南方黑芝麻集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,096,072,057.83 | 5,299,038,797.68 | -3.83% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,692,576,511.50 | 2,756,864,966.93 | -2.33% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 931,605,358.06 | -7.83% | 2,401,467,504.99 | -19.84% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,630,409.85 | -73.19% | -24,786,436.00 | -184.85% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,092,159.90 | -243.84% | -42,563,660.29 | -349.56% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 176,055,392.52 | 2,195.71% | 303,580,696.21 | 76.51% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | -69.23% | -0.033 | -184.62% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | -69.23% | -0.033 | -184.62% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | -0.25% | -0.90% | -1.96% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -759,393.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,035,262.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -277,805.25 | |
| 减：所得税影响额 | 6,499,515.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,721,323.59 | |
| 合计 | 17,777,224.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,846 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| #广西黑五类食品集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 30.64% | 227,946,277 | 18,970,839 | 质押 | 177,035,693 | ||
| 刘世红 | 境内自然人 | 3.79% | 28,202,268 | 20,790,991 | ||||
| 韦清文 | 境内自然人 | 3.34% | 24,823,400 | 18,617,550 | 质押 | 24,823,400 | ||
| 王俊华 | 境内自然人 | 2.47% | 18,410,833 | 0 | 质押 | 14,000,000 | ||
| 李汉朝 | 境内自然人 | 1.41% | 10,500,000 | 7,875,000 | 质押 | 7,700,000 | ||
| 李汉荣 | 境内自然人 | 1.41% | 10,500,000 | 0 | 质押 | 7,700,000 | ||
| 李玉琦 | 境内自然人 | 1.34% | 10,000,000 | 7,500,000 | 质押 | 7,450,000 | ||
| #北京中外名人科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 6,922,788 | 0 | ||||
| 北京东方华盖创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 5,079,614 | 0 | ||||
| 杨泽 | 境内自然人 | 0.54% | 4,023,892 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| #广西黑五类食品集团有限责任公司 | 208,975,438 | 人民币普通股 | 208,975,438 | |||||
| 王俊华 | 18,410,833 | 人民币普通股 | 18,410,833 | |||||
| 李汉荣 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 |
| 刘世红 | 7,411,277 | 人民币普通股 | 7,411,277 |
| #北京中外名人科技有限公司 | 6,922,788 | 人民币普通股 | 6,922,788 |
| 韦清文 | 6,205,850 | 人民币普通股 | 6,205,850 |
| 北京东方华盖创业投资有限公司 | 5,079,614 | 人民币普通股 | 5,079,614 |
| 杨泽 | 4,023,892 | 人民币普通股 | 4,023,892 |
| 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 3,882,051 | 人民币普通股 | 3,882,051 |
| 广西鼎华商业股份有限公司 | 3,705,000 | 人民币普通股 | 3,705,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中的自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣为本公司第一大无限售流通股股东广西黑五类食品集团的股东，韦清文与李汉朝、李汉荣为一致行动人关系。李汉朝、李汉荣为公司的实际控制人，其中李汉荣与李汉朝为兄弟关系。除此之外，未知其他前10名无限售流通股股东、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、前10名普通股股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司总股份为227,946,277股,通过普通账户持有197,946,277股，通过信用证券账户持有30,000,000股。2、北京中外名人科技有限公司，持有公司总股份为6,922,788股，通过普通账户持有2,788股，通过信用证券账户持有6,920,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 上年年末数 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 |
| 存货 | 638,091,896.88 | 451,139,149.01 | 41.44% | 主要是容县生产基地土地转开发成本及公司旺季备货。 |
| 在建工程 | 26,958,010.58 | 19,957,622.97 | 35.08% | 主要是增加容县生产基地新工厂、湖北京和米业有限公司工程。 |
| 无形资产 | 358,818,953.16 | 562,026,090.82 | -36.16% | 主要为容县生产基地工业用地转商业用地及出售孙公司股权减少无形资产。 |
| 预收款项 | - | 55,294,106.25 | -100.00% | 公司首次执行新收入准则所致。 |
| 合同负债 | 75,387,872.79 | 100.00% | 公司首次执行新收入准则所致。 | |
| 应付职工薪酬 | 17,470,191.67 | 26,393,477.79 | -33.81% | 因疫情影响，人员工资减少。 |
| 应交税费 | 53,238,804.73 | 82,752,834.49 | -35.67% | 期末留抵进项税额较多，应交增值税减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 492,150,000.00 | 38,050,000.00 | 1193.43% | 一年内到期的银行借款增加。 |
| 长期借款 | 97,675,763.52 | 577,325,763.52 | -83.08% | 期末有49,215万元重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 856,382.21 | 1,484,587.63 | -42.32% | 主要为上期转让华盖南方投资管理（深圳）有限公司确认投资收益较多 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -727,760.22 | 5,546,661.09 | -113.12% | 上期收益主要是旧城区改造房屋拆迁。 |
| 营业外收入 | 1,142,771.91 | 2,332,262.14 | -51.00% | 主要为上期计提了深圳同行同路广告有限公司违约金。 |
| 营业外支出 | 1,452,210.61 | 947,109.47 | 53.33% | 主要是疫情捐赠支出。 |
| 所得税费用 | 7,549,644.83 | 19,512,716.79 | -61.31% | 主要因本期利润同比下降，预缴所得税下降。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -24,786,436.00 | 29,210,774.45 | -184.85% | 主要原因系受新型冠状肺炎疫情的影响，造成公司一季度较大的亏损。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 |
| 收到的税费返还 | 2,786,469.91 | 1,832,952.67 | 52.02% | 主要为下属公司收到出口退税及增量留抵退税。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,580,696.21 | 171,991,900.29 | 76.51% | 主要是本期支付的付现费用及相关税金减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,000.00 | 101,158.50 | -55.52% | 本期处置固定资产收到的现金减少。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,679,716.63 | - | 100.00% | 主要是收到出售部分股权转让款。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,253,194.11 | 258,520,848.52 | -87.52% | 上期新厂筹建项目投入较大。 |
| 投资所支付的现金 | 85,530,000.00 | 1,500,000.00 | 5602.00% | 本期增加对外投资。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,500,000.00 | 82,736,138.00 | -69.18% | 本期主要为购买荆门彭墩汉光富硒米业有限公司少数股权及上海礼多多电子商务有限公司支付股权款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,439,099.70 | -342,308,489.32 | 63.94% | 主要是上期容县生产基地新工厂项目支出多。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,257,629.38 | 75,195,947.17 | 49.29% | 主要为本期分配股利及疫情应急贷款增加相应的利息支出。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 16,444,560.00 | 30,892,400.00 | -46.77% | 主要是上海礼多多电子商务有限公司支付借款保证金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,996,944.81 | -92,156,071.25 | -131.13% | 本期分配股利及支付利息增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,798,878.17 | -262,820,956.49 | 87.52% | 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用2020年三季度相关重要事项进展情况及其影响和解决方案已于公司临时公告披露，详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行申请总额度不超过67,000万元人民币授信。 | 2020年07月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-044 |
| 公司为广西南方黑芝麻食品股份有限公司提供不超过3,000万元人民币的担保。 | 2020年07月08日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-045 |
| 控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司部分股份解除质押及再质押事项。 | 2020年07月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-048 |
| 公司获得政府补助事项。 | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-049 |
| 公司向柳州银行股份有限公司申请总额度合计不超过65,590万元人民币授信。 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-050 |
| 完成2019年年度权益分派工作。 | 2020年08月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-053 |
| 公司为下属子公司提供的担保总额度不超过45,000万元人民币（其中为广西南方黑芝麻食品股份有限公司提供的担保额度不超过20,000万元，上海礼多多电子商务有限公司提供的担保额度累计不超过25,000万元。） | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-057 |
| 公司完成共22名股东业绩承诺补偿股份数量为2,396,355股的回购注销工作。 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-058 |
| 公司办理共2名股东合计持有16,129,950股股份解除限售上市流通。 | 2020年09月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-059 |
| 修改《公司章程》。 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-061 |
股份回购的实施进展情况
√适用□不适用报告期内，公司终止回购方案。由于受新冠肺炎疫情的影响，2020年上半年公司面临的经营环境较回购方案确立时发生较大变化，生产经营资金的流动性出现困难，公司董事会2020年
月
日召开第九届董事会2020年第七次临时会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。详情请查看公司于2020年
月
日在指定媒体发布的公告（2020-051）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月01日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 给公司提出建议。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年07月06日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 询问公司何时实施分红。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年07月09日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 询问公司股份回购情况。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年07月11日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 给公司的广告及直播方面提出建议。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年07月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 询问公司经营情况。 | 不适用 |
| 2020年08月03日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 询问公司是否有网红产品黑芝麻丸。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年08月13日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 询问公司控股公司的粮食产量。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年08月23日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 给公司的产品提出建议。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年08月31日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 给公司方面提出建议。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年09月16日 | 公司 | 其他 | 个人 | 投资者 | 询问公司有投资哪些健康概念产品。 | 详见深交所互动易 |
| 2020年09月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司第三季度业绩情况。 | 不适用 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 176,386,150.75 | 224,906,685.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 804,953.92 | |
| 应收账款 | 771,959,909.27 | 885,313,357.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 306,857,658.05 | 328,236,101.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 222,426,730.25 | 210,296,777.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 638,091,896.88 | 451,139,149.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,131,888.38 | 81,678,241.36 |
| 流动资产合计 | 2,176,659,187.50 | 2,181,570,313.20 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 370,736,358.04 | 304,776,081.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,384,349.00 | 18,384,349.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,109,298,335.70 | 1,197,943,625.27 |
| 在建工程 | 26,958,010.58 | 19,957,622.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 358,818,953.16 | 562,026,090.82 |
| 开发支出 | 5,348,131.44 | 5,067,131.64 |
| 商誉 | 550,578,113.46 | 550,578,113.46 |
| 长期待摊费用 | 19,767,666.36 | 23,261,451.97 |
| 递延所得税资产 | 82,194,502.17 | 82,937,045.64 |
| 其他非流动资产 | 377,328,450.42 | 352,536,971.75 |
| 非流动资产合计 | 2,919,412,870.33 | 3,117,468,484.48 |
| 资产总计 | 5,096,072,057.83 | 5,299,038,797.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,115,465,027.62 | 1,149,738,239.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,700,000.00 | 52,000,000.00 |
| 应付账款 | 217,018,420.58 | 238,625,504.40 |
| 预收款项 | 55,294,106.25 | |
| 合同负债 | 75,387,872.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,470,191.67 | 26,393,477.79 |
| 应交税费 | 53,238,804.73 | 82,752,834.49 |
| 其他应付款 | 163,186,705.18 | 175,442,497.92 |
| 其中：应付利息 | 97,545.80 | 786,198.15 |
| 应付股利 | 330,214.44 | 423,076.80 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 492,150,000.00 | 38,050,000.00 |
| 其他流动负债 | 12,792,588.36 | 10,746,883.77 |
| 流动负债合计 | 2,194,409,610.93 | 1,829,043,544.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 97,675,763.52 | 577,325,763.52 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,736,098.60 | 49,791,381.72 |
| 递延所得税负债 | 3,075,930.02 | 3,339,006.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 146,487,792.14 | 630,456,152.11 |
| 负债合计 | 2,340,897,403.07 | 2,459,499,696.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 743,999,550.00 | 746,395,905.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,628,893,837.79 | 1,591,249,328.98 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,495,042.58 | 36,525,294.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 289,188,081.13 | 382,694,438.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,692,576,511.50 | 2,756,864,966.93 |
| 少数股东权益 | 62,598,143.26 | 82,674,134.29 |
| 所有者权益合计 | 2,755,174,654.76 | 2,839,539,101.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,096,072,057.83 | 5,299,038,797.68 |
法定代表人：韦清文主管会计工作负责人：李维昌会计机构负责人：梁健秋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,321,091.34 | 113,770,032.61 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 196,456,249.04 | 208,881,100.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,905,605.84 | 44,315,061.27 |
| 其他应收款 | 1,249,368,995.68 | 1,284,807,159.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 38,739,263.36 | 34,460,391.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,816,344.63 | |
| 流动资产合计 | 1,602,791,205.26 | 1,701,050,089.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,709,066,510.69 | 1,643,106,234.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,518,272.96 | 2,985,307.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 124,386,742.00 | 124,386,742.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,369,420.38 | 5,564,109.29 |
| 递延所得税资产 | 30,826,888.72 | 30,145,554.65 |
| 其他非流动资产 | 207,346,747.23 | 187,349,877.22 |
| 非流动资产合计 | 2,091,514,581.98 | 2,006,537,824.85 |
| 资产总计 | 3,694,305,787.24 | 3,707,587,914.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 88,210,686.24 | 35,054,159.99 |
| 预收款项 | 10,328,794.78 | |
| 合同负债 | 11,028,357.52 | |
| 应付职工薪酬 | 2,504,989.56 | 3,550,942.51 |
| 应交税费 | 2,191,734.49 | 16,090,246.95 |
| 其他应付款 | 692,096,064.02 | 547,110,582.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 11,314.44 | 104,176.80 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 429,900,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 3,251,845.69 | 3,251,845.69 |
| 流动负债合计 | 1,432,183,677.52 | 939,386,572.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 427,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 427,900,000.00 | |
| 负债合计 | 1,432,183,677.52 | 1,367,286,572.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 743,999,550.00 | 746,395,905.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,642,972,447.62 | 1,657,063,015.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,495,042.58 | 30,495,042.58 |
| 未分配利润 | -155,344,930.48 | -93,652,620.77 |
| 所有者权益合计 | 2,262,122,109.72 | 2,340,301,342.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,694,305,787.24 | 3,707,587,914.61 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 931,605,358.06 | 1,010,779,694.46 |
| 其中：营业收入 | 931,605,358.06 | 1,010,779,694.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 938,995,637.15 | 1,003,358,638.69 |
| 其中：营业成本 | 737,359,786.24 | 804,057,365.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,129,259.19 | 4,202,580.58 |
| 销售费用 | 126,348,802.10 | 130,775,549.78 |
| 管理费用 | 40,456,929.69 | 37,721,726.97 |
| 研发费用 | 1,000,192.39 | 799,869.14 |
| 财务费用 | 29,700,667.54 | 25,801,546.69 |
| 其中：利息费用 | 27,693,676.01 | 25,043,059.38 |
| 利息收入 | 454,257.99 | 564,182.07 |
| 加：其他收益 | 16,571,902.07 | 4,197,435.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 897,166.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 256,359.79 | 426,722.49 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -135,717.00 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,297.03 | -22,748.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,131,968.74 | 12,919,631.72 |
| 加：营业外收入 | 85,379.96 | 2,017,735.05 |
| 减：营业外支出 | 336,476.58 | 379,260.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,880,872.12 | 14,558,106.41 |
| 减：所得税费用 | 4,415,826.00 | 7,530,337.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,465,046.12 | 7,027,768.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,465,046.12 | 7,027,768.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,630,409.85 | 9,812,233.82 |
| 2.少数股东损益 | 1,834,636.27 | -2,784,465.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,465,046.12 | 7,027,768.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,630,409.85 | 9,812,233.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,834,636.27 | -2,784,465.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | 0.013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | 0.013 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韦清文主管会计工作负责人：李维昌会计机构负责人：梁健秋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 230,687,771.56 | 186,910,641.63 |
| 减：营业成本 | 184,874,373.34 | 154,259,666.87 |
| 税金及附加 | 404,504.16 | 393,144.21 |
| 销售费用 | 58,463,384.30 | 55,305,275.48 |
| 管理费用 | 8,711,225.60 | 8,684,775.43 |
| 研发费用 | 847,588.96 | 779,871.58 |
| 财务费用 | 10,879,468.94 | 11,606,422.94 |
| 其中：利息费用 | 11,010,915.01 | 11,318,161.85 |
| 利息收入 | 522,688.30 | 17,619.34 |
| 加：其他收益 | 174,572.27 | 530,242.20 |
| 投资收益（损失以“－” | 897,166.74 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -291,994.61 | -1,480,709.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,610,196.08 | -44,171,815.15 |
| 加：营业外收入 | -57,742.59 | 1,809,573.52 |
| 减：营业外支出 | 53,589.34 | 97,426.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,721,528.01 | -42,459,667.72 |
| 减：所得税费用 | -72,998.65 | -370,177.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,648,529.36 | -42,089,490.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,648,529.36 | -42,089,490.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,648,529.36 | -42,089,490.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,401,467,504.99 | 2,995,973,103.36 |
| 其中：营业收入 | 2,401,467,504.99 | 2,995,973,103.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,438,294,649.89 | 2,964,035,514.14 |
| 其中：营业成本 | 1,895,620,024.16 | 2,423,513,581.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,695,622.83 | 11,787,757.04 |
| 销售费用 | 333,615,443.33 | 352,137,403.47 |
| 管理费用 | 110,205,953.63 | 103,839,589.16 |
| 研发费用 | 2,391,803.01 | 2,515,597.92 |
| 财务费用 | 85,765,802.93 | 70,241,585.22 |
| 其中：利息费用 | 82,653,117.06 | 69,174,312.40 |
| 利息收入 | 1,605,980.29 | 1,930,013.87 |
| 加：其他收益 | 27,682,511.58 | 11,976,860.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 856,382.21 | 1,484,587.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 430,276.08 | 200,454.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,804,110.02 | -8,457,950.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -131,950.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -727,760.22 | 5,546,661.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,952,072.06 | 42,487,748.18 |
| 加：营业外收入 | 1,142,771.91 | 2,332,262.14 |
| 减：营业外支出 | 1,452,210.61 | 947,109.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,261,510.76 | 43,872,900.85 |
| 减：所得税费用 | 7,549,644.83 | 19,512,716.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,811,155.59 | 24,360,184.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,811,155.59 | 24,360,184.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -24,786,436.00 | 29,210,774.45 |
| 2.少数股东损益 | -24,719.59 | -4,850,590.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -24,811,155.59 | 24,360,184.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,786,436.00 | 29,210,774.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -24,719.59 | -4,850,590.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.033 | 0.039 |
| （二）稀释每股收益 | -0.033 | 0.039 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韦清文主管会计工作负责人：李维昌会计机构负责人：梁健秋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 459,388,612.63 | 452,535,722.03 |
| 减：营业成本 | 307,537,007.45 | 288,773,352.86 |
| 税金及附加 | 1,105,666.34 | 1,546,462.80 |
| 销售费用 | 137,312,480.93 | 144,101,013.93 |
| 管理费用 | 22,214,815.47 | 22,502,963.85 |
| 研发费用 | 2,181,755.66 | 2,470,285.06 |
| 财务费用 | 34,599,441.83 | 30,484,372.88 |
| 其中：利息费用 | 33,480,259.42 | 29,436,967.60 |
| 利息收入 | 945,416.86 | 358,823.78 |
| 加：其他收益 | 901,235.65 | 612,842.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 546,523.87 | 1,098,655.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 430,276.08 | 200,454.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -2,725,336.28 | -1,896,600.05 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -46,840,131.81 | -37,527,831.13 |
| 加：营业外收入 | 300,113.94 | 1,860,441.53 |
| 减：营业外支出 | 960,521.38 | 449,032.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -47,500,539.25 | -36,116,421.88 |
| 减：所得税费用 | -681,334.07 | -474,150.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,819,205.18 | -35,642,271.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,819,205.18 | -35,642,271.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -46,819,205.18 | -35,642,271.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,529,813,688.68 | 3,266,529,677.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,786,469.91 | 1,832,952.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,802,176.29 | 206,400,300.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,743,402,334.88 | 3,474,762,931.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,956,973,056.11 | 2,742,829,018.14 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,617,293.32 | 185,990,598.39 |
| 支付的各项税费 | 75,283,324.32 | 105,190,529.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,947,964.92 | 268,760,884.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,439,821,638.67 | 3,302,771,030.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,580,696.21 | 171,991,900.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 119,377.78 | 347,338.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 101,158.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,679,716.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,844,094.41 | 448,497.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,253,194.11 | 258,520,848.52 |
| 投资支付的现金 | 85,530,000.00 | 1,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,500,000.00 | 82,736,138.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 143,283,194.11 | 342,756,986.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,439,099.70 | -342,308,489.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,514,164,000.00 | 1,954,750,170.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,327,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,515,491,840.00 | 1,954,750,170.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,599,786,595.43 | 1,940,817,895.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,257,629.38 | 75,195,947.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,444,560.00 | 30,892,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,728,488,784.81 | 2,046,906,242.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,996,944.81 | -92,156,071.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,470.13 | -348,296.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,798,878.17 | -262,820,956.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,260,462.54 | 413,365,960.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,461,584.37 | 150,545,003.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,547,707.57 | 427,322,450.89 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 605,239,999.09 | 1,096,242,992.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,090,787,706.66 | 1,523,565,442.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,640,695.28 | 816,841,781.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,920,402.47 | 47,487,103.33 |
| 支付的各项税费 | 25,992,388.12 | 18,634,175.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 482,626,734.99 | 792,707,565.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 845,180,220.86 | 1,675,670,626.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,607,485.80 | -152,105,183.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 119,377.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 119,377.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,698.00 | 50,042,480.07 |
| 投资支付的现金 | 85,530,000.00 | 7,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,036,138.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 85,555,698.00 | 95,678,618.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,436,320.22 | -95,678,618.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 159,000,000.00 | 755,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 159,000,000.00 | 755,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,000,000.00 | 644,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,446,226.31 | 30,429,172.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,397,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,843,226.31 | 674,429,172.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,843,226.31 | 81,470,827.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,672,060.73 | -166,312,973.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,448,585.69 | 205,272,838.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,776,524.96 | 38,959,864.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 224,906,685.46 | 224,906,685.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 885,313,357.98 | 885,313,357.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 328,236,101.80 | 328,236,101.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 210,296,777.59 | 210,296,777.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 451,139,149.01 | 451,139,149.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 81,678,241.36 | 81,678,241.36 |
| 流动资产合计 | 2,181,570,313.20 | 2,181,570,313.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 304,776,081.96 | 304,776,081.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 18,384,349.00 | 18,384,349.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,197,943,625.27 | 1,197,943,625.27 |
| 在建工程 | 19,957,622.97 | 19,957,622.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 562,026,090.82 | 562,026,090.82 |
| 开发支出 | 5,067,131.64 | 5,067,131.64 |
| 商誉 | 550,578,113.46 | 550,578,113.46 |
| 长期待摊费用 | 23,261,451.97 | 23,261,451.97 |
| 递延所得税资产 | 82,937,045.64 | 82,937,045.64 |
| 其他非流动资产 | 352,536,971.75 | 352,536,971.75 |
| 非流动资产合计 | 3,117,468,484.48 | 3,117,468,484.48 |
| 资产总计 | 5,299,038,797.68 | 5,299,038,797.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,149,738,239.73 | 1,149,738,239.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 应付账款 | 238,625,504.40 | 238,625,504.40 | |
| 预收款项 | 55,294,106.25 | 2,255,214.94 | -53,038,891.31 |
| 合同负债 | 53,038,891.31 | 53,038,891.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,393,477.79 | 26,393,477.79 | |
| 应交税费 | 82,752,834.49 | 82,752,834.49 | |
| 其他应付款 | 175,442,497.92 | 175,442,497.92 | |
| 其中：应付利息 | 786,198.15 | 786,198.15 | |
| 应付股利 | 423,076.80 | 423,076.80 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,050,000.00 | 38,050,000.00 | |
| 其他流动负债 | 10,746,883.77 | 10,746,883.77 | |
| 流动负债合计 | 1,829,043,544.35 | 1,829,043,544.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 577,325,763.52 | 577,325,763.52 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 49,791,381.72 | 49,791,381.72 | |
| 递延所得税负债 | 3,339,006.87 | 3,339,006.87 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 630,456,152.11 | 630,456,152.11 |
| 负债合计 | 2,459,499,696.46 | 2,459,499,696.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 746,395,905.00 | 746,395,905.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,591,249,328.98 | 1,591,249,328.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,525,294.91 | 36,525,294.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 382,694,438.04 | 382,694,438.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,756,864,966.93 | 2,756,864,966.93 |
| 少数股东权益 | 82,674,134.29 | 82,674,134.29 |
| 所有者权益合计 | 2,839,539,101.22 | 2,839,539,101.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,299,038,797.68 | 5,299,038,797.68 |
调整情况说明因执行新收入准则，本公司相应调整减少2020年1月1日合并财务报表中预收款项53,038,891.31元，增加合并财务报表中合同负债53,038,891.31元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 113,770,032.61 | 113,770,032.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 208,881,100.18 | 208,881,100.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 44,315,061.27 | 44,315,061.27 | |
| 其他应收款 | 1,284,807,159.90 | 1,284,807,159.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 34,460,391.17 | 34,460,391.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,816,344.63 | 14,816,344.63 |
| 流动资产合计 | 1,701,050,089.76 | 1,701,050,089.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,643,106,234.61 | 1,643,106,234.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,985,307.08 | 2,985,307.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 124,386,742.00 | 124,386,742.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,564,109.29 | 5,564,109.29 |
| 递延所得税资产 | 30,145,554.65 | 30,145,554.65 |
| 其他非流动资产 | 187,349,877.22 | 187,349,877.22 |
| 非流动资产合计 | 2,006,537,824.85 | 2,006,537,824.85 |
| 资产总计 | 3,707,587,914.61 | 3,707,587,914.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,054,159.99 | 35,054,159.99 | |
| 预收款项 | 10,328,794.78 | 0.00 | -10,328,794.78 |
| 合同负债 | 10,328,794.78 | 10,328,794.78 | |
| 应付职工薪酬 | 3,550,942.51 | 3,550,942.51 | |
| 应交税费 | 16,090,246.95 | 16,090,246.95 | |
| 其他应付款 | 547,110,582.69 | 547,110,582.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 104,176.80 | 104,176.80 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,251,845.69 | 3,251,845.69 | |
| 流动负债合计 | 939,386,572.61 | 939,386,572.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 427,900,000.00 | 427,900,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 427,900,000.00 | 427,900,000.00 | |
| 负债合计 | 1,367,286,572.61 | 1,367,286,572.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 746,395,905.00 | 746,395,905.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,657,063,015.19 | 1,657,063,015.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,495,042.58 | 30,495,042.58 |
| 未分配利润 | -93,652,620.77 | -93,652,620.77 |
| 所有者权益合计 | 2,340,301,342.00 | 2,340,301,342.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,707,587,914.61 | 3,707,587,914.61 |
调整情况说明因执行新收入准则，本公司相应调整减少2020年1月1日母公司财务报表中预收款项10,328,794.78元，增加母公司财务报表中合同负债10,328,794.78元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。