证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2020-066
仙乐健康科技股份有限公司
SIRIO PHARMA CO., LTD.
2020年第三季度报告
引领营养科技，为健康增值
披露日期：2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林培青、主管会计工作负责人郑丽群及会计机构负责人(会计主管人员)谢婉蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,636,774,007.51 | 2,359,031,560.44 | 11.77% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,111,372,721.04 | 1,945,023,027.65 | 8.55% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 537,574,510.57 | 40.58% | 1,453,340,365.28 | 24.49% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,797,888.82 | 100.23% | 186,047,362.38 | 55.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,883,337.78 | 101.01% | 161,297,167.73 | 43.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 123,013,388.38 | 49.14% | 233,720,210.46 | 20.98% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 30.77% | 1.55 | 4.03% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 30.77% | 1.55 | 4.03% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.97% | -14.60% | 9.17% | -35.17% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.5150 | 1.5504 |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -146,358.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,282,279.23 | 根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益的金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 96,307.00 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,679,359.47 | 主要系对湖北新冠疫情防控捐赠和对广东省扶贫济困捐赠 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,734,563.33 | 结构性存款利息收益 |
| 减：所得税影响额 | 5,537,236.71 | |
| 合计 | 24,750,194.65 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,185 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东光辉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 43.20% | 51,840,000 | 51,840,000 | 无质押或冻结 | |||
| 陈琼 | 境内自然人 | 7.49% | 8,985,600 | 8,985,600 | 无质押或冻结 | |||
| 林培青 | 境内自然人 | 7.20% | 8,640,000 | 8,640,000 | 无质押或冻结 | |||
| 汕头市正诺投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.00% | 3,600,000 | 3,600,000 | 无质押或冻结 | |||
| 高锋 | 境内自然人 | 2.88% | 3,456,000 | 3,456,000 | 无质押或冻结 | |||
| 林培春 | 境内自然人 | 2.59% | 3,110,400 | 3,110,400 | 无质押或冻结 | |||
| 姚壮民 | 境内自然人 | 2.59% | 3,110,400 | 3,110,400 | 无质押或冻结 | |||
| 杨睿 | 境内自然人 | 2.30% | 2,764,800 | 2,764,800 | 无质押或冻结 | |||
| 林奇雄 | 境内自然人 | 2.02% | 2,419,200 | 2,419,200 | 无质押或冻结 | |||
| 林培娜 | 境内自然人 | 1.73% | 2,073,600 | 2,073,600 | 无质押或冻结 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 2,021,126 | 人民币普通股 | 2,021,126 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 1,411,500 | 人民币普通股 | 1,411,500 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华安生态优先混 | 1,114,200 | 人民币普通股 | 1,114,200 | |||||
| 合型证券投资基金 | |||
| 中国银行股份有限公司－华安优质生活混合型证券投资基金 | 1,009,900 | 人民币普通股 | 1,009,900 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 930,572 | 人民币普通股 | 930,572 |
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 892,770 | 人民币普通股 | 892,770 |
| 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 872,850 | 人民币普通股 | 872,850 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 648,600 | 人民币普通股 | 648,600 |
| 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－专享1号私募证券投资基金 | 613,900 | 人民币普通股 | 613,900 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 605,838 | 人民币普通股 | 605,838 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 林培青和陈琼是夫妻关系，为公司实际控制人； 林奇雄与林培青是父子关系； 林培春、林培娜、林培青是兄妹关系； 姚壮民与林培春是夫妻关系； 广东光辉投资有限公司为公司实际控制人控制的公司； 高锋是汕头市正诺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
3、 限售股份变动情况：不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表科目重大变动情况及说明
| 项目 | 2020.9.30 | 2019.12.31 | 增减变动 | 说明 |
| 应收账款 | 257,448,001.42 | 186,723,847.18 | 37.88% | 报告期销售额增加 |
| 存货 | 274,649,729.47 | 204,310,175.63 | 34.43% | 报告期销售额增加 |
| 在建工程 | 160,902,723.31 | 91,982,485.13 | 74.93% | 报告期马鞍山生产基地建设项目投入较大 |
| 短期借款 | 3,174,580.69 | 35,081,911.53 | -90.95% | 报告期减少银行借款 |
| 应付账款 | 222,582,320.96 | 142,580,588.83 | 56.11% | 报告期采购金额增加 |
| 预收账款 | - | 29,317,227.14 | -100.00% | 执行新收入准则，预收款项报告期末调整到合同负债 |
| 合同负债 | 74,777,430.74 | - | 100.00% | 报告期客户订单预收款增加 |
| 应交税费 | 28,048,695.16 | 12,897,856.08 | 117.47% | 报告期应交所得税、贸易税增加 |
| 股本 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 | 50.00% | 报告期实施资本公积转增股本 |
2、利润表科目重大变动情况及说明
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 说明 |
| 财务费用 | -218,946.01 | 9,497,531.15 | -102.31% | 报告期银行借款比上年同期减少导致利息费用减少 |
| 其他收益 | 24,171,009.63 | 4,649,037.87 | 419.91% | 报告期收到政府补助比上年同期增加 |
| 投资收益 | 8,830,935.21 | 28,824.35 | 30,537.07% | 报告期结构性存款产生收益 |
| 所得税费用 | 35,112,169.51 | 11,220,313.56 | 212.93% | 报告期公司盈利增加 |
3、现金流量表科目重大变动情况及说明
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,544,812.42 | 937,294,016.72 | -106.03% | 去年同期完成首发上市收到募集资金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：
1、公司注册资本变更
（1）2020年5月28日，公司实施2019年度权益分派方案，以公司当时总股本80,000,000股为基数，每10股派3.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。方案实施后，公司总股本变为120,000,000股。公司第二届董事会第十七次会议于2020年6月24日、2020年第二次临时股东大会于2020年7月15日分别审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》，并向主管部门申请工商登记变更。
（2）2020年8月15日，公司完成增加注册资本的工商登记变更手续，并取得新营业执照。
2、2020年限制性股票激励计划
（1）2020年6月24日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票），拟授予的限制性股票数量858,100股，首次授予686,500股。首次授予的激励对象总人数为49人，授予价格为30.20元/股。首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期归属，每期归属的比例分别为20%、40%、40%；预留的限制性股票在授予日起满12个月后分2期归属，每期归属的比例分别为50%、50%。
（2）2020年6月30日至2020年7月9日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间内，公司员工可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至2020年7月9日，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年7月10日，公司公告了《仙乐健康：
监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（3）2020年7月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《仙乐健康：关于 2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（4）2020年9月9日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年9月9日为授予日，以30.20元/股的授予价格向符合授予条件的49名激励对象授予68.65万股限制性股票。
3、子公司重大事项说明
（1）2020年1月4日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司对外投资暨参与设立产
业基金的议案》，公司与广东易简投资有限公司共同投资设立广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙），公司系有限合伙人，广东易简投资有限公司系普通合伙人。基金规模为20,001万元人民币，以现金方式分两期缴付。首期出资规模为10,001万元人民币，公司作为有限合伙人，首期认缴10,000 万元人民币。基金拟投向与公司主营业务相关的优质大健康项目。
（2）2020年3月19日，广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）完成工商登记手续。
（3）2020年7月3日，广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SLA619）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 完成变更注册资本工商登记手续并取得换发营业执照 | 2020年08月17日 | 巨潮资讯网：《关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2020-044） |
| 股东大会审议通过2020年限制性股票激励计划 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网：《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-041） |
| 向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 | 2020年09月09日 | 巨潮资讯网：《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-053） |
| 广州仙乐易简健康产业投资合伙企业（有限合伙）取得了《私募投资基金备案证明》 | 2020年07月06日 | 巨潮资讯网：《关于参与投资设立产业基金完成设立登记及私募投资基金备案登记的公告》（公告编号：2020-038） |
股份回购的实施进展情况：不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况：不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月02日 | 仙乐健康 | 实地调研 | 机构 | 华创证券（程航）、中信建投证券（周金菲）、广发证券（王文丹）、西部证券（吴政）、中泰证券（赵雯）、博时基金（宋星琦）、鹏华基金（林浩然、孟博）、中欧基金（周应波、王培、李维、张文豪）、南方基金（林朝雄）、盈峰基金（盘世雄）、华安基金（陈淳）、宝盈基金（方佳佳）、金信基金（许炯东）、弘毅远方（王兴伟）、农银汇理（徐文卉）。 | 公司业务模式和竞争优势介绍 |
| 2020年08月25日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 华创证券（欧阳予、程航）、中信建投证券（周金菲）、招商证券（田地）、中欧基金（张文豪）、大成基金（谢譞璇）、鹏华基金（张华恩、孟博）、长信基金（王祺）、红土创新（陈方园）、南土资产（范自彬）等。 | 2020年半年报业绩说明会 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：仙乐健康科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,602,211.11 | 395,396,452.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 257,448,001.42 | 186,723,847.18 |
| 应收款项融资 | 25,791,082.07 | 30,832,353.62 |
| 预付款项 | 26,494,926.85 | 22,933,681.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,911,350.20 | 4,665,938.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 274,649,729.47 | 204,310,175.63 |
| 合同资产 | 1,079,699.90 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 453,378,841.64 | 471,860,747.11 |
| 流动资产合计 | 1,510,355,842.66 | 1,316,723,196.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 535,074,230.48 | 537,271,766.38 |
| 在建工程 | 160,902,723.31 | 91,982,485.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,324,085.80 | 130,122,099.97 |
| 开发支出 | 48,236,842.06 | 49,348,112.82 |
| 商誉 | 175,600,231.57 | 171,677,063.06 |
| 长期待摊费用 | 2,277,571.70 | 3,448,316.15 |
| 递延所得税资产 | 41,268,220.74 | 49,252,062.42 |
| 其他非流动资产 | 34,734,259.19 | 9,206,458.17 |
| 非流动资产合计 | 1,126,418,164.85 | 1,042,308,364.10 |
| 资产总计 | 2,636,774,007.51 | 2,359,031,560.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,174,580.69 | 35,081,911.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 455,800.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 222,582,320.96 | 142,580,588.83 |
| 预收款项 | 29,317,227.14 | |
| 合同负债 | 74,777,430.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 25,141,569.63 | 19,733,249.60 |
| 应交税费 | 28,048,695.16 | 12,897,856.08 |
| 其他应付款 | 28,417,792.89 | 26,768,989.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,975,662.50 | 32,446,676.85 |
| 其他流动负债 | 77,859.18 | 2,093,149.10 |
| 流动负债合计 | 415,195,911.75 | 301,375,448.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 32,975,662.50 | 32,238,937.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,934,698.54 | 68,109,066.60 |
| 递延所得税负债 | 12,285,079.91 | 12,285,079.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 110,195,440.95 | 112,633,084.01 |
| 负债合计 | 525,391,352.70 | 414,008,532.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,074,499,755.26 | 1,113,030,155.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 10,054,974.82 | 7,222,243.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 866,817,990.96 | 704,770,628.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,111,372,721.04 | 1,945,023,027.65 |
| 少数股东权益 | 9,933.77 | |
| 所有者权益合计 | 2,111,382,654.81 | 1,945,023,027.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,636,774,007.51 | 2,359,031,560.44 |
法定代表人：林培青 主管会计工作负责人：郑丽群 会计机构负责人：谢婉蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 342,039,046.00 | 313,275,129.70 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 183,231,241.75 | 186,001,331.35 |
| 应收款项融资 | 17,655,409.35 | 22,265,037.68 |
| 预付款项 | 18,496,697.84 | 33,306,618.40 |
| 其他应收款 | 218,503,441.43 | 150,413,909.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 149,941,319.52 | 130,411,127.88 |
| 合同资产 | 1,079,699.90 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 426,334,564.42 | 440,368,229.58 |
| 流动资产合计 | 1,357,281,420.21 | 1,276,041,384.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 553,663,062.91 | 495,955,862.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 300,999,830.51 | 311,011,443.31 |
| 在建工程 | 6,237,352.45 | 4,157,191.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,519,932.27 | 56,505,567.72 |
| 开发支出 | 39,383,306.78 | 41,163,099.24 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,900,340.53 | 2,747,145.55 |
| 递延所得税资产 | 1,975,654.43 | 1,975,654.43 |
| 其他非流动资产 | 13,172,220.20 | 7,028,343.25 |
| 非流动资产合计 | 973,851,700.08 | 920,544,307.62 |
| 资产总计 | 2,331,133,120.29 | 2,196,585,691.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,007,836.02 | 35,021,750.00 |
| 交易性金融负债 | 455,800.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 147,825,020.54 | 104,601,243.14 |
| 预收款项 | 20,819,722.30 | |
| 合同负债 | 30,550,498.62 | |
| 应付职工薪酬 | 16,906,054.20 | 10,897,328.33 |
| 应交税费 | 6,638,175.24 | 2,139,508.11 |
| 其他应付款 | 21,473,773.58 | 20,930,317.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 225,401,358.20 | 194,865,669.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 12,285,079.91 | 12,285,079.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,285,079.91 | 13,285,079.91 |
| 负债合计 | 238,686,438.11 | 208,150,749.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,080,845,922.55 | 1,119,376,322.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -96,519.75 | -96,519.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 未分配利润 | 851,697,279.38 | 749,155,139.44 |
| 所有者权益合计 | 2,092,446,682.18 | 1,988,434,942.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,331,133,120.29 | 2,196,585,691.95 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 537,574,510.57 | 382,386,740.12 |
| 其中：营业收入 | 537,574,510.57 | 382,386,740.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 475,957,640.13 | 344,450,544.60 |
| 其中：营业成本 | 364,366,121.68 | 257,121,484.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,466,375.01 | 2,505,396.66 |
| 销售费用 | 37,037,035.05 | 27,594,309.23 |
| 管理费用 | 45,786,366.74 | 40,342,228.82 |
| 研发费用 | 18,558,523.34 | 16,355,015.32 |
| 财务费用 | 6,743,218.31 | 532,110.28 |
| 其中：利息费用 | 334,646.65 | 3,426,420.00 |
| 利息收入 | 2,071,266.12 | 96,610.00 |
| 加：其他收益 | 2,457,478.61 | 2,446,980.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,950,910.67 | 25,212.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 455,800.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,148,913.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,013,742.86 | -5,050,795.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 123,935.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,643,716.35 | 35,481,528.20 |
| 加：营业外收入 | 415,482.18 | 51,688.88 |
| 减：营业外支出 | 71,450.42 | 68,465.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,987,748.11 | 35,464,751.96 |
| 减：所得税费用 | 9,189,925.64 | 4,600,867.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,797,822.47 | 30,863,884.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,797,822.47 | 30,863,884.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,797,888.82 | 30,863,884.29 |
| 2.少数股东损益 | -66.35 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,143,897.41 | 2,625,552.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,143,897.41 | 2,625,552.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,143,897.41 | 2,625,552.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,143,897.41 | 2,625,552.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,653,925.06 | 33,489,437.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,653,991.41 | 33,489,437.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -66.35 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.39 |
法定代表人：林培青 主管会计工作负责人：郑丽群 会计机构负责人：谢婉蓉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 357,587,611.10 | 266,589,016.38 |
| 减：营业成本 | 252,346,847.48 | 182,690,861.70 |
| 税金及附加 | 2,675,711.89 | 2,042,398.61 |
| 销售费用 | 17,497,193.74 | 12,561,004.22 |
| 管理费用 | 28,839,500.21 | 21,161,859.41 |
| 研发费用 | 15,019,923.30 | 14,260,315.14 |
| 财务费用 | 5,506,928.03 | -865,642.23 |
| 其中：利息费用 | 2,335,160.41 | |
| 利息收入 | 2,040,453.82 | 70,305.74 |
| 加：其他收益 | 726,375.64 | 1,351,754.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,851,538.79 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 455,800.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -158,739.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 891,265.24 | -5,361,973.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 123,940.73 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,467,746.22 | 30,851,941.28 |
| 加：营业外收入 | 192,470.54 | 7,379.93 |
| 减：营业外支出 | 52,207.60 | 68,465.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,608,009.16 | 30,790,856.09 |
| 减：所得税费用 | 330,508.88 | 3,026,700.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,277,500.28 | 27,764,155.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,277,500.28 | 27,764,155.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 39,277,500.28 | 27,764,155.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,453,340,365.28 | 1,167,415,521.96 |
| 其中：营业收入 | 1,453,340,365.28 | 1,167,415,521.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,264,899,222.97 | 1,038,003,419.73 |
| 其中：营业成本 | 967,547,202.39 | 780,724,858.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,156,813.30 | 8,900,058.21 |
| 销售费用 | 100,853,714.40 | 82,675,853.90 |
| 管理费用 | 137,584,798.88 | 108,506,003.32 |
| 研发费用 | 49,975,640.01 | 47,699,115.11 |
| 财务费用 | -218,946.01 | 9,497,531.15 |
| 其中：利息费用 | 1,521,425.22 | 12,489,722.77 |
| 利息收入 | 7,472,927.14 | 336,080.00 |
| 加：其他收益 | 24,171,009.63 | 4,649,037.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,830,935.21 | 28,824.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 455,800.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -553,922.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,625,321.68 | -7,810,170.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 129,031.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 223,970,286.13 | 126,408,825.12 |
| 加：营业外收入 | 1,250,609.44 | 4,295,202.32 |
| 减：营业外支出 | 4,061,429.91 | 146,758.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 221,159,465.66 | 130,557,268.67 |
| 减：所得税费用 | 35,112,169.51 | 11,220,313.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,047,296.15 | 119,336,955.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,047,296.15 | 119,336,955.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 186,047,362.38 | 119,336,955.11 |
| 2.少数股东损益 | -66.23 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,832,731.01 | 2,343,602.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,832,731.01 | 2,343,602.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,832,731.01 | 2,343,602.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 46,112.24 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,786,618.77 | 2,343,602.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 188,880,027.16 | 121,680,557.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,880,093.39 | 121,680,557.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -66.23 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.55 | 1.49 |
| （二）稀释每股收益 | 1.55 | 1.49 |
法定代表人：林培青 主管会计工作负责人：郑丽群 会计机构负责人：谢婉蓉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 950,761,228.82 | 863,620,050.92 |
| 减：营业成本 | 657,889,919.59 | 575,651,224.29 |
| 税金及附加 | 7,115,522.87 | 7,133,120.28 |
| 销售费用 | 43,235,654.56 | 36,470,955.88 |
| 管理费用 | 85,202,247.55 | 60,184,946.10 |
| 研发费用 | 39,373,501.89 | 43,681,777.49 |
| 财务费用 | -1,958,749.19 | 3,822,220.71 |
| 其中：利息费用 | 474,429.17 | 7,363,330.00 |
| 利息收入 | 7,412,170.04 | 296,440.00 |
| 加：其他收益 | 15,158,798.45 | 1,423,217.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,731,563.33 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 455,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,272,195.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,323.86 | -4,423,806.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 123,940.73 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 142,971,773.63 | 126,139,387.63 |
| 加：营业外收入 | 192,471.19 | 3,192,057.37 |
| 减：营业外支出 | 3,656,659.59 | 138,179.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,507,585.23 | 129,193,265.56 |
| 减：所得税费用 | 12,965,445.29 | 14,962,459.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,542,139.94 | 114,230,806.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,542,139.94 | 114,230,806.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 126,542,139.94 | 114,230,806.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,513,064,232.39 | 1,308,433,223.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,855,867.57 | 8,079,748.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,670,003.51 | 10,500,661.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,555,590,103.47 | 1,327,013,633.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 901,735,149.11 | 770,326,647.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,995,675.13 | 200,222,152.79 |
| 支付的各项税费 | 43,999,826.52 | 50,411,822.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,139,242.25 | 112,866,722.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,321,869,893.01 | 1,133,827,345.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,720,210.46 | 193,186,287.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 99,371.88 | 28,824.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,525.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,486,257,170.08 | 11,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,486,368,066.96 | 11,328,824.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,432,530.27 | 108,603,703.83 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,459,738,710.00 | 11,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,588,171,240.27 | 119,903,703.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,803,173.31 | -108,574,879.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 1,036,861,320.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,112,705.85 | 161,899,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,007,836.02 | 5,620,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,130,541.87 | 1,204,380,320.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,870,375.12 | 243,517,745.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,804,979.17 | 11,851,391.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,717,167.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,675,354.29 | 267,086,304.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,544,812.42 | 937,294,016.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,249,508.88 | 3,566,048.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,122,715.85 | 1,025,471,473.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 395,396,452.79 | 71,673,175.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,519,168.64 | 1,097,144,648.97 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,022,939,035.71 | 948,847,150.29 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,565,149.94 | 6,123,431.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,040,504,185.65 | 954,970,581.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,990,250.60 | 526,916,919.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,772,664.46 | 115,966,172.45 |
| 支付的各项税费 | 35,520,465.84 | 44,993,921.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,944,757.52 | 78,285,048.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 821,228,138.42 | 766,162,062.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,276,047.23 | 188,808,519.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,190.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,486,257,170.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,486,299,360.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,632,066.72 | 38,813,231.35 |
| 投资支付的现金 | 57,707,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,459,734,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,553,073,426.72 | 38,813,231.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,774,066.07 | -38,813,231.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,036,861,320.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 151,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,807,836.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,807,836.02 | 1,188,361,320.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 202,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,804,979.17 | 6,674,058.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,500,000.00 | 123,774,717.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,304,979.17 | 332,998,775.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,497,143.15 | 855,362,544.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,323,964.18 | 2,790,736.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,680,873.83 | 1,008,148,570.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,275,129.70 | 25,462,417.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,956,003.53 | 1,033,610,987.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 395,396,452.79 | 395,396,452.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 186,723,847.18 | 186,723,847.18 | |
| 应收款项融资 | 30,832,353.62 | 30,832,353.62 | |
| 预付款项 | 22,933,681.78 | 22,933,681.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,665,938.23 | 4,665,938.23 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 204,310,175.63 | 204,310,175.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 471,860,747.11 | 471,860,747.11 | |
| 流动资产合计 | 1,316,723,196.34 | 1,316,723,196.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 537,271,766.38 | 537,271,766.38 | |
| 在建工程 | 91,982,485.13 | 91,982,485.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 130,122,099.97 | 130,122,099.97 | |
| 开发支出 | 49,348,112.82 | 49,348,112.82 | |
| 商誉 | 171,677,063.06 | 171,677,063.06 | |
| 长期待摊费用 | 3,448,316.15 | 3,448,316.15 | |
| 递延所得税资产 | 49,252,062.42 | 49,252,062.42 | |
| 其他非流动资产 | 9,206,458.17 | 9,206,458.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,042,308,364.10 | 1,042,308,364.10 | |
| 资产总计 | 2,359,031,560.44 | 2,359,031,560.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 35,081,911.53 | 35,081,911.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 455,800.00 | 455,800.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 142,580,588.83 | 142,580,588.83 | |
| 预收款项 | 29,317,227.14 | -29,317,227.14 | |
| 合同负债 | 29,317,227.14 | 29,317,227.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,733,249.60 | 19,733,249.60 | |
| 应交税费 | 12,897,856.08 | 12,897,856.08 | |
| 其他应付款 | 26,768,989.65 | 26,768,989.65 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,446,676.85 | 32,446,676.85 | |
| 其他流动负债 | 2,093,149.10 | 2,093,149.10 | |
| 流动负债合计 | 301,375,448.78 | 301,375,448.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 32,238,937.50 | 32,238,937.50 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,109,066.60 | 68,109,066.60 | |
| 递延所得税负债 | 12,285,079.91 | 12,285,079.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 112,633,084.01 | 112,633,084.01 | |
| 负债合计 | 414,008,532.79 | 414,008,532.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,113,030,155.26 | 1,113,030,155.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 7,222,243.81 | 7,222,243.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 704,770,628.58 | 704,770,628.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,945,023,027.65 | 1,945,023,027.65 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,945,023,027.65 | 1,945,023,027.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,359,031,560.44 | 2,359,031,560.44 |
调整情况说明：
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，首次执行日，将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 313,275,129.70 | 313,275,129.70 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 186,001,331.35 | 186,001,331.35 | |
| 应收款项融资 | 22,265,037.68 | 22,265,037.68 | |
| 预付款项 | 33,306,618.40 | 33,306,618.40 | |
| 其他应收款 | 150,413,909.74 | 150,413,909.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 130,411,127.88 | 130,411,127.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 440,368,229.58 | 440,368,229.58 | |
| 流动资产合计 | 1,276,041,384.33 | 1,276,041,384.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 495,955,862.91 | 495,955,862.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 311,011,443.31 | 311,011,443.31 | |
| 在建工程 | 4,157,191.21 | 4,157,191.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 56,505,567.72 | 56,505,567.72 | |
| 开发支出 | 41,163,099.24 | 41,163,099.24 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,747,145.55 | 2,747,145.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,975,654.43 | 1,975,654.43 | |
| 其他非流动资产 | 7,028,343.25 | 7,028,343.25 | |
| 非流动资产合计 | 920,544,307.62 | 920,544,307.62 | |
| 资产总计 | 2,196,585,691.95 | 2,196,585,691.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 35,021,750.00 | 35,021,750.00 | |
| 交易性金融负债 | 455,800.00 | 455,800.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 104,601,243.14 | 104,601,243.14 | |
| 预收款项 | 20,819,722.30 | -20,819,722.30 | |
| 合同负债 | 20,819,722.30 | 20,819,722.30 | |
| 应付职工薪酬 | 10,897,328.33 | 10,897,328.33 | |
| 应交税费 | 2,139,508.11 | 2,139,508.11 | |
| 其他应付款 | 20,930,317.92 | 20,930,317.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 194,865,669.80 | 194,865,669.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 12,285,079.91 | 12,285,079.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,285,079.91 | 13,285,079.91 | |
| 负债合计 | 208,150,749.71 | 208,150,749.71 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,119,376,322.55 | 1,119,376,322.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -96,519.75 | -96,519.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 未分配利润 | 749,155,139.44 | 749,155,139.44 | |
| 所有者权益合计 | 1,988,434,942.24 | 1,988,434,942.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,196,585,691.95 | 2,196,585,691.95 |
调整情况说明：
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，首次执行日，将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明：不适用
三、审计报告
公司第三季度报告未经审计。