21 | -0.46 | -0.12 |
法定代表人：施君 主管会计工作负责人：杨海燕 会计机构负责人：杨海燕
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,488,500.22 | 295,762,600.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 746,785.08 | 6,990.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,800,727.89 | 8,433,578.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,036,013.19 | 304,203,169.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,945,838.52 | 196,752,221.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,947,324.30 | 33,897,833.22 |
| 支付的各项税费 | 4,126,973.64 | 17,524,821.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,136,143.08 | 32,297,498.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 219,156,279.54 | 280,472,375.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,879,733.65 | 23,730,794.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,664.06 | 303,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,664.06 | 303,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 761,767.93 | 34,407,819.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 761,767.93 | 34,407,819.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740,103.87 | -34,104,819.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 127,910,000.00 | 204,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,910,000.00 | 204,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,310,000.00 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,384,942.16 | 24,092,899.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,694,942.16 | 234,092,899.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,784,942.16 | -29,292,899.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,072.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,711,384.80 | -39,666,924.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,688,147.12 | 53,695,282.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,976,762.32 | 14,028,357.27 |
法定代表人：施君 主管会计工作负责人：杨海燕 会计机构负责人：杨海燕
母公司现金流量表2020年1—9月编制单位：上海至正道化高分子材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,534,731.23 | 295,762,600.21 |
| 收到的税费返还 | 746,785.08 | 6,990.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,722,744.66 | 8,433,578.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,004,260.97 | 304,203,169.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,049,579.74 | 196,752,221.82 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 22,895,973.28 | 33,897,833.22 |
| 支付的各项税费 | 4,126,973.64 | 17,524,821.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,076,030.09 | 32,297,498.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,148,556.75 | 280,472,375.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,855,704.22 | 23,730,794.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,664.06 | 303,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,664.06 | 303,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 736,467.93 | 34,407,819.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 736,467.93 | 34,407,819.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -714,803.87 | -34,104,819.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 127,910,000.00 | 204,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,910,000.00 | 204,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,310,000.00 | 210,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,849,783.83 | 24,092,899.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,159,783.83 | 234,092,899.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,249,783.83 | -29,292,899.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52,284.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,161,167.92 | -39,666,924.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,688,147.12 | 53,695,282.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,526,979.20 | 14,028,357.27 |
法定代表人：施君 主管会计工作负责人：杨海燕 会计机构负责人：杨海燕
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,688,147.12 | 18,688,147.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 260,570,771.40 | 260,570,771.40 | |
| 应收款项融资 | 34,329,840.46 | 34,329,840.46 | |
| 预付款项 | 52,197,662.16 | 52,197,662.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,817,398.33 | 2,817,398.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 45,242,089.10 | 45,242,089.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 544,973.80 | 544,973.80 | |
| 流动资产合计 | 414,390,882.37 | 414,390,882.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 233,243,771.39 | 233,243,771.39 | |
| 在建工程 | 470,362.88 | 470,362.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,670,754.38 | 26,670,754.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,269,539.20 | 12,269,539.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,693,097.12 | 2,693,097.12 | |
| 其他非流动资产 | 107,171.00 | 107,171.00 | |
| 非流动资产合计 | 275,454,695.97 | 275,454,695.97 | |
| 资产总计 | 689,845,578.34 | 689,845,578.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 189,800,000.00 | 189,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 38,915,085.81 | 38,915,085.81 | |
| 预收款项 | 120,347.76 | -120,347.76 | |
| 合同负债 | 120,347.76 | 120,347.76 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,866,931.38 | 2,866,931.38 | |
| 应交税费 | 2,560,969.18 | 2,560,969.18 | |
| 其他应付款 | 10,817,761.89 | 10,817,761.89 | |
| 其中：应付利息 | 212,412.43 | 212,412.43 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,694,602.15 | 13,694,602.15 | |
| 流动负债合计 | 262,775,698.17 | 262,775,698.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,975,062.15 | 7,975,062.15 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,975,062.15 | 7,975,062.15 | |
| 负债合计 | 270,750,760.32 | 270,750,760.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 74,534,998.00 | 74,534,998.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 247,628,381.73 | 247,628,381.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,336,477.09 | 17,336,477.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 79,594,961.20 | 79,594,961.20 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 419,094,818.02 | 419,094,818.02 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 419,094,818.02 | 419,094,818.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 689,845,578.34 | 689,845,578.34 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于2020
年1月1日执行上述新收入确认准则，并依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。自2020年1月1日起，公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,688,147.12 | 18,688,147.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 260,570,771.40 | 260,570,771.40 | |
| 应收款项融资 | 34,329,840.46 | 34,329,840.46 | |
| 预付款项 | 52,197,662.16 | 52,197,662.16 | |
| 其他应收款 | 2,817,398.33 | 2,817,398.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 45,242,089.10 | 45,242,089.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 544,973.80 | 544,973.80 | |
| 流动资产合计 | 414,390,882.37 | 414,390,882.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 233,243,771.39 | 233,243,771.39 | |
| 在建工程 | 470,362.88 | 470,362.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,670,754.38 | 26,670,754.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,269,539.20 | 12,269,539.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,693,097.12 | 2,693,097.12 | |
| 其他非流动资产 | 107,171.00 | 107,171.00 | |
| 非流动资产合计 | 275,454,695.97 | 275,454,695.97 | |
| 资产总计 | 689,845,578.34 | 689,845,578.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 189,800,000.00 | 189,800,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 38,915,085.81 | 38,915,085.81 | |
| 预收款项 | 120,347.76 | -120,347.76 | |
| 合同负债 | 120,347.76 | 120,347.76 | |
| 应付职工薪酬 | 2,866,931.38 | 2,866,931.38 | |
| 应交税费 | 2,560,969.18 | 2,560,969.18 | |
| 其他应付款 | 10,817,761.89 | 10,817,761.89 | |
| 其中：应付利息 | 212,412.43 | 212,412.43 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 13,694,602.15 | 13,694,602.15 | |
| 流动负债合计 | 262,775,698.17 | 262,775,698.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,975,062.15 | 7,975,062.15 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,975,062.15 | 7,975,062.15 | |
| 负债合计 | 270,750,760.32 | 270,750,760.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 74,534,998.00 | 74,534,998.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 247,628,381.73 | 247,628,381.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,336,477.09 | 17,336,477.09 | |
| 未分配利润 | 79,594,961.20 | 79,594,961.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 419,094,818.02 | 419,094,818.02 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 689,845,578.34 | 689,845,578.34 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于2020年1月1日执行上述新收入确认准则，并依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。
自2020年1月1日起，公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用