苏州春兴精工股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人袁静、主管会计工作负责人荣志坚及会计机构负责人(会计主管人员)荣志坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,832,239,801.72 | 8,054,208,041.26 | 9.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,369,817,900.19 | 2,740,305,082.37 | -13.52% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,567,889,853.52 | -32.27% | 4,642,873,514.22 | -18.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -175,287,646.22 | -1,710.21% | -357,353,054.23 | -1,436.92% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -173,159,651.24 | -2,335.79% | -356,184,336.25 | -2,424.51% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 125,869,215.29 | -62.20% | 208,326,781.53 | -43.95% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | -1,700.00% | -0.32 | -1,700.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.16 | -1,700.00% | -0.32 | -1,700.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -4.51% | -1,173.81% | -13.16% | -1,390.20% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,204,676.75 | 主要系处置固定资产净损益及固定资产净损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,636,456.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,811,002.13 | 主要系持有交易性金融资产产生的公允价值变动及交易性金融资产交割产生的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,202,369.57 | |
| 减：所得税影响额 | -968,812.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,177,943.22 | |
| 合计 | -1,168,717.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 129,036 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 孙洁晓 | 境内自然人 | 38.55% | 434,820,000 | 326,115,000 | 质押 | 434,820,000 | ||||||
| 袁静 | 境内自然人 | 3.28% | 37,020,000 | 27,765,000 | 质押 | 37,019,996 | ||||||
| 马洪顺 | 境外自然人 | 0.73% | 8,231,200 | 0 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.38% | 4,254,632 | 0 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 2,156,999 | 0 | ||||||||
| 罗小东 | 境内自然人 | 0.17% | 1,891,100 | 0 | ||||||||
| 赵家军 | 境内自然人 | 0.11% | 1,277,262 | 0 | ||||||||
| 石春元 | 境内自然人 | 0.11% | 1,265,000 | 0 | ||||||||
| 郑海艳 | 境内自然人 | 0.11% | 1,200,000 | 0 | ||||||||
| 杜志义 | 境内自然人 | 0.10% | 1,181,500 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 孙洁晓 | 108,705,000 | 人民币普通股 | 108,705,000 | |||||||||
| 袁静 | 9,255,000 | 人民币普通股 | 9,255,000 | |||||||||
| 马洪顺 | 8,231,200 | 人民币普通股 | 8,231,200 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,254,632 | 人民币普通股 | 4,254,632 | |||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 2,156,999 | 人民币普通股 | 2,156,999 | |||||||||
| 罗小东 | 1,891,100 | 人民币普通股 | 1,891,100 | |
| 赵家军 | 1,277,262 | 人民币普通股 | 1,277,262 | |
| 石春元 | 1,265,000 | 人民币普通股 | 1,265,000 | |
| 郑海艳 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |
| 杜志义 | 1,181,500 | 人民币普通股 | 1,181,500 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，孙洁晓先生为本公司实际控制人，袁静女士为本公司董事长，袁静女士与孙洁晓先生为夫妻关系，郑海艳女士与孙洁晓先生为姐弟关系。除以上情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东罗小东通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,891,100股。公司股东赵家军通过普通证券账户持有226,462股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,050,800股，合计持有1,277,262股。公司股东杜志义通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,181,500股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用货币资金较年初增加118%，主要本期开具票据增加，支付票据保证金相应增加所致。交易性金融资产较年初减少82%，主要系本期购买理财到期赎回所致。无形资产较年初增加115%，主要系本期福昌电子纳入合并范围所致。长期待摊费用较年初增加62%，主要系本期子公司装修费用增加所致。递延所得税资产较年初增加87%，主要系本期亏损增加导致。其他非流动资产较年初减少74%，主要系本期福昌电子纳入合并范围所致。应付票据较年初增加48%，主要系本期子公司开具票据结算增加所致。合同负债较年初增加1,302%，主要系本期收到股权转让款所致。其他应付款较年初增加260%，主要系本期收到的周转性个人借款往来增加所致。一年内到期的非流动负债较年初减少83%，主要系本期长期应付款到期所致。递延所得税负债较年初增加48%，主要系本期福昌电子纳入合并范围。财务费用较年初减少46%，主要系根据新会计准则本期票据贴现利息计入投资收益所致。投资收益较年初减少19,066%，主要系根据新会计准则本期票据贴现利息计入所致。信用减值损失较年初增加4,739%，主要系本期公司对部分客户应收债权计提坏账所致。资产减值损失较年初增加3,824%，主要系本期子公司惠州启信计提固定资产减值所致。营业外支出较年初增加418.95%,主要系本期固定资产报废所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、关于解除和终止收购华信科、WorldStyle20%股权的关联交易公司拟将持有的深圳市华信科科技有限公司、WorldStyleTechnologyHoldingsLimited80%股权出售给上海文盛资产管理股份有限公司或其指定的第三方，并已于2020年1月11日签署了《股权收购意向书》。根据《股权收购意向书》的约定，公司需与徐非先生解除于2019年2月26日签订的《股权收购协议》。2020年3月24日，公司按约定与徐非先生签署了《股权收购项目之解除和终止协议》，约定相关解除和终止收购华信科、WorldStyle20%股权相关事宜。本次《股权收购项目之解除和终止协议》由公司、徐非先生共同签署，徐非先生为公司副总经理，系公司关联自然人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易已经2020年4月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。交易完成后，公司持有华信科、WorldStyle80%股份。
2、关于出售华信科、WorldStyle80%股权的重大资产出售暨关联交易公司拟将持有的深圳市华信科科技有限公司、WorldStyleTechnologyHoldingsLimited80%股权出售给上海文盛资产管理股份有限公司或其指定的第三方，并已于2020年1月11日签署了《股权收购意向书》。2020年
月
日，交易各方签署了本次重大资产重组相关协议，同日，公司召开了第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于2020年
月
日披露了《关于本次重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》。本次重大资产重组推进过程中，经交易各方协商一致，同意对原交易方案中首期款支付比例、对标的公司的担保及对标
的公司的财务资助等事项进行调整，并相应修订了《苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》，本次调整不构成重大调整；2020年
月
日，公司召开了第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组暨关联交易方案（调整后）的议案》及其他相关议案，并于2020年
月
日披露了《重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。本次重大资产重组审计基准日原定为2019年12月31日，根据相关规定，财务资料有效期截止日为2020年6月30日，因此，审计机构对标的公司进行了加期审计（审计基准日为2020年4月30日），并相应修订了《苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要》；2020年9月4日，公司召开了第四届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于<苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要（二次修订稿）>的议案》及其他相关议案，并于2020年9月5日披露了《苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要（二次修订稿）》。2020年9月21日，公司召开了2020年第三次临时股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案。本次重大资产重组相关事项开始实施。
2020年
月
日，本次重大资产重组所涉标的股权过户手续已完成，公司不再持有华信科、WorldStyle股份；交易对方按照相关协议的约定向公司及子公司上海钧兴支付本次交易首期款共计
4.2
亿元，本次重大资产出售暨关联交易事项已实施完毕，并于2020年
月
日披露了《苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。
3、关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨完成100%股权受让的事项经公司2017年
月
日召开的第三届董事会第二十二次临时会议和2017年
月
日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与深圳市福昌电子有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》，同意公司参与福昌电子的重整投资，投资方式为以合法方式向深圳市福昌电子技术有限公司投入自有资金不超过
2.8
亿元人民币，用于支付和清偿《深圳市福昌电子技术有限公司重整计划》涉及的相关费用以及福昌电子的债务。公司将取得重整后并清偿完毕现有债务的福昌电子100%股权，以此获得福昌电子名下的土地、房屋建筑物及机器设备。2020年7月9日，公司已收到深圳市市场监督管理局新下发的福昌电子的《营业执照》，企业类型已变更为有限责任公司（法人独资），公司已取得福昌电子100%股权及名下土地、房屋建筑物及机器设备等资产，公司参与福昌电子破产重整暨受让100%股权事项已全部完结。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于解除和终止收购华信科、WorldStyle20%股权的关联交易 | 2020年01月13日 | 《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2020-002）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年03月25日 | 《关于签署股权收购项目之解除和终止协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于出售华信科、WorldStyle80%股权的重大资产出售暨关联交易 | 2020年06月06日 | 《关于本次重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年08月22日 | 《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《关于调整重大资产重组交易方案的公告》（公告编号：2020-068）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年09月05日 | 《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年09月26日 | 《关于重大资产出售暨关联交易之标的股权完成工商变 |
| 更的公告》（公告编号：2020-086）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 2020年09月30日 | 《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》、《关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》（公告编号：2020-087）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨完成100%股权受让的事项 | 2017年03月23日 | 《关于参与深圳市福昌电子有限公司破产重整暨受让100%股权的公告》（公告编号：2017-034)详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年04月26日 | 《关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨受让100%股权的进展公告》（公告编号：2017-051）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年01月09日 | 《关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨受让100%股权的进展公告》（公告编号：2018-004）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年07月11日 | 《关于参与深圳市福昌电子技术有限公司破产重整暨完成100%股权受让的公告》（公告编号：2020-059）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年09月30日 | 《关于子公司福昌电子土地解除抵押的公告》（公告编号：2020-090）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 金融机构 | 无 | 否 | 美元远期卖出 | 12,283.54 | 2020年05月22日 | 2021年05月22日 | 16,983.34 | 10,704.96 | 9,468.9 | 0 | 18,219.4 | 7.21% | 31.73 |
| 金融机构 | 无 | 否 | 欧元远期卖出 | 1,027.98 | 2020年05月22日 | 2021年05月22日 | 387.44 | 1,410.17 | 755.51 | 0 | 1,042.1 | 0.41% | 12.58 |
| 合计 | 13,311.52 | -- | -- | 17,370.78 | 12,115.13 | 10,224.41 | 0 | 19,261.5 | 7.62% | 44.31 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月29日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月23日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明详见公司于2020年4月29日披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-030）。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司及子公司开展远期结售汇业务是为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用、减少经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。我们一致同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：不超过等值人民币6.6亿元。 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 66,201 | 1,000 | 0 |
| 合计 | 66,201 | 1,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：苏州春兴精工股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,911,739,618.26 | 874,939,598.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,159,405.00 | 28,695,395.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,881,276,471.44 | 1,753,976,039.79 |
| 应收款项融资 | 119,295,255.32 | 107,296,544.43 |
| 预付款项 | 84,105,578.08 | 82,823,710.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 415,167,819.42 | 411,515,131.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 823,385,425.10 | 975,452,779.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 123,248,412.85 | 134,471,678.22 |
| 其他流动资产 | 225,976,838.27 | 284,862,586.90 |
| 流动资产合计 | 5,589,354,823.74 | 4,654,033,464.95 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 37,349,180.19 | 52,698,960.09 |
| 长期股权投资 | 428,362,913.67 | 437,172,165.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,765,149,131.32 | 1,807,606,753.34 |
| 在建工程 | 39,399,502.03 | 45,445,883.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 178,303,923.24 | 82,862,627.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 455,006,416.06 | 455,006,416.06 |
| 长期待摊费用 | 58,723,247.75 | 36,244,493.58 |
| 递延所得税资产 | 178,734,630.60 | 95,597,271.94 |
| 其他非流动资产 | 101,456,033.12 | 387,140,005.52 |
| 非流动资产合计 | 3,242,884,977.98 | 3,400,174,576.31 |
| 资产总计 | 8,832,239,801.72 | 8,054,208,041.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,813,450,220.04 | 1,697,746,457.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,203,316,283.97 | 1,489,484,586.74 |
| 应付账款 | 1,411,497,132.13 | 1,613,872,227.14 |
| 预收款项 | 31,751,714.19 | |
| 合同负债 | 445,283,349.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,942,456.31 | 43,058,328.76 |
| 应交税费 | 31,825,068.02 | 36,029,266.80 |
| 其他应付款 | 187,070,106.88 | 51,917,413.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,264,332.19 | 48,404,440.95 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,148,648,949.32 | 5,012,264,436.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 118,795,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,725,964.41 | 31,152,919.05 |
| 递延所得税负债 | 8,537,615.28 | 5,752,851.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 158,058,579.69 | 136,905,770.76 |
| 负债合计 | 6,306,707,529.01 | 5,149,170,207.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,128,057,168.00 | 1,128,057,168.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,434,376,278.28 | 1,434,376,278.28 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -4,039,947.22 | 9,094,180.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,810,232.63 | 46,810,232.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -235,385,831.50 | 121,967,222.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,369,817,900.19 | 2,740,305,082.37 |
| 少数股东权益 | 155,714,372.52 | 164,732,751.89 |
| 所有者权益合计 | 2,525,532,272.71 | 2,905,037,834.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,832,239,801.72 | 8,054,208,041.26 |
法定代表人：袁静主管会计工作负责人：荣志坚会计机构负责人：荣志坚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 723,350,940.36 | 492,659,361.81 |
| 交易性金融资产 | 5,159,405.00 | 7,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 1,348,135.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 918,167,159.16 | 583,565,865.57 |
| 应收款项融资 | 38,482,794.39 | 22,508,730.53 |
| 预付款项 | 24,881,784.00 | 26,074,590.55 |
| 其他应收款 | 1,783,062,324.23 | 1,580,424,366.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 237,121,405.17 | 316,831,005.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,834,418.14 | 17,339,612.90 |
| 流动资产合计 | 3,762,060,230.45 | 3,047,751,667.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,720,353,015.91 | 2,714,331,909.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 392,208,393.60 | 467,019,533.07 |
| 在建工程 | 29,681,865.66 | 20,978,725.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,827,212.05 | 37,138,415.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,575,770.29 | 12,424,323.75 |
| 递延所得税资产 | 54,566,251.90 | 50,718,539.45 |
| 其他非流动资产 | 52,394,720.00 | 288,125,435.85 |
| 非流动资产合计 | 3,300,007,229.41 | 3,591,136,883.01 |
| 资产总计 | 7,062,067,459.86 | 6,638,888,550.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,127,889,866.93 | 1,215,176,331.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,178,817,293.17 | 890,880,258.23 |
| 应付账款 | 1,027,705,173.26 | 910,662,001.92 |
| 预收款项 | 42,194,937.16 | |
| 合同负债 | 316,446,460.02 | |
| 应付职工薪酬 | 13,422,104.88 | 11,850,303.90 |
| 应交税费 | 748,655.48 | 1,062,303.23 |
| 其他应付款 | 618,164,334.18 | 825,661,795.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,200,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,293,393,887.92 | 3,897,487,931.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 32,950,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 862,533.67 | 1,218,633.61 |
| 递延所得税负债 | 3,490,661.66 | 3,692,881.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,303,195.33 | 4,911,515.52 |
| 负债合计 | 4,330,697,083.25 | 3,902,399,447.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,128,057,168.00 | 1,128,057,168.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,433,111,251.75 | 1,433,111,251.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,598,436.40 | 46,598,436.40 |
| 未分配利润 | 123,603,520.46 | 128,722,247.51 |
| 所有者权益合计 | 2,731,370,376.61 | 2,736,489,103.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,062,067,459.86 | 6,638,888,550.70 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,567,889,853.52 | 2,314,914,093.27 |
| 其中：营业收入 | 1,567,889,853.52 | 2,314,914,093.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,712,036,296.90 | 2,304,056,812.22 |
| 其中：营业成本 | 1,553,371,964.38 | 2,126,048,115.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,434,760.07 | 5,573,015.02 |
| 销售费用 | 31,169,780.20 | 25,541,427.23 |
| 管理费用 | 74,365,350.61 | 58,988,193.32 |
| 研发费用 | 31,463,612.21 | 45,103,493.61 |
| 财务费用 | 17,230,829.43 | 42,802,567.16 |
| 其中：利息费用 | 5,965,319.54 | 51,504,685.69 |
| 利息收入 | 1,877,211.04 | 2,292,800.98 |
| 加：其他收益 | 1,575,817.20 | 1,476,944.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -27,997,051.01 | 112,257.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,698,145.38 | -783,753.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,340,165.00 | -1,076,392.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,756,609.48 | 2,518,491.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,441,837.50 | 492,403.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,785,579.20 | 753,390.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -198,211,538.37 | 15,134,376.79 |
| 加：营业外收入 | 718,223.93 | 3,199,191.54 |
| 减：营业外支出 | 9,230,980.14 | 276,006.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -206,724,294.58 | 18,057,562.29 |
| 减：所得税费用 | -22,714,171.15 | 3,418,730.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -184,010,123.43 | 14,638,831.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -184,010,123.43 | 14,638,831.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -175,287,646.22 | 10,886,042.26 |
| 2.少数股东损益 | -8,722,477.21 | 3,752,789.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,501,277.77 | 3,886,479.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,501,277.77 | 3,886,479.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,501,277.77 | 3,886,479.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -12,501,277.77 | 3,886,479.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -196,511,401.20 | 18,525,311.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -187,788,923.99 | 14,772,522.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,722,477.21 | 3,752,789.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.16 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.16 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁静主管会计工作负责人：荣志坚会计机构负责人：荣志坚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 368,390,483.23 | 409,279,957.58 |
| 减：营业成本 | 338,059,942.11 | 354,265,367.44 |
| 税金及附加 | 1,644,528.67 | 2,182,226.13 |
| 销售费用 | 12,254,076.05 | 4,835,180.88 |
| 管理费用 | 18,338,652.65 | 21,098,201.81 |
| 研发费用 | 21,077,678.48 | 13,343,077.73 |
| 财务费用 | 30,803,464.34 | 29,852,022.60 |
| 其中：利息费用 | 26,107,446.20 | 35,299,084.05 |
| 利息收入 | -2,191,555.98 | -2,976,782.19 |
| 加：其他收益 | 735,566.80 | 1,244,253.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,121,828.18 | -237,964.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,381,831.81 | -783,753.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,340,165.00 | -1,074,402.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,027,284.80 | -1,057,577.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 1,373,665.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,412,761.56 | 1,622,385.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -62,274,001.81 | -14,425,757.42 |
| 加：营业外收入 | 113,399.99 | 81,000.00 |
| 减：营业外支出 | 26,757.95 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -62,187,359.77 | -14,354,757.42 |
| 减：所得税费用 | -10,568,139.96 | -3,630,868.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,619,219.81 | -10,723,889.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,619,219.81 | -10,723,889.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -51,619,219.81 | -10,723,889.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,642,873,514.22 | 5,674,421,707.85 |
| 其中：营业收入 | 4,642,873,514.22 | 5,674,421,707.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,847,507,505.28 | 5,642,994,831.32 |
| 其中：营业成本 | 4,396,802,348.93 | 5,099,124,688.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,599,860.79 | 16,731,587.45 |
| 销售费用 | 68,662,149.10 | 85,016,205.01 |
| 管理费用 | 184,587,788.53 | 177,083,558.39 |
| 研发费用 | 112,197,299.22 | 137,863,205.30 |
| 财务费用 | 68,658,058.71 | 127,175,587.16 |
| 其中：利息费用 | 61,462,566.39 | 136,320,325.83 |
| 利息收入 | 5,123,849.51 | 119,598.87 |
| 加：其他收益 | 7,211,731.51 | 3,728,202.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -85,701,005.49 | 451,859.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,747,409.86 | -4,012,519.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,537,190.00 | 2,862,646.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -111,313,034.92 | 2,399,263.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,336,451.18 | 492,403.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,204,676.75 | 228,493.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -419,440,237.89 | 41,589,744.59 |
| 加：营业外收入 | 1,303,908.69 | 9,851,870.10 |
| 减：营业外支出 | 10,080,753.09 | 1,942,538.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -428,217,082.29 | 49,499,075.75 |
| 减：所得税费用 | -61,845,648.69 | 11,521,329.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -366,371,433.60 | 37,977,746.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -366,371,433.60 | 37,977,746.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -357,353,054.23 | 26,729,576.55 |
| 2.少数股东损益 | -9,018,379.37 | 11,248,169.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,134,127.95 | 4,878,091.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,134,127.95 | 4,878,091.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,134,127.95 | 4,878,091.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,134,127.95 | 4,878,091.83 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -379,505,561.55 | 42,855,838.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -370,487,182.18 | 31,607,668.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,018,379.37 | 11,248,169.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.32 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.32 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁静主管会计工作负责人：荣志坚会计机构负责人：荣志坚
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 974,543,122.87 | 1,234,550,351.04 |
| 减：营业成本 | 898,022,663.74 | 1,024,937,839.59 |
| 税金及附加 | 5,197,530.06 | 5,336,418.99 |
| 销售费用 | 22,860,967.38 | 20,888,750.57 |
| 管理费用 | 57,247,921.02 | 68,480,808.34 |
| 研发费用 | 42,215,422.74 | 40,307,281.04 |
| 财务费用 | 80,540,953.50 | 97,592,282.04 |
| 其中：利息费用 | 78,407,772.76 | 102,408,705.65 |
| 利息收入 | 1,165,807.30 | 1,674,046.54 |
| 加：其他收益 | 1,490,913.46 | 1,485,632.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 131,569,010.90 | 23,196,107.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,747,409.86 | -4,012,519.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,537,190.00 | 2,884,956.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,814,409.40 | 1,196,750.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -98,942.00 | 1,373,665.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,235,649.38 | 1,622,385.67 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,094,221.99 | 8,766,469.45 |
| 加：营业外收入 | 172,400.00 | 1,441,580.91 |
| 减：营业外支出 | 246,837.76 | 34,235.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,168,659.75 | 10,173,815.36 |
| 减：所得税费用 | -4,049,932.70 | -6,723,875.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,118,727.05 | 16,897,690.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,118,727.05 | 16,897,690.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,118,727.05 | 16,897,690.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,960,719,224.66 | 5,595,150,858.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,963,290.11 | 123,588,992.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,389,190.78 | 54,162,729.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,039,071,705.55 | 5,772,902,581.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,186,863,232.43 | 4,632,300,726.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,905,428.15 | 446,470,673.72 |
| 支付的各项税费 | 79,575,395.88 | 83,334,242.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,400,867.56 | 239,091,381.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,830,744,924.02 | 5,401,197,023.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,326,781.53 | 371,705,557.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 489,733,620.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,098,211.53 | 5,138,362.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,806,110.27 | 11,672,816.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 420,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 231,597,321.91 | 563,879,779.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 769,501,643.71 | 1,085,424,578.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,470,921.61 | 124,001,371.98 |
| 投资支付的现金 | 361,160,000.00 | 263,485,568.96 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 158,058,014.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 193,238,155.64 | 537,875,472.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 590,869,077.25 | 1,083,420,428.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 178,632,566.46 | 2,004,150.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,782,847,960.57 | 2,124,282,566.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,112,441,501.83 | 264,017,391.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,895,289,462.40 | 2,389,399,958.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,683,211,795.95 | 2,248,474,940.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,763,262.86 | 113,218,706.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,128,994,814.27 | 178,611,391.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,968,969,873.08 | 2,540,305,038.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,680,410.68 | -150,905,079.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -607,380.02 | 6,178,422.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 312,671,557.29 | 228,983,050.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,657,370.99 | 258,668,643.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,328,928.28 | 487,651,693.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 914,544,676.03 | 1,344,861,169.90 |
| 收到的税费返还 | 23,010,702.37 | 77,428,051.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,280,917.50 | 588,078,488.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 943,836,295.90 | 2,010,367,710.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,942,578.71 | 1,124,978,620.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,683,529.51 | 116,316,581.65 |
| 支付的各项税费 | 7,001,482.49 | 5,352,560.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,843,380.70 | 71,887,437.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 927,470,971.41 | 1,318,535,200.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,365,324.49 | 691,832,509.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,128,812.78 | 2,765,148.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,780,673.92 | 63,607,547.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 420,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 425,909,486.70 | 66,372,695.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,466,141.11 | 8,475,427.86 |
| 投资支付的现金 | 192,559,600.00 | 190,771,543.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 143,658,014.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,547,823.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,025,741.11 | 345,452,809.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,883,745.59 | -279,080,113.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,027,210,755.94 | 1,092,199,633.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373,095,796.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,306,552.76 | 1,092,199,633.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,112,805,112.19 | 1,411,300,796.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,648,595.67 | 94,744,603.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,884,496.06 | 93,493,076.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,615,338,203.92 | 1,599,538,476.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,031,651.16 | -507,338,843.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,080,483.14 | 1,812,895.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,136,935.78 | -92,773,551.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,923,173.76 | 144,793,493.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,060,109.54 | 52,019,941.40 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 874,939,598.87 | 874,939,598.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 28,695,395.28 | 28,695,395.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,753,976,039.79 | 1,753,976,039.79 | |
| 应收款项融资 | 107,296,544.43 | 107,296,544.43 | |
| 预付款项 | 82,823,710.14 | 82,823,710.14 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 411,515,131.94 | 411,515,131.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 975,452,779.38 | 975,452,779.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 134,471,678.22 | 134,471,678.22 | |
| 其他流动资产 | 284,862,586.90 | 284,862,586.90 | |
| 流动资产合计 | 4,654,033,464.95 | 4,654,033,464.95 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 52,698,960.09 | 52,698,960.09 | |
| 长期股权投资 | 437,172,165.01 | 437,172,165.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,807,606,753.34 | 1,807,606,753.34 | |
| 在建工程 | 45,445,883.51 | 45,445,883.51 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 82,862,627.26 | 82,862,627.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 455,006,416.06 | 455,006,416.06 | |
| 长期待摊费用 | 36,244,493.58 | 36,244,493.58 | |
| 递延所得税资产 | 95,597,271.94 | 95,597,271.94 | |
| 其他非流动资产 | 387,140,005.52 | 387,140,005.52 | |
| 非流动资产合计 | 3,400,174,576.31 | 3,400,174,576.31 | |
| 资产总计 | 8,054,208,041.26 | 8,054,208,041.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,697,746,457.68 | 1,697,746,457.68 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,489,484,586.74 | 1,489,484,586.74 | |
| 应付账款 | 1,613,872,227.14 | 1,613,872,227.14 | |
| 预收款项 | 31,751,714.19 | 0.00 | -31,751,714.19 |
| 合同负债 | 31,751,714.19 | 31,751,714.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,058,328.76 | 43,058,328.76 |
| 应交税费 | 36,029,266.80 | 36,029,266.80 |
| 其他应付款 | 51,917,413.98 | 51,917,413.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,404,440.95 | 48,404,440.95 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,012,264,436.24 | 5,012,264,436.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,152,919.05 | 31,152,919.05 |
| 递延所得税负债 | 5,752,851.71 | 5,752,851.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 136,905,770.76 | 136,905,770.76 |
| 负债合计 | 5,149,170,207.00 | 5,149,170,207.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,128,057,168.00 | 1,128,057,168.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,434,376,278.28 | 1,434,376,278.28 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 9,094,180.73 | 9,094,180.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,810,232.63 | 46,810,232.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 121,967,222.73 | 121,967,222.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,740,305,082.37 | 2,740,305,082.37 |
| 少数股东权益 | 164,732,751.89 | 164,732,751.89 |
| 所有者权益合计 | 2,905,037,834.26 | 2,905,037,834.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,054,208,041.26 | 8,054,208,041.26 |
调整情况说明：不适用母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 492,659,361.81 | 492,659,361.81 | |
| 交易性金融资产 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 1,348,135.00 | 1,348,135.00 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 583,565,865.57 | 583,565,865.57 | |
| 应收款项融资 | 22,508,730.53 | 22,508,730.53 | |
| 预付款项 | 26,074,590.55 | 26,074,590.55 | |
| 其他应收款 | 1,580,424,366.14 | 1,580,424,366.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 316,831,005.19 | 316,831,005.19 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,339,612.90 | 17,339,612.90 | |
| 流动资产合计 | 3,047,751,667.69 | 3,047,751,667.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,714,331,909.92 | 2,714,331,909.92 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 467,019,533.07 | 467,019,533.07 | |
| 在建工程 | 20,978,725.30 | 20,978,725.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,138,415.67 | 37,138,415.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,424,323.75 | 12,424,323.75 | |
| 递延所得税资产 | 50,718,539.45 | 50,718,539.45 | |
| 其他非流动资产 | 288,125,435.85 | 288,125,435.85 | |
| 非流动资产合计 | 3,591,136,883.01 | 3,591,136,883.01 | |
| 资产总计 | 6,638,888,550.70 | 6,638,888,550.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,215,176,331.67 | 1,215,176,331.67 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 890,880,258.23 | 890,880,258.23 | |
| 应付账款 | 910,662,001.92 | 910,662,001.92 | |
| 预收款项 | 42,194,937.16 | 0.00 | -42,194,937.16 |
| 合同负债 | 42,194,937.16 | 42,194,937.16 | |
| 应付职工薪酬 | 11,850,303.90 | 11,850,303.90 | |
| 应交税费 | 1,062,303.23 | 1,062,303.23 | |
| 其他应付款 | 825,661,795.41 | 825,661,795.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 3,897,487,931.52 | 3,897,487,931.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,218,633.61 | 1,218,633.61 |
| 递延所得税负债 | 3,692,881.91 | 3,692,881.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,911,515.52 | 4,911,515.52 |
| 负债合计 | 3,902,399,447.04 | 3,902,399,447.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,128,057,168.00 | 1,128,057,168.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,433,111,251.75 | 1,433,111,251.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,598,436.40 | 46,598,436.40 |
| 未分配利润 | 128,722,247.51 | 128,722,247.51 |
| 所有者权益合计 | 2,736,489,103.66 | 2,736,489,103.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,638,888,550.70 | 6,638,888,550.70 |
调整情况说明：不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
苏州春兴精工股份有限公司法定代表人：
袁静2020年10月29日