上海普丽盛包装股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-060
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜卫东、主管会计工作负责人苏锦山及会计机构负责人(会计主管人员)苏锦山声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,524,226,091.86 | 1,542,939,720.72 | -1.21% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 673,791,612.02 | 738,846,460.78 | -8.80% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 111,502,899.90 | -9.21% | 312,581,791.66 | -25.51% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | -29,041,754.52 | -2,149.19% | -61,880,925.97 | -426.68% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -28,658,255.78 | -1,708.36% | -61,941,589.29 | -446.77% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,403,980.45 | 489.42% | -48,966,879.68 | -60.86% | ||
基本每股收益(元/股) | -0.29 | -2,800.00% | -0.62 | -426.32% | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.29 | -2,800.00% | -0.62 | -426.32% | ||
加权平均净资产收益率 | -4.19% | -4.02% | -8.74% | -7.74% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -935,866.29 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 813,960.74 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 274,307.11 | |
减:所得税影响额 | -37,547.10 | |
少数股东权益影响额(税后) | 129,285.34 | |
合计 | 60,663.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 7,355 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
新疆大容民生投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 27.80% | 27,795,000 | 质押 | 15,904,873 | |||
苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.25% | 5,250,000 | 质押 | 2,750,000 | |||
陈阳 | 境内自然人 | 4.99% | 4,992,000 | |||||
周战红 | 境内自然人 | 4.00% | 4,000,000 | |||||
任伟达 | 境内自然人 | 3.00% | 3,000,000 | |||||
任奇峰 | 境内自然人 | 1.90% | 1,900,000 | |||||
姜卫东 | 境内自然人 | 1.07% | 1,072,500 | 804,375 | 质押 | 1,072,500 | ||
王凤飞 | 境内自然人 | 0.99% | 990,000 | |||||
林万里 | 境内自然人 | 0.92% | 915,600 | |||||
沈淑英 | 境内自然人 | 0.91% | 905,000 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
新疆大容民生投资有限合伙企业 | 27,795,000 | 人民币普通股 | 27,795,000 | |||||
苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙) | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 | |||||
陈阳 | 4,992,000 | 人民币普通股 | 4,992,000 | |||||
周战红 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||||
任伟达 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
任奇峰 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
王凤飞 | 990,000 | 人民币普通股 | 990,000 |
林万里 | 915,600 | 人民币普通股 | 915,600 |
沈淑英 | 905,000 | 人民币普通股 | 905,000 |
陈正灿 | 810,000 | 人民币普通股 | 810,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆大容民生投资有限合伙企业和苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙)受姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮共同控制;除上述情况之外,公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
姜卫东 | 804,375 | 0 | 0 | 804,375 | 高管锁定 | 每年解限 25% |
合计 | 804,375 | 0 | 0 | 804,375 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一) 资产负债表项目大幅变化情况
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
其他流动资产 | 8,955,204.72 | 19,585,972.22 | -54.28% | 主要系报告期内留抵扣进项税额减少所致。 |
短期借款 | 287,434,794.90 | 201,789,488.40 | 42.44% | 主要系报告期内银行短期借款增加所致。 |
预收款项 | 237,535,842.29 | 153,195,811.75 | 55.05% | 主要系报告期内部分预收款合同验收延迟,公司收入确认延迟所致。 |
应交税费 | 4,824,562.12 | 12,236,872.02 | -60.57% | 主要系报告期内收入确认减少所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 9,015,890.05 | 25,897,121.05 | -65.19% | 主要系一年内到期的融资租赁费减少所致。 |
(二) 利润表项目大幅变化情况
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
税金及附加 | 1,503,211.65 | 4,210,986.76 | -64.30% | 主要系报告期内与附加税相关的增值税缴纳减少所致。 |
研发费用 | 26,542,010.59 | 18,351,514.53 | 44.63% | 主要系报告期内新项目研发投入增加所致。 |
投资收益 | -2,843,727.46 | -1788630.4 | -58.99% | 主要系报告期内参股的普狄公司盈利下降所致。 |
信用减值损失 | -21907054.4 | -5,191,606.21 | -321.97% | 主要系受新冠疫情影响,报告期内应收账款回笼延后、账龄延长所致。 |
资产处置收益 | -935,866.29 | 29445828.4 | -103.18% | 主要系上年同期处置食品科技收益较大,而本期无重大资产处置所致。 |
营业利润 | -66,355,480.14 | 18,727,306.55 | -454.32% | 主要系报告期内收入确认同期比下降所致。 |
(三) 现金流量表大幅变化情况
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,709,794.17 | 405,087,073.40 | -35.15% | 主要系报告期内采购付款下降所致。 |
支付的各项税费 | 19,510,130.07 | 30,769,465.53 | -36.59% | 主要系报告期内收入确认同期比下降造成税金缴纳同期比下降所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,895,470.00 | 105,134,440.00 | -97.25% | 主要系上年同期收到处食品科技处置款金额较大,而本期无重大资产处置所致。 |
吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期全资子公司安徽智能收到投资款金额较大,而本期无所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,888,509.10 | 7,637,504.67 | 55.66% | 主要系报告期内支付分红及贷款利息增加所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 22,184,654.30 | -94.37% | 主要系报告期内开具承兑汇票等保证金支付减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 新疆大容民生投资有限合伙企业;苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙) | 股份减持承诺 | 如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持,减持价格将不低于公司股票发行价,新疆大容减持公司股份将不超过公司发行后总股本的3%;减持公司股份时,将提前三个交易日通过公司发出相关公告。 | 2018年04月24日 | 2018年4月24日至2020年4月24日 | 已于2020年4月28日履行完毕 |
新疆大容民生投资有限合伙企业 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司未在中国境内、境外任何地区以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司及其子公司构成或可能构成竞争的业务。二、本公司在作为股份公司的控股股东期间,保证不自营或以合资、合作等形式从事对股份公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务和经营活动,不会以任何方式为与股份公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助,本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业(以下统称"附属 | 2012年03月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
企业")亦不会经营与股份公司所从事的业务有竞争的业务。三、本公司在作为股份公司的实际控制人控制的公司期间,无论任何原因,若本公司及附属企业未来经营的业务与股份公司业务存在竞争,本公司同意将根据股份公司的要求,由股份公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,或通过合法途径促使本公司的附属企业向股份公司转让有关资产或股权,或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属企业的业务进行调整以避免与股份公司存在同业竞争。四、如本公司违反上述声明与承诺,股份公司及股份公司的其他股东有权根据本函依法申请本公司履行上述承诺,并赔偿股份公司及股份公司的其他股东因此遭受的全部损失,本公司因违反上述声明与承诺的利益亦归股份公司所有。 | |||||
苏州工业园区合杰创业投资中心(有限合伙) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本企业未在中国境内、境外任何地区以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司及其子公司构成或可能构成竞争的业务。二、本企业在作为实际控制人控制的企业期间,保证不自营或以合资、合作等形式从事对股份公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务和经营活动,不会以任何方式为与股份公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助,本企业现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本企业控制的企业(以下统称"附属企业")亦不会经营与股份公司所从事的业务有竞争的业务。三、本企业在作为实际控制人控制的企业期间,无论任何原因,若本企业及附属企业未来经营的业务与股份公司业务存在竞争,本企业同意将根据股份公司的要求,由股份公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,或通过合法途径促使本企业的附属企业向股份公司转让有关资产或股权,或通过其他公平、合理、合法的途径对本企业或附属企业的业务进行调整以避免与股份公司存在同业竞争。四、如本企业违反上述声明与承诺,股份公司及股份公司的其他股东有权根据本函依法申请本 | 2012年03月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
企业履行上述承诺,并赔偿股份公司及股份公司的其他股东因此遭受的全部损失,本企业因违反上述声明与承诺的利益亦归股份公司所有。 | |||||
姜卫东;姜晓伟;舒石泉;张锡亮 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人未在中国境内、境外任何地区以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司及其子公司构成或可能构成竞争的业务。二、本人在作为股份公司的实际控制人期间,保证不自营或以合资、合作等形式从事对股份公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务和经营活动,不会以任何方式为与股份公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助,本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业(股份公司及其子公司除外,以下统称"附属企业")亦不会经营与股份公司所从事的业务有竞争的业务。三、本人在作为股份公司的实际控制人期间,无论任何原因,若本人及附属企业未来经营的业务与股份公司业务存在竞争,本人同意将根据股份公司的要求,由股份公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,或通过合法途径促使本人或本人的附属企业向股份公司转让有关资产或股权,或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属企业的业务进行调整以避免与股份公司存在同业竞争。四、如本人违反上述声明与承诺,股份公司及股份公司的其他股东有权根据本函依法申请本公司履行上述承诺,并赔偿股份公司及股份公司的其他股东因此遭受的全部损失,本人因违反上述声明与承诺的利益亦归股份公司所有。 | 2012年03月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
陈卫;程群;姜卫东;姜晓伟;李忠;刘景洲;毛菲菲; 新疆大容民生投资有限合伙企业;上海普丽盛包装股份有限公司;舒石泉;宋安澜;苏锦山;谢继志;张 | 其他承诺 | 发行人、控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员郑重承诺:如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或其他有权部门认定公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后二十个工作日内,将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者的损失根据与投资者协商确定 | 2015年04月24日 | 长期有效 | 正常履行中 |
锡亮 | 的金额、或者依据中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。发行人、控股股东、实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员将严格履行上述承诺,若违反承诺,相关责任主体将依法承担相应责任。 | ||||
上海普丽盛包装股份有限公司 | 其他承诺 | "本次发行股票并上市后,公司净资产随着募集资金的到位将大幅增加,由于本次募集资金项目建设周期较长,从开始实施到实现收益需要一定时间,在上述期间内,公司的每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。 鉴于此,公司拟通过加强募集资金的有效使用、保证并加快募投项目实施、完善利润分配政策等方式,提高公司盈利能力,以填补被摊薄即期回报并承诺如下: 1、加强募集资金管理 本次发行的募集资金到账后,公司董事会将严格遵守《募集资金管理办法》的要求,开设募集资金专项账户,确保专款专用,严格控制募集资金使用的各环节。 2、积极实施募投项目 本次募集资金紧密围绕公司主营业务,符合公司未来发展战略,有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证,在募集资金到位前,以自有、自筹资金先期投入建设,以争取尽早产生收益。 3、完善利润分配制度,特别是现金分红政策 公司对《公司章程(草案)》进行了完善,规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整机制以及股东的分红回报规划,加强了对中小投资者的利益保护。《公司章程(草案)》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,明确了现金分红优先于股利分红;并制定了《上海普丽盛包装股份有限公司发行上市后三年分红回报规划》,进一步落实利润分配制度。4、积极提升公司竞争力和盈利水平 公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场,努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。 5、公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则,持 | 2015年04月24日 | 长期有效 | 正常履行中 |
续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。" | ||||||
姜卫东;姜晓伟; 新疆大容民生投资有限合伙企业;舒石泉;张锡亮 | 其他承诺 | 公司控股股东新疆大容及实际控制人姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮已于2012年10月18日出具《承诺函》,如因有权部门要求或决定,将来因任何原因出现需上海普丽盛包装股份有限公司补缴社会保险金和住房公积金及其滞纳金之情形或被相关部门处罚,承诺人将在无需公司支付对价的情况下,无条件支付所有社会保险金、住房公积金及其滞纳金、罚款款项。 | 2012年10月18日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 姜卫东;姜晓伟;舒石泉;张锡亮 | 股东一致行动承诺 | 从2019年4月25日起至2020年4月24日止,无论是否直接持有上海普丽盛股权,各方直接或通过新疆大容民生创业投资有限合伙企业或其控制的其他持股主体,在上海普丽盛生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动,对上海普丽盛包括(但不限于)如下事项在内的生产经营及其他重大决策事项依法行使提案权、提名权、投票权及决策权等方面保持一致,但上述一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。 | 2019年04月25日 | 2019年4月25日至2020年4月24日 | 已于2020年4月24日履行完毕 |
姜卫东;姜晓伟;舒石泉;张锡亮 | 股东一致行动承诺 | 从2020年4月25日起至2021年4月24日止,无论是否直接持有上海普丽盛股权,各方直接或通过新疆大容民生创业投资有限合伙企业或其控制的其他持股主体,在上海普丽盛生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动,对上海普丽盛包括(但不限于)如下事项在内的生产经营及其他重大决策事项依法行使提案权、提名权、投票权及决策权等方面保持一致,但上述一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。 | 2020年04月25日 | 2020年4月25日至2021年4月24日 | 正常履行中 | |
顾凯伦 | 业绩承诺及补偿安排 | 普华盛2017年、2018年、2019年、2020年实现经审计的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于800万元、1,000万元、1,200万元、1,400万元。如普华盛2017至2020年任一年度净利润低于目标利润,乙方应就未达到承诺利润的部分对甲方进行补偿。 | 2017年01月01日 | 2017-01-01至2020-12-31 | 超期未履约 | |
承诺是否按时履行 | 否 |
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、以前年度已履行情况说明 江苏普华盛包装科技有限公司(简称“普华盛”)2017年度扣除非经常性损益的净利润未达到2017年度的业绩承诺。根据投资合作协议及其补充协议约定的补偿安排计算方法,顾凯伦应以1元的价格向公司转让其持有的江苏普华盛包装科技有限公司股权份额3,315,210元注册资本。公司根据2017年12月31日江苏普华盛包装科技有限公司股权公允价值,确认业绩补偿收益10,714,758.72元。公司与顾凯伦于2018年4月17日已就上述补偿股份签署了《业绩承诺履行协议》。 2、未完成履行的具体原因 根据《投资合作协议》及《补充协议》,如普华盛2017至2020年任一年度净利润低于目标利润,顾凯伦应就未达到承诺利润的部分对公司进行补偿,2018年度及2019年度顾凯伦应履行的业绩补偿如下: (1)普华盛2018年度扣除非经常性损益的净利润为-3,288.30万元,未达到2018年度业绩承诺净利润1,000万元,顾凯伦应将其持有的普华盛26.74%的股权以1元对价转让给公司,股权转让不足补偿的部分还应向公司支付640.69万元现金补偿款; (2)普华盛2019年度扣除非经常性损益的净利润为-1,428.23万元,未达到2019年度的业绩承诺净利润1,200万元,顾凯伦应向公司支付2,389.30万元现金补偿款(现金补偿款计算方法与公司向上海市金山区人民法院起诉顾凯伦向公司履行2018年度业绩补偿的计算标准相同)。 顾凯伦与公司在计算确定具体补偿金额时存在不同理解,双方无法就顾凯伦应向普丽盛补偿的金额达成一致。 3、下一步计划 (1)公司已于2020年4月向上海市金山区人民法院提起诉讼,要求普华盛业绩承诺方顾凯伦向公司履行2018年业绩补偿等事项,目前公司正在等待法院的判决。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司提起诉讼的公告》(2020-008)。 (2)公司将根据2018年顾凯伦业绩承诺诉讼判决情况,就顾凯伦向公司履行2019年业绩补偿等事项,向人民法院提起诉讼。 |
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动业绩预告情况:亏损
项目 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | ||||
归属于上市公司股东的净利润(增减幅度) | 下降 | -995.15% | -- | -845.96% | 盈利 | 1,340.56 |
归属于上市公司股东的净利润(万元) | 亏损 | -12,000 | -- | -10,000 | ||
业绩预告的说明 | 公司业绩受新冠肺炎疫情影响,公司主要下游客户需求延缓,公司业务开展受到一定程度的影响,导致公司营业收入下滑,净利润较去年同期下降。 |
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海普丽盛包装股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 9,995,541.04 | 14,232,629.75 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 259,355,174.80 | 310,624,459.69 |
应收款项融资 | 42,565,209.04 | 44,361,027.43 |
预付款项 | 38,171,513.46 | 35,347,572.02 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,559,258.53 | 20,183,929.28 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 667,961,022.70 | 587,166,466.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 4,132,790.78 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,955,204.72 | 19,585,972.22 |
流动资产合计 | 1,033,562,924.29 | 1,035,634,847.84 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,215,789.36 | 11,059,516.82 |
其他权益工具投资 | 4,373,849.50 | 4,373,849.50 |
其他非流动金融资产 | 54,207.99 | 52,996.91 |
投资性房地产 | 49,987,632.81 | 51,187,854.51 |
固定资产 | 246,476,545.82 | 276,460,129.88 |
在建工程 | 75,522,960.08 | 59,194,615.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 61,022,543.31 | 63,094,665.59 |
开发支出 | ||
商誉 | 3,455,455.73 | 3,455,455.73 |
长期待摊费用 | 2,146,312.12 | 899,755.39 |
递延所得税资产 | 18,492,980.85 | 16,509,506.67 |
其他非流动资产 | 20,914,890.00 | 21,016,526.50 |
非流动资产合计 | 490,663,167.57 | 507,304,872.88 |
资产总计 | 1,524,226,091.86 | 1,542,939,720.72 |
流动负债: | ||
短期借款 | 287,434,794.90 | 201,789,488.40 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,250,000.00 | 5,780,000.00 |
应付账款 | 268,001,013.10 | 317,619,626.91 |
预收款项 | 237,535,842.29 | 153,195,811.75 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,638,407.04 | 12,652,881.27 |
应交税费 | 4,824,562.12 | 12,236,872.02 |
其他应付款 | 7,361,049.96 | 45,067,475.64 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 9,015,890.05 | 25,897,121.05 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 832,061,559.46 | 774,239,277.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 24,116,122.32 | 31,213,466.14 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 149,355.85 | 760,573.20 |
长期应付职工薪酬 | 8,661,647.32 | 8,286,045.31 |
预计负债 | ||
递延收益 | 719,200.00 | 798,500.00 |
递延所得税负债 | 1,043,273.97 | 1,043,273.97 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 34,689,599.46 | 42,101,858.62 |
负债合计 | 866,751,158.92 | 816,341,135.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 515,261,749.76 | 515,261,749.76 |
减:库存股 |
其他综合收益 | -1,036,821.88 | -562,899.09 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,817,398.47 | 20,817,398.47 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 38,749,285.67 | 103,330,211.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 673,791,612.02 | 738,846,460.78 |
少数股东权益 | -16,316,679.08 | -12,247,875.72 |
所有者权益合计 | 657,474,932.94 | 726,598,585.06 |
负债和所有者权益总计 | 1,524,226,091.86 | 1,542,939,720.72 |
法定代表人:姜卫东 主管会计工作负责人:苏锦山 会计机构负责人:苏锦山
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,235,847.02 | 6,532,136.47 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 56,509,349.00 | 82,881,381.00 |
应收款项融资 | 15,839,867.72 | 25,992,637.93 |
预付款项 | 48,606,072.82 | 38,208,596.94 |
其他应收款 | 161,244,070.31 | 130,733,500.67 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 242,899,379.01 | 223,955,340.52 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,643,109.45 | 5,393,817.19 |
流动资产合计 | 530,977,695.33 | 513,697,410.72 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | 3,907,750.00 | 3,907,750.00 |
长期股权投资 | 632,864,931.99 | 635,708,659.45 |
其他权益工具投资 | 4,373,849.50 | 4,373,849.50 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 48,252,365.94 | 49,465,881.91 |
固定资产 | 86,377,312.21 | 90,245,893.77 |
在建工程 | 57,509,075.64 | 47,161,566.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 46,051,137.77 | 47,851,014.47 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,169,491.60 | 7,280,089.50 |
其他非流动资产 | 17,265,890.00 | 17,265,890.00 |
非流动资产合计 | 904,771,804.65 | 903,260,594.81 |
资产总计 | 1,435,749,499.98 | 1,416,958,005.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 130,839,867.72 | 76,072,387.93 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 6,250,000.00 | 5,780,000.00 |
应付账款 | 284,093,520.89 | 351,833,486.98 |
预收款项 | 81,876,551.05 | 45,253,948.34 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,628,989.91 | 1,534,202.91 |
应交税费 | 63,736.38 | 192,945.28 |
其他应付款 | 306,953,409.68 | 291,744,803.58 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 2,013,933.33 |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 815,706,075.63 | 774,425,708.35 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 21,308,752.13 | 6,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 719,200.00 | 798,500.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 22,027,952.13 | 6,798,500.00 |
负债合计 | 837,734,027.76 | 781,224,208.35 |
所有者权益: | ||
股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 519,683,071.33 | 519,683,071.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,626,150.50 | -1,626,150.50 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 20,817,398.47 | 20,817,398.47 |
未分配利润 | -40,858,847.08 | -3,140,522.12 |
所有者权益合计 | 598,015,472.22 | 635,733,797.18 |
负债和所有者权益总计 | 1,435,749,499.98 | 1,416,958,005.53 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 111,502,899.90 | 122,819,049.08 |
其中:营业收入 | 111,502,899.90 | 122,819,049.08 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 130,478,459.54 | 123,775,863.15 |
其中:营业成本 | 85,783,999.73 | 84,206,768.67 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 616,483.52 | 2,283,043.47 |
销售费用 | 9,940,242.32 | 12,638,332.81 |
管理费用 | 16,158,984.76 | 15,222,472.06 |
研发费用 | 14,251,668.10 | 5,916,476.14 |
财务费用 | 3,727,081.11 | 3,508,770.00 |
其中:利息费用 | 2,387,406.22 | 3,593,647.20 |
利息收入 | 289,980.11 | 205,149.91 |
加:其他收益 | -49,742.79 | 515,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,243,994.15 | -745,925.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,243,994.15 | -746,812.86 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 2,638.54 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,993,329.42 | -1,100,590.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 262,475.61 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填 | -820,884.66 | 0.00 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -30,821,035.05 | -2,285,691.56 |
加:营业外收入 | 428,936.25 | 32,408.00 |
减:营业外支出 | 4,107.81 | 53,075.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -30,396,206.61 | -2,306,358.81 |
减:所得税费用 | 482,137.91 | 865,997.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,878,344.52 | -3,172,356.58 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,878,344.52 | -3,172,356.58 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -29,041,754.52 | -1,291,208.06 |
2.少数股东损益 | -1,836,590.00 | -1,881,148.52 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,778,733.33 | -434,854.75 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,781,198.41 | -434,854.75 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -481,289.75 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | -481,289.75 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,299,908.66 | -434,854.75 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,299,908.66 | -434,854.75 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,465.08 | 0.00 |
七、综合收益总额 | -32,657,077.85 | -3,607,211.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,822,952.93 | -1,726,062.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,834,124.92 | -1,881,148.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.29 | -0.01 |
(二)稀释每股收益 | -0.29 | -0.01 |
法定代表人:姜卫东 主管会计工作负责人:苏锦山 会计机构负责人:苏锦山
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 13,071,581.77 | 26,513,779.00 |
减:营业成本 | 9,319,159.73 | 19,857,056.27 |
税金及附加 | 62,386.57 | 60,654.07 |
销售费用 | 3,106,948.90 | 4,746,644.57 |
管理费用 | 5,212,807.93 | 4,658,656.45 |
研发费用 | 4,157,800.64 | 1,597,744.95 |
财务费用 | 1,838,299.91 | 1,128,990.24 |
其中:利息费用 | 1,840,377.36 | 1,292,709.44 |
利息收入 | 6,323.10 | 170,900.18 |
加:其他收益 | 105,507.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,243,994.15 | -746,812.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,243,994.15 | -746,812.86 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,489,121.52 | 991,707.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -20,253,430.58 | -5,291,073.02 |
加:营业外收入 | 0.00 | 28,800.00 |
减:营业外支出 | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -20,253,430.58 | -5,262,273.02 |
减:所得税费用 | -223,368.23 | 0.00 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,030,062.35 | -5,262,273.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,030,062.35 | -5,262,273.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -20,030,062.35 | -5,262,273.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.20 | -0.06 |
(二)稀释每股收益 | -0.20 | -0.04 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 312,581,791.66 | 419,639,446.45 |
其中:营业收入 | 312,581,791.66 | 419,639,446.45 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 354,064,584.39 | 424,650,588.35 |
其中:营业成本 | 239,879,419.16 | 307,849,036.49 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,503,211.65 | 4,210,986.76 |
销售费用 | 26,563,245.78 | 34,413,129.04 |
管理费用 | 48,357,561.05 | 48,839,117.50 |
研发费用 | 26,542,010.59 | 18,351,514.53 |
财务费用 | 11,219,136.16 | 10,986,804.03 |
其中:利息费用 | 9,837,939.71 | 10,832,391.01 |
利息收入 | 324,453.30 | 333,785.56 |
加:其他收益 | 813,960.74 | 1,268,428.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,843,727.46 | -1,788,630.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,843,727.46 | -1,789,517.68 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,428.36 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -21,907,054.40 | -5,191,606.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -935,866.29 | 29,445,828.40 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -66,355,480.14 | 18,727,306.55 |
加:营业外收入 | 525,376.70 | 72,492.86 |
减:营业外支出 | 251,069.59 | 165,553.33 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -66,081,173.03 | 18,634,246.08 |
减:所得税费用 | -93,001.33 | 2,313,574.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -65,988,171.70 | 16,320,671.39 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -65,988,171.70 | 16,320,671.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -61,880,925.97 | 18,942,451.23 |
2.少数股东损益 | -4,107,245.73 | -2,621,779.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | -435,480.42 | -51,427.15 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -473,922.79 | -51,427.15 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 235,095.80 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 235,095.80 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -709,018.59 | -51,427.15 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -709,018.59 | -51,427.15 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 38,442.37 | 0.00 |
七、综合收益总额 | -66,423,652.12 | 16,269,244.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -62,354,848.76 | 18,891,024.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,068,803.36 | -2,621,779.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.62 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | -0.62 | 0.19 |
法定代表人:姜卫东 主管会计工作负责人:苏锦山 会计机构负责人:苏锦山
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 52,768,421.39 | 112,104,817.06 |
减:营业成本 | 34,428,377.03 | 77,647,807.70 |
税金及附加 | 184,279.69 | 555,343.20 |
销售费用 | 10,691,032.25 | 12,177,006.39 |
管理费用 | 16,183,413.95 | 15,619,567.02 |
研发费用 | 6,632,897.47 | 4,723,737.08 |
财务费用 | 5,003,877.02 | 4,308,962.14 |
其中:利息费用 | 5,003,343.80 | 4,385,970.75 |
利息收入 | 26,212.65 | 208,972.31 |
加:其他收益 | 214,627.79 | 87,764.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,843,727.46 | -1,789,517.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,843,727.46 | -1,789,517.68 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,929,347.27 | -297,439.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -35,913,902.96 | -4,926,799.43 |
加:营业外收入 | 10,000.00 | 29,087.00 |
减:营业外支出 | 3,824.10 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -35,907,727.06 | -4,897,712.43 |
减:所得税费用 | -889,402.10 | -193,372.05 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,018,324.96 | -4,704,340.38 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,018,324.96 | -4,704,340.38 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -35,018,324.96 | -4,704,340.38 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.35 | -0.05 |
(二)稀释每股收益 | -0.35 | -0.05 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,839,070.67 | 460,508,811.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,750,594.97 | 16,108,824.55 |
经营活动现金流入小计 | 385,589,665.64 | 476,617,636.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,709,794.17 | 405,087,073.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,707,790.37 | 87,518,392.65 |
支付的各项税费 | 19,510,130.07 | 30,769,465.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,628,830.71 | 78,339,070.49 |
经营活动现金流出小计 | 434,556,545.32 | 601,714,002.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,966,879.68 | -125,096,365.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他 | 2,895,470.00 | 105,134,440.00 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,895,470.00 | 105,134,440.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,750,922.99 | 16,874,881.65 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,750,922.99 | 16,874,881.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,855,452.99 | 88,259,558.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 215,150,000.00 | 240,357,787.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,115,064.77 | |
筹资活动现金流入小计 | 215,150,000.00 | 320,472,852.76 |
偿还债务支付的现金 | 143,791,421.67 | 209,831,177.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,888,509.10 | 7,637,504.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 22,184,654.30 |
筹资活动现金流出小计 | 156,929,930.77 | 239,653,336.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,220,069.23 | 80,819,516.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -569.53 | -160,336.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,602,832.97 | 43,822,372.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,348,374.01 | 13,070,594.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,745,541.04 | 56,892,966.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,125,022.47 | 194,665,023.63 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 178,298,412.17 | 342,243,760.03 |
经营活动现金流入小计 | 333,423,434.64 | 536,908,783.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,049,287.51 | 140,040,533.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,798,935.56 | 16,320,386.29 |
支付的各项税费 | 1,377,384.28 | 4,795,950.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,737,168.70 | 252,962,518.30 |
经营活动现金流出小计 | 396,962,776.05 | 414,119,388.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,539,341.41 | 122,789,394.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,006,255.39 | 10,330,253.49 |
投资支付的现金 | 56,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 12,006,255.39 | 66,330,253.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,996,255.39 | -66,330,253.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 139,150,000.00 | 75,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,523,603.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 139,150,000.00 | 94,523,603.08 |
偿还债务支付的现金 | 57,404,403.18 | 145,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,306,289.47 | 4,294,384.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250,000.00 | 600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 65,960,692.65 | 149,894,384.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,189,307.35 | -55,370,781.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,346,289.45 | 1,088,360.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,332,136.47 | 575,887.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,985,847.02 | 1,664,247.83 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则对公司财务状况和经营成果无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则对公司财务状况和经营成果无影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。