证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2020-84
中钨高新材料股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主管人员)吴涛涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）8,903,417,202.107,315,655,218.3521.70%归属于上市公司股东的净资产（元）
4,344,740,361.533,300,778,778.9531.63%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
营业收入（元）2,508,503,317.1434.26%6,621,974,573.8711.96%归属于上市公司股东的净利润（元）
49,086,382.3540.86%151,903,044.5040.00%
年初至报告期末比
上年同期增减归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
38,618,249.0842.94%129,008,431.4557.48%经营活动产生的现金流量净额（元）
-262,032,993.32不适用-171,642,810.95不适用基本每股收益（元/股）0.040.00%0.1633.33%稀释每股收益（元/股）0.040.00%0.1633.33%加权平均净资产收益率1.14%0.08%4.09%0.74%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-1,088,311.61计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
34,544,754.37债务重组损益2,085,760.61
受托经营取得的托管费收入4,245,283.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,451,579.24其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00减：所得税影响额2,178,806.96少数股东权益影响额（税后）3,262,487.14合计22,894,613.05--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数33,421
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量湖南有色金属有限公司国有法人50.87%536,317,548106,596,012
质押0冻结0国家军民融合产业投资基金有限责任公司
国有法人3.46%36,526,86436,526,864
质押0冻结0
香港中央结算有限公司境外法人2.06%21,709,1700
质押0冻结0山东惠瀚产业发展有限公司
境内非国有法人
1.49%15,686,27415,686,274
质押0冻结0国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.39%14,705,88214,705,882
质押0冻结0
其他1.30%13,725,49013,725,490
质押0冻结0天津中冀万泰投资管理有限公司
境内非国有法人
1.12%11,764,70511,764,705
质押11,764,705冻结0济南文景投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
0.93%9,803,9219,803,921
质押0冻结0湖北高投产控投资股份有限公司
境内非国有法人
0.84%8,823,5298,823,529
质押0冻结0海南金元投资控股有限公司
国有法人0.64%6,790,0000
质押0冻结0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量湖南有色金属有限公司429,721,536人民币普通股429,721,536香港中央结算有限公司21,709,170人民币普通股21,709,170海南金元投资控股有限公司6,790,000人民币普通股6,790,000潘英俊4,100,000人民币普通股4,100,000孙雷民3,050,000人民币普通股3,050,000马寿良2,888,880人民币普通股2,888,880马寿祥2,463,613人民币普通股2,463,613孙梅2,320,000人民币普通股2,320,000陈芳莹2,189,600人民币普通股2,189,600高地置业有限公司2,170,000人民币普通股2,170,000上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元资产负债表项目
2020年9月30日期初比期初增减变动原因应收账款173,758.4091,174.6190.58%
系客户信用政策和信用周期季节性变化及受疫情影响，公司回款滞后所致。在建工程55,837.1341,178.0935.60%
主要是公司在建项目持续投入所致。应付账款71,537.2354,724.1030.72%
公司为平衡资金流转，总体放缓支付供应商货款所致。长期借款71,000.0019,254.09268.75%
在利率水平一致情况下，为改善借款结构，公司本年度用长期借款置换了部分短期借款所致。现金流量表项目
2020年1-9月上年同期同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额
-17,164.2816,624.60-33,788.88
主要为公司本年度新增贸易业务，致使存货增加，同比现金流出增加。投资活动产生的现金流量净额
-47,091.06-31,619.01-15,472.05
公司购建固定资产等支出同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额
90,154.83-7,093.1297,247.95
为公司非公开发行股票募集资金
8.82亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用
1.经中国证券监督管理委员会核准、国务院国有资产管理委员会批复，公司
实施非公开发行股票174,173,913股（每股面值
元），发行价格5.1元/股，募集资金总额为888,286,956.30元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币880,839,272.67元。本次非公开发行新增股份于2020年7月16日在深圳证券交易所上市，股票限售期为
个月。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
股份类型本次发行前本次发行本次发行后
股份数量（股）比例股份数量股份数量（股）比例有限售条件的流通股份
106,596,01212.11%174,173,913280,769,92526.63%无限售条件的流通股份
773,520,51787.89%-773,520,51773.37%合计880,116,529100.00%174,173,9131,054,290,442100.00%
本次非公开发行未导致公司控制权发生变更。
2.公司2020年8月21日召开的第九届董事会第十九次会议、9月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的议案》，公司将通过非公开协议转让方式以现金28547.19万元收购实际控制人下属企业五矿钨业集团有限公司持有的南昌硬质合金有限责任公司84.9667%的股权。目前该收购事项正在实施推进中。收购完成后，公司合并报表范围将随之发生变更，南硬公司纳入公司合并报表范围。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司非公开发行股票发行情况报告书2020年7月15日巨潮资讯网，公告编号2020-40公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书
2020年7月15日巨潮资讯网，公告编号2020-46关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的公告
2020年8月24日
《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号2020-66股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会核准，2020年6月，公司通过非公开发行股票方式募集资金，扣除各项发行费用后，募集资金净额为880,839,272.67元。本次募集资金投资项目及进展情况如下：
（一）项目名称
序号项目名称
12,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目
硬质合金产品提质扩能建设项目
精密工具产业园建设项目4补充流动资金
（二）项目进展情况
1.2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目项目总投资额33,249万元，建设期2年，项目建成后形成年产2,000吨高端硬质合金棒型材的生产规模。截至报告期末，项目安装工程全部完成，具备全面搬迁条件，辅助工程已全部完工。
2.硬质合金产品提质扩能建设项目项目总投资额14,015万元，建设期1年，项目建成后形成年产混合料3,927吨、大制品合金760吨、异型合金467吨的生产规模。截至报告期末，已完成新建厂房建设及利旧厂房改造，设备安装完成并投入使用。
3.精密工具产业园建设项目项目总投资97,750万元，建设期2年，项目建成达产后，数控刀片年产达到8,000万片；整体硬质合金刀具年产达到800万支；数控刀具年产达到60万件。截至报告期末，传统刀片、数控刀具、混合料项目完成了厂房工程的竣工和验
收工作，并投入正式生产；数控刀片扩能改造工程项目已完成数控刀片的布局调整工作；园区的动力、辅助系统及室外工程已完成竣工验收并投入运行。
4.补充流动资金截至目前，公司已使用9998万元募集资金用于补充流动资金，其中7000万元用于采购贫困地区企业原材料，支持其产业发展。
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同□适用√不适用
八、委托理财□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用接待时间接待地点接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
调研的基本情况索引2020年8月26日公司实地调研机构
山东国惠基金、湖南国改基金
公司非公开发行募投项目进展。
不适用
2020年9月16日公司实地调研机构
中信建投证券、红钻基金、同辉公司、株洲湘火炬
公司主营业务及上下游企业情况，中美贸易战对公司的影响及公司股权激励草案等相关内容。
2020年7月1日-9月30日
公司电话沟通个人个人投资者
公司经营情况、股权激励草案等。
不适用
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中钨高新材料股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金1,002,658,708.40726,905,254.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,737,584,045.76911,746,149.85应收款项融资413,024,167.12369,322,442.64预付款项125,377,518.1964,919,912.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款30,266,685.2358,516,546.77
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货2,017,449,746.361,738,351,995.35合同资产持有待售资产36,827,015.3136,827,015.31一年内到期的非流动资产其他流动资产51,426,658.9159,584,278.01流动资产合计5,414,614,545.283,966,173,595.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资3,327,033.723,356,830.62其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,267,747,785.482,239,351,186.76在建工程558,371,291.03411,780,899.90生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产472,205,849.15505,901,435.78开发支出492,452.82商誉长期待摊费用22,720,976.919,944,836.12递延所得税资产75,028,396.5982,233,733.52其他非流动资产89,401,323.9496,420,247.71非流动资产合计3,488,802,656.823,349,481,623.23资产总计8,903,417,202.107,315,655,218.35流动负债：
短期借款1,416,491,852.001,828,863,753.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据49,000,000.004,883,340.00应付账款715,372,304.04547,240,956.06预收款项172,972,544.60合同负债178,963,305.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬128,774,133.0494,946,250.63应交税费63,716,245.5323,502,613.65其他应付款260,020,263.67167,641,737.58
其中：应付利息3,543,438.37957,571.36
应付股利11,955,123.99755,034.53应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,540,910.4649,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,816,879,013.802,889,051,196.49非流动负债：
保险合同准备金长期借款710,000,000.00192,540,910.46应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款12,318,946.7712,318,946.77长期应付职工薪酬220,009,225.62211,541,000.00预计负债246,626.70242,280.50递延收益166,479,895.21133,674,412.35递延所得税负债3,874,313.273,874,313.27其他非流动负债2,979,474.62非流动负债合计1,112,929,007.57557,171,337.97负债合计3,929,808,021.373,446,222,534.46所有者权益：
股本1,054,290,442.00880,116,529.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积3,257,593,028.682,540,220,427.82
减：库存股其他综合收益-114,618,613.97-114,343,588.55专项储备5,149,133.584,362,083.94盈余公积47,938,405.8847,938,405.88一般风险准备未分配利润94,387,965.36-57,515,079.14归属于母公司所有者权益合计4,344,740,361.533,300,778,778.95少数股东权益628,868,819.20568,653,904.94所有者权益合计4,973,609,180.733,869,432,683.89负债和所有者权益总计8,903,417,202.107,315,655,218.35法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
、母公司资产负债表
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金309,314,716.52231,951,575.55交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款160,651,696.96990,000.00应收款项融资122,050,753.191,203,916.75预付款项4,585,211.51其他应收款880,117,421.56240,040,419.50其中：应收利息
应收股利40,000,000.00存货363,741,921.532,225,297.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产410,000,000.00其他流动资产37,348,460.531,783,423.64流动资产合计1,877,810,181.80888,194,632.47非流动资产：
债权投资250,000,000.00其他债权投资长期应收款长期股权投资3,159,828,338.203,159,828,338.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,615,348.791,265,535.44在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产67,816.10开发支出商誉长期待摊费用34,591.17递延所得税资产其他非流动资产2,958,847.06非流动资产合计3,414,402,534.053,161,196,280.91资产总计5,292,212,715.854,049,390,913.38流动负债：
短期借款600,000,000.00470,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款144,664,018.201,000,380.40预收款项合同负债28,604,029.78应付职工薪酬42,060,806.9738,234,753.32应交税费188,940.4772,008.20其他应付款254,176,921.08253,562,629.66其中：应付利息560,136.99
应付股利695,030.28695,030.28持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,069,694,716.50762,869,771.58非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款12,318,946.7712,318,946.77长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计12,318,946.7712,318,946.77负债合计1,082,013,663.27775,188,718.35所有者权益：
股本1,054,290,442.00880,116,529.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积3,402,622,947.722,695,957,588.05减：库存股其他综合收益-7,028,700.00-7,028,700.00专项储备盈余公积47,938,405.8847,938,405.88未分配利润-287,624,043.02-342,781,627.90所有者权益合计4,210,199,052.583,274,202,195.03负债和所有者权益总计5,292,212,715.854,049,390,913.38
、合并本报告期利润表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,508,503,317.141,868,385,475.35其中：营业收入2,508,503,317.141,868,385,475.35
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2,433,186,399.431,838,396,204.12其中：营业成本2,084,588,237.281,476,118,540.37
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加17,818,241.6218,089,766.94销售费用95,303,816.1794,765,861.97管理费用117,295,276.78133,361,777.26研发费用90,636,094.46104,172,631.96财务费用27,544,733.1211,887,625.62
其中：利息费用16,964,315.1823,446,028.90
利息收入2,842,966.131,820,828.20加：其他收益10,874,456.938,634,729.74投资收益（损失以“－”号填列）22,279.8020,397.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-517,744.6260,846.11资产减值损失（损失以“-”号填列）5,367,675.7534,906,156.80资产处置收益（损失以“-”号填列）-14,473.93115,518.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）91,049,111.6473,726,919.81加：营业外收入4,308,777.303,285,551.20
减：营业外支出3,565,332.701,554,870.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）91,792,556.2475,457,600.45减：所得税费用19,491,586.5720,826,113.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）72,300,969.6754,631,487.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）72,300,969.6754,631,487.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润49,086,382.3534,847,804.65
2.少数股东损益23,214,587.3219,783,682.76
六、其他综合收益的税后净额210,575.721,428,493.99归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12,865.80292,823.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益182,581.58-9,482.87
1.重新计量设定受益计划变动额-9,482.87
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动182,581.58
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-195,447.38302,306.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动718.39
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-195,447.38301,587.61
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额223,441.521,135,670.86
七、综合收益总额72,511,545.3956,059,981.40
归属于母公司所有者的综合收益总额49,073,516.5535,140,627.78
归属于少数股东的综合收益总额23,438,028.8420,919,353.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.04
（二）稀释每股收益0.040.04法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入493,429,037.58283,018.87减：营业成本482,620,322.500.00税金及附加595,569.4311,700.08销售费用116,684.63管理费用21,443,216.6429,537,425.28研发费用财务费用-2,780,732.321,551,257.87
其中：利息费用4,828,313.336,372,805.54
利息收入7,960,315.874,827,947.31加：其他收益20,000.00投资收益（损失以“－”号填列）2,868,081.774,027,169.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-158,168.7830,000.00资产减值损失（损失以“-”号填列）3,013,800.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,822,310.31-26,760,194.55加：营业外收入61,281.09减：营业外支出169,983.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2,931,012.29-26,760,194.55减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2,931,012.29-26,760,194.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2,931,012.29-26,760,194.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,931,012.29-26,760,194.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,621,974,573.875,914,834,686.40其中：营业收入6,621,974,573.875,914,834,686.40
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6,326,891,375.815,693,962,988.51其中：营业成本5,336,178,435.884,724,687,563.15
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用
税金及附加43,584,284.5651,197,407.65销售费用285,222,997.09291,507,360.16管理费用352,917,708.84354,798,534.56研发费用242,682,120.87215,713,078.01财务费用66,305,828.5756,059,044.98
其中：利息费用67,643,594.0473,715,988.91
利息收入5,538,702.244,979,666.18加：其他收益33,284,568.6133,273,161.62投资收益（损失以“－”号填列）22,279.8020,397.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,117,236.70-5,749,042.76资产减值损失（损失以“-”号填列）-50,740,357.06-38,483,565.97资产处置收益（损失以“-”号填列）-560,654.32-301,323.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）270,971,798.39209,631,324.49加：营业外收入4,798,903.915,763,893.56减：营业外支出13,432,194.078,967,301.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）262,338,508.23206,427,916.40
减：所得税费用51,530,946.4947,798,670.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）210,807,561.74158,629,245.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）210,807,561.74158,629,245.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润151,903,044.50108,503,682.31
2.少数股东损益58,904,517.2450,125,563.22
六、其他综合收益的税后净额-305,666.47-3,233,243.76归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-275,025.42-3,329,158.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-25,327.3665,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额65,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-25,327.36
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-249,698.06-3,394,158.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动1,258,444.07
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-249,698.06-4,652,602.93
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-30,641.0595,915.10
七、综合收益总额210,501,895.27155,396,001.77归属于母公司所有者的综合收益总额151,628,019.08105,174,523.45归属于少数股东的综合收益总额58,873,876.1950,221,478.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.160.12
（二）稀释每股收益0.160.12法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入774,106,553.7733,732,704.50
减：营业成本756,433,637.8730,133,505.02税金及附加886,627.2044,418.05销售费用183,283.36管理费用69,733,846.8964,586,635.79研发费用财务费用1,868,221.704,112,548.95
其中：利息费用14,796,284.6120,280,996.01
利息收入13,330,975.1316,196,446.20加：其他收益354,351.79
投资收益（损失以“－”号填列）110,391,484.2811,993,962.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-473,885.96711,777.34资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）55,272,886.86-52,438,663.72加：营业外收入61,281.09减：营业外支出176,583.07200,079.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）55,157,584.88-52,638,743.67减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）55,157,584.88-52,638,743.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）55,157,584.88-52,638,743.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额55,157,584.88-52,638,743.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,054,790,380.974,660,649,093.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还110,607,706.99117,608,182.01收到其他与经营活动有关的现金203,966,499.99127,021,521.81经营活动现金流入小计5,369,364,587.954,905,278,797.75购买商品、接受劳务支付的现金3,989,905,833.672,977,002,106.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金860,376,762.13880,880,474.59支付的各项税费213,666,441.15286,522,823.05支付其他与经营活动有关的现金477,058,361.95594,627,412.40经营活动现金流出小计5,541,007,398.904,739,032,816.18经营活动产生的现金流量净额-171,642,810.95166,245,981.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金22,279.8020,397.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,288,951.192,923,625.94处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金15,750,000.00投资活动现金流入小计17,061,230.992,944,022.94购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
471,673,886.79318,982,890.54投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金16,297,938.52151,239.62投资活动现金流出小计487,971,825.31319,134,130.16投资活动产生的现金流量净额-470,910,594.32-316,190,107.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金882,787,218.81其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,753,964,660.791,845,606,939.04收到其他与筹资活动有关的现金2,818,590.0084,710,154.58筹资活动现金流入小计3,639,570,469.601,930,317,093.62
偿还债务支付的现金2,643,350,958.761,833,891,133.67分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,117,013.44167,357,206.60其中：子公司支付给少数股东的股利、利润26,820,522.75支付其他与筹资活动有关的现金554,158.16筹资活动现金流出小计2,738,022,130.362,001,248,340.27筹资活动产生的现金流量净额901,548,339.24-70,931,246.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,008,520.235,823,783.05
五、现金及现金等价物净增加额260,003,454.20-215,051,589.25加：期初现金及现金等价物余额726,356,862.30898,784,691.81
六、期末现金及现金等价物余额986,360,316.50683,733,102.56
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目本期发生额上期发生额
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
322,557,760.1925,415,213.36收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
13,695,855.8015,726,744.36经营活动现金流入小计336,253,615.9941,141,957.72
821,461,348.4430,319,401.57支付给职工以及为职工支付的现金
24,636,072.8421,430,903.19支付的各项税费1,031,819.2035,753.97支付其他与经营活动有关的现金
23,055,479.6895,341,946.87经营活动现金流出小计870,184,720.16147,128,005.60经营活动产生的现金流量净额-533,931,104.17-105,986,047.88
购买商品、接受劳务支付的现金
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金410,000,000.00取得投资收益收到的现金161,224,672.2325,577,370.30
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
74,800.00200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
15,750,000.00投资活动现金流入小计587,049,472.2325,577,570.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,931,866.14158,510.00投资支付的现金250,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
795,750,000.00投资活动现金流出小计1,049,681,866.14158,510.00投资活动产生的现金流量净额-462,632,393.9125,419,060.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金882,787,218.81取得借款收到的现金600,000,000.00420,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
61,300,000.00152,000,000.00筹资活动现金流入小计1,544,087,218.81572,000,000.00偿还债务支付的现金470,000,000.00420,000,000.00
15,356,421.6020,984,612.45支付其他与筹资活动有关的现金
554,158.166,380,000.00筹资活动现金流出小计485,910,579.76447,364,612.45筹资活动产生的现金流量净额1,058,176,639.05124,635,387.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
61,613,140.9744,068,399.97
231,951,575.55337,859,920.27
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
293,564,716.52381,928,320.24
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金726,905,254.20726,905,254.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款911,746,149.85911,746,149.85应收款项融资369,322,442.64369,322,442.64预付款项64,919,912.9964,919,912.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款58,516,546.7758,516,546.77
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货1,738,351,995.351,738,351,995.35合同资产持有待售资产36,827,015.3136,827,015.31一年内到期的非流动资产其他流动资产59,584,278.0159,584,278.01流动资产合计3,966,173,595.123,966,173,595.12非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资3,356,830.623,356,830.62其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,239,351,186.762,239,351,186.76在建工程411,780,899.90411,780,899.90生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产505,901,435.78505,901,435.78
开发支出492,452.82492,452.82商誉长期待摊费用9,944,836.129,944,836.12递延所得税资产82,233,733.5282,233,733.52其他非流动资产96,420,247.7196,420,247.71非流动资产合计3,349,481,623.233,349,481,623.23资产总计7,315,655,218.357,315,655,218.35流动负债：
短期借款1,828,863,753.971,828,863,753.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据4,883,340.004,883,340.00应付账款547,240,956.06547,240,956.06预收款项172,972,544.60-172,972,544.60合同负债172,972,544.60172,972,544.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬94,946,250.6394,946,250.63应交税费23,502,613.6523,502,613.65其他应付款167,641,737.58167,641,737.58
其中：应付利息957,571.36957,571.36
应付股利755,034.53755,034.53应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债49,000,000.0049,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,889,051,196.492,889,051,196.49非流动负债：
保险合同准备金
长期借款192,540,910.46192,540,910.46应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款12,318,946.7712,318,946.77长期应付职工薪酬211,541,000.00211,541,000.00预计负债242,280.50242,280.50递延收益133,674,412.35133,674,412.35递延所得税负债3,874,313.273,874,313.27其他非流动负债2,979,474.622,979,474.62非流动负债合计557,171,337.97557,171,337.97负债合计3,446,222,534.463,446,222,534.46所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积2,540,220,427.822,540,220,427.82减：库存股其他综合收益-114,343,588.55-114,343,588.55专项储备4,362,083.944,362,083.94盈余公积47,938,405.8847,938,405.88一般风险准备未分配利润-57,515,079.14-57,515,079.14归属于母公司所有者权益合计3,300,778,778.953,300,778,778.95
少数股东权益568,653,904.94568,653,904.94所有者权益合计3,869,432,683.893,869,432,683.89负债和所有者权益总计7,315,655,218.357,315,655,218.35调整情况说明公司合并资产负债表2019年12月31日预收款项系预收的合同货款172,972,544.60元，根据新收入准则的规定，2020年1月1日调整至合同负债
科目。
母公司资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金231,951,575.55231,951,575.55交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款990,000.00990,000.00应收款项融资1,203,916.751,203,916.75预付款项其他应收款240,040,419.50240,040,419.50其中：应收利息
应收股利40,000,000.0040,000,000.00存货2,225,297.032,225,297.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产410,000,000.00410,000,000.00其他流动资产1,783,423.641,783,423.64流动资产合计888,194,632.47888,194,632.47非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资3,159,828,338.203,159,828,338.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,265,535.441,265,535.44在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产无形资产67,816.1067,816.10开发支出商誉长期待摊费用34,591.1734,591.17递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计3,161,196,280.913,161,196,280.91资产总计4,049,390,913.384,049,390,913.38流动负债：
短期借款470,000,000.00470,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,000,380.401,000,380.40预收款项合同负债应付职工薪酬38,234,753.3238,234,753.32应交税费72,008.2072,008.20其他应付款253,562,629.66253,562,629.66其中：应付利息560,136.99560,136.99
应付股利695,030.28695,030.28持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计762,869,771.58762,869,771.58非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款12,318,946.7712,318,946.77长期应付职工薪酬
预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计12,318,946.7712,318,946.77负债合计775,188,718.35775,188,718.35所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积2,695,957,588.052,695,957,588.05减：库存股其他综合收益-7,028,700.00-7,028,700.00专项储备盈余公积47,938,405.8847,938,405.88未分配利润-342,781,627.90-342,781,627.90所有者权益合计3,274,202,195.033,274,202,195.03负债和所有者权益总计4,049,390,913.384,049,390,913.38
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
中钨高新材料股份有限公司董事会
2020年10月29日