江西赣能股份有限公司2020年第三季度报告
2020-88
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈万波、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人(会计主管人员)张新卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,536,342,946.187,351,571,313.77
2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）
4,968,760,909.984,783,235,110.19
3.88%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）699,316,922.63-0.96%1,857,802,947.17 -5.53%归属于上市公司股东的净利润（元）
119,959,313.26
27.06%283,093,575.79 0.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
118,752,404.2529.29%277,071,936.69 1.85%经营活动产生的现金流量净额（元）
-98,496,351.20-165.76%148,000,257.34 -68.54%基本每股收益（元/股）
0.1229
26.96%0.2902 0.55%稀释每股收益（元/股）
0.1229
26.96%0.2902 0.55%加权平均净资产收益率
2.44%0.45%5.80% -0.13%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58,089.69主要为固定资产拆除报废损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
622,701.97
主要为2020年收到失业保险稳岗补贴除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
6,611,865.72购买理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,099,293.73
主要为罚没收入、核销的长期挂账无法支付的应付款项以及冲回前期停工损失费
其他符合非经常性损益定义的损益项目33,821.25代扣个人所得税手续费返还减：所得税影响额2,053,471.62少数股东权益影响额（税后）234,482.26合计6,021,639.10--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数32,547
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量江西省投资集团有限公司
国有法人
39.72%387,495,5620质押153,400,000国投电力控股股份有限公司
国有法人
33.72%329,000,0000
林芸 境内自然人
0.63%6,112,9050
林军 境内自然人
0.36%3,500,0000
包永义 境内自然人
0.25%2,446,9600
王东清 境内自然人
0.19%1,830,9340
王宪芳 境内自然人
0.17%1,632,5000
MORGAN STANLEY& CO.INTERNATIONALPLC.
境外法人
0.15%1,487,4150宋泽洋 境内自然人
0.15%1,436,2820
刘晓东 境内自然人
0.14%1,388,3000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量江西省投资集团有限公司387,495,562人民币普通股387,495,562国投电力控股股份有限公司329,000,000人民币普通股329,000,000林芸6,112,905人民币普通股6,112,905林军3,500,000人民币普通股3,500,000包永义2,446,960人民币普通股2,446,960王东清1,830,934人民币普通股1,830,934王宪芳1,632,500人民币普通股1,632,500MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.
1,487,415人民币普通股1,487,415宋泽洋1,436,282人民币普通股1,436,282刘晓东1,388,300人民币普通股1,388,300上述股东关联关系或一致行动的说明
1、持股5%以上的股东中，江西省投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、公司股东林军通过普通证券账户持有公司股票0股，通过国盛证券有限责任公司客
户信用交易担保证券账户持有公司股票3,500,000股，合计持有公司股票3,500,000股；
2、公司股东包永义通过普通证券账户持有公司股票300股，通过西南证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,446,660股，合计持有公司股票2,446,960股；
3、公司股东宋泽洋通过普通证券账户持有公司股票4,100股，通过中国中金财富证券
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,432,182股，合计持有公司股票1,436,282股；
4、公司股东刘晓东通过普通证券账户持有公司股票0股，通过万联证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,388,300股，合计持有公司股票1,388,300股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元财务报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明货币资金130,976,796.42217,799,856.45-39.86%主要是本期售电收入减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
105,000,000.00280,000,000.00-62.50%主要是本期末理财产品余额减少应收票据500,200,000.00241,258,281.91
107.33%
主要是本期电费回收中银行承兑汇票比例较大其他流动资产10,210,831.262,549,775.23
300.46%
主要是本期留抵进项税增加应付账款97,959,957.56188,382,392.01-48.00%主要是本期支付了期初的应付账款应交税费46,472,814.0415,362,188.41
202.51%
主要是本期企业所得税增加一年内到期的非流动负债54,102,225.01182,460,444.44-70.35%主要是本期归还部分一年内到期的借款财务报表项目 本期初 上年同期数 变动幅度 变动说明研发费用56,681,764.340.00主要是本期丰电二期发生研发支出投资收益53,381,346.6380,370,346.20-33.58%
主要是本期受疫情影响参股单位投资收
益减少其他收益656,523.22222,657.95
194.86%
主要是本期收到稳岗补贴款营业外收入982,008.331,487,598.47-33.99%主要是上期核销部分长期挂账应付账款营业外支出-59,195.71674,251.88-108.78%
主要是丰电三期本期冲回前期确认停工
损失经营活动产生的现金流量净额148,000,257.34470,512,443.49-68.54%主要是本期电费回收的现金减少投资活动产生的现金流量净额-156,769,394.46-820,633,672.46
80.90%
主要是本期用于购买银行结构性存款支
出减少筹资活动产生的现金流量净额-78,053,922.91-575,421,628.96
86.44%
主要是本期债务融资增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营情况
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司一手抓疫情防控、一手抓复工复产，公司及所属单位未发生新冠肺炎疫情和一般及以上安全事件，确保丰电三期全面复工；多措并举实现降本增效，截止2020年9月30日，公司完成发电量518,199万千瓦时，较上年同期下降6.55%，其中：丰电二期发电量493,608万千瓦时，抱子石水电厂发电量11,827万千瓦时，居龙潭水电厂发电量12,043万千瓦时，光伏项目发电量721万千瓦时。公司结算上网电量494,939万千瓦时，其中：丰电二期基础上网电量171,903万千瓦时，市场化交易电量298,810万千瓦时；水电厂上网电量23,505万千瓦时，光伏项目上网电量721万千瓦时。 报告期内，公司实现营业收入185,780.29万元，比上年同期下降了5.53%，实现净利润28,309.36万元，比上年同期上升
0.54%。截至2020年9月30日，公司总资产为753,634.29万元，归属上市公司股东的净资产为496,876.09万元，负债率为33.62%。
2、丰电三期项目进展
2019年12月，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省2017年煤电停建项目名单的通知》（发改能源【2019】1868号），通知同意将赣能丰电三期扩建2×100万千瓦项目移出江西省2017年煤电停建项目名单。丰电三期项目于2020年4月正式恢复建设，随着国内新冠疫情得到有效控制，丰电三期项目各参建单位管理、施工人员及施工机械已陆续进场，公司将持续抓好相关安全、质量、流程管控，稳步推进建设工作。
3、闲置募集资金购买银行结构性存款产品进展
2019年10月25日，经公司2019年第五次临时董事会、2019年第三次临时监事会会议审议通过，公司董事会授权公司经营管理层按相关规定使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品，授权期限为12个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品尚未到期金额为人民币80,000,000元，募集资金账户余额为人民币37,646,898.25元。上述授权已于2020年10月25日到期。2020年10月28日，经公司2020年第八次临时董事会、2020年第二次临时监事会会议审议通过，公司董事会授权公司经营管理层按相关规定使用额度合计不超过人民币100,000,000元闲置募集资金进行现金管理，授权期限为12个月。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020年09月23日
公告编号：2020-83 刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2020年03月31日
公告编号：2020-23 刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年12月28日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031号），江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）向国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）329,000,000股，每股发行价格为6.56元，募集资金总额为人民币2,158,240,000.00元，扣除承销费（包括保荐费）人民币6,474,720.00元后，将募集资金2,151,765,280.00元划转至公司募集资金专户，再扣除其他发行费用人民币1,259,000.00元，计募集资金净额为人民币2,150,506,280.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具天健验〔2016〕10-2号《验资报告》。另减除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,539,000.00元后，公司本次募集资金净额为2,150,226,280.00元，本公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00元，实际募集账户可使用的资金为2,151,235,280.00元。募集资金用于公司下属丰城电厂三期扩建项目建设。截止2020年9月30日，公司募投项目已使用募集资金2,126,308,345.72元，目前丰三项目正稳步推进建设工作。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金20,0008,000 0银行理财产品 自有资金9,0002,500 0合计29,00010,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西赣能股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金130,976,796.42217,799,856.45结算备付金拆出资金交易性金融资产105,000,000.00280,000,000.00衍生金融资产应收票据500,200,000.00241,258,281.91应收账款263,551,124.41274,678,880.61应收款项融资预付款项42,912,031.7742,450,553.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款9,791,365.3812,353,977.78其中：应收利息应收股利2,513,207.55买入返售金融资产存货222,153,281.87198,321,539.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,210,831.262,549,775.23流动资产合计1,284,795,431.111,269,412,864.38非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,417,306,004.081,370,536,523.17其他权益工具投资41,045,884.0332,836,280.29其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,859,196,249.542,988,462,157.06在建工程505,948,857.84436,091,691.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产40,579,873.1239,558,213.74开发支出商誉长期待摊费用799,181.18949,027.64递延所得税资产11,791,883.6811,791,883.68其他非流动资产1,374,879,581.601,201,932,672.33非流动资产合计6,251,547,515.076,082,158,449.39资产总计7,536,342,946.187,351,571,313.77流动负债：
短期借款1,157,200,199.331,516,740,912.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款97,959,957.56188,382,392.01预收款项7,711,114.40合同负债2,345,209.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬21,497,610.0525,553,324.74应交税费46,472,814.0415,362,188.41其他应付款50,430,950.4844,223,324.66其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债54,102,225.01182,460,444.44其他流动负债流动负债合计1,430,008,966.461,980,433,701.17非流动负债：
保险合同准备金长期借款593,901,599.98573,588,079.16应付债券508,284,191.23其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,455,132.111,535,776.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,103,640,923.32575,123,855.28负债合计2,533,649,889.782,555,557,556.45所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积362,813,956.00362,813,956.00一般风险准备未分配利润1,196,729,626.631,011,203,826.84归属于母公司所有者权益合计4,968,760,909.984,783,235,110.19少数股东权益33,932,146.4212,778,647.13所有者权益合计5,002,693,056.404,796,013,757.32负债和所有者权益总计7,536,342,946.187,351,571,313.77法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金88,596,670.83188,495,162.27交易性金融资产80,000,000.00280,000,000.00衍生金融资产应收票据500,200,000.00241,258,281.91应收账款261,796,751.93273,957,723.28应收款项融资预付款项42,804,264.2542,775,141.55其他应收款9,607,435.6612,365,834.78其中：应收利息应收股利2,513,207.55存货222,136,342.16198,308,414.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产33,708,993.182,520,663.05流动资产合计1,238,850,458.011,239,681,220.88非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,463,806,004.081,387,736,523.17其他权益工具投资41,045,884.0332,836,280.29其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,813,918,671.602,988,100,716.72在建工程505,579,705.57435,944,521.66生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产40,579,873.1239,558,213.74开发支出商誉长期待摊费用799,181.18949,027.64递延所得税资产11,791,883.6811,791,883.68其他非流动资产1,374,879,581.601,201,932,672.33非流动资产合计6,252,400,784.866,098,849,839.23资产总计7,491,251,242.877,338,531,060.11流动负债：
短期借款1,157,200,199.331,516,740,912.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款88,127,407.32188,376,206.87预收款项7,711,114.40合同负债2,267,294.71应付职工薪酬21,122,822.6325,315,683.99应交税费46,428,806.4515,246,591.02其他应付款49,979,179.2344,126,654.62其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债54,102,225.01182,460,444.44其他流动负债
流动负债合计1,419,227,934.681,979,977,607.85非流动负债：
长期借款593,901,599.98573,588,079.16应付债券508,284,191.23其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,455,132.111,535,776.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,103,640,923.32575,123,855.28负债合计2,522,868,858.002,555,101,463.13所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积362,813,956.00362,813,956.00未分配利润1,196,351,101.521,011,398,313.63所有者权益合计4,968,382,384.874,783,429,596.98负债和所有者权益总计7,491,251,242.877,338,531,060.11
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
699,316,922.63706,123,886.24其中：营业收入699,316,922.63706,123,886.24
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
584,401,463.54623,082,649.29其中：营业成本508,850,944.85568,368,753.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,654,069.426,275,174.18销售费用78,157.40368,343.81管理费用22,948,829.1522,408,089.04研发费用28,119,076.51财务费用18,750,386.2125,662,288.50其中：利息费用19,937,294.6525,118,830.27利息收入1,202,309.91807,472.10加：其他收益1,544.4839,346.63 投资收益（损失以“－”号填列）
33,129,087.5127,394,164.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
31,838,566.6824,956,841.77 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填1,232.93
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
148,046,091.08110,475,980.58加：营业外收入834,469.341,453,620.50减：营业外支出287,203.06521,112.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
148,593,357.36111,408,488.78减：所得税费用27,881,853.8217,331,954.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
120,711,503.5494,076,534.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
120,711,503.5494,076,534.04 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
119,959,313.2694,409,909.87
2.少数股东损益
752,190.28-333,375.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
120,711,503.5494,076,534.04 归属于母公司所有者的综合收益总额
119,959,313.2694,409,909.87归属于少数股东的综合收益总额752,190.28-333,375.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.12290.0968
（二）稀释每股收益
0.12290.0968本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
695,655,182.46706,123,886.24减：营业成本507,485,236.31568,368,753.76税金及附加5,637,388.566,272,372.38销售费用管理费用22,634,137.5922,026,991.38研发费用28,119,076.51财务费用18,574,161.7925,733,566.12其中：利息费用19,658,739.7825,118,830.27利息收入1,099,507.37736,149.48加：其他收益39,346.63 投资收益（损失以“－”号填列）
32,738,385.7527,394,164.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
31,838,566.6824,956,841.77 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,232.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
145,943,567.45111,156,946.23加：营业外收入834,469.341,453,620.50减：营业外支出287,203.06521,112.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
146,490,833.73112,089,454.43减：所得税费用27,881,853.8217,331,954.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
118,608,979.9194,757,499.69 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
118,608,979.9194,757,499.69 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
118,608,979.9194,757,499.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.12160.0971
（二）稀释每股收益
0.12160.0971
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,857,802,947.171,966,517,954.74其中：营业收入1,857,802,947.171,966,517,954.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,551,740,567.781,701,243,100.25其中：营业成本1,354,815,698.861,552,529,501.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加17,856,854.8418,377,888.65销售费用170,108.87368,343.81管理费用55,624,548.0252,168,283.21研发费用56,681,764.34
财务费用66,591,592.8577,799,082.70其中：利息费用69,233,315.8779,844,081.12利息收入3,114,123.803,721,355.63加：其他收益656,523.22222,657.95 投资收益（损失以“－”号填列）
53,381,346.6380,370,346.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
46,769,480.9168,748,325.02 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
30,206.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
360,100,249.24345,898,065.13加：营业外收入982,008.331,487,598.47减：营业外支出-59,195.71674,251.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
361,141,453.28346,711,411.72减：所得税费用77,594,378.2065,478,370.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
283,547,075.08281,233,040.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
283,547,075.08281,233,040.74 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
283,093,575.79281,567,187.50
2.少数股东损益
453,499.29-334,146.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
283,547,075.08281,233,040.74 归属于母公司所有者的综合收益总额
283,093,575.79281,567,187.50归属于少数股东的综合收益总额453,499.29-334,146.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.29020.2886
（二）稀释每股收益
0.29020.2886本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,853,477,959.561,966,517,954.74减：营业成本1,352,676,027.191,552,529,501.88税金及附加17,811,639.2218,372,586.85销售费用管理费用54,308,285.8351,786,475.55研发费用56,681,764.34财务费用66,577,452.2877,871,996.99其中：利息费用68,929,633.5679,844,081.12利息收入2,821,747.803,648,396.34加：其他收益651,461.37222,657.95 投资收益（损失以“－”号填列）
52,907,871.5480,370,346.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
46,769,480.9168,748,325.02 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
89,478.52100,983.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
359,071,602.13346,651,381.44加：营业外收入982,008.331,487,598.47减：营业外支出-61,331.63671,999.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
360,114,942.09347,466,980.45减：所得税费用77,594,378.2065,478,370.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
282,520,563.89281,988,609.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
282,520,563.89281,988,609.47 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
282,520,563.89281,988,609.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.28960.2890
（二）稀释每股收益
0.28960.2890
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,806,651,839.312,132,358,335.71 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金21,076,486.6113,040,817.33经营活动现金流入小计1,827,728,325.922,145,399,153.04购买商品、接受劳务支付的现金1,349,712,622.061,393,761,594.22客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
98,965,990.5496,763,676.86支付的各项税费168,669,887.02169,001,486.55支付其他与经营活动有关的现金62,379,568.9615,359,951.92经营活动现金流出小计1,679,728,068.581,674,886,709.55经营活动产生的现金流量净额148,000,257.34470,512,443.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,760,000,000.002,210,000,000.00取得投资收益收到的现金9,521,785.1840,341,021.33 处置固定资产、无形资产和其他51,085.9061,637.00
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,769,572,871.082,250,402,658.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
305,932,125.94289,424,755.79投资支付的现金1,590,734,603.742,693,350,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金29,675,535.8688,261,575.00投资活动现金流出小计1,926,342,265.543,071,036,330.79投资活动产生的现金流量净额-156,769,394.46-820,633,672.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20,700,000.0012,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
20,700,000.0012,800,000.00取得借款收到的现金1,716,126,278.701,135,141,686.71收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,736,826,278.701,147,941,686.71偿还债务支付的现金1,656,800,000.001,526,141,686.71 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
158,052,259.23197,221,628.96 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金27,942.38筹资活动现金流出小计1,814,880,201.611,723,363,315.67筹资活动产生的现金流量净额-78,053,922.91-575,421,628.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-86,823,060.03-925,542,857.93加：期初现金及现金等价物余额217,799,856.451,166,430,489.53
六、期末现金及现金等价物余额
130,976,796.42240,887,631.60
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,802,001,359.812,132,358,335.71收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金19,990,332.2812,964,758.04经营活动现金流入小计1,821,991,692.092,145,323,093.75购买商品、接受劳务支付的现金1,349,625,224.641,393,761,594.22 支付给职工以及为职工支付的现金
95,665,548.0796,252,054.13支付的各项税费168,428,317.84168,998,001.49支付其他与经营活动有关的现金60,822,982.0615,155,945.96经营活动现金流出小计1,674,542,072.611,674,167,595.80经营活动产生的现金流量净额147,449,619.48471,155,497.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,660,000,000.002,210,000,000.00取得投资收益收到的现金9,019,901.6240,341,021.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
161,085.90147,637.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,669,180,987.522,250,488,658.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
265,983,875.24289,008,121.29投资支付的现金1,495,034,603.742,710,550,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金29,657,935.8688,261,575.00投资活动现金流出小计1,790,676,414.843,087,819,696.29投资活动产生的现金流量净额-121,495,427.32-837,331,037.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,688,723,835.701,135,141,686.71
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,688,723,835.701,135,141,686.71偿还债务支付的现金1,656,800,000.001,526,141,686.71 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
157,748,576.92197,221,628.96支付其他与筹资活动有关的现金27,942.38筹资活动现金流出小计1,814,576,519.301,723,363,315.67筹资活动产生的现金流量净额-125,852,683.60-588,221,628.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-99,898,491.44-954,397,168.97加：期初现金及现金等价物余额188,495,162.271,166,430,489.53
六、期末现金及现金等价物余额
88,596,670.83212,033,320.56
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金217,799,856.45217,799,856.45结算备付金拆出资金交易性金融资产280,000,000.00280,000,000.00衍生金融资产应收票据241,258,281.91241,258,281.91应收账款274,678,880.61274,678,880.61应收款项融资预付款项42,450,553.3642,450,553.36应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款12,353,977.7812,353,977.78其中：应收利息应收股利2,513,207.552,513,207.55买入返售金融资产存货198,321,539.04198,321,539.04合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产2,549,775.232,549,775.23流动资产合计1,269,412,864.381,269,412,864.38非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,370,536,523.171,370,536,523.17其他权益工具投资32,836,280.2932,836,280.29其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,988,462,157.062,988,462,157.06在建工程436,091,691.48436,091,691.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产39,558,213.7439,558,213.74开发支出商誉长期待摊费用949,027.64949,027.64递延所得税资产11,791,883.6811,791,883.68其他非流动资产1,201,932,672.331,201,932,672.33非流动资产合计6,082,158,449.396,082,158,449.39资产总计7,351,571,313.777,351,571,313.77
流动负债：
短期借款1,516,740,912.511,516,740,912.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款188,382,392.01188,382,392.01预收款项7,711,114.40-7,711,114.40合同负债7,711,114.407,711,114.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬25,553,324.7425,553,324.74应交税费15,362,188.4115,362,188.41其他应付款44,223,324.6644,223,324.66其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
182,460,444.44182,460,444.44其他流动负债流动负债合计1,980,433,701.171,980,433,701.17非流动负债：
保险合同准备金长期借款573,588,079.16573,588,079.16应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,535,776.121,535,776.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计575,123,855.28575,123,855.28负债合计2,555,557,556.452,555,557,556.45所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积362,813,956.00362,813,956.00一般风险准备未分配利润1,011,203,826.841,011,203,826.84归属于母公司所有者权益合计
4,783,235,110.194,783,235,110.19少数股东权益12,778,647.1312,778,647.13所有者权益合计4,796,013,757.324,796,013,757.32负债和所有者权益总计7,351,571,313.777,351,571,313.77调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金188,495,162.27188,495,162.27交易性金融资产280,000,000.00280,000,000.00衍生金融资产应收票据241,258,281.91241,258,281.91应收账款273,957,723.28273,957,723.28应收款项融资
预付款项42,775,141.5542,775,141.55其他应收款12,365,834.7812,365,834.78其中：应收利息应收股利2,513,207.552,513,207.55存货198,308,414.04198,308,414.04合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产2,520,663.052,520,663.05流动资产合计1,239,681,220.881,239,681,220.88非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,387,736,523.171,387,736,523.17其他权益工具投资32,836,280.2932,836,280.29其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,988,100,716.722,988,100,716.72在建工程435,944,521.66435,944,521.66生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产39,558,213.7439,558,213.74开发支出商誉长期待摊费用949,027.64949,027.64递延所得税资产11,791,883.6811,791,883.68其他非流动资产1,201,932,672.331,201,932,672.33非流动资产合计6,098,849,839.236,098,849,839.23资产总计7,338,531,060.117,338,531,060.11流动负债：
短期借款1,516,740,912.511,516,740,912.51
交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款188,376,206.87188,376,206.87预收款项7,711,114.40-7,711,114.40合同负债7,711,114.407,711,114.40应付职工薪酬25,315,683.9925,315,683.99应交税费15,246,591.0215,246,591.02其他应付款44,126,654.6244,126,654.62其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
182,460,444.44182,460,444.44其他流动负债流动负债合计1,979,977,607.851,979,977,607.85非流动负债：
长期借款573,588,079.16573,588,079.16应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,535,776.121,535,776.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计575,123,855.28575,123,855.28负债合计2,555,101,463.132,555,101,463.13所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积362,813,956.00362,813,956.00未分配利润1,011,398,313.631,011,398,313.63所有者权益合计4,783,429,596.984,783,429,596.98负债和所有者权益总计7,338,531,060.117,338,531,060.11调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江西赣能股份有限公司董事会2020年10月28日