浙江震元股份有限公司
2020年第三季度报告全文
浙江震元股份有限公司董事长：陈云伟
二〇二〇年十月二十八日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈云伟先生、主管会计工作负责人陈富根先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁佩娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 ? 不适用
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年度末 | 本报告期比上年同期增减（%） | |||||
| 总资产（元） | 2,661,136,932.66 | 2,588,554,088.01 | 2.80% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,740,414,881.60 | 1,689,964,066.17 | 2.99% | ||||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | ||||
| 营业收入（元） | 863,465,758.68 | 6.13% | 2,475,015,847.30 | 4.06% | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,372,147.99 | 10.94% | 69,810,468.59 | 5.14% | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,979,439.35 | -4.65% | 47,290,022.36 | -6.88% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 75,586,021.20 | 83.01% | 51,272,480.49 | 216.72% | |||
| 基本每股收益 | 0.0670 | 10.93% | 0.2089 | 5.13% | |||
（元/股）
| （元/股） | ||||
| 稀释每股收益 （元/股） | 0.0670 | 10.93% | 0.2089 | 5.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.29% | 下降0.07个百分点 | 4.05% | 下降0.50个百分点 |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 334,123,286 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
| 支付的优先股股利 | 0 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2089 |
非经常性损益项目和金额? 适用 □ 不适用 单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,484,898.45 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 677,585.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,849,715.86 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,880,479.46 | 越商产业基金固定收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,628,065.57 | 理财产品利息 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 159,139.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -857,886.60 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 86,179.46 | |
| 减：所得税影响额 | 6,137,364.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 250,366.03 | |
| 合计 | 22,520,446.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位：股
报告期末股东总数
| 报告期末股东总数 | 29,676 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | —— | ||||||||
| 前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 绍兴震元健康产业集团有限公司 | 国有法人 | 24.93 | 83,300,474 | 52,074,960 | —— | 0 | |||||
| 王美花 | 境内自然人 | 1.79 | 5,980,000 | —— | —— | 0 | |||||
| 蒋仕波 | 境内自然人 | 1.46 | 4,880,000 | —— | —— | 0 | |||||
| 王申 | 境外自然人 | 1.32 | 4,398,000 | —— | —— | 0 | |||||
| 罗鑫尧 | 境内自然人 | 1.24 | 4,133,300 | —— | —— | 0 | |||||
| 深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金 | 基金、理财产品等 | 1.14 | 3,819,769 | —— | —— | 0 | |||||
| 钟依阳 | 境内自然人 | 0.84 | 2,815,600 | —— | —— | 0 | |||||
| 杨皓然 | 境内自然人 | 0.81 | 2,700,066 | —— | —— | 0 | |||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.69 | 2,318,645 | —— | —— | 0 | |||||
| 季爱琴 | 境内自然人 | 0.68 | 2,265,000 | —— | —— | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 绍兴震元健康产业集团有限公司 | 31,225,514 | 人民币普通股 | 31,225,514 | ||||||||
| 王美花 | 5,980,000 | 人民币普通股 | 5,980,000 | ||||||||
| 蒋仕波 | 4,880,000 | 人民币普通股 | 4,880,000 | ||||||||
| 王申 | 4,398,000 | 人民币普通股 | 4,398,000 | ||||||||
| 罗鑫尧 | 4,133,300 | 人民币普通股 | 4,133,300 | ||||||||
| 深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金 | 3,819,769 | 人民币普通股 | 3,819,769 | ||||||||
| 钟依阳 | 2,815,600 | 人民币普通股 | 2,815,600 | ||||||||
| 杨皓然 | 2,700,066 | 人民币普通股 | 2,700,066 | ||||||||
| UBS AG | 2,318,645 | 人民币普通股 | 2,318,645 | ||||||||
| 季爱琴 | 2,265,000 | 人民币普通股 | 2,265,000 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||||||||||
| 参与融 | 1、王美花通过客户信用交易担保证券账户持有5,980,000股，合计持有公司股票 | ||||||||||
资融券业务股东情况说明
| 资融券业务股东情况说明 | 5,980,000股；2、王申通过客户信用交易担保证券账户持有4,398,000股，合计持有公司股票4,398,000股；3、罗鑫尧通过客户信用交易担保证券账户持有4,133,300股，合计持有公司股票4,133,300股；4、深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金通过客户信用交易担保证券账户持有3,819,769股，合计持有公司股票3,819,769股； 5、杨皓然通过普通证券账户102,000股，通过客户信用交易担保证券账户持有2,598,066股，合计持有公司股票2,700,066股；6、季爱琴通过客户信用交易担保证券账户持有2,265,000股，合计持有公司股票2,265,000股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□ 是 ? 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因? 适用 □ 不适用
| 项 目 | 报告期末 | 2019年年末 | 变动比率 | 说 明 |
| 其他流动资产 | 40,139,520.92 | 21,996,339.64 | 82.48% | 主要系全资子公司震元制药期后摊销的费用增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 252,141,779.28 | 189,761,028.00 | 32.87% | 主要系公司本期对绍兴银行增资扩股所致 |
| 投资性房地产 | 6,055,996.88 | 13,830,124.21 | -56.21% | 主要系控股子公司震元连锁出租房产转回固定资产所致 |
| 短期借款 | 50,042,361.11 | 0.00 | —— | 主要系本期新增应急防疫再贷款所致 |
| 预收账款 | 6,578,743.42 | 993,448.19 | 562.21% | 主要系会计科目调整 |
| 合同负债 | 6,012,492.72 | 22,658,440.76 | -73.46% | 主要系会计科目调整 |
| 应交税费 | 32,289,678.35 | 61,335,891.01 | -47.36% | 主要系去年应交所得税费用较多所致 |
| 其他应付款 | 58,231,252.59 | 37,081,735.44 | 57.03% | 主要系公司收到应对 |
新冠肺炎疫情应急物资款所致
| 新冠肺炎疫情应急物资款所致 | ||||
| 其他流动负债 | 8,679,218.19 | 1,822,133.00 | 376.32% | 主要系全资子公司震元制药本期预提费用所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 变动比率 | 说明 |
| 研发费用 | 16,722,106.85 | 26,029,667.13 | -35.76% | 主要系全资子公司震元制药本期合同支付费用减少所致 |
| 信用减值损失 | 3,064,710.84 | -2,267,841.22 | 235.14% | 主要系公司本期按合同收回越商基金收益以及应收款项回收加快所致 |
| 其他收益 | 6,280,087.18 | 1,691,489.39 | 271.28% | 主要系全资子公司震元制药本期收到政府补助所致 |
| 投资收益 | 7,475,433.57 | 1,047,320.69 | 613.77% | 主要系全资子公司震元制药本期收到理财收益所致 |
| 营业外支出 | 1,074,071.15 | 3,118.11 | 34346.22% | 主要系全资子公司震元制药税收延期交纳所致 |
| 所得税费用 | 18,739,591.90 | 10,437,748.68 | 79.54% | 主要系本期利润增加所致 |
| 少数股东损益 | 3,203,779.54 | 1,732,914.24 | 84.88% | 主要系控股子公司震元器化本期盈利增加所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 变动比率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,272,480.49 | -43,929,455.32 | 216.72% | 主要系本期加快货款回笼销售商品收到现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,839,626.12 | 76,759,183.45 | -155.81% | 主要系本期对绍兴银行增资扩股，投资支付的的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,968,209.43 | -41,588,417.33 | 167.25% | 主要系本期银行借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225,280.59 | -133,247.05 | 269.07% | 主要系汇率变动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 ? 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 ? 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ? 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 ? 不适用 公司报告期不存在证券投资。
2、持有金融企业股权情况 单位：万元
公司名称
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 | 期初持股数量（万股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（万股） | 期末持股比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 |
| 绍兴银行股份有限公司 | 商业银行 | 3,880 | 3,888 | 1.66% | 5，883.5766 | 1.66% | 10,026.38 | 0 | 其他权益工具投资 |
| 合 计 | 3,880 | 3,888 | 1.66% | 5，883.5766 | 1.66% | 10,026.38 | 0 | —— | |
3、衍生品投资情况
□ 适用 ? 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。
4、持有其他上市公司股权情况的说明 单位：万元
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 ? 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
| 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股数量（万股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（万股） | 期末持股比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | 000963 | 华东医药 | 52.80 | 286.56 | 0.1638% | 286.56 | 0.1638% | 7,078.03 | 80.24 | 其他权益工具投资 | —— |
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 ? 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 ? 不适用
八、委托理财
? 适用 □ 不适用 单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 30,000 | 24,000 | 0 |
| 合计 | 30,000 | 24,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ? 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ? 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 ? 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表（附后）
1、合并及母公司资产负债表（2020年9月30日）
2、合并及母公司利润表（2020年7-9月）
3、合并及母公司利润表（2020年1-9月）
4、合并及母公司现金流量表（2020年1-9月）
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况? 适用 □不适用是否需要调整年初资产负债表项目? 是 □否合并资产负债表 单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 291,149,373.40 | 291,149,373.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 497,632,657.49 | 497,632,657.49 | |
| 应收款项融资 | 31,973,441.34 | 31,973,441.34 | |
| 预付款项 | 33,174,141.15 | 33,174,141.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 13,200,975.41 | 13,200,975.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 522,311,889.55 | 522,311,889.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 247,502.37 | 247,502.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,996,339.64 | 21,996,339.64 | |
| 流动资产合计 | 1,661,686,320.35 | 1,661,686,320.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 111,252,089.04 | 111,252,089.04 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 189,761,028.00 | 189,761,028.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 13,830,124.21 | 13,830,124.21 | |
| 固定资产 | 500,995,432.74 | 500,995,432.74 | |
| 在建工程 | 6,989,715.80 | 6,989,715.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 55,545,034.19 | 55,545,034.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 15,395,078.12 | 15,395,078.12 | |
| 递延所得税资产 | 29,870,049.62 | 29,870,049.62 | |
| 其他非流动资产 | 3,229,215.94 | 3,229,215.94 | |
| 非流动资产合计 | 926,867,767.66 | 926,867,767.66 | |
| 资产总计 | 2,588,554,088.01 | 2,588,554,088.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 97,600,624.76 | 97,600,624.76 | |
| 应付账款 | 475,223,236.60 | 475,223,236.60 | |
| 预收款项 | 993,448.19 | 993,448.19 | |
| 合同负债 | 22,658,440.76 | 22,658,440.76 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 61,460,405.17 | 61,460,405.17 | |
| 应交税费 | 61,335,891.01 | 61,335,891.01 | |
| 其他应付款 | 37,081,735.44 | 37,081,735.44 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 373,370.53 | 373,370.53 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,822,133.00 | 1,822,133.00 | |
| 流动负债合计 | 758,175,914.93 | 758,175,914.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 81,037,708.45 | 81,037,708.45 | |
| 递延所得税负债 | 37,586,164.14 | 37,586,164.14 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 118,623,872.59 | 118,623,872.59 | |
| 负债合计 | 876,799,787.52 | 876,799,787.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 334,123,286.00 | 334,123,286.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 536,719,291.14 | 536,719,291.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 113,285,568.14 | 113,285,568.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,937,726.61 | 53,937,726.61 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 651,898,194.28 | 651,898,194.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,689,964,066.17 | 1,689,964,066.17 | |
| 少数股东权益 | 21,790,234.32 | 21,790,234.32 | |
| 所有者权益合计 | 1,711,754,300.49 | 1,711,754,300.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,588,554,088.01 | 2,588,554,088.01 |
母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 58,931,424.16 | 58,931,424.16 | |
| 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 366,720,921.23 | 366,720,921.23 | |
| 应收款项融资 | 10,900,876.97 | 10,900,876.97 | |
| 预付款项 | 16,461,437.19 | 16,461,437.19 | |
| 其他应收款 | 34,283,737.32 | 34,283,737.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 264,695,389.70 | 264,695,389.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 247,502.37 | 247,502.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 3,778,677.04 | 3,778,677.04 | |
| 流动资产合计 | 826,019,965.98 | 826,019,965.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 111,252,089.04 | 111,252,089.04 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 564,277,865.99 | 564,277,865.99 | |
| 其他权益工具投资 | 189,761,028.00 | 189,761,028.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 27,040,020.06 | 27,040,020.06 | |
| 固定资产 | 118,334,897.92 | 118,334,897.92 | |
| 在建工程 | 4,156,356.54 | 4,156,356.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,693,477.24 | 31,693,477.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,602,652.58 | 1,602,652.58 | |
| 递延所得税资产 | 23,073,989.78 | 23,073,989.78 | |
| 其他非流动资产 | 602,990.54 | 602,990.54 | |
| 非流动资产合计 | 1,071,795,367.69 | 1,071,795,367.69 | |
| 资产总计 | 1,897,815,333.67 | 1,897,815,333.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 95,971,309.40 | 95,971,309.40 | |
| 应付账款 | 372,410,727.33 | 372,410,727.33 | |
| 预收款项 | 993,448.19 | 993,448.19 | |
| 合同负债 | 1,688,126.07 | 1,688,126.07 | |
| 应付职工薪酬 | 45,983,969.12 | 45,983,969.12 | |
| 应交税费 | 9,932,855.27 | 9,932,855.27 | |
| 其他应付款 | 19,946,443.37 | 19,946,443.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 373,370.53 | 373,370.53 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 546,926,878.75 | 546,926,878.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
长期应付款
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 76,101,438.46 | 76,101,438.46 | |
| 递延所得税负债 | 37,586,164.14 | 37,586,164.14 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 113,687,602.60 | 113,687,602.60 | |
| 负债合计 | 660,614,481.35 | 660,614,481.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 334,123,286.00 | 334,123,286.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 538,855,760.46 | 538,855,760.46 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 113,317,487.43 | 113,317,487.43 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,609,240.98 | 44,609,240.98 | |
| 未分配利润 | 206,295,077.45 | 206,295,077.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,237,200,852.32 | 1,237,200,852.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,897,815,333.67 | 1,897,815,333.67 |
2、2020年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 ? 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 ? 否
公司第三季度报告未经审计。
| 资 产 负 债 表 | ||||||||||
| 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据88,158,080.9477,322,083.0597,600,624.7695,971,309.40 应收账款474,065,157.21407,899,405.28497,632,657.49366,720,921.23 应付账款460,215,190.07409,873,402.90475,223,236.60372,410,727.33 应收款项融资32,854,060.3510,559,985.9331,973,441.3410,900,876.97 预收款项6,578,743.421,725,130.34993,448.19993,448.19 预付款项36,222,041.8417,035,972.2633,174,141.1516,461,437.19 合同负债6,012,492.72610,881.2222,658,440.761,688,126.07 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款15,926,356.2032,687,653.7413,200,975.4134,283,737.32 代理承销证券款 其中：应收利息 应付职工薪酬70,243,981.7050,797,671.0761,460,405.1745,983,969.12 应收股利 应交税费32,289,678.354,410,652.4661,335,891.019,932,855.27 买入返售金融资产 其他应付款58,231,252.5937,039,456.6037,081,735.4419,946,443.37 存货532,337,136.28242,575,243.81522,311,889.55264,695,389.70 其中：应付利息 合同资产 应付股利373,370.53373,370.53373,370.53373,370.53 持有待售资产 247,502.37247,502.37 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产40,139,520.9282,543.8021,996,339.643,778,677.04 持有待售负债 流动资产合计1,698,375,736.23866,338,947.471,661,686,320.35826,019,965.98 一年内到期的非流动负债 其他流动负债8,679,218.19 1,822,133.00 流动负债合计780,450,999.09631,821,638.75758,175,914.93546,926,878.75非流动负债： 非流动资产： 保险合同准备金 发放贷款及垫款 长期借款 债权投资111,512,500.00111,512,500.00111,252,089.04111,252,089.04 应付债券 可供出售金融资产 其中:优先股 其他债权投资 永续债 持有至到期投资 租赁负债 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 564,277,865.99 564,277,865.99 长期应付职工薪酬 其他权益工具投资252,141,779.28252,141,779.28189,761,028.00189,761,028.00 预计负债 其他非流动金融资产 递延收益78,588,625.9774,259,855.9881,037,708.4576,101,438.46 投资性房地产6,055,996.8861,402,460.7313,830,124.2127,040,020.06 递延所得税负债37,815,412.1437,815,412.1437,586,164.1437,586,164.14 固定资产479,412,398.5678,976,618.60500,995,432.74118,334,897.92 其他非流动负债 在建工程8,848,213.904,156,356.546,989,715.804,156,356.54非流动负债合计116,404,038.11112,075,268.12118,623,872.59113,687,602.60 生产性生物资产 负债合计896,855,037.20743,896,906.87876,799,787.52660,614,481.35 油气资产 所有者权益（或股东权益）： 使用权资产 实收资本（或股本）334,123,286.00334,123,286.00334,123,286.00334,123,286.00 无形资产54,801,047.6631,560,346.6555,545,034.1931,693,477.24 其他权益工具 开发支出 其中:优先股 商誉 永续债 长期待摊费用16,670,444.123,319,707.5515,395,078.121,602,652.58 资本公积536,719,291.14538,855,760.46536,719,291.14538,855,760.46 递延所得税资产30,043,769.8823,161,476.9329,870,049.6223,073,989.78 减：库存股 其他非流动资产3,275,046.15240,266.013,229,215.94602,990.54 其他综合收益113,973,312.14114,005,231.43113,285,568.14113,317,487.43 非流动资产合计962,761,196.431,130,749,378.28926,867,767.661,071,795,367.69 专项储备 盈余公积53,937,726.6144,609,240.9853,937,726.6144,609,240.98 一般风险准备 未分配利润701,661,265.71221,597,900.01651,898,194.28206,295,077.45 归属于母公司所有者权益合计1,740,414,881.601,253,191,418.881,689,964,066.171,237,200,852.32 少数股东权益23,867,013.86 21,790,234.32 所有者权益合计1,764,281,895.461,253,191,418.881,711,754,300.491,237,200,852.32资产总计2,661,136,932.661,997,088,325.752,588,554,088.011,897,815,333.67负债和所有者权益总计2,661,136,932.661,997,088,325.752,588,554,088.011,897,815,333.67 法定代表人：陈云伟 主管会计工作的负责人：陈富根会计机构负责人：丁佩娟 | 2020年9月30日 | |||||||||
| 编制单位：浙江震元股份有限公司 | 单位: 人民币元 | |||||||||
| 资 产 | 期末数 | 期初数 | 负债和股东权益 | 期末数 | 期初数 | |||||
编制单位：浙江震元股份有限公司
合并母公司合并母公司
一、营业总收入863,465,758.68546,650,281.15813,574,336.30484,639,530.47 其中：营业收入863,465,758.68546,650,281.15813,574,336.30484,639,530.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本838,006,957.08537,028,022.68790,616,350.19471,010,497.90 其中：营业成本667,283,647.74518,883,934.13628,876,326.71455,790,181.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加3,609,249.32-275,216.962,533,330.13-1,037,177.44 销售费用132,833,578.7712,982,470.50121,316,073.3612,419,605.87 管理费用32,203,410.398,409,269.6632,997,160.426,909,327.16研发费用5,282,282.77 8,132,919.49 财务费用-3,205,211.91-2,972,434.65-3,239,459.92-3,071,438.80 其中：利息费用389,724.27389,724.2757,723.1983,393.91 利息收入3,784,103.503,392,663.813,530,182.483,195,951.34加：其他收益630,274.94180,041.71226,257.28 投资收益（损失以“-”号填列）3,102,142.598,575,000.00221,280.69221,280.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）29,191,219.1318,377,300.1823,405,524.0813,850,313.26加：营业外收入305,311.8585,785.5144,441.11减：营业外支出668,767.11 14.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28,827,763.8718,463,085.6923,449,950.2813,850,313.26 减：所得税费用5,511,863.442,700,000.003,228,342.632,215,134.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）23,315,900.4315,763,085.6920,221,607.6511,635,178.57 （一）按经营持续性分类（净亏损以“-”号填列）23,315,900.4315,763,085.6920,221,607.6511,635,178.57 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）23,315,900.4315,763,085.6920,221,607.6511,635,178.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润22,372,147.9915,763,085.6920,165,627.1011,635,178.57
2.少数股东损益943,752.44 55,980.55
六、其他综合收益的税后净额-1,977,264.00-1,977,264.00515,808.00515,808.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,977,264.00-1,977,264.00515,808.00515,808.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,977,264.00-1,977,264.00515,808.00515,808.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-1,977,264.00-1,977,264.00515,808.00515,808.00
4.企业自生信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21,338,636.4313,785,821.6920,737,415.6512,150,986.57 归属于母公司所有者的综合收益总额20,394,883.9913,785,821.6920,681,435.1012,150,986.57归属于少数股东的综合收益总额943,752.44 55,980.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0670 0.0604
（二）稀释每股收益0.0670 0.0604
| 利 润 表 | |||
| 编制单位：浙江震元股份有限公司合并母公司合并母公司一、营业总收入863,465,758.68546,650,281.15813,574,336.30484,639,530.47 其中：营业收入863,465,758.68546,650,281.15813,574,336.30484,639,530.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本838,006,957.08537,028,022.68790,616,350.19471,010,497.90 其中：营业成本667,283,647.74518,883,934.13628,876,326.71455,790,181.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,609,249.32-275,216.962,533,330.13-1,037,177.44 销售费用132,833,578.7712,982,470.50121,316,073.3612,419,605.87 管理费用32,203,410.398,409,269.6632,997,160.426,909,327.16 研发费用5,282,282.77 8,132,919.49 财务费用-3,205,211.91-2,972,434.65-3,239,459.92-3,071,438.80 其中：利息费用389,724.27389,724.2757,723.1983,393.91 利息收入3,784,103.503,392,663.813,530,182.483,195,951.34 加：其他收益630,274.94180,041.71226,257.28 投资收益（损失以“-”号填列）3,102,142.598,575,000.00221,280.69221,280.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）29,191,219.1318,377,300.1823,405,524.0813,850,313.26 加：营业外收入305,311.8585,785.5144,441.11 减：营业外支出668,767.11 14.91 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28,827,763.8718,463,085.6923,449,950.2813,850,313.26 减：所得税费用5,511,863.442,700,000.003,228,342.632,215,134.69五、净利润（净亏损以“-”号填列）23,315,900.4315,763,085.6920,221,607.6511,635,178.57 （一）按经营持续性分类（净亏损以“-”号填列）23,315,900.4315,763,085.6920,221,607.6511,635,178.57 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）23,315,900.4315,763,085.6920,221,607.6511,635,178.57 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润22,372,147.9915,763,085.6920,165,627.1011,635,178.57 2.少数股东损益943,752.44 55,980.55 六、其他综合收益的税后净额-1,977,264.00-1,977,264.00515,808.00515,808.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,977,264.00-1,977,264.00515,808.00515,808.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,977,264.00-1,977,264.00515,808.00515,808.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-1,977,264.00-1,977,264.00515,808.00515,808.00 4.企业自生信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额21,338,636.4313,785,821.6920,737,415.6512,150,986.57 归属于母公司所有者的综合收益总额20,394,883.9913,785,821.6920,681,435.1012,150,986.57 归属于少数股东的综合收益总额943,752.44 55,980.55 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0670 0.0604 （二）稀释每股收益0.0670 0.0604 | 2020年7-9月 | ||
| 单位: 人民币元 | |||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 法定代表人：陈云伟 主管会计工作的负责人：陈富根 会计机构负责人：丁佩娟 | |||
编制单位：浙江震元股份有限公司
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,475,015,847.301,488,586,788.192,378,484,406.511,444,099,843.86 其中：营业收入2,475,015,847.301,488,586,788.192,378,484,406.511,444,099,843.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2,408,042,643.851,467,659,212.552,309,884,695.301,415,979,809.44 其中：营业成本1,947,992,980.361,411,521,221.931,866,613,055.101,362,406,535.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加12,120,456.501,117,487.9611,143,264.81-296,386.03 销售费用344,543,934.5235,952,844.21320,945,092.7938,485,460.05 管理费用95,565,952.5327,689,323.5793,278,621.6523,537,753.74研发费用16,722,106.85 26,029,667.13 财务费用-8,902,786.91-8,621,665.12-8,125,006.18-8,153,553.40 其中：利息费用899,754.52899,754.52646,087.73583,939.45 利息收入10,443,034.069,619,789.869,668,725.148,796,968.04加：其他收益6,280,087.18409,250.731,691,489.39 投资收益（损失以“-”号填列）7,475,433.579,987,578.651,047,320.699,622,320.69其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）3,064,710.842,259,801.63-2,267,841.22-4,709,147.45资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）8,497,169.638,497,169.638,797,272.688,797,272.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）92,290,604.6742,081,376.2877,867,952.7541,830,480.34 加：营业外收入537,306.5185,785.63706,009.940.36减：营业外支出1,074,071.15 3,118.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）91,753,840.0342,167,161.9178,570,844.5841,830,480.70 减：所得税费用18,739,591.906,816,942.1910,437,748.684,545,269.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）73,014,248.1335,350,219.7268,133,095.9037,285,211.23 （一）按经营持续性分类（净亏损以“-”号填列）73,014,248.1335,350,219.7268,133,095.9037,285,211.23 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）73,014,248.1335,350,219.7268,133,095.9037,285,211.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润69,810,468.5935,350,219.7266,400,181.6637,285,211.23
2.少数股东损益3,203,779.54 1,732,914.24
六、其他综合收益的税后净额687,744.00687,744.008,919,180.008,919,180.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额687,744.00687,744.008,919,180.008,919,180.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益687,744.00687,744.008,919,180.008,919,180.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动687,744.00687,744.008,919,180.008,919,180.00
4.企业自生信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额73,701,992.1336,037,963.7277,052,275.9046,204,391.23 归属于母公司所有者的综合收益总额70,498,212.5936,037,963.7275,319,361.6646,204,391.23归属于少数股东的综合收益总额3,203,779.54 1,732,914.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2089 0.1987
（二）稀释每股收益0.2089 0.1987
| 编制单位：浙江震元股份有限公司合并母公司合并母公司一、营业总收入2,475,015,847.301,488,586,788.192,378,484,406.511,444,099,843.86 其中：营业收入2,475,015,847.301,488,586,788.192,378,484,406.511,444,099,843.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,408,042,643.851,467,659,212.552,309,884,695.301,415,979,809.44 其中：营业成本1,947,992,980.361,411,521,221.931,866,613,055.101,362,406,535.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加12,120,456.501,117,487.9611,143,264.81-296,386.03 销售费用344,543,934.5235,952,844.21320,945,092.7938,485,460.05 管理费用95,565,952.5327,689,323.5793,278,621.6523,537,753.74 研发费用16,722,106.85 26,029,667.13 财务费用-8,902,786.91-8,621,665.12-8,125,006.18-8,153,553.40 其中：利息费用899,754.52899,754.52646,087.73583,939.45 利息收入10,443,034.069,619,789.869,668,725.148,796,968.04 加：其他收益6,280,087.18409,250.731,691,489.39 投资收益（损失以“-”号填列）7,475,433.579,987,578.651,047,320.699,622,320.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）3,064,710.842,259,801.63-2,267,841.22-4,709,147.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）8,497,169.638,497,169.638,797,272.688,797,272.68三、营业利润（亏损以“-”号填列）92,290,604.6742,081,376.2877,867,952.7541,830,480.34 加：营业外收入537,306.5185,785.63706,009.940.36 减：营业外支出1,074,071.15 3,118.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）91,753,840.0342,167,161.9178,570,844.5841,830,480.70 减：所得税费用18,739,591.906,816,942.1910,437,748.684,545,269.47五、净利润（净亏损以“-”号填列）73,014,248.1335,350,219.7268,133,095.9037,285,211.23 （一）按经营持续性分类（净亏损以“-”号填列）73,014,248.1335,350,219.7268,133,095.9037,285,211.23 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）73,014,248.1335,350,219.7268,133,095.9037,285,211.23 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润69,810,468.5935,350,219.7266,400,181.6637,285,211.23 2.少数股东损益3,203,779.54 1,732,914.24 六、其他综合收益的税后净额687,744.00687,744.008,919,180.008,919,180.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额687,744.00687,744.008,919,180.008,919,180.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益687,744.00687,744.008,919,180.008,919,180.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动687,744.00687,744.008,919,180.008,919,180.00 4.企业自生信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额73,701,992.1336,037,963.7277,052,275.9046,204,391.23 归属于母公司所有者的综合收益总额70,498,212.5936,037,963.7275,319,361.6646,204,391.23 归属于少数股东的综合收益总额3,203,779.54 1,732,914.24 八、每股收益： （一）基本每股收益0.2089 0.1987 （二）稀释每股收益0.2089 0.1987 | |
| 项 目 | |
| 法定代表人： 陈云伟 主管会计工作的负责人：陈富根 会计机构负责人：丁佩娟 | |
| 利 润 表 | ||
| 2020年1-9月 | ||
| 单位: 人民币元 | ||
| 本期数 | 上年同期数 | |
编制单位：浙江震元股份有限公司单位: 人民币元
合 并母公司合 并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,476,225,286.561,414,598,782.962,340,537,970.371,377,141,145.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收到利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,294,391.52收到其他与经营活动有关的现金48,638,967.591,466,285,334.5541,674,196.5942,935,497.30
经营活动现金流入小计2,526,158,645.672,880,884,117.512,382,212,166.961,420,076,642.59购买商品、接受劳务支付的现金1,788,933,930.541,331,746,479.191,759,306,328.161,380,798,048.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金165,469,006.7728,066,685.26167,154,836.2826,768,605.58支付的各项税费127,646,983.1422,684,450.5390,262,280.9911,111,673.05支付其他与经营活动有关的现金392,836,244.731,466,274,225.86409,418,176.8572,804,199.18
经营活动现金流出小计2,474,886,165.182,848,771,840.842,426,141,622.281,491,482,525.97经营活动产生的现金流量净额51,272,480.4932,112,276.67-43,929,455.32-71,405,883.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金650,000,000.0070,000,000.0035,000,000.0035,000,000.00取得投资收益收到的现金7,509,346.2110,021,491.291,060,597.539,635,597.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,815,976.268,815,176.269,631,521.889,631,296.88处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,500,000.0010,500,000.00127,492,071.74127,492,071.74
投资活动现金流入小计676,825,322.4799,336,667.55173,184,191.15181,758,966.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,201,189.31648,753.2661,425,007.7040,061,056.05投资支付的现金701,463,759.2861,463,759.2835,000,000.0035,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计719,664,948.5962,112,512.5496,425,007.7075,061,056.05投资活动产生的现金流量净额-42,839,626.1237,224,155.0176,759,183.45106,697,910.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.0050,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,000,000.0050,000,000.00偿还债务支付的现金 30,000,000.0030,000,000.00分配股利、利润和偿付利息支付的现金22,031,790.5720,904,790.5711,588,417.3310,461,417.33其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,127,000.00 1,127,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计22,031,790.5720,904,790.5741,588,417.3340,461,417.33筹资活动产生的现金流量净额27,968,209.4329,095,209.43-41,588,417.33-40,461,417.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225,280.59 -133,247.05
五、现金及现金等价物净增加额36,626,344.3998,431,641.11-8,891,936.25-5,169,390.61 加：期初现金及现金等价物余额281,389,319.0849,334,301.38203,427,654.6950,840,692.76
六、期末现金及现金等价物余额318,015,663.47147,765,942.49194,535,718.4445,671,302.15法定代表人：陈云伟 主管会计工作的负责人：陈富根
| 现 金 流 量 表 | |||
| 编制单位：浙江震元股份有限公司单位: 人民币元合 并母公司合 并母公司一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,476,225,286.561,414,598,782.962,340,537,970.371,377,141,145.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收到利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,294,391.52 收到其他与经营活动有关的现金48,638,967.591,466,285,334.5541,674,196.5942,935,497.30经营活动现金流入小计2,526,158,645.672,880,884,117.512,382,212,166.961,420,076,642.59购买商品、接受劳务支付的现金1,788,933,930.541,331,746,479.191,759,306,328.161,380,798,048.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金165,469,006.7728,066,685.26167,154,836.2826,768,605.58支付的各项税费127,646,983.1422,684,450.5390,262,280.9911,111,673.05支付其他与经营活动有关的现金392,836,244.731,466,274,225.86409,418,176.8572,804,199.18经营活动现金流出小计2,474,886,165.182,848,771,840.842,426,141,622.281,491,482,525.97经营活动产生的现金流量净额51,272,480.4932,112,276.67-43,929,455.32-71,405,883.38二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金650,000,000.0070,000,000.0035,000,000.0035,000,000.00取得投资收益收到的现金7,509,346.2110,021,491.291,060,597.539,635,597.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,815,976.268,815,176.269,631,521.889,631,296.88处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金10,500,000.0010,500,000.00127,492,071.74127,492,071.74投资活动现金流入小计676,825,322.4799,336,667.55173,184,191.15181,758,966.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,201,189.31648,753.2661,425,007.7040,061,056.05投资支付的现金701,463,759.2861,463,759.2835,000,000.0035,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计719,664,948.5962,112,512.5496,425,007.7075,061,056.05投资活动产生的现金流量净额-42,839,626.1237,224,155.0176,759,183.45106,697,910.10三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金50,000,000.0050,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计50,000,000.0050,000,000.00 偿还债务支付的现金 30,000,000.0030,000,000.00分配股利、利润和偿付利息支付的现金22,031,790.5720,904,790.5711,588,417.3310,461,417.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,127,000.00 1,127,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计22,031,790.5720,904,790.5741,588,417.3340,461,417.33筹资活动产生的现金流量净额27,968,209.4329,095,209.43-41,588,417.33-40,461,417.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225,280.59 -133,247.05 五、现金及现金等价物净增加额36,626,344.3998,431,641.11-8,891,936.25-5,169,390.61 加：期初现金及现金等价物余额281,389,319.0849,334,301.38203,427,654.6950,840,692.76六、期末现金及现金等价物余额318,015,663.47147,765,942.49194,535,718.4445,671,302.15法定代表人：陈云伟 主管会计工作的负责人：陈富根 | 2020年1-9月 | ||
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | |
| 会计机构负责人：丁佩娟 | |||