上海安诺其集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-095
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪立军、主管会计工作负责人郑强及会计机构负责人(会计主管人员)章纪巍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,277,577,886.38 | 2,030,537,609.41 | 12.17% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,729,022,637.07 | 1,693,520,808.22 | 2.10% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 256,223,845.00 | -4.50% | 742,698,302.21 | -19.80% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,961,379.03 | 2.11% | 107,872,471.32 | -25.95% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,489,200.55 | -5.36% | 99,513,694.32 | -28.67% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,089,744.91 | -98.42% | 35,579,097.56 | -48.47% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0379 | 2.43% | 0.1169 | -25.64% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0379 | 2.43% | 0.1169 | -25.64% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.04% | -0.04% | 6.32% | -2.59% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0375 | 0.1157 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -893,791.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,809,331.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 | 700,155.44 |
| 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,532.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,096,157.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 98,228.00 | |
| 合计 | 8,358,777.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,571 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 纪立军 | 境内自然人 | 38.66% | 360,307,620 | 270,230,715 | 质押 | 235,860,100 | ||
| 张烈寅 | 境内自然人 | 5.51% | 51,394,637 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.67% | 6,277,128 | |||||
| 赵世杰 | 境内自然人 | 0.46% | 4,256,710 | |||||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 其他 | 0.41% | 3,827,849 | |||||
| 侯钦源 | 境内自然人 | 0.33% | 3,101,720 | |||||
| 缪融 | 境内自然人 | 0.32% | 3,007,565 | |||||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.23% | 2,161,098 | |||||
| 耿毅英 | 境内自然人 | 0.21% | 1,955,000 | |||||
| 迟立宗 | 境内自然人 | 0.19% | 1,777,800 | 1,333,350 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 纪立军 | 90,076,905 | 人民币普通股 | 90,076,905 | |||
| 张烈寅 | 51,394,637 | 人民币普通股 | 51,394,637 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,277,128 | 人民币普通股 | 6,277,128 | |||
| 赵世杰 | 4,256,710 | 人民币普通股 | 4,256,710 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 3,827,849 | 人民币普通股 | 3,827,849 | |||
| 侯钦源 | 3,101,720 | 人民币普通股 | 3,101,720 | |||
| 缪融 | 3,007,565 | 人民币普通股 | 3,007,565 | |||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 2,161,098 | 人民币普通股 | 2,161,098 | |||
| 耿毅英 | 1,955,000 | 人民币普通股 | 1,955,000 | |||
| UBS AG | 1,682,992 | 人民币普通股 | 1,682,992 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司44.18%的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 纪立军 | 270,230,715 | 270,230,715 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总 |
| 数的25%。 | ||||||
| 刘春红 | 1,000,000 | 1,000,000 | 股权激励限售股 | 根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | ||
| 王敬敏 | 1,448,468 | 316,156 | 1,764,624 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 2021年2月7日全部高管锁定股解除限售。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 王雪亮 | 92,664 | 30,888 | 123,552 | 高管锁定股 | 2021年2月7日全部高管锁定股解除限售。 | |
| 徐长进 | 1,433,503 | 358,376 | 608,376 | 1,683,503 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 2021年2月10日全部高管锁定股解除限售。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 |
| 杨好伟 | 17,505 | 700,000 | 717,505 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 张坚 | 300,000 | 300,000 | 股权激励限售股 | 根据业绩达标情 |
| 况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | ||||||
| 郑强 | 680,004 | 170,001 | 500,000 | 1,010,003 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 |
| 董肇伟 | 710,600 | 125,000 | 585,600 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 冯全明 | 13,125 | 13,125 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。 | ||
| 迟立宗 | 1,483,350 | 150,000 | 1,333,350 | 高管锁定股+股权激励限售股 | 每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的25%。股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 路增刚 | 570,200 | 70,200 | 500,000 | 股权激励限售股 | 根据业绩达标情 |
| 况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | ||||||
| 吴冬 | 363,180 | 63,180 | 300,000 | 股权激励限售股 | 根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | |
| 2016年限制性股票激励计划首次授予部分限售股顾艳明等7人 | 131,040 | 131,040 | 0 | 股权激励限售股 | 由于激励对象顾艳明、曲广磊等7人已离职，公司已于2020年1月7日将其持有的131,040股限制性股票回购注销。 | |
| 2016年限制性股票激励计划预留授予部分限售股夏锦桥等1人 | 19,500 | 19,500 | 0 | 股权激励限售股 | 由于激励对象夏锦桥已离职，公司已于2020年1月7日将其持有的19,500股限制性股票回购注销。 | |
| 2019年限制性股票激励计划首次授予部分刘刚等26人 | 4,250,000 | 4,250,000 | 股权激励限售股 | 根据业绩达标情况及个人绩效考核情况按照2019年限制性股票激励计划进行解锁或回购注销。 | ||
| 合计 | 282,743,854 | 1,087,297 | 2,155,420 | 283,811,977 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）2020年1-9月总体经营业绩
2020年1-9月，归属公司股东的净利润比上年同期减少3,780万元，减幅25.95%，业绩下降主要是：
1、2020年1-9月，营业毛利率比上年同期下降1.15个百分点，相应减少营业毛利855万元，营业毛利率下降主要是：
（1）2020年1-9月，公司持续提高了差异化染料市场的竞争优势，差异化产品销售比重比上年同期增加5.91个百分点，上半年度，公司根据市场疫情防护用品需求，投资建设熔喷布生产线并生产对外销售，报告期内熔喷布销售毛利率85.48%，相应影响增加销售毛利率；
（2）上半年度，受国内外新冠疫情影响，下游纺织、印染企业需求低迷，染料产品销售价格比上年有所下降。
2、2020年1-9月，营业收入比上年同期减少18,338万元，相应减少营业毛利6,579万元，营业收入减少主要是：上半年度，受国内外新冠疫情影响，下游纺织、印染企业需求低迷，产品市场价格疲软，公司染料产品销售价格及销量比上年同期均有所下降，影响公司营业收入同比下降。
3、2020年1-9月，销售费用比上年同期减少1,226万元，主要是：2020年1-9月，销售收入同比下降，相应减少运输物流费用等，受上半年度疫情影响，销售差旅等项费用同比减少等。
4、2020年1-9月，投资收益比上年同期减少374万元，主要是：
（1）2020年1-9月，随着募投项目持续建设及募集资金支付，公司利用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益理财产品同比减少，相应减少理财收益200万元；
（2）2020年1-9月，公司参股公司受国内外疫情影响，经营亏损同比增加，相应减少参股公司投资收益175万元。
5、2020年1-9月，资产减值损失比上年同期减少525万元，主要是：上年同期，响水化工园区内其他化工企业发生重大爆炸事故，化工园区关闭，本公司之全资子公司江苏安诺其化工有限公司位于响水化工园区内，公司对收购时确认商誉进行减值测试，对江苏安诺其化工有限公司收购时确认的商誉全额计提减值准备287万元, 对江苏安诺其化工有限公司库存存货进行了减值测试，计提减值准备320万元。
6、2020年1-9月，所得税费用同比减少1,134万元，主要是：
（1）2020年1-9月，利润总额比上年同期减少4,914万元，相应减少所得税费用；
（2）2020年1-9月，烟台精细化工适用高新技术企业所得税15%税率，上年同期为25%税率，相应减少所得税费用。
（二）2020年1-9月现金流量
1、2020年1-9月，经营活动现金流量净额3,558万元，比上年同期减少现金流入3,347万元，主要是：2020年1-9月净利润比上年同期减少3,780万元，相应减少经营现金流量净额。
2、2020年1-9月，筹资活动现金流量净流入8,965万元，比上年同期增加现金流入16,462万元，主要是：
（1）2020年1-9月，公司根据经营资金需求，增加银行短期借款17,000万元，上年同期增加3,000万元，相应增加筹资活动现金流入14,000万元；
（2）上年同期，股票回购资金支付2,634万元，相应增加筹资活动现金流入2,634万元。
（三）2020年1-9月资产负债重大增减变动
1、货币资金报告期期末比年初增加6,358万元，增幅36.37%，主要是：上年年末，暂时闲置募集资金5,000万元购买保本浮动收益理财产品，报告期内到期赎回，归类货币资金。
2、应收账款报告期期末比年初增加14,813万元，增幅100%，主要是：2020年1-9月，公司销售额83,925万元，应收
账款平均余额26,914万元，应收账款周转天数87天，公司主要销售客户平均账期在三个月内，公司对部分销售优质客户延长收款账期。
3、预付账款报告期期末比年初增加2,938万元，增幅211.36%，主要是：2020年1-9月，公司为确保后续生产及销售，对部分外购染料成品及原料储备备货，锁定采购价格，采取预付货款方式支付。
4、其他非流动金融资产报告期期末比年初增加210万元，增幅233.33%，主要是：2020年1-9月，公司认缴出资山东中康国创先进印染技术研究院有限公司投资款210万元。
5、在建工程报告期期末比年初增加9,441万元，增幅49.66%，主要是：2020年1-9月，公司年产22,750染料及中间体项目、山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及配套建设项目的持续建设，相应增加在建工程。
6、无形资产报告期期末比年初增加3,293万元，增幅49.10%，主要是：2020年1-9月，本公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司取得东营河口蓝色经济产业园土地使用权，增加无形资产3,151万元。
7、开发支出报告期期末比年初增加386万元，增幅158.89%，主要是：2020年1-9月，东营安诺其纺织材料有限公司与清华大学合作《连续硝化合成2,4-二硝基氯苯的微反应器工艺研究》，烟台安诺其精细化工有限公司与天津大学合作《单过硫酸氢钾复合盐连续生产工艺技术开发》继续推进开发工作，相应增加开发支出。
8、短期借款报告期期末比年初增加21,004万元，增幅139.93%，主要是：报告期内，公司根据经营资金需求，新增短期银行借款5,000万元，票据贴现16,000万元。
9、应付职工薪酬报告期期末比年初减少1,565万元，减幅74.67%，主要是：上年末计提2019年度年终奖，报告期内支付，相应减少应付职工薪酬余额。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、向特定对象发行股票
2020年7月16日，公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理；2020年8月2日，公司收到深圳证券交易所审核问询函；2020年8月19日，公司对审核问询函进行了回复；2020年9月30日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海安诺其集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司已向深圳证券交易所报送募集说明书（注册稿）及相关文件。
2、股权激励
2020年7月29日，公司完成2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第三期解锁限制性股票解锁工作，2020年7月31日该部分限制性股票上市流通；2020年8月29日，公司完成2019年限制性股票激励计划暂缓授予对象限制性股票授予登记工作，该部分限制性股票的上市日期为2020年9月3日。
3、换届选举
2020年7月4日，公司发布董事会、监事会换届选举的提示性公告；2020年7月16日，公司召开董事会、监事会审议通过换届选举相关事项；2020年8月7日，公司召开股东大会及新一届董事会、监事会，审议通过换届选举相关事项。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理 | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函 | 2020年08月03日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 | 2020年08月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司向特定对象发行股票申请收到深圳 | 2020年10月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 证券交易所审核中心意见告知函 | ||
| 披露2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第三期解锁限制性股票上市流通的提示性公告 | 2020年07月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予对象授予登记完成的公告 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 披露董事会、监事会换届选举的提示性公告 | 2020年07月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 召开董事会、监事会审议通过换届选举相关事项 | 2020年07月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 召开股东大会及新一届董事会、监事会，审议通过换届选举相关事项 | 2020年08月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海安诺其集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 238,416,968.90 | 174,836,553.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,098,465.75 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 296,259,020.30 | 148,126,088.29 |
| 应收款项融资 | 146,368,959.06 | 193,291,631.64 |
| 预付款项 | 43,281,839.69 | 13,901,071.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,319,956.87 | 7,894,739.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 455,319,347.83 | 458,738,398.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,120,207.95 | 47,797,111.00 |
| 流动资产合计 | 1,227,086,300.60 | 1,094,684,060.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 93,263,247.90 | 95,506,759.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 900,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 515,902,744.17 | 515,865,711.70 |
| 在建工程 | 284,526,875.11 | 190,112,229.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 100,015,672.16 | 67,081,012.06 |
| 开发支出 | 6,283,828.49 | 2,427,184.47 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,167,876.55 | 2,797,063.69 |
| 递延所得税资产 | 9,391,030.97 | 15,039,013.45 |
| 其他非流动资产 | 35,940,310.43 | 46,124,575.03 |
| 非流动资产合计 | 1,050,491,585.78 | 935,853,549.38 |
| 资产总计 | 2,277,577,886.38 | 2,030,537,609.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 360,151,944.44 | 150,106,333.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付账款 | 52,330,016.06 | 46,422,704.68 |
| 预收款项 | 3,853,091.89 | |
| 合同负债 | 3,132,903.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 5,310,094.95 | 20,964,521.86 |
| 应交税费 | 12,631,310.00 | 12,048,611.82 |
| 其他应付款 | 57,750,478.34 | 48,317,212.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 525,306,747.49 | 316,712,475.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,980,000.00 | 110,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,491,031.49 | 4,681,040.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,471,031.49 | 4,791,040.91 |
| 负债合计 | 531,777,778.98 | 321,503,516.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 931,949,272.00 | 930,499,272.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 177,490,674.30 | 173,754,274.30 |
| 减：库存股 | 21,105,525.00 | 18,017,025.00 |
| 其他综合收益 | 18,664.90 | 50,560.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,589,532.16 | 43,589,532.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 597,080,018.71 | 563,644,194.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,729,022,637.07 | 1,693,520,808.22 |
| 少数股东权益 | 16,777,470.33 | 15,513,284.46 |
| 所有者权益合计 | 1,745,800,107.40 | 1,709,034,092.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,277,577,886.38 | 2,030,537,609.41 |
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 131,451,115.13 | 108,489,628.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 275,903,924.02 | 132,450,903.42 |
| 应收款项融资 | 125,759,388.14 | 158,493,467.52 |
| 预付款项 | 3,678,529.14 | 2,866,141.33 |
| 其他应收款 | 46,469,770.19 | 3,726,782.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 180,381,478.88 | 204,363,442.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,191,166.88 | 7,213,423.60 |
| 流动资产合计 | 764,835,372.38 | 617,603,788.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,335,966,989.59 | 1,297,210,501.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 900,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,031,798.71 | 36,804,675.60 |
| 在建工程 | 3,906,414.83 | 2,179,118.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,896,091.06 | 3,125,438.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,276,236.96 | 3,937,036.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,387,077,531.15 | 1,344,156,770.71 |
| 资产总计 | 2,151,912,903.53 | 1,961,760,559.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,151,944.44 | 80,106,333.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 264,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 应付账款 | 301,667,788.53 | 280,837,536.31 |
| 预收款项 | 2,663,993.31 | |
| 合同负债 | 1,636,077.89 | |
| 应付职工薪酬 | 1,892,164.37 | 13,329,257.30 |
| 应交税费 | 4,891,790.83 | 4,828,758.98 |
| 其他应付款 | 183,012,274.53 | 151,685,829.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 887,252,040.59 | 638,451,709.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,000.00 | 110,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,000.00 | 110,000.00 |
| 负债合计 | 887,272,040.59 | 638,561,709.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 931,949,272.00 | 930,499,272.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 194,737,250.23 | 191,000,850.23 |
| 减：库存股 | 21,105,525.00 | 18,017,025.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,589,532.16 | 43,589,532.16 |
| 未分配利润 | 115,470,333.55 | 176,126,220.94 |
| 所有者权益合计 | 1,264,640,862.94 | 1,323,198,850.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,151,912,903.53 | 1,961,760,559.46 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 256,223,845.00 | 268,287,390.60 |
| 其中：营业收入 | 256,223,845.00 | 268,287,390.60 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 212,955,128.04 | 224,172,486.71 |
| 其中：营业成本 | 170,016,973.49 | 172,539,281.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,892,079.65 | 2,121,414.60 |
| 销售费用 | 11,461,891.32 | 14,095,265.53 |
| 管理费用 | 17,910,949.78 | 19,503,241.36 |
| 研发费用 | 9,573,294.82 | 13,039,027.35 |
| 财务费用 | 2,099,938.98 | 2,874,256.50 |
| 其中：利息费用 | 2,563,418.02 | 3,480,459.27 |
| 利息收入 | 631,917.06 | 642,864.74 |
| 加：其他收益 | 2,481,305.77 | 2,083,700.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -845,122.00 | 240,072.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -845,122.00 | -656,833.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,000.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,172,634.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,622.85 | -1,120,789.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,896,277.88 | 42,140,253.00 |
| 加：营业外收入 | 1,544,440.01 | 764,602.53 |
| 减：营业外支出 | 833,640.34 | 2,570,194.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,607,077.55 | 40,334,660.67 |
| 减：所得税费用 | 10,277,748.65 | 5,698,381.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,329,328.90 | 34,636,278.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,961,379.03 | 34,237,827.90 |
| 2.少数股东损益 | 367,949.87 | 398,450.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -65,231.07 | 42,954.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -65,231.07 | 42,954.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -65,231.07 | 42,954.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -65,231.07 | 42,954.54 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,264,097.83 | 34,679,233.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,896,147.96 | 34,280,782.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 367,949.87 | 398,450.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0379 | 0.0370 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0379 | 0.0370 |
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 230,629,684.22 | 251,239,047.97 |
| 减：营业成本 | 209,121,713.86 | 227,160,653.89 |
| 税金及附加 | 206,899.90 | 255,879.90 |
| 销售费用 | 6,973,255.61 | 5,851,898.50 |
| 管理费用 | 5,358,771.90 | 7,288,707.92 |
| 研发费用 | 2,319,464.76 | 2,263,775.45 |
| 财务费用 | 895,530.21 | 1,725,332.36 |
| 其中：利息费用 | 1,185,083.34 | 1,957,983.33 |
| 利息收入 | 324,103.54 | 475,107.73 |
| 加：其他收益 | 328,500.00 | 532,755.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -845,122.00 | -4,065,732.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -845,122.00 | -656,833.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,764,800.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -710.03 | -8,501.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,236,715.95 | -1,613,480.12 |
| 加：营业外收入 | 143,896.40 | 213,651.04 |
| 减：营业外支出 | 198,678.11 | 2,007,703.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,181,934.24 | -3,407,532.32 |
| 减：所得税费用 | 1,836,347.30 | -1,304,754.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,345,586.94 | -2,102,777.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,345,586.94 | -2,102,777.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 742,698,302.21 | 926,076,286.03 |
| 其中：营业收入 | 742,698,302.21 | 926,076,286.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 613,665,243.48 | 742,804,049.83 |
| 其中：营业成本 | 484,783,902.34 | 593,819,554.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,489,921.05 | 8,527,813.98 |
| 销售费用 | 30,805,562.77 | 43,067,900.40 |
| 管理费用 | 55,180,810.13 | 52,476,457.29 |
| 研发费用 | 32,822,339.83 | 39,202,892.53 |
| 财务费用 | 4,582,707.36 | 5,709,431.46 |
| 其中：利息费用 | 5,775,719.63 | 7,162,999.31 |
| 利息收入 | 1,384,200.27 | 1,617,710.92 |
| 加：其他收益 | 10,509,331.30 | 8,857,478.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,358,971.75 | 2,382,984.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,840,046.00 | -1,090,071.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,174,236.96 | -905,730.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -900,457.48 | -6,149,099.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -815,555.06 | -1,674,824.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,293,168.78 | 185,783,045.02 |
| 加：营业外收入 | 1,835,937.43 | 767,016.32 |
| 减：营业外支出 | 1,676,706.13 | 2,959,137.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,452,400.08 | 183,590,923.67 |
| 减：所得税费用 | 25,315,742.89 | 36,652,702.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,136,657.19 | 146,938,221.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 107,872,471.32 | 145,668,485.52 |
| 2.少数股东损益 | 1,264,185.87 | 1,269,735.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,895.44 | 28,214.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,895.44 | 28,214.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -31,895.44 | 28,214.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -31,895.44 | 28,214.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 109,104,761.75 | 146,966,435.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,840,575.88 | 145,696,700.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,264,185.87 | 1,269,735.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1169 | 0.1572 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1169 | 0.1572 |
法定代表人：纪立军 主管会计工作负责人：郑强 会计机构负责人：章纪巍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 635,624,001.29 | 794,886,202.57 |
| 减：营业成本 | 566,372,070.31 | 686,336,911.82 |
| 税金及附加 | 630,528.36 | 2,007,182.62 |
| 销售费用 | 17,269,105.87 | 23,402,246.16 |
| 管理费用 | 18,585,360.93 | 18,574,988.69 |
| 研发费用 | 8,320,739.01 | 8,288,226.63 |
| 财务费用 | 2,397,036.50 | 4,768,114.75 |
| 其中：利息费用 | 2,869,500.00 | 5,633,310.42 |
| 利息收入 | 734,524.10 | 1,126,229.27 |
| 加：其他收益 | 3,522,850.43 | 6,957,992.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,040,011.68 | -3,749,126.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,820,930.49 | -1,090,071.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,520,482.36 | -1,114,481.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -829,111.29 | -4,857,716.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,187.00 | -246,656.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,172,218.41 | 48,498,543.15 |
| 加：营业外收入 | 144,648.61 | 215,952.04 |
| 减：营业外支出 | 647,380.87 | 2,076,866.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,669,486.15 | 46,637,628.58 |
| 减：所得税费用 | 5,888,726.51 | 13,746,944.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,780,759.64 | 32,890,684.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,780,759.64 | 32,890,684.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,123,746.32 | 427,567,081.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,846,403.27 | 12,131,705.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,910,500.65 | 11,173,972.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 385,880,650.24 | 450,872,758.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,329,002.30 | 127,411,339.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,811,210.20 | 91,449,175.45 |
| 支付的各项税费 | 51,308,676.35 | 84,603,513.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,852,663.83 | 78,356,954.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,301,552.68 | 381,820,983.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,579,097.56 | 69,051,775.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 114,000,000.00 | 499,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 798,621.19 | 4,048,740.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 217,909.00 | 822,391.96 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 830,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,846,530.19 | 503,871,132.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,058,181.00 | 138,597,770.15 |
| 投资支付的现金 | 66,726,500.00 | 472,304,611.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 217,784,681.00 | 610,902,381.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,938,150.81 | -107,031,248.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,088,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 314,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 317,088,500.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,439,652.74 | 78,635,714.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,338,116.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,439,652.74 | 264,973,831.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,648,847.26 | -74,973,831.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,352.20 | 221,759.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,271,441.81 | -112,731,544.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,061,997.48 | 246,142,989.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,333,439.29 | 133,411,444.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,681,907.53 | 339,208,537.45 |
| 收到的税费返还 | 435,921.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 243,679,641.98 | 167,970,293.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 462,361,549.51 | 507,614,752.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,424,645.18 | 233,340,116.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,105,220.58 | 34,246,072.05 |
| 支付的各项税费 | 13,036,991.84 | 31,046,833.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,874,743.33 | 28,757,224.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,441,600.93 | 327,390,247.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,919,948.58 | 180,224,505.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 749,845.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,509.00 | 300,678.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 830,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,840.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 992,509.00 | 121,078,364.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,102,434.64 | 3,548,347.56 |
| 投资支付的现金 | 43,726,500.00 | 213,904,611.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,828,934.64 | 217,552,958.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,836,425.64 | -96,474,594.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,088,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 84,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 87,088,500.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,260,535.93 | 77,115,036.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,338,116.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,260,535.93 | 263,453,153.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,172,035.93 | -143,453,153.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,088,512.99 | -59,703,243.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,489,628.12 | 115,643,412.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,401,115.13 | 55,940,169.43 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 174,836,553.04 | 174,836,553.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 50,098,465.75 | 50,098,465.75 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 148,126,088.29 | 148,126,088.29 | |
| 应收款项融资 | 193,291,631.64 | 193,291,631.64 | |
| 预付款项 | 13,901,071.90 | 13,901,071.90 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,894,739.90 | 7,894,739.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 458,738,398.51 | 458,738,398.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,797,111.00 | 47,797,111.00 | |
| 流动资产合计 | 1,094,684,060.03 | 1,094,684,060.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 95,506,759.58 | 95,506,759.58 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 515,865,711.70 | 515,865,711.70 | |
| 在建工程 | 190,112,229.40 | 190,112,229.40 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,081,012.06 | 67,081,012.06 | |
| 开发支出 | 2,427,184.47 | 2,427,184.47 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,797,063.69 | 2,797,063.69 | |
| 递延所得税资产 | 15,039,013.45 | 15,039,013.45 | |
| 其他非流动资产 | 46,124,575.03 | 46,124,575.03 | |
| 非流动资产合计 | 935,853,549.38 | 935,853,549.38 | |
| 资产总计 | 2,030,537,609.41 | 2,030,537,609.41 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 150,106,333.34 | 150,106,333.34 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 应付账款 | 46,422,704.68 | 46,422,704.68 | |
| 预收款项 | 3,853,091.89 | -3,853,091.89 | |
| 合同负债 | 3,853,091.89 | 3,853,091.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,964,521.86 | 20,964,521.86 | |
| 应交税费 | 12,048,611.82 | 12,048,611.82 | |
| 其他应付款 | 48,317,212.23 | 48,317,212.23 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 316,712,475.82 | 316,712,475.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,681,040.91 | 4,681,040.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,791,040.91 | 4,791,040.91 | |
| 负债合计 | 321,503,516.73 | 321,503,516.73 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 930,499,272.00 | 930,499,272.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 173,754,274.30 | 173,754,274.30 | |
| 减：库存股 | 18,017,025.00 | 18,017,025.00 | |
| 其他综合收益 | 50,560.34 | 50,560.34 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,589,532.16 | 43,589,532.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 563,644,194.42 | 563,644,194.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,693,520,808.22 | 1,693,520,808.22 | |
| 少数股东权益 | 15,513,284.46 | 15,513,284.46 | |
| 所有者权益合计 | 1,709,034,092.68 | 1,709,034,092.68 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,030,537,609.41 | 2,030,537,609.41 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 108,489,628.12 | 108,489,628.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 132,450,903.42 | 132,450,903.42 | |
| 应收款项融资 | 158,493,467.52 | 158,493,467.52 | |
| 预付款项 | 2,866,141.33 | 2,866,141.33 |
| 其他应收款 | 3,726,782.47 | 3,726,782.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 204,363,442.29 | 204,363,442.29 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,213,423.60 | 7,213,423.60 | |
| 流动资产合计 | 617,603,788.75 | 617,603,788.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,297,210,501.27 | 1,297,210,501.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 36,804,675.60 | 36,804,675.60 | |
| 在建工程 | 2,179,118.30 | 2,179,118.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,125,438.89 | 3,125,438.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,937,036.65 | 3,937,036.65 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,344,156,770.71 | 1,344,156,770.71 | |
| 资产总计 | 1,961,760,559.46 | 1,961,760,559.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,106,333.34 | 80,106,333.34 | |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | |
| 应付账款 | 280,837,536.31 | 280,837,536.31 | |
| 预收款项 | 2,663,993.31 | -2,663,993.31 | |
| 合同负债 | 2,663,993.31 | 2,663,993.31 | |
| 应付职工薪酬 | 13,329,257.30 | 13,329,257.30 | |
| 应交税费 | 4,828,758.98 | 4,828,758.98 | |
| 其他应付款 | 151,685,829.89 | 151,685,829.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 638,451,709.13 | 638,451,709.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 负债合计 | 638,561,709.13 | 638,561,709.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 930,499,272.00 | 930,499,272.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 191,000,850.23 | 191,000,850.23 | |
| 减：库存股 | 18,017,025.00 | 18,017,025.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,589,532.16 | 43,589,532.16 | |
| 未分配利润 | 176,126,220.94 | 176,126,220.94 | |
| 所有者权益合计 | 1,323,198,850.33 | 1,323,198,850.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,961,760,559.46 | 1,961,760,559.46 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。