福建永福电力设计股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-080
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人(会计主管人员)张玉科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,455,403,587.59 | 2,359,506,051.20 | 4.06% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,009,585,130.39 | 988,652,515.19 | 2.12% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 210,548,640.15 | -19.72% | 667,475,253.74 | -20.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,021,643.40 | -18.12% | 37,139,208.85 | -26.82% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,739,966.57 | -30.98% | 27,762,883.10 | -42.01% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 218,009,936.82 | 296.57% | 116,397,050.53 | 127.71% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0386 | -18.05% | 0.2039 | -26.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0386 | -18.05% | 0.2039 | -26.84% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | -0.20% | 3.70% | -1.65% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,029.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,460,971.74 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 34,143.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -336,157.68 |
减：所得税影响额
| 减：所得税影响额 | 1,635,074.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 138,528.24 | |
| 合计 | 9,376,325.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,888 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 福州博宏投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29.98% | 54,594,735 | 54,594,735 | 质押 | 21,200,000 | ||
| 福州永福恒诚投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.43% | 44,481,731 | 44,481,731 | 质押 | 22,175,000 | ||
| 青岛汉缆股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.91% | 5,304,000 | 0 | ||||
| 福建省永福博发投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.49% | 4,528,290 | 4,528,290 | ||||
| 弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.62% | 2,946,190 | 0 | ||||
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 国有法人 | 0.65% | 1,182,323 | 0 | ||||
| 傅家强 | 境内自然人 | 0.35% | 636,943 | 0 | ||||
| 林文福 | 境内自然人 | 0.33% | 600,350 | 0 | ||||
| 毛瑾 | 境内自然人 | 0.33% | 600,000 | 0 | ||||
| 江松虎 | 境内自然人 | 0.29% | 533,000 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 青岛汉缆股份有限公司 | 5,304,000 | 人民币普通股 | 5,304,000 |
| 弘信一期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,946,190 | 人民币普通股 | 2,946,190 |
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 1,182,323 | 人民币普通股 | 1,182,323 |
| 傅家强 | 636,943 | 人民币普通股 | 636,943 |
| 林文福 | 600,350 | 人民币普通股 | 600,350 |
| 毛瑾 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 江松虎 | 533,000 | 人民币普通股 | 533,000 |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 516,840 | 人民币普通股 | 516,840 |
| 李秀君 | 396,100 | 人民币普通股 | 396,100 |
| 王芳华 | 385,600 | 人民币普通股 | 385,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，福州博宏投资管理有限公司、福州永福恒诚投资管理股份有限公司和福建省永福博发投资股份有限公司均为公司实际控制人控制，为公司的控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间以及上述股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东毛瑾通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股。 公司股东李秀君除通过普通证券账户持有42,300股以外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有353,800股，实际合计持有396,100股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 增减比例 | 原因说明 |
| 货币资金 | 507,676,302.46 | 267,856,999.55 | 89.53% | 本报告期末回款增加，现金期末持有量增加。 |
| 交易性金融资产 | 8,732,657.31 | 1,810,392.70 | 382.36% | 汇率波动导致远期结汇产品交易价值上升。 |
| 应收款项融资 | 9,423,144.76 | 863,424.00 | 991.37% | 期末收到客户银行承兑汇票未到期金额较年初增加。 |
| 预付款项 | 52,018,106.49 | 33,981,403.86 | 53.08% | 本期EPC总承包业务预付施工分包、设备采购的款项增加。 |
| 其他流动资产 | 698,414.86 | 6,150,718.45 | -88.64% | 报告期内抵扣上年留抵的增值税，本期留抵税额减少。 |
| 在建工程 | 1,317,262.27 | -100.00% | 公司培训平台建设项目已完工并投入使用。 | |
| 长期待摊费用 | 923,265.60 | 376,648.84 | 145.13% | 新增租用办公场所装修费用。 |
| 其他非流动资产 | 190,828.18 | -100.00% | 租用的办公场所装修已完工。 |
| 短期借款 | 658,527,913.66 | 467,832,101.17 | 40.76% | 报告期内公司EPC总承包业务持续投入，融资规模扩大。 |
| 应付职工薪酬 | 9,251,017.39 | 14,907,771.13 | -37.94% | 年初薪酬余额包含上年度结算奖金，已于本报告期发放。 |
| 其他综合收益 | 5,124.17 | -405,286.79 | 101.26% | 主要为其他权益工具的福建中青集团有限公司的公允价值变动。 |
（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例 | 原因说明 |
| 营业收入 | 667,475,253.74 | 835,349,529.79 | -20.10% | 报告期内受疫情影响，EPC总承包业务整体进度延后。 |
| 营业成本 | 500,736,913.97 | 666,323,695.31 | -24.85% | 报告期内随营业收入规模下降，对应成本相应下降。 |
| 管理费用 | 60,758,352.58 | 46,610,917.18 | 30.35% | 较上期新增控股子公司的管理费用。 |
| 研发费用 | 26,171,119.74 | 19,439,171.33 | 34.63% | 一、报告期内持续增加研发投入，提高市场竞争力；二、较上期新增控股子公司研发费用。 |
| 财务费用 | 29,552,909.18 | -4,932,732.15 | 699.12% | 一、报告期内公司EPC总承包业务持续开展，银行融资规模扩大致财务费用增加；二、美元汇率下降计提的汇兑损益。 |
| 其他收益 | 10,948,304.29 | 100.00% | 一、收到与公司日常经营活动相关的政府补助；二、增值税进项税加计抵减10%的收益；三、报表科目的列示调整。 | |
| 投资收益 | -1,152,116.88 | 1,001,250.85 | -215.07% | 一、投资福建永帆风电科技有限公司按权益法核算确认投资收益；二、美元灵活远期结汇产品交易确认的投资收益。 |
| 公允价值变动收益 | 7,666,926.00 | 100.00% | 汇率波动导致远期结汇产品交易价值上升。 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | -1,072,563.89 | -29,132,316.39 | 96.32% | 报告期内累计收回越南平顺省涵剑社49MW地面光伏EPC总承包项目80%的应收账款，冲回已计提的坏账准备。 |
| 资产处置收益 | -9,029.93 | 27,840.00 | -132.44% | 报告期内处理报废车辆导致的损失。 |
| 营业外收入 | 682,859.07 | 1,036,491.38 | -34.12% | 报表科目的列示的调整。 |
| 营业外支出 | 506,349.3 | 26,611.51 | 1802.75% | 报告期内对外捐赠支出增加。 |
（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减比例 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,397,050.53 | -420,051,991.83 | 127.71% | 主要是收回原垫资越南平顺省涵剑社49MW地面光伏项目工程设备款项，本报告期内累计回款80%，以及湛江光伏项目本报告期内累计回款近50%。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,293,409.13 | 34,094,839.84 | -141.92% | 募投项目实施投入增加，报告期未购买结构性存款，故滚动收回利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款较上年度减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,805,602.18 | 234,018,165.80 | -37.69% | 报告期内归还银行借款较上年增加。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,905,922.60 | 437,855.34 | -763.67% | 报告期内汇率的波动导致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重大项目进展情况公司于2017年10月18日在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露与福建中核高嵛山风电有限公司签订中核汇能福建南安高嵛山70MW风电工程EPC总承包合同，合同金额为26,842.87万元，截至2020年9月30日，该合同确认收入26,842.87万元（含税）。
公司于2018年5月10日披露与福州海峡发电有限公司签订福建长乐外海ABC区海上风电场预可研、可研及施工图勘测设计服务合同，合同金额为23,997.95万元，截至2020年9月30日，该合同确认收入5,824.99万元（含税）。
公司于2019年1月2日披露与越南平顺长城光伏有限公司签订越南平顺省涵剑社49MW地面光伏项目EPC总承包合同，合同金额为4,704万美元（按合同签订当日汇率计算，约合人民币32,296.72万，以最终结算金额为准），截至2020年9月30日，该合同确认收入35,198.46万元（含税）。
公司于2019年9月23日披露与HDFC SINPOWER LIMITED签订孟加拉迈门辛50MWac光伏项目EPC总承包合同，合同金额约为6,374.38万美元（不含税，合同含税金额约为6,708.94万美元），截至2020年9月30日，该合同确认收入6,042.86万美元（不含税）。
公司于2019年11月20日披露与中闽（富锦）生物质热电有限公司签订富锦市1×30MW农林生物质热电联产EPC总承包项目，合同金额为24,006.8万元。截至2020年9月30日，该合同确认收入13,021.27万元（含税）。
公司于2020年1月16日披露与邵武市诚鑫能源有限公司签订邵武市金塘工业园区热电联产项目工程总承包合同，合同金额为25,303.15万元。根据投标阶段联合体双方约定的合同工作量划分，公司所占金额约为13,603.15万元。截至2020年9月30日，该合同确认收入182.85万元（含税）。
公司于2020年4月13日披露与上海电气集团股份有限公司签订孟加拉鲁普莎800MW燃机联合循环电站项目工程设计和服务合同，合同金额为2,498万元。截至2020年9月30日，该合同确认收入999.2万元（含税）。
公司于2020年7月7日披露与国网福建省电力有限公司建设分公司签订《福建北部向南部新增输电通道（福州～厦门）工程长泰1000kV变电站新建工程B包可行性研究及勘察设计合同》和《福建北部向南部新增输电通道（福州～厦门）工程闽清与永泰县界~德化与永春县界可行性研究及勘察设计合同》，合同总金额为4,829万元。截至2020年9月30日，该合同确认收入427万元（含税）。
公司于2020年9月22日披露与中交第一航务工程局有限公司签订了长乐外海海上风电场C区项目第一批风机基础施工及风机安装工程吸力式导管架吸力贯入技术服务合同，合同金额为2,252万元，截至2020年9月30日，该合同确认收入0万元（含税）。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 南安高嵛山风电场EPC工程总承包项目 | 2017年10月18日 | 巨潮网：《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 |
| 福建长乐外海ABC区海上风电场预可研、可研及施工图勘测设计项目 | 2018年05月10日 | 巨潮网：《关于签订重大合同的公告》（2018-030） |
| 武汉～南昌～长沙1000千伏特高压交流线路工程可研及勘测设计项目 | 2018年11月22日 | 巨潮网：《关于收到武汉～南昌～长沙1000千伏特高压交流线路工程可研及勘测设计中标通知书的公告》（2018-071） |
| 越南平顺省涵剑社49MW地面光伏项目EPC总承包项目 | 2019年01月02日 | 巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》（2019-001） |
| 孟加拉迈门辛50MWac光伏EPC总承包项目 | 2019年09月23日 | 巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》（2019-065） |
| 富锦市1×30MW农林生物质热电联产EPC总承包项目 | 2019年11月20日 | 巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》（2019-084） |
| 股东福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）减持股份完成 | 2020年01月03日 | 巨潮网：《关于股东减持股份完成的公告》（2020-004） |
| 邵武市金塘工业园区热电联产项目工程总承包项目 | 2020年01月16日 | 巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》（2020-006） |
| 特定股东中国-比利时直接股权投资基金减持 | 2020年03月27日 | 巨潮网：《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（2020-016） |
| 孟加拉鲁普莎800MW燃机联合循环电站项目工程设计和服务项目 | 2020年04月13日 | 巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》（2020-025） |
| 福建北部向南部新增输电通道（福州～厦门）工程可研和设计一体化项目 | 2020年07月07日 | 巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》（2020-049） |
| 平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式海上风电EPC总承包项目 | 2020年08月28日 | 巨潮网：《关于收到平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式海上风电EPC总承包项目中标通知书的公告》（2020-062） |
| 长乐外海海上风电场C区项目第一批风机基础施工及风机安装工程吸力式导管架吸力贯入技术服务项目 | 2020年09月22日 | 巨潮网：《关于签订日常经营重大合同的公告》（2020-066） |
变更公司经营范围并修改《公司章程》
| 变更公司经营范围并修改《公司章程》 | 2020年08月28日 | 巨潮网：《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（2020-061） |
| 2020年09月15日 | 巨潮网：《2020年第三次临时股东大会决议》（2020-064） | |
| 2020年09月28日 | 巨潮网：《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2020-068） | |
| 福建漳州核电500千伏送出工程勘察设计项目 | 2020年09月29日 | 巨潮网：《关于收到福建漳州核电500千伏送出工程勘察设计项目中标通知书的公告》（2020-069） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司独立董事发表了同意的明确意见。2019年年度权益分派方案为：以截止2019年12月31日公司总股本182,104,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币18,210,400.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：
2020年7月15日，除权除息日为：2020年7月16日。具体内容详见公司于2020年7月9日刊载在巨潮网的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-050）。
本次权益分派符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，充分维护了中小股东的合法权益。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建永福电力设计股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 507,676,302.46 | 267,856,999.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,732,657.31 | 1,810,392.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 781,605,332.48 | 816,347,651.37 |
| 应收款项融资 | 9,423,144.76 | 863,424.00 |
| 预付款项 | 52,018,106.49 | 33,981,403.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,629,927.12 | 26,803,377.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 143,093,179.57 | 874,392,943.38 |
| 合同资产 | 587,696,726.92 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 698,414.86 | 6,150,718.45 |
| 流动资产合计 | 2,116,573,791.97 | 2,028,206,910.47 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,528,204.01 | 31,161,141.96 |
| 其他权益工具投资 | 10,733,602.97 | 8,823,192.01 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,385,398.85 | 5,540,422.96 |
| 固定资产 | 230,344,319.99 | 229,788,904.43 |
| 在建工程 | 1,317,262.27 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 28,975,433.69 | 26,487,317.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 16,852,880.70 | 14,494,097.02 |
| 长期待摊费用 | 923,265.60 | 376,648.84 |
| 递延所得税资产 | 13,086,689.81 | 13,119,325.73 |
| 其他非流动资产 | 190,828.18 | |
| 非流动资产合计 | 338,829,795.62 | 331,299,140.73 |
| 资产总计 | 2,455,403,587.59 | 2,359,506,051.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 658,527,913.66 | 468,406,620.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 435,572,036.43 | 539,098,444.71 |
| 应付账款 | 253,067,224.67 | 248,880,820.56 |
| 预收款项 | 14,743,860.35 | 38,635,377.72 |
| 合同负债 | 16,214,379.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,251,017.39 | 14,907,771.13 |
| 应交税费 | 16,899,444.39 | 13,556,441.01 |
| 其他应付款 | 26,869,879.52 | 34,749,845.66 |
| 其中：应付利息 | 1,503,407.45 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,431,145,756.14 | 1,358,235,321.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,905,994.86 | 2,607,623.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,905,994.86 | 2,607,623.61 |
| 负债合计 | 1,434,051,751.00 | 1,360,842,945.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,104,000.00 | 182,104,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 466,452,238.56 | 464,898,843.17 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 5,124.17 | -405,286.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,603,781.17 | 34,603,781.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 326,419,986.49 | 307,451,177.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,009,585,130.39 | 988,652,515.19 |
| 少数股东权益 | 11,766,706.20 | 10,010,590.87 |
| 所有者权益合计 | 1,021,351,836.59 | 998,663,106.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,455,403,587.59 | 2,359,506,051.20 |
法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：张善传 会计机构负责人：张玉科
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 324,443,647.08 | 120,823,951.72 |
| 交易性金融资产 | 7,666,926.00 | 304,661.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 815,683,406.88 | 687,479,206.95 |
| 应收款项融资 | 4,000,000.00 | 294,000.00 |
| 预付款项 | 53,118,422.62 | 28,839,393.02 |
| 其他应收款 | 502,638,104.90 | 306,464,836.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 117,885,651.69 | 402,672,959.35 |
| 合同资产 | 113,046,543.66 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,849,879.46 | |
| 流动资产合计 | 1,938,482,702.83 | 1,552,728,887.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 110,535,507.15 | 111,056,821.96 |
| 其他权益工具投资 | 10,733,602.97 | 8,823,192.01 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,271,605.98 | 5,540,422.96 |
| 固定资产 | 223,363,202.61 | 226,327,728.48 |
| 在建工程 | 1,317,262.27 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,930,315.99 | 18,035,509.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 492,009.56 | |
| 递延所得税资产 | 10,974,758.38 | 9,165,209.53 |
| 其他非流动资产 | 190,828.18 | |
| 非流动资产合计 | 384,301,002.64 | 380,456,974.82 |
| 资产总计 | 2,322,783,705.47 | 1,933,185,862.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 523,083,928.04 | 399,689,794.76 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 222,451,276.05 | 199,970,222.04 |
| 应付账款 | 210,460,436.95 | 187,738,993.60 |
| 预收款项 | 11,691,772.84 | 35,446,458.95 |
| 合同负债 | 16,214,379.73 | |
| 应付职工薪酬 | 4,924,326.78 | 8,785,339.02 |
| 应交税费 | 17,021,624.66 | 5,740,264.68 |
| 其他应付款 | 338,067,255.53 | 144,815,565.89 |
| 其中：应付利息 | 1,480,489.97 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 1,343,915,000.58 | 982,186,638.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,920,399.72 | 1,519,245.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,920,399.72 | 1,519,245.20 |
| 负债合计 | 1,345,835,400.30 | 983,705,884.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 182,104,000.00 | 182,104,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 464,898,843.17 | 464,898,843.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,124.17 | -405,286.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,603,781.17 | 34,603,781.17 |
| 未分配利润 | 295,336,556.66 | 268,278,641.11 |
| 所有者权益合计 | 976,948,305.17 | 949,479,978.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,322,783,705.47 | 1,933,185,862.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 210,548,640.15 | 262,260,522.97 |
| 其中：营业收入 | 210,548,640.15 | 262,260,522.97 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 224,210,265.33 | 231,843,377.16 |
| 其中：营业成本 | 159,223,750.74 | 205,275,367.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,286,365.34 | 670,530.49 |
| 销售费用 | 10,123,629.61 | 7,192,338.92 |
| 管理费用 | 23,423,288.09 | 16,815,432.53 |
| 研发费用 | 7,071,120.49 | 9,773,041.53 |
| 财务费用 | 23,082,111.06 | -7,883,334.08 |
| 其中：利息费用 | 8,846,729.61 | 4,015,650.12 |
| 利息收入 | -3,781,510.26 | 2,004,193.68 |
| 加：其他收益 | 2,597,066.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,297,918.02 | 776,070.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,814,128.93 | -381,997.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,766,926.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,409,085.87 | -22,581,022.55 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,343.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,402,027.66 | 8,612,193.97 |
| 加：营业外收入 | 167,486.38 | 872,763.62 |
| 减：营业外支出 | 3,924.53 | 21,589.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,565,589.51 | 9,463,367.66 |
| 减：所得税费用 | 555,801.53 | 1,378,594.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,009,787.98 | 8,084,772.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,009,787.98 | 8,084,772.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,021,643.40 | 8,575,171.81 |
| 2.少数股东损益 | -1,011,855.42 | -490,398.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 151,232.88 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 151,232.88 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 151,232.88 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 151,232.88 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,161,020.86 | 8,084,772.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,172,876.28 | 8,575,171.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,011,855.42 | -490,398.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0386 | 0.0471 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0386 | 0.0471 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：张善传 会计机构负责人：张玉科
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 199,267,392.47 | 213,357,292.69 |
| 减：营业成本 | 156,076,221.96 | 156,290,007.48 |
| 税金及附加 | 957,222.37 | 460,162.08 |
| 销售费用 | 6,842,811.98 | 6,388,395.11 |
| 管理费用 | 16,287,907.12 | 13,777,707.58 |
| 研发费用 | 4,614,045.94 | 9,773,041.53 |
| 财务费用 | 21,148,116.40 | -1,281,858.03 |
| 其中：利息费用 | 7,400,943.97 | 3,800,264.12 |
| 利息收入 | -2,758,187.08 | 354,008.42 |
| 加：其他收益 | 2,362,810.76 | |
| 投资收益（损失以“－” | 6,277,788.93 | 776,070.71 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,814,128.93 | -381,997.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,766,926.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,744,731.56 | -16,500,837.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,363.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,998,497.83 | 12,225,070.57 |
| 加：营业外收入 | 167,485.76 | 872,130.40 |
| 减：营业外支出 | 3,832.00 | 21,589.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,162,151.59 | 13,075,611.04 |
| 减：所得税费用 | -72,469.32 | 1,098,624.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,234,620.91 | 11,976,986.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,234,620.91 | 11,976,986.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 151,232.88 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 151,232.88 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 151,232.88 | |
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,385,853.79 | 11,976,986.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 667,475,253.74 | 835,349,529.79 |
| 其中：营业收入 | 667,475,253.74 | 835,349,529.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 642,598,267.14 | 750,440,589.73 |
| 其中：营业成本 | 500,736,913.97 | 666,323,695.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,431,247.65 | 3,968,076.90 |
| 销售费用 | 21,947,724.02 | 19,031,461.16 |
| 管理费用 | 60,758,352.58 | 46,610,917.18 |
| 研发费用 | 26,171,119.74 | 19,439,171.33 |
| 财务费用 | 29,552,909.18 | -4,932,732.15 |
| 其中：利息费用 | 24,144,575.97 | 7,447,432.39 |
| 利息收入 | -3,032,812.69 | 1,262,662.93 |
| 加：其他收益 | 10,948,304.29 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,152,116.88 | 1,001,250.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,394,079.22 | -1,343,109.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,666,926.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,072,563.89 | -29,132,316.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,029.93 | 27,840.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,258,506.19 | 56,805,714.52 |
| 加：营业外收入 | 682,859.07 | 1,036,491.38 |
| 减：营业外支出 | 506,349.30 | 26,611.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,435,015.96 | 57,815,594.39 |
| 减：所得税费用 | 8,334,941.47 | 8,498,130.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,100,074.49 | 49,317,464.39 |
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,100,074.49 | 49,317,464.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 37,139,208.85 | 50,753,122.76 |
| 2.少数股东损益 | -4,039,134.36 | -1,435,658.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 450,410.96 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 450,410.96 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 450,410.96 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 450,410.96 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | 33,550,485.45 | 49,317,464.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,589,619.81 | 50,753,122.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,039,134.36 | -1,435,658.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2039 | 0.2787 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2039 | 0.2787 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林一文 主管会计工作负责人：张善传 会计机构负责人：张玉科
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 544,415,771.77 | 670,467,000.28 |
| 减：营业成本 | 389,778,625.67 | 514,789,081.18 |
| 税金及附加 | 1,754,899.04 | 1,720,281.06 |
| 销售费用 | 15,239,878.24 | 15,479,224.65 |
| 管理费用 | 42,053,872.21 | 38,888,777.92 |
| 研发费用 | 19,708,398.00 | 19,439,171.33 |
| 财务费用 | 30,738,763.10 | 1,268,205.06 |
| 其中：利息费用 | 20,068,316.64 | 7,172,147.32 |
| 利息收入 | -1,766,892.74 | 1,076,168.90 |
| 加：其他收益 | 10,645,174.40 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,175,693.86 | 1,001,250.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,404,646.14 | -1,343,109.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,666,926.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | -12,063,659.01 | -22,536,892.40 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,363.00 | 27,840.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,208,720.04 | 57,374,457.53 |
| 加：营业外收入 | 682,528.21 | 1,035,863.58 |
| 减：营业外支出 | 507,174.81 | 26,592.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,384,073.44 | 58,383,728.76 |
| 减：所得税费用 | 5,155,757.89 | 7,229,058.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,228,315.55 | 51,154,669.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,228,315.55 | 51,154,669.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 450,410.96 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 450,410.96 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 450,410.96 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 45,678,726.51 | 51,154,669.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,342,340.12 | 359,529,190.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,865,415.46 | 16,653,937.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,552,641.14 | 2,725,937.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 902,760,396.72 | 378,909,065.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 568,554,432.16 | 618,967,241.97 |
金
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,387,823.68 | 109,508,720.84 |
| 支付的各项税费 | 17,657,541.39 | 41,340,040.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,763,548.96 | 29,145,053.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 786,363,346.19 | 798,961,057.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,397,050.53 | -420,051,991.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,419,200.00 | 410,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,502,465.29 | 2,680,360.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,921,665.29 | 412,708,200.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,843,824.36 | 9,208,886.31 |
| 投资支付的现金 | 12,618,405.05 | 357,146,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,752,845.01 | 12,257,974.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,215,074.42 | 378,613,360.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,293,409.13 | 34,094,839.84 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 140,533.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 663,502,532.05 | 360,076,297.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 663,643,065.05 | 360,076,297.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 473,696,225.12 | 106,655,626.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,141,237.75 | 19,402,505.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,837,462.87 | 126,058,131.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,805,602.18 | 234,018,165.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,905,922.60 | 437,855.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 245,003,320.98 | -151,501,130.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,887,337.74 | 289,200,600.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,890,658.72 | 137,699,469.41 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,780,397.89 | 342,227,494.26 |
| 收到的税费返还 | 50,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 635,493,205.19 | 45,181,143.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,304,323,603.08 | 387,408,638.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,917,366.92 | 607,857,683.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,233,102.65 | 91,532,239.28 |
| 支付的各项税费 | 9,912,034.08 | 37,648,665.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 594,783,304.62 | 64,454,270.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,188,845,808.27 | 801,492,858.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,477,794.81 | -414,084,220.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,199,200.00 | 410,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,468,321.39 | 2,344,360.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,667,521.39 | 412,372,200.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,654,550.06 | 8,405,185.97 |
| 投资支付的现金 | 13,298,661.27 | 383,846,580.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,133,211.33 | 392,251,765.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,465,689.94 | 20,120,434.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 526,658,546.43 | 349,296,297.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 526,658,546.43 | 349,296,297.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 401,884,446.93 | 75,310,626.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,349,214.22 | 19,217,295.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 439,233,661.15 | 94,527,922.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,424,885.28 | 254,768,375.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,871,064.37 | 422,335.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,565,925.78 | -138,773,074.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,108,126.86 | 257,550,336.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,674,052.64 | 118,777,262.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 267,856,999.55 | 267,856,999.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,810,392.70 | 1,810,392.70 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 816,347,651.37 | 769,345,917.61 | -47,001,733.76 |
| 应收款项融资 | 863,424.00 | 863,424.00 | |
| 预付款项 | 33,981,403.86 | 33,981,403.86 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 26,803,377.16 | 26,803,377.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
存货
| 存货 | 874,392,943.38 | 146,950,319.58 | -727,442,623.80 |
| 合同资产 | 774,444,357.56 | 774,444,357.56 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,150,718.45 | 6,150,718.45 | |
| 流动资产合计 | 2,028,206,910.47 | 2,028,206,910.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 31,161,141.96 | 31,161,141.96 | |
| 其他权益工具投资 | 8,823,192.01 | 8,823,192.01 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,540,422.96 | 5,540,422.96 | |
| 固定资产 | 229,788,904.43 | 229,788,904.43 | |
| 在建工程 | 1,317,262.27 | 1,317,262.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,487,317.33 | 26,487,317.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 14,494,097.02 | 14,494,097.02 | |
| 长期待摊费用 | 376,648.84 | 376,648.84 | |
| 递延所得税资产 | 13,119,325.73 | 13,119,325.73 | |
| 其他非流动资产 | 190,828.18 | 190,828.18 | |
| 非流动资产合计 | 331,299,140.73 | 331,299,140.73 | |
| 资产总计 | 2,359,506,051.20 | 2,359,506,051.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 468,406,620.74 | 467,832,101.17 | -574,519.57 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 539,098,444.71 | 539,098,444.71 | |
| 应付账款 | 248,880,820.56 | 248,880,820.56 | |
| 预收款项 | 38,635,377.72 | 15,998,331.66 | -22,637,046.06 |
| 合同负债 | 22,637,046.06 | 22,637,046.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,907,771.13 | 14,907,771.13 | |
| 应交税费 | 13,556,441.01 | 13,556,441.01 | |
| 其他应付款 | 34,749,845.66 | 35,324,365.23 | 574,519.57 |
| 其中：应付利息 | 574,519.57 | 574,519.57 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,358,235,321.53 | 1,358,235,321.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,607,623.61 | 2,607,623.61 | |
| 其他非流动负债 |
非流动负债合计
| 非流动负债合计 | 2,607,623.61 | 2,607,623.61 | |
| 负债合计 | 1,360,842,945.14 | 1,360,842,945.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 182,104,000.00 | 182,104,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 464,898,843.17 | 464,898,843.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -405,286.79 | -405,286.79 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,603,781.17 | 34,603,781.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 307,451,177.64 | 307,451,177.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 988,652,515.19 | 988,652,515.19 | |
| 少数股东权益 | 10,010,590.87 | 10,010,590.87 | |
| 所有者权益合计 | 998,663,106.06 | 998,663,106.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,359,506,051.20 | 2,359,506,051.20 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 120,823,951.72 | 120,823,951.72 | |
| 交易性金融资产 | 304,661.39 | 304,661.39 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 687,479,206.95 | 653,026,146.31 | -34,453,060.64 |
| 应收款项融资 | 294,000.00 | 294,000.00 | |
| 预付款项 | 28,839,393.02 | 28,839,393.02 | |
| 其他应收款 | 306,464,836.09 | 306,464,836.09 | |
| 其中：应收利息 |
应收股利
| 应收股利 | |||
| 存货 | 402,672,959.35 | 103,192,255.25 | -299,480,704.10 |
| 合同资产 | 333,933,764.74 | 333,933,764.74 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,849,879.46 | 5,849,879.46 | |
| 流动资产合计 | 1,552,728,887.98 | 1,552,728,887.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 111,056,821.96 | 111,056,821.96 | |
| 其他权益工具投资 | 8,823,192.01 | 8,823,192.01 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,540,422.96 | 5,540,422.96 | |
| 固定资产 | 226,327,728.48 | 226,327,728.48 | |
| 在建工程 | 1,317,262.27 | 1,317,262.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,035,509.43 | 18,035,509.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,165,209.53 | 9,165,209.53 | |
| 其他非流动资产 | 190,828.18 | 190,828.18 | |
| 非流动资产合计 | 380,456,974.82 | 380,456,974.82 | |
| 资产总计 | 1,933,185,862.80 | 1,933,185,862.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 399,689,794.76 | 399,115,275.19 | -574,519.57 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 199,970,222.04 | 199,970,222.04 |
应付账款
| 应付账款 | 187,738,993.60 | 187,738,993.60 | |
| 预收款项 | 35,446,458.95 | 12,809,412.89 | -22,637,046.06 |
| 合同负债 | 22,637,046.06 | 22,637,046.06 | |
| 应付职工薪酬 | 8,785,339.02 | 8,785,339.02 | |
| 应交税费 | 5,740,264.68 | 5,740,264.68 | |
| 其他应付款 | 144,815,565.89 | 145,390,085.46 | 574,519.57 |
| 其中：应付利息 | 574,519.57 | 574,519.57 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 982,186,638.94 | 982,186,638.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,519,245.20 | 1,519,245.20 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,519,245.20 | 1,519,245.20 | |
| 负债合计 | 983,705,884.14 | 983,705,884.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 182,104,000.00 | 182,104,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 464,898,843.17 | 464,898,843.17 | |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | -405,286.79 | -405,286.79 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 34,603,781.17 | 34,603,781.17 | |
| 未分配利润 | 268,278,641.11 | 268,278,641.11 | |
| 所有者权益合计 | 949,479,978.66 | 949,479,978.66 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,933,185,862.80 | 1,933,185,862.80 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1 月1日起施行新收入准则。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。