2020
龙泰家居NEEQ : 831445
福建龙泰竹家居股份有限公司FUJIAN LONGTAI BAMBOO HOUSEWARE CO.,LTD.
福建龙泰竹家居股份有限公司FUJIAN LONGTAI BAMBOO HOUSEWARE CO.,LTD.第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务报告 ...... 24
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、龙泰家居 | 指 | 福建龙泰竹家居股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《福建龙泰竹家居股份有限公司公司章程》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 股东大会 | 指 | 福建龙泰竹家居股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 福建龙泰竹家居股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 福建龙泰竹家居股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会和监事会的统称 |
| IKEA、宜家家居、宜家公司、宜家集团 | 指 | Inter IKEA Systems B.V.,全球著名的瑞典家居连锁企业 |
| OEM模式 | 指 | Original Equipment Manufacturer的简称，直译是“原始设备制造商”，亦称为定牌生产或授权贴牌生产，即某制造商根据另一些企业的要求，为其生产产品或产品配件。其中，承接生产制造业务的制造商被称为OEM厂商，其生产出来的产品被称为OEM产品。 |
| ODM模式 | 指 | Original Design Manufacturer的简称，直译是“原始设计制造商”，即某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被另外一些企业看中，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者稍微修改后生产。其中，承接设计制造业务的制造商被称为ODM厂商，其生产出来的产品被称为ODM产品。 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 竹百丽 | 指 | 南平竹百丽电子商务有限公司 |
| 迈拓 | 指 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 |
| 展拓 | 指 | 福建展拓创意家居有限公司 |
| 定制 | 指 | 南平龙泰定制家居有限公司 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡圣淮保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
| 2．第三届董事会第六次会议决议 | |
| 3. 第三届监事会第六次会议决议 |
第二节 公司基本情况
（一） 基本信息
| 证券简称 | 龙泰家居 |
| 证券代码 | 831445 |
| 挂牌时间 | 2014年12月10日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-家具制造业（C21）-竹、藤家具制造（C212）-竹、藤家具制造（C2120） |
| 法定代表人 | 连健昌 |
| 董事会秘书 | 张丽芳 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91350700553218333A |
| 金融许可证机构编码 | - |
| 注册资本（元） | 114,490,800 |
| 注册地址 | 南平市建阳区徐市镇龙泰园1号 |
| 电话 | 0599-5892989 |
| 办公地址 | 南平市建阳区徐市镇龙泰园1号 |
| 邮政编码 | 354200 |
| 主办券商（报告披露日） | 兴业证券 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 439,508,387.01 | 253,130,096.82 | 73.63% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 380,544,612.11 | 191,105,676.02 | 99.13% |
| 资产负债率%（母公司） | 11.65% | 21.60% | - |
| 资产负债率%（合并） | 13.42% | 24.50% | - |
| 年初至报告期末 （2020年1-9月） | 上年同期 （2019年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 211,400,945.15 | 191,975,798.04 | 10.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 43,029,548.92 | 38,071,889.18 | 13.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 40,328,023.69 | 35,523,491.50 | 13.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,985,653.89 | 32,149,835.78 | 43.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.41 | 7.94% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 17.37% | 23.06% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 16.28% | 21.51% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
| 本报告期 （2020年7-9月） | 上年同期 （2019年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 95,856,860.73 | 78,545,867.49 | 22.04% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 21,914,146.17 | 15,703,112.27 | 39.55% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,159,033.01 | 14,547,040.41 | 45.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,751,329.51 | 11,661,211.14 | 52.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.17 | 23.53% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.90% | 9.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.77% | 8.56% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
1、资产总计，本报告期末资产总额为439,508,387.01元，较上期末增长73.63%，主要原因为：
（1）7月，公司公开发行股票2000万股，募集资金净额16,910.75万元，增加了公司资金；（2）本期购买土地使用权，使期末无形资产较上期末增加了近600万元；（3）本期购买设备使得固定资产期末增加500万元左右；（4）本期在建的厂房项目使在建工程期末增加500万元左右。
2、归属于挂牌公司股东的净资产，本报告期末金额为380,544,612.11元，较上期末增长99.13%，主要原因同1。
3、经营活动产生的现金流量净额，年初至报告期末为45,985,653.89元，较上年同期增长43.04%，主要原因为公司第一大客户考虑疫情对供应商的影响，从本年2月到6月底，把货款结算周期从原来的30天缩短到了13天；另外公司本年第3季度的营业收入及回款较上年同期有所增长，也是本期经营活动产生的现金流量净额有所增长的原因。
4、归属于挂牌公司股东的净利润，本报告期为21,914,146.17元，较上年同期增长39.55%。主要原因为本期营业收入为9,585.69万元，较上年同期增加22.04%，本期营收增长较大所致。
5、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，本报告期为21,159,033.01元，较上年同期增长45.45%。主要原因同4。
6、经营活动产生的现金流量净额，本报告期为17,751,329.51元，较上年同期增长52.23%，主要原因为公司本年第3季度的营业收入及回款较上年同期有所增长所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,396.22 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,095,188.45 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 164,975.28 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,851.07 |
| 非经常性损益合计 | 3,212,708.88 |
| 所得税影响数 | 511,183.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 2,701,525.23 |
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 60,006,788 | 63.51% | 7,549,359 | 67,556,147 | 59.01% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 9,416,223 | 9.97% | -9,284,805 | 131,418 | 0.11% | |
| 董事、监事、高管 | 10,965,639 | 11.6% | -9,643,623 | 1,322,016 | 1.15% | |
| 核心员工 | 264,944 | 0.28% | 531,730 | 796,674 | 0.70% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,484,012 | 36.49% | 12,450,641 | 46,934,653 | 40.99% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 29,938,748 | 31.68% | 9,416,223 | 39,354,971 | 34.37% | |
| 董事、监事、高管 | 34,013,612 | 36.00% | 8,589,153 | 42,602,765 | 37.21% | |
| 核心员工 | 84,000 | 0.09% | -84,000 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 94,490,800 | - | 20,000,000 | 114,490,800 | - | |
| 普通股股东人数 | 42,696 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 连健昌 | 24,310,619 | 131,418 | 24,442,037 | 21.3485% | 24,310,619 | 131,418 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 吴贵鹰 | 15,044,352 | 0 | 15,044,352 | 13.1402% | 15,044,352 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 苏州长祥二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,880,000 | -180,000 | 5,700,000 | 4.9786% | 0 | 5,700,000 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 陈博涵 | 3,656,880 | 30,292 | 3,687,172 | 3.2205% | 0 | 3,687,172 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 贾娟 | 2,844,960 | 0 | 2,844,960 | 2.4849% | 0 | 2,844,960 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 刘胜 | 2,655,568 | 114,000 | 2,769,568 | 2.419% | 0 | 2,769,568 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 国金证券股份有限公司 | 1,333,840 | 1,279,100 | 2,612,940 | 2.2822% | 1,300,000 | 1,312,940 | 0 | 0 | 是 2020年7月27日至今 |
| 8 | 朱慧光 | 2,228,688 | 0 | 2,228,688 | 1.9466% | 0 | 2,228,688 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 陈开云 | 2,228,400 | -28,400 | 2,200,000 | 1.9216% | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 宁波君润恒惠股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,016,000 | 0 | 2,016,000 | 1.7608% | 0 | 2,016,000 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 62,199,307 | 1,346,410 | 63,545,717 | 55.5029% | 40,654,971 | 22,890,746 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东连健昌与股东吴贵鹰为夫妻关系。 | ||||||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 龙泰家居：关于预计2020年度日常性关联交易公告 （2020-021） |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 龙泰家居：2020年第六次临时股东大会决议（2020-118） 龙泰家居：关于使用部分闲置募集资金行现金管理的公告（2020-111） |
| 员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 龙泰家居：股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公告书（2020-081） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 债务违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重要事项 | 是 | 不适用 | 是 | 龙泰家居：公司及子公司迈拓关于获得27项专利的授权公告（2020-126） |
q.com.cn）进行公告。
二、经股东大会审议的对外投资事项
经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，即购买金融机构安全性高、流动性好、满足保本要求的短期（6个月内）理财产品（包括但不限于银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品等）。有效期自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起36个月，额度在有效期内可循环滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于2020年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告。公司于2020年9月25日及27日运用暂时闲置募集资金1.2亿元购买了中国银行挂钩型结构性存款202001423H、202001423H、202001427H、202001427H的理财产品。
| 三、已披露的承诺事项 （一）承诺事项的履行情况 | ||||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 限售承诺 | 关于自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（一）”。 | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 股份增减持承诺 | 关于股东持股意向及减持意向的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（二）”。 | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 稳定股价承诺 | 关于稳定股价的措施及承诺。承诺内容见“承 | 正在履行中 | ||
| 诺事项详细情况（三）”。 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 业绩补偿承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（四）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 分红承诺 | 关于利润分配政策的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（五）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺 | 关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（六）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 同业竞争承诺 | 关于避免同业竞争的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（七）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 关联交易承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（八）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东之关联股东王美英、王健丰 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 限售承诺 | 关于自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（九）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东之关 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 股份增减持承诺 | 关于股东持股意向及减持意向的承诺。承诺 | 正在履行中 |
| 联股东王美英、王健丰 | 内容见“承诺事项详细情况（十）”。 | |||||
| 实际控制人或控股股东之关联股东王美英、王健丰 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 关联交易承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十一）”。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 稳定股价承诺 | 关于稳定股价的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十二）”。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 分红承诺 | 关于利润分配政策的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十三）”。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 业绩补偿承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十四）”。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 稳定股价承诺 | 关于稳定股价的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十五）”。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/7/27 | 2021/7/27 | 发行 | 关联交易承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺（十六）。 | 正在履行中 |
公司公告，增持计划包括但不限于拟增持股份公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人通过全国中小企业股份转让系统以竞价交易方式买入股份公司股份，买入价格不高于股份公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产；本人12个月内用于购买股份的资金额不低于本人自股份公司精选层挂牌后在担任股份公司董事/高级管理人员职务期间累计从股份公司领取的税后薪酬累计额的30%，不高于本人自股份公司精选层挂牌后在担任股份公司董事/高级管理人员职务期间累计从股份公司领取的税后薪酬累计额的100%。增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。但如果股份公司股价已经不满足启动股价稳定措施的前提条件的，本人可不再买入股份公司股份。本人增持股份公司股份后，股份公司的股权分布应当符合精选层挂牌条件，增持股份公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：
①本人将在股份公司股东大会、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉；
②本人应获得的股份公司现金分红，归股份公司所有，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；
③本人将停止在股份公司领取薪酬，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；
④本人将停止行使所持股份公司股份的投票权，直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；
⑤如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；
⑥上述承诺为本人真实意思表示，相关责任主体自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。”
（十六）公司董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺 “本人将尽量减少或避免与公司及子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
本人所作的上述承诺不可撤销。本人如违反上述承诺，将立即停止与公司及子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人对违反上述承诺所导致公司及子公司一切损失和后果承担赔偿责任。”
四、自愿披露的其他重大事项
公司及子公司迈拓公司于近期获得27项专利，具体内容详见公司于2020年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《福建龙泰竹家居股份有限公司及子公司福建迈拓钢竹家居用品有限公司关于获得27项专利的授权公告》。
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2020年8月27日 | 2.00元 | 0 | 0 |
| 合计 | 2.00元 | 0 | 0 |
公司2020年半年度权益分派方案经2020年8月17日召开的第五次临时股东大会审议通过。本次权益分派权益登记日为2020年8月26日，除权除息日为2020年8月27日。本次分派对象为，截止2020年8月26日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者R日（R日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者R日卖出的证券，不享有相关权益。公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利于2020年8月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。截至本报告出具之日，已实施完毕。
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第三季度财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
（三） 对 2020 年1-12月经营业绩的预计
√适用 □不适用
2020年1-12月，公司预计完成营业收入3亿元以上，比2019年提高15%以上，预计实现净利润 6,000万元以上，比2019年增长12%以上（上述经营目标并不代表挂牌公司2020年度的盈利预测，能否实现取决于全球疫情形式、市场状况变化、公司正常运营等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
第四节 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,785,756.60 | 25,105,883.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,691,454.52 | 26,466,292.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,760,516.50 | 710,570.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,445,634.33 | 2,589,529.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,676,070.20 | 39,300,979.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,344,974.80 | 4,936,731.51 |
| 流动资产合计 | 257,704,406.95 | 99,109,987.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 120,781,055.43 | 115,446,241.24 |
| 在建工程 | 11,910,316.16 | 6,487,544.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 27,608,835.88 | 21,871,986.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,011,869.28 | 586,293.67 |
| 递延所得税资产 | 4,560,836.71 | 4,106,278.49 |
| 其他非流动资产 | 15,931,066.60 | 5,521,764.78 |
| 非流动资产合计 | 181,803,980.06 | 154,020,109.65 |
| 资产总计 | 439,508,387.01 | 253,130,096.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,368,360.48 | 39,170,821.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,116,057.61 | 1,231,420.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,556,130.06 | 5,683,022.73 |
| 应交税费 | 5,444,009.90 | 4,442,807.95 |
| 其他应付款 | 4,175,177.08 | 350,788.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 48,659,735.13 | 50,878,860.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 274,264.79 | 341,689.05 |
| 递延收益 | 10,029,174.53 | 10,777,622.68 |
| 递延所得税负债 | 600.45 | 26,248.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,304,039.77 | 11,145,560.44 |
| 负债合计 | 58,963,774.90 | 62,024,420.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 114,490,800.00 | 94,490,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 154,392,230.74 | 5,284,683.58 |
| 减：库存股 | 6,410,824.64 | 6,410,824.64 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,326,691.06 | 19,326,691.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 98,745,714.95 | 78,414,326.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 380,544,612.11 | 191,105,676.02 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 380,544,612.11 | 191,105,676.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 439,508,387.01 | 253,130,096.82 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,656,086.84 | 22,826,738.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 25,194,995.82 | 25,914,942.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 947,638.46 | 523,887.97 |
| 其他应收款 | 117,851,202.51 | 41,352,600.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,816,248.34 | 28,996,496.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 76,000,000.00 | 21,333.26 |
| 流动资产合计 | 250,466,171.97 | 119,635,999.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,830,000.00 | 20,830,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 82,587,480.69 | 87,588,618.86 |
| 在建工程 | 2,404,213.25 | 492,732.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,867,562.64 | 15,024,829.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 553,421.51 | 586,293.67 |
| 递延所得税资产 | 1,583,800.26 | 1,790,352.47 |
| 其他非流动资产 | 5,149,566.00 | 4,919,740.00 |
| 非流动资产合计 | 188,976,044.35 | 131,232,566.66 |
| 资产总计 | 439,442,216.32 | 250,868,566.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,326,384.24 | 35,770,176.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,078,945.66 | 1,230,841.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,366,131.40 | 4,828,557.79 |
| 应交税费 | 6,068,868.63 | 4,429,147.69 |
| 其他应付款 | 1,226,086.37 | 257,120.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 44,066,416.30 | 46,515,843.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 274,264.79 | 341,689.05 |
| 递延收益 | 6,852,825.19 | 7,339,355.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,127,089.98 | 7,681,044.39 |
| 负债合计 | 51,193,506.28 | 54,196,887.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 114,490,800.00 | 94,490,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 154,397,282.52 | 5,289,735.36 |
| 减：库存股 | 6,410,824.64 | 6,410,824.64 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,326,691.06 | 19,326,691.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 106,444,761.10 | 83,975,276.90 |
| 所有者权益合计 | 388,248,710.04 | 196,671,678.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 439,442,216.32 | 250,868,566.18 |
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 95,856,860.73 | 78,545,867.49 | 211,400,945.15 | 191,975,798.04 |
| 其中：营业收入 | 95,856,860.73 | 78,545,867.49 | 211,400,945.15 | 191,975,798.04 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 70,753,466.02 | 60,787,836.34 | 164,957,868.72 | 149,392,732.93 |
| 其中：营业成本 | 61,995,598.07 | 51,594,704.16 | 143,821,382.67 | 128,342,617.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 359,494.38 | 262,400.42 | 709,515.37 | 725,899.04 |
| 销售费用 | 842,359.49 | 982,294.95 | 2,183,624.04 | 3,175,745.45 |
| 管理费用 | 4,503,194.39 | 4,327,007.80 | 10,803,164.04 | 9,343,754.70 |
| 研发费用 | 3,356,330.56 | 3,614,317.91 | 7,857,644.63 | 7,844,973.14 |
| 财务费用 | -303,510.87 | 7,111.10 | -417,462.03 | -40,256.40 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 108,056.94 | 9,203.03 | 609,043.84 | 87,539.97 |
| 加：其他收益 | 541,844.05 | 713,933.25 | 1,790,591.15 | 1,927,738.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 242,605.79 | 164,975.28 | 517,150.88 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 130,185.71 | 104,032.14 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -337,772.02 | 47,274.68 | -291,681.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 598,533.24 | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,396.22 | 2,396.22 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,309,862.96 | 18,844,755.90 | 49,046,847.00 | 44,840,304.70 |
| 加：营业外收入 | 370,128.84 | 405,704.32 | 1,384,570.88 | 587,160.76 |
| 减：营业外支出 | 70,946.07 | 160,585.80 | 113,292.65 | 185,740.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,609,045.73 | 19,089,874.42 | 50,318,125.23 | 45,241,724.66 |
| 减：所得税费用 | 3,694,899.56 | 3,379,532.59 | 7,288,576.31 | 7,206,587.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,914,146.17 | 15,710,341.83 | 43,029,548.92 | 38,035,137.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,914,146.17 | 15,710,341.83 | 43,029,548.92 | 38,035,137.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,229.56 | -36,751.69 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,914,146.17 | 15,703,112.27 | 43,029,548.92 | 38,071,889.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 21,914,146.17 | 15,710,341.83 | 43,029,548.92 | 38,035,137.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,914,146.17 | 15,703,112.27 | 43,029,548.92 | 38,071,889.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,229.56 | -36,751.69 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.17 | 0.44 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.17 | 0.44 | 0.41 |
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业收入 | 91,525,685.14 | 77,449,687.17 | 195,839,457.75 | 191,285,867.63 |
| 减：营业成本 | 57,263,562.88 | 50,140,116.93 | 127,534,467.64 | 127,391,860.54 |
| 税金及附加 | 356,687.78 | 262,225.77 | 703,684.19 | 725,664.82 |
| 销售费用 | 742,563.66 | 759,102.44 | 1,956,229.61 | 2,557,853.71 |
| 管理费用 | 3,964,727.66 | 2,255,332.35 | 9,404,192.79 | 6,529,663.06 |
| 研发费用 | 2,703,905.62 | 2,697,361.87 | 6,448,543.73 | 6,928,017.10 |
| 财务费用 | -218,908.54 | 3,289.23 | -338,482.73 | -45,520.72 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 104,120.10 | 8,610.27 | 515,812.03 | 85,133.62 |
| 加：其他收益 | 454,538.05 | 713,933.25 | 1,528,673.15 | 1,927,738.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 242,605.79 | 164,975.28 | 517,150.88 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 130,070.74 | 103,908.74 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -341,034.15 | 28,011.94 | -370,408.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,396.22 | 2,396.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,829,046.20 | 22,418,868.36 | 51,854,879.11 | 49,376,718.77 |
| 加：营业外收入 | 368,088.54 | 403,736.59 | 1,378,982.24 | 579,373.09 |
| 减：营业外支出 | 69,643.71 | 160,254.92 | 95,456.36 | 184,662.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,127,491.03 | 22,662,350.03 | 53,138,404.99 | 49,771,429.54 |
| 减：所得税费用 | 4,069,123.70 | 3,399,352.51 | 7,970,760.79 | 7,465,714.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,058,367.33 | 19,262,997.52 | 45,167,644.20 | 42,305,715.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,058,367.33 | 19,262,997.52 | 45,167,644.20 | 42,305,715.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 23,058,367.33 | 19,262,997.52 | 45,167,644.20 | 42,305,715.12 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.21 | 0.46 | 0.45 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,150,289.59 | 191,587,575.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,387,548.03 | 7,966,267.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,248,175.38 | 4,933,268.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,786,013.00 | 204,487,111.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,958,086.62 | 115,720,546.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,417,671.89 | 34,075,925.27 |
| 支付的各项税费 | 7,114,220.57 | 6,664,843.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,310,380.03 | 15,875,961.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,800,359.11 | 172,337,276.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,985,653.89 | 32,149,835.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 56,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 164,975.28 | 530,088.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,446.90 | 15,500.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 56,289,422.18 | 70,545,589.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,161,277.60 | 46,997,424.53 |
| 投资支付的现金 | 212,000,000.00 | 80,230,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 246,161,277.60 | 127,227,424.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,871,855.42 | -56,681,835.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 174,600,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 174,600,000.00 | 14,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,698,160.00 | 15,781,800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,240,269.81 | 3,995,183.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,938,429.81 | 19,776,983.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,661,570.19 | -5,776,983.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,495.74 | 101,350.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,679,872.92 | -30,207,632.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,105,883.68 | 41,990,216.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,785,756.60 | 11,782,584.38 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,932,879.20 | 191,138,105.98 |
| 收到的税费返还 | 8,738,475.72 | 7,962,810.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,571,076.62 | 4,856,657.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,242,431.54 | 203,957,573.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,642,044.04 | 107,207,748.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,751,562.83 | 31,311,328.57 |
| 支付的各项税费 | 7,062,132.84 | 6,652,801.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,263,065.20 | 14,939,947.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,718,804.91 | 160,111,826.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,523,626.63 | 43,845,747.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 56,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 164,975.28 | 530,088.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 56,164,975.28 | 70,530,088.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,757,481.65 | 20,215,628.20 |
| 投资支付的现金 | 261,670,000.00 | 117,510,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 270,427,481.65 | 137,725,628.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,262,506.37 | -67,195,539.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 174,600,000.00 | 9,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 174,600,000.00 | 14,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,698,160.00 | 15,781,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,240,269.81 | 3,995,183.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,938,429.81 | 19,776,983.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,661,570.19 | -5,776,983.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93,342.48 | 101,350.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,170,652.03 | -29,025,424.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,826,738.87 | 40,203,104.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,656,086.84 | 11,177,679.78 |